Költségvetési javaslatunkat az önkormányzati intézmények vezetőivel történt egyeztetéssel a 2021. évi tényleges költségek és a 2022. évi várható egyszeri kiadások, megtakarítások, áremelkedések, bérintézkedések figyelembe vételével készítettük el.

Az önkormányzatok támogatási rendszere a 2021. évihez képest szerkezetében nem változott. Alapfeladataink ellátásához a közös hivatal működtetésénél ez évben 6.958 e/Ft-al csökkenő központi forrás áll rendelkezésünkre.

Az önkormányzat működésének általános támogatásán belül Önkormányzati Közös Hivatal működtetésére biztosított forrás csökken, melynek oka a települési lélekszámok változása. Valamennyi közös hivatalba tartozó település normatíváját a központi település, így Lábod község kapja. A Lábodi hivatal Lábodra tervezett kiadását 46.678 e/Ft-tal terveztük, mely a központi támogatásnál 4.233 e/Ft-tal magasabb összegű. Ezt 1.363 e/Ft összegben a pénzmaradvány, 2.870 e/Ft összegben az önkormányzati kiegészítés fedezi.

Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos feladataink ellátására 6.170 e/Ft támogatást kapunk, saját bevételünk 167 e/Ft. Tervezett kiadásaink összege 23.072 e/Ft. Itt 4 közalkalmazott foglalkoztatásával számolunk. A fenntartási feladatokat közfoglalkoztatással kívánjuk elláttatni. A közfoglalkoztatás költségei között szerepeltetjük a feladatellátás dologi költségeinek nagy részét is. A finanszírozás hiánya 16.736 e/Ft, melyet egyéb bevételeinkből biztosítunk.

A közvilágítás költségeinek finanszírozási támogatása 5.896 e/Ft. Várható kiadásunk 7.874 e/Ft, melyet 2021 évi tényadatunk alapján terveztünk.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokra 2.572 e/Ft támogatást kapunk. Mértékét az 1 m2 temetőterületre országos átlagban eső nettó működési kiadás alapján számítják. Tervezett saját bevételünk 391 e/Ft. Kiadásunk 2.756 e/Ft. Ezen összegben a rendszeres kaszálás, az áramdíj és a hulladékszállítás költsége szerepel. Megtervezésre került a nagytemetőben a ravatalozói festés költsége (1.270 e/Ft) és egy urnafal vásárlás költsége (635 e/Ft). A költséghelyen a központi támogatási többlet 207 e/Ft. A dologi költségeket és az itt végzett fenntartási munkák bérköltségét a közfoglalkoztatásra terheljük.

A közutak fenntartásának támogatási összege ez évben is 3.858 e/Ft. Mértékét a település kategória úthálózatának hosszára megállapított fajlagos mutató alapján számítják. Kiadásként 838 e/Ft felhasználásával számolunk. Itt terveztük a kőszórásos útjaink fenntartásához a szükséges kőanyagot és szállítási költségét. E feladaton 3.020 e/Ft megtakarításunk keletkezik.

Az óvoda üzemeltetés támogatásának jogcímei között 47.790 e/Ft bértámogatást kapunk az óvodapedagógusi bérek finanszírozására. A normatíva jelentős mértékben kevesebb a bértábla alapján számított, elismert dolgozói létszámra vonatkozó bér és cafetéria költségnél, mely 58.451 e/Ft. A finanszírozási hiányunk csak itt 10.661 e/Ft

Az óvoda üzemeltetés normatívája 7.501 e/Ft, mellyel szemben 2.406 e/Ft kiadást terveztünk.

Itt bérköltséggel nem számolunk. A takarítónői feladatokat közmunkában láttatjuk el.

Összességében az óvodai pedagógus bérhez és a működtetéshez 5.566 e/Ft összegű támogatást kell önerőből biztosítani.

A gyermekétkeztetés támogatását ez évben is két különválasztott normatíva biztosítja. Az egyik a 6,53 főben elismert konyhai dolgozói létszám bértámogatása, melynek összege 17.633 e/Ft. A támogatás egy konyhai dolgozóra 2.700 e/Ft/év bértámogatással számol, míg a bérminimum miatt ez a költség ténylegesen 3 526 e/Ft/év. Főként ez az oka a konyhaüzem 6.170 e/Ft összegű bértámogatási hiányának.

A támogatás másik eleme a gyermekétkeztetés dologi (nyersanyag, rezsiköltségek) kiadásainak támogatása, mely 30.371 e/Ft összegű. Ez a kötelező tanidei gyermek étkeztetés költségeit támogatja. Az intézményi konyhán 19.470 e/Ft saját bevétellel számolunk. A bevételek tervezéseknél a 600 Ft összegű vendégebéd és a 800 Ft összegű szociális ebéd díjával számoltunk. A dolgozói étkezés díját nem változtattuk, hogy az étkezés ingyenessége a cafetéria összegéből továbbra is biztosítható legyen. Konyhai önköltségeink meghaladják a térítési díjak összegét. Összességében a konyhához 10.490 e/Ft összegű támogatást kell önerőből biztosítani.

Az óvoda és a konyha működtetés költsége mindösszesen 138.822 e/Ft. Saját bevétele 19.475 e/Ft, feladatalapú támogatása 103.295 e/Ft. Pénzmaradványa 848 e/Ft. Többlettámogatási igénye 15.204 e/Ft.

A közfoglalkozatással kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 36 406 e/Ft, pénzmaradványa 3 308 e/Ft. A tervezett kiadások összege 39 714 e/Ft. Ez évben 22 fő közfoglalkoztatottal számolunk.

