Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 04. 28- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 04. 28- 2020. 11. 08
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi zárszámadásának
- bevételét 537.315 ezer Ft-ban
- kiadását 484.395 ezer Ft-ban
- maradványát 52.920 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 450.340 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
-előző évi maradvány 29.265 e Ft-ban
-Áht-n belüli megelőlegezés 6.964 e Ft-ban
-
- a működési célú kiadásokat 354.544 e Ft-ban
ebből:
-a személyi juttatások kiadásait 162.378 e Ft-ban
-a munkaadókat terhelő járulékokat 38.655 e Ft-ban
-a dologi kiadásokat 93.951 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülre 2.728 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 40.533 e Ft-ban
-működési célú támogatás áht-n kívülre 8.939 e Ft-ban
- támogatási kölcsön 850 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 76 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 6.434 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 86.975 e Ft-ban
ebből:
-finanszírozási célú műveletek eFt-ban
-előző évi maradvány eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást 129.851 e Ft-ban
ebből:
-az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 112.599 e Ft-ban
-a felújítások összegét 15.582 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre 14 eFt-ban
-az intézményi felhalmozási kiadások összegét 1.656 eFt-ban
-befektetéssel kapcsolatos kiadás e Ft-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
4. Pénzmaradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 726 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 1.547 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2015. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 50.647 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből szabad maradvány 36.384 e Ft.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 2.007.789 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Péntek László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2016. április 27.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Címrend | ||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | ||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | ||||
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||
| Önkormányzati igazgatás | ||||
| Közutak | ||||
| Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | ||||
| Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | ||||
| Város- és községgazdálkodás | ||||
| Közfoglalkoztatás | ||||
| Köztemető fenntartás | ||||
| Közvilágítás | ||||
| Védőnői szolgálat | ||||
| Rendszeres segélyek, támogatások | ||||
| Települési támogatás | ||||
| Konyha | ||||
| Művelődési Központ | ||||
| Könyvtár | ||||
| Múzeumi tevékenység | ||||
| Tanyagondnoki szolgálat | ||||
| Önként vállalt feladatok | ||||
| 2. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | ||||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||||
| Előirányzat | Mód.ei. | Teljesítés | ||||||
| Működési cél | 41 000 | 29 265 | 29 265 | |||||
| Felhalmozási cél | ||||||||
| 3. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek: | ||||||||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | |||||||||||
| Bevételek | ||||||||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | |||||||||||
| Kiadások | ||||||||||||
| 4. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 228 542 | 289 415 | 291 907 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 208 828 | 215 619 | 215 619 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 90 884 | 91 073 | 91 073 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 970 | 40 970 | 40 970 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 73 994 | 72 732 | 72 884 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 6 553 | 6 553 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 159 | 1 159 | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 714 | 73 796 | 76 288 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 85 507 | 93 509 | 82 870 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 | 14 | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 85 507 | 93 495 | 82 856 |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 78 750 | 78 750 | 82 583 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 18 000 | 18 000 | 19 030 |
| ebből: építményadó | 15 000 | 15 000 | 16 311 |
| magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 | 2 719 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 60 000 | 60 000 | 63 016 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 56 000 | 56 000 | 57 166 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 56 000 | 56 000 | 57 166 |
| B354 Gépjárműadó | 4 000 | 4 000 | 5 842 |
| B355 Korábbi évek megszűnt adónemei | 8 | ||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 750 | 750 | 537 |
