Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 30- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-09-30-tól 2020-11-09-ig
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014 évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete, továbbiakban Ör. 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
1.094.048 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
141.230 eFt pénzmaradvánnyal és
1.235.278 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 516.107 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
-előző évi pénzmaradvány 141.230 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 435.377 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 175.174 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 42.544 e Ft-ban
-a dologi és egyéb folyó kiadásokat 112.813 e Ft-ban
-az ellátottak pénzbeli juttatásait 60.736 e Ft-ban
-a szociálpolitikai ellátásokat e Ft-ban
-a támogatás államháztartáson belülre 4.085 e Ft-ban
-a műk.célú pénzeszközátadást 6.897 e Ft-ban
-elvonások, befizetések 59 e Ft-ban
-az általános tartalékot 33.069 e Ft-ban
-a céltartalékot e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 719.171 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
-előző évi pénzmaradvány e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 799.901 e Ft-ban
ebből:
-a beruházások összegét 714.988 e Ft-ban
-a felújítások összegét 82.300 e Ft-ban
-egyéb felhalmozási célú kiadások 1.065 e Ft-ban
-intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.548 eFt-ban
-fejlesztési céltartalék eFt-ban
állapítja meg.”
2. § Az Ör.7.§ (1)és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
ezer Ft összegben
e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
33.069 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. § Az Ör. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 16., 19. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. mellékletei lépnek.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.
Péntek László Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Segesd, 2014. szeptember 29.
Veszner József
címzetes főjegyző
| 1. melléklet a 26 /2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| "2. melléklet az 5/2014.( III.14.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | ||||||||
| Működési cél | 94 373 | |||||||
| módosítás | 46 857 | |||||||
| Felhalmozási cél | ||||||||
| 2. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |||
| "4. melléklet az 5 /2014.( III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||
| Segesd Község Önkormányzat bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 374 877 | ||
| 1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 227 786 | ||
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 106 554 | ||
| 1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 62 105 | ||
| 2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 25 079 | ||
| 3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 087 | ||
| 4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 12 283 | ||
| Tel.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 537 | ||
| 1. Óvodapedagógusok bértámogatása | 25 623 | ||
| 2. Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása | 7 200 | ||
| 3. Óvodaműködtetési támogatás | 3 714 | ||
| Tel. Önk. szociális, gyermekjól. és gyermekétkeztetési fel. | 75 348 | ||
| 1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 25 313 | ||
| módosítás | -277 | ||
| 2. Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 2 500 | ||
| 3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 47 482 | ||
| módosítás | 330 | ||
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 993 | ||
| Központosított működési célú előirányzat | 218 | ||
| módosítás | 3 007 | ||
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosítás | 3 129 | ||
| 2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 63 607 | ||
| Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/ | 26 040 | ||
| módosítás | 25 400 | ||
| Fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
| Felezeti kezelésű előirányzattól, EU módosítás | 5 525 | ||
| Központi költségvetésből | |||
| módosítás | 1 842 | ||
| Helyi önkormányzattól | |||
| TB alapoktól | 4 800 | ||
| 3. Közhatalmi bevételek | 66 150 | ||
| Igazgatási szolgáltatási díj | |||
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 50 | ||
| Átengedett központi adók | 4 200 | ||
| 1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem | |||
| 2.Gépjárműadó | 4 200 | ||
| Helyi adók | 61 000 | ||
