Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 03. 14- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 03. 14- 2020. 11. 08
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014 évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelete, továbbiakban Ör. 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
1.140.804 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
141.230 eFt pénzmaradvánnyal és
1.282.034 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 565.698 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú műveletek 6.434 e Ft-ban
-előző évi pénzmaradvány 141.230 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 467.787 eFt-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 176.179 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 43.101 e Ft-ban
-a dologi és egyéb folyó kiadásokat 115.511 e Ft-ban
-az ellátottak pénzbeli juttatásait 63.512 e Ft-ban
-a szociálpolitikai ellátásokat e Ft-ban
-a támogatás államháztartáson belülre 5.302 e Ft-ban
-a műk.célú pénzeszközátadást 6.910 e Ft-ban
-a műk. célú kölcsönnyújtást 1.800 eFt-ban
-elvonások, befizetések 477 e Ft-ban
-az általános tartalékot 54.995 e Ft-ban
-a céltartalékot e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 716.336 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
-előző évi pénzmaradvány e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 814.247 e Ft-ban
ebből:
-a beruházások összegét 729.329 e Ft-ban
-a felújítások összegét 82.300 e Ft-ban
-egyéb felhalmozási célú kiadások 1.070 e Ft-ban
-intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.548 eFt-ban
-fejlesztési céltartalék eFt-ban
állapítja meg.”
2. § Az Ör.7.§ (1)és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
ezer Ft összegben
e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
54.995 ezer Ft összegben állapítja meg.”
3. § Az Ör. 4., 5., 6., 7., 8., 10., 13., 14., 16., 19. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. mellékletei lépnek.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.
Péntek László Veszner József
polgármester címzetes főjegyző
Kihirdetve: Segesd, 2015. március 13.
Veszner József
címzetes főjegyző
| 1. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |||
| "4. melléklet az 5 /2014.( III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||
| Segesd Község Önkormányzat bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 416 996 | ||
| 1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 229 687 | ||
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 106 554 | ||
| 1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 62 105 | ||
| 2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 25 079 | ||
| 3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 087 | ||
| 4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 12 283 | ||
| Tel.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 454 | ||
| 1. Óvodapedagógusok bértámogatása | 25 623 | ||
| módosítás | 917 | ||
| 2. Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása | 7 200 | ||
| 3. Óvodaműködtetési támogatás | 3 714 | ||
| Tel. Önk. szociális, gyermekjól. és gyermekétkeztetési fel. | 72 506 | ||
| 1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 25 036 | ||
| 2. Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 2 500 | ||
| 3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 47 812 | ||
| módosítás | -2 842 | ||
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 993 | ||
| Központosított működési célú előirányzat | 3 225 | ||
| módosítás | -385 | ||
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 3 129 | ||
| módosítás | 4 211 | ||
| 2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 70 499 | ||
| Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/ | 51 440 | ||
| Fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
| módosítás | 4 523 | ||
| Felezeti kezelésű előirányzattól EU | 5 525 | ||
| Központi költségvetésből | 1 842 | ||
| módosítás | 1 938 | ||
| Helyi önkormányzattól | |||
| TB alapoktól | 4 800 | ||
| módosítás | 431 | ||
| 3. Közhatalmi bevételek | 79 520 | ||
| Igazgatási szolgáltatási díj | |||
| módosítás | 72 | ||
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 50 | ||
| Átengedett központi adók | 4 200 | ||
| 1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem | |||
| 2.Gépjárműadó | 4 200 | ||
| Helyi adók | 74 066 | ||
| 1. Építményadó | 15 000 | ||
| 2. Magánszemély kommunális adó | 1 000 | ||
| módosítás | 2 615 | ||
| 3. Iparűzési adó | 45 000 | ||
| módosítás | 10 451 | ||
| Adópótlék, adóbírság | 900 | ||
| módosítás | 13 | ||
| Bírságbevételek | 219 | ||
| 2. Környezetvédelmi bírság | |||
| 3. Építésügyi bírság | |||
| 4. Egyéb bírság | |||
