Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016(III.1.). rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01

Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2017.03.01.

a 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016(III.1.). rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2016.(III.1.) rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetését.

Az önkormányzat és intézményei a 2016. évben 586 634 635 Ft előirányzatból gazdálkodhat.

Az év végi mérleg adatai alapján az önkormányzat 410 440 658 Ft/év előirányzatból gazdálkodhatott, amelyből a bevételek 410 440 658 Ft-ra (100%) a kiadások 290 244 946 Ft-ra (71 %) teljesültek. Az intézmények közül a Lábodi Csicsergő Óvoda elfogadott költségvetése 90 988 321 Ft, melyből a bevételek 90 988 321 Ft-ra (100%),

a kiadások 90 529 563 Ft-ra (99 %) teljesültek. A Közös Hivatal elfogadott költségvetése 85 205 656 Ft, melyből a bevételek 85 205 656 Ft (100%), a kiadások 82 433 516 Ft (97%) teljesültek.

B E V É T E L E K

Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 1-4 táblázat tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016. évben is feladatalapú támogatást kapnak az Önkormányzatok a költségvetéstől.

Előirányzat 192 250 325 Ft, módosított előirányzat 172 305 241 Ft, a teljesítés 172 305 241 Ft. (100 %)

Az alacsony teljesítés oka a gyermeklétszám változás miatti lemondás és a tervezett kiegészítő támogatásra nem voltunk jogosultak.

Támogatás jogcíme	ElőirányzatFt	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	Telj. %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 678 953	85 678 953	85 678 953	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	36 470 466	35 100 233	35 100 233	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	41 663 406	42 779 384	42 779 384	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 251 500	2 251 500	2 251 500	100
Egyéb működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	26 186 000	4 388 231	4 388 231	100
Elszámolásból származó bevétel (B116)		2 106 940	2 106 940	100
Összesen:	192 250 325	172 305 241	172 305 241	100

- Egyéb működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115). A központosított előirányzat az év során kiutalt 2016. évi bérkompenzációt (2 673 731 Ft) és a november hónapban kiutalt szociális célú tűzifa támogatást (1 714 500 Ft) tartalmazza.

- Elszámolásból származó bevételek (B116) tartalmazza a 2015. évi normatív elszámolásból származó többlet igényt (2 106 940 Ft)

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüről (B16)

Bevételi forrás megnevezése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	Eredeti Előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%
közös önkormányzati hivatal működéséhez	2 174 824	4 022 032	4 022 032	100
TB pénzügyi alapjaitól	7 200 000	8 120 100	8 120 100	100
Munkaügytől közfoglalkoztatásra		107 281 195	107 281 195	100
Vagyonbiztosításra társulás önkormányzataitól	1 390 000	1 755 310	1 755 310	103
Gyermekvédelmi támogatás		2 563 600	2 563 600	100
IPR támogatás		0	0
DD-KTVF vízszenny. ALM		0	0
összesen	10 764 824	123 742 237	123 742 237	100

Ezen belül:

- Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről önkormányzatoktól: a közös hivatal működéséhez kapott támogatás 4 022 032 Ft (Görgeteg:

1 327 500 Ft, Háromfa 2 217 084 Ft, Rinyaszentkirály 477 448 Ft)

- Egyéb működési célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól: Védőnői szolgálathoz kapott támogatás 8 120 100 Ft.

- Egyéb működési célú támogatások bevétele központi kezelésű előirányzatoktól: A Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatást tartalmazza, melynek összege 107 281 195 Ft. Továbbá tartalmazza a gyermekvédelmi támogatást, melynek összege 2 563 600 Ft

- Egyéb működési célú támogatások bevétele önkormányzatoktól: A vagyonbiztosításra a társulás önkormányzataitól átvett összeg 1 755 310 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről tartalmazza az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok támogatását 43 993 058 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek (B3)

A tervezett előirányzat 37 800 000 Ft, a módosított előirányzat 43 649 535 Ft, a teljesítés 43 649 535 Ft. (100 %)

Közhatalmi bevételeink közel 6 millió forinttal túlteljesületek, mely elsősorban az iparűzési adó bevételeink többletéből származik.

