Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 01Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási határkörét gyakorolva, 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el.
[2] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 856.232.190 Ft teljesített bevétellel, 706.108.576 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 366.754.701 Ft személyi juttatással, 47.141.956 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 174.595.696 Ft dologi kiadásokkal, 41.127.800 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 5.319.124 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 20.963.040 Ft beruházásokkal, 36.788.510 Ft felújításokkal, 13.417.749 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 57.751.55 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 11. mellékletben, 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 150.123.614 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 148.013.798 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 778.650 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.331.166 Ft összegben hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felülvizsgált 2025. évi költségvetési maradványok összegét a 2026. évi költségvetésben a Közös Önkormányzati Hivatal és a Lábodi Csicsergő Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(6) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2026. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 14/2005.(IX.25.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2026. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési mérlege |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
Költségvetési bevételek |
719 907 842 |
Költségvetési kiadások |
692 690 827 |
|
Működési bevételek |
688 927 289 |
Működési kiadások |
634 939 277 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
538 178 269 |
Személyi jellegű kiadások |
366 754 701 |
|
Közhatalmi bevétel |
78 294 957 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
47 141 956 |
|
Működési bevétekek |
69 696 863 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
174 595 696 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 757 200 |
Ellátottak személyi juttatásai |
41 127 800 |
|
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 319 124 |
|
|
Felhalmozási célú |
30 980 553 |
Felhalmozási célú |
57 751 550 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Beruházások |
20 963 040 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 961 353 |
Felújítások |
36 788 510 |
|
Felhalmozási bevételek |
1 019 200 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
136 324 348 |
Finanszírozási kiadások |
13 417 749 |
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
117 375 880 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|
0 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 417 749 |
|
|
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 948 468 |
||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
856 232 190 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
706 108 576 |
|
Működési célú bevételek összesen |
688 927 289 |
Működési célú kiadások összesen |
634 939 277 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
30 980 553 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
57 751 550 |
|
Finanszírozási bevételek |
136 324 348 |
Finanszírozási kiadások |
13 417 749 |
2. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
412 546 479 |
486 442 543 |
486 442 543 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 902 896 |
186 469 211 |
186 469 211 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 488 924 |
135 250 974 |
135 250 974 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 994 769 |
139 972 250 |
139 972 250 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 159 890 |
7 159 890 |
7 159 890 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
17 590 218 |
17 590 218 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
67 634 517 |
51 735 726 |
51 735 726 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 634 517 |
51 735 726 |
51 735 726 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
29 961 353 |
29 961 353 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
29 961 353 |
29 961 353 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 800 000 |
78 294 957 |
78 294 957 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
54 500 000 |
77 107 756 |
77 107 756 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 615 036 |
4 615 036 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
50 000 000 |
72 492 720 |
72 492 720 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
346 000 |
346 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
841 201 |
841 201 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 556 522 |
33 711 016 |
33 711 016 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
39 370 |
39 370 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 090 000 |
12 589 950 |
12 589 950 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 420 000 |
2 936 384 |
2 936 384 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 388 022 |
5 493 265 |
5 493 265 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 658 500 |
3 760 010 |
3 760 010 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
124 |
124 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
5.11 |
egyéb működési bevétel |
0 |
8 671 913 |
8 671 913 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 019 200 |
1 019 200 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 019 200 |
1 019 200 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
2 757 200 |
2 757 200 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 000 000 |
1 831 500 |
1 831 500 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
925 700 |
925 700 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
559 537 518 |
683 921 995 |
683 921 995 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
115 396 552 |
115 396 552 |
115 396 552 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
115 396 552 |
115 396 552 |
115 396 552 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
18 948 468 |
18 948 468 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 948 468 |
18 948 468 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
115 396 552 |
134 345 020 |
134 345 020 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
674 934 070 |
818 267 015 |
818 267 015 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
243 654 913 |
322 773 325 |
229 833 236 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
89 679 329 |
95 014 458 |
94 734 161 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 620 174 |
11 714 942 |
11 704 146 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
