Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 01

Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.01.
Lábod Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A háromnegyedévi mérleg adatai alapján az önkormányzat 656.024.564 Ft/év módosított előirányzatból gazdálkodhatott, amelyből a bevételek 568.525.104 Ft-ra (87%), a kiadások 414.199.645 Ft-ra (63 %) teljesültek.
Az intézmények közül a Lábodi Csicsergő Óvoda elfogadott költségvetése 175.534.645 Ft, melyből a bevételek 115.915.362 Ft-ra (66 %),
a kiadások 114.070.455 Ft-ra (65 %) teljesültek. A Közös Hivatal elfogadott módosított költségvetése 144.190.703 Ft, melyből a bevételek 112.749.010 Ft (78 %),
a kiadások 105.228.457 Ft (73%) teljesültek.
B E V É T E L E K
Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 1-4 táblázat tartalmazza.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023. évben is feladatalapú támogatást kapnak az Önkormányzatok a költségvetéstől.
Az eredeti bevételi előirányzat 333.846.460 Ft, módosított bevételi előirányzat
346.477.841 Ft, a teljesítés 279.289.705 Ft. (81 %)

Támogatás jogcíme

Eredeti ei. Ft.

Módosított
ei. Ft


Teljesítés
Ft

%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

157.141.380

157.141.380

124.267.296

79

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

59.008.120

59.008.120

51.523.225

87

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

45.249.000

45.249.000

34.389.240

76

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

68.331.780

68.331.780

52.362.383

77

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

4.116.180

4.309.285

4.309.285

100

Működési célú központosított előirányzat (B115)

0

12.205.050

12.205.050

100

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)

0

233.226

233.226

100

Összesen:

333.846.460

346.477.841

279.289.705

81
Működési célú központosított előirányzat (B115).
A rovat tartalmazza a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázati támogatás (4.756.500 Ft) és a szociális tűzifa pályázati támogatás (7.448.550 Ft) összegeit.
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)
A rovat tartalmazza a 2022. évi normatíva elszámolás során megállapított többlettámogatást 233.226 Ft összegben.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüről (B16)

Bevételi forrás megnevezése
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti
Előirányzat
Ft

Módosított előirányzat
Ft

Teljesítés Ft

%

TB pénzügyi alapjaitól

16.021.200

8.737.400

8.737.400

100

Munkaügytől közfoglalkoztatásra

31.224.986

31.224.986

26.622.221

85

Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás

24.541.527

24.541.527

14.820.102

60

Művelődési házban foglalkoztatott dolgozó után kapott kulturális bérfejlesztési támogatás

689.633

689.633

0

-

Bursa visszautalás

60.000

-

„Szülőföldem Somogyország” pályázat támogatási összege

75.000

összesen

72.477.346

65.193.546

50.314.723

77
Ezen belül:
- Egyéb működési célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól: Védőnői szolgálathoz kapott támogatás 8.737.400 Ft.
- Egyéb működési célú támogatások bevétele központi kezelésű előirányzatoktól: A Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatást tartalmazza, melynek összege 26.622.221 Ft
- Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás: Nagykorpád: 5.087.600Ft, Rinyaszentkirály: 3.332.502Ft. Görgeteg 5.600.000 Ft, Rinyabesenyő 800.000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)
Az eredeti bevételi előirányzat 37.100.000 Ft, a módosított bevételi előirányzat
49.340.251 Ft, a teljesítés 49.202.751 Ft. (99,7 %)

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés Ft

Telj. %

építményadó

1.200.000

1.816.150

1.816.150

100

telekadó

3.000.000

2.498.044

2.498.044

100

Iparűzési adó

32.500.000

43.503.668

43.503.668

100

Idegenforgalmi adó

400.000

400.000

262.500

66

Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)

0

1.122.389

1.122.389

100

Összesen

37.100.000

49.340.251

49.202.751

99,7
Iparűzési adóból származó bevételünk 43.503.668 Ft, mely összeg csökkentetten tartalmazza a visszafizetéseket (8.099.849 Ft). Visszafizetési kötelezettségünkre pályázatot nyújtottunk be (REKI) 7.917.091 Ft összegben, ennek eredménye év végén várható.
Működési bevételek (B4)
Az eredeti bevételi előirányzat 21.720.822 Ft, a módosított bevételi előirányzat
27.461.828 Ft, a teljesítés 22.166.827 Ft. (81 %.)
Ft

