Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 01Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Támogatás jogcíme |
Eredeti ei. Ft. |
Módosított |
|
% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
157.141.380 |
157.141.380 |
124.267.296 |
79 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
59.008.120 |
59.008.120 |
51.523.225 |
87 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
45.249.000 |
45.249.000 |
34.389.240 |
76 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
68.331.780 |
68.331.780 |
52.362.383 |
77 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4.116.180 |
4.309.285 |
4.309.285 |
100 |
Működési célú központosított előirányzat (B115) |
0 |
12.205.050 |
12.205.050 |
100 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116) |
0 |
233.226 |
233.226 |
100 |
Összesen: |
333.846.460 |
346.477.841 |
279.289.705 |
81 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés Ft |
% |
---|---|---|---|---|
TB pénzügyi alapjaitól |
16.021.200 |
8.737.400 |
8.737.400 |
100 |
Munkaügytől közfoglalkoztatásra |
31.224.986 |
31.224.986 |
26.622.221 |
85 |
Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás |
24.541.527 |
24.541.527 |
14.820.102 |
60 |
Művelődési házban foglalkoztatott dolgozó után kapott kulturális bérfejlesztési támogatás |
689.633 |
689.633 |
0 |
- |
Bursa visszautalás |
60.000 |
- |
||
„Szülőföldem Somogyország” pályázat támogatási összege |
75.000 |
|||
összesen |
72.477.346 |
65.193.546 |
50.314.723 |
77 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés Ft |
Telj. % |
---|---|---|---|---|
építményadó |
1.200.000 |
1.816.150 |
1.816.150 |
100 |
telekadó |
3.000.000 |
2.498.044 |
2.498.044 |
100 |
Iparűzési adó |
32.500.000 |
43.503.668 |
43.503.668 |
100 |
Idegenforgalmi adó |
400.000 |
400.000 |
262.500 |
66 |
Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj) |
0 |
1.122.389 |
1.122.389 |
100 |
Összesen |
37.100.000 |
49.340.251 |
49.202.751 |
99,7 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
---|---|---|---|---|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
500.000 |
19.685 |
4 |
Szolgáltatások ellenértéke |
12.576.220 |
15.687.036 |
12.484.553 |
80 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1.400.000 |
1.863.813 |
2.306.366 |
124 |
Tulajdonosi bevételek |
4.248.022 |
4.342.022 |
3.582.108 |
82 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3.395.580 |
4.478.553 |
3.520.054 |
79 |
Kamat bevétel |
1.000 |
1.005 |
59 |
6 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
100.000 |
250.034 |
250.034 |
100 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
339.365 |
3.968 |
1 |
|
Összesen: |
21.720.822 |
27.461.828 |
22.166.827 |
81 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Szennyvízszállítás |
10.236.220 |
10.236.220 |
7.294.289 |
71 |
Művelődési ház (Fax, fénymásolás) |
30.000 |
30.000 |
21.965 |
73 |
Temetési szolgáltatás |
150.000 |
150.000 |
149.504 |
100 |
Park (szociális kaszálás) |
20.000 |
94.000 |
94.000 |
100 |
Koncessziós díj |
3.036.816 |
3.036.816 |
100 |
|
Építészmérnöki tevékenység |
284.710 |
- |
||
Gépjármű (ételszállítás) |
2.140.000 |
2.140.000 |
1.603.269 |
75 |
Összesen: |
12.576.220 |
15.687.036 |
12.484.553 |
80 |
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés Ft |
% |
Sírhely megváltás |
400.000 |
400.000 |
222.840 |
56 |
Bérlemények bérleti díjakból származó bevételek |
3.100.000 |
3.194.000 |
2.611.246 |
82 |
Vodafone bérleti díja |
748.022 |
748.022 |
748.022 |
100 |
Összesen: |
4.248.022 |
4.342.022 |
3.582.108 |
82 |
Kiadások megnevezés |
Eredeti ei Ft |
Módosított ei Ft |
Teljesítés Ft |
% |
Személyi juttatások (K1) |
81 073.163 |
75.953.472 |
58.492.939 |
77 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7.952.120 |
7.952.120 |
5.530.828 |
70 |
Dologi kiadások (K3) |
81.573.878 |
106.836.329 |
66.970.848 |
63 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
37.363.407 |
36.391.857 |
23.386.723 |
64 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8.010.681 |
13.167.725 |
10.964.469 |
83 |
Beruházások (K6) |
1.549.400 |
32.155.820 |
31.237.216 |
97 |
Felújítások (K7) |
117.288.883 |
84.877.557 |
0 |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
- |
Finanszírozási kiadások (K9) |
||||
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Közös Hivatal, Óvoda) |
284.335.826 |
285.335.826 |
204.262.764 |
72 |
-Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13.353.858 |
13.353.858 |
13.353.858 |
100 |
Összesen: |
632.501.216 |
656.024.564 |
414.199.645 |
63 |
Kiadások megnevezése |
Erdeti ei Ft |
Módosított ei Ft |
Teljesítés |
%/ |
Létfenntartási gondok enyhítésére renk.tám egyedi kérelemre |
3.049.028 |
2.000.000 |
1.479.095 |
74 |
Élelmiszer vásárlás (5.000 Ft/csomag) |
409.000 |
- |
||
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott tám. (100.000 Ft/temetés) |
2.700.000 |
3.000.000 |
1.900.000 |
63 |
Nyugdíjas karácsony (380 fő*5.000 Ft) |
2.100.000 |
