Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 04. 05

Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.05.

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Végső előterjesztői indokolás

A Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2022. (III. 1.) rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetését.

Az önkormányzat és intézményei a 2022. évben 687.315.707 Ft előirányzatból gazdálkodhat.

Az év végi mérleg adatai alapján az önkormányzat 659.125.202 Ft/év módosított előirányzatból gazdálkodhatott, amelyből a bevételek 659.125.202 Ft-ra (100%), a kiadások 492.768.614 Ft-ra (75 %) teljesültek.

Az intézmények közül a Lábodi Csicsergő Óvoda elfogadott költségvetése 129.764.379 Ft, melyből a bevételek 129.764.379 Ft-ra (100%),

a kiadások 127.416.344 Ft-ra (98 %) teljesültek. A Közös Hivatal elfogadott módosított költségvetése 135.323.097 Ft, melyből a bevételek 135.323.097 Ft (100 %),

a kiadások 130.800.907 Ft (97%) teljesültek.

B E V É T E L E K

Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 1-4 táblázat tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2022. évben is feladatalapú támogatást kapnak az Önkormányzatok a költségvetéstől.

Az eredeti bevételi előirányzat 302.445.841 Ft, módosított bevételi előirányzat

328.368.772 Ft, a teljesítés 328.368.772 Ft. (100 %)

Támogatás jogcíme	Eredeti ei. Ft.	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	136.084.459	136.084.459	136.084.459	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55.291.380	58.312.830	58.312.830	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	54.006.000	54.006.000	54.006.000	100
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	51.209.652	49.122.991	49.122.991	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4.167.079	4.167.079	4.167.079	100
Működési célú központosított előirányzat (B115)	1.687.271	23.719.002	23.719.002	100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)	0	2.956.411	2.956.411	100
Összesen:	302.445.841	328.368.772	328.368.772	100

Működési célú központosított előirányzat (B115)

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok, a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt, 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező támogatást kapnak. A költségvetési törvény alapján a településenkénti támogatást külön önkormányzati adatszolgáltatás, vagy igénylés nélkül, az asp adó szakrendszerből leválogatás alapján állapítják meg. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. Ezen támogatási összeg 7.082.062 Ft.

Ez a rovat tartalmazza még a polgármester kiegészítő bértámogatását 1.687.271 Ft összegben, a szociális célú tűzifa vásárlás támogatását 8.312.150 Ft összegben és a rendkívüli önkormányzati támogatást 6.637.519 Ft összegben.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)

Az előző évi iparűzési adó támogatás elszámolására kapott kiegészítés 2.956.411 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüről (B16)

Bevételi forrás megnevezése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	Eredeti Előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%
TB pénzügyi alapjaitól	15.811.600	15.864.120	15.864.120	100
Munkaügytől közfoglalkoztatásra	26.002.394	34.653.528	34.653.528	100
Közös Hivatal működéséhez hozzájáurlás	8.217.068	8.268.109	8.268.109	100
Művelődési házban foglalkoztatott dolgozó után kapott kulturális bérfejlesztési támogatás	689.933	689.933	689.933	100
Vagyonbiztosításra társulás önkormányzataitól	0	96.068	96.068	-
összesen	50.720.995	59.571.758	59.571.758	100

Ezen belül:

- Egyéb működési célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól: Védőnői szolgálathoz kapott támogatás 15.864.120 Ft.

- Egyéb működési célú támogatások bevétele központi kezelésű előirányzatoktól: A Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatást tartalmazza, melynek összege 34.653.528 Ft

- Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás: Nagykorpád: 3.151.000 Ft, Rinyaszentkirály: 2.697.898 Ft. Görgeteg 1.469.211 Ft, Háromfa 650.000 Ft, Rinyabesenyő 300.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

Az egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevétele tartalmazza a TOP plusz – élhető település pályázat bevételét, melynek összege 71.489.443 Ft.

Közhatalmi bevételek (B3)

Az eredeti bevételi előirányzat 35.100.000 Ft, a módosított bevételi előirányzat

28.861.078 Ft, a teljesítés 28.861.078 Ft. (100 %)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	Telj. %
építményadó	2.200.000	1.148.449	1.148.449	100
telekadó	2.600.000	2.990.294	2.990.294	100
Iparűzési adó	30.000.000	22.462.879	22.462.879	100
Idegenforgalmi adó	300.000	492.100	492.100	100
Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	0	1.767.650	1.767.650	100
Összesen	35.100.000	28.861.078	28.861.078	100

Az építményadó és telekadó bevételünk közel tervezett szerint alakult.

