Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 04. 05- 2023. 04. 05

Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

2023.04.05.

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 687 315 707Ft teljesített bevétellel, 514 088 894 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 248 736 143 Ft személyi juttatással, 30 351 426 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 127 751 693 Ft dologi kiadásokkal, 49 043 968 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 9 630 046 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 6 811 628 Ft beruházásokkal, 30 138 707 Ft felújításokkal, 11 625 283 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 36 950 335 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 11. mellékletben, 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 173 226 813 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 166 356 588 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4 522 190 Ft összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 348 035 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2022. évi költségvetési maradványok összegét a 2023. évi költségvetésben a Közös Önkormányzati Hivatal és a Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.

(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2023. április 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege

Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege
Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Költségvetési bevételek	550 174 103	Költségvetési kiadások	502 463 611
Működési bevételek	478 684 660	Működési kiadások	465 513 276
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 151 713	Személyi jellegű kiadások	248 736 143
Közhatalmi bevétel	28 861 078	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó	30 351 426
Működési bevétekek	47 090 569	Dologi és egyéb folyó kiadások	127 751 693
Működési célú átvett pénzeszközök	6 581 300	Ellátottak személyi juttatásai	49 043 968
	0	Egyéb működési célú kiadások	9 630 046
Felhalmozási célú	71 489 443	Felhalmozási célú	36950335
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Beruházások	6 811 628
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 489 443	Felújítások	30 138 707
Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre	0
Finanszírozási bevételek	137 141 604	Finanszírozási kiadások	11 625 283
Pénzmaradvány igénybevétel	123 787 746	Belföldi értékpapír vásárlás
0		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	11 625 283
Belföldi értékpapír bevétel	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 353 858	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	687 315 707	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	514 088 894
Működési célú bevételek összesen	478 684 660	Működési célú kiadások összesen	465 513 276
Felhalmozási célú bevételek összesen	71 489 443	Felhalmozási célú kiadások összesen	36 950 335
Finanszírozási bevételek	137 141 604	Finanszírozási kiadások	11 625 283

2. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

B E V É T E L E K
*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	302 445 841	328 368 772	328 368 772
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 084 459	136 084 459	136 084 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 291 380	58 312 830	58 312 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 215 652	103 128 991	103 128 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 167 079	4 167 079	4 167 079
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 687 271	23 719 002	23 719 002
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 956 411	2 956 411
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	50 720 995	59 571 758	59 571 758
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 995	59 571 758	59 571 758
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	71 489 443	71 489 443
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	71 489 443	71 489 443
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 100 000	28 861 078	28 861 078
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 800 000	26 601 328	26 601 328
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 800 000	4 138 449	4 138 449
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	22 462 879	22 462 879
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	492 100	492 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 767 650	1 767 650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	21 594 322	31 041 185	31 041 185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	1 066 000	1 066 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 000	18 420 610	18 420 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 852 458	1 852 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 098 022	4 334 967	4 334 967
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 665 300	5 262 382	5 262 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	90	90
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	73 830	73 830
5.11	egyéb működési bevétel	100 000	30 848	30 848
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	5 500 000	6 385 300	6 385 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 169 600	1 169 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 500 000	5 215 700	5 215 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	415 361 158	525 717 536	525 717 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	120 053 808	120 053 808	120 053 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 053 808	120 053 808	120 053 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	13 353 858	13 353 858
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 353 858	13 353 858
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	120 053 808	133 407 666	133 407 666
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	535 414 966	659 125 202	659 125 202
K I A D Á S O K
*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	214 367 430	274 465 009	209 941 683
1.1.	Személyi juttatások	72 606 929	76 273 533	76 273 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 154 834	7 399 608	7 399 608
1.3.	Dologi kiadások	70 715 914	128 112 977	67 594 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 006 000	49 048 395	49 043 968
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 883 753	13 630 496	9 630 046
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	753 960	753 960
1.7.	- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 185 303	6 362 213	3 005 991
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000	1 344 370
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 698 450	2 708 450	1 941 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 859 314	136 137 939	34 304 677
2.1.	Beruházások	21 796 381	21 399 856	6 594 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	46 062 933	114 738 083	27 709 707
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	285 226 744	410 602 948	244 246 360
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	250 188 222	248 522 254	248 522 254
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 625 283	11 625 283	11 625 283
	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	238 562 939	236 896 971	236 896 971
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	250 188 222	248 522 254	248 522 254
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 414 966	659 125 202	492 768 614

3. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Lábod Község Önkormányzata
forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302 445 841	328 368 772	328 368 772	Személyi juttatások	72 606 929	76 273 533	76 273 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 720 995	59 571 758	59 571 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 154 834	7 399 608	7 399 608
3.	Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről	0	0	0	Dologi kiadások	70 715 914	128 112 977	67 594 528
4.	Közhatalmi bevételek	35 100 000	28 861 078	28 861 078	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 006 000	49 048 395	49 043 968
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	6 385 300	6 385 300	Egyéb működési célú kiadások	11 883 753	13 630 496	9 630 046
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	ebből tartalék	3 000 000	0	0
7.	Egyéb működési bevételek	21 594 322	31 041 185	31 041 185		0	0
8.	egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	415 361 158	454 228 093	454 228 093	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	217 367 430	274 465 009	209 941 683
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	48 503 272	61 857 130	61 857 130	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 503 272	48 503 272	48 503 272	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	13 353 858	13 353 858	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozási kiadások	238 562 939	236 896 971	236 896 971
		0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 625 283	11 625 283
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 503 272	61 857 130	61 857 130	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	238 562 939	248 522 254	248 522 254
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	463 864 430	516 085 223	516 085 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	455 930 369	522 987 263	458 463 937

4. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Lábod Község Önkormányzata
forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	71 489 443	71 489 443	Beruházások	21 796 381	21 399 856	6 594 970
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	46 062 933	114 738 083	27 709 707
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	0	71 489 443	71 489 443	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	67 859 314	136 137 939	34 304 677
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	71 550 536	71 550 536	71 550 536	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 550 536	71 550 536	71 550 536	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	71 550 536	71 550 536	71 550 536	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	71 550 536	143 039 979	143 039 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 859 314	136 137 939	34 304 677

5. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Megnevezés	Lábod Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	302 445 841	328 368 772	328 368 772
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 084 459	136 084 459	136 084 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 291 380	58 312 830	58 312 830
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 215 652	103 128 991	103 128 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 167 079	4 167 079	4 167 079
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 687 271	23 719 002	23 719 002
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 956 411	2 956 411
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	50 720 995	59 571 758	59 571 758
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 995	59 571 758	59 571 758
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	71 489 443	71 489 443
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	71 489 443	71 489 443
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 100 000	28 861 078	28 861 078
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 800 000	26 601 328	26 601 328
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 800 000	4 138 449	4 138 449
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	22 462 879	22 462 879
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	492 100	492 100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 767 650	1 767 650
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	21 594 322	31 041 185	31 041 185
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	1 066 000	1 066 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 330 000	18 420 610	18 420 610
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 852 458	1 852 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 098 022	4 334 967	4 334 967
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 665 300	5 262 382	5 262 382
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1 000	90	90
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	73 830	73 830
5.11	Egyéb működési bevétel	100 000	30 848	30 848
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	5 500 000	6 385 300	6 385 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 169 600	1 169 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 500 000	5 215 700	5 215 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	415 361 158	525 717 536	525 717 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	120 053 808	120 053 808	120 053 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 053 808	120 053 808	120 053 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	13 353 858	13 353 858
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 353 858	13 353 858
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	120 053 808	133 407 666	133 407 666
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	535 414 966	659 125 202	659 125 202
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	214 367 430	272 159 136	209 941 683
1.1.	Személyi juttatások	72 606 929	76 273 533	76 273 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 154 834	7 399 608	7 399 608
1.3.	Dologi kiadások	70 715 914	128 112 977	67 594 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 006 000	49 048 395	49 043 968
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 883 753	11 324 623	9 630 046
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	753 960	753 960
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 185 303	6 362 213	3 005 991
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 500 000	1 344 370
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 698 450	2 708 450	1 941 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 859 314	136 137 939	34 304 677
2.1.	Beruházások	21 796 381	21 399 856	6 594 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	46 062 933	114 738 083	27 709 707
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	285 226 744	410 602 948	244 246 360
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	250 188 222	248 522 254	248 522 254
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 625 283	11 625 283	11 625 283
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	238 562 939	236 896 971	236 896 971
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	250 188 222	248 522 254	248 522 254
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 414 966	659 125 202	492 768 614

6. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Lábodi Csicsergő Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése	Lábodi Csicsergő Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 362 739	1 362 739
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	19 474 910	15 885 607	15 885 607
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	15 330 638	12 495 222	12 495 222
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139 272	3 373 705	3 373 705
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	16 680	16 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	39 000	39 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	39 000	39 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	19 474 910	15 924 607	15 924 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	119 446 660	113 839 772	113 839 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	947 895	847 895	847 895
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 498 765	112 991 877	112 991 877
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 921 570	129 764 379	129 764 379
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	138 440 570	129 689 509	127 341 474
1.1.	Személyi juttatások	77 554 983	72 005 516	72 005 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 388	9 411 713	9 411 713
1.3.	Dologi kiadások	50 482 199	48 272 280	45 924 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	74 870	74 870
2.1.	Beruházások	381 000	74 870	74 870
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	138 821 570	129 764 379	127 416 344

7. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Lábodi Csicsergő Óvoda

Költségvetési szerv megnevezése	Lábodi Csicsergő Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	19 474 910	15 885 607	15 885 607
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	15 330 638	12 495 222	12 495 222
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139 272	3 373 705	3 373 705
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	16 680	16 680
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	39 000	39 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	39 000	39 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	19 474 910	15 924 607	15 924 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	119 446 660	113 839 772	113 839 772
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	947 895	847 895	847 895
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 498 765	112 991 877	112 991 877
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 921 570	129 764 379	129 764 379
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	138 440 570	129 689 509	127 341 474
1.1.	Személyi juttatások	77 554 983	72 005 516	72 005 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 403 388	9 411 713	9 411 713
1.3.	Dologi kiadások	50 482 199	48 272 280	45 924 245
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	381 000	74 870	74 870
2.1.	Beruházások	381 000	74 870	74 870
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	138 821 570	129 764 379	127 416 344

8. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése	Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		6 696 094	6 696 094
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	0	163 777	163 777
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	160 000	160 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	3 771	3 771
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	8 172 183	8 172 183
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 172 183	8 172 183
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	196 000	196 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	8 531 960	8 531 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	122 950 217	126 791 137	126 791 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 886 043	2 886 043	2 886 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 064 174	123 905 094	123 905 094
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 950 217	135 323 097	135 323 097
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 343 614	132 752 309	128 230 119
1.1.	Személyi juttatások	94 487 919	102 523 842	100 457 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 627 495	13 577 342	13 540 105
1.3.	Dologi kiadások	13 228 200	16 651 125	14 232 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 606 603	2 570 788	2 570 788
2.1.	Beruházások	127 000	141 788	141 788
2.2.	Felújítások	2 479 603	2 429 000	2 429 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 950 217	135 323 097	130 800 907

9. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési szerv megnevezése	Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	0	163 777	163 777
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	160 000	160 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	3 771	3 771
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	8 172 183	8 172 183
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 172 183	8 172 183
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	196 000	196 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	0	8 531 960	8 531 960
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	122 950 217	126 791 137	126 791 137
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 886 043	2 886 043	2 886 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 064 174	123 905 094	123 905 094
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 950 217	135 323 097	135 323 097
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	120 343 614	132 752 309	128 230 119
1.1.	Személyi juttatások	94 487 919	102 523 842	100 457 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 627 495	13 577 342	13 540 105
1.3.	Dologi kiadások	13 228 200	16 651 125	14 232 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 606 603	2 570 788	2 570 788
2.1.	Beruházások	127 000	141 788	141 788
2.2.	Felújítások	2 479 603	2 429 000	2 429 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 950 217	135 323 097	130 800 907

10. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési maradvány

forintban !
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Lábod Község Önkormányzata	166 356 588	0	166 356 588	70 672 132	95 684 456
2.	Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal	4 522 190	0	4 522 190	4 522 190	0
3.	Lábodi Csicsergő Óvoda	2 348 035	0	2 348 035	2 348 035	0
Összesen:		173 226 813	0	173 226 813	77 542 357	95 684 456

11. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség
A
Önkormányzat	6 594 970
közfoglalkoztatási porgramban vásárolt tárgyi eszközök	358 713
ülőpadok beszerzése	616 966
kamera beszerzés	62 305
játszótéri eszközök beszerzése és talapzat kiépítése	4 962 906
ágvágó, rávágó beszerzése	44 080
urnafal beszerzése	550 000
Óvoda	74 870
vérnyomásmérő beszerzés	19 140
húsőrlő beszerzése	9 590
ruhaszárító beszerzése	20 150
létra beszerzése	25 990
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal	141 788
SSD Lábod	38 070
DDR4 RAM Nagykorpád	32 739
Irodaiszék Görgeteg	59 980
motorola telefon Lábod	10 999
ÖSSZESEN:	6 811 628

12. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése	Teljes költség
A	B
önkormányzat	27 709 707
művelődési ház falszigetelés	27 709 707
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal	2 429 000
Háromfai kirendeltség	2 429 000
ÖSSZESEN:	30 138 707

13. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
forintban!
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*előző időszak*	*tárgyi időszak*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	16 100	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 769 014 620	1 732 314 086
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 742 908 992	1 708 763 652
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	26 105 628	23 550 434
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	20 000	20 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	20 000	20 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 769 050 720	1 732 334 086
I. Készletek	46.	1 099 428	1 281 719
II. Értékpapírok	47.	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 099 428	1 281 719
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	678 422	336 791
III. Forintszámlák	51.	123 350 710	170 575 895
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	124 029 132	170 912 686
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 085 552	3 488 256
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	32 000	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	135 000	655 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 252 552	4 143 256
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	166 587	2 202 100
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	60.	-14 443 576	-3 676 673
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás	61.	14 194 769	2 765 903
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	-82 220	1 291 330
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64	1 902 349 612	1 909 963 077

14. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Összevont VAGYONKIMUTATÁS

Összevont VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
Adatok: forintban!
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	978 568 448
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	81 740 748
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-205 586 921
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	34 794 041
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	889 516 316
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 353 858
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	542 973
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	13 896 833
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 006 549 928
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 909 963 077

15. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	2021. december 31.	124029132
2.	Bankszámlák egyenlege	123350710
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	678422
4.	2022 évi Bevételek ( + )	563527961
5.	2022. évi Kiadások ( - )	514088894
6.	2022. december 31.	173 468 199
7.	36-os főkönyvi szám változása	-2 555 513
8.	záró pénzkészlet 2022.december 31.	170 912 686
8.	Bankszámlák egyenlege	170 575 895
91	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	336 791

16. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Lábod Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi adósságszolgálata

Lábod Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi adósságszolgálata
Önkormányzat kötelezettségei	13896833	Önkormányzat követelései	4143256
dologi kiadásokra	2	közhatalmi bevételek	2404019
működési célú kiadásokra	0	működési bevételekre	908637
finanszírozási kiadásokra	13353858	rövid lejáratú kölcsönökre	175600
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra	542973	követelés jellegű sajátos elszámolásokra	655000