Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 16

Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.08.16.

Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az év végi mérleg adatai alapján az önkormányzat 642.728.253 Ft/év módosított előirányzatból gazdálkodhatott, amelyből a bevételek 431.145.158 Ft-ra (67%), a kiadások 264.200.350 Ft-ra (41 %) teljesültek.

Az intézmények közül a Lábodi Csicsergő Óvoda elfogadott költségvetése 175.534.645 Ft, melyből a bevételek 79.445.717 Ft-ra (45 %),

a kiadások 78.062.433 Ft-ra (44 %) teljesültek. A Közös Hivatal elfogadott módosított költségvetése 143.798.604 Ft, melyből a bevételek 78.137.120 Ft (54 %),

a kiadások 73.720.866 Ft (51%) teljesültek.

B E V É T E L E K

Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 1-4 táblázat tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023. évben is feladatalapú támogatást kapnak az Önkormányzatok a költségvetéstől.

Az eredeti bevételi előirányzat 333.846.460 Ft, módosított bevételi előirányzat

338.836.186 Ft, a teljesítés 187.423.633 Ft. (55 %)

Támogatás jogcíme	Eredeti ei. Ft.	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	157.141.380	157.141.380	85.024.992	54
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59.008.120	59.008.120	34.498.309	58
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45.249.000	45.249.000	23.529.480	52
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	68.331.780	68.331.780	36. 432.668	53
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4.116.180	4.116.180	2.948.458	72
Működési célú központosított előirányzat (B115)	0	4.756.500	4.756.500	100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)	0	233.226	233.226	100
Összesen:	333.846.460	338.836.186	187.423.633	55

Működési célú központosított előirányzat (B115).

A rovat tartalmazza a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázati támogatást 4.756.500 Ft összegben.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)

A rovat tartalmazza a 2022. évi normatíva elszámolás során megállapított többlettámogatást 233.226 Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüről (B16)

Bevételi forrás megnevezése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	Eredeti Előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%
TB pénzügyi alapjaitól	16.021.200	16.021.200	8.080.100	50
Munkaügytől közfoglalkoztatásra	31.224.986	31.224.986	17.953.654	57
Közös Hivatal működéséhez hozzájáurlás	24.541.527	24.541.527	10.037.368	41
Művelődési házban foglalkoztatott dolgozó után kapott kulturális bérfejlesztési támogatás	689.633	689.633	0	-
Bursa visszautalás			60.000	-
„Szülőföldem Somogyország” pályázat támogatási összege			75.000
összesen	72.477.346	72.477.346	36.206.122	50

Ezen belül:

- Egyéb működési célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól: Védőnői szolgálathoz kapott támogatás 8.080.100 Ft.

- Egyéb működési célú támogatások bevétele központi kezelésű előirányzatoktól: A Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatást tartalmazza, melynek összege 17.953.654 Ft

- Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás: Nagykorpád: 3.815.700 Ft, Rinyaszentkirály: 2.221.668 Ft. Görgeteg 3.200.000 Ft, Rinyabesenyő 800.000 Ft

Közhatalmi bevételek (B3)

Az eredeti bevételi előirányzat 37.100.000 Ft, a módosított bevételi előirányzat

38.009.535 Ft, a teljesítés 25.274.268 Ft. (66 %)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	Telj. %
építményadó	1.200.000	1.200.000	1.139.700	95
telekadó	3.000.000	3.000.000	1.453.146	48
Iparűzési adó	32.500.000	32.500.000	21.562.387	66
Idegenforgalmi adó	400.000	400.000	209.500	52
Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	0	909.535	909.535	100
Összesen	37.100.000	38.009.535	25.274.268	66

Adó bevételeink tervek szerint időarányosan alakultak.