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	Telj. %
építményadó	1 800 000	1 818 340	1 818 340	100
telekadó	1 800 000	2 082 157	2 082 157	100
Iparűzési adó	28 000 000	33 412 851	33 412 851	100
gépjárműadó	6 000 000	5 843 361	5 843 361	100
Idegenforgalmi adó	200 000	232 600	232 600	100
Egyéb közhatalmi bevétel	0	260 226	260 226	100
Összesen	37 800 000	43 649 535	43 649 535	100

A 2013. évtől a gépjárműadó 40 %-a maradhat az önkormányzatoknál, a 60 %-át a központi költségvetésnek kell átadni.

Működési bevételek (B4)

A tervezett előirányzat 14 293 000 Ft, a módosított előirányzat 22 098 339 Ft, a teljesítés 22 098 339 Ft. (100%.)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Készletértékesítés ellenértéke		710 748	710 748	100
Szolgáltatások ellenértéke	8 608 000	9 271 722	9 271 722	100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (rezsi)	920 000	1 576 490	1 576 490	100
Tulajdonosi bevételek	2 428 000	6 500 217	6 500 217	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 337 000	3 250 534	3 250 534	100
Kamat bevétel		506 352	506 352	100
Biztosító által fizetett kártérítés		282 276	282 276	100
Összesen:	14 293 000	22 098 339	22 098 339	100

Készletértékesítés bevétele szegélykő értékesítésből, a buszváró épületanyag értékesítésből és a faanyag értékesítésből származik.

Szolgáltatások bevétele szakfeladatonkénti kimutatásban ( fenti táblából)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított Ei.	Teljesítés Ft	%
Szennyvízszállítás	6 798 000	7 459 166	7 459 166	100
Hulladékszállítás	0	102 491	102 491	100
Művelődési ház (Fax, fénymásolás)	110 000	107 480	107 480	100
Temetési szolgáltatás	20 000	153 583	153 583	100
Park (szociális kaszálás)	80 000	140 977	140 977	100
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		5 625	5 625	100
Gépjármű (ételszállítás)	1 600 000	1 302 400	1 302 400	100
Összesen:	8 608 000	9 271 722	9 271 722	100

Tulajdonosi bevételek

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	%
Bérleti díjakból származó bevételek	1 680 000	5 752 195	5 752 195	100
Vodafon bérleti díja	748 000	748 022	748 022	100
Összesen:	2 428 000	6 500 217	6 500 217	100

A bérleti díjakból származó bevétel tartalmazza a temetői sírhely megváltás összegét, az önkormányzati bérlakásokra kifizetett díjakat, a koncessziós díjat illetve a művelődési ház bérleti díjait. Növekedett a bérbe adott ingatlanok száma és a bérleti díjas szolgáltatásaink száma.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

A tervezett bevételi előirányzat 11 637 000 Ft, a módosított bevételi előirányzat 11 435 223 Ft, teljesítés 11 435 223 Ft, (100 %).

A lakosság és a tűzoltó egyesület részére nyújtott kamatmentes működési célú kölcsönök visszatérítését tartalmazza.

Továbbá a működési célú átvett pénzeszköz (1 056 602 Ft) tartalmazza a Bionwell Magyarország Kft által a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására nyújtott 60 000 Ft-ot, Róka Ottó telefon vásárlásának önrészét 28 790 Ft értékben, Mike Mária síremlékének önrészét 452 000 Ft értékben, illetve a szegények patikája támogatását 515 812 Ft értékben.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a visszafizetett támogatásokat (Nagy Balázs lakás kölcsön 550 000 Ft) tartalmazza.