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. %

Készletértékesítés ellenértéke

0

500.000

19.685

4

Szolgáltatások ellenértéke

12.576.220

15.687.036

12.484.553

80

Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(rezsi)

1.400.000

1.863.813

2.306.366

124

Tulajdonosi bevételek

4.248.022

4.342.022

3.582.108

82

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3.395.580

4.478.553

3.520.054

79

Kamat bevétel

1.000

1.005

59

6

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
(Kerekítési különbözet, raklap, biztosítás visszautalása)

100.000

250.034

250.034

100

Biztosító által fizetett kártérítés

339.365

3.968

1

Összesen:

21.720.822

27.461.828

22.166.827

81
Szolgáltatások bevétele szakfeladatonkénti kimutatásban ( fenti táblából)

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított
Ei.

Teljesítés
Ft

%

Szennyvízszállítás

10.236.220

10.236.220

7.294.289

71

Művelődési ház (Fax, fénymásolás)

30.000

30.000

21.965

73

Temetési szolgáltatás

150.000

150.000

149.504

100

Park (szociális kaszálás)

20.000

94.000

94.000

100

Koncessziós díj

3.036.816

3.036.816

100

Építészmérnöki tevékenység

284.710

-

Gépjármű (ételszállítás)

2.140.000

2.140.000

1.603.269

75

Összesen:

12.576.220

15.687.036

12.484.553

80
Tulajdonosi bevételek

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés Ft

%

Sírhely megváltás

400.000

400.000

222.840

56

Bérlemények bérleti díjakból származó bevételek

3.100.000

3.194.000

2.611.246

82

Vodafone bérleti díja

748.022

748.022

748.022

100

Összesen:

4.248.022

4.342.022

3.582.108

82
A lakásbérleti díjakból származó bevétel tartalmazza az önkormányzati bérlakásokra kifizetett díjakat, a háziorvosi, fogorvosi kiszolgáló helyiségek bérleti díját, illetve a művelődési ház bérleti díjait.
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a lakosság részére nyújtott kamatmentes működési célú kölcsönök visszatérítését tartalmazza.
Az eredeti bevételei előirányzat 1 000 000 Ft, a módosított bevételi előirányzat 1.044.900 Ft, a. teljesítés 1.044.900 Ft, (100 %).
Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz tartalmazza a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások összegét 149.610 Ft összegben.
IV.:ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS
(BELSŐ FÍNANSZÍROZÁS)
Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata 166.356.588 Ft. A maradvány felhasználására került, azt bevételként lekönyveltük.
K I A D Á S O K
Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 5-8 táblázat tartalmazza.
Az önkormányzat és intézményei módosított kiadási előirányzata 690.414.086 Ft, a teljesítés 429.235.793 Ft, amely 62 % -nak felel meg.
Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata 656.024.564 Ft, a teljesítése 414.199.645 Ft, mely 63 %-nak felel meg.
Kiadások részletezése:

Kiadások megnevezés

Eredeti ei Ft

Módosított ei Ft

Teljesítés Ft

%

Személyi juttatások (K1)

81 073.163

75.953.472

58.492.939

77

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7.952.120

7.952.120

5.530.828

70

Dologi kiadások (K3)

81.573.878

106.836.329

66.970.848

63

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

37.363.407

36.391.857

23.386.723

64

Egyéb működési célú kiadások (K5)

8.010.681

13.167.725

10.964.469

83

Beruházások (K6)

1.549.400

32.155.820

31.237.216

97

Felújítások (K7)

117.288.883

84.877.557

0

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

-

Finanszírozási kiadások (K9)

- Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Közös Hivatal, Óvoda)

284.335.826

285.335.826

204.262.764

72

-Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.353.858

13.353.858

13.353.858

100

Összesen:

632.501.216

656.024.564

414.199.645

63
Szociális kiadások:
A tervezett kiadási előirányzat 45.249.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat
52.697.550 Ft, a teljesítés 32.086.823 Ft. (71 %).