| IV. B4 Működési bevételek | 46 805 | 46 806 | 38 701 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 41 | ||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 13 898 | 13 911 | 20 921 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 950 | 922 | 1 103 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 3 000 | 3 000 | 729 |
| B405 Ellátási díjak | 4 763 | ||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 667 | 3 667 | 5 765 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | 25 290 | 25 290 | 4 367 |
| B408 Kamatbevételek | 41 | ||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 192 | ||
| B411 Egyéb működési bevételek | 16 | 779 | |
| Megnevezés | eredeti ei | mód ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 400 | 4 105 | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | 400 | 710 | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 3 395 | ||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 | 1 500 | 920 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 920 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 163 | 8 163 | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 8 163 | 8 163 | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 148 166 | 140 399 | 147 363 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 41 000 | 29 265 | 29 265 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 41 000 | 29 265 | 29 265 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 964 | ||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 107 166 | 111 134 | 111 134 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 597433 | 658 942 | 648 449 |
| 4/1. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzata 2015. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 228 542 | 288 103 | 290 595 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 208 828 | 215 619 | 215 619 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 90 884 | 91 073 | 91 073 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 40 970 | 40 970 | 40 970 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 73 994 | 72 732 | 72 884 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 980 | 2 980 | 2 980 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 6 705 | 6 553 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 1 159 | 1 159 | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 714 | 72 484 | 74 976 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 85 507 | 93 509 | 82 870 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 | 14 | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 85 507 | 93 495 | 82 856 |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 78 750 | 78 750 | 82 583 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 18 000 | 18 000 | 19 030 |
| ebből: építményadó | 15 000 | 15 000 | 16 311 |
| magánszemélyek kommunális adója | 3 000 | 3 000 | 2 719 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 60 000 | 60 000 | 63 016 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 56 000 | 56 000 | 57 166 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 56 000 | 56 000 | 57 166 |
| B354 Gépjárműadó | 4 000 | 4 000 | 5 842 |
| B355 Korábbi évek megszűnt adónemei | 8 | ||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 750 | 750 | 537 |
| IV. B4 Működési bevételek | 46 605 | 46 605 | 38 652 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 41 | ||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 13 698 | 13 698 | 20 908 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 950 | 950 | 1 083 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 3 000 | 3 000 | 729 |
| B405 Ellátási díjak | 4 763 | ||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 667 | 3 667 | 5 765 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | 25 290 | 25 290 | 4 367 |
| B408 Kamatbevételek | 41 | ||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 192 | ||
| B411 Egyéb működési bevételek | 763 | ||
| Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 400 | 4 105 | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | 400 | 710 | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 3 395 | ||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 | 1 500 | 920 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 920 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 163 | 8 163 | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 8 163 | 8 163 | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 40 000 | 26 281 | 33 245 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 40 000 | 26 281 | 26 281 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 000 | 26 281 | 26 281 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 964 | ||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 489067 | 543311 | 532 970 |
| 4/2. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 544 | 544 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 544 | 544 | |
