Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 04. 29- 2020. 11. 08

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege



1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi zárszámadásának


                  - bevételét                                               518.007 ezer Ft-ban              

                  - kiadását                                                453.622 ezer Ft-ban

                  - maradványát                                           64.385 ezer Ft-ban

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevétel                                             498.391 e Ft-ban

ebből:

  •  finanszírozási célú műveletek
  • előző évi maradvány                                                     52.920 e Ft-ban  
  • Áht-n belüli megelőlegezés                                             6.933 e Ft-ban


  • a működési célú kiadásokat                                         407.858 e Ft-ban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                   182.490 e Ft-ban     
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                               41.489 e Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                                     112.452 e Ft-ban
  •  működési célú támogatás áht-n belülre                          4.136 e Ft-ban

-     ellátottak pénzbeli juttatása                       25.297 e Ft-ban

  • működési célú támogatás áht-n kívülre                        18.197 e Ft-ban

-     támogatási kölcsön                                                            750 e Ft-ban

-     elvonások, befizetések                                                   16.083 e Ft-ban

-     államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz.                        6.964 e Ft-ban


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       19.616 e Ft-ban

ebből:

  • finanszírozási célú műveletek                                                     e Ft-ban
  • előző évi maradvány                                                                  e Ft-ban
  • belföldi értékpapír bevétele                                                  4.908 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                45.764 e Ft-ban

ebből:

  • az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét                 9.529 e Ft-ban
  • a felújítások összegét                                                      3.240 e Ft-ban
  •  felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre                           458 e Ft-ban
  • az intézményi felhalmozási kiadások összegét                     279 e Ft-ban
  • befektetéssel kapcsolatos kiadás(értékpapír vás.)            22.258 e Ft-ban


állapítja meg.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai


2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.


(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.



3. Több éves kihatással járó feladatok


3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.


4. Pénzmaradvány


4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 966 e Ft-ban állapítja meg.


(2)A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 1.167 e Ft-ban állapítja meg.


(3) Az önkormányzat 2016. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 62.252 ezer Ft összegben állapítja meg.



5. Adósság állományról


5. § Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.


6. Önkormányzati vagyonról


6. § (1)  Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 1.979.597 e Ft-ban állapítja meg.


(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.



7. Támogatások


7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.


8. Vegyes, záró rendelkezés


8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.


(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Péntek László                                      dr. Varga Katalin

polgármester                                                  jegyző



Kihirdetve: 2017. április 28.                                     

                                                                                                  dr. Varga Katalin

                                                                                                          jegyző


    1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez







              Címrend






Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve




Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal






Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve




Segesdi Tündérkert Óvoda






Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Önkormányzati igazgatás




Közutak

Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

Város- és községgazdálkodás

Közfoglalkoztatás

Köztemető fenntartás

Közvilágítás

Védőnői szolgálat

Rendszeres segélyek, támogatások

Települési támogatás

Konyha

Művelődési Központ

Könyvtár

Múzeumi tevékenység

Falugondnoki szolgálat

Háziorvosi szolgálat




Önként vállalt feladatok


    2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez


















A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa:












előirányzat
mód.ei.
teljesítés

Működési cél20 000
52920
52920



















Felhalmozási cél







3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez



























A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

























































Adatok e Ft-ban






Működési célFelhalmozási cél





Bevételek












































Működési célFelhalmozási cél





Kiadások















4. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez










                                  Segesd Község önkormányzati szintű  2016. évi bevételei 






Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód. ei teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről236 163301 522297 858
B11 Önkormányzatok működési támogatásai194 574199 212199 212
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása87 90987 90987 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 32644 61344 613
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 59 35758 02358 023
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 9822 9822 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
5 6855 685
B116 Elszámolásból származó bevételek






B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről41 589102 31098 646




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
14 57314 573
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
14 57314 573




