Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 03Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 759 228 859 Ft teljesített bevétellel, 595 328 840 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 279 897 033 Ft személyi juttatással, 33 249 161 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 159 999 110 Ft dologi kiadásokkal, 43 537 515 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 12 755 361 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 33 109 356 Ft beruházásokkal, 19 266 242 Ft felújításokkal, 13 515 062 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 52 375 598 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 11. mellékletben, 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 163 900 019 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 160 674 648 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 914 894 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 310 477 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2023. évi költségvetési maradványok összegét a 2024. évi költségvetésben a Közös Önkormányzati Hivatal és a Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2023.(IV.4.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet 2024. május 3-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2023 évi mérlege |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Költségvetési bevételek |
572 316 553 |
Költségvetési kiadások |
581 813 778 |
Működési bevételek |
572 276 553 |
Működési kiadások |
529 438 180 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
450 954 525 |
Személyi jellegű kiadások |
279 897 033 |
Közhatalmi bevétel |
59 061 898 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
33 249 161 |
Működési bevétekek |
57 809 630 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
159 999 110 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 450 500 |
Ellátottak személyi juttatásai |
43 537 515 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 755 361 |
|
Felhalmozási célú |
40 000 |
Felhalmozási célú |
52375598 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
33 109 356 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felújítások |
19 266 242 |
Felhalmozási bevételek |
40 000 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
Finanszírozási bevételek |
186 912 306 |
Finanszírozási kiadások |
13 515 062 |
Pénzmaradvány igénybevétel |
173 226 813 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 515 062 |
|
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 685 493 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
759 228 859 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
595 328 840 |
Működési célú bevételek összesen |
572 276 553 |
Működési célú kiadások összesen |
529 438 180 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
40 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
52 375 598 |
Finanszírozási bevételek |
186 912 306 |
Finanszírozási kiadások |
13 515 062 |
2. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
333 846 460 |
385 728 847 |
385 728 847 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
157 141 380 |
163 509 605 |
163 509 605 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 008 120 |
73 675 738 |
73 675 738 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 580 780 |
112 442 420 |
112 442 420 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 116 180 |
5 670 113 |
5 670 113 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
21 842 795 |
21 842 795 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
8 588 176 |
8 588 176 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
72 477 346 |
65 225 678 |
65 225 678 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
72 477 346 |
65 225 678 |
65 225 678 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
37 100 000 |
59 061 898 |
59 061 898 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
36 700 000 |
57 137 916 |
57 137 916 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 200 000 |
4 944 428 |
4 944 428 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
32 500 000 |
52 193 488 |
52 193 488 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
420 500 |
420 500 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 503 482 |
1 503 482 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 720 822 |
32 581 908 |
32 581 908 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
19 685 |
19 685 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 576 220 |
19 531 149 |
19 531 149 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 400 000 |
2 769 435 |
2 769 435 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 248 022 |
4 405 671 |
4 405 671 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 395 580 |
5 430 927 |
5 430 927 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
67 |
67 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
398 484 |
398 484 |
5.11 |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
26 490 |
26 490 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
40 000 |
40 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
40 000 |
40 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
3 412 180 |
3 412 180 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
2 192 225 |
2 192 225 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 219 955 |
1 219 955 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
466 144 628 |
546 050 511 |
546 050 511 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
166 356 588 |
166 356 588 |
166 356 588 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
166 356 588 |
166 356 588 |
166 356 588 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13 685 493 |
13 685 493 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 685 493 |
13 685 493 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
166 356 588 |
180 042 081 |
180 042 081 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
632 501 216 |
726 092 592 |
726 092 592 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
212 973 249 |
287 820 187 |
217 835 581 |
1.1. |
Személyi juttatások |
81 073 163 |
77 093 548 |
77 093 548 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 952 120 |
7 189 887 |
7 189 887 |
1.3. |
Dologi kiadások |
81 573 878 |
144 470 321 |
77 259 270 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 363 407 |
44 057 450 |
