Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2024. 05. 03

Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.03.

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Végső előterjesztői indokolás

A Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2023. (II. 28.) rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetését.

Az önkormányzat és intézményei a 2023. évben 759.228.859 előirányzatból gazdálkodhat.

Az év végi mérleg adatai alapján az önkormányzat 726.092.592 Ft/év módosított előirányzatból gazdálkodhatott, amelyből a bevételek 726.092.592 Ft-ra (100%), a kiadások 565.417.944 Ft-ra (78 %) teljesültek.

Az intézmények közül a Lábodi Csicsergő Óvoda elfogadott költségvetése 171.132.592 Ft, melyből a bevételek 171.132.592 Ft-ra (100 %),

a kiadások 169.822.115 Ft-ra (99 %) teljesültek. A Közös Hivatal elfogadott módosított költségvetése 144.972.338 Ft, melyből a bevételek 144.972.338 Ft (100 %),

a kiadások 143.057.444 Ft (99%) teljesültek.

B E V É T E L E K

Az önkormányzat és az intézmények bevételeit a 1-4 táblázat tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2023. évben is feladatalapú támogatást kapnak az Önkormányzatok a költségvetéstől.

Az eredeti bevételi előirányzat 333.846.460 Ft, módosított bevételi előirányzat

385.728.847 Ft, a teljesítés 385.728.847 Ft. (100 %)

Támogatás jogcíme	Eredeti ei. Ft.	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	157.141.380	163.509.605	163.509.605	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59.008.120	73.675.738	73.675.738	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45.249.000	45.249.000	45.249.000	100
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	68.331.780	67.193.420	67.193.420	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4.116.180	5.670.113	5.670.113	100
Működési célú központosított előirányzat (B115)	0	21.842.795	21.842.795	100
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)	0	8.588.176	8.588.176	100
Összesen:	333.846.460	385.728.847	385.728.847	100

Működési célú központosított előirányzat (B115).

A rovat tartalmazza a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázati támogatás (4.756.500 Ft), a szociális tűzifa pályázati támogatás (7.448.550 Ft) és a rendkívüli önkormányzati támogatás (9.637.745 Ft) összegeit.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (B116)

A rovat tartalmazza a 2022. évi normatíva elszámolás során megállapított többlettámogatást 233.226 Ft összegben. Továbbá tartalmazza a 2022. évi iparűzési adómérték kedvezmény elszámolását 8.354.950 Ft összegben. Ez a támogatás a 2022. évi kieső iparűzési adó bevételünk, amit a vállalkozónak nem kellett megfizetni.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belüről (B16)

Bevételi forrás megnevezése Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	Eredeti Előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%
TB pénzügyi alapjaitól	16.021.200	8.737.400	8.737.400	100
Munkaügytől közfoglalkoztatásra	31.224.986	34.420.210	34.420.210	100
Közös Hivatal működéséhez hozzájáurlás	24.541.527	21.933.068	21.933.068	100
Művelődési házban foglalkoztatott dolgozó után kapott kulturális bérfejlesztési támogatás	689.633	0	0	-
Bursa visszautalás		60.000	60.000	100
„Szülőföldem Somogyország” pályázat támogatási összege		75.000	75.000	100
összesen	72.477.346	65.225.678	65.225.678	100

Ezen belül:

- Egyéb működési célú támogatások bevétele TB pénzügyi alapjaitól: Védőnői szolgálathoz kapott támogatás 8.737.400 Ft.

- Egyéb működési célú támogatások bevétele központi kezelésű előirányzatoktól: A Munkaügyi központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatást tartalmazza, melynek összege 34.420.210 Ft

- Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás: Nagykorpád: 7.631.404 Ft, Rinyaszentkirály: 5.573.333 Ft. Görgeteg 7.400.000 Ft, Rinyabesenyő 1.328.331 Ft

Közhatalmi bevételek (B3)

Az eredeti bevételi előirányzat 37.100.000 Ft, a módosított bevételi előirányzat

59.061.898 Ft, a teljesítés 59.061.898 Ft. (100 %)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	Telj. %
építményadó	1.200.000	2.148.100	2.148.100	100
telekadó	3.000.000	2.796.328	2.796.328	100
Iparűzési adó	32.500.000	52.193.488	52.193.488	100
Idegenforgalmi adó	400.000	420.500	420.500	100
Egyéb közhatalmi bevétel (késedelmi pótlék, talajterhelési díj)	0	1.503.482	1.503.482	100
Összesen	37.100.000	59.061.898	59.061.898	100

Iparűzési adóból származó bevételünk 52.193.488 Ft, mely összeg csökkentetten tartalmazza a visszafizetéseket (8.099.849 Ft). Visszafizetési kötelezettségünkre pályázatot nyújtottunk be (REKI), melynek fedezetére 7.125.382 Ft támogatást kaptunk.

