Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 04. 29Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási határkörét gyakorolva, 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el.
[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 796.092.984 Ft teljesített bevétellel, 678.717.104 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 332.221.527 Ft személyi juttatással, 38.797.505 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 150.139.100 Ft dologi kiadásokkal, 44.944.778 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 11.568.202 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 13.035.312 Ft beruházásokkal, 73.811.864 Ft felújításokkal, 14.198.816 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 86.847.176 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 11. mellékletben, 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 117.375.880 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 115.396.552 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.492.136 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 487.192 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2024. évi költségvetési maradványok összegét a 2025. évi költségvetésben a Közös Önkormányzati Hivatal és a Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.
8. § Ez a rendelet 2025. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2024 évi mérlege |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Költségvetési bevételek |
618 474 061 |
Költségvetési kiadások |
664 518 288 |
|
Működési bevételek |
617 011 384 |
Működési kiadások |
577 671 112 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
486 479 407 |
Személyi jellegű kiadások |
332 221 527 |
|
Közhatalmi bevétel |
65 864 473 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
38 797 505 |
|
Működési bevétekek |
61 924 670 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
150 139 100 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 742 834 |
Ellátottak személyi juttatásai |
44 944 778 |
|
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 568 202 |
|
|
Felhalmozási célú |
1 462 677 |
Felhalmozási célú |
86 847 176 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
13 035 312 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felújítások |
73 811 864 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 462 677 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
177 618 923 |
Finanszírozási kiadások |
14 198 816 |
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
163 900 019 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|
0 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
14 198 816 |
|
|
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 718 904 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
796 092 984 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
678 717 104 |
|
Működési célú bevételek összesen |
617 011 384 |
Működési célú kiadások összesen |
577 671 112 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 462 677 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
86 847 176 |
|
Finanszírozási bevételek |
177 618 923 |
Finanszírozási kiadások |
14 198 816 |
2. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
377 475 683 |
417 443 397 |
417 443 397 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 323 050 |
155 323 050 |
155 323 050 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 751 144 |
113 720 613 |
113 720 613 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
122 309 652 |
122 638 517 |
122 638 517 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 091 837 |
6 847 412 |
6 847 412 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
18 654 071 |
18 654 071 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
259 734 |
259 734 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
56 208 450 |
61 147 205 |
61 147 205 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
56 208 450 |
61 147 205 |
61 147 205 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 800 000 |
65 864 473 |
65 864 473 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
44 500 000 |
64 702 221 |
64 702 221 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 613 802 |
4 613 802 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
60 088 419 |
60 088 419 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
321 000 |
321 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
841 252 |
841 252 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
30 786 334 |
35 743 460 |
35 743 460 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
260 214 |
260 214 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 334 381 |
19 794 867 |
19 794 867 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 260 826 |
2 422 290 |
2 422 290 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 646 522 |
3 696 960 |
3 696 960 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 444 605 |
6 088 640 |
6 088 640 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
106 |
106 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
5.11 |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
3 480 383 |
3 480 383 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 462 677 |
1 462 677 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 462 677 |
1 462 677 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
2 742 834 |
2 742 834 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 000 000 |
1 627 375 |
1 627 375 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 115 459 |
1 115 459 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
512 270 467 |
584 404 046 |
584 404 046 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
160 674 648 |
160 674 648 |
160 674 648 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
160 674 648 |
160 674 648 |
160 674 648 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13 718 904 |
13 718 904 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 718 904 |
13 718 904 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
160 674 648 |
174 393 552 |
174 393 552 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
672 945 115 |
758 797 598 |
758 797 598 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
205 812 994 |
279 699 348 |
219 030 918 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
79 396 266 |
79 795 264 |
79 795 264 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 088 808 |
7 465 976 |
7 465 976 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
78 474 181 |
134 720 128 |
75 256 698 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 200 000 |