43 537 515 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 010 681 |
15 008 981 |
12 755 361 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
5 612 |
5 612 |
1.7. |
- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 060 681 |
5 262 724 |
4 158 879 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
3 085 000 |
2 799 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950 000 |
6 655 645 |
5 791 870 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
118 838 283 |
141 788 680 |
51 098 638 |
2.1. |
Beruházások |
1 549 400 |
31 832 396 |
31 832 396 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
117 288 883 |
109 956 284 |
19 266 242 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
334 811 532 |
429 608 867 |
268 934 219 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
297 689 684 |
296 483 725 |
296 483 725 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 353 858 |
13 515 062 |
13 515 062 |
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
284 335 826 |
282 968 663 |
282 968 663 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
297 689 684 |
296 483 725 |
296 483 725 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
632 501 216 |
726 092 592 |
565 417 944 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
333 846 460 |
385 728 847 |
385 728 847 |
Személyi juttatások |
81 073 163 |
77 093 548 |
77 093 548 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 477 346 |
65 225 678 |
65 225 678 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 952 120 |
7 189 887 |
7 189 887 |
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
81 573 878 |
144 470 321 |
77 259 270 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
37 100 000 |
59 061 898 |
59 061 898 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 363 407 |
44 057 450 |
43 537 515 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
3 412 180 |
3 412 180 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 010 681 |
15 008 981 |
12 755 361 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
21 720 822 |
32 581 908 |
32 581 908 |
0 |
0 |
||
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
466 144 628 |
546 010 511 |
546 010 511 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
215 973 249 |
287 820 187 |
217 835 581 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
101 466 543 |
115 152 036 |
115 152 036 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
101 466 543 |
101 466 543 |
101 466 543 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
13 685 493 |
13 685 493 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
284 335 826 |
282 968 663 |
282 968 663 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 515 062 |
13 515 062 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
101 466 543 |
115 152 036 |
115 152 036 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
284 335 826 |
296 483 725 |
296 483 725 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
567 611 171 |
661 162 547 |
661 162 547 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
500 309 075 |
584 303 912 |
514 319 306 |
4. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban ! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1 549 400 |
31 832 396 |
31 832 396 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
117 288 883 |
109 956 284 |
19 266 242 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
118 838 283 |
141 788 680 |
51 098 638 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
59 208 093 |
59 208 093 |
59 208 093 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 208 093 |
59 208 093 |
59 208 093 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
59 208 093 |
59 208 093 |
59 208 093 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
59 208 093 |
59 208 093 |
59 208 093 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
118 838 283 |
141 788 680 |
51 098 638 |
5. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Lábod Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
333 846 460 |
385 728 847 |
385 728 847 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
157 141 380 |
163 509 605 |
163 509 605 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 008 120 |
73 675 738 |
73 675 738 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
113 580 780 |
112 442 420 |
112 442 420 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 116 180 |
5 670 113 |
5 670 113 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
21 842 795 |
21 842 795 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
8 588 176 |
8 588 176 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
72 477 346 |
65 225 678 |
65 225 678 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
72 477 346 |
65 225 678 |
65 225 678 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
37 100 000 |
59 061 898 |
59 061 898 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
36 700 000 |
57 137 916 |
57 137 916 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 200 000 |
4 944 428 |
4 944 428 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
32 500 000 |
52 193 488 |
52 193 488 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
420 500 |
420 500 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 503 482 |
1 503 482 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 720 822 |
32 581 908 |
32 581 908 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
19 685 |
19 685 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 576 220 |
19 531 149 |
19 531 149 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 400 000 |
2 769 435 |
2 769 435 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 248 022 |
4 405 671 |
4 405 671 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 395 580 |
5 430 927 |
5 430 927 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
67 |
67 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
398 484 |
398 484 |
5.11 |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
26 490 |
26 490 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 000 000 |
3 412 180 |
3 412 180 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
2 192 225 |
2 192 225 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 219 955 |
1 219 955 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
466 144 628 |
546 010 511 |
546 010 511 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
166 356 588 |
166 356 588 |
