Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 04. 05- 2023. 04. 06Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 687 315 707Ft teljesített bevétellel, 514 088 894 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 248 736 143 Ft személyi juttatással, 30 351 426 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 127 751 693 Ft dologi kiadásokkal, 49 043 968 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 9 630 046 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 6 811 628 Ft beruházásokkal, 30 138 707 Ft felújításokkal, 11 625 283 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 36 950 335 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 11. mellékletben, 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 173 226 813 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 166 356 588 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4 522 190 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 348 035 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2022. évi költségvetési maradványok összegét a 2023. évi költségvetésben a Közös Önkormányzati Hivatal és a Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet 2023. április 5-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Költségvetési bevételek |
550 174 103 |
Költségvetési kiadások |
502 463 611 |
Működési bevételek |
478 684 660 |
Működési kiadások |
465 513 276 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
396 151 713 |
Személyi jellegű kiadások |
248 736 143 |
Közhatalmi bevétel |
28 861 078 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
30 351 426 |
Működési bevétekek |
47 090 569 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
127 751 693 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 581 300 |
Ellátottak személyi juttatásai |
49 043 968 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 630 046 |
|
Felhalmozási célú |
71 489 443 |
Felhalmozási célú |
36950335 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
6 811 628 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
71 489 443 |
Felújítások |
30 138 707 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
Finanszírozási bevételek |
137 141 604 |
Finanszírozási kiadások |
11 625 283 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
123 787 746 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
|
0 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
11 625 283 |
|
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 353 858 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
687 315 707 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
514 088 894 |
Működési célú bevételek összesen |
478 684 660 |
Működési célú kiadások összesen |
465 513 276 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
71 489 443 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
36 950 335 |
Finanszírozási bevételek |
137 141 604 |
Finanszírozási kiadások |
11 625 283 |
2. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
302 445 841 |
328 368 772 |
328 368 772 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 084 459 |
136 084 459 |
136 084 459 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 291 380 |
58 312 830 |
58 312 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
105 215 652 |
103 128 991 |
103 128 991 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 167 079 |
4 167 079 |
4 167 079 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 687 271 |
23 719 002 |
23 719 002 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 956 411 |
2 956 411 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 720 995 |
59 571 758 |
59 571 758 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 720 995 |
59 571 758 |
59 571 758 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
71 489 443 |
71 489 443 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
71 489 443 |
71 489 443 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 100 000 |
28 861 078 |
28 861 078 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
34 800 000 |
26 601 328 |
26 601 328 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 800 000 |
4 138 449 |
4 138 449 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
22 462 879 |
22 462 879 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
492 100 |
492 100 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 767 650 |
1 767 650 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 594 322 |
31 041 185 |
31 041 185 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
1 066 000 |
1 066 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 330 000 |
18 420 610 |
18 420 610 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 300 000 |
1 852 458 |
1 852 458 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 098 022 |
4 334 967 |
4 334 967 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 665 300 |
5 262 382 |
5 262 382 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
90 |
90 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
73 830 |
73 830 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
30 848 |
30 848 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 500 000 |
6 385 300 |
6 385 300 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 169 600 |
1 169 600 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 500 000 |
5 215 700 |
5 215 700 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
415 361 158 |
525 717 536 |
525 717 536 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 053 808 |
120 053 808 |
120 053 808 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 053 808 |
120 053 808 |
120 053 808 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13 353 858 |
13 353 858 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 353 858 |
13 353 858 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 053 808 |
133 407 666 |
133 407 666 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
535 414 966 |
659 125 202 |
659 125 202 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
214 367 430 |
274 465 009 |
209 941 683 |
1.1. |
Személyi juttatások |
72 606 929 |
76 273 533 |
76 273 533 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 154 834 |
7 399 608 |
7 399 608 |
1.3. |
Dologi kiadások |
70 715 914 |
128 112 977 |
67 594 528 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 006 000 |
49 048 395 |
49 043 968 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 883 753 |
13 630 496 |
9 630 046 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
753 960 |
753 960 |
1.7. |
- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 185 303 |
6 362 213 |
3 005 991 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 344 370 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 698 450 |
2 708 450 |
1 941 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
67 859 314 |
136 137 939 |
34 304 677 |
2.1. |
Beruházások |
21 796 381 |
21 399 856 |
6 594 970 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
46 062 933 |
114 738 083 |
27 709 707 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
285 226 744 |
410 602 948 |
244 246 360 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
250 188 222 |
248 522 254 |
248 522 254 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 625 283 |
11 625 283 |
11 625 283 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
238 562 939 |
236 896 971 |
236 896 971 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
250 188 222 |
248 522 254 |
248 522 254 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
535 414 966 |
659 125 202 |
492 768 614 |
3. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
302 445 841 |
328 368 772 |
328 368 772 |
Személyi juttatások |
72 606 929 |
76 273 533 |
76 273 533 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 720 995 |
59 571 758 |
59 571 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 154 834 |
7 399 608 |
7 399 608 |
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
70 715 914 |
128 112 977 |
67 594 528 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
35 100 000 |
28 861 078 |
28 861 078 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 006 000 |
49 048 395 |
49 043 968 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 500 000 |
6 385 300 |
6 385 300 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 883 753 |
13 630 496 |
9 630 046 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
21 594 322 |
31 041 185 |
31 041 185 |
0 |
0 |
||
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
415 361 158 |
454 228 093 |
454 228 093 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
217 367 430 |
274 465 009 |
209 941 683 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
48 503 272 |
61 857 130 |
61 857 130 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
48 503 272 |
48 503 272 |
48 503 272 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
13 353 858 |
13 353 858 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
238 562 939 |
236 896 971 |
236 896 971 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 625 283 |
11 625 283 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
48 503 272 |
61 857 130 |
61 857 130 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
238 562 939 |
248 522 254 |
248 522 254 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
463 864 430 |
516 085 223 |
516 085 223 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
455 930 369 |
522 987 263 |
458 463 937 |
4. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
71 489 443 |
71 489 443 |
Beruházások |
21 796 381 |
21 399 856 |
6 594 970 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
46 062 933 |
114 738 083 |
27 709 707 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
71 489 443 |
71 489 443 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
67 859 314 |
136 137 939 |
34 304 677 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
71 550 536 |
71 550 536 |
71 550 536 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 550 536 |
71 550 536 |
71 550 536 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
71 550 536 |
71 550 536 |
71 550 536 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
71 550 536 |
143 039 979 |
143 039 979 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
67 859 314 |
136 137 939 |
34 304 677 |
5. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Lábod Község Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
302 445 841 |
328 368 772 |
328 368 772 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 084 459 |
136 084 459 |
136 084 459 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
55 291 380 |
58 312 830 |
58 312 830 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
105 215 652 |
103 128 991 |
103 128 991 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 167 079 |
4 167 079 |
4 167 079 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 687 271 |
23 719 002 |
23 719 002 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
2 956 411 |
2 956 411 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 720 995 |
59 571 758 |
59 571 758 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 720 995 |
59 571 758 |
59 571 758 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
71 489 443 |
71 489 443 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
71 489 443 |
71 489 443 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
35 100 000 |
28 861 078 |
28 861 078 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
34 800 000 |
26 601 328 |
26 601 328 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 800 000 |
4 138 449 |
4 138 449 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
22 462 879 |
22 462 879 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
492 100 |
492 100 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 767 650 |
1 767 650 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 594 322 |
31 041 185 |
31 041 185 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
100 000 |
1 066 000 |
1 066 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 330 000 |
18 420 610 |
18 420 610 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 300 000 |
1 852 458 |
1 852 458 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 098 022 |
4 334 967 |
4 334 967 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 665 300 |
5 262 382 |
5 262 382 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
90 |
90 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
73 830 |
73 830 |
5.11 |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
30 848 |
30 848 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 500 000 |
6 385 300 |
6 385 300 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 169 600 |
1 169 600 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 500 000 |
5 215 700 |
5 215 700 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
415 361 158 |
525 717 536 |
525 717 536 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
120 053 808 |
120 053 808 |
120 053 808 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
120 053 808 |
120 053 808 |
