Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 09- 2020. 11. 08

Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról a következőket rendeli el:



  1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege



1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi

zárszámadásának


                  - bevételét  :                                         1.074.970 ezer Ft-ban              

                  - kiadását                                                 941.309 ezer Ft-ban

valamint

                  - helyesbített pénzmaradványát :            141.230 ezer Ft-ban

                  - módosított pénzmaradványát:              142.451 ezer Ft-ban

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevétel                                                          525.319 e Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú műveletek

-előző évi pénzmaradvány                                     74.676 e Ft-ban  

-                                             

  • a működési célú kiadásokat                                                    424.898 e Ft-ban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                                   130.207 e Ft-ban     

-a munkaadókat terhelő járulékokat                                29.627 e Ft-ban

-a dologi kiadásokat                                                     166.066 e Ft-ban

-támogatásértékű működési kiadás                                 14.869 e Ft-ban

-önkormányzat által folyósított ellátás                              67.156 e Ft-ban

-     ellátottak pénzbeli juttatása                                                       e Ft-ban

-működési célú pénzeszközátadást                                  5.591 e Ft-ban

-     támogatási kölcsön                                                         1.200 e Ft-ban

-     átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás                                      10.182 e Ft-ban



  • a felhalmozási célú bevételt                                                     549.651 e Ft-ban

ebből:

-finanszírozási célú műveletek                                                   eFt-ban

-előző évi pénzmaradvány                                                5.489 eFt-ban


  • a felhalmozási célú kiadást                                                      516.411 e Ft-ban

ebből:

-az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét             504.747 e Ft-ban

-a felújítások összegét                                                    10.891 e Ft-ban

- felhalmozási célú pénzeszközátadás                                  273 eFt-ban

-az intézményi felhalmozási kiadások összegét                          e Ft-ban

-befektetéssel kapcsolatos kiadás                                        500 eFt-ban


állapítja meg.


  1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesent, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete alapján állapítja meg.


(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.


  1. Több éves kihatással járó feladatok


3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok  bevételeit, kiadásait e rendelet 15.  melléklete szerint fogadja el.



  1. Pénzmaradvány


4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e rendelet 19. melléklete alapján 2.155 e Ft-ban állapítja meg.


(2)A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 19. melléklete alapján 5.279 e Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát e rendelet 19. melléklete alapján 135.017 ezer Ft összegben állapítja meg.


(4) Utasítja az önkormányzat a címzetes főjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


  1. Adósság állományról


5. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.


  1. Önkormányzati vagyonról


6. § (1)  Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet, mérlegadatok alapján 1.546.341 e Ft-ban állapítja meg.



(2 )A 22. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.


  1. Támogatások


7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatások kiadási összegét a 16. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának összegét a 17. melléklet tartalmazza.



8. Vegyes, záró rendelkezés


8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét , hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.




Péntek László                                    Veszner  József

polgármester                                      címzetes főjegyző



Kihirdetve: Segesd, 2014. május 8.




Veszner  József

címzetes főjegyző


 1.  melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez







              Címrend






Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve




Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal






Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve




Segesdi Tündérkert Óvoda






Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások




Önkormányzat


                         2.  melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:



















Működési cél74676























Felhalmozási cél5489





           3. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez


































A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:































































Adatok e Ft-ban







Működési célFelhalmozási cél






Bevételek

















































Működési célFelhalmozási cél






Kiadások

















4. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez










                                  Segesd Község Önkormányzat bevételei 





Adatok e Ft-ban

Megnevezéseredeti ei.mód.ei.teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz311504410205449534
1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása155353183276183276
 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása441114487044870
1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása248302558925589
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása121501215012150
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása713171317131
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz183461834618346
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés171361540215402
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása199719971997
Óvodapedagógusok bértámogatása169921977819778
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása489648964896
Óvodaműködtetési támogatás385238883888
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása301130113011
Központosított működési célú előirányzat23855175517
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése447744698546985
Szerkezetátalakítási tartalék
88358835
Egyéb működési c. központi támogatás
97519751
2. Működési célú támogatásértékű bevétel696138359683568
Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/437764926248996
Fejezeti kezelésű előirányzattól400400
Felezeti kezelésű előirányzattól, EU814814819
Központi költségvetésből