III. B3 Közhatalmi bevételek79 05095 56596 405
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók18 50018 50017 803
ebből: építményadó16 00016 00014 659
          magánszemélyek kommunális adója2 5002 5003 144
B35 Termékek és szolgáltatások adói60 00076 49577 357
B351 értékesítési és forgalmi adók56 00070 99572 523
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó56 00070 99572 523
B354 Gépjárműadó4 0005 0004 831
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5003
B36 Egyéb közhatalmi bevételek5505701 245




IV. B4 Működési bevételek19 37041 36343 401
B401 Készletértékesítés ellenértéke

10
B402 Szolgáltatások ellenértéke12 20915 18615 184
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke9509191 259
B404 Tulajdonosi bevételek3 00011 23211 289
B405 Ellátási díjak
4 0003 432
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó3 2117 4107 094
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
1 8152 961
B408 Kamatbevételek
233
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
780806
B410 Biztosító által fizetett kártérítés

92
B411 Egyéb működési bevételek
191 241
































Megnevezéseredeti eimód ei.teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek

35
B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése

35
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 5001 500874
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 5001 500824
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

50
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
100100
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
100100




VIII. B8 Finanszírozási bevételek132 559178 480175 848
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele
4 9084 908
B813 Maradvány igénybevétele20 00052 92052 920
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele20 00052 92052 920
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
6 9336 933
B816 Központi, irányítószervi támogatás112 559113 719111 087
















BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)468642633 103629 094
                                                      4/1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez








                                  Segesd Község Önkormányzata  2016. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód. eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről236 163299 327295 665
B11 Önkormányzatok működési támogatásai194 574199 212199 212
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása87 90987 90987 909
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása44 32644 61344 613
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 59 35758 02358 023
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása2 9822 9822 982
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
5 6855 685
B116 Elszámolásból származó bevételek






B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről41 589100 11596 453




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
14 57314 573
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
14 57314 573




III. B3 Közhatalmi bevételek79 05095 54596 393
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók18 50018 50017 803
ebből: építményadó16 00016 00014 659
          magánszemélyek kommunális adója2 5002 5003 144
B35 Termékek és szolgáltatások adói60 00076 49577 357
B351 értékesítési és forgalmi adók56 00070 99572 523
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó56 00070 99572 523
B354 Gépjárműadó4 0005 0004 831
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5003
B36 Egyéb közhatalmi bevételek5505501 233




IV. B4 Működési bevételek19 17041 16843 349
B401 Készletértékesítés ellenértéke

10
B402 Szolgáltatások ellenértéke12 20915 18115 180
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke7507501 225
B404 Tulajdonosi bevételek3 00011 23211 289
B405 Ellátási díjak
4 0003 432
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó3 2117 4107 094
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés
1 8152 961
B408 Kamatbevételek

33
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
780806
B410 Biztosító által fizetett kártérítés

92
B411 Egyéb működési bevételek

1 227




























Megnevezéseredeti eimód. eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek

35
B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése

35
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz1 5001 500874
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről1 5001 500824
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

50
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
100100
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről
100100




VIII. B8 Finanszírozási bevételek20 00062 48862 488
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele
4 9084 908
B813 Maradvány igénybevétele20 00050 64750 647
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele20 00050 64750 647
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések
6 9336 933
B816 Központi, irányítószervi támogatás










































BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)355883514701513 477
                                                      4/2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez








                                  Segesdi Tündérkert Óvoda  2016. évi bevételei 








Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
12011 200
B11 Önkormányzatok működési támogatásai


B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása


B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása


B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 


B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.






B12 Elvonások és befizetések bevételei


B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
12011 200




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről






III. B3 Közhatalmi bevételek


B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók


ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója


B35 Termékek és szolgáltatások adói


B351 értékesítési és forgalmi adók


ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó


B354 Gépjárműadó


B36 Egyéb közhatalmi bevételek






IV. B4 Működési bevételek
1514
B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke


B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke


B404 Tulajdonosi bevételek


B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek
1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek
1414




























Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek


B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése


B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz


B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről


B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek50 40851 29549 282
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele
726726
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
726726
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések


B816 Központi, irányítószervi támogatás50 40850 56948 556












































BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)50 40852 51150 496
                                                      4/3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez








                                  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei 







Adatok e Ft-ban
Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
994993
B11 Önkormányzatok működési támogatásai


B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása


B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása


B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. 