Iparűzési adó bevételeink tervezésénél 30 000 e/Ft bevétellel számoltunk.

Kieső iparűzési adó bevételeink miatt nettó finanszírozás keretében 7.082.062 Ft támogatást kaptunk, mely bevétel a működési célú központosított előirányzat (B115) rovaton szerepel. Az előző évi iparűzési adó támogatás elszámolására 2022. október 17-ei fordulónappal került sor. Ennek összege 2 956 411 Ft. Ebből októberben visszautaltunk 6 885 354 Ft-ot, melyre rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújtottunk be az Államkincstárhoz.

Iparűzési bevételünk így épül fel:

2022. évi befizetések	22.462.879 Ft
2022. Kieső iparűzési adó bevételek miatti támogatás (2 részletben)	7.082.062 Ft
2021. évi kieső iparűzési adó bevételek miatti támogatás elszámolása (2022. október 17. fordulónap)	2.956.411 Ft
Bevételünk összesen:	32.501.352 Ft

Működési bevételek (B4)

Az eredeti bevételi előirányzat 21.594.322 Ft, a módosított bevételi előirányzat

31.041.185 Ft, a teljesítés 31.041.185 Ft. (100%.)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Készletértékesítés ellenértéke	100.000	1.066.000	1.066.000	100
Szolgáltatások ellenértéke	13.330.000	18.420.610	18.420.610	100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (rezsi)	1 300 000	1.852.458	1.852.458	100
Tulajdonosi bevételek	3.098.022	4.334.967	4.334.967	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.665.300	5.262.382	5.262.382	100
Kamat bevétel	1.000	90	90	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (Kerekítési különbözet, raklap, biztosítás visszautalása)	100.000	30.848	30.848	100
Biztosító által fizetett kértérítés		73.830	73.830	-
Összesen:	21.594.322	31.041.185	31.041.185	100

Szolgáltatások bevétele szakfeladatonkénti kimutatásban ( fenti táblából)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított Ei.	Teljesítés Ft	%
Szennyvízszállítás	8.040.000	8.550.758	8.550.758	100
Művelődési ház (Fax, fénymásolás)	40.000	73.273	73.273	100
Temetési szolgáltatás	150.000	197.504	197.504	100
Park (szociális kaszálás)		21.451	21.451	100
Koncessziós díj		3.107.232	3.107.232	100
Község gazdálkodás (egy fő bér költsége – ételszállítás – óvodai átszámlázás, ÖNO karbantartás, kaszálás)	3.000.000	4.332.700	4.332.700	100
Gépjármű (ételszállítás)	2.100.000	2.137.692	2.137.692	100
Összesen:	13.330.000	18.420.610	18.420.610	100

Tulajdonosi bevételek

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	%
Sírhely megváltás	200.000	304.200	304.200	100
Bérlemények bérleti díjakból származó bevételek	2.150.000	3.282.745	3.282.745	100
Vodafon bérleti díja	748.022	748.022	748.022	100
Összesen:	3.098.022	4.334.967	4.334.967	100

A lakásbérleti díjakból származó bevétel tartalmazza az önkormányzati bérlakásokra kifizetett díjakat, a háziorvosi, fogorvosi kiszolgáló helyiségek bérleti díját, illetve a művelődési ház bérleti díjait.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a lakosság részére nyújtott kamatmentes működési célú kölcsönök visszatérítését tartalmazza.

Az eredeti bevételei előirányzat 1 000 000 Ft, a módosított bevételi előirányzat 1.169.600 Ft, a teljesítés 1.169.600 Ft, (100 %).

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz tartalmazza a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások összegét 715.700 Ft összegben. Továbbá tartalmazza még a Szülők gyermekekért alapítvány és a Tűzoltó egyesület visszafizetett támogatását 4.500.000 Ft összegben.

IV.:ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS

(BELSŐ FÍNANSZÍROZÁS)

Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata 120.053.808 Ft, melyből a működési célú előirányzat 48.503.272 Ft, a felhalmozási célú előirányzat 71.550.536 Ft. A maradvány felhasználására került, azt bevételként lekönyveltük.

K I A D Á S O K

Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 5-8 táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzata 687.315.707 Ft, a teljesítés 514.088.894 Ft, amely 75 % -nak felel meg.

Az önkormányzat kiadási előirányzata 659.125.202 Ft, a teljesítése 492.768.614 Ft, mely 75 %-nak felel meg.