Helyi önkormányzattól198232782328024
TB alapoktól480052975297
Többcélú Kistérségi Társulástól

432
3. Közhatalmi bevételek677906779089322
Igazgatási szolgáltatási díj

77
Felügyeleti jellegű tevékenység díja505030
Átengedett központi adók384038404204
1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem


2.Gépjárműadó384038404204
Helyi adók630006300083632
1. Építményadó150001500016991
2. Magánszemély kommunális adó10000100009173
3. Iparűzési adó380003800057468
Adópótlék, adóbírság9009001282
Bírságbevételek

38
2. Környezetvédelmi bírság

38
3. Építésügyi bírság


4. Egyéb bírság


Egyéb közhatalmi bevételek

59




Megnevezéseredeti ei.mód.ei.teljesítés
4. Intézményi működési bevételek185387533391092
Egyéb saját bevétel149091490928444
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke

3637
2. Szolgáltatások ellenértéke989698969895
3. Egyéb sajátos bevétel1001001921
4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke750750813
5. Bérleti és lízing díj bevételek188018803435
6. Intézményi ellátási díjak228322832860
7. Alkalmazottak térítése

1436
8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

4447
9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése


 ÁFA bevételek, visszatérülések36296042462478
Hozam- és kamatbevételek összesen

170
1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről

170
2. Realizált árfolyamnyereség bevétele






5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről21021050
1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól


2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


3. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől21021050
6. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülés

2226




II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz11393751151820544162




1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek245406251020138521
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése200076147704
1. Immateriális javak értékesítése


2. Termőföld értékesítése


3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése


4. Ingatlanok értékesítése200076147704
5. Járművek értékesítése


Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés240406240406128973
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele300030001844
1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev.


2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel300030001844




2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel774973782319375624
1. Központi költségvetési szervtől


2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől


3. Többcélú kistérségi társulástól


4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU774973781531375624
5. Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól
788




















Megnevezéseredeti ei.mód.ei.teljesítés
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről10249610249614032
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól


2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól


3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől


4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól10249610249614032




4. Felhalmozási célú támogatás165001598515985
Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása165001598515985
1.EU Önerő alap támogatás165001571215712
2. Közműfejlesztési hozzájárulás
273273




III. KÖLCSÖNÖK

723
1. Működési célú kölcsönök

723
2. Felhalmozási cálú kölcsönök










BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)14508791562025994419








IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY546578016580165
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele491687467674676
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele548954895489








V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI


1. Működési célú hitel felvétele


               - rövid lejáratú hitelek felvétele


               - hosszú lejáratú hitelek felvétele


2. Felhalmozási célú


               - rövid lejáratú hitelek felvétele


               - hosszú lejáratú hitelek felvétele






VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

386












BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN150553616421901074970
                                                             5.  melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat kiadásai






Megnevezéseredeti ei.mód.ei.teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK356395440574413516
1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz520555745591
1. Non-profit szervezetnek520555745591
2. Háztartásoknak


2. Támogatásértékű működési kiadás 106211862114869
1. Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek8580858269
2. Többcélú kistérségi társulásnak783678363737
3. Központi költségvetési szervnek /KIK/ 270027002863
3. Önkormányzati működési kiadások340569416379393056
Személyi juttatás133422138974130207
Munkaadót terhelő járulék305953194929627
Dologi jellegű kiadás115214176098166066
Ellátottak pénzbeni juttatása


Önkormányzat által folyósított ellátás613386935867156








II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK11399431151658516411
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások


2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kívülre
273273
3. Önkormányzati felhalmozási kiadások11329361141711504747
4. Intézményi felhalmozási kiadások


5. Felújítás7007967410891
6. Befektetési célú részesedések vásárlása

500




III. KÖLCSÖNÖK

1200
Működési célú kölcsönök

1200
Kölcsön nyújtása

1200
Felhalmozási célú kölcsönök






IV.TARTALÉKOK919849958
Általános tartalék100031156
Céltartalék819818802
Működési célú519815417
Felhalmozási célú30003385




V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI


működési célú


felhalmozási célú hitel vfiz.






VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

10182




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN15055361642190941309


            6.  melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez


                                   Segesd Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai






eredeti előirányzat








Adatok Eft-ban

Megnevezés
     K    i    a    d    á    s    o    k
Int.
Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.Spec.Összesenműk.
szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.