B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.


B116 Elszámolásból származó bevételek






B16  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
994993




II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről






III. B3 Közhatalmi bevételek
2012
B31 Jövedelemadók


B34 Vagyoni típusú adók


ebből: építményadó


          magánszemélyek kommunális adója


B35 Termékek és szolgáltatások adói


B351 értékesítési és forgalmi adók


ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó


B354 Gépjárműadó


B36 Egyéb közhatalmi bevételek
2012




IV. B4 Működési bevételek20018038
B401 Készletértékesítés ellenértéke


B402 Szolgáltatások ellenértéke
54
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke20016934
B404 Tulajdonosi bevételek


B405 Ellátási díjak


B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó


B407 Általános forgalmi adó visszatérítés


B408 Kamatbevételek
1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


B410 Biztosító által fizetett kártérítés


B411 Egyéb működési bevételek
5




























Megnevezéseredeti eimód.eiteljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek


B51 Immateriális javak értékesítése


B52 Ingatlanok értékesítése


B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés






VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz


B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről


B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről


VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről






VIII. B8 Finanszírozási bevételek621516469764 078
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól


B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


B812 Belföldi értékpapírok bevétele


B813 Maradvány igénybevétele
15471 547
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
15471 547
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések


B816 Központi, irányítószervi támogatás621516315062 531








































BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)623516589165 121
                                                      5. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község önkormányzati szintű 2016. évi kiadásai

 




Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK334 976459 750400 894




K1 Személyi juttatások140 212191 054182 490
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai130 713178 424172 287
K12 Külső személyi juttatások9 49912 63010 203
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó36 22643 86241 489
K3 Dologi kiadások114 052123 791112 452
K31 Készletbeszerzés39 56844 28837 025
K32 Kommunikációs szolgáltatások5 9406 3176 026
K33 Szolgáltatási kiadások43 92142 85940 127
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások390535405
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok24 23329 79228 869
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai24 85831 39625 297
K5 Egyéb működési célú kiadások19 62869 64739 166
K502 Elvonások és befizetések
16 08316 083
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0854 2554 136
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 5001 500750
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 75518 30518 197
K513 Tartalékok5 28829 504
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK14 14330 39523 506
K6 Beruházások9 14314 8669 808
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése109209115
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése5 1505 5282 608
K63 Informatikai eszközök beszerzése2383 0682 813
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése2 1283 0122 398
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA1 5183 0491 874
K7 Felújítások5 00015 07113 240
K71 Ingatlanok felújítása1 96910 59910 468
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása1 9691 269
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA1 0623 2032 772
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
458458
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK119 523142 958140 309
K9 Finanszírozási kiadások119 523142 958140 309
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai
22 27522 258
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 9646 9646 964
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása112 559113 719111 087








KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)468 642633 103564 709
                                                      5/1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




Segesd Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

 




Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK223 360342 491287 689




K1 Személyi juttatások68 650115 629108 286
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai59 401103 42998 512
K12 Külső személyi juttatások9 24912 2009 774
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó16 38623 09921 364
K3 Dologi kiadások93 838102 72093 576
K31 Készletbeszerzés36 04840 47833 790
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 8702 8702 678
K33 Szolgáltatási kiadások34 62132 89431 479
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások280280216
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok20 01926 19825 413
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai24 85831 39625 297
K5 Egyéb működési célú kiadások19 62869 64739 166
K502 Elvonások és befizetések
16 08316 083
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0854 2554 136
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre1 5001 500750
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre8 75518 30518 197
K513 Tartalékok5 28829 504
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK13 00029 25223 227
K6 Beruházások8 00013 7239 529
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése10910939
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése5 1505 5282 608
K63 Informatikai eszközök beszerzése2382 8182 787
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése1 2282 4622 278
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA1 2752 8061 817
K7 Felújítások5 00015 07113 240
K71 Ingatlanok felújítása1 96910 59910 468
K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása1 9691 269
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA1 0623 2032 772
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
458458
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK119 523142 958140 309
K9 Finanszírozási kiadások119 523142 958140 309
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai
22 27522 258
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6 9646 9646 964
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása112 559113 719111 087








KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)355 883514 701451 225
                                                      5/2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




Segesdi Tündérkert Óvoda 2016. évi kiadásai

 




Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK50 02752 13049 367




K1 Személyi juttatások34 45735 59534 377
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai34 40735 59534 377
K12 Külső személyi juttatások50

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó9 84010 0789 440
K3 Dologi kiadások5 7306 4575 550
K31 Készletbeszerzés1 3501 6191 460
K32 Kommunikációs szolgáltatások370370271
K33 Szolgáltatási kiadások2 7603 2182 735
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások30301
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok1 2201 2201 083
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai


K5 Egyéb működési célú kiadások


K502 Elvonások és befizetések


K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre


K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre


K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre


K513 Tartalékok


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK381381163
K6 Beruházások381381163
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése


K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése
508
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése300250120
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA818135
K7 Felújítások


K71 Ingatlanok felújítása


K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA


K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


K9 Finanszírozási kiadások


K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása










KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)50 40852 51149 530
                                                      5/3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásai

 




Megnevezéseredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK61 58965 12963 838




K1 Személyi juttatások37 10539 83039 827
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai36 90539 40039 398
K12 Külső személyi juttatások200430429
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó10 00010 68510 685
K3 Dologi kiadások14 48414 61413 326
K31 Készletbeszerzés2 1702 1911 775
K32 Kommunikációs szolgáltatások2 7003 0773 077
K33 Szolgáltatási kiadások6 5406 7475 913
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások80225188
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok2 9942 3742 373
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai


K5 Egyéb működési célú kiadások


K502 Elvonások és befizetések


K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre


K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre


K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre


K513 Tartalékok


II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK762762116
K6 Beruházások762762116
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
10076
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése


K63 Informatikai eszközök beszerzése
20018
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése600300
K65 Részesedések beszerzése


K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA16216222
K7 Felújítások


K71 Ingatlanok felújítása


K72 Informatikai eszközök felújítása


K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása


K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA


K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások


III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


K9 Finanszírozási kiadások


K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre


K912 belföldi értékpapírok kiadásai


K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása










KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)62 35165 89163 954

 6. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez


                                   Segesd Önkormányzat 2016.évi működési kiadásai



eredeti előirányzat










Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok7 8792 1527 550

17 581203









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás12 8263 86112 880
4 08533 652
6
Közfoglalkoztatás/hosszú/22 5473 044698

26 289
24
Köztemető fenntartás

995

9951 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 2801 440790

7 510
2
Foglalkoztatást helyettesítő  tám.







Rendszeres szoc.segély







Lakásfenntartási tám.







Települési támogatás


24 7021 50026 2021 500
Konyha12 3863 57036 602

52 55811 2967
Művelődési központ1 7545271 347

3 6282541
Könyvtári szolg.2 4317811 300

1 200
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 160

Falugondnoki szolg.1 8435403 250

5 633131
Háziorvosi szolgálat1 7044714 800

6 975
1
Települési hulladék

1 500

1 500














































Összesen:68 65016 38693 83824 7025 585209 16117 67043









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Erdészeti Vadgazd.tagdíj



2020

Falugondn.Egy.tám.



4040

Alapítvány Segesdért



2 4002 400

Segesdi sportkör tám.



