Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 09- 2015. 07. 15Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 09- 2015. 07. 15
Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi
zárszámadásának
- bevételét : 1.027.829 ezer Ft-ban
- kiadását 998.564 ezer Ft-ban
valamint
- helyesbített pénzmaradványát : 90.398 ezer Ft-ban
- módosított pénzmaradványát: 90.398 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 558.221 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
-előző évi pénzmaradvány 141.230 e Ft-ban
-Áht-n belüli megelőlegezés 6.434 e Ft-ban
-
- a működési célú kiadásokat 374.205 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 167.635 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 39.309 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 91.851 e Ft-ban
-támogatásértékű működési kiadás 5.217 e Ft-ban
-önkormányzat által folyósított ellátás e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 61.703 e Ft-ban
-működési célú pénzeszközátadást 6.213 e Ft-ban
- támogatási kölcsön 1.800 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 477 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 469.608 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú műveletek eFt-ban
-előző évi pénzmaradvány eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást 624.359 e Ft-ban
ebből:
-az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 541.704 e Ft-ban
-a felújítások összegét 79.997 e Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszközátadás 1.070 eFt-ban
-az intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.588 eFt-ban
-befektetéssel kapcsolatos kiadás eFt-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesent, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete alapján állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el.
4. Pénzmaradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 21. melléklete alapján 1.014 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát e rendelet 21. melléklete alapján 1.615 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványát e rendelet 21. melléklete alapján 87.769 ezer Ft összegben állapítja meg.
(4) Utasítja az önkormányzat a címzetes főjegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
5. Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 20. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 22. melléklet, mérlegadatok alapján 1.908.159 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 23. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § (1) Az önkormányzat közvetett támogatások kiadási összegét a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásának összegét a 17. melléklet tartalmazza.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat címzetes főjegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a címzetes főjegyző gondoskodik.
Péntek László dr. Varga Katalin
polgármester aljegyző
Kihirdetve: 2015. május 8.
dr. Varga Katalin
aljegyző
| 1. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
| Címrend | |||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | |||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | |||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | |||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | |||
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
| Önkormányzat | |||
| 2. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | ||||||||
| Működési cél | 141 230 | |||||||
| Felhalmozási cél | ||||||||
| 3. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek: | |||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||
| Bevételek | |||||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||
| Kiadások | |||||||||
| 4. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Segesd Község Önkormányzat bevételei | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Megnevezés | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 335 921 | 416 996 | 409 519 | |
| 1.Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 221 597 | 229 687 | 229 687 | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 106 554 | 106 554 | 106 554 | |
| 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 62 105 | 62 105 | 62 105 | |
| 2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 25 079 | 25 079 | 25 079 | |