IV.:ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS

(BELSŐ FÍNANSZÍROZÁS)

Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata 137 928 320 Ft, melyből a működési célú előirányzat 40 035 320 Ft, a felhalmozási célú előirányzat 97 893 000 Ft. A maradvány felhasználására került, azt bevételként lekönyveltük.

K I A D Á S O K

Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 5-8 táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzata 586 634 635 Ft, az éves teljesített kiadása 463 208 025 Ft, amely 79 % -nak felel meg.

Az önkormányzat kiadási előirányzata 563 683 884 Ft, a teljesítése 443 488 172 Ft, mely 79 %-nak felel meg.

Kiadások részletezése:

Kiadások megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	%
Személyi juttatások (K1)	58 079 351	143 147 565	133 621 204	93
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 162 000	25 293 572	21 617 546	85
Dologi kiadások (K3)	80 389 000	66 693 791	51 002 631	76
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 150 000	27 720 000	19 329 850	70
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 862 000	9 941 950	5 603 250	56
Beruházások (K6)	1 422 000	5 101 843	4 779 540	94
Felújítások (K7)	54 656 749	126 515 983	48 264 971	38
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Finanszírozási kiadások (K9)
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása ( Közös Hivatal, Óvoda)	158 952 369	153 243 226	153 243 226	100
-Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 025 954	6 025 954	100
Összesen :	405 673 469	563 683 884	443 488 172	79

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A tervezett előirányzat 25 150 000 Ft, a módosított előirányzat 27 720 000 Ft, a teljesítés 19 329 850Ft. (70 %).

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%/
Lakhatással kapcsolatos ellátások		6 400	6 400	100
Települési támogatás	11 050 000	11 050 000	1 999 494	18
- létfenntartási gondok enyhítésére renk.tám egyedi kérelemre	1 700 000	1700 000	785 594	46
- gyesről, ápolási díjról visszatérők tám.			45 600
- hulladészállítási közszolg.költségeinek tám.	5 600 000	5 600 000
- elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott tám.	750 000	750 000	620 000	83
- tüzifa támogatás	3 000 000	3 000 000	114 300	4
- nyugdíjas karácsony			434 000
Gyermek érdekében nyújtott települési tám.	2 100 000	2 100 000	2 471 508	72
- szülési támogatás	250 000	250 000	150 000	60
- tankönyv támogatás	200 000	200 000	179 262	90
- gyermekétkeztetési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 965 991	140
- egyedi kérelmek támogatása	250 000	250 000	176 255	71
Lakhatáshoz kapcsolódó települési tám.	12 000 000	12 000 000	10 571 300	88
Tüzifa támogatás			1 717 548
Családi támogatás (gyvt)		2 563 600	2 563 600	100
Összesen	25 150 000	27 720 000	19 329 850	70

A teljesítés csökkenés oka az, hogy szociális támogatás csökkenése miatt a tervezett hulladékszállítási támogatás kifizetésére nem, saját készletünk miatt tűzifavásárlásra kisebb összegben került sor.

Egyéb működési célú kiadások (K5):

Tervezett előirányzata 10 862 000 Ft, a módosított előirányzat 9 941 950 Ft, a teljesítés 5 603 250 e Ft (56 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosíott ei Ft	Teljesítés Ft	%/
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	951 734	951 734	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 250 000	1 288 224	309 724	24
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (háztartásoktól)	1 500 000	1 500 000	1 030 000	69
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 112 000	6 201 992	3 311 792	53
Tartalékok	2 000 000	0	-	-
Összesen:	10 862 000	9 941 950	5 603 250	56