120 053 808 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13 353 858 |
13 353 858 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 353 858 |
13 353 858 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 053 808 |
133 407 666 |
133 407 666 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
535 414 966 |
659 125 202 |
659 125 202 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
214 367 430 |
272 159 136 |
209 941 683 |
1.1. |
Személyi juttatások |
72 606 929 |
76 273 533 |
76 273 533 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 154 834 |
7 399 608 |
7 399 608 |
1.3. |
Dologi kiadások |
70 715 914 |
128 112 977 |
67 594 528 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 006 000 |
49 048 395 |
49 043 968 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 883 753 |
11 324 623 |
9 630 046 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
753 960 |
753 960 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 185 303 |
6 362 213 |
3 005 991 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 344 370 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 698 450 |
2 708 450 |
1 941 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
67 859 314 |
136 137 939 |
34 304 677 |
2.1. |
Beruházások |
21 796 381 |
21 399 856 |
6 594 970 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
46 062 933 |
114 738 083 |
27 709 707 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
285 226 744 |
410 602 948 |
244 246 360 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
250 188 222 |
248 522 254 |
248 522 254 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 625 283 |
11 625 283 |
11 625 283 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
238 562 939 |
236 896 971 |
236 896 971 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
250 188 222 |
248 522 254 |
248 522 254 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
535 414 966 |
659 125 202 |
492 768 614 |
6. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 362 739 |
1 362 739 |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
19 474 910 |
15 885 607 |
15 885 607 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
15 330 638 |
12 495 222 |
12 495 222 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 139 272 |
3 373 705 |
3 373 705 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
16 680 |
16 680 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
39 000 |
39 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
39 000 |
39 000 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 474 910 |
15 924 607 |
15 924 607 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
119 446 660 |
113 839 772 |
113 839 772 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
947 895 |
847 895 |
847 895 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 498 765 |
112 991 877 |
112 991 877 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
138 921 570 |
129 764 379 |
129 764 379 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
138 440 570 |
129 689 509 |
127 341 474 |
1.1. |
Személyi juttatások |
77 554 983 |
72 005 516 |
72 005 516 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 403 388 |
9 411 713 |
9 411 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 482 199 |
48 272 280 |
45 924 245 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
74 870 |
74 870 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
74 870 |
74 870 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
138 821 570 |
129 764 379 |
127 416 344 |
7. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
19 474 910 |
15 885 607 |
15 885 607 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
15 330 638 |
12 495 222 |
12 495 222 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 139 272 |
3 373 705 |
3 373 705 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
16 680 |
16 680 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
39 000 |
39 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
39 000 |
39 000 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
19 474 910 |
15 924 607 |
15 924 607 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
119 446 660 |
113 839 772 |
113 839 772 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
947 895 |
847 895 |
847 895 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 498 765 |
112 991 877 |
112 991 877 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
138 921 570 |
129 764 379 |
129 764 379 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
138 440 570 |
129 689 509 |
127 341 474 |
1.1. |
Személyi juttatások |
77 554 983 |
72 005 516 |
72 005 516 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 403 388 |
9 411 713 |
9 411 713 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 482 199 |
48 272 280 |
45 924 245 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
74 870 |
74 870 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
74 870 |
74 870 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
138 821 570 |
129 764 379 |
127 416 344 |
8. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 696 094 |
6 696 094 |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
163 777 |
163 777 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
160 000 |
160 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
6 |
6 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 771 |
3 771 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
8 172 183 |
8 172 183 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 172 183 |
8 172 183 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
196 000 |
196 000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
8 531 960 |
8 531 960 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
122 950 217 |
126 791 137 |
126 791 137 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 886 043 |
2 886 043 |
2 886 043 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 064 174 |
123 905 094 |
123 905 094 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
122 950 217 |
135 323 097 |
135 323 097 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 343 614 |
132 752 309 |
128 230 119 |
1.1. |
Személyi juttatások |
94 487 919 |
102 523 842 |
100 457 094 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 627 495 |
13 577 342 |
13 540 105 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 228 200 |
16 651 125 |
14 232 920 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 606 603 |
2 570 788 |
2 570 788 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
141 788 |
141 788 |
2.2. |
Felújítások |
2 479 603 |
2 429 000 |