| 1. Építményadó | 15 000 | ||
| 2. Magánszemély kommunális adó | 1 000 | ||
| 3. Iparűzési adó | 45 000 | ||
| Adópótlék, adóbírság | 900 | ||
| Bírságbevételek | |||
| 2. Környezetvédelmi bírság | |||
| 3. Építésügyi bírság | |||
| 4. Egyéb bírság | |||
| Megnevezés | 2014 évi előirányzat | ||
| 4. Intézményi működési bevételek | 17 214 | ||
| Egyéb saját bevétel | 13 824 | ||
| 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 9 494 | ||
| 3. Egyéb sajátos bevétel | 100 | ||
| 4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 950 | ||
| 5. Bérleti és lízing díj bevételek | 2 080 | ||
| 6. Intézményi ellátási díjak | |||
| 7. Alkalmazottak térítése | 1 200 | ||
| 8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |||
| 9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 390 | ||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | |||
| 1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | |||
| 2. Realizált árfolyamnyereség bevétele | |||
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 120 | ||
| 1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |||
| 2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
| 3. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | 120 | ||
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 719 171 | ||
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 181 135 | ||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||
| 2. Termőföld értékesítése | |||
| 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | |||
| 4. Ingatlanok értékesítése | |||
| 5. Járművek értékesítése | |||
| Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés | 178 135 | ||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | 3 000 | ||
| 1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. | |||
| 2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel | 3 000 | ||
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 459 823 | ||
| 1. Központi költségvetési szervtől | |||
| 2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |||
| 3. Többcélú kistérségi társulástól | |||
| 4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU | 457 131 | ||
| módosítás | 2 692 | ||
| Megnevezés | 2014 évi előirányzat | ||
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 78 148 | ||
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól | 78 148 | ||
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |||
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól | |||
| 4. Felhalmozási célú támogatás | 65 | ||
| Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása | 65 | ||
| 1.EU Önerő alap támogatás | |||
| 2. közműfejlesztési hozzájárulás módosítás | 65 | ||
| III. KÖLCSÖNÖK | |||
| 1. Működési célú kölcsönök | |||
| 2. Felhalmozási cálú kölcsönök | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 1 094 048 | ||
| IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 141 230 | ||
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 94 373 | ||
| módosítás | 46 857 | ||
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
| V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI | |||
| 1. Működési célú hitel felvétele | |||
| - rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
| - hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
| 2. Felhalmozási célú | |||
| - rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
| - hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
| VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 235 278 | ||
| 3. melléklet a 26/2014 .(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | ||
| " 5. melléklet az 5 /2014 .( III.14.) önkormányzati rendelethez" | ||
| Segesd Község Önkormányzat kiadásai | ||
| Megnevezés | 2014.évi előirányzat | |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 402 308 | |
| 1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | 6 897 | |
| 1. Non-profit szervezetnek | 5 005 | |
| módosítás | 1 892 | |
| 2. Háztartásoknak | ||
| 2. Támogatásértékű működési kiadás | 4 085 | |
| 1. Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 85 | |
| 2. Többcélú kistérségi társulásnak | 4 000 | |
| 3. Központi költségvetési szervnek /KIK/ | ||
| 3. Önkormányzati működési kiadások | 385 801 | |
| Személyi juttatás | 150 078 | |
| módosítás | 25 096 | |
| Munkaadót terhelő járulék | 38 408 | |
| módosítás | 4 136 | |
| Dologi jellegű kiadás | 102 312 | |
| módosítás | 10 501 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 60 406 | |
| módosítás | 330 | |
| Önkormányzat által folyósított ellátás | ||