Kiadások részletezése:

Kiadások megnevezés	Eredeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi juttatások (K1)	72 606 929	76.273.533	76.273.533	100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 154 834	7.399.608	7.399.608	100
Dologi kiadások (K3)	70 715 914	128.112.977	67.594.528	53
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	54 006 000	49.048.395	49.043.968	100
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 883 753	13.630.496	9.630.046	71
Beruházások (K6)	21 796 381	21.399.856	6.594.970	31
Felújítások (K7)	46 062 933	114.738.083	27 709 707	24
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-
Finanszírozási kiadások (K9)
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása ( Közös Hivatal, Óvoda)	238 562 939	236.896.971	236.896.971	100
-Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 625 283	11 625 283	11 625 283	100
Összesen :	535 414 966	659.125.202	492.768.614	75

Szociális kiadások:

A tervezett kiadási előirányzat 54.006.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat

62.318150 Ft, a teljesítés 62.313.723 Ft. (100 %).

Kiadások megnevezése	Erdeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%/
Létfenntartási gondok enyhítésére renk.tám egyedi kérelemre	3.000.000	2.524.390	2.524.390	100
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott tám.	3.500.000	3.600.000	3.600.000	100
Nyugdíjas karácsony	2.300.000	2.035.000	2.035.000	100
Köztemetés	0	0	0	-
Egyéb támogatás	0	0	0	-
Szülési támogatás	2.000.000	1.500.000	1.500.000	100
Gyermeknevelési támogatás	7.000.000	17.890.000	17.890.000	100
Gyermekétkeztetési támogatás	5.000.000	5.016.978	5.016.978	100
Ösztöndíj támogatás	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100
Lakhatáshoz kapcsolódó települési tám.	15.600.000	15.477.600	15.477.600	100
Tűzifa költsége	6.000.000	9.010.228	9.010.228	100
Tűzifa szállítási költsége	2.100.000	1.225.800	1.225.800	100
Áfa	2.187.000	2.763.727	2.763.727	100
Bursa támogatás	160.000	270.000	270.000	100
Szociális támogatásból a konyhára fordított kiadás	3.159.000	3 159 000		-
Mindösszesen	54.006.000	62 318 150	62.313.723	100

Egyéb működési célú kiadások (K5):

Tervezett kiadási előirányzata 11.883.753 Ft, a módosított kiadási előirányzat

13.630.496 Ft, a teljesítés 9.630.046 Ft (71 %)

Kiadások megnevezése	Előirányzat Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%/
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (konyha előző évi bértámogatási többletének visszafizetési kötelezettsége)	0	753.960	753.960	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5.185.303	8.668.086	5.668.086	65
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (háztartásoknak)	1.000.000	1.500.000	1.267.000	84
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2.698.450	2.708.450	1.941.000	72
Tartalékok	3.000.000	0	-	-
Összesen:	11.883.753	13.630.496	9.630.046	71

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: A konyha előző évi adagszám arányos bértámogatási többletének visszafizetés kötelezettsége, melynek összege 753.960 Ft.

Kölcsönök nyújtása: Háztartásoknak nyújtott kölcsönökre tervezett előirányzat. 1.000.000 Ft a teljesített kifizetés 1.941.000 Ft, mely összeg a szociális bizottság által nyújtott kölcsönöket tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 5.668 086 Ft

RKTÖT tagdíj: 282.450 Ft

Központi háziorvosi ügyelet támogatása: 2.045.653 Ft

Bursa Hungarica támogatás: 270.000 Ft

Nagyatádi Rinyamente Turisztikai egyesület: 46.500 Ft

Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás továbbutalása: 3.000.000 Ft

Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése: 23.483 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 1.941.000 Ft

Medosz SE: 600.000 Ft

Judo Klub: 150.000 Ft

RinyaDráva Szövetség tagdíj: 15.000 Ft

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete: 20.000 Ft

Vakok és Gyengén látók Somogy Megyei Egyesülete: 10.000 Ft

Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése: 10.000 Ft

Szülők gyermekekért alapítvány: 336.000 Ft

Önkéntes Tűzoltó egyesület: 800.000 Ft

Beruházások (K6):

Tervezett kiadási előirányzat 21 796 381 Ft, a módosított kiadási előirányzat

21 399.856 Ft, a teljesítés 6.594.970 Ft, (31 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosítot ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	-
Informatikai eszközök beszerzése	50.000	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	16.094.324	12.401.061	743.670	6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.018.180	4.449.219	4.449.219	100
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4.633.877	4.549.576	1.402.081	31
Összesen	21.796.381	21.399.856	6.594.970	31

Az ingatlanok beszerzése, létesítése:

játszóeszközök talapzat kiépítése 310.600 Ft összegben (bruttó összege 394.462 Ft)

urnafal beszerzése 433.070 Ft összegben (bruttó 550.000 Ft)

Az egyéb tárgyi eszközök:

a közfoglalkoztatási program beszerzései, melynek összege 282.451 Ft (bruttó összege 358.713 Ft).