100 889 211 |
167 668 682 |
76 948 005 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 524 000 |
41 127 800 |
41 127 800 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 942 199 |
7 247 443 |
5 319 124 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
244 044 |
244 044 |
|
1.7. |
- helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1 476 399 |
1 163 690 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
3 000 000 |
1 557 390 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 427 000 |
2 254 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
54 696 747 |
94 479 571 |
39 405 862 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
15 224 414 |
14 847 452 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
54 696 747 |
79 255 157 |
24 558 410 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
301 351 660 |
417 252 896 |
269 239 098 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
373 582 410 |
401 014 119 |
401 014 119 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 044 377 |
13 417 749 |
13 417 749 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
360 538 033 |
387 596 370 |
387 596 370 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
373 582 410 |
401 014 119 |
401 014 119 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
674 934 070 |
818 267 015 |
670 253 217 |
3. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
412 546 479 |
486 442 543 |
486 442 543 |
Személyi juttatások |
89 679 329 |
95 014 458 |
94 734 161 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 634 517 |
51 735 726 |
51 735 726 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 620 174 |
11 714 942 |
11 704 146 |
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
100 889 211 |
167 668 682 |
76 948 005 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
54 800 000 |
78 294 957 |
78 294 957 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 524 000 |
41 127 800 |
41 127 800 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
2 757 200 |
2 757 200 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 942 199 |
7 247 443 |
5 319 124 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
21 556 522 |
33 711 016 |
33 711 016 |
0 |
0 |
||
|
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
559 537 518 |
652 941 442 |
652 941 442 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
246 654 913 |
322 773 325 |
229 833 236 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
56 596 218 |
75 544 686 |
75 544 686 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
56 596 218 |
56 596 218 |
56 596 218 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
18 948 468 |
18 948 468 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
360 538 033 |
387 596 370 |
387 596 370 |
|
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 417 749 |
13 417 749 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
56 596 218 |
75 544 686 |
75 544 686 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
360 538 033 |
401 014 119 |
401 014 119 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
616 133 736 |
728 486 128 |
728 486 128 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
607 192 946 |
723 787 444 |
630 847 355 |
4. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
29 961 353 |
29 961 353 |
Beruházások |
0 |
15 224 414 |
14 847 452 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
54 696 747 |
79 255 157 |
24 558 410 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
29 961 353 |
29 961 353 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
54 696 747 |
94 479 571 |
39 405 862 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
58 800 304 |
58 800 304 |
58 800 304 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 800 304 |
58 800 304 |
58 800 304 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
58 800 304 |
58 800 304 |
58 800 304 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
58 800 304 |
88 761 657 |
88 761 657 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
54 696 747 |
94 479 571 |
39 405 862 |
5. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Lábod Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
412 546 479 |
486 442 543 |
486 442 543 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 902 896 |
186 469 211 |
186 469 211 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
115 488 924 |
135 250 974 |
135 250 974 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 994 769 |
139 972 250 |
139 972 250 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 159 890 |
7 159 890 |
7 159 890 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
17 590 218 |
17 590 218 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
67 634 517 |
51 735 726 |
51 735 726 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 634 517 |
51 735 726 |
51 735 726 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
29 961 353 |
29 961 353 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
29 961 353 |
29 961 353 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
54 800 000 |
78 294 957 |
78 294 957 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
54 500 000 |
77 107 756 |
77 107 756 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
4 500 000 |
4 615 036 |
4 615 036 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
50 000 000 |
72 492 720 |
72 492 720 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
300 000 |
346 000 |
346 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
841 201 |
841 201 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
21 556 522 |
33 711 016 |
33 711 016 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
39 370 |
39 370 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 090 000 |
12 589 950 |
12 589 950 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 420 000 |
2 936 384 |
2 936 384 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 388 022 |
5 493 265 |
5 493 265 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 658 500 |
3 760 010 |
3 760 010 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
124 |
124 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
5.11 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
8 671 913 |
8 671 913 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
1 019 200 |
1 019 200 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
1 019 200 |
1 019 200 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
2 757 200 |
2 757 200 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 000 000 |
1 831 500 |
1 831 500 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
925 700 |
925 700 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
559 537 518 |
683 921 995 |
683 921 995 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
115 396 552 |