Kölcsönök nyújtása: Háztartásoknak nyújtott kölcsönökre tervezett előirányzat. 1 500 000 Ft a teljesített kifizetés 1 030 000 Ft, mely összeg a szociális bizottság által nyújtott kölcsönöket tartalmazza.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás a 2014. évi normatíva visszafizetést tartalmazza (951 734 Ft).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Kiadások megnevezése	Eredeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft
Társulások és költségvetési szerveik részére	1 250 000	1 250 000	271 500
- Rinya-Dráva Szövetség			24 000
- Nagyatád-Rinyamentes TDM			50 000
- Rinyamenti Kistérségi Társulás			197 500
Helyi önkormányzatok részére (Rinyaszentkirály viharkár)		38 224	38 224

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A kiadás csökkenésének az oka egyrészt, hogy a belső ellenőrzés kifizetésére nem ezen a rovaton került sor, Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja nem került befizetésre.

Kiadások megnevezése	Eredeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft
Belső Ellenőrzés	820 000	820 000
Mecsek Dráva	1 000 000	1 000 000
Medosz SE	2 000 000	2 000 000	1 300 000
Tűzoltó	200 000	200 000	550 000
Tehetséggondozó Alapítvány	792 000	792 000	792 000
Bursa	300 000	300 000	160 000
Pm alap	300 000	300 000
Egyéb egyesületi támogatás (Paracelsus, Nyugdíjasok szervezete, Vakok és gyengénlátók, SINOSZ Somogy Megyei Szervezete)	500 000	500 000	209 992
Yodics NS Szolgáltató Kft	200 000	200 000	224 800
Egyházak			20 000
Nemzetiségi önkormányzat			55 000
Összesen	6 112 000	6 201 992	3 311 792

Beruházások (K6):

Tervezett előirányzat 1 422 000 Ft, a módosított előirányzat 5 101 843 Ft, a teljesítés 4 779 540 Ft, (94 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Ingatlanok beszerzése, létesítése		-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		579 253	510 950	88
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 120 000	3 452 467	3 252 467	94
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 000	1 070 123	1 016 123	95
Összesen	1 422 000	5 101 843	4 779 540	94

Az informatikai eszközök beszerzése laptop, telefon, wifi router és térfigyelő kamera beszerzést tartalmazza. Az egyéb tárgyi eszközök a közfoglalkoztatási programok beszerzéseit, kémény beszerzést, elektromos kerékpár kiadást tartalmazzák.

Felújítások (K7):

Tervezett előirányzat 54 656 749 Ft, a módosított előirányzat 126 515 983 Ft, a teljesítés 48 264 971 Ft, (38 %).

Szolgálati lakás felújítások	839 933 Ft
Járda felújítás	44 651 208 Ft
Pályázatok előkészítő kiadásai	2 773 830 Ft

Költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások szakfeladatonkénti bontásban :

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: A tervezett kiadási előirányzat 8 634 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 8 835 173 Ft, a teljesítés 8 425 038 Ft (95%)

A folyékony hulladék elszállításának kiadásai kerülnek elszámolásra ezen a szakfeladaton.

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadások	5 922 000	6 777 359	6 672 859	98
Szociális hozzájárulási adó	458 000	520 285	520 285	100
Dologi kiadások	2 254 000	1 537 529	1 231 894	80
Összesen	8 634 000	8 835 173	8 425 038	95

Személyi jellegű kiadás: 1 fő munkabére, és költségtérítése.

A dologi kiadások a tartálykocsi karbantartását, és a figyelőkút vizsgálatának költségeit tartalmazzák.

Közutak hidak kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 45 588 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 1 086 489 Ft, a teljesítés 1 034 019 Ft. (95 %)

(Útjavításhoz kőzúzalékot vásárlás és szállítása, utak karbantartása)

Ingatlanok kiadási előirányzatára 2 172 000 Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 3 426 830 Ft, a felhasználás 2 361 353 Ft (70 %).

A szolgálati lakásoknál, egyéb ingatlanoknál a kifizetett és utólag számlázott közüzemi díjat, valamint az ingatlanok karbantartási díját tartalmazza.