| 3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 087 | 7 087 | 70 787 | |
| 4. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 12 283 | 12 283 | 12 283 | |
| Tel. önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 537 | 37 454 | 37 454 | |
| 1. Óvodapedagógusok bértámogatása | 25 623 | 26 540 | 26 540 | |
| 2. Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
| 3. Óvodaműködtetési támogatás | 3 714 | 3 714 | 3 714 | |
| Tel.önk.szociális,gyermekjól.és gyermekétkeztetési fel. | 75 295 | 72 506 | 72 506 | |
| 1. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | 25 313 | 25 036 | 25 036 | |
| 2. Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 3. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 47 482 | 44 970 | 44 970 | |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 993 | 2 993 | 2 993 | |
| Központosított működési célú előirányzat | 218 | 2 840 | 2 840 | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7 340 | 7 340 | ||
| 2. Működési célú támogatások áht-n belülről | 30 840 | 70 499 | 62 922 | |
| Munkaügyi Központtól kapott támogatás /közmunka/ | 26 040 | 51 440 | 47 808 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól | 4 523 | 4 523 | ||
| Felezeti kezelésű előirányzattól, EU | 5 525 | 1 580 | ||
| Központi költségvetésből | 3 780 | 3 780 | ||
| Helyi önkormányzattól | ||||
| TB alapoktól | 4 800 | 5 231 | 5 231 | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 66 150 | 79 520 | 78 471 | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 72 | 72 | ||
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 50 | 50 | ||
| Átengedett központi adók | 4 200 | 4 200 | 3 731 | |
| 1.Termőföld bérbeadásból származó jövedelem | ||||
| 2.Gépjárműadó | 4 200 | 4 200 | 3 731 | |
| Helyi adók | 61 000 | 74 066 | 73 735 | |
| 1. Építményadó | 15 000 | 15 000 | 14 669 | |
| 2. Magánszemély kommunális adó | 1 000 | 3 615 | 3 615 | |
| 3. Iparűzési adó | 45 000 | 55 451 | 55 451 | |
| Adópótlék, adóbírság | 900 | 913 | 715 | |
| Bírságbevételek | 219 | 218 | ||
| 2. Környezetvédelmi bírság | ||||
| 3. Építésügyi bírság | ||||
| 4. Egyéb bírság | 219 | 218 | ||
| Megnevezés | ered. ei | mód.ei. | teljesítés | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 17 214 | 36 768 | 38 037 | |
| Egyéb saját bevétel | 13 824 | 21 912 | 23 198 | |
| 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 48 | 48 | ||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 9 494 | 14 732 | 16 018 | |
| 3. Egyéb sajátos bevétel | 100 | 100 | 100 | |
| 4. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | 950 | 1 283 | 1 283 | |
| 5. Bérleti és lízing díj bevételek | 2 080 | 4 503 | 4 503 | |
| 6. Intézményi ellátási díjak | 46 | 46 | ||
| 7. Alkalmazottak térítése | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| 8. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | ||||
| 9. Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||||
| Tulajdonosi bevétel | 5 355 | 5 355 | ||
| Egyéb működési c. bevétel | 2 299 | 2 282 | ||
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 3 390 | 7 096 | 7 096 | |
| Hozam- és kamatbevételek összesen | 106 | 106 | ||
| 1. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 106 | 106 | ||
| 2. Realizált árfolyamnyereség bevétele | ||||
| 5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 120 | 522 | 402 | |
| 1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 175 | 175 | ||
| 2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 227 | 227 | ||
| 3. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | 120 | 120 | ||
| 4. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól | ||||
| II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz | 716 414 | 716 336 | 469 608 | |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 181 135 | 178 295 | 2 856 | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 160 | 160 | ||
| 1. Immateriális javak értékesítése | ||||
| 2. Termőföld értékesítése | ||||
| 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | ||||
| 4. Ingatlanok értékesítése | 160 | 160 | ||
| 5. Járművek értékesítése | ||||
| Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés | 178 135 | 178 135 | 2 696 | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele | ||||
| 1. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. | ||||
