Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2016. évi költségvetését megállapító 4/2016(III.1.). rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 03. 01Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Támogatás jogcíme |
ElőirányzatFt |
Módosított |
|
Telj. % |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 678 953 |
85 678 953 |
85 678 953 |
100 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 470 466 |
35 100 233 |
35 100 233 |
100 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
41 663 406 |
42 779 384 |
42 779 384 |
100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 251 500 |
2 251 500 |
2 251 500 |
100 |
Egyéb működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
26 186 000 |
4 388 231 |
4 388 231 |
100 |
Elszámolásból származó bevétel (B116) |
2 106 940 |
2 106 940 |
100 |
|
Összesen: |
192 250 325 |
172 305 241 |
172 305 241 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés Ft |
% |
---|---|---|---|---|
közös önkormányzati hivatal működéséhez |
2 174 824 |
4 022 032 |
4 022 032 |
100 |
TB pénzügyi alapjaitól |
7 200 000 |
8 120 100 |
8 120 100 |
100 |
Munkaügytől közfoglalkoztatásra |
107 281 195 |
107 281 195 |
100 |
|
Vagyonbiztosításra társulás önkormányzataitól |
1 390 000 |
1 755 310 |
1 755 310 |
103 |
Gyermekvédelmi támogatás |
2 563 600 |
2 563 600 |
100 |
|
IPR támogatás |
0 |
0 |
||
DD-KTVF vízszenny. ALM |
0 |
0 |
||
összesen |
10 764 824 |
123 742 237 |
123 742 237 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés Ft |
Telj. % |
---|---|---|---|---|
építményadó |
1 800 000 |
1 818 340 |
1 818 340 |
100 |
telekadó |
1 800 000 |
2 082 157 |
2 082 157 |
100 |
Iparűzési adó |
28 000 000 |
33 412 851 |
33 412 851 |
100 |
gépjárműadó |
6 000 000 |
5 843 361 |
5 843 361 |
100 |
Idegenforgalmi adó |
200 000 |
232 600 |
232 600 |
100 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
260 226 |
260 226 |
100 |
Összesen |
37 800 000 |
43 649 535 |
43 649 535 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
---|---|---|---|---|
Készletértékesítés ellenértéke |
710 748 |
710 748 |
100 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
8 608 000 |
9 271 722 |
9 271 722 |
100 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
1 576 490 |
1 576 490 |
100 |
Tulajdonosi bevételek |
2 428 000 |
6 500 217 |
6 500 217 |
100 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 337 000 |
3 250 534 |
3 250 534 |
100 |
Kamat bevétel |
506 352 |
506 352 |
100 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
282 276 |
282 276 |
100 |
|
Összesen: |
14 293 000 |
22 098 339 |
22 098 339 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Szennyvízszállítás |
6 798 000 |
7 459 166 |
7 459 166 |
100 |
Hulladékszállítás |
0 |
102 491 |
102 491 |
100 |
Művelődési ház (Fax, fénymásolás) |
110 000 |
107 480 |
107 480 |
100 |
Temetési szolgáltatás |
20 000 |
153 583 |
153 583 |
100 |
Park (szociális kaszálás) |
80 000 |
140 977 |
140 977 |
100 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
5 625 |
5 625 |
100 |
|
Gépjármű (ételszállítás) |
1 600 000 |
1 302 400 |
1 302 400 |
100 |
Összesen: |
8 608 000 |
9 271 722 |
9 271 722 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés Ft |
% |
Bérleti díjakból származó bevételek |
1 680 000 |
5 752 195 |
5 752 195 |
100 |
Vodafon bérleti díja |
748 000 |
748 022 |
748 022 |
100 |
Összesen: |
2 428 000 |
6 500 217 |
6 500 217 |
100 |
Kiadások megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés Ft |
% |
Személyi juttatások (K1) |
58 079 351 |
143 147 565 |
133 621 204 |
93 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 162 000 |
25 293 572 |
21 617 546 |
85 |
Dologi kiadások (K3) |
80 389 000 |
66 693 791 |
51 002 631 |
76 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
25 150 000 |
27 720 000 |
19 329 850 |
70 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 862 000 |
9 941 950 |
5 603 250 |
56 |
Beruházások (K6) |
1 422 000 |
5 101 843 |
4 779 540 |
94 |
Felújítások (K7) |
54 656 749 |
126 515 983 |
48 264 971 |
38 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
||||
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása ( Közös Hivatal, Óvoda) |
158 952 369 |
153 243 226 |
153 243 226 |
100 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 025 954 |
6 025 954 |
100 |
|
Összesen : |
405 673 469 |
563 683 884 |
443 488 172 |
79 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
%/ |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
6 400 |
6 400 |
100 |
|
Települési támogatás |
11 050 000 |
11 050 000 |
1 999 494 |
18 |
- létfenntartási gondok enyhítésére renk.tám egyedi kérelemre |
1 700 000 |
1700 000 |
785 594 |
46 |
- gyesről, ápolási díjról visszatérők tám. |
45 600 |
|||
- hulladészállítási közszolg.költségeinek tám. |
5 600 000 |
5 600 000 |
||
- elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott tám. |
750 000 |
750 000 |
620 000 |
83 |
- tüzifa támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
114 300 |
4 |
- nyugdíjas karácsony |
434 000 |
|||
Gyermek érdekében nyújtott települési tám. |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 471 508 |
72 |
- szülési támogatás |
250 000 |
250 000 |
150 000 |
60 |