| elkülönített | |||
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |||
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | |||
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| IV. B4 Működési bevételek | 1 | 1 | |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | |||
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | 1 | 1 | |
| Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 43 300 | 44 546 | 44 546 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 1 134 | 1 134 | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 43 300 | 43 412 | 43 412 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 43 300 | 45 091 | 45 091 |
| 4/3. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 768 | 768 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 768 | 768 | |
| elkükönített | |||
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |||
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | |||
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| IV. B4 Működési bevételek | 200 | 200 | 48 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 13 | 13 | |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200 | 172 | 20 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | 15 | 15 | |
| Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 64866 | 69572 | 69 572 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 1000 | 1850 | 1 850 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1000 | 1850 | 1 850 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 63866 | 67722 | 67 722 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 65066 | 70540 | 70 388 |
| 5. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község önkormányzati szintű 2015. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 353 419 | 381 940 | 348 110 |
| K1 Személyi juttatások | 125 091 | 168 103 | 162 378 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 114 461 | 156 973 | 153 734 |
| K12 Külső személyi juttatások | 10 630 | 11 130 | 8 644 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 960 | 40 261 | 38 655 |
| K3 Dologi kiadások | 99 276 | 107 889 | 93 951 |
| K31 Készletbeszerzés | 33 500 | 38 827 | 34 221 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 5 695 | 5 803 | 5 284 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 36 539 | 38 431 | 34 991 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 930 | 958 | 250 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 22 612 | 23 870 | 19 205 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 257 | 49 427 | 40 533 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 51 835 | 16 260 | 12 593 |
| K502 Elvonások és befizetések | 76 | ||
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 085 | 4 235 | 2 728 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 850 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 255 | 9 183 | 8 939 |
| K513 Tartalékok | 37 995 | 1 342 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 130 414 | 159 434 | 129 851 |
| K6 Beruházások | 120 414 | 135 749 | 114 255 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 683 | 959 | 959 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 92 373 | 93 781 | 93 781 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 890 | 972 | 715 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 869 | 12 952 | 13 010 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 25 599 | 27 085 | 5 790 |
| K7 Felújítások | 10 000 | 23 671 | 15 582 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 7 874 | 18 639 | 12 269 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 126 | 5 032 | 3 313 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 | 14 | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 113 600 | 117 568 | 117 568 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 113 600 | 117 568 | 117 568 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 434 | 6 434 | 6 434 |
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 107 166 | 111 134 | 111 134 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 597 433 | 658 942 | 595 529 |
| 5/1. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 245 973 | 267 952 | 236 560 |
| K1 Személyi juttatások | 54 311 | 92 755 | 88 143 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 931 | 82 375 | 79 786 |
| K12 Külső személyi juttatások | 10 380 | 10 380 | 8 357 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 454 | 19 752 | 18 325 |
| K3 Dologi kiadások | 82 116 | 89 758 | 76 966 |
| K31 Készletbeszerzés | 30 350 | 35 680 | 31 046 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 2 670 | 2 670 | 2 631 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 28 654 | 29 830 | 26 844 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 830 | 830 | 168 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 19 612 | 20 748 | 16 277 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 257 | 49 427 | 40 533 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 51 835 | 16 260 | 12 593 |