44 944 778 |
44 944 778 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 653 739 |
12 773 202 |
11 568 202 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
162 014 |
162 014 |
|
1.7. |
- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 253 739 |
5 336 588 |
5 316 588 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 815 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
4 274 600 |
4 274 600 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
118 208 367 |
122 007 191 |
67 279 069 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 159 000 |
5 596 964 |
4 961 964 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
116 049 367 |
116 410 227 |
62 317 105 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
327 021 361 |
401 706 539 |
286 309 987 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
345 923 754 |
357 091 059 |
357 091 059 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 524 289 |
14 198 816 |
14 198 816 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
332 399 465 |
342 892 243 |
342 892 243 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
345 923 754 |
357 091 059 |
357 091 059 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
672 945 115 |
758 797 598 |
643 401 046 |
3. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
377 475 683 |
417 443 397 |
417 443 397 |
Személyi juttatások |
79 396 266 |
79 795 264 |
79 795 264 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 208 450 |
61 147 205 |
61 147 205 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 088 808 |
7 465 976 |
7 465 976 |
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
78 474 181 |
134 720 128 |
75 256 698 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
44 800 000 |
65 864 473 |
65 864 473 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 200 000 |
44 944 778 |
44 944 778 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
2 742 834 |
2 742 834 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 653 739 |
12 773 202 |
11 568 202 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
30 786 334 |
35 743 460 |
35 743 460 |
0 |
0 |
||
|
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
512 270 467 |
582 941 369 |
582 941 369 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
208 812 994 |
279 699 348 |
219 030 918 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
71 075 053 |
84 793 957 |
84 793 957 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 075 053 |
71 075 053 |
71 075 053 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
13 718 904 |
13 718 904 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
332 399 465 |
342 892 243 |
342 892 243 |
|
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
14 198 816 |
14 198 816 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
71 075 053 |
84 793 957 |
84 793 957 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
332 399 465 |
357 091 059 |
357 091 059 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
583 345 520 |
667 735 326 |
667 735 326 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
541 212 459 |
636 790 407 |
576 121 977 |
4. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
2 159 000 |
5 596 964 |
4 961 964 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
116 049 367 |
116 410 227 |
62 317 105 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
118 208 367 |
122 007 191 |
67 279 069 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
89 599 595 |
89 599 595 |
89 599 595 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
89 599 595 |
89 599 595 |
89 599 595 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
89 599 595 |
89 599 595 |
89 599 595 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
89 599 595 |
89 599 595 |
89 599 595 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
118 208 367 |
122 007 191 |
67 279 069 |
5. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Lábod Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
377 475 683 |
417 443 397 |
417 443 397 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
155 323 050 |
155 323 050 |
155 323 050 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
95 751 144 |
113 720 613 |
113 720 613 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
122 309 652 |
122 638 517 |
122 638 517 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 091 837 |
6 847 412 |
6 847 412 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
18 654 071 |
18 654 071 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
259 734 |
259 734 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
56 208 450 |
61 147 205 |
61 147 205 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
56 208 450 |
61 147 205 |
61 147 205 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
44 800 000 |
65 864 473 |
65 864 473 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
44 500 000 |
64 702 221 |
64 702 221 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 613 802 |
4 613 802 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
40 000 000 |
60 088 419 |
60 088 419 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
321 000 |
321 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
841 252 |
841 252 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
30 786 334 |
35 743 460 |
35 743 460 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
260 214 |
260 214 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 334 381 |
19 794 867 |
19 794 867 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 260 826 |
2 422 290 |
2 422 290 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 646 522 |
3 696 960 |
3 696 960 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 444 605 |
6 088 640 |
6 088 640 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
106 |
106 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
5.11 |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
3 480 383 |
3 480 383 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
2 742 834 |
2 742 834 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 000 000 |
1 627 375 |
1 627 375 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 115 459 |
1 115 459 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
512 270 467 |
582 941 369 |
582 941 369 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
160 674 648 |
160 674 648 |
160 674 648 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
160 674 648 |
160 674 648 |
160 674 648 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13 718 904 |
13 718 904 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 718 904 |