Kötelező feladatok








 Igazgatási feladatok5 4601 5009 053

16 013253











Közutak

1 016

1 016


Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

8 602

8 6023 574

Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

550

5501 270

 Város és községgazdálkodás8 7572 31016 290

27 357

5
Közfoglalkoztatás/hosszú/37 1865 1572 258

44 601

41
Köztemető fenntartás1 5123941 090

2 996889
1
.Közvilágítás

5 815

5 815


.Védőnői szolgálat5 0641 3281 228

7 620

3
 Időskorúak járadéka


221
221


ápolási díj alanyi jogon


451
451


Ápolási díj mélt.alapon


1 416
1 416


Rendszeres szoc.segély


42 216
42 216


Lakásfenntartási tám.


11 000
11 000


Rendszeres gyermekv.tám.


1 100
1 100


Közgyógyellátás


100
100


Köztemetés


800
800


Átmeneti segély


3 378
3 378


Temetési segély


500
500


 Konyha12 9493 42032 361

48 73012 300
8
Művelődési központ2 978778354

4 110

1
Könyvtári szolg.2 2095801 986

4 775

1
Múzeumi tevékenység

1 330

1 330


Falugondnoki szolg.1 5123943 317

5 223102
1










Összesen:77 62715 86185 25061 182
239 92018 388
61










Önként vállalt feladatok








21.Települési hull.kezelés

13 562

13 562


27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj



2020


28.Falugondn.Egy.tám.



4040


29.Alapítvány Segesdért



2 2002 200


30.Segesdi sportkör tám.



2 0002 000


31.SDSE támogatása



100100


32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



500500


33.Nyugdíjasklub tám.



100100


34.Civitas egyesület tám.



100100


35.Életjáradék


156
156


36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010


37. Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135


Összesen:

13 5621565 20518 923


Mindösszesen:77 62715 86198 81261 3385 205258 84318 388
61

                                  

Segesd Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai








módosított ei.
Adatok Eft-ban
Megnevezés
  K    i    a    d    á    s    o    k
Int.
Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.Spec.Összesenműk.
szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.

Kötelező feladatok








 Igazgatási feladatok5 4601 5009 053

16 013253











Közutak

1 016

1 016


Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

8 947

8 9473 574

Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

550

5501 270

 Város és községgazdálkodás9 0282 36816 290

27 686

5
Közfoglalkoztatás/hosszú/37 1865 1572 258

44 601

43
Köztemető fenntartás1 5484041 090

3 042889
1
.Közvilágítás

5 815

5 815


.Védőnői szolgálat5 2641 3821 228

7 874

3
 Időskorúak járadéka


221
221


ápolási díj alanyi jogon


451
451


Ápolási díj mélt.alapon


1 416
1 416


Rendszeres szoc.segély


42 266
42 266


Lakásfenntartási tám.


12 289
12 289


Rendszeres gyermekv.tám.


4 557
4 557


Közgyógyellátás


100
100


Köztemetés


800
800


Átmeneti segély


5 852
5 852


Temetési segély


500
500


 Konyha13 8013 61135 759

53 17112 300
8
Művelődési központ2 978778354

4 110

1
Könyvtári szolg.2 2975941 986

4 877

1
Múzeumi tevékenység

1 330

1 330


Falugondnoki szolg.1 5123943 317

5 223102
1
Óvodáztatási támogatás


750
750


Közmű építés /ford.áfa/


56 795
56 795


Összesen:79 07416 188145 78869 202
310 25275 183
63
Önként vállalt feladatok








21.Települési hull.kezelés

13 562

13 562


27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj



2020


28.Falugondn.Egy.tám.



4040


29.Alapítvány Segesdért



2 2002 200


30.Segesdi sportkör tám.



2 0002 000


31.SDSE támogatása



175175


32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



500500


33.Nyugdíjasklub tám.



100100


34.Civitas egyesület tám.



100100


35.Életjáradék


156
156


36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010


37. Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135


38. Borbaráti kör támogatása



5454


39. Nagyatádi mentőállomás



2020


40.Segösdi Hagy. Íjászegy.tám



1010


41.Horgászegyesület tám.



1010


42.Római kat. egyh.tábor tám.