| 2. Egyéb önkorm.vagyon üzem.,koncessziób.szárm.bevétel | 3 000 | |||
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 457 131 | 500 685 | 466 682 | |
| 1. Központi költségvetési szervtől | ||||
| 2. Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | ||||
| 3. Többcélú kistérségi társulástól | ||||
| 4. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU | 457 131 | 500 685 | 466 682 | |
| Megnevezés | ered.ei. | mód.ei. | teljesítés | |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 78 148 | 37 286 | ||
| 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól | 78 148 | 37 286 | ||
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | ||||
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől | ||||
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel szennyvíztársulattól | ||||
| 4. Felhalmozási célú támogatás | 70 | 70 | ||
| Önkormányzat fejlesztés célú költségvetési támogatása | 70 | 70 | ||
| 1.EU Önerő alap támogatás | ||||
| 2. Közműfejlesztési hozzájárulás | 70 | 70 | ||
| III. KÖLCSÖNÖK | 1 038 | 1 038 | ||
| 1. Működési célú kölcsönök | 1 038 | 1 038 | ||
| 2. Felhalmozási cálú kölcsönök | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 1 052 335 | 1 134 370 | 880 165 | |
| IV. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY | 94 373 | 141 230 | 141 230 | |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 94 373 | 141 230 | 141 230 | |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | ||||
| V. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜ. MŰV. BEVÉTELEI | 6 434 | 6 434 | ||
| 1. Működési célú hitel felvétele | ||||
| - rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||
| - hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||||
| 2. Felhalmozási célú | ||||
| - rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||
| - hosszú lejáratú hitelek felvétele | ||||
| 3. Áht-n belüli megelőlegezés | 6 434 | 6 434 | ||
| VI. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 146 708 | 1 282 034 | 1 027 829 | |
| 5. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat kiadásai | |||
| Megnevezés | ered.ei | mód.ei. | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 360 294 | 410 992 | 372 405 |
| 1. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz | 5 005 | 6 910 | 6 213 |
| 1. Non-profit szervezetnek | 5 005 | 6 910 | 6 213 |
| 2. Háztartásoknak | |||
| 2. Támogatásértékű működési kiadás | 4 085 | 5 302 | 5 217 |
| 1. Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek | 85 | 85 | |
| 2. Többcélú kistérségi társulásnak | 4 000 | 5 217 | 5 217 |
| 3. Központi költségvetési szervnek /KIK/ | |||
| 3. Önkormányzati működési kiadások | 351 204 | 398 780 | 360 975 |
| Személyi juttatás | 150 078 | 176 179 | 167 635 |
| Munkaadót terhelő járulék | 38 408 | 43 101 | 39 309 |
| Dologi jellegű kiadás | 102 312 | 115 511 | 91 851 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 60 406 | 63 512 | 61 703 |
| Önkormányzat által folyósított ellátás | |||
| Elvonások, befizetések | 477 | 477 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 713 038 | 814 247 | 624 359 |
| 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kívülre | 1 070 | 1 070 | |
| 3. Önkormányzati felhalmozási kiadások | 710 738 | 729 329 | 541 704 |
| 4. Intézményi felhalmozási kiadások | 1 548 | 1 588 | |
| 5. Felújítás | 2 300 | 82 300 | 79 997 |
| III. KÖLCSÖNÖK | 1 800 | 1 800 | |
| Működési célú kölcsönök | 1 800 | 1 800 | |
| Kölcsön nyújtása | 1 800 | 1 800 | |
| Felhalmozási célú kölcsönök | |||
| IV.TARTALÉKOK | 73 376 | 54 995 | |
| Általános tartalék | 3 376 | 54 995 | |
| Céltartalék | 70 000 | ||
| Működési célú | |||
| Felhalmozási célú | 70 000 | ||
| V. FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI | |||
| működési célú | |||
| felhalmozási célú hitel vfiz. | |||
| VI. SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 146 708 | 1 282 034 | 998 564 |
| 6. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Segesd Önkormányzat 2014.évi működési kiadásai | ||||||||
| eredeti ei. | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | Spec. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 8 240 | 2 270 | 9 593 | 20 103 | 203 | |||