Zöldterület-kezelés, parkfenntartás tervezett kiadási előirányzata 20 279 100 Ft, a módosított kiadási előirányzata 30 135 124 Ft, a teljesítés 11 462 924Ft. (38 %).

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%/
Személyi jellegű kiadások	10 715 351	11 253 427	4 781 118	42
Szociális hozzájárulási adó	3 863 000	3 863 000	1 309 160	34
Dologi kiadások	5 700 749	15 018 697	5 372 646	36
Összesen	20 279 100	30 135 124	11 462 924	38

A kiadás jelentős része a parkgondozáshoz szükséges gépek (önjáró fűkaszák, fűnyírók, szegélynyírók, sövénynyírók) karbantartása, alkatrész cseréje, valamint a működésükhöz szükséges üzemanyag költség.

Tervezéskor még nyolc fő alkalmazásával számoltunk, de csak két fő foglalkoztatása történik a szakfeladaton, közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg a parkfenntartási feladatokat

Önkormányzati igazgatási feladatok tervezett kiadási előirányzata 23 552 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 30 241 574 Ft, a teljesítés 27 680 886Ft. (92 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadások	12 327 000	13 348 000	13 174 029	99
Munkaadót terhelő kiadások	3 945 000	3 945 000	3 640 025	92
Dologi kiadások	7 280 000	12 948 574	10 866 832	84
Összesen	23 552 000	30 241 574	27 680 886	92

Személyi jellegű kiadások a polgármester bérét, az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák.

Dologi kiadásként a bankköltség, a postaköltség, a telefon, a vagyonbiztosítás, valamint a személygépkocsi használat kerül elszámolásra. Növekedésének oka az, hogy itt került elszámolásra a „Szegények Patikája”, térfigyelő kamera vásárlás költsége.

Közvilágítás kiadási előirányzata 5 842 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 8 309 610 Ft, a teljesítés 8 303 945 Ft. (100 %)

Dologi kiadás: A közvilágítási lámpatestek karbantartására (ellenőrzésére, cseréjére) és a közvilágítás áramdíja. Növekedésének oka az éves végelszámolás magas összege, melyet nem terveztünk költségvetésünkben.

Város és községgazdálkodási kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 3 640 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 4 629 266 Ft, a teljesítés 3 129 671 Ft. (68 %)

Ezen a szakfeladaton jelenik meg az önkéntes tűzoltó egyesület, a tájház, a községi tevékenység és a községi rendezvények kiadása, a gépkocsi üzem kiadása valamint a különböző pályázati díjak, egységcsomagok, riasztórendszer felügyelet díja, a térképmásolatok díja.

Itt kerülnek elszámolásra a sportlétesítmények kiadási költségei.

Kiadások megnevezése	Eredeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	116 000	116 000	116 000	100
Munkaadót terhelő járulékok	28 000	28 000
Dologi kiadások	3 496 000	4 485 266	3 013 671	67
Összesen:	3 640 000	4 629 266	3 129 671	68

Háziorvosi alapellátás: a tervezett kiadási előirányzat 1 429 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 1 429 0000 Ft, a teljesítés 1 357 110 (95%).

Dologi kiadásoknál az orvosi rendelők közüzemi költségei, valamint a rendelők karbantartási költségei kerültek megtervezésre.

Védőnői szolgálatra tervezett kiadási előirányzat 7 742 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 8 868 784 Ft, a teljesítés 8 724 139 Ft, (98 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	5 276 000	6 269 801	6 216 561	99
Munkaadót terhelő járulék	1 433 000	1 687 398	1 687 398	80
Dologi kiadás	733 000	911 585	820 180	90
Összesen:	7 442 000	8 868 784	8 724 139	98

Személyi jellegű kifizetésnél 2 fő védőnő munkabére és járulékai, a dologi kiadásoknál, pedig a közüzemi díjak, munkaruha beszerzés, valamint a veszélyes hulladék szállítási díja kerül elszámolásra.