200200


Összesen:

13 5621565 57419 292


Mindösszesen:79 07416 188159 35069 3585 574329 54475 183
63




















                                   Segesd Önkormányzat 2013.évi működési kiadásai






teljesítés









Adatok Eft-ban

Megnevezés
   K    i    a    d    á    s    o    k
Int.
Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.Spec.Összesenműk.
szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.

Kötelező feladatok








 Igazgatási feladatok7 6783 7345 258

16 670525











Közutak

2 166

2 166


Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

7 348

7 3482 374

Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

614

6141 057

 Város és községgazdálkodás9 3901 91625 155

36 46111 596
5
Közfoglalkoztatás/hosszú/34 6974 7151 896

41 308564
45
Köztemető fenntartás938145753

1 836

1
.Közvilágítás

6 981

6 981


.Védőnői szolgálat4 4961 0051 060

6 5617
2
 Időskorúak járadéka


221
221


ápolási díj alanyi jogon


613
613


Ápolási díj mélt.alapon


682
682


Rendszeres szoc.segély


42 162
42 162


Lakásfenntartási tám.


12 289
12 289


Rendszeres gyermekv.tám.

273 779
3 8061

Közgyógyellátás


69
69


Köztemetés


491
491811

Átmeneti segély


5 718
5 718


Temetési segély


206
206


 Konyha14 3652 51225 549

42 42616 919
8
Művelődési központ
4353

357283

Könyvtári szolg.2 7697381 081

4 588

1
Múzeumi tevékenység

542

54214

Falugondnoki szolg.1 4963912 780

4 66741
1
Óvodáztatási támogatás


750
750


Rendkívüli gyermekv.tám.


20
20


Közmű építás /ford.áfa/


56 795
56 79556 795

Összesen:75 82915 160138 35867 000
296 34790 987
63
Önként vállalt feladatok








21.Települési hull.kezelés

14 191

14 191


27.Erdészeti Vadgazd.tagdíj








28.Falugondn.Egy.tám.








29.Alapítvány Segesdért



2 3402 340


30.Segesdi sportkör tám.



2 0002 000


31.SDSE támogatása



115115


32.Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



500500


33.Nyugdíjasklub tám.



100100


34.Civitas egyesület tám.



100100


35.Életjáradék


156
156


36.Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010


37. Reneszánsz Szöv.tagdíj



132132


38. Borbaráti kör támogatása



5454


39. Nagyatádi mentőállomás



2020


40. Segősdi Hagy.Íjászegy. Tám



1010


41.Horgászegyesület tám.



1010


42.Római Kat. Egyház tám.



200200


43.KÖSZ tagdíj








Összesen:

14 1911565 59119 938


Mindösszesen:75 82915 160152 54967 1565 591316 28590 987
63


               7.  melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez


































Segesdi Tündérkert Óvoda 2013.évi költségvetése



























Adatok e Ft-ban
MegnevezésB E V É T E L E K

Kapott támogatásMűk.c.tám.ért.bev.Int.műk.bevÁtv. Pénze.Passzív pü. műv.Pénzforg.   nélk.bevét.Felh.célú bevételFelh.c.Összesen
bevételtámogatás










eredeti ei.32 556






32 556
mód.ei.36 426






36 426
teljesítés33 702






33 702








































MegnevezésK I A D Á S O K








Személyi jell.Munkaad.jár.Dologi kiad.EllátottakBeruházásAktív pü. kiadásÖsszesenLétszám










eredeti ei.21 9055 7494 902


32 55610
mód.ei.25 0166 5084 902


36 42610
teljesítés21 8966 0283 623

2 08033 62710























8. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez











Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi  költségvetése














Megnevezés

Bevételek






TámogatásTámog.ért.bev.Saját bevételÁtvett pénzeszk.Passzív Pénzügyi műveletekPénzforg.   nélk.bevét.felhalm.c. támogért.bev. Int.felhalm. Kiadások-hoz tám.Összesen






























Körjegyzőség ei.46 175
200

8 000

54 375
Módosított ei.47 7838 000200

0

55 983
 teljesítés47 5608 201110




55 871



























































MegnevezésK I A D Á S O K


Személyi jell.Munkaad.jár.Dologi kiad.EllátottakBeruházásAkív pü.mÖsszesenLétszám