Működési bevételek (B4)

Az eredeti bevételi előirányzat 21.720.822 Ft, a módosított bevételi előirányzat

32.581.896 Ft, a teljesítés 32.581.896 Ft. (100 %.)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Készletértékesítés ellenértéke	0	19.685	19.685	100
Szolgáltatások ellenértéke	12.576.220	19.531.149	19.531.149	100
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (rezsi)	1.400.000	2.769.435	2.769.435	100
Tulajdonosi bevételek	4.248.022	4.405.671	4.405.671	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.395.580	5.430.927	5.430.927	100
Kamat bevétel	1.000	67	67	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (Kerekítési különbözet, raklap, biztosítás visszautalása)	100.000	398.484	398.484	100
Biztosító által fizetett kértérítés		26.490	26.490	100
Összesen:	21.720.822	32.581.908	32.581.908	100

Szolgáltatások bevétele szakfeladatonkénti kimutatásban ( fenti táblából)

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított Ei.	Teljesítés Ft	%
Szennyvízszállítás	10.236.220	9.483.940	9.483.940	100
Művelődési ház (Fax, fénymásolás)	30.000	31.725	31.725	100
Temetési szolgáltatás	150.000	224.504	224.504	100
Park (szociális kaszálás)	20.000	127.000	127.000	100
Koncessziós díj		3.036.816	3.036.816	100
Építészmérnöki tevékenység		284.710	284.710	100
Gépjármű (ételszállítás)	2.140.000	2.137.692	2.137.692	100
Község gazdálkodás (Stróbel J. bér)		4.204.762	4.204.762	100
Összesen:	12.576.220	19.531.149	19.531.149	100

Tulajdonosi bevételek

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés Ft	%
Sírhely megváltás	400.000	362.240	362.240	100
Bérlemények bérleti díjakból származó bevételek	3.100.000	3.295.409	3.295.409	100
Vodafon bérleti díja	748.022	748.022	748.022	100
Összesen:	4.248.022	4.405.671	4.405.671	100

A lakásbérleti díjakból származó bevétel tartalmazza az önkormányzati bérlakásokra kifizetett díjakat, a háziorvosi, fogorvosi kiszolgáló helyiségek bérleti díját, illetve a művelődési ház bérleti díjait.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a lakosság részére nyújtott kamatmentes működési célú kölcsönök visszatérítését tartalmazza.

Az eredeti bevételei előirányzat 1 000 000 Ft, a módosított bevételi előirányzat 2.192.225 Ft, a. teljesítés 2.192.225 Ft, (100 %).

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz tartalmazza a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulások összegét 270.810 Ft összegben és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által visszafizetett támogatást 949.145 Ft összegben.

IV.:ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS

(BELSŐ FÍNANSZÍROZÁS)

Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata 166.356.588 Ft. A maradvány felhasználására került, azt bevételként lekönyveltük.

K I A D Á S O K

Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 5-8 táblázat tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei módosított kiadási előirányzata 759.228.859 Ft, a teljesítés 595.328.840 Ft, amely 78 % -nak felel meg.

Az önkormányzat módosított kiadási előirányzata 726.092.592 Ft, a teljesítése 565.417.944 Ft, mely 78 %-nak felel meg.

Kiadások részletezése:

Kiadások megnevezés	Eredeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi juttatások (K1)	81 073.163	77.093.548	77.093.548	100
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7.952.120	7.189.887	7.189.887	100
Dologi kiadások (K3)	81.573.878	144.470.309	77.259.270	53
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	37.363.407	44.057.450	43.537.515	99
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8.010.681	15.008.981	12.755.361	85
Beruházások (K6)	1.549.400	31.832.396	31.832.396	100
Felújítások (K7)	117.288.883	109.956.284	19.266.242	18
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	-
Finanszírozási kiadások (K9)
- Központi irányító szervi támogatás folyósítása ( Közös Hivatal, Óvoda)	284.335.826	282.968.663	282.968.663	100
-Államháztartáson belüli megelőlegezések	13.353.858	13.515.062	13.515.062	100
Összesen :	632.501.216	726.092.580	565.417.944	78

