Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 05Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.05.
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha (továbbiakban óvoda)
Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 82.451.077 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Az óvoda módosított előirányzatai az alábbiak
Az törvény szerinti illetmények kiadási előirányzata (K1101) 319.941 Fttal csökkent.
Készenléti., ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104) kiadási előirányzat 277.941 Fttal nőtt.
Jubileumi jutalom (K1106) kiadási előirányzat 636.700 Fttal nőtt.
A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzat 92.000 Fttal nőtt.
Szakmai anyagok beszerzése (K311) kiadási előirányzat 29.940 Fttal nőtt.
Üzemeltetési anyagok (K312) kiadási előirányzat 49.940 Fttal csökkent.
Informatikai szolgáltatás (K321) kiadási előirányzat 20.000 Fttal nőtt
Villamosenergia szolgáltatás (K3311) kiadási előirányzat 200.000 Fttal csökkent.
Gázenergia szolgáltatás díja (K3311) kiadási előirányzat 500.000 Fttal nőtt.
Közvetített szoláltatások (K335) kiadási előirányzat 200.000 Fttal nőtt. (továbbszámlázott rezsi költség)
Központi irányítószervi támogatás (B816) bevételi előirányzat 1.186.700 Fttal nőtt.
Háromfa Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 317.618.674 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Az önkormányzat kiadásainál átcsoportosításra került előirányzatok:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) kiadási előirányzat 195.700 Fttal csökkent.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzat 100.000 Fttal nőtt.
Megbízási díj (K122) kiadási előirányzat 95.700 Fttal nőtt.
Üzemeltetési anyag beszerzés kiadási előirányzat (K312) 3.105.360 Fttal nőtt.
Informatikai szolgáltatás (K321) kiadási előirányzat 50.000 Fttal nőtt.
Kommunikációs szolgáltatás (K322) kiadási előirányzat 10.000 Fttal nőtt.
Villamosenergia szolgáltatás (K3311) kiadási előirányzat 1.000.000 Fttal nőtt.
Karbantartás (K334) kiadási előirányzat 44.031 Fttal nőtt.
Közvetített szolgáltatás (K335) kiadási előirányzat 200.000 Fttal nőtt.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336) kiadási előirányzat 315.000 Fttal nőtt.
Az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzata (K337) 250.576 Fttal nőtt.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzat 1.021.414 Fttal nőtt.
Kamatkiadások (K353) kiadási előirányzat 43.572 Fttal nőtt.
Egyéb dologi kiadás (K355) kiadási előirányzat 110.023 Fttal nőtt.
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) kiadási előirányzat 616.090 Fttal csökkent.
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) kiadási előirányzat 61.818 Fttal nőtt. (szolidaritási hozzájárulás)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat (K506) 18.513.393 Fttal nőtt. (pályázat visszafizetés)
Informatikai eszközök beszerzése (K63) kiadási előirányzat 1.361.100 Fttal nőtt.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) kiadási előirányzat nőtt 475.340 Fttal. (játszóeszközök, közfoglalkoztatás eszközök beszerzése)
Beruházás célú áfa (K67) kiadási előirányzat nőtt 447.240 Fttal
Ingatlanok felújítása kiadási előirányzat (K71) csökkent 11.829.311 Fttal.
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) kiadási előirányzat csökkent 2.824.907 Fttal.
Központi, irányító szervi támogatás (K5915) kiadási előirányzat 1.186.700 Fttal nőtt.
Az önkormányzat módosított bevételei az alábbiak:
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) bevételi előirányzat 506.138 Fttal nőtt.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) bevételi előirányzat nőtt 3.797.300 Fttal. (szociális célú tűzifa támogatás)
Értékesítési és forgalmi adók (B351) bevételi előirányzat nőtt 8.230.979 Fttal. (iparűzési adó)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) bevételi előirányzat nőtt 59.894 Fttal.
Készletértékesítés ellenértéke (B401) bevételi előirányzat 92.307 Fttal nőtt. (közfoglalkoztatás zöldségek)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) bevételi előirányzat 24.923 Fttal nőtt.
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) bevételi előirányzat nőtt 88.699 Fttal.
Egyéb működési bevételek (B411) bevételi előirányzat 3.019 Fttal nőtt.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) bevételi előirányzat 122.000 Fttal nőtt.