| Közutak | 2 516 | 2 516 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 4 082 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 10 157 | 2 780 | 13 980 | 26 917 | 5 | |||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 22 892 | 3 090 | 58 | 26 040 | 25 | |||
| Köztemető fenntartás | 1 260 | 1 260 | 889 | |||||
| .Közvilágítás | 6 477 | 6 477 | ||||||
| .Védőnői szolgálat | 6 404 | 1 800 | 1 128 | 9 332 | 3 | |||
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 38 000 | 38 000 | ||||||
| Rendszeres szoc.segély | 6 480 | 6 480 | ||||||
| Lakásfenntartási tám. | 12 500 | 12 500 | ||||||
| Rendszeres gyermekv.tám. | 270 | 270 | ||||||
| Közgyógyellátás | 100 | 100 | ||||||
| Köztemetés | 800 | 800 | ||||||
| Átmeneti segély | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Temetési segély | 500 | 500 | ||||||
| Konyha | 17 372 | 5 040 | 30 514 | 52 926 | 10 414 | 9 | ||
| Művelődési központ | 2 996 | 850 | 358 | 4 204 | 254 | 1 | ||
| Könyvtári szolg. | 2 706 | 781 | 2 250 | 5 737 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 330 | 1 330 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 1 654 | 497 | 3 667 | 5 818 | 102 | 1 | ||
| Összesen: | 72 421 | 17 108 | 87 199 | 60 250 | 236 978 | 17 014 | 45 | |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Települési hull.kezelés | ||||||||
| Erdészeti Vadgazd.tagdíj | 20 | 20 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 40 | 40 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 200 | 2 200 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 2 000 | 2 000 | ||||||
| SDSE támogatása | 100 | 100 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 300 | 300 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 100 | 100 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 156 | 156 | ||||||
| Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Reneszánsz Szöv.tagdíj | 135 | 135 | ||||||
| Összesen: | 156 | 5 005 | 5 161 | |||||
| Mindösszesen: | 72 421 | 17 108 | 87 199 | 60 406 | 5 005 | 242 139 | 17 014 | 45 |
| Segesd Önkormányzat 2014.évi működési kiadásai | ||||||||
| módosított ei. | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | Spec. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 9 787 | 2 710 | 13 131 | 25 628 | 2 109 | |||
| Közutak | 3 024 | 3 024 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 12 094 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 10 986 | 3 004 | 13 980 | 27 970 | 5 | |||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 44 168 | 5 962 | 2 912 | 53 042 | 47 | |||
| Köztemető fenntartás | 1 260 | 1 260 | 3 776 | |||||
| Közvilágítás | 6 477 | 6 477 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 6 404 | 1 800 | 1 128 | 9 332 | 3 | |||
| Természetbeni szoc. ellátás | 3 524 | 3 524 | ||||||
| Óvodáztatási támogatás | 800 | 800 | ||||||
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 31 827 | 31 827 | ||||||
| Rendszeres szoc.segély | 8 091 | 8 091 | ||||||
| Lakásfenntartási tám. | 12 654 | 12 654 | ||||||
| Rendszeres gyermekv.tám. | 3 460 | 3 460 | ||||||
| Közgyógyellátás | 100 | 100 | ||||||
| Köztemetés | 800 | 800 | 560 | |||||
| Átmeneti segély | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Temetési segély | 500 | 500 | ||||||
| Konyha | 17 555 | 5 089 | 32 866 | 55 510 | 16 601 | 9 | ||
| Művelődési központ | 2 996 | 850 | 358 | 4 204 | 254 | 1 | ||
| Könyvtári szolg. | 2 706 | 781 | 2 250 | 5 737 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 330 | 1 330 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 1 764 | 527 | 3 667 | 5 958 | 102 | 1 | ||
| Összesen: | 96 366 | 20 723 | 96 451 | 63 356 | 276 896 | 36 566 | 67 | |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Települési hull.kezelés | ||||||||
| Erdészeti Vadgazd.tagdíj | 20 | 20 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 40 | 40 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 200 | 2 200 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 3 650 | 3 650 | ||||||
| SDSE támogatása | 100 | 100 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 300 | 300 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 100 | 100 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 156 | 156 | ||||||
| Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Reneszánsz Szöv.tagdíj | 135 | 135 | ||||||
| Borbaráti kör támogatása | 52 | 52 | ||||||
| SegŐsdi Hagy.Íjász Egy.támog. | 50 | 50 | ||||||