Szociális kiadások:

A tervezett kiadási előirányzat 45.249.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat

52.757.550 Ft, a teljesítés 52.757.550 Ft. (100 %).

Kiadások megnevezése	Erdeti ei Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%/
Létfenntartási gondok enyhítésére renk.tám egyedi kérelemre	3.049.028	1.889.095	1.889.095	100
Élelmiszer vásárlás (5.000 Ft/csomag)		649.000	649.000	100
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott tám. (100.000 Ft/temetés)	2.700.000	2.400.000	2.400.000	100
Nyugdíjas karácsony (380 fő*5.000 Ft)	2.100.000	1.990.000	1.990.000	100
Szülési támogatás (100.000 Ft/születés)	1.600.000	1.300.000	1.300.000	100
Gyermeknevelési támogatás (35820.000 Ft2)	5.400.000	14.300.000	14.300.000	100
Gyermekétkeztetési támogatás 50fő 50%	5.000.000	6.333.220	6.333.220	100
Ösztöndíj támogatás (12 felsőfokú, 23 középfokú)	1.500.000	1.520.000	1.520.000	100
Lakhatáshoz kapcsolódó települési tám.	11.700.000	13.156.200	13.156.200	100
K48 Mindösszesen	33.049.028	43.537.515	43.537.515	100

K312 Tűzifa juttatás	1.935.200	5.865.000	5.865.000	100
K337 Tűzifa szállítás	1.225.728	765.000	765.000	100
K351 Áfa	853.451	1.790.100	1.790.100	100
Gyermekétkeztetés becsült többletköltsége	7.885.593	519.935	519.935	100
K506 Bursa Hungarika ösztöndíj	300.000	280.000	280.000	100
K312-K506	12.199.927	9.220.035	9.220.035	100
K48	33.049.028	43.537.515	43.537.515	100
Összes kiadás a szociális alapból	45.249.000	52.757.550	52.757.550	100

Szociális célú tűzifa támogatás	0	7.448.550	7.448.550	100
Bursa támogatás visszautalása		60.000	60.000	100
Szociális támogatás	45.249.000	45.249.000	45.249.000	100
Összes bevétel	45.249.000	52.757.550	52.757.550	100

Egyéb működési célú kiadások (K5):

Tervezett kiadási előirányzata 8.010.681 Ft, a módosított kiadási előirányzat

Kiadások megnevezése	Előirányzat Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%/
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (konyha előző évi bértámogatási többletének visszafizetési kötelezettsége)	0	5.612	5.612	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3.060.681	5.262.724	4.158.879	79
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (háztartásoknak)	1.000.000	3.085.000	2.799.000	91
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950.000	6.655.645	5.791.870	87
Tartalékok	3.000.000	0	-	-
Összesen:	8.010.681	15.008.981	12.755.361	85

15.008.981 Ft, a teljesítés 12.755.361 Ft (85 %)

Kölcsönök nyújtása: Háztartásoknak nyújtott kölcsönökre tervezett módosított előirányzat. 3.085.000 Ft a teljesített kifizetés 2.799.000 Ft, mely összeg a szociális bizottság által nyújtott kölcsönöket tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 4.158.879 Ft

RKTÖT tagdíj: 372.000 Ft

Központi háziorvosi ügyelet támogatása: 1.400.044 Ft

Bursa Hungarica támogatás: 280.000 Ft

RinyaDráva szövetség: 15.000 Ft

EFOP Rinyamenti közösség az emberekért támogatási összeg visszafizetése: 1.914.925 Ft

szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás továbbutalása: 176.910

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 5.791.870 Ft

DRV lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázati összeg: 4.756.500 Ft

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete: 20.000 Ft

Vakok és Gyengén látók Somogy Megyei Egyesülete: 20.000 Ft

Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 949.145 Ft

Nagyatád Rinyamente Turisztikai Egyesület: 46.225 Ft

Beruházások (K6):

Tervezett kiadási előirányzat 1.549.400 Ft, a módosított kiadási előirányzat

31.832.396 Ft, a teljesítés 31.832.396 Ft, (100 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosítot ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	-
Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	500.000	432.749	432.749	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	720.000	24.632.129	24.632.129	100
Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	329.400	6.767.518	6.767.518	100
Összesen	1.549.400	31.832.396	31.832.396	100

Az egyéb tárgyi eszközök:

a közfoglalkoztatási program beszerzései, melynek összege 112.934 Ft (bruttó összege 143.426 Ft).