Kiadások megnevezése

Erdeti ei Ft

Módosított ei Ft

Teljesítés
Ft

%/

Létfenntartási gondok enyhítésére renk.tám egyedi kérelemre

3.049.028

2.000.000

1.479.095

74

Élelmiszer vásárlás (5.000 Ft/csomag)

409.000

-

Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott tám. (100.000 Ft/temetés)

2.700.000

3.000.000

1.900.000

63

Nyugdíjas karácsony (380 fő*5.000 Ft)

2.100.000

1.900.000

0

-

Szülési támogatás (100.000 Ft/születés)

1.600.000

1.200.000

1.100.000

92

Gyermeknevelési támogatás
(358*20.000 Ft*2)

5.400.000

14.197.450

6.980.000

49

Gyermekétkeztetési támogatás
50fő 50%

5.000.000

6.000.000

5.000.228

83

Ösztöndíj támogatás (12 felsőfokú, 23 középfokú)

1.500.000

1.500.000

0

-

Lakhatáshoz kapcsolódó települési tám.

11.700.000

11.700.000

6.518.400

56

K48 Mindösszesen

33.049.028

41.497.450

23.386.723

56

K312 Tűzifa juttatás

1.935.200

5.865.000

5.865.000

100

K337 Tűzifa szállítás

1.225.728

765.000

765.000

100

K351 Áfa

853.451

1.790.100

1.790.100

100

Gyermekétkeztetés becsült többletköltsége

7.885.593

2.500.000

0

-

K506 Bursa Hungarica ösztöndíj

300.000

280.000

280.000

100

K312-K506

12.199.927

11.200.100

8.700.100

78

K48

33.049.028

41.497.450

23.386.723

56

Összes kiadás a szociális alapból

45.249.000

52.697.550

32.086.823

61

Szociális célú tűzifa támogatás

0

7.448.550

7.448.550

100

Szociális támogatás

45.249.000

45.249.000

34.389.240

76

Összes bevétel

45.249.000

52.697.550

41.837.790

79
Egyéb működési célú kiadások (K5):
Tervezett kiadási előirányzata 8.010.681 Ft, a módosított kiadási előirányzat
13.167.725 Ft, a teljesítés 10.964.469 Ft (83 %)

Kiadások megnevezése

Előirányzat
Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés
Ft

%/

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (konyha előző évi bértámogatási többletének visszafizetési kötelezettsége)

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3.060.681

4.955.606

3.981.969

80

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (háztartásoknak)

1.000.000

2.285.000

2.186.000

96

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

950.000

5.706.500

4.796.500

84

Tartalékok

3.000.000

220.619

-

-

Összesen:

8.010.681

13.167.725

10.964.469

83
Kölcsönök nyújtása: Háztartásoknak nyújtott kölcsönökre tervezett módosított előirányzat. 2.285.000 Ft a teljesített kifizetés 2.186.000 Ft, mely összeg a szociális bizottság által nyújtott kölcsönöket tartalmazza.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 3.981.969 Ft
RKTÖT tagdíj: 372.000 Ft
Központi háziorvosi ügyelet támogatása: 1.400.044 Ft
Bursa Hungarica támogatás: 280.000 Ft
RinyaDráva szövetség: 15.000 Ft
EFOP Rinyamenti közösség az emberekért támogatási összeg visszafizetése: 1.914.925 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 4.796.500Ft
DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázati összeg: 4.756.500 Ft
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete: 20.000 Ft
Vakok és Gyengén látók Somogy Megyei Egyesülete: 20.000 Ft
Beruházások (K6):
Tervezett kiadási előirányzat 1.549.400 Ft, a módosított kiadási előirányzat
32.155.820 Ft, a teljesítés 31.237.216 Ft, (97 %)

