Az önkormányzatok támogatási rendszere a 2022. évihez képest szerkezetében nem változott.

A Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez kapott támogatás ez évben 4.134 e/Ft-al csökken, tekintettel arra, hogy Nagykorpád település lekerült e kedvezményezett települések listájáról. A közös hivatal működéséhez így önkormányzatunknak 8.343.811 Ft kell hozzátennie. Itt a megnövekedett dologi kiadásokat és 20 % mértékű béremelést vettünk figyelembe.

Zöld terület gazdálkodással kapcsolatos feladatainkhoz 20.589.440 Ft kiegészítés szükséges. A fenntartási feladatokat részben közfoglalkoztatással kívánjuk továbbra is elláttatni. A közfoglalkoztatás költségei között szerepeltetjük a feladatellátás dologi költségeinek nagy részét is.

A közvilágítás üzemeltetésére megemelt összegű támogatást, 29.246.000 forintot kaptunk. Ez az összeg 6.754 e Ft kiegészítéssel elegendő lesz a felezett majd korszerűsített közvilágítási hálózat áramdíjának megfizetésére és a korszerűsítés 22 millió Ft összegű bekerülési költségének fedezetére.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokra 2.572.695 Ft támogatást kapunk, mely 1.207.395 Ft-al magasabb összegű a tervezett üzemeltetési kiadásoknál. Mértékét az 1 m2 temetőterületre országos átlagban eső nettó működési kiadás alapján számítják. Költségeinkben a rendszeres kaszálás, az áramdíj és a hulladékszállítás költsége szerepel. Itt terveztük további 1 db urnafal létesítését és a búcsúztató tér fa szerkezetének részbeni mázolását.

A közutak fenntartásának támogatási összege 4.012.365 Ft. Mértékét a település kategória úthálózatának hosszára megállapított fajlagos mutató alapján számítják. Itt és a közfoglalkoztatás költségeinél terveztük a kőszórásos útjaink fenntartásához a szükséges kőanyagot. A ráfordítás összege 3.174.165 Ft-al kevesebb a támogatás összegénél.

Az óvoda üzemeltetés többletköltsége 21.585.479 Ft. A jelentős többletköltség növekedést a 4 dolgozó jubileumi jutalma és a konyhaüzemeltetés magas többletköltsége okozza. A dolgozói béreknél a központi bérintézkedések hatását vettük figyelembe, mely a bérminimum növekedésén kívül az óvodai nevelésben dolgozók pótlékának központi döntésen alapuló növekedését tartalmazza. Ez dolgozónként differenciáltan 38-46 e Ft közötti. Az óvoda üzemeltetés költsége 174.534.645 Ft, bevétele 152.949.166 Ft.

A gyermekétkeztetés többletköltsége 7.885.593 Ft, melyet a szociális alapra terhelünk. A szociális étkeztetés többletköltsége 438.866 Ft, a felnőtt étkeztetés többletköltsége 2.548.289 Ft. Az étkezés tervezésénél az emelt nyersanyagnormával és az emelt térítés díj bevétellel számoltunk. Alternatívaként tervezzük valamennyi gyermek ingyenes vagy 50%-ban támogatott étkeztetését, mely ez évben közel 50 iskolás étkezési költségének teljes vagy részbeni átvállalását jelenti. A konyhaüzemnél számolunk az iskolai konyha vízelvezető, szennyvízelvezető belső hálózatának teljes felújításával.

A közfoglalkoztatásnál a 2023. évi támogatások elkülönített számlán lévő 3.988.166 Ft nagyságú összegét szerepeltetjük.

A szociális célokra tervezett összes támogatás 45.249 e/Ft. Ez az összeg az előző évihez képest közel 10 millió forinttal csökkent az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A közvilágításra biztosított költségvetés egyrésze innen került elvonásra. A gyermekétkeztetés 7.885.593 Ft összegű többletköltségének levonása után egyéb szociális kiadásainkra 37.363.407 Ft tervezhető vissza. Ennek belső részleteit és indoklását a költségvetés melléklete tartalmazza.

A közművelődési feladatok központi támogatásához 6.702.222 Ft kiegészítés szükséges. Itt egy fő intézményvezető és egy fő takarító foglalkoztatásával számolunk. A dologi költségeknél az intézmény időszakos fűtését vettük figyelembe, tavaszi nyitással és várhatóan az év végi téli hónapokban a működés szüneteltetésével. Az intézmény éves fűtési igénye 7.000 m³ földgáz/év, mely az eddigi 1,5 millió forint helyett, 7 millió forint összeget igényelne. Pénzügyi lehetőségeink és az október 1-től még nem ismert gázár figyelembevételével dönthetünk majd ennek módosításáról.

A szennyvízszállítási szolgáltatás kiadásait és bevételeit 20 %-os kiadás és bevétel növekedéssel nullszaldósra terveztük. A lakossági szolgáltatási díjakat a díjmoratórium miatt ez évben sem emelhetjük. Itt esetleg kisebb mértékű eredménnyel a későbbiekben számíthatunk, de erre bizonyosság csak a negyedéves zárást követően látható.