| Elvonások, befizetések módosítás | 59 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 799 901 | |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kívülre | ||
| módosítás | 1 065 | |
| 3. Önkormányzati felhalmozási kiadások | 710 738 | |
| módosítás | 4 250 | |
| 4. Intézményi felhalmozási kiadások | ||
| módosítás | 1 548 | |
| 5. Felújítás | 2 300 | |
| módosítás | 80 000 | |
| III. KÖLCSÖNÖK | ||
| Működési célú kölcsönök | ||
| Kölcsön nyújtása | ||
| Felhalmozási célú kölcsönök | ||
| IV.TARTALÉKOK | 33 069 | |
| Általános tartalék | 3 376 | |
| módosítás | 29 693 | |
| Céltartalék | 70 000 | |
| Működési célú | ||
| Felhalmozási célú | 70 000 | |
| módosítás | -70 000 | |
| V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI | ||
| működési célú | ||
| felhalmozási célú hitel vfiz. | ||
| VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 235 278 | |
| 4. melléklet a 26/2014.(IX. 29.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
| "6. melléklet az 5 /2014.( III.14)önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| Segesd Önkormányzat 2014.évi működési kiadásai | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | Spec. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 8 240 | 2 270 | 9 593 | 20 103 | 203 | |||
| módosítás | 1 547 | 440 | 3 538 | 5 525 | ||||
| Közutak | 2 516 | 2 516 | ||||||
| módosítás | 508 | 508 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 4 082 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 10 157 | 2 780 | 13 980 | 26 917 | 5 | |||
| módosítás | 829 | 224 | 1 053 | |||||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 22 892 | 3 090 | 58 | 26 040 | 25 | |||
| módosítás | 21 276 | 2 872 | 1 481 | 25 629 | 22 | |||
| Köztemető fenntartás | 1 260 | 1 260 | 889 | |||||
| .Közvilágítás | 6 477 | 6 477 | ||||||
| .Védőnői szolgálat | 6 404 | 1 800 | 1 128 | 9 332 | 3 | |||
| Óvodáztatási támogatás mód. | 330 | 330 | ||||||
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 38 000 | 38 000 | ||||||
| Rendszeres szoc.segély | 6 480 | 6 480 | ||||||
| Lakásfenntartási tám. | 12 500 | 12 500 | ||||||
| Rendszeres gyermekv.tám. | 270 | 270 | ||||||
| Közgyógyellátás | 100 | 100 | ||||||
| Köztemetés | 800 | 800 | ||||||
| Átmeneti segély | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Temetési segély | 500 | 500 | ||||||
| Konyha | 17 372 | 5 040 | 30 514 | 52 926 | 10 414 | 9 | ||
| módosítás | 2 447 | 2 447 | ||||||
| Művelődési központ | 2 996 | 850 | 358 | 4 204 | 254 | 1 | ||
| Könyvtári szolg. | 2 706 | 781 | 2 250 | 5 737 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 330 | 1 330 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 1 654 | 497 | 3 667 | 5 818 | 102 | 1 | ||
| Összesen: | 96 073 | 20 644 | 95 173 | 60 580 | 272 470 | 17 014 | 67 | |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Települési hull.kezelés | ||||||||
| Erdészeti Vadgazd.tagdíj | 20 | 20 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 40 | 40 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 200 | 2 200 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 2 000 | 2 000 | ||||||
| módosítás | 1 650 | 1 650 | ||||||
| SDSE támogatása | 100 | 100 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 300 | 300 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 100 | 100 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 156 | 156 | ||||||
| Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Reneszánsz Szöv.tagdíj | 135 | 135 | ||||||
| Borbaráti kör támogatása | 52 | 52 | ||||||
| SegŐsdi Hagy.Íjász Egy.támog. | 50 | 50 | ||||||
| Vakok és gyengénlátók támog. | 10 | 10 | ||||||
| Siketek és nagyothallók tám. | 10 | 10 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egy. Tám. | 20 | 20 | ||||||
| Segesdi Római Katol. Egyh. Tám | 100 | 100 | ||||||
| Összesen: | 156 | 6 897 | 7 053 | |||||
| Mindösszesen: | 96 073 | 20 644 | 95 173 | 60 736 | 6 897 | 279 523 | 17 014 | 67 |
| 5. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| "7. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2014.évi költségvetése | |||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||
| Megnevezés | B E V É T E L E K | ||||||||
| Kapott támogatás | Műk.c.tám.ért.bev. | Int.műk.bev | Átv. Pénze. | Passzív pü. műv. | Pénzforg. nélk.bevét. | Felh.célú bevétel | Felh.c. | Összesen | |
| bevétel | támogatás | ||||||||
| eredeti ei. | 47 193 | 47 193 | |||||||
| módosítás | 689 | 2 155 | 2 844 | ||||||
| módosított ei. | 47 882 | 2 155 | 50 037 | ||||||
| Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
| Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Pénzf.nélk.kia. | Összesen | Létszám | ||
| eredeti ei. | 33 361 | 9 200 | 4 632 | 47 193 | 11 | ||||
| módosítás | 222 | 56 | 1 925 | 641 | 2 844 | ||||
| módosított ei. | 33 583 | 9 256 | 6 557 | 641 | 50 037 | 11 | |||
| 6. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| "8. melléklet az 5 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | |||||||||
| Megnevezés | Bevételek | ||||||||
| Támogatás | Támog.ért.bev. | Saját bevétel | Átvett pénzeszk. | Passzív Pénzügyi műveletek | Pénzforg. nélk.bevét. | felhalm.c. támogért.bev. | Int.felhalm. Kiadások-hoz tám. | Összesen | |
| eredeti ei. | 62 105 | 200 | 4 572 | 66 877 | |||||
| módosítás | 949 | 1 842 | 484 | 3 275 | |||||
| módosított ei. | 63 054 | 1 842 | 200 | 5 056 | 70 152 | ||||
| Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
| Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Felújítás | Összesen | Létszám | ||
| eredeti ei. | 44 296 | 12 100 | 10 481 | 66 877 | 14 | ||||
| módosítás | 1 222 | 544 | 602 | 907 | 3 275 | ||||
| módosított ei. | 45 518 | 12 644 | 11 083 | 907 | 70 152 | 14 | |||
| 7. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | ||||
| " 9. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | ||||
| Segesd Önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzati célonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege | ||
| 1. | Ernyes ház felújítása | 1000 | ||
| 2. | Hivatal kerítésszakasz újjáépítése | 1300 | ||
| 3. | Önkormányzati utak felújítása módosítás | 80000 | ||
| Összesen | 82300 | |||
| 8. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |||
| "10. melléklet az 5/2014.(III.14) önkormányzati rendelethez" | |||
| Segesd Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | |
| 1. | Szennyvíz beruházás /Áfával/ | 707 440 | |
| 2. | Önkormányzati telkek közművesítése | 763 | |
| 3. | Hivatal - 2db szám.gép vásárlás | 500 | |
| 4. | Rendezési terv módosítás | 635 | |
| 5. | Kamera a Megújulás szoborhoz | 200 | |
| 6. | Lászlómajor - közösségi épület vás. | 1 200 | |
| módosítás | -1 200 | ||
| 6. | Kápolna és a hivatal épületének kivilágítása módos. | 1 200 | |
| 7. | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó ber. ktsg módosítás | 1 558 | |
| 8. | Óvodafejlesztés keretében játékok módosítás | 2 321 | |
| 9. | Óvodafejlesztés keretében vagyonértékű jog mód. | 371 | |
| Összesen | 714 988 | ||
| 9. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| " 12. melléklet az 5 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| előirányzat | módosítás | módosított | ||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 25 fő | 22 fő | 47 fő | |||||
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 25 | 22 | 47 | |||||
| 10. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| "13. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||||
| 2014 | Adatok e Ft | ||||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |||
| KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás | 450 369 | 78 936 | 529 305 | 529 305 | |||
| LEADER Vidéki örökség megőrzése | 5 974 | 5 974 | |||||
| TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés mód. | 8217 | 8217 | 8217 | ||||
| 2015 | Adatok e Ft | ||||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |||
| 2016 | Adatok e Ft | ||||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |||
| 11. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |||
| "14. melléklet az 5 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||
| Segesd Község Önkormányzat 2014. évi céltartaléka | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | 70 000 | Képviselő-testület | |
| módosítás | -70 000 | ||
| Általános tartalék | 3 376 | ||
| módosítás | 29 693 | ||
| - ebből polgárm.keret | 208 | Polgármester | |
| Összesen | 33 069 | ||
| 12. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| "16. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
| A 2014.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről | |||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| Adatok Eft-ban | |||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
| Bevételek | |||||||||||||
| 1. Támogatás | 18 432 | 18 470 | 18 470 | 18 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 18 659 | 18 465 | 227 786 |
| 2. Támog.áht-n belülről | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 6 570 | 6 570 | 6 570 | 6 570 | 12 095 | 6 570 | 5 812 | 63 607 |
| 3. Saját bevétel | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 83 364 |