166 356 588 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
166 356 588 |
166 356 588 |
166 356 588 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13 685 493 |
13 685 493 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 685 493 |
13 685 493 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
166 356 588 |
180 042 081 |
180 042 081 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
632 501 216 |
726 052 592 |
726 052 592 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
212 973 249 |
287 820 187 |
217 835 581 |
1.1. |
Személyi juttatások |
81 073 163 |
77 093 548 |
77 093 548 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 952 120 |
7 189 887 |
7 189 887 |
1.3. |
Dologi kiadások |
81 573 878 |
144 470 321 |
77 259 270 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 363 407 |
44 057 450 |
43 537 515 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 010 681 |
15 008 981 |
12 755 361 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
5 612 |
5 612 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 060 681 |
5 262 724 |
4 158 879 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 000 000 |
3 085 000 |
2 799 000 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950 000 |
6 655 645 |
5 791 870 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
118 838 283 |
141 788 680 |
51 098 638 |
2.1. |
Beruházások |
1 549 400 |
31 832 396 |
31 832 396 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
117 288 883 |
109 956 284 |
19 266 242 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
334 811 532 |
429 608 867 |
268 934 219 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
295 961 109 |
296 483 725 |
296 483 725 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 625 283 |
13 515 062 |
13 515 062 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
284 335 826 |
282 968 663 |
282 968 663 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
295 961 109 |
296 483 725 |
296 483 725 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
630 772 641 |
726 092 592 |
565 417 944 |
6. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 362 739 |
1 362 739 |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
25 679 171 |
24 188 034 |
24 188 034 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
20 219 819 |
19 041 367 |
19 041 367 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 459 352 |
5 141 171 |
5 141 171 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 495 |
5 495 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 679 171 |
24 188 034 |
24 188 034 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
149 203 509 |
16 844 558 |
16 844 558 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 348 035 |
2 348 035 |
2 348 035 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
146 855 474 |
14 496 523 |
14 496 523 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
174 882 680 |
41 032 592 |
41 032 592 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
174 534 645 |
170 519 613 |
169 209 136 |
1.1. |
Személyi juttatások |
86 983 912 |
90 029 672 |
90 029 672 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 327 169 |
10 980 182 |
10 980 182 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 223 564 |
69 509 759 |
68 199 282 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
612 979 |
612 979 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
612 979 |
612 979 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
174 534 645 |
171 132 592 |
169 822 115 |
7. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
25 679 171 |
24 188 034 |
24 188 034 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
20 219 819 |
19 041 367 |
19 041 367 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 459 352 |
5 141 171 |
5 141 171 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 495 |
5 495 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 679 171 |
24 188 034 |
24 188 034 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
149 203 509 |
16 844 558 |
16 844 558 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 348 035 |
2 348 035 |
2 348 035 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
146 855 474 |
14 496 523 |
14 496 523 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
174 882 680 |
41 032 592 |
41 032 592 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
174 534 645 |
170 519 613 |
169 209 136 |
1.1. |
Személyi juttatások |
86 983 912 |
90 029 672 |
90 029 672 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 327 169 |
10 980 182 |
10 980 182 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 223 564 |
69 509 759 |
68 199 282 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
612 979 |
612 979 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
612 979 |
612 979 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
174 534 645 |
171 132 592 |
169 822 115 |
8. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 696 094 |
6 696 094 |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
1 039 688 |
1 039 690 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
145 000 |
145 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
4 |
6 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
894 684 |
894 684 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 038 320 |
1 038 320 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 038 320 |
1 038 320 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
2 078 008 |
2 078 010 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
122 950 217 |
142 894 330 |
142 894 330 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 886 043 |
4 522 190 |
4 522 190 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 064 174 |
138 372 140 |
138 372 140 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
122 950 217 |
144 972 338 |
144 972 340 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
141 969 577 |
144 308 357 |
142 393 463 |
1.1. |
Személyi juttatások |
109 471 211 |
112 773 813 |
112 773 813 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 525 266 |
15 079 092 |
15 079 092 |
1.3. |
Dologi kiadások |
17 973 100 |
16 455 452 |
14 540 558 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
663 981 |
663 981 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
663 981 |
663 981 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
142 350 577 |
144 972 338 |