ülőpadok beszerzése 485.800 Ft összegben (bruttó összeg: 616.966 Ft),

kamera beszerzése 49.059 Ft összegben (bruttó összeg 62.305 Ft),

játszótéri eszközök beszerzését 3.597.200 Ft összegben (bruttó összeg 4.568.444 Ft),

ágvágó, rávágó beszerzése 34.709 Ft összegben (bruttó összeg 44.080 Ft)

Felújítások (K7):

Tervezett kiadási előirányzat 46 062 933 Ft, a módosított kiadási előirányzat

114.738.083 Ft, a teljesítés 27.709.707 Ft.

A kiadás tartalmazza a művelődési ház falszigetelés kiadásait, melynek összege

27.709.707 Ft.

Költségvetésben szereplő személyi és dologi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban :

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 10 160 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 10 160 000 Ft, a teljesítés

6.824.066 Ft (67%)

A kiadások a figyelőkút vizsgálatának költségeit és a szennyvízszállítási szolgáltatási díjakat tartalmazzák.

Közutak hidak kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 838 200 Ft, a módosított kiadási előirányzat 838 200 Ft. A kiadás az év során nem volt.

Ingatlanok üzemeltetése kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 2 794 000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 4.869.552 Ft, a felhasználás 4.740.887 Ft (97%).

A szolgálati lakásoknál, egyéb ingatlanoknál a kifizetett közüzemi díjat, valamint az ingatlanok karbantartási díját tartalmazza.

Zöldterület-kezelés, parkfenntartás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 22.504.640 Ft, a módosított kiadási előirányzat 22.482.089 Ft, a teljesítés 21.830.983 Ft. (97%).

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%/
Személyi jellegű kiadások	16.141.876	15.401.176	15.401.176	100
Szociális hozzájárulási adó	2.196.224	1.951.433	1.951.433	100
Dologi kiadások	4.166.540	5.129.480	4.478.374	87
Összesen	22.504.640	22.482.089	21.830.983	97

A kiadás jelentős része a parkgondozáshoz szükséges gépek (önjáró fűkaszák, fűnyírók, szegélynyírók, sövénynyírók) karbantartása, alkatrész cseréje, valamint a működésükhöz szükséges üzemanyag költség.

A teljesítés négy fő személyi kiadásait tartalmazza.

Önkormányzati igazgatási feladatok kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 22.366.396 Ft, a módosított kiadási előirányzat 55.791.453 Ft, a teljesítés 22.449.240 Ft. (40 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadások	10.457.820	10.457.820	10.457.820	100
Munkaadót terhelő kiadások	1.392.126	371.655	371.655	100
Dologi kiadások	10.516.450	44.961.978	11.619.765	26
Összesen	22.366.396	55.791.453	22.449.240	40

Személyi jellegű kiadások a polgármester bérét, bizottsági tagok tiszteletdíját az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák.

Dologi kiadásként az áfa befizetés (önkormányzati összes bevétel áfája) a bankköltség, a postaköltség, a telefon, a vagyonbiztosítás, valamint a személygépkocsi használat kerül elszámolásra.

Közvilágítás kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 7.874.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 9.314.806 Ft, a teljesítés 9.314.806 Ft. (100 %)

Dologi kiadás: A közvilágítási lámpatestek karbantartása (ellenőrzése, cseréje) és a közvilágítás áramdíja.

Város és községgazdálkodási kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 22.587.969 Ft, a módosított kiadási előirányzat 27.919.526 Ft, a teljesítés 6.765.479 Ft a teljesítés. (24%)

Ezen a szakfeladaton jelenik meg az önkéntes tűzoltó egyesület, a tájház, a községi tevékenység és a községi rendezvények kiadása, a gépkocsi üzem kiadása valamint a különböző pályázati díjak, egységcsomagok, riasztórendszer felügyelet díja, a térképmásolatok díja.

Itt kerülnek elszámolásra a sportlétesítmények kiadási költségei.

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	120.000	775.703	775.703	100
Munkaadót terhelő járulékok	0	69.598	69.598	100
Dologi kiadások	22.467.969	27.074.225	5.920.178	22
Összesen:	22.587.969	27.919.526	6.765.479	24

Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 1.308.100 Ft, a módosított kiadási előirányzat 1.316.102 Ft, a teljesítés 951.167 Ft (72%).