| módosítás | 219 | ||
| Megnevezés | 2014 évi előirányzat | ||
| 4. Intézményi működési bevételek | 36 768 | ||
| Egyéb saját bevétel | 21 912 | ||
| 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |||
| módosítás | 48 | ||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 9 494 | ||
| módosítás | 5 238 | ||
| 3. Egyéb sajátos bevétel | 100 | ||
| 4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 950 | ||
| módosítás | 333 | ||
| 5. Bérleti és lízing díj bevételek | 2 080 | ||
| módosítás | 2 423 | ||
| 6. Intézményi ellátási díjak | |||
| módosítás | 46 | ||
| 7. Alkalmazottak térítése | 1 200 | ||
| 8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | |||
| 9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 390 | ||
| módosítás | 3 706 | ||
| Tulajdonosi bevétel módosítás | 5 355 | ||
| Egyéb működési célú bevétel módosítás | 2 299 | ||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | 106 | ||
| 1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | |||
| módosítás | 106 | ||
| 2. Realizált árfolyamnyereség bevétele | |||
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 522 | ||
| 1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | |||
| módosítás | 175 | ||
| 2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
| módosítás | 227 | ||
| 3. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | 120 | ||
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 716 336 | ||
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 178 295 | ||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||
| 1. Immateriális javak értékesítése | |||
| 2. Termőföld értékesítése | |||
| 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | |||
| 4. Ingatlanok értékesítése | |||
| módosítás | 160 | ||
| 5. Járművek értékesítése | |||
| Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés | 178 135 | ||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | |||
| 1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. | |||
| 2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel | 3 000 | ||
| módosítás | -3 000 | ||
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 500 685 | ||
| 1. Központi költségvetési szervtől | |||
| 2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | |||
| 3. Többcélú kistérségi társulástól | |||
| 4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU | 459 823 | ||
| módosítás | 40 862 | ||
| Megnevezés | 2014 évi előirányzat | ||
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 37 286 | ||
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól | 78 148 | ||
| módosítás | -40 862 | ||
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | |||
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | |||
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól | |||
| 4. Felhalmozási célú támogatás | 70 | ||
| Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása | 70 | ||
| 1.EU Önerő alap támogatás | |||
| 2. közműfejlesztési hozzájárulás | 65 | ||
| módosítás | 5 | ||
| III. KÖLCSÖNÖK | 1 038 | ||
| 1. Működési célú kölcsönök | |||
| módosítás | 1 038 | ||
| 2. Felhalmozási cálú kölcsönök | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 1 134 370 | ||
| IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 141 230 | ||
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 141 230 | ||
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
| V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI | 6 434 | ||
| 1. Működési célú hitel felvétele | |||
| - rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
| - hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
| 2. Felhalmozási célú | |||
| - rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
| - hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
| 3. Áht-n belüli megelőlegezés módosítás | 6 434 | ||
| VI. PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | |||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 282 034 | ||
| 2. melléklet a 6/2015 .(III. 13.) önkormányzati rendelethez | ||
| " 5. melléklet az 5 /2014 .( III.14.) önkormányzati rendelethez" | ||
| Segesd Község Önkormányzat kiadásai | ||
| Megnevezés | 2014.évi előirányzat | |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 410 992 | |
| 1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | 6 910 | |
| 1. Non-profit szervezetnek | 6 897 | |
| módosítás | 13 | |
| 2. Háztartásoknak | ||
| 2. Támogatásértékű működési kiadás | 5 302 | |
| 1. Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 85 | |
| 2. Többcélú kistérségi társulásnak | 4 000 | |
| módosítás | 1 217 | |
| 3. Központi költségvetési szervnek /KIK/ | ||
| 3. Önkormányzati működési kiadások | 398 780 | |