5 3505 350

SDSE támogatása



200200

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



300300

Nyugdíjasklub tám.



300300

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


156
156

Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010

Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135

Comitatus Egyesület tám.



100100

Összesen:


1568 2558 411

Mindösszesen:68 65016 38693 83824 85814 590218 32217 67043





        6.  melléklet 


                                   Segesd Önkormányzat 2016.évi működési kiadásai



módosított előirányzat










Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok10 8302 90511 818

25 553983









Közutak

1 270

1 270

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

13 718

13 7181 937
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

350

3501 070
 Város és községgazdálkodás13 3724 00915 102
4 18236 66515 7186
Közfoglalkoztatás/hosszú/66 2398 9426 307

81 488
71
Köztemető fenntartás

995

9951 397
Közvilágítás

5 588

5 588

Védőnői szolgálat5 2801 440790

7 510
2
Foglalkoztatást helyettesítő  tám.







Rendszeres szoc.segély







Lakásfenntartási tám.







Települési támogatás


24 7021 50026 2021 500
Konyha12 3863 57036 985

52 94118 2967
Művelődési központ1 7545271 347

3 6282541
Könyvtári szolg.2 4317811 300

4 512
1
Múzeumi tevékenység

1 200

1 200

Falugondnoki szolg.1 9675743 250

5 791131
Háziorvosi szolgálat7041711 200

2 075
1
Települési hulladék

1 500410
1 500

Nyári diákmunka666180


846

Szociális célú tüzifa tám.


3 809
3 809

gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.


2 529
2 529

idősek napi támogatás


200
200

Összesen:115 62923 099102 72031 2405 682278 37041 16890









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Erdészeti Vadgazd.tagdíj



2020

Falugondn.Egy.tám.



4040

Alapítvány Segesdért



2 7002 700

Segesdi sportkör tám.



5 3505 350

SDSE támogatása



320320

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



300300

Nyugdíjasklub tám.



300300

Civitas egyesület tám.



100100

Életjáradék


156
156

Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1010

Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135

Comitatus Egyesület tám.



100100

Vakok és gyengénlátók tám.



1010

Siketek és nagyotallók tám



1010

mozgáskorlátozottak tám.



1010

Nyugdíjas szervezetek tám.



1010

DRV-nek átadott pénz



8 4208 420

Hittantábor támogatása



5050

Lászlómajori falunap támogatása



100100

Roma önkorm. Tábor támogatása



170170

Pedagógusok tám.



8080

Mentőszolgálat Alapítvány tám.



2020

Kutasi Sporthorgász Egyesület t.



1010

Nyugdíjas pedagógusok tám.



4040

Medicopter Alapítvány tám.



2020

Segítő Karok Alapítvány tám.



33

Összesen:


15618 37818 534

Mindösszesen:115 62923 099102 72031 39624 060296 90441 16890














        6.  melléklet 


                                   Segesd Önkormányzat 2016.évi működési kiadásai




teljesítés











Adatok Eft-ban
Megnevezés
           K    i    a    d    á    s    o    k

Lét-

Szem.MunaadDologiT.szoc.E.műk.Összesenműk.szám

jellegűjár.
pol.jut.tám.
bevét.
Kötelező feladatok







 Igazgatási feladatok9 4402 41818 866

30 7244 217









Közutak

404

404

Nem lakóingatlan bérbea.üzem.

3 831

3 83118 426
Lakóingatlan bérbea. üzemelt.

485

485

 Város és községgazdálkodás12 8983 68414 420
4 06435 0668366
Közfoglalkoztatás/hosszú/62 7888 5916 096

77 475
69
Köztemető fenntartás

589

5891 005
Közvilágítás

5 567

5 567

Védőnői szolgálat5 5181 516710

7 744
2
Települési támogatás,egyéb jutt.