Dologi kiadásoknál az orvosi rendelő közüzemi költségei, valamint a rendelők karbantartási költségei kerültek könyvelésre.

Védőnői kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 16.263.600 Ft, a módosított kiadási előirányzat 15.841.288 Ft, a teljesítés 15.582.605 Ft, (98 %).

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	13.493.835	13.148.555	13.148.555	100
Munkaadót terhelő járulék	1.813.333	1.761.341	1.761.341	100
Dologi kiadás	956.432	931.392	672.709	72
Összesen:	16.263.600	15.841.288	15.582.605	98

Személyi jellegű kifizetésnél 2 fő védőnő munkabére és járulékai, a dologi kiadásoknál, pedig a közüzemi díjak, munkaruha beszerzés, valamint a veszélyes hulladék szállítási díja kerül elszámolásra.

Közművelődési kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 12 103 044 Ft, a módosított előirányzat 10..805.307 Ft, a teljesítés 10.337.900Ft, (96%)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi juttatás	8 350 423	7.058.838	7.058.838	100
Munkaadót terhelő járulék	1 142 931	978.779	978.779	100
Dologi kiadások	2 609 690	2.767.690	2.300.283	83
Összesen:	12 103 044	10.805.307	10.337.900	96

A teljesítés 3 fő munkabérét és járulékait tartalmazza. A művelődési ház vezetőjén kívül plusz egy fő bére jelenik meg. Sajnos nem volt lehetőség közfoglalkoztatás keretében megoldani a takarítási és teleházi munkákat. Illetve van egy kötelező továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk.

A dologi kiadás előirányzata és teljesítése, pedig a közüzemi díjak, készletbeszerzés, (irodaszer, takarítószerek, vegyi áruk), egyéb üzemeltetés (KÁBEL TV, tűzoltó készülék ellenőrzés, telefon) költségeit tartalmazza.

Köztemető fenntartás kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 850.900 Ft, a módosított kiadási előirányzat 1.198.900 a teljesítés 1.164.072 Ft, (97 %)

A dologi kiadások között a közüzemi díjak, a hulladékszállítás kifizetési és az urnafal kiépítéssel kapcsolatos kiadások (szegély stb) szerepelnek. Az üzemanyag beszerzést a közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg.

Szünidei étkezés kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 3.205.680 Ft, a módosított kiadási előirányzat 2.481.262 Ft, a teljesítés 2.481.262 Ft, (100%)

Kiadás a 2022. évi tavaszi, a nyári és a téli (2022. évre eső napok) szünidei étkezést tartalmazza.

A közfoglalkoztatás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 28.468.748 Ft, a módosított kiadási előirányzat 34.212.954 Ft, a féléves teljesítés 34.212.954 Ft. (100%)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	24.042.975	28.871.761	28.871.761	100
Munkaadót terhelő járulékok	1.610.220	2.194.048	2.194.048	100
Dologi kiadások	2.815.553	3.147.145	3.147.145	100
Összesen:	28.468.748	34.212.954	34.212.954	100

Dologi kiadás a munkaruha, a szerszámok, üzemanyag, valamint egyéb anyag beszerzését tartalmazza.

Tájház kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 38.100 Ft, a módosított kiadási előirányzat 38.100 Ft, melyből a féléves teljesítés 14.019 Ft (rezsi költség).

Teleház kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 114.300 Ft, a módosított kiadási előirányzat 764.734 Ft, a teljesítés 747.085 Ft, mely tartalmazza művelődési házban foglalkoztatott dolgozó után kapott kulturális bérfejlesztési támogatás terhére elszámolt bérköltséget. Továbbá tartalmazza az internet és fénymásolás költségeit.

Lábodi Csicsergő Óvoda

Kiadások:

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	77.554.983	72.005.516	72.005.516	100
Munkaadót terhelő járulékok	10.403.388	9.411.713	9.411.713	100
Dologi kiadások	50.482.199	48.272.280	45.924.245	95
Beruházások	381.000	74.870	74 870	100
Összesen:	138.821.570	129.764.379	127.416.344	98

Bevételek:

Bevételek megnevezése	Eredeti ei Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Működési célú támogatások áh-n belülről		39.000	39.000
Működési bevételek (tér.díj)	19 474 910	15.885.607	15.885.607	100
Központi irányító szervi támogatás	118 498 765	112.991.877	112.991.877	100
Pénzmaradvány	847 895	847 895	847 895	100
Összesen:	138 821 570	129.764.379	129.764.379	100

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzata 847 895 Ft, mely működési célú előirányzat. A maradvány felhasználásra került, azt bevételként lekönyveltük.