Körjegyzőség ei.33 8908 98511 500


54 37512
Módosított ei.34 8849 25311 846


55 98312
teljesítés32 4828 4399 894

2 38453 19912









































                              9. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez 







                       Segesd Önkormányzat 2013. évi felújítási előirányzati célonként






















Adatok e Ft-ban





SorszámFelújítási cél megnevezéseEredeti ei.Mód. ei.
teljesítés
1.TSZ Iroda felújítása548954896681
2.Sportöltöző felújítása151815181543
3.Milleniumi szobor felújítása
26672667
















Összesen7007967410891

 10.  melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez









                     Segesd Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként












Adatok e Ft-ban

SorszámFeladat megnevezéseEredeti ei.Mód. ei.


teljesítés
1.Szennyvíz beruházás /Áfával/11307981130798490865
2.Önkormányzati telkek közművesítése213821381374
3.Főzőzsámoly konyha

168
4. 2 db motoros kasza

332
5.Kossuth u. 61. sz. ingatlan vás.

1000
6.Polgármesteri Hiv. kerítés építés
877510409
7.Településrendezési terv mód.

254
8.mobil klíma 2 db eü. kp.

345

Összesen11329361141711504747


11. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez







er.ei.teljesítés


Segesd Község Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata42 fő40 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve12 fő12 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
12 fő










A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda10 fő

10 fő10 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




20 fő18 fő








Ebből:            közalkalmazott 20 fő





11. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez







er.ei.teljesítés


Segesd Község Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata42 fő40 fő

















A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve12 fő12 fő








Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
12 fő










A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve









Segesdi Tündérkert Óvoda10 fő

10 fő10 fő








Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




20 fő18 fő








Ebből:            közalkalmazott 20 fő





         13. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez






                 EU támogatással megvalósuló programok, projektek 


2013


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás771396118996890392890392

 teljesítés32102866763387791361086

LEADER Sportlétesítmények fejlesztése2377
23771518

teljesítés2345
23451543

LEADER Önkormányzatok eszközbeszerzése1200
1200

teljesítés1200
1200

LEADER Rendezvények támogatása814
814

teljesítés740
740

LEADER Vidéki Örökség megőrzése6558177183298329

teljesítés
161316137587







2014


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás


























             13. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez






                 EU támogatással megvalósuló programok, projektek 


2013


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás771396118996890392890392

 teljesítés32102866763387791361086

LEADER Sportlétesítmények fejlesztése2377
23771518

teljesítés2345
23451543

LEADER Önkormányzatok eszközbeszerzése1200
1200

teljesítés1200
1200

LEADER Rendezvények támogatása814
814

teljesítés740
740

LEADER Vidéki Örökség megőrzése6558177183298329

teljesítés
161316137587







2014


Adatok e Ft

Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
























                                                            15.  melléklet  a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2013.2014.2015.2016.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 




16. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez




Közvetett támogatások










MegnevezésHelyi döntésTörvény általÖsszeg összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 
1734017340




Adókedvezmény /gépjárműadó/


                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/
258258
                morgáskorlátozotti kedvezmény
182182




Összesen:
1778017780


17.  melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez














Lakosságnak  juttatott  támogatások
















Támogatásösszeg










Szemétszállítás ei.
13.562.000



teljesítés
13.924.468 


Szociális, rászorultsági 




ellátás 
összeg






































18. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez

















Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege








Megnevezéseredeti ei.mód.ei.teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


Működési célú bevételek311504410205450643
1. Intézményi működési bevételek185387533391092
2. Közhatalmi bevételek677906779089322
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása155353183276183276
4. Működési célú támogatásértékű bevétel696138359683568
5. Előző évi maradvány átvétel

2226
6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről21021050
7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

723
8. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

386
Felhalmozási célú bevételek11393751151820544162
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek245406251020138521
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről774973782319375624
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel10249610249614032
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása165001598515985
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei


6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése






BEVÉTELEK ÖSSZESEN14508791562025994805
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA


Belső forrásból546578016580165
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele491687467674676
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele548954895489
Külső forrásból


1. Működési célú hitelfelvétel


2. Felhalmozási célú hitelfelvétel






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN150553616421901074970
Működési célú bevételek összesen360672484881525319
Felhalmozási célú bevételek összesen11448641157309549651




