18 16075018 9101 040
Konyha11 4183 29430 477

45 18917 6067
Művelődési központ1 3604952 898

4 7532191
Könyvtári szolg.2 515716423

3 654
1
Múzeumi tevékenység

1 984

1 984

Falugondnoki szolg.1 8365202 447

4 803
1
Háziorvosi alapellátás5131302 457

3 100

Települési hull. kezelés

1 922

1 922

Szociális tüzifa tám.


4 477
4 477

gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u.


2 529
2 529



















Összesen:108 28621 36493 57625 1664 814253 20643 34987









Önként vállalt feladatok







Borbaráti kör támogatása



5050

Erdészeti Vadgazd.tagdíj







Falugondn.Egy.tám.







Alapítvány Segesdért



2 7002 700

Segesdi sportkör tám.



5 3505 350

SDSE támogatása



320320

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.



300300

Nyugdíjasklub tám.



320320

Civitas egyesület tám.







Életjáradék


131
131

Rinya-Dráva Szöv. Tagdíj



1212

Reneszánsz Szöv.tagdíj



135135

Comitatus Hagyományőrző sz.tám



100100

Vakok és gyengénlátók tám.



1010

Siketek és nagyothallók tám.



1010

Mozgáskorlátozottak tám.



1010

Nyugdíjas szervezetek tám.



1010

DRV-nek átadott pénz



8 4208 420

Lászlómajori falunap tám.



100100

Hittantábor tám.







Roma önkorm.tábor támogatása



170170

Pedagógusok támogatása



8080

Mentőszolgálat Al. Tám



2020

Kutasi Sporthorgász Egyesület t.



1010

Medicopter Alap. tám.



2020

Segítő Karok Alapítvány tám.



66

KÖSZ tagdíj



5252

Turisztikai tagdíj



6464

Összesen:


13118 26918 400

Mindösszesen:108 28621 36493 57625 29723 083271 60643 34987

                                                    7. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez






 
                       Segesd Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként





























Adatok e Ft-ban






SorszámFelújítási cél megnevezéseEredeti ei.módosított ei.teljesítés

1.Eü központ felújítás25001611

2.Játszótéri elemek felújítása25000

3.Útfelújítási munkálatok
1027110271
4.Polgármesteri Hivatal tetőtérbeép. eng.dok.
400381
5.1. sz. óvoda tetőfelújítás
27892588







Összesen50001507113240

8. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez



 
          Segesd Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásai feladatonként











Adatok e Ft-ban
SorszámFeladat megnevezéseEredeti ei.Módosított ei.teljesítés






1.Óvodai tárgyi eszköz beszerzés381381163
2.Hivatal tárgyi eszköz beszerzés762762116
3.Háziorvosi rendelő tárgyi eszk.besz.1 3621 362535
4.Háziorvosi Ixdoki program13813850
5.Kossuth u. 65. ingatlan vásárlás2 0002 000

6.Műv. Ház engedélyezési terv2 0002 000

7.Falufejlesztési pályázati terv2 0000

8.Önkormányzat tárgyi eszk. Beszerzés500500796
9. Közmunka tárgyi eszköz beszerzés
1 2401 640
10.Iskolához konvektor
254

11.Kulturális turizmus fejlesztés
2 8792 734
12.ASP központ számítástechnikai eszk.
3 1503 150
13.Ping-pong asztal
100100
14.Digitális fényképezőgép múzeumhoz
10098
15.Vörösmarty u. 2. ingatlan beszerzés

350
16.Védőnő hűtő, kerékpár beszerzés

76





































Összesen9 14314 8669 808


 9. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez








er.ei.mód.ei.teljesítés









Segesd Község Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata43 fő43 fő41 fő








 








 








 
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv.14 fő14 fő13 fő









Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal14 fő












A z önkormányzat önállóan működő  költségvetési szerve











Segesdi Tündérkert Óvoda10 fő

10 fő10 fő10 fő









Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi 




19 fő19 fő18 fő









Ebből:            közalkalmazott 19 fő






 10. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez















eredeti eimód.ei.teljesítés
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata247169






















































Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak 













Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        247169










 11. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
                                 

























2016


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069 szennyvízberuházás11 423
11 423
 teljesítés11 423
11 423
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0035 Óvodafejlesztés436
436
 teljesítés436
436










2017


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás






























2018


Adatok e Ft
Projekt megnevezéseEU forrásSaját forrás Összes bevételÖsszes kiadás





















12. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez






Segesd Község Önkormányzat 2016. évi céltartaléka











Adatok e Ft-ban
MegnevezésMűködési célúFelhalmozási célúÁtcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék

Képviselő-testület
Általános tartalék29 504

    - ebből polgárm.keret427
Polgármester
Összesen29 504

                                                  13. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez





A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

















Feladat megnevezése2016.2017.2018.2019.
hosszú lejáratra  kapott kölcsönök



tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból



tartozások működési célú kötvénykibocsátásból



beruházási és fejlesztési hitelek



egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 





14. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez






Lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  rászorultsági jellegű ellátások 












MegnevezésHelyi dönt.ei teljesítésTörv. Által ei.teljesítésTeljesítés összesen /eFt/
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 4 0003 43227 08925 78229 214
Szünidei étkeztetés

3 4923 4923 492
Temetési kölcsön1 500750

750
Köztemetés2 0001 534

1 534
Bursa Hungarica támogatás160160

160
Arany János program támogatása3630

30
Települési támogatás13 10612 799

12 799
Önkormányzati rendeletben megáll. Juttatás9 8647 342

7 342
Adókedvezmény /gépjárműadó/




                légrugós kedvezmény /tehergéojármű/

207207207
                morgáskorlátozotti kedvezmény

505050






Összesen:30 66626 04730 83829 53155 578
                                                              15. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
















Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege








Megnevezéseredeti eimódosított eiteljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK336 083454 623453 246
Működési célú bevételek336 083439 950438 538
1. Önkormányzatok működési támogatásai194 574199 212199 212
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről41 589102 31098 646
3. Közhatalmi bevételek79 05095 56596 405
4. Működési bevételek19 37041 36343 401
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről


6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről1 5001 500874








Felhalmozási célú bevételek
14 67314 708
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás


2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről
14 57314 573
3. Felhalmozási bevételek

35
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.
100100








BEVÉTELEK ÖSSZESEN336 083454 623453 246
FINANSZÍROZÁSI  BEVÉTEL20 00064 76164 761
Belső forrásból20 00052 92052 920
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele20 00052 92052 920
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele


3. Belföldi értékpapírok bevált.bevétele
4 9084 908
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés
6 9336 933
5. Működési célú hitelfelvétel


6. Felhalmozási célú hitelfelvétel






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN356 083519 384518 007
Működési célú bevételek összesen356 083499 803498 391
Felhalmozási célú bevételek összesen
19 58119 616
































































                                                              15. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege








Megnevezéseredeti ei.módosított ei.teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK349 119490 145424 400
Működési célú kiadások329 688430 246400 894
1. Személyi jellegű kiadások140 212191 054182 490
2. Munkaadót terhelő járulékok36 22643 86241 489
3. Dologi és egyéb folyó kiadások114 052123 791112 452
4. Ellátottak pénbeli juttatásai24 85831 39625 297
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre4 0854 2554 136
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre1 5001 500750
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre8 75518 30518 197
8. Elvonások és befizetések
16 08316 083
Felhalmozási célú kiadások14 14330 39523 506
1. Beruházási kiadások9 14314 8669 808
2. Felújítások5 00015 07113 240
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre


4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre
458458
















Működési célú tartalékok5 28829 504
1. Általános tartalék5 28829 504
2. Céltartalék


Felhalmozási célú tartalékok


1. Fejlesztési céltartalék


FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK6 96429 23929 222
1. Hitel-, kölcsön törlesztés


2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.6 9646 9646 964
3. Belföldi értékpapír vásárlás
22 27522 258
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN356 083519 384453 622
Működési célú kiadások összesen341 940466 714407 858
Felhalmozási célú kiadások összesen14 14352 67045 764








Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege




Központi, irányítószervi támogatás112 559113 719111 087
Központi irányítószervi támogatás folyósítása-112 559-113 719-111 087
                                             16. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez








A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya






Adatok e Ft-ban
Saját bevételekRendszeressége, esedékességeBevétel összege
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel03.15., 09.15., 12.20.,95160
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


Osztalék, koncessziós díj, hozambevételnegyedévente 11289
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


Bírság-, pótlék- és díjbevételfolyamatos1245
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés


Összesen
107694










Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekFutamidő/kezesség érvényesíthetőségi határidejeKötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása


Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír


Váltó kibocsátása


Pénzügyi lízing megkötése


Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével


Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték


Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege


Összesen


                                                       17. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez





Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege







eFt
Fejlesztési célok megnevezéseAdósságot keletkeztető ügylet összege












Összesen:

18. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányztai rendelethez






Maradványkimutatás










adatok eFt-ban
MaradványkimutatásÖnkormányzatSegesdiSegesdiÖsszesen


KözösTündérkert


ÖnkormányzatiÓvoda


Hivatal

Alaptevékenység költségvetési bevételei450 9891 0431 214453 246
Alaptevékenység költségvetéis kiadásai310 91663 95449 530424 400
Alaptevékenység költségvetési egyenlege140 073-62 911-48 31628 846
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei62 48864 07849 282175 848
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai140 30900140 309
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege-77 82164 07849 28235 539
Alaptevékenység maradványa62 2521 16796664 385
Összes maradvány62 2521 16796664 385
Alaptevékenység szabad maradványa62 2521 16796664 385







19. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez




















K I M U T A T Á S










az önkormányzat 2016. évi vagyonáról



















































ESZKÖZÖK:










adatok eFt-ban

BEFEKTETETT ESZKÖZÖKFORGÓESZKÖZÖK




ESZKÖZ ÖSSZES

TÁRGYI ESZKÖZÖK
Nemzeti 

Nemzeti

Egyéb sajAktív idő-
ImmatIngatlanokGépek,BeruházásokBefektetettvagyonba tart.KészletekÉrtékpapírokvagyonbaPénzeszközökKövetelésekeszközoldbeli elhat
javak
ber., felsz.felújításokpü eszközökbefektetett

tartozó

elszámolás



járművek

eszközök

forgóeszk.





összesen

összesen




Önkormányzat22117834291463786601791118248581043
1043132951157022160
1976714
Közös hiv228



228


180533976
1917
Óvoda








361
605
966
összesen44917834291463786601791118250861043
1043133492162353741
1979597




























































FORRÁSOK:













SAJÁT TŐKE




Kötelezett-Egyéb sajPasszívFORRÁS ÖSSZES


Nemzeti vNemzeti vEgyéb eszkFelhalmozEszk ÉHMérleg sze-Saját tőkeségekforrásoldidőbeli 


ind értékeváltozásaiindÉ, válteredményforrásarinti eredmösszesen
elszámelhatárolás


Önkormányzat1632017-85589126693298474
-21222195037313869
124721976714


Közös hivatal571315572672-13918
564-3412520
48091917


Óvoda
36875-4022
661-2918

3884966


összesen1637730-83664129440280534
-19997194404314389
211651979597


                                     20. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez









                   Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás
                                                               2016 év


eFt






M e g n e v e z é sIngatlanvagyon-Tárgyévi állom.

kateszterérték /bruttó/


számvit.nyilvánt.



I. Immateriális javak
9275



II/1. Törzsvagyon

   a./ Forgalomképtelen ingatlan706136706136
   b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan14489201448920
   2. forgalomképes ingatlan8849788497
II/2. Egyéb tárgyi eszközök
114853
II/4. Beruházások, felújítások
8660
III/1. Tartós részesedések
560
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.
17351
Befektetett eszközök összesen:22435532394252