| K502 Elvonások és befizetések | 76 | ||
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 085 | 4 235 | 2 728 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 850 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 255 | 9 183 | 8 939 |
| K513 Tartalékok | 37 995 | 1 342 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 129 494 | 157 791 | 128 195 |
| K6 Beruházások | 119 494 | 134 106 | 112 599 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 116 | 286 | 286 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 92 373 | 93 781 | 93 781 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 890 | 890 | 601 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 712 | 12 414 | 12 493 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 25 403 | 26 735 | 5 438 |
| K7 Felújítások | 10 000 | 23 671 | 15 582 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 7 874 | 18 639 | 12 269 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 126 | 5 032 | 3 313 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 | 14 | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 113 600 | 117 568 | 117 568 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 113 600 | 117 568 | 117 568 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 434 | 6 434 | 6 434 |
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 107 166 | 111 134 | 111 134 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 489 067 | 543 311 | 482 323 |
| 5/2. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2015. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 43 100 | 44 357 | 43 734 |
| K1 Személyi juttatások | 30 034 | 30 551 | 30 472 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 984 | 30 501 | 30 472 |
| K12 Külső személyi juttatások | 50 | 50 | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 406 | 8 546 | 8 439 |
| K3 Dologi kiadások | 4 660 | 5 260 | 4 823 |
| K31 Készletbeszerzés | 820 | 1 234 | 1 234 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 400 | 371 | 246 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 2 490 | 2 702 | 2 436 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 | 50 | 4 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 900 | 903 | 903 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 200 | 734 | 631 |
| K6 Beruházások | 200 | 734 | 631 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 63 | 63 | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 157 | 514 | 434 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 43 | 157 | 134 |
| K7 Felújítások | |||
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K9 Finanszírozási kiadások | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 43 300 | 45 091 | 44 365 |
| 5/3. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 64 346 | 69 631 | 67 816 |
| K1 Személyi juttatások | 40 746 | 44 797 | 43 763 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 40 546 | 44 097 | 43 476 |
| K12 Külső személyi juttatások | 200 | 700 | 287 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 100 | 11 963 | 11 891 |
| K3 Dologi kiadások | 12 500 | 12 871 | 12 162 |
| K31 Készletbeszerzés | 2 330 | 1 913 | 1 941 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 2 625 | 2 762 | 2 407 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 5 395 | 5 899 | 5 711 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 | 78 | 78 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 2 100 | 2 219 | 2 025 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 720 | 909 | 1 025 |
| K6 Beruházások | 720 | 909 | 1 025 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 567 | 673 | 673 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 19 | 51 | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 24 | 83 | |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 153 | 193 | 218 |
| K7 Felújítások | |||
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K9 Finanszírozási kiadások | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 65 066 | 70 540 | 68 841 |
| 6. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Segesd Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai | ||||||||
| Eredeti előirányzat | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 9 548 | 2 601 | 9 074 | 21 223 | 203 | |||
| Közutak | 1 270 | 1 270 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 7 082 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 10 759 | 3 194 | 12 980 | 4 085 | 31 018 | 5 | ||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 8 473 | 1 144 | 9 617 | 10 | ||||
| Köztemető fenntartás | 995 | 995 | 1 397 | |||||
| Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 6 912 | 2 000 | 790 | 9 702 | 3 | |||