A szociális célokra tervezett összes támogatás 54.006 e/Ft. E támogatási összegre ráterhelhető a gyermekétkeztetés nem finanszírozott többletkiadása, mely terv szinten 6.170 e/Ft Ezen kiadási többletigény szociális alapra történő ráterhelésével csak részben számoltunk (3.159 e/Ft), de további módosításra, átjárhatóságra van lehetőségünk. Szociális kiadásainkat így a központi támogatással megegyező összegben tervezzük.

A közművelődési feladatok kiadásának összege 12.382 e/Ft. Saját bevételünk 338 e/Ft. Támogatása 4.857 e/Ft. Tervezett kiadásunk a művelődési ház működésének költségeit tartalmazza. Finanszírozási hiányunk 7.187 e/Ft. Itt egy főállású népművelő és két fő hatórás takarító foglalkoztatásával számoltunk, tekintettel a Teleház működtetésének létszámigényére is.

A szennyvízszállítási szolgáltatás kiadásait és bevételeit a 2021 évi szinten terveztük. Kiadási és bevételi oldalon is ugyanazon összeggel szerepel, 10.160 e/Ft. A közületi, vállalkozói szolgáltatási díjakat a díjmoratórium miatt június 30-ig nem emelhetjük.

Az ingatlan bérbeadás tervezett bevétele 2.250 e/Ft. Kiadása 2.794 e/Ft. Kiadási tétele a közvetített szolgáltatások (víz, villany, gáz) díja.

Az igazgatási tevékenység kiadása 26.430 e/Ft. Saját bevételünk 1.401 e/Ft.

Támogatása 10.198 e/Ft. Itt szerepel a polgármester, az alpolgármester, a képviselőtestület költségein túl az önkormányzat működésének többi költsége (kb. 2.000 e/Ft. bankköltség, vagyonbiztosítás, stb.). Számolunk a bizottsági tagok részére 10.000 Ft összegű tiszteletdíj kifizetésével, ennek járulékkal növelt összege éves szinten 1.220 e/Ft.

A község gazdálkodási tevékenységnél terveztük meg egyéb dologi (belső ellenőr, műszaki ellenőr, üzemorvos) kiadásainkat 889 e/Ft összegben. Bevétele 5.038 e/Ft. (Vodafone antenna, Reaszfalt bérleti díja, konyha üzem szállítási és bér költsége)

Elkülönítetten terveztük felhalmozási alapunkat, melynek összegéből 15.539 e/Ft szabad- és 56.011 e/Ft kötött felhasználású.

Kötött felhasználású maradványunk:

- a TOP rendezvény pályázat (4.247 e/Ft),

- a Rinyamenti közösség az emberekért pályázat (2.025 e/Ft),

- művelődési ház felújítás (25.000 e/Ft),

- játszótér pályázat (5.000 e/Ft),

- falunapi pályázat (152 e/Ft),

- szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások (2.585 e/Ft),

- koncessziós díj (13.493 e/Ft),

- közfoglalkoztatás 2022. évi előlege (2.966 e/Ft)

- letétbe kapott pénzösszeg (543 e/Ft)

A községi rendezvényeknél 635 e/Ft kiadással számolunk. Azok költségeit részben pályázati forrásokból reméljük biztosítani.

A gépkocsi üzemeltetésnél számolunk a szociális ételszállítás díjával, melyet az elvégzett önköltségszámítás alapján 2.667 e/Ft-ban határoztunk meg. Az önköltségszámításnál az üzemanyagköltséget, a biztosítási díjakat, a gépjármű amortizációját és a dolgozó munkabérének időarányos részét vettük figyelembe.

A háziorvosi ellátásnál bevételként a megtérülő közüzemi költségeket terveztük meg 270 e/Ft összegben. Kiadási szintje 1.308 e/Ft. Bevételét a továbbszámlázott rezsi díja adja.

A védőnői szolgálat támogatásának összege 15.811 e/Ft, ezzel szemben a kiadások összege 16.264 e/Ft. Ez 94 %-ban bérköltséget takar, mely a jogszabály alapján a kötelezően kifizetendő bérek összege.

Az ivóvízhálózat üzemeltetésénél nullszaldós egyenleggel számolunk, mert a koncessziós díj, más célra nem használható.

Helyi adóbevételeinket az előző évi tervtől eltérően 35.100 e/Ft összeggel tervezzük. Ebből 30 000 e/Ft iparűzési adóval, 2 200 e/Ft építményadóval, 2 600 e/Ft telekadóval, 300 e/Ft idegenforgalmi adó bevétellel számolunk.

Civil szervezetek működési támogatásánál számolunk a Szülők gyermekekért alapítványnak és a Tűzoltó egyesületnek adott 4.500 Ft/e összegű támogatás visszafizetéssel és civil szervezeteknek adott 2.698 e/Ft összegű támogatással kifizetésével.

Költségvetésünkön belül valamennyi intézménynél a jelenleg határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői dolgozói létszám foglalkoztatási költségével számolunk. Továbbra is közfoglalkoztatással igyekszünk e létszámot kiegészíteni. Figyelembe vettük a kötelező minimálbér és bérminimum fizetési kötelezettséget. Dologi kiadásainkat rendkívül szigorúan terveztük, de még így is tartalmaz dologi kiadások tekintetében további belső megtakarításokat.

2021. évi pénzmaradványunk 120.054 e/Ft. A működési pénzmaradvány költségvetésben működésre visszatervezett része 48.504 e/Ft. Költségvetésünkben 3 000 e/Ft tartalékalappal számolunk..

Felhalmozási pénzmaradványunk 71.550 e/Ft melyből 56.011 e/Ft kötelezettséggel terhelt, 15.539 e/Ft szabad felhalmozási forrás.