Működési bevételek (B4)

Az eredeti bevételi előirányzat 21.720.822 Ft, a módosított bevételi előirányzat

25.950.588 Ft, a teljesítés 15.300.937 Ft. (59 %.)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	-
Szolgáltatások ellenértéke	12.576.220	15.613.036	9.228.537	59
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (rezsi)	1.400.000	1.613.813	1.337.694	83
Tulajdonosi bevételek	4.248.022	4.248.022	2.050.937	48
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.395.580	4.340.109	2.647.603	61
Kamat bevétel	1.000	1000	44	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (Kerekítési különbözet, raklap, biztosítás visszautalása)	100.000	34.608	34.608	100
Biztosító által fizetett kértérítés		100.000	1.514	2
Összesen:	21.720.822	25.950.588	15.300.937	59

Szolgáltatások bevétele szakfeladatonkénti kimutatásban ( fenti táblából)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított Ei.	Teljesítés Ft	%
Szennyvízszállítás	10.236.220	10.236.220	4.902.593	48
Művelődési ház (Fax, fénymásolás)	30.000	30.000	9.209	31
Temetési szolgáltatás	150.000	150.000	104.504	70
Park (szociális kaszálás)	20.000	20.000	0	-
Koncessziós díj		3.036.816	3.036.816	100
Építészmérnöki tevékenység			284.710
Gépjármű (ételszállítás)	2.140.000	2.140.000	890.705	42
Összesen:	12.576.220	15.613.036	9.228.537	59

Tulajdonosi bevételek

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	%
Sírhely megváltás	400.000	400.000	162.840	41
Bérlemények bérleti díjakból származó bevételek	3.100.000	3.100.000	1.514.086	49
Vodafon bérleti díja	748.022	748.022	374.011	50
Összesen:	4.248.022	4.248.022	2.050.937	48

A lakásbérleti díjakból származó bevétel tartalmazza az önkormányzati bérlakásokra kifizetett díjakat, a háziorvosi, fogorvosi kiszolgáló helyiségek bérleti díját, illetve a művelődési ház bérleti díjait.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a lakosság részére nyújtott kamatmentes működési célú kölcsönök visszatérítését tartalmazza.

Az eredeti bevételei előirányzat 1 000 000 Ft, a módosított bevételi előirányzat 1.000.000 Ft, a. teljesítés 485.600 Ft, (49 %).

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz tartalmazza a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások összegét 98.010 Ft összegben.

IV.:ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS

(BELSŐ FÍNANSZÍROZÁS)

Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata 166.356.588 Ft. A maradvány felhasználására került, azt bevételként lekönyveltük.

K I A D Á S O K

Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 5-8 táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei módosított kiadási előirányzata 676.725.676 Ft, a teljesítés 275.902.326 Ft, amely 41 % -nak felel meg.

Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata 642.728.253 Ft, a teljesítése 264.200.350Ft, mely 41 %-nak felel meg.

Kiadások részletezése:

Kiadások megnevezés	Eredeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi juttatások (K1)	81 073.163	81.469.065	40.649.745	50
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7.952.120	7.952.120	3.935.656	49
Dologi kiadások (K3)	81.573.878	95.387.635	37.712.777	40
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	37.363.407	37.363.407	10.513.491	28
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8.010.681	13.408.059	9.260.434	69
Beruházások (K6)	1.549.400	32.588.200	8.693.066	27
Felújítások (K7)	117.288.883	75.870.083	0	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-
Finanszírozási kiadások (K9)
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása ( Közös Hivatal, Óvoda)	284.335.826	285.335.826	140.081.323	49
-Államháztartáson belüli megelőlegezések	13.353.858	13.353.858	13.353.858	100
Összesen :	632.501.216	642.728.253	264.200.350	41

Szociális kiadások:

A tervezett kiadási előirányzat 45.249.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat

45.249.000 Ft, a teljesítés 10.653.491 Ft. (24 %).

Kiadások megnevezése	Erdeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%/
Létfenntartási gondok enyhítésére renk.tám egyedi kérelemre	3.049.028	3.049.028	871.655	29
Élelmiszer vásárlás (5.000 Ft/csomag)			205.000	-
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott tám. (100.000 Ft/temetés)	2.700.000	2.700.000	1.500.000	56
Nyugdíjas karácsony (420 fő*5.000 Ft)	2.100.000	2.100.000	0	-
Szülési támogatás (100.000 Ft/születés)	1.600.000	1.600.000	500.000	31
Gyermeknevelési támogatás (358*15.000 Ft)	5.400.000	5.400.000	0	-
Gyermekétkeztetési támogatás 50fő 50%	5.000.000	5.000.000	4.377.436	88
Ösztöndíj támogatás	1.500.000	1.500.000	0	-
Lakhatáshoz kapcsolódó települési tám.	11.700.000	11.700.000	3.059.400	26
K48 Mindösszesen	33.049.028	33.049.028	10.513.491	32

K312 Tűzifa juttatás kb 82m3*23.600Ft	1.935.200	1.935.200	0	-
K337 Tűzifa szállítás 456m3*2.688Ft	1.225.728	1.225.728	0	-
K351 Áfa	853.451	853.451	0	-
Gyermekétkeztetés becsült többletköltsége	7.885.593	7.885.593	0	-
K506 Bursa Hungarika ösztöndíj	300.000	300.000	140.000	47
K312-K506	12.199.927	12.199.927	140.000	1
K48	33.049.028	33.049.028	10.513.491	32
Összes kiadás a szociális alapból	45.249.000	45.249.000	10.653.491	24


Szociális támogatás	45.249.000	45.249.000	23.529.480	52
Összes bevétel	45.249.000	45.249.000	23.529.480	52

Egyéb működési célú kiadások (K5):

Tervezett kiadási előirányzata 8.010.681 Ft, a módosított kiadási előirányzat

13.408.059 Ft, a teljesítés 9.260.434 Ft (69 %)

Kiadások megnevezése	Előirányzat Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%/
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (konyha előző évi bértámogatási többletének visszafizetési kötelezettsége)	0	0	0	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3.060.681	4.975.606	2.958.934	59
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (háztartásoknak)	1.000.000	1.600.000	1.505.000	94
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950.000	5.706.500	4.796.500	84
Tartalékok	3.000.000	1.125.953	-	-
Összesen:	8.010.681	13.408.059	9.260.434	69

Kölcsönök nyújtása: Háztartásoknak nyújtott kölcsönökre tervezett módosított előirányzat. 1.600.000 Ft a teljesített kifizetés 1.505.000 Ft, mely összeg a szociális bizottság által nyújtott kölcsönöket tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 2.958.934 Ft

RKTÖT tagdíj: 186.000 Ft

Központi háziorvosi ügyelet támogatása: 703.009 Ft

Bursa Hungarica támogatás: 140.000 Ft

RinyaDráva szövetség: 15.000 Ft

EFOP Rinyamenti közösség az emberekért támogatási összeg visszafizetése: 1.914.925 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 4.796.500Ft

DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázati összeg: 4.756.500 Ft

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete: 20.000 Ft

Vakok és Gyengén látók Somogy Megyei Egyesülete: 20.000 Ft

Beruházások (K6):

Tervezett kiadási előirányzat 1.549.400 Ft, a módosított kiadási előirányzat

32.588.200 Ft, a teljesítés 8.693.066 Ft, (27 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosítot ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	-
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	500.000	500.000	0	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	720.000	25.160.000	6.844.934	27
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	329.400	6.928.200	1.848.132	27
Összesen	1.549.400	32.588.200	8.693.066	27

Az egyéb tárgyi eszközök:

a közfoglalkoztatási program beszerzései, melynek összege 112.934 Ft (bruttó összege 143.426 Ft).