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 9 400 | 9 400 | ||||||
| Rendszeres szoc.segély | 2 250 | 2 250 | ||||||
| Lakásfenntartási tám. | 9 000 | 9 000 | ||||||
| Települési támogatás | 22 451 | 1 500 | 23 951 | |||||
| Konyha | 12 752 | 3 714 | 30 514 | 46 980 | 11 296 | 7 | ||
| Művelődési központ | 1 670 | 500 | 1 147 | 3 317 | 254 | 1 | ||
| Könyvtári szolg. | 2 431 | 781 | 1 280 | 4 492 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 160 | 1 160 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 1 766 | 520 | 3 250 | 5 536 | 13 | 1 | ||
| Összesen: | 54 311 | 14 454 | 82 116 | 43 101 | 5 585 | 199 567 | 21 315 | 28 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
| Erdészeti Vadgazd.tagdíj | 20 | 20 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 40 | 40 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 400 | 2 400 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
| SDSE támogatása | 100 | 100 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 300 | 300 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 100 | 100 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 156 | 156 | ||||||
| Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Reneszánsz Szöv.tagdíj | 135 | 135 | ||||||
| Összesen: | 156 | 8 255 | 8 411 | |||||
| Mindösszesen: | 54 311 | 14 454 | 82 116 | 43 257 | 13 840 | 207 978 | 21 315 | 28 |
| Segesd Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai | ||||||||
| Módosított előirányzat | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 9 548 | 2 601 | 9 557 | 21 706 | 203 | |||
| Közutak | 1 270 | 1 270 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 818 | 13 818 | 7 082 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 11 193 | 3 311 | 13 434 | 4 119 | 32 057 | 5 | ||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 45 953 | 6 203 | 5 292 | 57 448 | 51 | |||
| Köztemető fenntartás | 995 | 995 | 1 397 | |||||
| Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 7 121 | 2 035 | 790 | 9 946 | 3 | |||
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 8 972 | 8 972 | ||||||
| Rendszeres szoc.segély | 2 251 | 2 251 | ||||||
| Lakásfenntartási tám. | 7 209 | 7 209 | ||||||
| Települési támogatás | 22 451 | 1 500 | 23 951 | |||||
| Konyha | 12 953 | 3 769 | 30 125 | 46 847 | 11 296 | 7 | ||
| Művelődési központ | 1 670 | 500 | 1 147 | 3 317 | 254 | 1 | ||
| Könyvtári szolg. | 2 431 | 781 | 1 280 | 4 492 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 160 | 1 160 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 1 886 | 552 | 3 250 | 5 688 | 13 | 1 | ||
| Nyári gyermekétkeztetés | 1 702 | 1 702 | ||||||
| Óvodáztatási támogatás | 410 | 410 | ||||||
| Szociális tüzifa támogatás | 5 327 | 5 327 | ||||||
| gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u. | 2 651 | 2 651 | ||||||
| Összesen: | 92 755 | 19 752 | 89 758 | 49 271 | 5 619 | 257 155 | 21 315 | 69 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
| Erdészeti Vadgazd.tagdíj | 20 | 20 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 40 | 40 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 830 | 2 830 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
| SDSE támogatása | 120 | 120 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 500 | 500 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 100 | 100 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 156 | 156 | ||||||
| Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Reneszánsz Szöv.tagdíj | 135 | 135 | ||||||
| Segesdi Ált.isk.osztálykir.tám. | 4 | 4 | ||||||
| Országos Mentőszolg.Al. Tám. | 10 | 10 | ||||||
| Comitatus Hagyományőrző sz.tám | 20 | 20 | ||||||
| Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
| Hagyományőrző nyári tábor. tám. | 150 | 150 | ||||||
| Lászlómajori falunap támogatása | 100 | 100 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egyesület t. | 20 | 20 | ||||||
| Hittantábor támogatása | 40 | 40 | ||||||
| Összesen: | 156 | 9 299 | 9 455 | |||||
| Mindösszesen: | 92 755 | 19 752 | 89 758 | 49 427 | 14 918 | 266 610 | 21 315 | 69 |
| Segesd Önkormányzat 2015.évi működési kiadásai | ||||||||
| Teljesítés | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 9 154 | 2 509 | 8 330 | 411 | 20 404 | 31 | ||
| Közutak | 642 | 642 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 7 512 | 7 512 | 7 736 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 362 | 362 | 1 377 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 9 906 | 2 653 | 9 905 | 2 351 | 24 815 | 5 502 | 5 | |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 43 889 | 5 994 | 4 690 | 54 573 | 51 | |||
| Köztemető fenntartás | 67 | 67 | ||||||
| Közvilágítás | 5 283 | 5 283 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 6 060 | 1 664 | 529 | 8 253 | 3 | |||
| Foglalkoztatást helyettesítő tám. | 8 972 | 8 972 | ||||||
| Rendszeres szoc.segély | 2 250 | 2 250 | ||||||
