Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2022. 05. 31Lábod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Lábod Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 541 201 315 Ft teljesített bevétellel, 439 526 858 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 217 749 868 Ft személyi juttatással, 33 435 008 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 94 615 641 Ft dologi kiadásokkal, 31 170 646 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 19 828 092 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 17 610 481 Ft beruházásokkal, 16 012 907 Ft felújításokkal, 9 104 215 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 33 623 388 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 11. mellékletben, 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 101 674 475 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények (Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal és a Csicsergő Óvoda) 2020. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 101 424 822 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 185 224 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az óvoda 2020. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 64 411 Ft összegben hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a felülvizsgált 2020. évi költségvetési maradványok összegét a 2021. évi költségvetésben a Közös Önkormányzati Hivatal és a Lábodi Csicsergő Óvoda részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(7) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Helyi civil szervezetek támogatása elszámolásának jóváhagyása
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Önkormányzati vagyon megállapítása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletekben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
Adósságállomány jóváhagyása
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2020 évi mérlege
Adatok Ft-ban | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
Megnevezés | Megnevezés | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||
Költségvetési bevételek | 436 287 584 | Költségvetési kiadások | 430 422 643 | ||||
Működési bevételek | 417 538 333 | Működési kiadások | 396 799 255 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 332 238 816 | Személyi jellegű kiadások | 217 749 868 | ||||
Közhatalmi bevétel | 39 980 128 | Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó | 33 435 008 | ||||
Működési bevételek | 40 765 206 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 94 615 641 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 4 554 183 | Ellátottak személyi juttatásai | 31 170 646 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 19 828 092 | ||||||
Felhalmozási célú | 18 749 251 | Felhalmozási célú | 33623388 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Beruházások | 17 610 481 | |||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 18 680 951 | Felújítások | 16 012 907 | ||||
Felhalmozási bevételek | 68 300 | Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre | |||||
Finanszírozási bevételek | 104 913 731 | Finanszírozási kiadások | 9 104 215 | ||||
Pénzmaradvány igénybevétel | 93 354 945 | Belföldi értékpapír vásárlás | |||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. | 36 672 823 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. | 9 104 215 | ||||
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. | 56 682 122 | ||||||
Belföldi értékpapír bevétel | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 558 786 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 541 201 315 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 439 526 858 | ||||
Működési célú bevételek összesen | 417 538 333 | Működési célú kiadások összesen | 396 799 255 | ||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 18 749 251 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 33 623 388 | ||||
Finanszírozási bevételek | 104 913 731 | Finanszírozási kiadások | 9 104 215 |
2. melléklet
Bevételek és kiadások
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 238 811 783 | 273 948 252 | 273 948 252 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 102 180 533 | 135 753 104 | 135 753 104 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 880 170 | 45 854 450 | 45 854 450 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 191 549 | 80 375 176 | 80 375 176 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 353 131 | 3 377 561 | 3 377 561 |
1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 11 206 400 | 8 262 700 | 8 262 700 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 325 261 | 325 261 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 53 608 326 | 56 927 825 | 56 927 825 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 53 608 326 | 56 927 825 | 56 927 825 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 41 600 000 | 39 980 128 | 39 980 128 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 35 300 000 | 39 182 384 | 39 182 384 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 5 300 000 | 5 616 961 | 5 616 961 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 30 000 000 | 33 565 423 | 33 565 423 |
4.2. | Gépjárműadó | 6 000 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 113 300 | 113 300 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 684 444 | 684 444 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 044 112 | 29 889 168 | 29 889 168 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 173 773 | 173 773 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 629 621 | 17 275 827 | 17 275 827 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 700 000 | 1 543 522 | 1 543 522 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 566 493 | 3 344 568 | 3 344 568 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 946 998 | 4 694 651 | 4 694 651 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 82 | 82 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 59 860 | 59 860 | |