| Vakok és gyengénlátók tám. | 10 | 10 | ||||||
| Siketek és nagyothallók tám. | 10 | 10 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
| Segesdi Római Kat.Egyh.tám | 100 | 100 | ||||||
| Segítő Karok Alap. Tám. | 3 | 3 | ||||||
| Országos mentőszolgálat tám. | 10 | 10 | ||||||
| Összesen: | 156 | 6 910 | 7 066 | |||||
| Mindösszesen: | 96 366 | 20 723 | 96 451 | 63 512 | 6 910 | 283 962 | 36 566 | 67 |
| Segesd Önkormányzat 2014.évi működési kiadásai | ||||||||
| teljesítés | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | Spec. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 10 062 | 3 020 | 7 378 | 20 460 | 4 824 | 1 | ||
| Közutak | 478 | 478 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 6 520 | 6 520 | 12 982 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 210 | 210 | 720 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 9 275 | 2 500 | 13 028 | 18 | 24 821 | 1 015 | 5 | |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 46 998 | 6 437 | 3 392 | 56 827 | 52 | |||
| Köztemető fenntartás | 189 | 189 | 3 774 | |||||
| .Közvilágítás | 4 928 | 4 928 | ||||||
| .Védőnői szolgálat | 5 345 | 1 400 | 440 | 7 185 | 2 | |||
| Települési hulladék kezelés | 1 531 | 1 531 | ||||||
| Óvodáztatási támogatás | 800 | 800 | ||||||
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 31 827 | 31 827 | ||||||
| Rendszeres szoc.segély | 8 091 | 8 091 | ||||||
| Lakásfenntartási tám. | 12 654 | 12 654 | ||||||
| Rendszeres gyermekv.tám. | 1 342 | 3 190 | 4 532 | |||||
| Közgyógyellátás | 49 | 49 | ||||||
| Köztemetés | 1 378 | 1 378 | 560 | |||||
| Átmeneti segély | 3 540 | 3 540 | ||||||
| Temetési segély | ||||||||
| Konyha | 16 021 | 3 830 | 30 538 | 50 389 | 16 523 | 7 | ||
| Művelődési központ | 1 212 | 343 | 870 | 2 425 | 106 | 1 | ||
| Könyvtári szolg. | 1 381 | 389 | 418 | 2 188 | 15 | 1 | ||
| Múzeumi tevékenység | 1 560 | 1 560 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 1 757 | 489 | 2 470 | 4 716 | 12 | 1 | ||
| Összesen: | 92 051 | 18 408 | 75 292 | 61 547 | 247 298 | 40 531 | 70 | |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Települési hull.kezelés | ||||||||
| Erdészeti Vadgazd.tagdíj | ||||||||
| Falugondn.Egy.tám. | ||||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 160 | 2 160 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 3 650 | 3 650 | ||||||
| SDSE támogatása | ||||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | ||||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 100 | 100 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | ||||||||
| Életjáradék | 156 | 156 | ||||||
| Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Reneszánsz Szöv.tagdíj | 131 | 131 | ||||||
| Borbaráti kör támogatása | 51 | 51 | ||||||
| Seg.Hagy.Íjász Egyesület tám | 50 | 50 | ||||||
| Vakok és gyengénlátók tám. | 10 | 10 | ||||||
| Siketek és nagyothallók tám. | 10 | 10 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egy.tám | 20 | 20 | ||||||
| Segítő Karok Alap. Tám. | 11 | 11 | ||||||
| Országos mentőszolgálat tám. | 10 | 10 | ||||||
| Összesen: | 156 | 6 213 | 6 369 | |||||
| Mindösszesen: | 92 051 | 18 408 | 75 292 | 61 703 | 6 213 | 253 667 | 40 531 | 70 |
| 7. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2014.évi költségvetése | |||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||
| Megnevezés | B E V É T E L E K | ||||||||
| Kapott támogatás | Műk.c.tám.ért.bev. | Int.műk.bev | Átv. Pénze. | Passzív pü. műv. | Pénzforg. nélk.bevét. | Felh.célú bevétel | Felh.c. | Összesen | |
| bevétel | támogatás | ||||||||
| eredeti ei. | 47 193 | 47 193 | |||||||
| módosított ei. | 48 713 | 1 | 2 155 | 50 869 | |||||
| teljesítés | 43 112 | 1 | 2 155 | 45 268 | |||||
| Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
| Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Sajátos elszám. | Összesen | Létszám | ||
| eredeti ei. | 33 361 | 9 200 | 4 632 | 47 193 | 11 | ||||
| módosított ei. | 33 629 | 9 268 | 7 331 | 641 | 50 869 | 11 | |||
| teljesítés | 30 377 | 8 511 | 4 526 | 720 | 44 134 | 10 | |||
| 8. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | |||||||||
| Megnevezés | Bevételek | ||||||||
| Támogatás | Támog.ért.bev. | Saját bevétel | Átv. pénze. | Passzív Pénzügyi műveletek | Pénzforg. nélk.bevét. | felhalm.c. támogért.bev. | Int.felhalm. Kiadások-hoz tám. | Összesen | |