143 057 444 |
9. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
forintban ! |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
1 039 688 |
1 039 690 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
145 000 |
145 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
4 |
6 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
894 684 |
894 684 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 038 320 |
1 038 320 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
1 038 320 |
1 038 320 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
196 000 |
196 000 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
2 274 008 |
2 078 010 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
122 950 217 |
142 894 330 |
142 894 330 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 886 043 |
4 522 190 |
4 522 190 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
120 064 174 |
138 372 140 |
138 372 140 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
122 950 217 |
145 168 338 |
144 972 340 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
141 969 577 |
144 308 357 |
142 393 463 |
1.1. |
Személyi juttatások |
109 471 211 |
112 773 813 |
112 773 813 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 525 266 |
15 079 092 |
15 079 092 |
1.3. |
Dologi kiadások |
17 973 100 |
16 455 452 |
14 540 558 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
663 981 |
663 981 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
663 981 |
663 981 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
142 350 577 |
144 972 338 |
143 057 444 |
10. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban ! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Lábod Község Önkormányzata |
160 674 648 |
0 |
160 674 648 |
101 466 543 |
59 208 093 |
2. |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 914 894 |
0 |
1 914 894 |
1 914 894 |
0 |
3. |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
1 310 477 |
0 |
1 310 477 |
2 348 035 |
0 |
Összesen: |
163 900 019 |
0 |
163 900 019 |
105 729 472 |
59 208 093 |
|
11. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
A |
|
Önkormányzat |
31 832 396 |
közfoglalkoztatási porgramban vásárolt tárgyi eszközök |
143 426 |
közvilágítás led lámpák csetéje |
31 038 800 |
szivattyú beszerzés |
54 990 |
konyhai mérleg |
2 599 |
Lábodi hidroglóbusz mérőhely felújítása és faoszlop cseréje |
549 591 |
létra beszerzése |
42 990 |
Óvoda |
612 979 |
hűtőszekrény 2db |
324 999 |
laptop |
287 980 |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
663 981 |
számítógép 5db |
663 981 |
ÖSSZESEN: |
33 109 356 |
12. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
A |
B |
önkormányzat |
12 280 000 |
Élhető település - takarék épület felújítása |
12 280 000 |
Nagyatádi vízkezelő felújítása |
6 986 242 |
ÖSSZESEN: |
19 266 242 |
13. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|---|---|---|---|
forintban! |
|||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
A |
B |
C |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 732 314 086 |
1 681 182 462 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 708 763 652 |
1 652 736 024 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
23 550 434 |
18 056 438 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
10 390 000 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
20 000 |
20 000 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
20 000 |
20 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 732 334 086 |
1 681 202 462 |
I. Készletek |
46. |
1 281 719 |
659 327 |
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 281 719 |
659 327 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
336 791 |
336 791 |
III. Forintszámlák |
51. |
170 575 895 |
162 326 043 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
170 912 686 |
162 934 223 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
3 488 256 |
8 809 973 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
655 000 |
601 000 |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
4 143 256 |
9 410 973 |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
2 202 100 |
559 296 |
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-3 676 673 |
-4 073 223 |
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
2 765 903 |
5 505 023 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
1 291 330 |
1 991 096 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 909 963 077 |
1 856 198 081 |
14. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Összevont VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
Adatok: forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
978 568 448 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
81 740 748 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-170 792 880 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-27 062 265 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
862 454 051 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
13 524 289 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
194 500 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
13 718 789 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
980 025 241 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 856 198 081 |
15. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
2022. december 31. |
170912686 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
170575895 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
336791 |
4. |
2023 évi Bevételek ( + ) |
586002046 |
5. |
2023. évi Kiadások ( - ) |
595328840 |
6. |
2023. december 31. |
161 585 892 |
7. |
36-os főkönyvi szám változása |
1 348 331 |
8. |
záró pénzkészlet 2023.december 31. |
162 934 223 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
162 326 043 |
91 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
608 180 |
16. melléklet az 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Lábod Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi adósságszolgálata |
|||
Önkormányzat kötelezettségei |
13718789 |
Önkormányzat követelései |
9410973 |
dologi kiadásokra |
0 |
közhatalmi bevételek |
2917492 |
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
5118806 |
finanszírozási kiadásokra |
13524289 |
rövid lejáratú kölcsönökre |
773675 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
194500 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
601000 |