| Lakásfenntartási tám. | 7 209 | 7 209 | ||||||
| Települési támogatás | 14 711 | 850 | 15 561 | 663 | ||||
| Konyha | 12 998 | 3 799 | 30 436 | 47 233 | 23 341 | 7 | ||
| Művelődési központ | 1 674 | 480 | 1 832 | 3 986 | 1 | |||
| Könyvtári szolg. | 2 695 | 723 | 412 | 3 830 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 922 | 1 922 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 1 767 | 503 | 2 247 | 4 517 | 2 | 1 | ||
| Nyári gyermekétkeztetés | 1 194 | 1 194 | ||||||
| Óvodáztatási támogatás | 410 | 410 | ||||||
| Települési hull. kezelés | 1 603 | 1 603 | ||||||
| Szociális tüzifa tám. | 4 197 | 4 197 | ||||||
| gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u. | 2 651 | 2 651 | ||||||
| Összesen: | 88 143 | 18 325 | 76 966 | 40 400 | 3 612 | 227 446 | 38 652 | 69 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Borbaráti kör támogatása | 65 | 65 | ||||||
| Erdészeti Vadgazd.tagdíj | ||||||||
| Falugondn.Egy.tám. | ||||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 830 | 2 830 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
| SDSE támogatása | 20 | 20 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 500 | 500 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 100 | 100 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 45 | 45 | ||||||
| Életjáradék | 133 | 133 | ||||||
| Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj | 10 | 10 | ||||||
| Reneszánsz Szöv.tagdíj | 131 | 131 | ||||||
| Segesdi Ált.isk.osztálykir.tám. | 4 | 4 | ||||||
| Országos Mentőszolg.Al. Tám. | 20 | 20 | ||||||
| Comitatus Hagyományőrző sz.tám | 20 | 20 | ||||||
| Lászlómajori falunap tám. | 100 | 100 | ||||||
| Horgászegyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
| Hittantábor tám. | 40 | 40 | ||||||
| Összesen: | 133 | 8 905 | 9 038 | |||||
| Mindösszesen: | 88 143 | 18 325 | 76 966 | 40 533 | 12 517 | 236 484 | 38 652 | 69 |
| 7. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||
| Segesd Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | |||||
| Adatok e Ft-ban | |||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |
| 1. | Ernyes ház felújítása | 5000 | 5000 | ||
| 2. | Máriatelepi temető kerítés felújítás | 2000 | 2000 | ||
| 3. | Petőfi utcai híd felújítása | 2000 | 2286 | 2286 | |
| 4. | Polgármesteri hivatal fűtésrendszer felúj. | 1000 | 1000 | ||
| 5. | Hidak felújítása | 3531 | 3442 | ||
| 6. | Bertalanpuszta útfelújítás | 9854 | 9854 | ||
| Összesen | 10000 | 23671 | 15582 | ||
| 8. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||
| Segesd Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||||
| Adatok e Ft-ban | |||||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |
| 1. | Szennyvíz beruházás /Áfával/ | 115 313 | 115 313 | 95 531 | |
| 2. | Röntgen készülék /fogorvos/ | 650 | 650 | 650 | |
| 3. | Tárgyi eszközök /kisértékű/ | 254 | 617 | 920 | |
| 4. | Művelődési Ház engedélyezési terv | 2 000 | 2 000 | ||
| 5. | 6 db ipad beszerzése | 750 | 750 | 750 | |
| 6. | 2 db laptop | 379 | 379 | 379 | |
| 7. | 2 db Microsoft Office 2013 | 148 | 148 | 147 | |
| 8. | Szennyvíztisztító telep vagyonvéd.rend. | 635 | 635 | ||
| 9. | 3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vás. | 828 | 807 | ||
| 10. | 32 db zászló vásárlás | 171 | 171 | ||
| 11. | Konyhai eszköz beszerzés | 314 | 105 | ||
| 12. | Közmunka keretében vás. tárgyi eszk | 521 | 508 | ||
| 13. | Eü. központ szünetmentes tápegység | 254 | 254 | ||
| 14. | Szúnyogháló eü. központ | 95 | 95 | ||
| 15. | Falutábla | 114 | 114 | ||
| 16. | Betonkeverő | 71 | 71 | ||
| 17. | Jegyzői bútor | 559 | 559 | ||
| 18. | Fax gép | 76 | 76 | ||
| 19. | 2 db "D" típusú tábla TÁMOP | 131 | 131 | ||
| 20. | Múzeumhoz projektor, 2db vetítővászon | 372 | 372 | ||
| 21. | Tanyagondnoki gépjármű | 10 108 | 10 108 | ||
| 22. | WIN Menza program | 216 | |||
| Összesen | 119 494 | 134 106 | 112 599 | ||
| 9. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| er.ei. | mód.ei. | teljesítés | ||||||
| Segesd Község Önkormányzat 2015. évi létszám-előirányzata | 42 fő | 42 fő | 42 fő | |||||
| A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv. | 14 fő | 14 fő | 14 fő | |||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 fő | |||||||
| A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | 10 fő | 10 fő | 10 fő | 10 fő | ||||
| Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 18 fő | 18 fő | 18 fő | |||||
| Ebből: | közalkalmazott | 18 fő | ||||||
| 10. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| eredeti ei | mód.ei. | teljesítés | |||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 10 | 51 | 51 | ||||||
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | |||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 | 51 | 51 | ||||||
| 11. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||
