Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 04. 05Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
Támogatás jogcíme |
Eredeti ei. Ft. |
Módosított |
|
% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
136.084.459 |
136.084.459 |
136.084.459 |
100 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
55.291.380 |
58.312.830 |
58.312.830 |
100 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
54.006.000 |
54.006.000 |
54.006.000 |
100 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
51.209.652 |
49.122.991 |
49.122.991 |
100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4.167.079 |
4.167.079 |
4.167.079 |
100 |
Működési célú központosított előirányzat (B115) |
1.687.271 |
23.719.002 |
23.719.002 |
100 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116) |
0 |
2.956.411 |
2.956.411 |
100 |
Összesen: |
302.445.841 |
328.368.772 |
328.368.772 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés Ft |
% |
---|---|---|---|---|
TB pénzügyi alapjaitól |
15.811.600 |
15.864.120 |
15.864.120 |
100 |
Munkaügytől közfoglalkoztatásra |
26.002.394 |
34.653.528 |
34.653.528 |
100 |
Közös Hivatal működéséhez hozzájáurlás |
8.217.068 |
8.268.109 |
8.268.109 |
100 |
Művelődési házban foglalkoztatott dolgozó után kapott kulturális bérfejlesztési támogatás |
689.933 |
689.933 |
689.933 |
100 |
Vagyonbiztosításra társulás önkormányzataitól |
0 |
96.068 |
96.068 |
- |
összesen |
50.720.995 |
59.571.758 |
59.571.758 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés Ft |
Telj. % |
---|---|---|---|---|
építményadó |
2.200.000 |
1.148.449 |
1.148.449 |
100 |
telekadó |
2.600.000 |
2.990.294 |
2.990.294 |
100 |
Iparűzési adó |
30.000.000 |
22.462.879 |
22.462.879 |
100 |
Idegenforgalmi adó |
300.000 |
492.100 |
492.100 |
100 |
Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj) |
0 |
1.767.650 |
1.767.650 |
100 |
Összesen |
35.100.000 |
28.861.078 |
28.861.078 |
100 |
2022. évi befizetések |
22.462.879 Ft |
2022. Kieső iparűzési adó bevételek miatti támogatás (2 részletben) |
7.082.062 Ft |
2021. évi kieső iparűzési adó bevételek miatti támogatás elszámolása (2022. október 17. fordulónap) |
2.956.411 Ft |
Bevételünk összesen: |
32.501.352 Ft |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
---|---|---|---|---|
Készletértékesítés ellenértéke |
100.000 |
1.066.000 |
1.066.000 |
100 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13.330.000 |
18.420.610 |
18.420.610 |
100 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1.852.458 |
1.852.458 |
100 |
Tulajdonosi bevételek |
3.098.022 |
4.334.967 |
4.334.967 |
100 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3.665.300 |
5.262.382 |
5.262.382 |
100 |
Kamat bevétel |
1.000 |
90 |
90 |
100 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100.000 |
30.848 |
30.848 |
100 |
Biztosító által fizetett kértérítés |
73.830 |
73.830 |
- |
|
Összesen: |
21.594.322 |
31.041.185 |
31.041.185 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Szennyvízszállítás |
8.040.000 |
8.550.758 |
8.550.758 |
100 |
Művelődési ház (Fax, fénymásolás) |
40.000 |
73.273 |
73.273 |
100 |
Temetési szolgáltatás |
150.000 |
197.504 |
197.504 |
100 |
Park (szociális kaszálás) |
21.451 |
21.451 |
100 |
|
Koncessziós díj |
3.107.232 |
3.107.232 |
100 |
|
Község gazdálkodás (egy fő bér költsége – ételszállítás – óvodai átszámlázás, ÖNO karbantartás, kaszálás) |
3.000.000 |
4.332.700 |
4.332.700 |
100 |
Gépjármű (ételszállítás) |
2.100.000 |
2.137.692 |
2.137.692 |
100 |
Összesen: |
13.330.000 |
18.420.610 |
18.420.610 |
100 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés Ft |
% |
Sírhely megváltás |
200.000 |
304.200 |
304.200 |
100 |
Bérlemények bérleti díjakból származó bevételek |
2.150.000 |
3.282.745 |
3.282.745 |
100 |
Vodafon bérleti díja |
748.022 |
748.022 |
748.022 |
100 |
Összesen: |
3.098.022 |
4.334.967 |
4.334.967 |
100 |
Kiadások megnevezés |
Eredeti ei Ft |
Módosított ei Ft |
Teljesítés Ft |
% |
Személyi juttatások (K1) |
72 606 929 |
76.273.533 |
76.273.533 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 154 834 |
7.399.608 |
7.399.608 |
100 |
Dologi kiadások (K3) |
70 715 914 |
128.112.977 |
67.594.528 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
54 006 000 |
49.048.395 |
49.043.968 |
100 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
11 883 753 |
13.630.496 |
9.630.046 |
71 |
Beruházások (K6) |
21 796 381 |
21.399.856 |
6.594.970 |
31 |
Felújítások (K7) |
46 062 933 |
114.738.083 |
27 709 707 |
24 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
||||
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása ( Közös Hivatal, Óvoda) |
238 562 939 |
236.896.971 |
236.896.971 |
100 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 625 283 |
11 625 283 |
11 625 283 |
100 |
Összesen : |
535 414 966 |
659.125.202 |
492.768.614 |
75 |
Kiadások megnevezése |
Erdeti ei Ft |
Módosított ei Ft |
Teljesítés |
%/ |