1.900.000 |
0 |
- |
Szülési támogatás (100.000 Ft/születés) |
1.600.000 |
1.200.000 |
1.100.000 |
92 |
Gyermeknevelési támogatás |
5.400.000 |
14.197.450 |
6.980.000 |
49 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
5.000.000 |
6.000.000 |
5.000.228 |
83 |
Ösztöndíj támogatás (12 felsőfokú, 23 középfokú) |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
- |
Lakhatáshoz kapcsolódó települési tám. |
11.700.000 |
11.700.000 |
6.518.400 |
56 |
K48 Mindösszesen |
33.049.028 |
41.497.450 |
23.386.723 |
56 |
K312 Tűzifa juttatás |
1.935.200 |
5.865.000 |
5.865.000 |
100 |
K337 Tűzifa szállítás |
1.225.728 |
765.000 |
765.000 |
100 |
K351 Áfa |
853.451 |
1.790.100 |
1.790.100 |
100 |
Gyermekétkeztetés becsült többletköltsége |
7.885.593 |
2.500.000 |
0 |
- |
K506 Bursa Hungarica ösztöndíj |
300.000 |
280.000 |
280.000 |
100 |
K312-K506 |
12.199.927 |
11.200.100 |
8.700.100 |
78 |
K48 |
33.049.028 |
41.497.450 |
23.386.723 |
56 |
Összes kiadás a szociális alapból |
45.249.000 |
52.697.550 |
32.086.823 |
61 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
0 |
7.448.550 |
7.448.550 |
100 |
Szociális támogatás |
45.249.000 |
45.249.000 |
34.389.240 |
76 |
Összes bevétel |
45.249.000 |
52.697.550 |
41.837.790 |
79 |
Kiadások megnevezése |
Előirányzat |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
%/ |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (konyha előző évi bértámogatási többletének visszafizetési kötelezettsége) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3.060.681 |
4.955.606 |
3.981.969 |
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (háztartásoknak) |
1.000.000 |
2.285.000 |
2.186.000 |
96 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950.000 |
5.706.500 |
4.796.500 |
84 |
Tartalékok |
3.000.000 |
220.619 |
- |
- |
Összesen: |
8.010.681 |
13.167.725 |
10.964.469 |
83 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti |
Módosítot |
Teljesítés |
% |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
- |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
500.000 |
500.000 |
0 |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
720.000 |
24.819.545 |
24.596.233 |
99 |
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
329.400 |
6.836.275 |
6.640.983 |
97 |
Összesen |
1.549.400 |
32.155.820 |
31.237.216 |
97 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
%/ |
Személyi jellegű kiadások |
19.638.628 |
19.638.628 |
14.054.213 |
72 |
Szociális hozzájárulási adó |
2.623.802 |
2.623.802 |
1.897.795 |
72 |
Dologi kiadások |
4.268.610 |
4.518.610 |
3.678.735 |
81 |
Összesen |
26.531.040 |
26.781.040 |
19.630.743 |
73 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Teljesítés |
% |
Személyi jellegű kiadások |
10.639.750 |
10.894.637 |
8.273.762 |
76 |
Munkaadót terhelő kiadások |
496.150 |
496.150 |
281.887 |
57 |
Dologi kiadások |
10.768.400 |
11.826.531 |
7.357.626 |
62 |
Összesen |
21.904.300 |
23.217.318 |
15.913.275 |
69 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
150.000 |
150.000 |
0 |
- |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
- |
Dologi kiadások |
22.250.216 |
29.646.676 |
9.479.924 |
32 |
Összesen: |
22.400.216 |
29.796.676 |
9.479.924 |
32 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. Ft |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
13.629.963 |
7.996.400 |
7.996.400 |
100 |
Munkaadót terhelő járulék |
1.794.288 |
1.048.553 |
1.048.553 |
100 |
Dologi kiadás |
1.432.860 |
1.462.860 |
1.225.217 |
84 |
Összesen: |
16.857.111 |
10.507.813 |
10.270.170 |
98 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
6.834.822 |
7.093.807 |
6.111.712 |
86 |
Munkaadót terhelő járulék |
841.880 |
1.587.615 |
834.337 |
53 |
Dologi kiadások |
3.479.800 |
3.479.800 |
2.435.155 |
70 |
Összesen: |
11.156.502 |
12.161.222 |
9.381.204 |
77 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
30.180.000 |
30.180.000 |
22.056.852 |
73 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2.196.000 |
2.196.000 |
1.468.266 |
67 |
Dologi kiadások |
2.176.752 |
2.609.132 |
2.609.132 |
100 |
Összesen: |
34.552.752 |
34.985.132 |
26.134.250 |
75 |
Kiadások megnevezése |
Eredeti ei. Ft |
Módosított ei Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Személyi jellegű kiadás |
86.983.912 |
86.983.912 |
63.441.912 |
73 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11.327.169 |
11.327.169 |
7.922.203 |
70 |
Dologi kiadások |
76.223.564 |
77.223.564 |
42.706.340 |
55 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
- |
Összesen: |
174.534.645 |
175.534.645 |
114.070.455 |
65 |
Bevételek megnevezése |
Eredeti ei |
Módosított ei. Ft |
Teljesítés |
% |
---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (tér.díj) |
25.679.171 |
25.679.171 |
15.691.257 |
61 |
Központi irányító szervi támogatás |
146.507.439 |
147.507.439 |
97.876.070 |
66 |
Pénzmaradvány |
2.348.035 |
2.348.035 |
2.348.035 |
100 |
Összesen: |
174.534.645 |
175.534.645 |
115.915.362 |
66 |