| 2015 | Adatok e Ft | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás | 85 507 | 8 163 | 93 670 | 93 760 |
| teljesítés | 74 868 | 2 149 | 77 017 | 93 670 |
| TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés | 4 316 | 4 316 | 2 227 | |
| teljesítés | 3418 | 3418 | 1390 | |
| 2016 | Adatok e Ft | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| 2017 | Adatok e Ft | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| 12. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat 2015. évi céltartaléka | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | Képviselő-testület | ||
| Általános tartalék | 1 342 | ||
| - ebből polgárm.keret | 266 | Polgármester | |
| Összesen | 1 342 | ||
| 13. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
| Feladat megnevezése | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
| 14. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||
| Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||||
| Megnevezés | Helyi dönt. | teljesítés | Törv. által | teljesítés | Összeg összesen /eFt/ |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 7 000 | 4 763 | 26 893 | 26 772 | 31 535 |
| Rendszeres szociális ellátás/FHT,LFT,RSZS/ | 2 950 | 2 653 | 17 700 | 15 778 | 18 431 |
| Erzsébet utalvány rendszeres gyermekvéd.kedv.r. | 2 651 | 2 651 | 2 651 | ||
| Temetési kölcsön | 1 500 | 850 | 850 | ||
| Gazdálkodást segítő támogatás | 800 | ||||
| Köztemetés | 1 500 | 2 475 | 2 475 | ||
| Bursa Hungarica támogatás | 180 | 180 | 180 | ||
| Szociális célú tüzifa szállítási költsége | 600 | 449 | 5 327 | 3 748 | 4 197 |
| Arany János program támogatása | 18 | 30 | 30 | ||
| Települési támogatás | 12 353 | 6 803 | 6 803 | ||
| Óvodáztatási támogatás | 410 | 410 | 410 | ||
| Önkormányzati segély | 363 | 363 | |||
| Adókedvezmény /gépjárműadó/ | |||||
| légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ | 207 | 207 | 207 | ||
| morgáskorlátozotti kedvezmény | 50 | 76 | 76 | ||
| Összesen: | 26 901 | 18 566 | 53 238 | 49 642 | 68 208 |
| 15. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
| Megnevezés | eredeti ei | módosított ei | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 449 267 | 518 543 | 501 086 |
| Működési célú bevételek | 355 597 | 416 471 | 414 111 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 208 828 | 215 619 | 215 619 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 19 714 | 73 796 | 76 288 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 78 750 | 78 750 | 82 583 |
| 4. Működési bevételek | 46 805 | 46 806 | 38 701 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | |||
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 1 500 | 1 500 | 920 |
| Felhalmozási célú bevételek | 93 670 | 102 072 | 86 975 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |||
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 85 507 | 93 509 | 82 870 |
| 3. Felhalmozási bevételek | 400 | 4 105 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 8 163 | 8 163 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 449 267 | 518 543 | 501 086 |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||
| Belső forrásból | 41 000 | 29 265 | 29 265 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 41 000 | 29 265 | 29 265 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
| Külső forrásból | |||
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |||
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6 964 | ||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 490 267 | 547 808 | 537 315 |
| Működési célú bevételek összesen | 396 597 | 445 736 | 450 340 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 93 670 | 102 072 | 86 975 |
| 15. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 483 833 | 541 374 | 477 961 |
| Működési célú kiadások | 315 424 | 380 598 | 348 110 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 125 091 | 168 103 | 162 378 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 33 960 | 40 261 | 38 655 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 99 276 | 107 889 | 93 951 |
| 4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 43 257 | 49 427 | 40 533 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 085 | 4 235 | 2 728 |
| 6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 850 |
| 7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 8 255 | 9 183 | 8 939 |
| 76 | |||
| Felhalmozási célú kiadások | 130 414 | 159 434 | 129 851 |
| 1. Beruházási kiadások | 120 414 | 135 749 | 114 255 |
| 2. Felújítások | 10 000 | 23 671 | 15 582 |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |||
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | 14 | 14 | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 37 995 | 1 342 | |
| Működési célú tartalékok | 7 995 | 1 342 | |
| 1. Általános tartalék | 7 995 | 1 342 | |
| 2. Céltartalék | |||
| Felhalmozási célú tartalékok | 30 000 | ||