| eredeti ei. | 62 105 | 200 | 4 572 | 66 877 | |||||
| módosított ei. | 63 311 | 3 780 | 200 | 5 056 | 72 347 | ||||
| teljesítés | 63 311 | 3 780 | 201 | 5 056 | 72 348 | ||||
| Megnevezés | K I A D Á S O K | ||||||||
| Személyi jell. | Munkaad.jár. | Dologi kiad. | Ellátottak | Beruházás | Sajátos elsz. | Összesen | Létszám | ||
| eredeti ei. | 44 296 | 12 100 | 10 481 | 66 877 | 14 | ||||
| módosított ei. | 46 184 | 13 110 | 12 146 | 907 | 72 347 | 14 | |||
| teljesítés | 45 207 | 12 390 | 12 033 | 868 | 70 498 | 13 | |||
| 9. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||
| Segesd Önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzati célonként | |||||
| Adatok e Ft-ban | |||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti ei. | Mód ei. | teljesítés | |
| 1. | Ernyes ház felújítása | 1000 | 1000 | ||
| 2. | Hivatal kerítésszakasz újjáépítése | 1300 | 1300 | ||
| 3. | Önkormányzati utak felújítása | 80000 | 79997 | ||
| Összesen | 2300 | 82300 | 79997 | ||
| 10. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Segesd Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai feladatonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Eredeti ei | Mód.ei. | teljesítés |
| 1. | Szennyvíz beruházás /Áfával/ | 707 440 | 722 680 | 536 066 |
| 2. | Önkormányzati telkek közművesítése | 763 | 763 | |
| 3. | Hivatal - 2db szám.gép vásárlás | 500 | 500 | |
| 4. | Rendezési terv módosítás | 635 | 635 | 635 |
| 5. | Kamera a Megújulás szoborhoz | 200 | 200 | 247 |
| 6. | Lászlómajor - közösségi épület vás. | 1 200 | ||
| 7. | Kápolna és Hivatal kivilágítása | 1 200 | 1 138 | |
| 8. | Közfoglalkoztatással kapcs.ber. | 185 | 185 | |
| 9. | Óvodafejlesztés keretében játék | 2 321 | 2 321 | |
| 10. | Óvodafejlesztés ker. vagyonértékű jog | 371 | ||
| 11. | 2 db tárgyalóasztal | 64 | ||
| 12. | mosógép | 90 | ||
| 13. | 3 db irodai szék | 68 | ||
| 14. | Pavilon 10 db | 75 | ||
| 15. | Nyomtató /konyha/ | 50 | ||
| 16. | Színpad tető | 180 | 180 | |
| 17. | Falutábla | 191 | ||
| 18. | Aggregátor | 264 | 264 | |
| 19. | Számítógép program | 30 | 30 | |
| 20. | Sövényvágó | 100 | ||
| Összesen | 710 738 | 729 329 | 541 704 | |
| 11. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| előirányzat | teljesítés | ||||||
| Segesd Község Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzata | 45 fő | 41 fő | |||||
| A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 14 fő | 13 fő | |||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 fő | ||||||
| A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | |||||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | 11 fő | 11 fő | 10 fő | ||||
| Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 20 fő | 18 fő | |||||
| Ebből: | közalkalmazott | 20 fő | |||||
| 12. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| előirányzat | mód.ei. | teljesítés | ||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 25 fő | 47 fő | 52 fő | |||||
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 25 fő | 47 fő | 52 fő | |||||
| 13. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||
| 2014 | Adatok e Ft | ||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |
| KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás | 491 231 | 38 074 | 529 305 | 529 305 | |
| teljesítés | 458 389 | 458 389 | 525 669 | ||
| LEADER Vidéki örökség megőrzése | 5 974 | 5 974 | |||
| teljesítés | 5 972 | 5 972 | |||
| TÁMOP.3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés | 8 217 | 8 217 | 8 217 | ||
| teljesítés | 3 901 | 3 901 | 5990 | ||
| 2015 | Adatok e Ft | ||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |
| 2016 | Adatok e Ft | ||||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás | |
| 14. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat 2014. évi céltartaléka | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | Képviselő-testület | ||
| Általános tartalék | 54 995 | ||
| - ebből polgárm.keret | 195 | Polgármester | |
| Összesen | 54 995 | ||
| 15. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
| Feladat megnevezése | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
| 16. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
| Közvetett támogatások | |||
| Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összeg összesen /eFt/ |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 5 697 | 26 194 | 31 891 |
| Adókedvezmény /gépjárműadó/ | |||
| légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ | 207 | 207 | |
| morgáskorlátozotti kedvezmény | 20 | 20 | |
| Összesen: | 5 697 | 26 421 | 32 118 |
| 17. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Lakosságnak juttatott támogatások | ||||||
| Támogatás | összeg Ft | |||||
| Szemétszállítás | 800 000 | |||||
| teljesítés | 1 529 318 | |||||
| Szociális, rászorultsági | ||||||
| ellátás | ||||||
| 18. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
| Megnevezés | ered.ei | mód.ei | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||
| Működési célú bevételek | 335 921 | 418 034 | 410 557 |
| 1. Intézményi működési bevételek | 17 214 | 36 768 | 38 037 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 66 150 | 79 520 | 78 471 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 221 597 | 229 687 | 229 687 |
| 4. Működési célú támogatásértékű bevétel | 30 840 | 70 499 | 62 922 |
| 5. Előző évi maradvány átvétel | |||
| 6. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 120 | 522 | 402 |
| 7. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 1 038 | 1 038 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 716 414 | 716 336 | 469 608 |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 181 135 | 178 295 | 2 856 |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 457 131 | 500 685 | 466 682 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 78 148 | 37 286 | |
| 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 70 | 70 | |
| 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | |||
| 6. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 052 335 | 1 134 370 | 880 165 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
| Belső forrásból | 94 373 | 141 230 | 141 230 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 94 373 | 141 230 | 141 230 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
| Külső forrásból | |||
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |||
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
| Áht-n belüli megelőlegezés | 6 434 | 6 434 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 146 708 | 1 282 034 | 1 027 829 |
| Működési célú bevételek összesen | 430 294 | 565 698 | 558 221 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 716 414 | 716 336 | 469 608 |
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
| Megnevezés | ered.ei | mód.ei | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||
| Működési célú kiadások | 360 294 | 412 792 | 374 205 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 150 078 | 176 179 | 167 635 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 38 408 | 43 101 | 39 309 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 102 312 | 115 511 | 91 851 |
| 4. Kamatkiadások | |||
| 5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | |||
| 6. Ellátottak pénbeli juttatásai | 60 406 | 63 512 | 61 703 |
| 7. Működési célú támogatásértékű kiadás | 4 085 | 5 302 | 5 217 |
| 8. Működési célú pénzeszközátadás | 5 005 | 6 910 | 6 213 |
| 9. Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 1 800 | 1 800 | |
| 10. Elvonások, befizetések | 477 | 477 | |
| 11. Sajátos elszámolások | |||
| Felhalmozási célú kiadások | 713 038 | 814 247 | 624 359 |
| 1. Beruházási kiadások | 710 738 | 730 877 | 543 292 |
| 2. Felújítások | 2 300 | 82 300 | 79 997 |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás | |||
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 1 070 | 1 070 | |
| 5. Hosszú lejáratú hitel kamata | |||
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 73 376 | 54 995 | |
| Működési célú tartalékok | 3 376 | 54 995 | |
| 1. Általános tartalék | 3 376 | 54 995 | |
| 2. Céltartalék | |||
| Felhalmozási célú tartalékok | 70 000 | ||
| 1. Fejlesztési céltartalék | 70 000 | ||
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||
| 1. Működési célú hiteltörlesztés | |||
| 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 146 708 | 1 282 034 | 998 564 |
| Működési célú kiadások összesen | 363 670 | 467 787 | 374 205 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 783 038 | 814 247 | 624 359 |