| 4. Működési célú átvétel | 60 | 60 | 120 | ||||||||||
| 5. Működ.célú hitel | |||||||||||||
| 6.Felh.c.támogatásért.bev. | 91 531 | 91 400 | 91 400 | 91 400 | 91 400 | 2 692 | 459 823 | ||||||
| 7. Értékpapír értékesítés bev. | |||||||||||||
| 8. Felhalm.célú egyéb bevétel | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 181 135 | |||||||
| 9. Felhalm.célú támogatás | 65 | 65 | |||||||||||
| 10. Felhalm.célra átv.pe.áhtk. | 15 630 | 15 630 | 15 630 | 15 630 | 15 628 | 78 148 | |||||||
| 11.Előző évi pénzmaradvány | 141 230 | 141 230 | |||||||||||
| 12.Felhalmozási c. hitel | |||||||||||||
| Bevételek összesen | 312 567 | 171 244 | 171 244 | 171 244 | 172 242 | 33 112 | 32 987 | 32 987 | 32 987 | 41 204 | 32 176 | 31 284 | 1 235 278 |
| Kiadások | |||||||||||||
| 1.Támogatások folyósítása | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 780 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 7 342 | 5 461 | 67 633 |
| 2. Támogatás áht-n belülre | 2 085 | 2 000 | 4 085 | ||||||||||
| 3. Önkorm.műk.kiadás | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 44 500 | 44 500 | 30 199 | 44 500 | 28 460 | 363 659 |
| 4. Önkorm.felhalm.kiadás | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 2 000 | 1 038 | 16 863 | 70 000 | 799 901 | |||
| Kiadások összesen | 171 950 | 171 950 | 171 950 | 174 035 | 171 950 | 32 280 | 30 988 | 49 950 | 51 950 | 52 512 | 121 842 | 33 921 | 1 235 278 |
| 13. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |
| "19. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| Működési célú bevételek | 374 877 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 17 214 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 66 150 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 221 597 |
| módosítás | 6 189 |
| 4. Működési célú támogatásértékű bevétel | 30 840 |
| módosítás | 32 767 |
| 5. Előző évi maradvány átvétel | |
| 6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 120 |
| 7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
| Felhalmozási célú bevételek | 719 171 |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 181 135 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 457 131 |
| módosítás | 2 692 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 78 148 |
| 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
| módosítás | 65 |
| 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | |
| 6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 094 048 |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
| Belső forrásból | 141 230 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 94 373 |
| módosítás | 46 857 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| Külső forrásból | |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 235 278 |
| Működési célú bevételek összesen | 516 107 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 719 171 |
| 13. melléklet a 26/2014.(IX. 29.) önkormányzati rendelethez | |
| 19. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| Működési célú kiadások | 402 308 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 150 078 |
| módosítás | 25 096 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 38 408 |
| módosítás | 4 136 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 102 312 |
| módosítás | 10 501 |
| 4. Kamatkiadások | |
| 5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | |
| 6. Ellátottak pénbeli juttatásai | 60 406 |
| módosítás | 330 |
| 7. Működési célú támogatásértékű kiadás | 4 085 |
| 8. Működési célú pénzeszközátadás | 5 005 |
| módosítás | 1 892 |
| 9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |
| Elvonások, befizetések módosítása | 59 |
| Felhalmozási célú kiadások | 799 901 |
| 1. Beruházási kiadások | 710 738 |
| módosítás | 5 798 |
| 2. Felújítások | 2 300 |
| módosítás | 80 000 |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |
| módosítás | 1 065 |
| 5. Hosszú lejáratú hitel kamata | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 33 069 |
| Működési célú tartalékok | 33 069 |
| 1. Általános tartalék | 3 376 |
| módosítás | 29 693 |
| 2. Céltartalék | |
| Felhalmozási célú tartalékok | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | 70 000 |
| módosítás | -70 000 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |
| 1. Működési célú hiteltörlesztés | |
| 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 235 278 |
| Működési célú kiadások összesen | 435 377 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 799 901 |