Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Kutas Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2024. 05. 26

Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Kutas Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójáról

2024.05.26.

Kutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1),(2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Kutas Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.14.) számú önkormányzati rendelet végrehajtását a Képviselő-testület

a) 38.491.918 Ft nyitó pénzkészlettel

b) 562.087.339 Ft pénzforgalmi bevétellel

c) 547.312.997 Ft pénzforgalmi kiadással

d) 53.266.260 Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(2) Kutas Község Önkormányzata és intézményeinek összevont bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Kutas Község Önkormányzata kiadásait és bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézményi kiadásokat és bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közös Hivatal kiadásait és bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A Kutas Központú Szociális Alapszolgáltató Társulás és a Kutas Központú Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait és bevéeleit a 6. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Összesen		Önkormányzat		Óvoda, Bölcsőde		Közös Hivatal		Társulás
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 481 263	222 907 802	67 625 159	63 093 764	70 315 614	70 315 614	89 540 490	89 498 424
Külső személyi juttatások	24 438 083	21 879 620	22 150 343	20 350 343			2 287 740	1 529 277
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	251 919 346	244 787 422	89 775 502	83 444 107	70 315 614	70 315 614	91 828 230	91 027 701
Munkaadót terhelő járulékok	32 302 449	30 255 563	10 966 862	8 919 976	9 395 090	9 395 090	11 940 497	11 940 497
Dologi kiadások	152 603 915	139 545 163	130 119 260	128 751 297	6 731 435	6 686 577	15 753 220	4 107 289	300 000	268 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 834 535	20 126 479	30 834 535	20 126 479
Egyéb működési célú kiadások	134 105 479	99 733 546	134 105 479	99 733 546
Beruházások	2 100 000	0	2 100 000	0
Felújítások	13 808 000	12 864 824	13 808 000	12 864 824
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	617 673 724	547 312 997	411 709 638	353 840 229	86 442 139	86 397 281	119 521 947	107 075 487	300 000	268 768
Központi irányítószervi tám. folyósítása	191 063 244	191 063 244	191 063 244	191 063 244					50 014 522	50 014 522
Áht.n belüli megelőlegezés viszszafiz	12 879 706	12 879 706	12 879 706	12 879 706
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	203 942 950	203 942 950	203 942 950	203 942 950					50 014 522	50 014 522
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	821 616 674	751 255 947	615 652 588	557 783 179	86 442 139	86 397 281	119 521 947	107 075 487	50 314 522	50 283 290
BEVÉTELEK	Összesen		Önkormányzat		Óvoda, Bölcsőde és Konyha		Közös Hivatal		Társulás
	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
Helyi önk. működésének általános tám.	117 642 461	117 642 461	117 642 461	117 642 461
Köznevelési feladatok tám.	72 884 730	72 884 730	72 884 730	72 884 730
Szociális -gyerkmekjóléti feladatok tám.	103 419 308	103 419 308	103 419 308	103 419 308
Gyermekétk. tám.	64 730 760	64 730 760	64 730 760	64 730 760
Kulturális feladatok tám.	4 188 473	4 188 473	4 188 473	4 188 473
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	9 780 250	9 780 250	9 780 250	9 780 250
Elszámolásból származó bevételek	4 893 436	4 893 436	4 893 436	4 893 436
Önkormányzat működési támogatása	377 539 418	377 539 418	377 539 418	377 539 418
Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 381 020	103 381 020	103 381 020	103 381 020					50 314 522	50 314 522
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	480 920 438	480 920 438	480 920 438	480 920 438			0	0	50 314 522	50 314 522
Felhalmozási célú tám. bevétele áht-n belülről	999 956	999 956	999 956	999 956
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	999 956	999 956	999 956	999 956
Magánszemélyek jövedelemadói			0	0
Vagyoni típusú adók	2 100 684	2 100 684	2 100 684	2 100 684
Értékesítési és forgalmi adók	49 116 707	49 116 707	49 116 707	49 116 707
Gépjárműadó	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolg. adók	3 167 604	3 167 604	3 167 604	3 167 604
Termékek és szolgáltatások adói	52 284 311	52 284 311	52 284 311	52 284 311
Egyéb közhatalmi bevétel	624 795	424 795	624 795	424 795
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 009 790	54 809 790	55 009 790	54 809 790
Szolgáltatások ellenértéke	8 447 621	8 453 830	8 447 621	8 453 830
Ellátási díjak
Tulajdonosi bevételek díj		1 102 465	1 102 465	1 102 465
Kiszámlázott áfa	2 312 530	2 312 530	2 312 530	2 312 530
Egyéb kapott kamat	41	41	41	41
Egyéb működési bevételek	25 299 926	12 908 053	10 813 152	10 813 152	1 090 668	1 090 668	13 396 106	1 004 233
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 162 583	24 776 919	22 675 809	22 682 018	1 090 668	1 090 668	13 396 106	1 004 233
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			110 236	110 236
Működési célú viszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	470 000	470 000	470 000	470 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	470 000	580 236	470 000	580 236
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	574 673 003	562 087 339	560 186 229	559 992 438	1 090 668	1 090 668	13 396 106	1 004 233	50 314 522	50 314 522
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	41 733 877	41 733 877	41 319 809	41 319 809	50 050	50 050	364 018	364 018
Áht-n belüli megelőlegezések	14 146 550	14 146 550	14 146 550	14 146 550
Központi, irányító szervi támogatás	191 063 244	191 063 244			85 301 421	85 301 421	105 761 823	105 761 823
Belföldi finanszírozás bevételei		14 146 550	14 146 550	14 146 550
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	246 943 671	246 943 671	55 466 359	55 466 359	85 351 471	85 351 471	106 125 841	106 125 841	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	821 616 674	809 031 010	615 652 588	615 458 797	86 442 139	86 442 139	119 521 947	107 130 074	50 314 522	50 314 522

2. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 005 000	62 818 469	58 287 074
Céljuttatás	1 000 000	495 142	495 142
Jubileumi jutalom	1 300 000	881 000	881 000
készenlét,ügyelet,helyettesítési díj	651 000	1 229 813	1 229 813
Béren kívüli juttatások	1 100 000	1 332 787	1 332 787
Közlekedési költségtérítés	156 000	183 349	183 349
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 056 000	684 599	684 599
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 268 000	67 625 159	63 093 764
Választott tisztségviselők juttatásai	15 263 000	17 415 900	15 615 900
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	2 771 105	2 771 105
Egyéb külső személyi juttatások	5 946 000	1 963 338	1 963 338
Külső személyi juttatások	21 209 000	22 150 343	20 350 343
Személyi juttatások	94 477 000	89 775 502	83 444 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 557 000	10 966 862	8 919 976
ebből: szociális hozzájárulási adó			8 440 750
ebből:táppénz hj			254 088
ebből: munkáltatót terhelő szja			225 138
Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 500 441	19 214 147	19 188 655
Készletbeszerzés	15 500 441	19 214 147	19 188 655
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 867 000	1 911 842	1 911 842
Kommunikációs szolgáltatások	1 867 000	1 911 842	1 911 842
Közüzemi díjak	14 000 000	14 867 905	14 701 039
Vásárolt élelmezés	57 057 000	51 856 691	51 488 460
Bérleti és lízing díjak	2 500 000	2 500 000	2 318 483
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	10 500 000	12 191 165	12 191 165
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	84 057 000	81 415 761	80 699 147
Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	253 547
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	253 547
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 360 000	24 767 510	24 763 258
Fizetendő ÁFA	2 500 000	2 500 000	1 931 000
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	3 848
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 870 000	27 277 510	26 698 106
Dologi kiadások	129 594 441	130 119 260	128 751 297
Családi támogatások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	150 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130)	31 025 000	30 634 535	19 976 479
ebből: köztemetés			414 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]			19 562 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 025 000	30 834 535	20 126 479
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	47 381 000	56 485 849	56 485 849
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	740 000	740 000	470 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 242 000	42 977 697	42 777 697
Tartalékok	7 414 000	33 901 933	0
Egyéb működési célú kiadások	97 777 000	134 105 479	99 733 546
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 650 000	1 650 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000	450 000	0
Beruházások	2 100 000	2 100 000	0
Felújítások	13 808 000	13 808 000	12 864 824
Költségvetési kiadások	380 338 441	411 709 638	353 840 229
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 648 948	117 642 461	117 642 461
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 453 977	72 884 730	72 884 730
Települési önkormányzatok szoc, gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 506 173	103 419 308	103 419 308
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 883 244	64 730 760	64 730 760
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 149 099	4 188 473	4 188 473
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 780 250	9 780 250
Elszámolásból származó bevételek	0	4 893 436	4 893 436
Önkormányzatok működési támogatásai	342 641 441	377 539 418	377 539 418
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 381 000	103 381 020	103 381 020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 022 441	480 920 438	480 920 438
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről	13 808 000	999 956	999 956
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 808 000	999 956	999 956
Vagyoni tipusú adók	1 904 000	2 100 684	2 100 684
Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	49 116 707	49 116 707
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	3 167 604	3 167 604
Termékek és szolgáltatások adói	16 000 000	52 284 311	52 284 311
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	624 795	424 795
Közhatalmi bevételek	18 104 000	55 009 790	54 809 790
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 447 621	8 453 830
Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 102 465	1 102 465
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 312 530	2 312 530
Egyéb kapott kamat		41	41
Egyéb működési bevételek	9 000 000	10 813 152	10 813 152
Működési bevételek	20 800 000	22 675 809	22 682 018
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	110 236	110 236
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)	740 000	470 000	470 000
Működési célú átvett pénzeszk.	740 000	470 000	470 000
Költségvetési bevételek	494 474 441	560 186 229	559 992 438
Finanszírozási kiadások	Eredeti előírányzat	Módosíított előírányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 879 706	12 879 706	12 879 706
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	173 322 000	191 063 244	191 063 244
Belföldi finanszírozás kiadásai	186 201 706	203 942 950	203 942 950
Finanszírozási kiadások	186 201 706	203 942 950	203 942 950
Finanszírozási bevételek	Eeredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 186 000	41 319 809	41 319 809
Maradvány igénybevétele	59 186 000	41 319 809	41 319 809
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 879 706	14 146 550	14 146 550
Belföldi finanszírozás bevételei	72 065 706	55 466 359	55 466 359
Finanszírozási bevételek	72 065 706	55 466 359	55 466 359

3. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 262 000	65 340 958	65 340 958
Jubileumi jutalom	0	0	0
Céljuttatás	165 000	1 005 711	1 005 711
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
Béren kívüli juttatások	2 500 000	2 633 300	2 633 300
Közlekedési költségtérítés	170 000	116 715	116 715
Egyéb személyi juttatás	1 043 000	1 218 930	1 218 930
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 140 000	70 315 614	70 315 614
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások	68 140 000	70 315 614	70 315 614
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 402 000	9 395 090	9 395 090
ebből: szociális hozzájárulási adó			8 843 121
ebből: táppénz hozzájárulás			156 974
ebből: munkáltatót terhelő szja			394 995
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 045 050	1 645 470	1 636 874
Készletbeszerzés	3 045 050	1 645 470	1 636 874
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	147 000	147 000	144 190
Kommunikációs szolgáltatások	147 000	147 000	144 190
Közüzemi díjak	2 100 000	2 674 617	2 644 256
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	428 000	938 866	938 866
Szolgáltatási kiadások	2 528 000	3 613 483	3 583 122
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 754 000	1 320 482	1 320 482
Fizetendő áfa	0	0	0
Egyéb dologi kiadás	5 000	5 000	1 909
Dologi kiadások	7 479 050	6 731 435	6 686 577
Beruházások	0	0	0
Költségvetési kiadások	84 021 050	86 442 139	86 397 281
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	1 090 668	1 090 668
Költségvetési bevételek	0	1 090 668	1 090 668
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 050	50 050	50 050
Maradvány igénybevétele	50 050	50 050	50 050
Központi, irányító szervi támogatás	83 971 000	85 301 421	85 301 421
Belföldi finanszírozás bevételei	84 021 050	85 351 471	85 351 471
Finanszírozási bevételek	84 021 050	85 351 471	85 351 471

4. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

	Nyitó	Záró
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1399214238	1364881724
A/II/2 Gépek,berend.járművek	8 924 492	5419164
A/II. Tárgyi eszközök összesen:	1 408 138 730	1 370 300 888
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 210 000	8 210 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 416 348 730	1 378 510 888
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/II. Pénztárak,csekkek,betétkönyvek	164 105	612645
C/III. Forintszámlák	56253813	72072082
C) PÉNZESZKÖZÖK	56 417 918	72 684 727
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 777 793	8 777 793
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	38 000	127000
D) KÖVETELÉSEK	8 815 793	8 904 793
E) EGYÉB ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 156
F/1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2.Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
F/3.Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 481 583 597	1 460 100 408
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 164 947 000	1 164 947 000
G/II. Nemzeti vagyon változásai	17 127 909	17 127 909
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 228 798	38 228 798
G/IV. Felhalmozott eredmény	278 968 884	225 131 728
G/V. Eszközök értékhelyesbítéésnek forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-53 837 156	-24 293 936
G) SAJÁT TŐKE	1 445 435 435	1 421 141 499
H/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	200 001	251 396
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 879 706	14 146 550
H/III/1. Kapott előlegek	13 086 589	13 086 589
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 136 109	15 136 109
H) KÖTELEZETTSÉGEK	28 215 816	29 534 055
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K/1.Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
K/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 932 346	9 424 854
K/3. Halasztott erdeményszemléletű bevételek
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 932 346	9 424 854
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 481 583 597	1 460 100 408

5. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 175 000	73 791 073	73 791 073
Jubileumi jutalom	4 053 000	4 053 000	4 052 500
Céljuttatás	1 024 000	1 768 958	1 768 958
Béren kívüli juttatások	4 425 000	4 425 000	4 405 328
Közlekedési költségtérítés	1 100 000	918 618	896 724
Egyéb személyi juttatás	0	4 583 841	4 583 841
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 777 000	89 540 490	89 498 424
Egyéb külső személyi juttatások	1 900 000	2 287 740	1 529 277
Személyi juttatások	87 677 000	91 828 230	91 027 701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 255 000	11 940 497	11 940 497
ebből: szociális hozzájárulási adó			11 279 697
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			0
ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
ebből: táppénz hozzájárulás			0
ebből: munkáltatót terhelő szja			660 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	11 602 225	244 112
Készletbeszerzés	300 000	11 602 225	244 112
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	125 900	125 900
Kommunikációs szolgáltatások	120 000	125 900	125 900
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	900 000	964 090	872 062
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 754 673	1 575 412
Szolgáltatási kiadások	2 100 000	2 718 763	2 447 474
Kiküldetések kiadásai	580 000	716 332	716 332
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	580 000	716 332	716 332
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	580 000	580 000	570 819
Egyéb dologi kiadások	0	10 000	2 652
Dologi kiadások	3 680 000	15 753 220	4 107 289
Költségvetési kiadások	102 612 000	119 521 947	107 075 487
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb műk. C. támogatás áht.n belülről	12 896 982	12 896 982	255 830
Egyéb működési bevételek	0	499 124	748 403
Költségvetési bevételek	12 896 982	13 396 106	1 004 233
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	364 018	364 018
Maradvány igénybevétele	364 018	364 018
Központi, irányító szervi támogatás	89 351 000	105 761 823
Finanszírozási bevételek	89 715 018	106 125 841

6. melléklet a 4/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapszolgáltató Társulás Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok	0	33908	33908
Egyéb szolgáltatások	174 000	229 462	198 230
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	30 000	36 630	36 630
Dologi kiadások	204 000	300 000	268 768
Költségvetési kiadások	204 000	300 000	268 768
Finanszírozási Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	49 086 000	50 014 522	50 014 522
Finanszírozási Kiadások	49 086 000	50 014 522	50 014 522
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások	49 290 000	50 314 522	50 314 522
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 290 000	50 314 522	50 314 522
Költségvetési bevételek	49 290 000	50 314 522	50 314 522
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Költségvetési kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 344 000	32 649 521	32 649 521
Normatív jutalom	0	0	0
Céljuttatás	500 000	650 753	650 753
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
Béren kívüli juttatás	0	300 000	300 000
Közlekedési költségtérítés	40 000	160 500	160 500
Egyéb személyi juttatás	547 000	115 504	115 504
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 431 000	33 876 278	33 876 278
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások	33 431 000	33 876 278	33 876 278
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 276 000	4 397 886	4 397 886
ebből: szociális hozzájárulási adó			4 397 886
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			0
ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
ebből: táppénz hozzájárulás			0
ebből: munkáltatót terhelő szja			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	619 000	1 976 743	580 813
Készletbeszerzés	619 000	1 976 743	580 813
Vásárolt élelmezés	20 500 000	20 500 000	20 184 927
Egyéb szolgáltatások	900 000	575 021	575 021
Szolgáltatási kiadások	21 400 000	21 075 021	20 759 948
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 900 000	5 605 929	5 605 929
Fizetendő ÁFA	2 800 000	3 408 000	3 408 000
Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	3 268
Dologi kiadások	30 724 000	32 070 693	30 357 958
Egyéb működési célú kiadások
Költségvetési kiadások	68 431 000	70 344 857	68 632 122
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	14 138 090	14 138 090
Ellátási díjak	1 000 000	994 960	994 960
Kiszámlázott Áfa	3 964 285	3 815 286	3 815 286
Egyéb működési bevételek	2 000	3 284	3 284
Költségvetési bevételek	17 966 285	37 903 240	18 951 620
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 378 715	1 378 715	1 378 715
Maradvány igénybevétele	1 378 715	1 378 715	1 378 715
Központi, irányító szervi támogatás	49 086 000	50 014 522	50 014 522
Finanszírozási bevételek	50 464 715	51 393 237	51 393 237