Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 02- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 02- 2020. 11. 08
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 636.159 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a költségvetési bevételek összege: 557.303 ezer Ft,
- a költségvetési kiadások összege: 621.726 ezer Ft,
- a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 64.423 ezer Ft hiány.”
2. § Az Ör. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 282.351 ezer Ft,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 147.121 ezer Ft,
- B3. Közhatalmi bevételek 83.795 ezer Ft,
- B4. Működési bevételek 42.536 ezer Ft,
- B5. Felhalmozási bevételek …………ezer Ft,
- B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.500 ezer Ft,
- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer Ft,
- Költségvetési bevételek összesen 557.303 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a kötelező feladatok bevételei 557.303 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 410.182 ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 147.121 ezer Ft.”
3. § Az Ör. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások 192.659 ezer Ft,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38.004 ezer Ft,
- K3. Dologi kiadások 125.683 ezer Ft,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.148 ezer Ft,
- K5. Egyéb működési célú kiadások 68.520 ezer Ft,
- K6. Beruházások 72.792 ezer Ft,
- K7. Felújítások 12.660 ezer Ft,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 82.260 ezer Ft,
- Költségvetési kiadások összesen 621.726 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a kötelező feladatok kiadásai 611.188 ezer Ft,
- az önként vállalt feladatok kiadásai 10.538 ezer Ft,
- az államigazgatási feladatok kiadásai …… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 454.014ezer Ft,
- Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 167.712 ezer Ft.”
4. § Az Ör. 10. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 125.809 ezer Ft, melyből
a) az általános tartalék 46.549 ezer Ft,
b) a céltartalék 79.260 ezer Ft.”
5. § Az Ör. 4., 4/1., 4/2., 4/3., 5., 5/1., 5/2., 5/3., 6., 8., 12., 14., 16. mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/1., ½., 1/3., 2., 2/1., 2/2., 2/3., 3., 4., 5., 6., 7. mellékletei lépnek.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Péntek László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Segesd, 2018. március 1.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "4. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 282 351 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 204 757 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 82 684 |
| módosítás | 1 000 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 670 |
| módosítás | 3 629 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 57 326 |
| módosítás | -602 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 101 |
| módosítás | 201 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 11 962 |
| módosítás | 382 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 404 |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 77 594 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 147 121 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 147 121 |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 83 795 |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 18 500 |
| ebből: építményadó | 16 000 |
| magánszemélyek kommunális adója | 2 500 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 64 000 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 60 000 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 60 000 |
| B354 Gépjárműadó | 4 000 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 295 |
| IV. B4 Működési bevételek | 42 536 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 13 318 |
| módosítás | 3 114 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 949 |
| módosítás | 9 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 15 666 |
| B405 Ellátási díjak | |
| módosítás | 3 536 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 809 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| B408 Kamatbevételek | 2 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 133 |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 232 978 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| módosítás | 7 500 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 64 385 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 64 385 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| módosítás | 6 971 |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 160 519 |
| módosítás | -6 397 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 790 281 |
| 1/1. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "4/1. melléklet a 9/2017.(III. 13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesd Község Önkormányzata 2017. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 278 433 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 204 757 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 82 684 |
| módosítás | 1 000 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 670 |
| módosítás | 3 629 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 57 326 |
| módosítás | -602 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 101 |
| módosítás | 201 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 11 962 |
| módosítás | 382 |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 404 |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73 676 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 147 121 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 147 121 |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 82 929 |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | 18 500 |
| ebből: építményadó | 16 000 |
| magánszemélyek kommunális adója | 2 500 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 64 000 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 60 000 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 60 000 |
| B354 Gépjárműadó | 4 000 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 429 |
| IV. B4 Működési bevételek | 25 540 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 3 315 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 750 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 15 666 |
| B405 Ellátási díjak | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 809 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 76 724 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| módosítás | 7 500 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 62 253 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 62 253 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| módosítás | 6 971 |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 612 247 |
| 1/2. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "4/2. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 120 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 120 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
| B354 Gépjárműadó | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
| IV. B4 Működési bevételek | 16 646 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 9 998 |
| módosítás | 3 096 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| módosítás | 9 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | |
| B405 Ellátási díjak | |
| módosítás | 3 536 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | 1 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 6 |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 86 018 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| B813 Maradvány igénybevétele | |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| módosítás | 965 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 91 685 |
| módosítás | -6 632 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 104 784 |
| 1/3. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "4/3. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 798 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 798 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 866 |
| B31 Jövedelemadók | |
| B34 Vagyoni típusú adók | |
| ebből: építményadó | |
| magánszemélyek kommunális adója | |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
| B354 Gépjárműadó | |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 866 |
| IV. B4 Működési bevételek | 350 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 |
| módosítás | 18 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 199 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | |
| B405 Ellátási díjak | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
| B408 Kamatbevételek | 1 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 127 |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |
| B52 Ingatlanok értékesítése | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 70 236 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
| B813 Maradvány igénybevétele | 1 167 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 167 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 68 834 |
| módosítás | 235 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 73 250 |
| 2. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "5. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 533 274 |