| 19. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |
| Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
| eFt | |
| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
| KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás | |
| Összesen: | |
| 20. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | |||||
| A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||||
| Adatok e Ft-ban | |||||
| Saját bevételek | 2014. év | ||||
| Helyi adóból származó bevétel | 73 735 | ||||
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||||
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 5 355 | ||||
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||||
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 715 | ||||
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |||||
| Összesen | 79 805 | ||||
| 21. melléklet a 9/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Pénzmaradvány kimutatás | ||||
| adatok eFt-ban | ||||
| Megnevezés | Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda | Összesen |
| Záró pénzkészlet | 78 616 | 129 | 167 | 78 912 |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | ||||
| Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások | 9 153 | 1 486 | 847 | 11 486 |
| Előző évben képzett tartalék maradványa (-) | ||||
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 87 769 | 1 615 | 1 014 | 90 398 |
| Finanszírozásból származó korrekció | -5 601 | 5 601 | ||
| Pénzmaradványt terhelő elvonások | ||||
| Költségvetési pénzmaradvány | 82 168 | 1 615 | 6 615 | 90 398 |
| Módosított pénzmaradvány | 82 168 | 1 615 | 6 615 | 90 398 |
| -ebből működési célú köt terhelt pénzmar. | ||||
| -ebből felhalm célú köt terhelt pénzmar. | ||||
| -ebből szabad pénzmaradvány | ||||
| 22. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| K I M U T A T Á S | ||||||||||||||
| az önkormányzat 2014. évi vagyonáról | ||||||||||||||
| ESZKÖZÖK: | adatok eFt-ban | |||||||||||||
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | FORGÓESZKÖZÖK | ESZKÖZ ÖSSZES | ||||||||||||
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | Nemzeti | Nemzeti | Egyéb saj | Aktív idő- | ||||||||||
| Immat | Ingatlanok | Gépek, | Beruházások | Befektetett | vagyonba tart. | Készletek | Értékpapírok | vagyonba | Pénzeszközök | Követelések | eszközold | beli elhat | ||
| javak | ber., felsz. | felújítások | pü eszközök | befektetett | tartozó | elszámolás | ||||||||
| járművek | eszközök | forgóeszk. | ||||||||||||
| összesen | összesen | |||||||||||||
| Önkormányzat | 364 | 912723 | 15608 | 847429 | 560 | 1776684 | 1104 | 1104 | 78616 | 37191 | 9187 | 47 | 1902829 | |
| Közös hiv | 374 | 1 | 375 | 129 | 235 | 3457 | 4196 | |||||||
| Óvoda | 167 | 120 | 847 | 1134 | ||||||||||
| összesen | 738 | 912723 | 15609 | 847429 | 560 | 1777059 | 1104 | 1104 | 78912 | 37546 | 13491 | 47 | 1908159 | |
| FORRÁSOK: | ||||||||||||||
| SAJÁT TŐKE | Kötelezett- | Egyéb saj | Passzív | FORRÁS ÖSSZES | ||||||||||
| Nemzeti v | Nemzeti v | Egyéb eszk | Felhalmoz | Eszk ÉH | Mérleg sze- | Saját tőke | ségek | forrásold | időbeli | |||||
| ind értéke | változásai | indÉ, vált | eredmény | forrása | rinti eredm | összesen | elszám | elhatárolás | ||||||
| Önkormányzat | 1632017 | -85589 | 126694 | -227148 | 430290 | 1876264 | 15691 | 34 | 10840 | 1902829 | ||||
| Közös hivatal | 5713 | 1557 | 2672 | -3443 | -10696 | -4197 | 1971 | 6422 | 4196 | |||||
| Óvoda | 368 | 75 | 1974 | -5051 | -2634 | 6 | 3762 | 1134 | ||||||
| összesen | 1637730 | -83664 | 129441 | -228617 | 414543 | 1869433 | 15697 | 2005 | 21024 | 1908159 | ||||
| 23. melléklet a 9/2015.(V. 8.) önkormányzati rendelethez | ||
| Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
| 2014 év | ||
| eFt | ||
| M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon- | Tárgyévi állom. |
| kateszter | érték /bruttó/ | |
| számvit.nyilvánt. | ||
| I. Immateriális javak | 8132 | |
| II/1. Törzsvagyon | ||
| a./ Forgalomképtelen ingatlan | 657666 | 657666 |
| b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 601306 | 601306 |
| 2. forgalomképes ingatlan | 25846 | 25846 |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök | 95836 | |
| 4. Beruházások, felújítások | 847429 | |
| Befektetett eszközök összesen: | 1284818 | 2236215 |