Kiadások megnevezése

Eredeti
ei. Ft

Módosítot
ei. Ft

Teljesítés
Ft

%

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

-

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

0

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

500.000

500.000

0

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

720.000

24.819.545

24.596.233

99

Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

329.400

6.836.275

6.640.983

97

Összesen

1.549.400

32.155.820

31.237.216

97
Az egyéb tárgyi eszközök:
a közfoglalkoztatási program beszerzései, melynek összege 112.934 Ft (bruttó összege 143.426 Ft).
Közvilágítás led lámpák cseréje 24.440.000 Ft összegben (bruttó összeg: 31.038.800 Ft),
Szivattyú beszerzés 43.299 Ft összegben (bruttó: 54.990 Ft)
Felújítások (K7):
Tervezett kiadási előirányzat 117.288.883 Ft, a módosított kiadási előirányzat
84.877.557 Ft, a teljesítés 0 Ft.
A kiadás a félév során nem volt.
Költségvetésben szereplő személyi és dologi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban :
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 13.000.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 13.000.000 Ft, a teljesítés
6.356.647 Ft (49%)
A kiadások a figyelőkút vizsgálatának költségeit és a szennyvízszállítási szolgáltatási díjakat tartalmazzák.
Közutak hidak kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 838.200 Ft, a módosított kiadási előirányzat 838.200 Ft. A kiadás a félév során nem volt.
Ingatlanok üzemeltetése kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 2.921.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 3.921.000 Ft, a felhasználás 2.760.038 Ft (70%).
A szolgálati lakásoknál, egyéb ingatlanoknál a kifizetett közüzemi díjat, valamint az ingatlanok karbantartási díját tartalmazza.
Zöldterület-kezelés, parkfenntartás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 26.531.040 Ft, a módosított kiadási előirányzat 26.781.040 Ft, a teljesítés 19.630.743 Ft. (73%).

Kiadások megnevezése

Eredeti ei.
Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés
Ft

%/

Személyi jellegű kiadások

19.638.628

19.638.628

14.054.213

72

Szociális hozzájárulási adó

2.623.802

2.623.802

1.897.795

72

Dologi kiadások

4.268.610

4.518.610

3.678.735

81

Összesen

26.531.040

26.781.040

19.630.743

73
A kiadás jelentős része a parkgondozáshoz szükséges gépek (önjáró fűkaszák, fűnyírók, szegélynyírók, sövénynyírók) karbantartása, alkatrész cseréje, valamint a működésükhöz szükséges üzemanyag költség.
A teljesítés négy fő személyi kiadásait tartalmazza.
Önkormányzati igazgatási feladatok kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 21.904.300 Ft, a módosított kiadási előirányzat 23.217.318 Ft, a teljesítés 15.913.275 Ft. (69 %)

Kiadások megnevezése

Eredeti ei.
Ft

Módosított ei
Ft

Teljesítés
Ft

%

Személyi jellegű kiadások

10.639.750

10.894.637

8.273.762

76

Munkaadót terhelő kiadások

496.150

496.150

281.887

57

Dologi kiadások

10.768.400

11.826.531

7.357.626

62

Összesen

21.904.300

23.217.318

15.913.275

69
Személyi jellegű kiadások a polgármester bérét, bizottsági tagok tiszteletdíját az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák.
Dologi kiadásként az áfa befizetés (önkormányzati összes bevétel áfája) a bankköltség, a postaköltség, a telefon, a vagyonbiztosítás, valamint a személygépkocsi használat kerül elszámolásra.
Közvilágítás kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 14.000.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 19.350.000 Ft, a teljesítés 16.399.141Ft. (85 %)
Dologi kiadás: A közvilágítási lámpatestek karbantartása (ellenőrzése, cseréje) és a közvilágítás áramdíja.
Város és községgazdálkodási kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 22.400.216 Ft, a módosított kiadási előirányzat 29.796.676 Ft, a teljesítés 9.479.924 Ft a teljesítés. (32%)
Ezen a szakfeladaton jelenik meg az önkéntes tűzoltó egyesület, a tájház, a községi tevékenység és a községi rendezvények kiadása, a gépkocsi üzem kiadása, valamint a különböző pályázati díjak.
Itt kerülnek elszámolásra a sportlétesítmények kiadási költségei.

Kiadások megnevezése

Eredeti ei.
Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés
Ft

%

Személyi jellegű kiadás

150.000

150.000

0

-

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

-

Dologi kiadások

22.250.216

29.646.676

9.479.924

32

Összesen:

22.400.216

29.796.676

9.479.924

32
Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 2.521.500 Ft, a módosított kiadási előirányzat 3.701.500 Ft, a teljesítés 3.015.112 Ft (81%).
Dologi kiadásoknál az orvosi rendelő közüzemi költségei, valamint a rendelők karbantartási költségei kerültek könyvelésre.
Védőnői kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 16.857.111 Ft, a módosított kiadási előirányzat 10.507.813 Ft, a teljesítés 10.270.170 Ft, (98 %).