18. melléklet a 16./2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege








Megnevezéseredeti ei.mód.ei.teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


Működési célú kiadások356395440574424898
1. Személyi jellegű kiadások133422138974130207
2. Munkaadót terhelő járulékok305953194929627
3. Dologi és egyéb folyó kiadások115214176098166066
4. Kamatkiadások


5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások613386935867156
6. Ellátottak pénbeli juttatásai


7. Működési célú támogatásértékű kiadás106211862114869
8. Működési célú pénzeszközátadás520555745591
9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

1200
10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

10182
Felhalmozási célú kiadások11399431151658516411
1. Beruházási kiadások11329361141711504747
2. Felújítások7007967410891
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás


4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
273273
5. Befektetési célú részesedés vásárlás

500
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK919849958
Működési célú tartalékok619846573
1. Általános tartalék100031156
2. Céltartalék519815417
Felhalmozási célú tartalékok30003385
1. Fejlesztési céltartalék30003385
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK


1. Működési célú hiteltörlesztés


2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN15055361642190941309
Működési célú kiadások összesen362593487147424898
Felhalmozási célú kiadások összesen11429431155043516411


               19. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez
















Tárgyévi pénzmaradvány


















































Önállóan, részbenTárgyévi Intézm.ÁllamiPénzmar.KöltségvetésiTárgyévi
önállóan gazd. Int.helyesbítettkoor.támog.terhelőpénzmaradv.szabad

pénzmaradv.
elsz.elvonások
pénzm.














Segesdi Tündérkert Óvoda21552724

48794879







Önkormányzat134019-29471221
132293101196














Közös Hivatal5056223

52795279







Mindösszesen:14123001221
142451111354


20. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez


















Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

2013. december 31-i állapot




















MegnevezésEszközféleség (melyhez az adósság kapcsolódikLejárati időAdósság állomány összesenNyújtott hitelekLakosságnak nyújtott szoc. kölcsön állománya






Rövid lejáratú hitel










Hosszú lejáratú hitelek
















Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.



























1418
ÖSSZESEN:



1418

21. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez


Eszközök:
















Önállóan, részbenBEFETETETT     ESZKÖZÖK





Befektetett
önállóan gazd. Int. neveImmateriálisTárgyi    eszközök




eszk.

javakIngatlanokGépek,JárművekBeruházásBefektet.Üzemeltetés-összesen



ber.felsz.

pénzügyire átadott






eszk.esz.


Nettó  érték














Közös Hivatal91
18



109









Segesdi Tündérkert Óvoda
















Önkormányzat46493323712802903402340560337521348058




































Mindösszesen5559332371282090340234056033752

1384167



Eszközök:






Önállóan, részben

Forgó eszközök


Rövid lejár.Péneszk.Egyéb aktívForgó eszk.Eszközök
önállóan gazd. Int.készletekkövetelésekértékpapír
pü. elsz.összesenmindössz.








Közös Hivatal


2672238450565165








Segesdi Tündérkert Óvoda


75208021552155








Önkormányzat82719608
12672878001549631539021








Mindösszesen:82719608
12947512264162174

1546341







Források:




Önállóan, részbenSajátTőkevált.Saját     Tartalékok
                 Kötelezettségek

Kötelezet-Források
önállóan gazd.int.neveind. tőke
tőkeKöltségv.váll.tart.Rövid HosszúEgyéb passz.ségekmind-
neve

összes.tart.
lejár.lejár.pü.elsz.össz.összesen











Közös Hivatal
-114-1145056
223

2235165











Óvoda
-106-1062155
106

1062155











Önkormányzat8626535376921400345134019
4148
50946571539021






















Mindösszesen:8626535374721400125141230
4477
50949861546341
             22. melléklet a 16/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelethez









                   Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
                                                               2013 év


eFt






M e g n e v e z é sIngatlanvagyon-Tárgyévi állom.

kateszterérték /bruttó/


számvit.nyilvánt.



I. Immateriális javak
6584



II/1. Törzsvagyon

   a./ Forgalomképtelen ingatlan588832588832
   b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan615249616263
   2. forgalomképes ingatlan1124211242
   3. Egyéb tárgyi eszközök
115021
   4. Beruházások, felújítások
402340



Befektetett eszközök összesen:12153231740282