Közművelődési intézmények működtetése:

Tervezett kiadási előirányzat 8 397 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 9 415 327 Ft, a teljesítés 7 362 071 Ft, (78 %)

Kiadások megnevezése	Eredetti ei. Ft	Módosíott ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi juttatás	3 744 000	3 674 000	2 394 659	65
Munkaadót terhelő járulék	1 030 000	1 030 000	640 789	62
Dologi kiadások	3 623 000	4 711 327	4 326 623	92
Összesen:	8 397 000	9 415 327	7 362 071	78

A teljesítés 1 fő munkabérét és járulékait tartalmazza. A megtakarítás oka az, hogy a takarítási munkát közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg

A dologi kiadás előirányzata és teljesítése, pedig a közüzemi díjak, készletbeszerzés, (irodaszer, takarítószerek, vegyi áruk), egyéb üzemeltetés (KÁBEL TV, tűzoltó készülék ellenőrzés, telefon) költségeit tartalmazza.

Köztemető fenntartás: a tervezett kiadási előirányzata 1 308 000 Ft, a módosított előirányzat 1 990 000 Ft, a teljesítés 1 485 227Ft, (75 %)

Dologi kiadás a közüzemi díjakat, a zöldterület kaszáláshoz felhasznált üzemanyagköltséget a parkoló karbantartási díját, a szemetes konténer ürítési díját, és egyéb üzemeltetési díjakat tartalmaz. Többlete főként az üzemanyag beszerzésből és az egyéb üzemeltetési anyag beszerzésből adódik.

A közfoglalkoztatás szakfeladaton a tervezett kiadási előirányzat 23 541 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 119 279 215 Ft, a az éves teljesítés 119 279 215 Ft. (100%)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	18 536 000	100 265 978	100 265 978	100
Munkaadót terhelő járulékok	5 005 000	13 819 889	13 819 889	100
Dologi kiadások	0	5 193 348	5 193 348	100
Összesen:	23 541 000	119 279 215	119 279 215	100

Dologi kiadás a munkaruha, a szerszámok, üzemanyag, valamint egyéb anyag beszerzését tartalmazza. Növekedésének oka a tervezettnél nagyobb létszámú közfoglalkoztatás.

Tájház szakfeladaton a tervezett kiadási előirányzat 114 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 271 512 Ft, melyből az éves teljesítés 266 230 Ft, (98 %), (rezsi költség).

Teleház szakfeladaton a tervezett kiadási előirányzat 2 300 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 2 300 000 Ft, a teljesítés 452 529 Ft (20 %), mely tartalmazza az internet és fénymásolás költségeit. Az alacsony teljesítés oka, hogy személyi kifizetésre nem került sor, közfoglalkoztatási program keretében oldottuk meg a munkatárs foglalkozatását.

Lábodi Csicsergő Óvoda

Kiadások:

Kiadások megnevezése	Eredeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	45 618 000	43 493 927	43 493 927	100
Munkaadót terhelő járulékok	12 460 000	11 829 910	11 829 910	100
Dologi kiadások	35 302 000	35 664 484	35 205 726	99
Összesen:	93 380 000	90 988 321	90 529 563	99

Bevételek:

Bevételek megnevezése	Eredeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Működési bevételek (tér.díj)	10 563 000	16 622 905	16 622 905	100
Központi irányító szervi támogatás	82 123 555	73 671 971	73 671 971	100
Pénzmaradvány	693 445	693 445	693 445	100
Összesen:	93 380 000	90 988 321	90 988 321	100

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzata 693 445 Ft, mely működési célú előirányzat. A maradvány felhasználásra került, azt bevételként lekönyveltük.

A Lábodi Csicsergő Óvoda gazdálkodása a terv szerint alakult. Bérmegtakarításának oka az, hogy a takarítónői és konyhai kisegítői feladatokat közfoglalkoztatással oldottuk meg.