5.11 | egyéb működési bevétel | 100 000 | 2 796 885 | 2 796 885 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 68 300 | 68 300 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 68 300 | 68 300 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 4 351 533 | 4 351 533 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 636 487 | 1 636 487 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 715 046 | 2 715 046 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 680 951 | 18 680 951 | |
8.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 684 537 | 3 684 537 | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 14 996 414 | 14 996 414 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 354 064 221 | 423 846 157 | 423 846 157 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 95 126 407 | 92 364 054 | 92 364 054 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 95 126 407 | 92 364 054 | 92 364 054 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 11 558 786 | 11 558 786 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 558 786 | 11 558 786 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 95 126 407 | 103 922 840 | 103 922 840 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 449 190 628 | 527 768 997 | 527 768 997 |
K I A D Á S O K | ||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 194 239 322 | 252 866 708 | 191 629 854 |
1.1. | Személyi juttatások | 74 715 471 | 80 426 809 | 78 408 724 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 651 020 | 10 775 336 | 10 150 534 |
1.3. | Dologi kiadások | 70 330 101 | 106 381 109 | 52 071 858 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 137 230 | 31 343 861 | 31 170 646 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 405 500 | 23 939 593 | 19 828 092 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 843 500 | 14 027 593 | 11 682 226 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 345 450 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 562 000 | 8 412 000 | 6 800 416 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 49 736 760 | 60 234 324 | 20 046 356 |
2.1. | Beruházások | 2 539 813 | 21 584 577 | 6 319 408 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 42 196 947 | 33 649 747 | 13 726 948 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | #ÉRTÉK! | |
3.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | ||
3.2. | Céltartalék | #ÉRTÉK! | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 245 976 082 | 313 101 032 | 211 676 210 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 203 214 546 | 214 667 965 | 214 667 965 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 104 215 | 9 104 215 | 9 104 215 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása | 194 110 331 | 205 563 750 | 205 563 750 | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 203 214 546 | 214 667 965 | 214 667 965 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 449 190 628 | 527 768 997 | 426 344 175 |
3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Önkormányzatok működési támogatásai | 238 811 783 | 273 948 252 | 273 948 252 | Személyi juttatások | 74 715 471 | 80 426 809 | 78 408 724 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 53 608 326 | 56 927 825 | 56 927 825 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 651 020 | 10 775 336 | 10 150 534 |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről | Dologi kiadások | 70 330 101 | 106 381 109 | 52 071 858 | |||
Közhatalmi bevételek | 41 600 000 | 39 980 128 | 39 980 128 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 137 230 | 31 343 861 | 31 170 646 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 4 351 533 | 4 351 533 | Egyéb működési célú kiadások | 12 405 500 | 23 939 593 | 19 828 092 |
5.-ből EU-s támogatás | ebből tartalék | 2 000 000 | |||||
Egyéb működési bevételek | 19 044 112 | 29 889 168 | 29 889 168 | ||||
egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 354 064 221 | 405 096 906 | 405 096 906 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 196 239 322 | 252 866 708 | 191 629 854 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 36 672 823 | 48 231 609 | 48 231 609 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 36 672 823 | 36 672 823 | 36 672 823 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | 11 558 786 | 11 558 786 | Kölcsön törlesztése | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Belföldi finanszírozási kiadások | 194 110 331 | 205 563 750 | 205 563 750 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 104 215 | 9 104 215 | |||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 36 672 823 | 48 231 609 | 48 231 609 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 194 110 331 | 214 667 965 | 214 667 965 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 390 737 044 | 453 328 515 | 453 328 515 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 390 349 653 | 467 534 673 | 406 297 819 |
4. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