13 718 904 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
160 674 648 |
174 393 552 |
174 393 552 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
672 945 115 |
757 334 921 |
757 334 921 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
205 812 994 |
279 699 348 |
219 030 918 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
79 396 266 |
79 795 264 |
79 795 264 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 088 808 |
7 465 976 |
7 465 976 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
78 474 181 |
134 720 128 |
75 256 698 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 200 000 |
44 944 778 |
44 944 778 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 653 739 |
12 773 202 |
11 568 202 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
162 014 |
162 014 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 253 739 |
5 336 588 |
5 316 588 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 815 000 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
4 274 600 |
4 274 600 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
118 208 367 |
122 007 191 |
67 279 069 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 159 000 |
5 596 964 |
4 961 964 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
116 049 367 |
116 410 227 |
62 317 105 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
327 021 361 |
401 706 539 |
286 309 987 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
344 024 748 |
357 091 059 |
357 091 059 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 625 283 |
14 198 816 |
14 198 816 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
332 399 465 |
342 892 243 |
342 892 243 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
344 024 748 |
357 091 059 |
357 091 059 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
671 046 109 |
758 797 598 |
643 401 046 |
6. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 362 739 |
1 362 739 |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
25 684 288 |
25 761 858 |
25 761 858 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
20 215 959 |
19 904 985 |
19 904 985 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 458 329 |
5 465 240 |
5 465 240 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
391 632 |
391 632 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 684 288 |
25 761 858 |
25 761 858 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
177 372 924 |
185 932 931 |
185 932 931 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 310 477 |
1 310 477 |
1 310 477 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
176 062 447 |
184 622 454 |
184 622 454 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
203 057 212 |
211 694 789 |
211 694 789 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
203 057 212 |
192 259 691 |
191 772 499 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
112 566 540 |
115 789 530 |
115 789 530 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 163 152 |
13 292 029 |
13 292 029 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
76 327 520 |
63 178 132 |
62 690 940 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
19 435 098 |
19 435 098 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
7 940 339 |
7 940 339 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
11 494 759 |
11 494 759 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
203 057 212 |
211 694 789 |
211 207 597 |
7. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
25 684 288 |
25 761 858 |
25 761 858 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
20 215 959 |
19 904 985 |
19 904 985 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 458 329 |
5 465 240 |
5 465 240 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
391 632 |
391 632 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 684 288 |
25 761 858 |
25 761 858 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
177 372 924 |
185 932 931 |
185 932 931 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 310 477 |
1 310 477 |
1 310 477 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
176 062 447 |
184 622 454 |
184 622 454 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
203 057 212 |
211 694 789 |
211 694 789 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
203 057 212 |
192 259 691 |
191 772 499 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
112 566 540 |
115 789 530 |
115 789 530 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 163 152 |
13 292 029 |
13 292 029 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
76 327 520 |
63 178 132 |
62 690 940 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
19 435 098 |
19 435 098 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
7 940 339 |
7 940 339 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
11 494 759 |
11 494 759 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
203 057 212 |
211 694 789 |
211 207 597 |
8. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 696 094 |
6 696 094 |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
419 352 |
419 352 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
195 000 |
195 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
2 |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
224 350 |
224 350 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
7 888 805 |
7 888 805 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
7 888 805 |
7 888 805 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
8 308 157 |
8 308 157 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
160 184 683 |
160 184 683 |
160 184 683 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 914 894 |
1 914 894 |
1 914 894 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
158 269 789 |
158 269 789 |
158 269 789 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
160 184 683 |
168 492 840 |
168 492 840 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
158 251 912 |
168 359 831 |
166 867 695 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
126 210 579 |
136 636 733 |
136 636 733 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 783 023 |
18 039 500 |
18 039 500 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 258 310 |
13 683 598 |
12 191 462 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
133 009 |
133 009 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
133 009 |
133 009 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
158 251 912 |
168 492 840 |
167 000 704 |
9. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
419 352 |