A lakóingatlan bérbeadás és fenntartás költségeinél 779 e Ft bevétellel számolunk.

Az igazgatási tevékenység (tiszteletdíjak, bankköltségek, polgármesteri bér, Áfa megfizetés, telefondíjak, gazdálkodási tartalék stb.) 14.405.829 Ft többlettámogatást igényel. Itt 3 millió forint összegű tartalékalappal számolunk.

Az önkéntes tűzoltó egyesület működésére költségvetésünkben 238.900 Ft-ot tervezünk.

A községgazdálkodási tevékenység soron a háziorvosi rendelő működési költségeinek támogatását, a munka és tűzvédelmi társulás díját, a Vodafone bérleti díj bevételét terveztük. Ennek egyenlege 267.962 Ft többlet. A községgazdálkodási tevékenység feladattal nem terhelt összege 11.855.710 Ft, mely a gazdálkodás biztonságát szolgálja.

Felhalmozási alapunk a közvilágítás korszerűsítése után 11.943.730 Ft.

A Rinyamenti Közösség az Emberekért pályázat számláján 2.025.114 Ft összeg áll rendelkezésre.

A TOP rendezvénypályázat számláján 858.293 Ft összeg a maradvány.

Az Élhető település pályázat számláján 71.489.443 Ft áll még felhasználatlanul rendelkezésre.

A községi rendezvényekre 500.000 Ft felhasználását terveztük.

A Tájház üzemeltetésére 38.100 Ft dologi kiadást terveztünk.

A gépkocsi üzemeltetés bevétele 1.320.800 Ft-al haladja meg a kiadásait, melynek oka, hogy az ételszállítás költségének bevételét itt, a szolgáltatás terhelő dolgozó munkabérét másutt terveztük.

A háziorvosi alapellátás költségeire 2.221.500 Ft kiegészítést terveztünk, melyben a fűtési költségek, víz, villany díja, telefon, internet költsége szerepel.

A család és nővédelmi (védőnői) ellátás költségei 835.911 Ft-al haladják meg a kapott támogatást.

A sportlétesítmények működtetésére a rezsiköltségekre 300.000 Ft-ot terveztünk.

Helyi adóbevételünk tervezett összege 37.100 e Ft. Ezt az iparűzési adó mérték emelése ellenére 2022. évi tény szintjén terveztük, tekintettel arra, hogy az iparűzési adó megállapításának módszere 2023. január 1-től változott, mely miatt annak összege nem becsülhető. A nettó árbevétel megállapítására sávos rendszert vezettek be, melybe az adóalanyok önként léphetnek be. E szándékukat nem ismerjük, ezért az adó mérték nem számítható. Itt lehetséges év közben többletbevétellel számolnunk.

A teleház működésénél 549.933 Ft pénzmaradvánnyal számolhatunk, mivel dologi kiadásokat e szolgáltatásra nem terheltünk.

A szünidei étkeztetést kiadási és bevételi oldalon azonos mértékkel terveztük.

A vízmű koncessziós díjának összege 16.600.849 Ft, melynek felhasználása kötött. Ebből közel 8 millió forint a nagyatádi vízmű víztisztító rendszerének felújításából ránk eső költségrész. Számolnunk kell itt a hidroglóbusz betontámaszainak felújításával is, melynek költségigénye nem ismert.

A civil szervezet és a társulások működésének támogatására (önkormányzati társulás, MEDOSZ SE, Judo klub) 950.000 Ft-ot terveztünk.

2022. évi pénzmaradványunk 166.356.588 Ft, melyből (Élhető település, rendezvény pályázat, Rinyamenti közösség az emberekét, közfoglalkoztatás, koncessziós díj) 95.684.456 feladattal terhelt.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, decemberi megelőlegezés 13.353.858 Ft.

Támogatás célú finanszírozási műveletek (hétközi, hétvégi orvosi ügyelet, társulási tagdíjak, Bursa Hungarica, szennyvíz társulásnak átadott összegek) összege 3.060.681 Ft.

Költségvetésünkön belül valamennyi intézménynél a jelenleg határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői dolgozói létszám foglalkoztatási költségével számolunk. Továbbra is közfoglalkoztatással igyekszünk e létszámot kiegészíteni. Figyelembe vettük a kötelező minimálbér és bérminimum fizetési kötelezettséget és azzal közel megegyező 20 % mértékű béremelést. Dologi kiadásainkat rendkívül szigorúan terveztük ezért költségvetésünk nem tartalmaz dologi kiadások tekintetében további belső megtakarításokat. Bizonytalanságot jelent a gázárak október 1-ét követő változása, tekintettel arra, hogy csak szeptember 30-ig rendelkezünk szolgáltatási szerződéssel. Ugyancsak bizonytalan a lehetséges energia megtakarítások mértékének becslése.

A költségvetés összességében lehetővé teszi a 2023. év működésének finanszírozását. Nem számolunk a minimálbér és bérminimum emelése miatt talán várható forráskiegészítéssel, mely egyenlegünket még javíthatja.