Közvilágítás led lámpák cseréje 6.732.000 Ft összegben (bruttó összeg: 8.549.640 Ft),

Felújítások (K7):

Tervezett kiadási előirányzat 117.288.883 Ft, a módosított kiadási előirányzat

75.870.083 Ft, a teljesítés 0 Ft.

A kiadás a félév során nem volt.

Költségvetésben szereplő személyi és dologi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban :

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 13.000.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 13.000.000 Ft, a teljesítés

4.033.848 Ft (31%)

A kiadások a figyelőkút vizsgálatának költségeit és a szennyvízszállítási szolgáltatási díjakat tartalmazzák.

Közutak hidak kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 838.200 Ft, a módosított kiadási előirányzat 838.200 Ft. A kiadás a félév során nem volt.

Ingatlanok üzemeltetése kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 2.921.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 3.921.000 Ft, a felhasználás 1.535.712 Ft (39%).

A szolgálati lakásoknál, egyéb ingatlanoknál a kifizetett közüzemi díjat, valamint az ingatlanok karbantartási díját tartalmazza.

Zöldterület-kezelés, parkfenntartás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 26.531.040 Ft, a módosított kiadási előirányzat 26.531.040 Ft, a teljesítés 12.786.537 Ft. (48%).

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%/
Személyi jellegű kiadások	19.638.628	19.638.628	9.522.355	48
Szociális hozzájárulási adó	2.623.802	2.623.802	1.308.643	50
Dologi kiadások	4.268.610	4.268.610	1.955.539	46
Összesen	26.531.040	26.531.040	12.786.537	48

A kiadás jelentős része a parkgondozáshoz szükséges gépek (önjáró fűkaszák, fűnyírók, szegélynyírók, sövénynyírók) karbantartása, alkatrész cseréje, valamint a működésükhöz szükséges üzemanyag költség.

A teljesítés négy fő személyi kiadásait tartalmazza.

Önkormányzati igazgatási feladatok kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 21.904.300 Ft, a módosított kiadási előirányzat 22.159.295 Ft, a teljesítés 10.574.554 Ft. (48 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadások	10.639.750	10.894.637	5.241.750	48
Munkaadót terhelő kiadások	496.150	496.150	283.740	57
Dologi kiadások	10.768.400	10.768.508	5.049.064	47
Összesen	21.904.300	22.159.295	10.574.554	48

Személyi jellegű kiadások a polgármester bérét, bizottsági tagok tiszteletdíját az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák.

Dologi kiadásként az áfa befizetés (önkormányzati összes bevétel áfája) a bankköltség, a postaköltség, a telefon, a vagyonbiztosítás, valamint a személygépkocsi használat kerül elszámolásra.

Közvilágítás kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 14.000.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 19.350.000 Ft, a teljesítés 12.117.702 Ft. (63 %)

Dologi kiadás: A közvilágítási lámpatestek karbantartása (ellenőrzése, cseréje) és a közvilágítás áramdíja.

Város és községgazdálkodási kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 22.400.216 Ft, a módosított kiadási előirányzat 28.763.865 Ft, a teljesítés 5.114.586 Ft a teljesítés. (18%)

Ezen a szakfeladaton jelenik meg az önkéntes tűzoltó egyesület, a tájház, a községi tevékenység és a községi rendezvények kiadása, a gépkocsi üzem kiadása valamint a különböző pályázati díjak.

Itt kerülnek elszámolásra a sportlétesítmények kiadási költségei.

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	150.000	150.000	0	-
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	-
Dologi kiadások	22.250.216	28.613.865	5.114.586	18
Összesen:	22.400.216	28.763.865	5.114.586	18

Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 2.521.500 Ft, a módosított kiadási előirányzat 3.621.500 Ft, a teljesítés 2.468.671 Ft (68%).

Dologi kiadásoknál az orvosi rendelő közüzemi költségei, valamint a rendelők karbantartási költségei kerültek könyvelésre.