B | C | D | E | F | G | H | I |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 684 537 | 3 684 537 | Beruházások | 2 539 813 | 21 584 577 | 6 319 408 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | 68 300 | 68 300 | Felújítások | 42 196 947 | 33 649 747 | 13 726 948 | |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 14 996 414 | 14 996 414 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 18 749 251 | 18 749 251 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 44 736 760 | 55 234 324 | 20 046 356 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 56 682 122 | 56 682 122 | 56 682 122 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 56 682 122 | 56 682 122 | 56 682 122 | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 56 682 122 | 56 682 122 | 56 682 122 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 56 682 122 | 75 431 373 | 75 431 373 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 44 736 760 | 55 234 324 | 20 046 356 |
5. melléklet
Kötelező feladatok
Megnevezés | Lábod Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 238 811 783 | 273 948 252 | 273 948 252 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 102 180 533 | 135 753 104 | 135 753 104 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 880 170 | 45 854 450 | 45 854 450 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 191 549 | 80 375 176 | 80 375 176 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 353 131 | 3 377 561 | 3 377 561 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 11 206 400 | 8 262 700 | 8 262 700 |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 325 261 | 325 261 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 53 608 326 | 56 927 825 | 56 927 825 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 53 608 326 | 56 927 825 | 56 927 825 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 41 600 000 | 39 980 128 | 39 980 128 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 35 300 000 | 39 182 384 | 39 182 384 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 5 300 000 | 5 616 961 | 5 616 961 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 30 000 000 | 33 565 423 | 33 565 423 |
4.2. | Gépjárműadó | 6 000 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 300 000 | 113 300 | 113 300 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 684 444 | 684 444 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 19 044 112 | 29 889 168 | 29 889 168 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 173 773 | 173 773 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 629 621 | 17 275 827 | 17 275 827 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 700 000 | 1 543 522 | 1 543 522 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 566 493 | 3 344 568 | 3 344 568 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 946 998 | 4 694 651 | 4 694 651 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 1 000 | 82 | 82 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 59 860 | 59 860 | |
5.11 | Egyéb működési bevétel | 100 000 | 2 796 885 | 2 796 885 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 1 000 000 | 4 351 533 | 4 351 533 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 000 000 | 1 636 487 | 1 636 487 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 715 046 | 2 715 046 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 680 951 | 18 680 951 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 3 684 537 | 3 684 537 | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 14 996 414 | 14 996 414 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 354 064 221 | 423 777 857 | 423 777 857 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 95 126 407 | 92 364 054 | 92 364 054 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 95 126 407 | 92 364 054 | 92 364 054 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 11 558 786 | 11 558 786 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 11 558 786 | 11 558 786 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 95 126 407 | 103 922 840 | 103 922 840 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 449 190 628 | 527 700 697 | 527 700 697 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 194 239 322 | 252 866 708 | 191 629 854 |
1.1. | Személyi juttatások | 74 715 471 | 80 426 809 | 78 408 724 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 651 020 | 10 775 336 | 10 150 534 |
1.3. | Dologi kiadások | 70 330 101 | 106 381 109 | 52 071 858 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 137 230 | 31 343 861 | 31 170 646 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 405 500 | 23 939 593 | 19 828 092 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |||
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 843 500 | 14 027 593 | 11 682 226 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 345 450 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 562 000 | 8 412 000 | 6 800 416 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 49 736 760 | 60 234 324 | 20 046 356 |
2.1. | Beruházások | 2 539 813 | 21 584 577 | 6 319 408 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 42 196 947 | 33 649 747 | 13 726 948 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 2 000 000 | ||
3.1. | Általános tartalék | 2 000 000 | ||
3.2. | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 245 976 082 | 313 101 032 | 211 676 210 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 194 110 331 | 214 667 965 | 214 667 965 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 104 215 | 9 104 215 | |
7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 194 110 331 | 205 563 750 | 205 563 750 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 194 110 331 | 214 667 965 | 214 667 965 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 440 086 413 | 527 768 997 | 426 344 175 |
6. melléklet
Lábodi Csicsergő Óvoda Összes bevétel és kiadás