| Személyi juttatás | 175 174 | |
| módosítás | 1 005 | |
| Munkaadót terhelő járulék | 42 544 | |
| módosítás | 557 | |
| Dologi jellegű kiadás | 112 813 | |
| módosítás | 2 698 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 60 736 | |
| módosítás | 2 776 | |
| Önkormányzat által folyósított ellátás | ||
| Elvonások, befizetések | 59 | |
| módosítás | 418 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 814 247 | |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kívülre | 1 065 | |
| módosítás | 5 | |
| 3. Önkormányzati felhalmozási kiadások | 714 988 | |
| módosítás | 14 341 | |
| 4. Intézményi felhalmozási kiadások | 1 548 | |
| 5. Felújítás | 82 300 | |
| III. KÖLCSÖNÖK | 1 800 | |
| Működési célú kölcsönök | ||
| módosítás | 1 800 | |
| Felhalmozási célú kölcsönök | ||
| IV.TARTALÉKOK | 54 995 | |
| Általános tartalék | 33 069 | |
| módosítás | 21 926 | |
| Céltartalék | ||
| Működési célú | ||
| Felhalmozási célú | ||
| V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI | ||
| működési célú | ||
| felhalmozási célú hitel vfiz. | ||
| VI. AKTÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | ||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 282 034 | |
| 3. melléklet a 6/2015.(III. 13.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
| "6. melléklet az 5 /2014.( III.14)önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| Segesd Önkormányzat 2014.évi működési kiadásai | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | Spec. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 9 787 | 2 710 | 13 131 | 25 628 | 203 | |||
| módosítás | 1 906 | |||||||
| Közutak | 3 024 | 3 024 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 4 082 | |||||
| módosítás | 8 012 | |||||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 10 986 | 3 004 | 13 980 | 27 970 | 5 | |||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 44 168 | 5 962 | 1 539 | 51 669 | 47 | |||
| módosítás | 1 373 | 1 373 | ||||||
| Köztemető fenntartás | 1 260 | 1 260 | 889 | |||||
| módosítás | 2 887 | |||||||
| Közvilágítás | 6 477 | 6 477 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 6 404 | 1 800 | 1 128 | 9 332 | 3 | |||
| Természetb. szoc. ell. módosítás | 3 524 | 3 524 | ||||||
| Óvodáztatási támogatás | 330 | 330 | ||||||
| módosítás | 470 | 470 | ||||||
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 38 000 | 38 000 | ||||||
| módosítás | -6 173 | -6 173 | ||||||
| Rendszeres szoc.segély | 6 480 | 6 480 | ||||||
| módosítás | 1 611 | 1 611 | ||||||
| Lakásfenntartási tám. | 12 500 | 12 500 | ||||||
| módosítás | 154 | 154 | ||||||
| Rendszeres gyermekv.tám. | 270 | 270 | ||||||
| módosítás | 3 190 | 3 190 | ||||||
| Közgyógyellátás | 100 | 100 | ||||||
| Köztemetés | 800 | 800 | ||||||
| módosítás | 560 | |||||||
| Átmeneti segély | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Temetési segély | 500 | 500 | ||||||
| Konyha | 17 372 | 5 040 | 32 961 | 55 373 | 10 414 | 9 | ||
| módosítás | 183 | 49 | -95 | 137 | 6 187 | |||
| Művelődési központ | 2 996 | 850 | 358 | 4 204 | 254 | 1 | ||
| Könyvtári szolg. | 2 706 | 781 | 2 250 | 5 737 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 330 | 1 330 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 1 654 | 497 | 3 667 | 5 818 | 102 | 1 | ||
| módosítás | 110 | 30 | 140 | |||||
| Összesen: | 96 366 | 20 723 | 96 451 | 63 356 | 276 896 | 36 566 | 67 | |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Települési hull.kezelés | ||||||||
| Erdészeti Vadgazd.tagdíj | 20 | 20 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 40 | 40 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 200 | 2 200 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 3 650 | 3 650 | ||||||
| SDSE támogatása | 100 | 100 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 300 | 300 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 100 | 100 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 156 | 156 | ||||||
| Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Reneszánsz Szöv.tagdíj | 135 | 135 | ||||||
| Borbaráti kör támogatása | 52 | 52 | ||||||
| SegŐsdi Hagy.Íjász Egy.támog. | 50 | 50 | ||||||
| Vakok és gyengénlátók támog. | 10 | 10 | ||||||
| Siketek és nagyothallók tám. | 10 | 10 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egy. Tám. | 20 | 20 | ||||||
| Segesdi Római Katol. Egyh. Tám | 100 | 100 | ||||||
| Segítő Karok Alap. Támogatása | 3 | 3 | ||||||
| Országos Mentőszolg.támogatása | 10 | 10 | ||||||
| Összesen: | 156 | 6 910 | 7 066 | |||||
| Mindösszesen: | 96 366 | 20 723 | 96 451 | 63 512 | 6 910 | 283 962 | 36 566 | 67 |