Létfenntartási gondok enyhítésére renk.tám egyedi kérelemre |
3.000.000 |
2.524.390 |
2.524.390 |
100 |
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott tám. |
3.500.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
100 |
Nyugdíjas karácsony |
2.300.000 |
2.035.000 |
2.035.000 |
100 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
- |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
Szülési támogatás |
2.000.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
100 |
Gyermeknevelési támogatás |
7.000.000 |
17.890.000 |
17.890.000 |
100 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
5.000.000 |
5.016.978 |
5.016.978 |
100 |
Ösztöndíj támogatás |
2.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
100 |
Lakhatáshoz kapcsolódó települési tám. |
15.600.000 |
15.477.600 |
15.477.600 |
100 |
Tűzifa költsége |
6.000.000 |
9.010.228 |
9.010.228 |
100 |
Tűzifa szállítási költsége |
2.100.000 |
1.225.800 |
1.225.800 |
100 |
Áfa |
2.187.000 |
2.763.727 |
2.763.727 |
100 |
Bursa támogatás |
160.000 |
270.000 |
270.000 |
100 |
Szociális támogatásból a konyhára fordított kiadás |
3.159.000 |
3 159 000 |
- |
|
Mindösszesen |
54.006.000 |
62 318 150 |
62.313.723 |
100 |
Kiadások megnevezése |
Előirányzat |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
%/ |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (konyha előző évi bértámogatási többletének visszafizetési kötelezettsége) |
0 |
753.960 |
753.960 |
100 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5.185.303 |
8.668.086 |
5.668.086 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (háztartásoknak) |
1.000.000 |
1.500.000 |
1.267.000 |
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2.698.450 |
2.708.450 |
1.941.000 |
72 |
Tartalékok |
3.000.000 |
0 |
- |
- |
Összesen: |
11.883.753 |
13.630.496 |
9.630.046 |
71 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosítot |
Teljesítés |
% |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
- |
Informatikai eszközök beszerzése |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
16.094.324 |
12.401.061 |
743.670 |
6 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1.018.180 |
4.449.219 |
4.449.219 |
100 |
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4.633.877 |
4.549.576 |
1.402.081 |
31 |
Összesen |
21.796.381 |
21.399.856 |
6.594.970 |
31 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
%/ |
Személyi jellegű kiadások |
16.141.876 |
15.401.176 |
15.401.176 |
100 |
Szociális hozzájárulási adó |
2.196.224 |
1.951.433 |
1.951.433 |
100 |
Dologi kiadások |
4.166.540 |
5.129.480 |
4.478.374 |
87 |
Összesen |
22.504.640 |
22.482.089 |
21.830.983 |
97 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
% |
Személyi jellegű kiadások |
10.457.820 |
10.457.820 |
10.457.820 |
100 |
Munkaadót terhelő kiadások |
1.392.126 |
371.655 |
371.655 |
100 |
Dologi kiadások |
10.516.450 |
44.961.978 |
11.619.765 |
26 |
Összesen |
22.366.396 |
55.791.453 |
22.449.240 |
40 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
120.000 |
775.703 |
775.703 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
69.598 |
69.598 |
100 |
Dologi kiadások |
22.467.969 |
27.074.225 |
5.920.178 |
22 |
Összesen: |
22.587.969 |
27.919.526 |
6.765.479 |
24 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. Ft |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
13.493.835 |
13.148.555 |
13.148.555 |
100 |
Munkaadót terhelő járulék |
1.813.333 |
1.761.341 |
1.761.341 |
100 |
Dologi kiadás |
956.432 |
931.392 |
672.709 |
72 |
Összesen: |
16.263.600 |
15.841.288 |
15.582.605 |
98 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
8 350 423 |
7.058.838 |
7.058.838 |
100 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 142 931 |
978.779 |
978.779 |
100 |
Dologi kiadások |
2 609 690 |
2.767.690 |
2.300.283 |
83 |
Összesen: |
12 103 044 |
10.805.307 |
10.337.900 |
96 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
24.042.975 |
28.871.761 |
28.871.761 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1.610.220 |
2.194.048 |
2.194.048 |
100 |
Dologi kiadások |
2.815.553 |
3.147.145 |
3.147.145 |
100 |
Összesen: |
28.468.748 |
34.212.954 |
34.212.954 |
100 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. Ft |
Módosított ei Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
77.554.983 |
72.005.516 |
72.005.516 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10.403.388 |
9.411.713 |
9.411.713 |
100 |
Dologi kiadások |
50.482.199 |
48.272.280 |
45.924.245 |
95 |
Beruházások |
381.000 |
74.870 |
74 870 |
100 |
Összesen: |
138.821.570 |
129.764.379 |
127.416.344 |
98 |
Bevételek megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
39.000 |
39.000 |
||
Működési bevételek (tér.díj) |
19 474 910 |
15.885.607 |
15.885.607 |
100 |
Központi irányító szervi támogatás |
118 498 765 |
112.991.877 |
112.991.877 |
100 |
Pénzmaradvány |
847 895 |
847 895 |
847 895 |
100 |
Összesen: |
138 821 570 |
129.764.379 |
129.764.379 |
100 |