| 1. Fejlesztési céltartalék | 30 000 | ||
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 6 434 | 6 434 | 6 434 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 6 434 | 6 434 | 6 434 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 490 267 | 547 808 | 484 395 |
| Működési célú kiadások összesen | 329 853 | 388 374 | 354 544 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 160 414 | 159 434 | 129 851 |
| Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |||
| Központi, irányítószervi támogatás | 107 166 | 111 134 | 111 134 |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -107 166 | -111 134 | -111 134 |
| 16. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||
| A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||
| Adatok e Ft-ban | ||
| Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 12.20., | 82046 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | negyedévente | 729 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 537 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
| Összesen | 83312 | |
| Adatok e Ft-ban | ||
| Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
| Váltó kibocsátása | ||
| Pénzügyi lízing megkötése | ||
| Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
| Összesen | ||
| 17. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |
| Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
| eFt | |
| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
| Összesen: | |
| 18. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányztai rendelethez | ||||
| adatok eFt-ban | ||||
| Maradványkimutatás | Önkormányzat | Segesdi | Segesdi | Összesen |
| Közös | Tündérkert | |||
| Önkormányzati | Óvoda | |||
| Hivatal | ||||
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 499 725 | 816 | 545 | 501 086 |
| Alaptevékenység költségvetéis kiadásai | 364 755 | 68 841 | 44 365 | 477 961 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 134 970 | -68 025 | -43 820 | 23 125 |
| Alaptevékenység finnaszírozási bevételei | 33 245 | 69 572 | 44 546 | 147 363 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 117 568 | 117 568 | ||
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -84 323 | 69 572 | 44 546 | 29 795 |
| Alaptevékenység maradványa | 50 647 | 1 547 | 726 | 52 920 |
| Összes maradvány | 50 647 | 1 547 | 726 | 52 920 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 36 384 | 1 547 | 726 | 38 657 |
| 19. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| K I M U T A T Á S | ||||||||||||||
| az önkormányzat 2015. évi vagyonáról | ||||||||||||||
| ESZKÖZÖK: | adatok eFt-ban | |||||||||||||
| BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | FORGÓESZKÖZÖK | ESZKÖZ ÖSSZES | ||||||||||||
| TÁRGYI ESZKÖZÖK | Nemzeti | Nemzeti | Egyéb saj | Aktív idő- | ||||||||||
| Immat | Ingatlanok | Gépek, | Beruházások | Befektetett | vagyonba tart. | Készletek | Értékpapírok | vagyonba | Pénzeszközök | Követelések | eszközold | beli elhat | ||
| javak | ber., felsz. | felújítások | pü eszközök | befektetett | tartozó | elszámolás | ||||||||
| járművek | eszközök | forgóeszk. | ||||||||||||
| összesen | összesen | |||||||||||||
| Önkormányzat | 292 | 1833365 | 18557 | 3714 | 560 | 1856488 | 1085 | 1085 | 115444 | 19496 | 10627 | 2003140 | ||
| Közös hiv | 288 | 288 | 374 | 50 | 3192 | 3904 | ||||||||
| Óvoda | 84 | 661 | 745 | |||||||||||
| összesen | 580 | 1833365 | 18557 | 3714 | 560 | 1856776 | 1085 | 1085 | 115902 | 19546 | 14480 | 2007789 | ||
| FORRÁSOK: | ||||||||||||||
| SAJÁT TŐKE | Kötelezett- | Egyéb saj | Passzív | FORRÁS ÖSSZES | ||||||||||
| Nemzeti v | Nemzeti v | Egyéb eszk | Felhalmoz | Eszk ÉH | Mérleg sze- | Saját tőke | ségek | forrásold | időbeli | |||||
| ind értéke | változásai | indÉ, vált | eredmény | forrása | rinti eredm | összesen | elszám | elhatárolás | ||||||
| Önkormányzat | 1632017 | -85589 | 126694 | 203142 | 95331 | 1971595 | 19923 | 11622 | 2003140 | |||||
| Közös hivatal | 5713 | 1557 | 2672 | -14139 | 221 | -3976 | 2068 | 5812 | 3904 | |||||
| Óvoda | 368 | 75 | -3077 | -947 | -3581 | 20 | 4306 | 745 | ||||||
| összesen | 1637730 | -83664 | 129441 | 185926 | 94605 | 1869433 | 22011 | 21740 | 2007789 | |||||
| 20. melléklet a 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
| Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | |||
| 2015 év | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon- | Tárgyévi állom. | |
| kateszter | érték /bruttó/ | ||
| számvit.nyilvánt. | |||
| I. Immateriális javak | 9090 | ||
| II/1. Törzsvagyon | |||
| a./ Forgalomképtelen ingatlan | 725648 | 725648 | |
| b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 1454124 | 1454124 | |
| 2. forgalomképes ingatlan | 54146 | 54146 | |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök | 109711 | ||
| 4. Beruházások, felújítások | 3714 | ||
| Befektetett eszközök összesen: | 2233918 | 2356433 | |