| 4. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| "7. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2014.évi költségvetése | |||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||
| Megnevezés | B E V É T E L E K | ||||||||
| Kapott támogatás | Műk.c.tám.ért.bev. | Int.műk.bev | Átv. Pénze. | Passzív pü. műv. | Pénzforg. nélk.bevét. | Felh.célú bevétel | Felh.c. | Összesen | |
| bevétel | támogatás | ||||||||
| előirányzat | 47 882 | 2 155 | 50 037 | ||||||
| módosítás | 831 | 1 | 832 | ||||||
| módosított ei. | 48 713 | 1 | 2 155 | 50 869 | |||||
| Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
| Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Pénzf.nélk.kia. | Összesen | Létszám | ||
| előirányzat | 33 583 | 9 256 | 6 557 | 641 | 50 037 | 11 | |||
| módosítás | 46 | 12 | 774 | 832 | |||||
| módosított ei. | 33 629 | 9 268 | 7 331 | 641 | 50 869 | 11 | |||
| 5. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| "8. melléklet az 5 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | |||||||||
| Megnevezés | Bevételek | ||||||||
| Támogatás | Támog.ért.bev. | Saját bevétel | Átvett pénzeszk. | Passzív Pénzügyi műveletek | Pénzforg. nélk.bevét. | felhalm.c. támogért.bev. | Int.felhalm. Kiadások-hoz tám. | Összesen | |
| előirányzat | 63 054 | 1 842 | 200 | 5 056 | 70 152 | ||||
| módosítás | 257 | 1 938 | 1 | 2 196 | |||||
| módosított ei. | 63 311 | 3 780 | 201 | 5 056 | 72 348 | ||||
| Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
| Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Felújítás | Összesen | Létszám | ||
| előirányzat | 45 518 | 12 644 | 11 083 | 907 | 70 152 | 14 | |||
| módosítás | 666 | 466 | 1 064 | 2 196 | |||||
| módosított ei. | 46 184 | 13 110 | 12 147 | 907 | 72 348 | 14 | |||
| 6. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |||
| "10. melléklet az 5/2014.(III.14) önkormányzati rendelethez" | |||
| Segesd Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | |
| 1. | Szennyvíz beruházás /Áfával/ | 707 440 | |
| módosítás | 15 240 | ||
| 2. | Önkormányzati telkek közművesítése | 763 | |
| 3. | Hivatal - 2db szám.gép vásárlás | 500 | |
| 4. | Rendezési terv módosítás | 635 | |
| 5. | Kamera a Megújulás szoborhoz | 200 | |
| 6. | Kápolna és a hivatal épületének kivilágítása | 1 200 | |
| 7. | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó ber. ktsg | 1 558 | |
| módosítás | -1 373 | ||
| 8. | Óvodafejlesztés keretében játékok | 2 321 | |
| 9. | Óvodafejlesztés keretében vagyonértékű jog | 371 | |
| 10. | Számítógép program módosítás | 30 | |
| 11. | Színpadtető vásárlás módosítás | 180 | |
| 12. | Aggregátor vásárlás módosítás | 264 | |
| Összesen | 729 329 | ||
| 7. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| "13. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||||
| 2014 | Adatok e Ft | ||||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |||
| KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás | 450 369 | 78 936 | 529 305 | 529 305 | |||
| módosítás | 40 862 | -40 862 | |||||
| LEADER Vidéki örökség megőrzése | 5 974 | 5 974 | |||||
| TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés mód. | 8217 | 8217 | 8217 | ||||
| 2015 | Adatok e Ft | ||||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |||
| 2016 | Adatok e Ft | ||||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |||
| 8. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |||
| "14. melléklet az 5 /2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||
| Segesd Község Önkormányzat 2014. évi céltartaléka | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | Képviselő-testület | ||
| módosítás | |||
| Általános tartalék | 33 069 | ||
| módosítás | 21 926 | ||
| - ebből polgárm.keret | 195 | Polgármester | |
| Összesen | 54 995 | ||
| 9. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| "16. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
| A 2014.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről | |||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| Adatok Eft-ban | |||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
| Bevételek | |||||||||||||
| 1. Támogatás | 18 432 | 18 470 | 18 470 | 18 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 19 470 | 18 659 | 20 366 | 229 687 |
| 2. Támog.áht-n belülről | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 2 570 | 6 570 | 6 570 | 6 570 | 6 570 | 12 095 | 6 570 | 12 704 | 70 499 |
| 3. Saját bevétel | 6 947 | 6 947 | 21 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 6 947 | 23 425 | 6 947 | 6 947 | 8 393 | 116 288 |
| 4. Működési célú átvétel | 462 | 60 | 522 | ||||||||||
| 5. Működ.célú hitel, kölcsön | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38 | 1 038 | |