Közvilágítás led lámpák cseréje 24.440.000 Ft összegben (bruttó összeg: 31.038.800 Ft),

Szivattyú beszerzés 43.299 Ft összegben (bruttó: 54.990 Ft)

Konyhai mérleg 2046 Ft összegben (bruttó 2.599 Ft)

Létra beszerzés 33.850 Ft összegben (bruttó 42.990 Ft)

Ingatlanok beszerzése, létesítése:

Lábod hidroglóbusz mérőhely felújítása és faoszlop cseréje 432.749 Ft (bruttó 549.591 Ft)

Felújítások (K7):

Tervezett kiadási előirányzat 117.288.883 Ft, a módosított kiadási előirányzat

109.956.284 Ft, a teljesítés 19.266.242 Ft.

- TOP Plusz pályázat 12.280.000 Ft

- Nagyatádi vízkezelő felújítása 6.986.242 Ft

Költségvetésben szereplő személyi és dologi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban :

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 13.000.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 13.000.000 Ft, a teljesítés

8.639.268 Ft (66%)

A kiadások a figyelőkút vizsgálatának költségeit és a szennyvízszállítási szolgáltatási díjakat tartalmazzák.

Közutak hidak kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 838.200 Ft, a módosított kiadási előirányzat 838.200 Ft. Kiadás nem volt.

Ingatlanok üzemeltetése kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 2.921.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 3.923.620 Ft, a felhasználás 3.218.286 Ft (82%).

A szolgálati lakásoknál, egyéb ingatlanoknál a kifizetett közüzemi díjat, valamint az ingatlanok karbantartási díját tartalmazza.

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadások	19.638.628	19.354.213	19.354.213	100
Szociális hozzájárulási adó	2.623.802	2.586.785	2.586.785	100
Dologi kiadások	4.268.610	5.104.698	4.378.624	86
Összesen	26.531.040	27.045.696	26.319.622	97

Zöldterület-kezelés, parkfenntartás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 26.531.040 Ft, a módosított kiadási előirányzat 27.045.696 Ft, a teljesítés 26.319.622 Ft. (97%).

A kiadás jelentős része a parkgondozáshoz szükséges gépek (önjáró fűkaszák, fűnyírók, szegélynyírók, sövénynyírók) karbantartása, alkatrész cseréje, valamint a működésükhöz szükséges üzemanyag költség.

A teljesítés négy fő személyi kiadásait tartalmazza.

Önkormányzati igazgatási feladatok kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 21.904.300 Ft, a módosított kiadási előirányzat 67.314.134 Ft, a teljesítés 21.360.553 Ft. (32 %)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadások	10.639.750	11.349.524	11.349.524	100
Munkaadót terhelő kiadások	496.150	376.200	376.200	100
Dologi kiadások	10.768.400	55.588.410	9.634.829	17
Összesen	21.904.300	67.314.134	21.360.553	32

Személyi jellegű kiadások a polgármester bérét, bizottsági tagok tiszteletdíját az alpolgármester és képviselők tiszteletdíját tartalmazzák.

Dologi kiadásként az áfa befizetés (önkormányzati összes bevétel áfája) a bankköltség, a postaköltség, a telefon, a vagyonbiztosítás, valamint a személygépkocsi használat kerül elszámolásra.

Közvilágítás kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 14.000.000 Ft, a módosított kiadási előirányzat 22.597.959 Ft, a teljesítés 22.049.541 Ft. (98 %)

Dologi kiadás: A közvilágítási lámpatestek karbantartása (ellenőrzése, cseréje) és a közvilágítás áramdíja.

Város és községgazdálkodási kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 22.400.216 Ft, a módosított kiadási előirányzat 18.872.193 Ft, a teljesítés 7.099.499 Ft a teljesítés. (38%)

Ezen a szakfeladaton jelenik meg az önkéntes tűzoltó egyesület, a tájház, a községi tevékenység és a községi rendezvények kiadása, a gépkocsi üzem kiadása, a sportöltöző rezsi kiadásai, valamint a különböző pályázati díjak.

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	150.000	150.000	150.000	100
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	-
Dologi kiadások	22.250.216	18.722.193	6.949.499	37
Összesen:	22.400.216	18.872.193	7.099.499	38

Háziorvosi alapellátás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzata 2.521.500 Ft, a módosított kiadási előirányzat 3.701.500 Ft, a teljesítés 3.313.872 Ft (90%).