Kiadások megnevezése

Eredeti ei. Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés
Ft

%

Személyi jellegű kiadás

13.629.963

7.996.400

7.996.400

100

Munkaadót terhelő járulék

1.794.288

1.048.553

1.048.553

100

Dologi kiadás

1.432.860

1.462.860

1.225.217

84

Összesen:

16.857.111

10.507.813

10.270.170

98
Személyi jellegű kifizetésnél 2 fő védőnő munkabére és járulékai, a dologi kiadásoknál, pedig a közüzemi díjak, munkaruha beszerzés, valamint a veszélyes hulladék szállítási díja kerül elszámolásra. Bér jellegű kiadások 2023. június 30-ig szerepelnek a teljesítésben.
Közművelődési kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 11.156.502 Ft, a módosított előirányzat 12.161.222 Ft, a teljesítés 9.381.204 Ft, (77%)

Kiadások megnevezése

Eredeti ei.
Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés
Ft

%

Személyi juttatás

6.834.822

7.093.807

6.111.712

86

Munkaadót terhelő járulék

841.880

1.587.615

834.337

53

Dologi kiadások

3.479.800

3.479.800

2.435.155

70

Összesen:

11.156.502

12.161.222

9.381.204

77
A teljesítés 3 fő munkabérét és járulékait tartalmazza. A művelődési ház vezetőjén kívül plusz két fő bére jelenik meg.
A dologi kiadás előirányzata és teljesítése, pedig a közüzemi díjak, készletbeszerzés, (irodaszer, takarítószerek, vegyi áruk), egyéb üzemeltetés (KÁBEL TV, tűzoltó készülék ellenőrzés, telefon) költségeit tartalmazza.
Köztemető fenntartás kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 1.320.800 Ft, a módosított kiadási előirányzat 1.955.800 a teljesítés 557.021 Ft, (28 %)
A dologi kiadások között a közüzemi díjak, a hulladékszállítás kifizetési szerepelnek.
Szünidei étkezés kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 2.417.940 Ft, a módosított kiadási előirányzat 2.560.320 Ft, a teljesítés 2.560.320 Ft, (100%)
Kiadás a 2023. évi tavaszi, a téli (2023. évre eső napok) és a nyári szünidei étkezést tartalmazza.
A közfoglalkoztatás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 34.552.752 Ft, a módosított kiadási előirányzat 34.985.132 Ft, a teljesítés 26.134.250 Ft. (75%)

Kiadások megnevezése

Eredeti ei.
Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés
Ft

%

Személyi jellegű kiadás

30.180.000

30.180.000

22.056.852

73

Munkaadót terhelő járulékok

2.196.000

2.196.000

1.468.266

67

Dologi kiadások

2.176.752

2.609.132

2.609.132

100

Összesen:

34.552.752

34.985.132

26.134.250

75
Dologi kiadás a munkaruha, a szerszámok, üzemanyag, valamint egyéb anyag beszerzését tartalmazza.
Tájház kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 38.100 Ft, a módosított kiadási előirányzat 41.100 Ft, melyből a teljesítés 28.671 Ft (rezsi költség).
Teleház kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 139.700 Ft, a módosított kiadási előirányzat 139.700 Ft, a teljesítés 88.009 Ft, mely tartalmazza az internet és fénymásolás költségeit.
Lábodi Csicsergő Óvoda
Kiadások:

Kiadások megnevezése

Eredeti ei. Ft

Módosított ei Ft

Teljesítés
Ft

%

Személyi jellegű kiadás

86.983.912

86.983.912

63.441.912

73

Munkaadót terhelő járulékok

11.327.169

11.327.169

7.922.203

70

Dologi kiadások

76.223.564

77.223.564

42.706.340

55

Beruházások

0

0

0

-

Összesen:

174.534.645

175.534.645

114.070.455

65
Bevételek:

Bevételek megnevezése

Eredeti ei
Ft

Módosított ei. Ft

Teljesítés
Ft

%

Működési célú támogatások áh-n belülről

0

0

0

Működési bevételek (tér.díj)

25.679.171

25.679.171

15.691.257

61

Központi irányító szervi támogatás

146.507.439

147.507.439

97.876.070

66

Pénzmaradvány

2.348.035

2.348.035

2.348.035

100

Összesen:

174.534.645

175.534.645

115.915.362

66
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzata 2.348.035 Ft, mely működési célú előirányzat. A maradvány felhasználásra került, azt bevételként lekönyveltük.