419 352 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
195 000 |
195 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
2 |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
224 350 |
224 350 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
7 888 805 |
7 888 805 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
7 888 805 |
7 888 805 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
196 000 |
196 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
8 504 157 |
8 308 157 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
160 184 683 |
160 184 683 |
160 184 683 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 914 894 |
1 914 894 |
1 914 894 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
158 269 789 |
158 269 789 |
158 269 789 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
160 184 683 |
168 688 840 |
168 492 840 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
158 251 912 |
168 359 831 |
166 867 695 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
126 210 579 |
136 636 733 |
136 636 733 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 783 023 |
18 039 500 |
18 039 500 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 258 310 |
13 683 598 |
12 191 462 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
133 009 |
133 009 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
133 009 |
133 009 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
158 251 912 |
168 492 840 |
167 000 704 |
10. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Lábod Község Önkormányzata |
115 396 552 |
0 |
115 396 552 |
86 304 270 |
29 092 282 |
|
2. |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 492 136 |
0 |
1 492 136 |
1 492 136 |
0 |
|
3. |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
487 192 |
0 |
487 192 |
487 192 |
0 |
|
Összesen: |
117 375 880 |
0 |
117 375 880 |
90 144 441 |
29 092 282 |
|
11. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
|
|
Önkormányzat |
4 961 964 |
|
közfoglalkoztatási porgramban vásárolt tárgyi eszközök |
379 393 |
|
térfigyelő kamera |
104 832 |
|
nagyatádi visszamosó kompresszor cseréje |
1 687 894 |
|
vízmelegítő csaptelep |
22 980 |
|
totya kazán |
299 700 |
|
STIHL RT4112 fűnyírótraktor |
1 630 000 |
|
kandalló és kiegészítői |
311 821 |
|
tolózár akna felújítása Deák-Kislábodi utca |
247 444 |
|
JBL kompakt hangfal |
277 900 |
|
Óvoda |
7 940 339 |
|
digitális maghőmérő |
55 360 |
|
hitelesített mérleg |
36 500 |
|
5db laptop |
1 189 449 |
|
10db fektető |
151 230 |
|
hűtőszekrény 1db |
99 000 |
|
badella 12db |
1 143 000 |
|
mosügép |
179 900 |
|
számítógép 5db |
259 900 |
|
konyhai eszközök |
4 826 000 |
|
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
133 009 |
|
számítástechnikai eszköz beszerzés |
133 009 |
|
ÖSSZESEN: |
13 035 312 |
12. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
önkormányzat |
62 317 105 |
|
Élhető település - takarék épület felújítása |
54 835 389 |
|
fűtés korszerűsítés kossuth u. 95. |
2 748 752 |
|
lábodi hidroglóbusz megerősítése |
4 732 964 |
|
óvoda |
11 494 759 |
|
parkoló és kerítés felújítás |
11 494 759 |
|
ÖSSZESEN: |
73 811 864 |
13. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
3 745 138 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 681 182 462 |
1 678 586 788 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 652 736 024 |
1 658 197 454 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
18 056 438 |
16 589 334 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
10 390 000 |
3 800 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
20 000 |
20 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
20 000 |
20 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 681 202 462 |
1 682 351 926 |
|
I. Készletek |
46. |
659 327 |
707 915 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
659 327 |
707 915 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
336 791 |
692 660 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
162 326 043 |
116 702 664 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
162 934 223 |
117 395 324 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
8 809 973 |
5 587 124 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
601 000 |
175 056 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
9 410 973 |
5 762 180 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
559 296 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
|
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-4 073 223 |
-1 801 248 |
|
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
5 505 023 |
2 756 512 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
1 991 096 |
955 264 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 856 198 081 |
1 807 172 609 |
14. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
Adatok: forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
978 568 448 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
81 740 748 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-197 855 145 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-20 060 405 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
842 393 646 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
13 044 377 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
194 500 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
13 238 877 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
951 540 086 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 807 172 609 |
15. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
2023. december 31. |
162 934 223 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
162 326 043 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
608 180 |
|
4. |
2024 évi Bevételek ( + ) |
632 192 965 |
|
5. |
2024. évi Kiadások ( - ) |
678 717 104 |
|
6. |
2024. december 31. |
116 410 084 |
|
7. |
36-os főkönyvi szám változása |
985 240 |
|
8. |
záró pénzkészlet 2024.december 31. |
117 395 324 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
116 702 664 |
|
91 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
692 660 |
16. melléklet a 8/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi adósságszolgálata |
|||
|
Önkormányzat kötelezettségei |
13 238 877 |
Önkormányzat követelései |
5 762 180 |
|
dologi kiadásokra |
0 |
közhatalmi bevételek |
2 403 571 |
|
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
2 222 253 |
|
finanszírozási kiadásokra |
13 044 377 |
rövid lejáratú kölcsönökre |
961 300 |
|
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
194 500 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
175 056 |