Dologi kiadásoknál az orvosi rendelő közüzemi költségei, valamint a rendelők karbantartási költségei kerültek könyvelésre.

Védőnői kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 16.857.111 Ft, a módosított kiadási előirányzat 10.507.813 Ft, a teljesítés 10.448.059 Ft, (99 %).

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	13.629.963	7.996.400	7.996.400	100
Munkaadót terhelő járulék	1.794.288	1.048.553	1.048.553	100
Dologi kiadás	1.432.860	1.462.860	1.403.106	96
Összesen:	16.857.111	10.507.813	10.448.059	99

Személyi jellegű kifizetésnél 2 fő védőnő munkabére és járulékai, a dologi kiadásoknál, pedig a közüzemi díjak, munkaruha beszerzés, valamint a veszélyes hulladék szállítási díja kerül elszámolásra. Bér jellegű kiadások 2023. június 30-ig szerepelnek a teljesítésben.

Közművelődési kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzat 11.156.502 Ft, a módosított előirányzat 12.664.753 Ft, a teljesítés 12.664.753 Ft, (100%)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi juttatás	6.834.822	8.9321.712	8.931.712	100
Munkaadót terhelő járulék	841.880	1.200.937	1.200.937	100
Dologi kiadások	3.479.800	2.532.104	2.532.104	100
Összesen:	11.156.502	12.664.753	12.664.753	100

A teljesítés 3 fő munkabérét és járulékait tartalmazza. A művelődési ház vezetőjén kívül plusz két fő bére jelenik meg.

A dologi kiadás előirányzata és teljesítése, pedig a közüzemi díjak, készletbeszerzés, (irodaszer, takarítószerek, vegyi áruk), egyéb üzemeltetés (KÁBEL TV, tűzoltó készülék ellenőrzés, telefon) költségeit tartalmazza.

Köztemető fenntartás kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 1.320.800 Ft, a módosított kiadási előirányzat 1.320.800 a teljesítés 951.297 Ft, (72 %)

A dologi kiadások között a közüzemi díjak, a hulladékszállítás kifizetési szerepelnek.

Szünidei étkezés kormányzati funkción a tervezett kiadási előirányzata 2.417.940 Ft, a módosított kiadási előirányzat 2.919.730 Ft, a teljesítés 2.919.730 Ft, (100%)

Kiadás a 2023. évi tavaszi, az őszi, a téli és a nyári szünidei étkezést tartalmazza.

A közfoglalkoztatás kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 34.552.752 Ft, a módosított kiadási előirányzat 33.998.290 Ft, a teljesítés 33.998.290 Ft. (100%)

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	30.180.000	29.311.699	29.311.699	100
Munkaadót terhelő járulékok	2.196.000	1.977.412	1.977.412	100
Dologi kiadások	2.176.752	2.709.179	2.709.179	100
Összesen:	34.552.752	33.998.290	33.998.290	100

Dologi kiadás a munkaruha, a szerszámok, üzemanyag, valamint egyéb anyag beszerzését tartalmazza.

Tájház kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 38.100 Ft, a módosított kiadási előirányzat 41.124 Ft, melyből a teljesítés 41.124 Ft (rezsi költség).

Teleház kormányzati funkción az eredeti kiadási előirányzat 139.700 Ft, a módosított kiadási előirányzat 139.700 Ft, a teljesítés 117.223 Ft, mely tartalmazza az internet és fénymásolás költségeit.

Lábodi Csicsergő Óvoda

Kiadások:

Kiadások megnevezése	Eredeti ei. Ft	Módosított ei Ft	Teljesítés Ft	%
Személyi jellegű kiadás	86.983.912	90.029.672	90.029.672	100
Munkaadót terhelő járulékok	11.327.169	10.980.182	10.980.182	100
Dologi kiadások	76.223.564	69.509.759	68.199.282	98
Beruházások	0	612.979	612.979	100
Összesen:	174.534.645	171.132.592	169.822.115	99

Bevételek:

Bevételek megnevezése	Eredeti ei Ft	Módosított ei. Ft	Teljesítés Ft	%
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0
Működési bevételek (tér.díj)	25.679.171	24.188.034	24.188.034	100
Központi irányító szervi támogatás	146.507.439	144.596.523	144.593.523	100
Pénzmaradvány	2.348.035	2.348.035	2.348.035	100
Összesen:	174.534.645	171.132.592	171.132.592	100

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel előirányzata 2.348.035 Ft, mely működési célú előirányzat. A maradvány felhasználásra került, azt bevételként lekönyveltük.