115 396 552 |
115 396 552 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
115 396 552 |
115 396 552 |
115 396 552 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
18 948 468 |
18 948 468 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 948 468 |
18 948 468 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
115 396 552 |
134 345 020 |
134 345 020 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
674 934 070 |
818 267 015 |
818 267 015 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
243 654 913 |
322 773 325 |
229 833 236 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
89 679 329 |
95 014 458 |
94 734 161 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 620 174 |
11 714 942 |
11 704 146 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
100 889 211 |
167 668 682 |
76 948 005 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 524 000 |
41 127 800 |
41 127 800 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 942 199 |
7 247 443 |
5 319 124 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
244 044 |
244 044 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
1 476 399 |
1 163 690 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
3 000 000 |
1 557 390 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
2 427 000 |
2 254 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
54 696 747 |
94 479 571 |
39 405 862 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
15 224 414 |
14 847 452 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
54 696 747 |
79 255 157 |
24 558 410 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
301 351 660 |
417 252 896 |
269 239 098 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
372 163 316 |
401 014 119 |
401 014 119 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 625 283 |
13 417 749 |
13 417 749 |
|
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
360 538 033 |
387 596 370 |
387 596 370 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
372 163 316 |
401 014 119 |
401 014 119 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
673 514 976 |
818 267 015 |
670 253 217 |
6. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 362 739 |
1 362 739 |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
58 755 308 |
35 527 957 |
35 527 957 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
10 079 |
10 079 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
46 256 148 |
27 954 561 |
27 954 561 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 489 160 |
7 550 440 |
7 550 440 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
12 876 |
12 876 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
58 755 308 |
35 527 957 |
35 527 957 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
208 311 017 |
226 932 120 |
226 932 120 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
487 192 |
487 192 |
487 192 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 823 825 |
226 444 928 |
226 444 928 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
267 066 325 |
262 460 077 |
262 460 077 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
267 066 325 |
245 260 321 |
243 929 155 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
143 724 545 |
142 782 340 |
142 782 340 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 578 321 |
18 046 455 |
18 046 455 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
104 763 459 |
84 431 526 |
83 100 360 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
17 199 756 |
17 199 756 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
4 969 656 |
4 969 656 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
12 230 100 |
12 230 100 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
267 066 325 |
262 460 077 |
261 128 911 |
7. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Csicsergő Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
58 755 308 |
35 527 957 |
35 527 957 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
10 079 |
10 079 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
46 256 148 |
27 954 561 |
27 954 561 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 489 160 |
7 550 440 |
7 550 440 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
12 876 |
12 876 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
58 755 308 |
35 527 957 |
35 527 957 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
208 311 017 |
226 932 120 |
226 932 120 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
487 192 |
487 192 |
487 192 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 823 825 |
226 444 928 |
226 444 928 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
267 066 325 |
262 460 077 |
262 460 077 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
267 066 325 |
245 260 321 |
243 929 155 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
143 724 545 |
142 782 340 |
142 782 340 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 578 321 |
18 046 455 |
18 046 455 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
104 763 459 |
84 431 526 |
83 100 360 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
17 199 756 |
17 199 756 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
4 969 656 |
4 969 656 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
12 230 100 |
12 230 100 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
267 066 325 |
262 460 077 |
261 128 911 |
8. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
6 696 094 |
6 696 094 |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
457 890 |
457 900 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
407 889 |
407 899 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
457 890 |
457 900 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
160 184 683 |
162 643 578 |
162 643 578 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 914 894 |
1 492 136 |
1 492 136 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
158 269 789 |
161 151 442 |
161 151 442 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
160 184 683 |
163 101 468 |
163 101 478 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
151 947 889 |
161 955 536 |
161 176 886 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
121 394 998 |
129 321 170 |
129 238 200 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 052 771 |
17 392 655 |
17 391 355 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 500 120 |
15 241 711 |
14 547 331 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 258 455 |
1 145 932 |
1 145 932 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 258 455 |
1 145 932 |
1 145 932 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
154 206 344 |
163 101 468 |
162 322 818 |
9. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