| 6.Felh.c.támogatásért.bev. | 91 531 | 101 400 | 101 400 | 101 400 | 102 262 | 2 692 | 500 685 | ||||||
| 7. Értékpapír értékesítés bev. | |||||||||||||
| 8. Felhalm.célú egyéb bevétel | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 36 227 | 33 387 | 178 295 | |||||||
| 9. Felhalm.célú támogatás | 65 | 5 | 70 | ||||||||||
| 10. Felhalm.célra átv.pe.áhtk. | 15 630 | 5 630 | 5 630 | 5 630 | 4 766 | 37 286 | |||||||
| 11.Előző évi pénzmaradvány | 141 230 | 141 230 | |||||||||||
| 12.Felhalmozási c. hitel | 6 434 | 6 434 | |||||||||||
| Bevételek összesen | 312 567 | 171 344 | 186 344 | 171 344 | 169 502 | 33 614 | 33 087 | 33 087 | 49 565 | 41 304 | 32 276 | 48 000 | 1 282 034 |
| Kiadások | |||||||||||||
| 1.Támogatások folyósítása | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 780 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 7 342 | 10 050 | 72 222 |
| 2. Támogatás áht-n belülre | 2 085 | 3 217 | 5 302 | ||||||||||
| 3. Önkorm.műk.kiadás | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 44 500 | 44 500 | 30 199 | 44 500 | 55 064 | 390 263 |
| 4. Önkorm.felhalm.kiadás | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 2 000 | 1 038 | 16 863 | 70 000 | 14 346 | 814 247 | ||
| Kiadások összesen | 171 950 | 171 950 | 171 950 | 174 035 | 171 950 | 32 280 | 30 988 | 49 950 | 53 167 | 52 512 | 121 842 | 79 460 | 1 282 034 |
| 10. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |
| "19. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| Működési célú bevételek | 424 468 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 17 214 |
| módosítás | 19 554 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 66 150 |
| módosítás | 13 370 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 227 786 |
| módosítás | 1 901 |
| 4. Működési célú támogatásértékű bevétel | 63 607 |
| módosítás | 6 892 |
| 5. Előző évi maradvány átvétel | |
| 6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 120 |
| módosítás | 402 |
| 7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
| módosítás | 1 038 |
| 8. Áht-n belüli mehelőlegezés módosítás | 6 434 |
| Felhalmozási célú bevételek | 716 336 |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 181 135 |
| módosítás | -2 840 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 459 823 |
| módosítás | 40 862 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 78 148 |
| módosítás | -40 862 |
| 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 65 |
| módosítás | 5 |
| 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | |
| 6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 140 804 |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
| Belső forrásból | 141 230 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 141 230 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| Külső forrásból | |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 282 034 |
| Működési célú bevételek összesen | 565 698 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 716 336 |
| 10. melléklet a 6/2015.(III. 13.) önkormányzati rendelethez | |
| 19. melléklet az 5/2014.(III.14.) önkormányzati rendelethez | |
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
| Megnevezés | 2014. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| Működési célú kiadások | 412 792 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 175 174 |
| módosítás | 1 005 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 42 544 |
| módosítás | 557 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 112 813 |
| módosítás | 2 698 |
| 4. Kamatkiadások | |
| 5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | |
| 6. Ellátottak pénbeli juttatásai | 60 736 |
| módosítás | 2 776 |
| 7. Működési célú támogatásértékű kiadás | 4 085 |
| módosítás | 1 217 |
| 8. Működési célú pénzeszközátadás | 6 897 |
| módosítás | 13 |
| 9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | |
| módosítás | 1 800 |
| 10. Elvonások, befizetések | 59 |
| módosítás | 418 |
| Felhalmozási célú kiadások | 814 247 |
| 1. Beruházási kiadások | 716 536 |
| módosítás | 14 341 |
| 2. Felújítások | 82 300 |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1 065 |
| módosítás | 5 |
| 5. Hosszú lejáratú hitel kamata | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 54 995 |
| Működési célú tartalékok | 54 995 |
| 1. Általános tartalék | 33 069 |
| módosítás | 21 926 |
| 2. Céltartalék | |
| Felhalmozási célú tartalékok | |
| 1. Fejlesztési céltartalék | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |
| 1. Működési célú hiteltörlesztés | |
| 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 282 034 |
| Működési célú kiadások összesen | 467 787 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 814 247 |