Védőnői kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 16.857.111 Ft, a módosított kiadási előirányzat 16.857.111 Ft, a teljesítés 8.747.115 Ft, (52 %).

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	13.629.963	13.629.963	6.880.257	50
Munkaadót terhelő járulék	1.794.288	1.794.288	906.013	50
Dologi kiadás	1.432.860	1.432.860	960.845	67
Összesen:	16.857.111	16.857.111	8.747.115	52

Személyi jellegű kifizetésnél 2 fő védőnő munkabére és járulékai, a dologi kiadásoknál, pedig a közüzemi díjak, munkaruha beszerzés, valamint a veszélyes hulladék szállítási díja kerül elszámolásra.

Közművelődési kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 11.156.502 Ft, a módosított előirányzat 11.297.517 Ft, a teljesítés 6.424.486 Ft, (57%)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi juttatás	6.834.822	6.975.837	3.891.712	56
Munkaadót terhelő járulék	841.880	841.880	545.737	65
Dologi kiadások	3.479.800	3.479.800	1.987.037	57
Összesen:	11.156.502	11.297.517	6.424.486	57

A teljesítés 3 fő munkabérét és járulékait tartalmazza. A művelődési ház vezetőjén kívül plusz két fő bére jelenik meg.

A dologi kiadás előirányzata és teljesítése, pedig a közüzemi díjak, készletbeszerzés, (irodaszer, takarítószerek, vegyi áruk), egyéb üzemeltetés (KÁBEL TV, tűzoltó készülék ellenőrzés, telefon) költségeit tartalmazza.

Köztemető fenntartás kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 1.320.800 Ft, a módosított kiadási előirányzat 1.320.800 a teljesítés 325.547 Ft, (25 %)

A dologi kiadások között a közüzemi díjak, a hulladékszállítás kifizetési szerepelnek.

Szünidei étkezés kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 2.417.940 Ft, a módosított kiadási előirányzat 2.417.940 Ft, a teljesítés 385.445 Ft, (16%)

Kiadás a 2023. évi tavaszi és a téli (2023. évre eső napok) szünidei étkezést tartalmazza.

A közfoglalkoztatás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 34.552.752 Ft, a módosított kiadási előirányzat 34.552.752 Ft, a féléves teljesítés 17.369.408 Ft. (50%)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	30.180.000	30.180.000	14.702.534	49
Munkaadót terhelő járulékok	2.196.000	2.196.000	962.853	44
Dologi kiadások	2.176.752	2.176.752	1.704.021	78
Összesen:	34.552.752	34.552.752	17.369.408	50

Dologi kiadás a munkaruha, a szerszámok, üzemanyag, valamint egyéb anyag beszerzését tartalmazza.

Tájház kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 38.100 Ft, a módosított kiadási előirányzat 38.100 Ft, melyből a féléves teljesítés 18.798 Ft (rezsi költség).

Teleház kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 139.700 Ft, a módosított kiadási előirányzat 139.700 Ft, a teljesítés 55.962 Ft, mely tartalmazza az internet és fénymásolás költségeit.

Lábodi Csicsergő Óvoda

Kiadások:

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	86.983.912	86.983.912	40.692.545	47
Munkaadót terhelő járulékok	11.327.169	11.327.169	5.124.792	45
Dologi kiadások	76.223.564	77.223.564	32.245.096	42
Beruházások	0	0	0	-
Összesen:	174.534.645	175.534.645	78.062.433	44

Bevételek:

Bevételek megnevezése	Eredeti ei Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
Működési bevételek (tér.díj)	25.679.171	25.679.171	9.183.262	36
Központi irányító szervi támogatás	146.507.439	147.507.439	67.914.420	46
Pénzmaradvány	2.348.035	2.348.035	2.348.035	100
Összesen:	174.534.645	175.534.645	79.745.717	45

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzata 2.348.035 Ft, mely működési célú előirányzat. A maradvány felhasználásra került, azt bevételként lekönyveltük.