457 890 |
457 900 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
407 889 |
407 899 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
457 890 |
457 900 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
160 184 683 |
162 643 578 |
162 643 578 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 914 894 |
1 492 136 |
1 492 136 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
158 269 789 |
161 151 442 |
161 151 442 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
160 184 683 |
163 101 468 |
163 101 478 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
151 947 889 |
161 955 536 |
161 176 886 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
121 394 998 |
129 321 170 |
129 238 200 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 052 771 |
17 392 655 |
17 391 355 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
14 500 120 |
15 241 711 |
14 547 331 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 258 455 |
1 145 932 |
1 145 932 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 258 455 |
1 145 932 |
1 145 932 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
154 206 344 |
163 101 468 |
162 322 818 |
10. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Lábod Község Önkormányzata |
148 013 798 |
0 |
148 013 798 |
57 507 929 |
90 505 869 |
|
2. |
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
778 650 |
0 |
778 650 |
778 650 |
0 |
|
3. |
Lábodi Csicsergő Óvoda |
1 331 166 |
0 |
1 331 166 |
1 331 166 |
0 |
|
Összesen: |
150 123 614 |
0 |
150 123 614 |
59 617 745 |
90 505 869 |
|
11. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
|
|
Önkormányzat |
14 847 452 |
|
közfoglalkoztatási porgramban vásárolt tárgyi eszközök |
203 444 |
|
hólapát |
51 680 |
|
kerti pad |
337 058 |
|
vízmlegítő csaptelep |
27 990 |
|
irodabútor beszerzés |
3 239 417 |
|
klíma berendezés |
378 460 |
|
magyar falu pályézat - kiserdei járda |
9 512 173 |
|
nyomtató |
61 990 |
|
mikrofon |
38 740 |
|
műszaki dokumentációk , tervek, műszaki ellenőrzés |
946 500 |
|
tányér készlet |
50 000 |
|
Óvoda |
4 969 656 |
|
asus vivobook, egér, táska |
243 970 |
|
bölcsödei eszközök |
2 122 444 |
|
konyhai eszközök |
1 913 893 |
|
felmosó kocsi |
39 980 |
|
molnár kocsi |
22 990 |
|
kézi szállító kocsi |
22 845 |
|
Biasi gázkazán |
525 344 |
|
Stihl porszívó |
78 190 |
|
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal |
1 145 932 |
|
számítástechnikai eszköz beszerzés |
1 072 410 |
|
szék |
34 500 |
|
Ferro keringető szivattyú |
39 022 |
|
ÖSSZESEN: |
20 963 040 |
12. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
önkormányzat |
24 558 410 |
|
kossuth u. 88 (virágbolt) |
5 455 497 |
|
közvilágítás felújítás kiadásai |
3 346 450 |
|
versenyképes járások - csapadékvíz-elvezető árkok felújítása |
15 756 463 |
|
óvoda |
12 230 100 |
|
bölcsöde és konyha felújítás |
12 230 100 |
|
ÖSSZESEN: |
36 788 510 |
13. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|
forintban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
3 745 138 |
3 170 463 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 678 586 788 |
1 660 840 098 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 658 197 454 |
1 641 458 787 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
16 589 334 |
19 381 311 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
3 800 000 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
20 000 |
20 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
20 000 |
20 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 682 351 926 |
1 664 030 561 |
|
I. Készletek |
46. |
707 915 |
1 846 514 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
707 915 |
1 846 514 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
692 660 |
569 350 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
116 702 664 |
152 359 573 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
117 395 324 |
152 928 923 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
5 587 124 |
10 588 978 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
175 056 |
1 126 385 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
5 762 180 |
11 715 363 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
0 |
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
|
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-1 801 248 |
-2 013 341 |
|
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
2 756 512 |
2 502 595 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
955 264 |
489 254 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 807 172 609 |
1 831 010 615 |
14. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
Adatok: forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
978 568 448 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
81 740 748 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-217 915 550 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
39 843 373 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
882 237 019 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
18 575 096 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
3 931 694 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
22 506 790 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
926 266 806 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 831 010 615 |
15. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése |
||
|
A. 32-33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
117 395 324 |
|
|
32. számlák nyitó egyenlege (+32) |
692 660 |
|
|
33. számlák nyitó egyenlege (+33) |
116 702 664 |
|
|
B. Korrekciós tételek összesen |
35 533 599 |
|
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003) |
-1 093 704 946 |
|
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005) |
1 243 828 560 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) |
-117 375 880 |
|
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654) |
-44 000 |
|
|
Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3657) |
-907 329 |
|
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) |
3 737 194 |
|
|
C. 32-33 számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
152 928 923 |
|
16. melléklet a 4/2026. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Lábod Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi adósságszolgálata |
|||
|
Önkormányzat kötelezettségei |
22 506 790 |
Önkormányzat követelései |
11 715 363 |
|
dologi kiadásokra |
0 |
közhatalmi bevételek |
7 997 300 |
|
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
1 685 288 |
|
finanszírozási kiadásokra |
18 575 096 |
felhalmozási bevételekre |
219 200 |
|
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
3 931 694 |
rövid lejáratú kölcsönökre |
687 190 |
|
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
1 126 385 |
||