Költségvetési szerv megnevezése | Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 362 739 | 1 362 739 | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 14 649 310 | 10 831 381 | 10 831 381 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 11 530 952 | 8 526 163 | 8 526 163 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 113 358 | 2 302 058 | 2 302 058 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 3 160 | 3 160 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 14 649 310 | 10 831 381 | 10 831 381 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 93 906 000 | 94 658 416 | 94 658 416 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 516 718 | 516 718 | 516 718 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 93 389 282 | 94 141 698 | 94 141 698 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 108 555 310 | 106 852 536 | 106 852 536 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 285 310 | 100 835 188 | 100 770 777 |
1.1. | Személyi juttatások | 58 182 655 | 58 285 342 | 58 285 342 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 159 215 | 9 995 414 | 9 995 414 |
1.3. | Dologi kiadások | 38 943 440 | 32 554 432 | 32 490 021 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 017 348 | 6 017 348 | |
2.1. | Beruházások | 6 017 348 | 6 017 348 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 107 285 310 | 106 852 536 | 106 788 125 |
7. melléklet
Lábodi Csicsergő Óvoda kötelező feladatok
Költségvetési szerv megnevezése | Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha | 03 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 14 649 310 | 10 831 381 | 10 831 381 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 11 530 952 | 8 526 163 | 8 526 163 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 113 358 | 2 302 058 | 2 302 058 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 3 160 | 3 160 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 14 649 310 | 10 831 381 | 10 831 381 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 93 906 000 | 94 658 416 | 94 658 416 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 516 718 | 516 718 | 516 718 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 93 389 282 | 94 141 698 | 94 141 698 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 108 555 310 | 106 852 536 | 106 852 536 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 285 310 | 100 835 188 | 100 770 777 |
1.1. | Személyi juttatások | 58 182 655 | 58 285 342 | 58 285 342 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 159 215 | 9 995 414 | 9 995 414 |
1.3. | Dologi kiadások | 38 943 440 | 32 554 432 | 32 490 021 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 017 348 | 6 017 348 | |
2.1. | Beruházások | 6 017 348 | 6 017 348 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 107 285 310 | 106 852 536 | 106 788 125 |
8. melléklet
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel és kiadás
Költségvetési szerv megnevezése | Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal | 04 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 6 696 094 | 6 696 094 | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 44 657 | 44 657 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 40 000 | 40 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 4 657 | 4 657 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 202 650 | 202 650 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 202 650 | 202 650 | |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 247 307 | 247 307 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 101 195 222 | 111 896 225 | 111 896 225 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 474 173 | 474 173 | 474 173 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 100 721 049 | 111 422 052 | 111 422 052 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 101 195 222 | 112 143 532 | 112 143 532 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 100 012 712 | 104 583 848 | 104 398 624 |
1.1. | Személyi juttatások | 73 103 951 | 81 055 802 | 81 055 802 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 142 260 | 13 289 060 | 13 289 060 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 766 501 | 10 238 986 | 10 053 762 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 182 510 | 7 559 684 | 7 559 684 |
2.1. | Beruházások | 1 182 510 | 5 273 725 | 5 273 725 |
2.2. | Felújítások | 2 285 959 | 2 285 959 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 101 195 222 | 112 143 532 | 111 958 308 |
9. melléklet
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok
Költségvetési szerv megnevezése | Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal | 04 | ||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 | ||
forintban | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 44 657 | 44 657 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 40 000 | 40 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 4 657 | 4 657 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 202 650 | 202 650 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 202 650 | 202 650 | |
2.4. | - 2.3.-ból EU-s támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | - 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 247 307 | 247 307 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 101 195 222 | 111 896 225 | 111 896 225 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 474 173 | 474 173 | 474 173 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 100 721 049 | 111 422 052 | 111 422 052 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 101 195 222 | 112 143 532 | 112 143 532 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 100 012 712 | 104 583 848 | 104 398 624 |