- tankönyv támogatás |
200 000 |
200 000 |
179 262 |
90 |
- gyermekétkeztetési támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 965 991 |
140 |
- egyedi kérelmek támogatása |
250 000 |
250 000 |
176 255 |
71 |
Lakhatáshoz kapcsolódó települési tám. |
12 000 000 |
12 000 000 |
10 571 300 |
88 |
Tüzifa támogatás |
1 717 548 |
|||
Családi támogatás (gyvt) |
2 563 600 |
2 563 600 |
100 |
|
Összesen |
25 150 000 |
27 720 000 |
19 329 850 |
70 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosíott ei |
Teljesítés |
%/ |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
951 734 |
951 734 |
100 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 250 000 |
1 288 224 |
309 724 |
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (háztartásoktól) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 030 000 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 112 000 |
6 201 992 |
3 311 792 |
53 |
Tartalékok |
2 000 000 |
0 |
- |
- |
Összesen: |
10 862 000 |
9 941 950 |
5 603 250 |
56 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
1 250 000 |
1 250 000 |
271 500 |
- Rinya-Dráva Szövetség |
24 000 |
||
- Nagyatád-Rinyamentes TDM |
50 000 |
||
- Rinyamenti Kistérségi Társulás |
197 500 |
||
Helyi önkormányzatok részére (Rinyaszentkirály viharkár) |
38 224 |
38 224 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Belső Ellenőrzés |
820 000 |
820 000 |
|
Mecsek Dráva |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Medosz SE |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 300 000 |
Tűzoltó |
200 000 |
200 000 |
550 000 |
Tehetséggondozó Alapítvány |
792 000 |
792 000 |
792 000 |
Bursa |
300 000 |
300 000 |
160 000 |
Pm alap |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb egyesületi támogatás (Paracelsus, Nyugdíjasok szervezete, Vakok és gyengénlátók, SINOSZ Somogy Megyei Szervezete) |
500 000 |
500 000 |
209 992 |
Yodics NS Szolgáltató Kft |
200 000 |
200 000 |
224 800 |
Egyházak |
20 000 |
||
Nemzetiségi önkormányzat |
55 000 |
||
Összesen |
6 112 000 |
6 201 992 |
3 311 792 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
579 253 |
510 950 |
88 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 120 000 |
3 452 467 |
3 252 467 |
94 |
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
302 000 |
1 070 123 |
1 016 123 |
95 |
Összesen |
1 422 000 |
5 101 843 |
4 779 540 |
94 |
Szolgálati lakás felújítások |
839 933 Ft |
Járda felújítás |
44 651 208 Ft |
Pályázatok előkészítő kiadásai |
2 773 830 Ft |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Személyi jellegű kiadások |
5 922 000 |
6 777 359 |
6 672 859 |
98 |
Szociális hozzájárulási adó |
458 000 |
520 285 |
520 285 |
100 |
Dologi kiadások |
2 254 000 |
1 537 529 |
1 231 894 |
80 |
Összesen |
8 634 000 |
8 835 173 |
8 425 038 |
95 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
%/ |
Személyi jellegű kiadások |
10 715 351 |
11 253 427 |
4 781 118 |
42 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 863 000 |
3 863 000 |
1 309 160 |
34 |
Dologi kiadások |
5 700 749 |
15 018 697 |
5 372 646 |
36 |
Összesen |
20 279 100 |
30 135 124 |
11 462 924 |
38 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Személyi jellegű kiadások |
12 327 000 |
13 348 000 |
13 174 029 |
99 |
Munkaadót terhelő kiadások |
3 945 000 |
3 945 000 |
3 640 025 |
92 |
Dologi kiadások |
7 280 000 |
12 948 574 |
10 866 832 |
84 |
Összesen |
23 552 000 |
30 241 574 |
27 680 886 |
92 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
28 000 |
28 000 |
||
Dologi kiadások |
3 496 000 |
4 485 266 |
3 013 671 |
67 |
Összesen: |
3 640 000 |
4 629 266 |
3 129 671 |
68 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
5 276 000 |
6 269 801 |
6 216 561 |
99 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 433 000 |
1 687 398 |
1 687 398 |
80 |
Dologi kiadás |
733 000 |
911 585 |
820 180 |
90 |
Összesen: |
7 442 000 |
8 868 784 |
8 724 139 |
98 |
Kiadások megnevezése |
Eredetti ei. |
Módosíott ei. |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
3 744 000 |
3 674 000 |
2 394 659 |
65 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 030 000 |
1 030 000 |
640 789 |
62 |
Dologi kiadások |
3 623 000 |
4 711 327 |
4 326 623 |
92 |
Összesen: |
8 397 000 |
9 415 327 |
7 362 071 |
78 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
18 536 000 |
100 265 978 |
100 265 978 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 005 000 |
13 819 889 |
13 819 889 |
100 |
Dologi kiadások |
0 |
5 193 348 |
5 193 348 |
100 |
Összesen: |
23 541 000 |
119 279 215 |
119 279 215 |
100 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
45 618 000 |
43 493 927 |
43 493 927 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 460 000 |
11 829 910 |
11 829 910 |
100 |
Dologi kiadások |
35 302 000 |
35 664 484 |
35 205 726 |
99 |
Összesen: |
93 380 000 |
90 988 321 |
90 529 563 |
99 |
Bevételek megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Működési bevételek (tér.díj) |
10 563 000 |
16 622 905 |
16 622 905 |
100 |
Központi irányító szervi támogatás |
82 123 555 |
73 671 971 |
73 671 971 |
100 |
Pénzmaradvány |
693 445 |
693 445 |
693 445 |
100 |
Összesen: |
93 380 000 |
90 988 321 |
90 988 321 |
100 |