2 429 000 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
122 950 217 |
135 323 097 |
130 800 907 |
9. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
163 777 |
163 777 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
160 000 |
160 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
6 |
6 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
3 771 |
3 771 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
8 172 183 |
8 172 183 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
8 172 183 |
8 172 183 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
196 000 |
196 000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
8 531 960 |
8 531 960 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
122 950 217 |
126 791 137 |
126 791 137 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 886 043 |
2 886 043 |
2 886 043 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 064 174 |
123 905 094 |
123 905 094 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
122 950 217 |
135 323 097 |
135 323 097 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 343 614 |
132 752 309 |
128 230 119 |
1.1. |
Személyi juttatások |
94 487 919 |
102 523 842 |
100 457 094 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 627 495 |
13 577 342 |
13 540 105 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 228 200 |
16 651 125 |
14 232 920 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 606 603 |
2 570 788 |
2 570 788 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
141 788 |
141 788 |
2.2. |
Felújítások |
2 479 603 |
2 429 000 |
2 429 000 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
122 950 217 |
135 323 097 |
130 800 907 |
10. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Lábod Község Önkormányzata |
166 356 588 |
0 |
166 356 588 |
70 672 132 |
95 684 456 |
2. |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
4 522 190 |
0 |
4 522 190 |
4 522 190 |
0 |
3. |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
2 348 035 |
0 |
2 348 035 |
2 348 035 |
0 |
Összesen: |
173 226 813 |
0 |
173 226 813 |
77 542 357 |
95 684 456 |
11. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
|
Önkormányzat |
6 594 970 |
közfoglalkoztatási porgramban vásárolt tárgyi eszközök |
358 713 |
ülőpadok beszerzése |
616 966 |
kamera beszerzés |
62 305 |
játszótéri eszközök beszerzése és talapzat kiépítése |
4 962 906 |
ágvágó, rávágó beszerzése |
44 080 |
urnafal beszerzése |
550 000 |
Óvoda |
74 870 |
vérnyomásmérő beszerzés |
19 140 |
húsőrlő beszerzése |
9 590 |
ruhaszárító beszerzése |
20 150 |
létra beszerzése |
25 990 |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
141 788 |
SSD Lábod |
38 070 |
DDR4 RAM Nagykorpád |
32 739 |
Irodaiszék Görgeteg |
59 980 |
motorola telefon Lábod |
10 999 |
ÖSSZESEN: |
6 811 628 |
12. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
önkormányzat |
27 709 707 |
művelődési ház falszigetelés |
27 709 707 |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
2 429 000 |
Háromfai kirendeltség |
2 429 000 |
ÖSSZESEN: |
30 138 707 |
13. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
---|---|---|---|
forintban! |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
16 100 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 769 014 620 |
1 732 314 086 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 742 908 992 |
1 708 763 652 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
26 105 628 |
23 550 434 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
20 000 |
20 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
20 000 |
20 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 769 050 720 |
1 732 334 086 |
I. Készletek |
46. |
1 099 428 |
1 281 719 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 099 428 |
1 281 719 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
678 422 |
336 791 |
III. Forintszámlák |
51. |
123 350 710 |
170 575 895 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
124 029 132 |
170 912 686 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
8 085 552 |
3 488 256 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
32 000 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
135 000 |
655 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
8 252 552 |
4 143 256 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
166 587 |
2 202 100 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-14 443 576 |
-3 676 673 |
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
14 194 769 |
2 765 903 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
-82 220 |
1 291 330 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 902 349 612 |
1 909 963 077 |
14. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Összevont VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
Adatok: forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
978 568 448 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
81 740 748 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-205 586 921 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
34 794 041 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
889 516 316 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
13 353 858 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
542 973 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
13 896 833 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 006 549 928 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 909 963 077 |
15. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
2021. december 31. |
124029132 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
123350710 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
678422 |
4. |
2022 évi Bevételek ( + ) |
563527961 |
5. |
2022. évi Kiadások ( - ) |
514088894 |
6. |
2022. december 31. |
173 468 199 |
7. |
36-os főkönyvi szám változása |
-2 555 513 |
8. |
záró pénzkészlet 2022.december 31. |
170 912 686 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
170 575 895 |
91 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
336 791 |
16. melléklet a 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi adósságszolgálata |
|||
Önkormányzat kötelezettségei |
13896833 |
Önkormányzat követelései |
4143256 |
dologi kiadásokra |
2 |
közhatalmi bevételek |
2404019 |
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
908637 |
finanszírozási kiadásokra |
13353858 |
rövid lejáratú kölcsönökre |
175600 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
542973 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
655000 |