1.1. | Személyi juttatások | 73 103 951 | 81 055 802 | 81 055 802 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 142 260 | 13 289 060 | 13 289 060 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 766 501 | 10 238 986 | 10 053 762 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 182 510 | 7 559 684 | 7 559 684 |
2.1. | Beruházások | 1 182 510 | 5 273 725 | 5 273 725 |
2.2. | Felújítások | 2 285 959 | 2 285 959 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 101 195 222 | 112 143 532 | 111 958 308 |
10. melléklet
Költségvetési szervek maradvány kimutatása
forintban ! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Lábod Község Önkormányzata | 101 424 822 | 101 424 822 | 43 027 537 | 58 397 285 | |
2. | Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal | 185 224 | 185 224 | 185 224 | ||
3. | Lábodi Csicsergő Óvoda | 64 411 | 64 411 | 64 411 | ||
Összesen: | 101 674 457 | 101 674 457 | 43 277 172 | 58 397 285 |
11. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség |
A | |
közfoglalkoztatási porgramban vásárolt tárgyi eszközök | 991 295 |
színpadláb | 40 005 |
hangfal és mikrofonkábel | 130 550 |
hinta | 4 997 |
fertőtlenítőszer adagol | 37 897 |
védőnőkhöz hőmérő | 29 210 |
ingatlan vásárlás (pince) | 1 500 000 |
kislábodi összekötő járdához térkő vásárlás | 3 548 520 |
mobiltelefon vásárlás | 24 799 |
egér, elem, töltő | 12 135 |
Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha eszköz beszerzése | 6 017 348 |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal eszköz beszerzése (számítógépek, laptopok, egyéb kiegészítők) | 579 700 |
Közös Hivatalhoz tartozó kirendeltségek eszköz beszerzése (laptopok, számítógépek és programok) | 1 100 460 |
Görgetegi kirendeltség egyéb eszköz vásárlása (szék, szekrény) | 379 479 |
Görgetegi kirendeltség térkő vásárlása | 3 214 086 |
ÖSSZESEN: | 17 610 481 |
12. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség |
A | B |
erzsébet pusztai út felújítás | 13 726 948 |
Háromfai Kirendeltség tető felújítás | 2 285 959 |
ÖSSZESEN: | 16 012 907 |
13. melléklet
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
Adatok: forintban | |||
ESZKÖZÖK | Sorszám | előző időszak | tárgyi időszak |
A | B | C | D |
I. Immateriális javak | 01. | 1 322 433 | 547 400 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 841 103 849 | 1 790 208 948 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 807 241 889 | 1 764 503 276 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 32 902 062 | 21 951 664 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 959 898 | 3 754 008 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 20 000 | 20 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 20 000 | 20 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 1 842 446 282 | 1 790 776 348 |
I. Készletek | 46. | 621 148 | 1 148 026 |
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 621 148 | 1 148 026 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 650 235 | 496 360 |
III. Forintszámlák | 51. | 95 136 191 | 101 514 227 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 95 786 426 | 102 010 587 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 10 796 332 | 10 377 593 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 515 512 | 224 900 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 450 000 | 67 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 11 761 844 | 10 669 493 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | 423 845 | 139 843 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | ||
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás | 60. | 10 742 413 | -10 171 280 |
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás | 61. | 22 270 790 | 8 699 565 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 62. | 33 437 048 | -1 331 872 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 63 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 64 | 1 984 052 748 | 1 903 272 582 |
14. melléklet
Összevont VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
Adatok: forintban | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 978 568 448 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 81 740 748 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -207 306 154 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -31 443 260 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 821 559 782 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 11 558 786 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 542 973 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 12 101 759 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 069 611 041 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 903 272 582 |
15. melléklet
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft ) |
1. | 2019. december 31. | 95786426 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 95136191 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 650235 |
4. | Bevételek ( + ) | 447846370 |
5. | Kiadások ( - ) | 439526858 |
6. | 2020. december 31. | 104 105 938 |
7. | 36-os főkönyvi szám változása | 2 095 351 |
8. | záró pénzkészlet | 102 010 587 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 101 514 227 |
91 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 496 360 |
16. melléklet
Lábod Község Önkormányzata 2019. évi adósságszolgálata
Önkormányzat kötelezettségei | 11281973 | Önkormányzat követelései | 10669493 |
dologi kiadásokra | közhatalmi bevételek | 7062434 | |
működési célú kiadásokra | működési bevételekre | 3290184 | |
finanszírozási kiadásokra | 11558786 | rövid lejáratú kölcsönökre | 249875 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra | 542973 | követelés jellegű sajátos elszámolásokra | 67000 |