| K1 Személyi juttatások | 192 659 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 179 621 |
| módosítás | 313 |
| K12 Külső személyi juttatások | 12 725 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 935 |
| módosítás | 69 |
| K3 Dologi kiadások | 125 683 |
| K31 Készletbeszerzés | 44 431 |
| módosítás | -1 014 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 6 670 |
| módosítás | 246 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 45 361 |
| módosítás | 1 045 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 710 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 28 484 |
| módosítás | -250 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 148 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 147 780 |
| K502 Elvonások és befizetések | 4 112 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 6 078 |
| módosítás | 18 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 107 |
| módosítás | 1 152 |
| K513 Tartalékok | 109 272 |
| módosítás | 16 541 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 88 452 |
| K6 Beruházások | 72 792 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 263 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 52 134 |
| módosítás | -14 906 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 873 |
| módosítás | 95 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 4 108 |
| módosítás | 14 906 |
| K65 Részesedések beszerzése | |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 15 294 |
| módosítás | 25 |
| K7 Felújítások | 12 660 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 9 968 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 692 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 168 555 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 168 555 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
| módosítás | 7 500 |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 933 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 160 519 |
| módosítás | -6 397 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 790 281 |
| 2/1. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "5/1. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 356 256 |
| K1 Személyi juttatások | 94 399 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 81 754 |
| módosítás | 120 |
| K12 Külső személyi juttatások | 12 525 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 921 |
| módosítás | 27 |
| K3 Dologi kiadások | 68 981 |
| K31 Készletbeszerzés | 15 687 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 2 620 |
| módosítás | 114 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 32 035 |
| módosítás | -114 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 580 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 18 059 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 148 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 147 780 |
| K502 Elvonások és befizetések | 4 112 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 6 078 |
| módosítás | 18 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 107 |
| módosítás | 1 152 |
| K513 Tartalékok | 109 272 |
| módosítás | 16 541 |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 87 436 |
| K6 Beruházások | 71 776 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 63 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 52 134 |
| módosítás | -14 906 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 673 |
| módosítás | 95 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 3 708 |
| módosítás | 14 906 |
| K65 Részesedések beszerzése | |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 15 078 |
| módosítás | 25 |
| K7 Felújítások | 12 660 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 9 968 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 692 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 168 555 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 168 555 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
| módosítás | 7 500 |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 933 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 160 519 |
| módosítás | -6 397 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 612 247 |
| 2/2. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "5/2. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi kiadásai | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 104 149 |
| K1 Személyi juttatások | 50 660 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 50 660 |
| K12 Külső személyi juttatások | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 534 |
| K3 Dologi kiadások | 41 955 |
| K31 Készletbeszerzés | 26 350 |
| módosítás | -440 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 550 |
| módosítás | 56 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 7 065 |
| módosítás | 643 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 7 951 |
| módosítás | -250 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |
| K502 Elvonások és befizetések | |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
| K513 Tartalékok | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 635 |
| K6 Beruházások | 635 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 200 |
| módosítás | 151 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 |
| módosítás | -151 |
| K65 Részesedések beszerzése | |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 135 |
| K7 Felújítások | |
| K71 Ingatlanok felújítása | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| K9 Finanszírozási kiadások | |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 104 784 |
| 2/3. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "5/3. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai | |
| Adatok e Ft-ban | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 72 869 |
| K1 Személyi juttatások | 47 600 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 47 207 |
| módosítás | 193 |
| K12 Külső személyi juttatások | 200 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 480 |
| módosítás | 42 |
| K3 Dologi kiadások | 14 747 |
| K31 Készletbeszerzés | 2 394 |
| módosítás | -574 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 500 |
| módosítás | 76 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 6 261 |
| módosítás | 516 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 100 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 2 474 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |
| K502 Elvonások és befizetések | |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
| K513 Tartalékok | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 |
| K6 Beruházások | 381 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 200 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 100 |
| K65 Részesedések beszerzése | |
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 |
| K7 Felújítások | |
| K71 Ingatlanok felújítása | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| K9 Finanszírozási kiadások | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 73 250 |
| 3. melléklet az 5/2018.(III. 1.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
| "6. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | ||||||||
| Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | kiadás. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 11 155 | 2 515 | 11 306 | 4 711 | 29 687 | 203 | ||
| Közutak | 1 270 | 1 270 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 1 937 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 17 712 | 4 317 | 19 045 | 5 300 | 46 374 | 20 666 | 8 | |
| módosítás | 120 | 27 | 147 | |||||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 53 145 | 6 032 | 6 402 | 65 579 | 52 | |||
| Köztemető fenntartás | 1 915 | 1 915 | 1 397 | |||||
| Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 5 840 | 1 400 | 790 | 8 030 | 2 | |||
| Települési támogatás | 29 052 | 1 500 | 30 552 | 1 500 | ||||
| Művelődési központ | 201 | 65 | 1 347 | 1 613 | 254 | |||
| Könyvtári szolg. | 4 018 | 1 028 | 1 300 | 6 346 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 2 208 | 564 | 3 250 | 6 022 | 13 | 1 | ||
| Települési hulladék | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Összesen: | 94 399 | 15 948 | 68 981 | 29 052 | 11 511 | 219 891 | 27 040 | 64 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 470 | 2 470 | ||||||
| Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
| módosítás | 900 | 900 | ||||||
| SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
| módosítás | 206 | 206 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 400 | 400 | ||||||
| módosítás | 50 | 50 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
| Comitatus Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Iskola pedagógusok nőnap mód | 30 | 30 | ||||||
| Rinyaújlak önkorm.pénzadom. | 10 | 10 | ||||||
| Medicopter Alapítvány tám.mód | 10 | 10 | ||||||
| Mozgáskorlátozottak tám.mód | 10 | 10 | ||||||
| Motorock Egyesület tám. mód. | 20 | 20 | ||||||
| Nagyatádi Mentőállomás tám. | 30 | 30 | ||||||
| Iskola pedagógusnap tám.mód | 20 | 20 | ||||||
| SDSE asztalitenisz vers. mód | 20 | 20 | ||||||
| Segesd Roma önk tábor tám. | 200 | 200 | ||||||
| Lászlómajori falunap tám.mód | 120 | 120 | ||||||
| Hittantábor tám. mód. | 40 | 40 | ||||||
| Vakok és Gyengénlátók Egy.tám | 10 | 10 | ||||||
| Siketek és Nagyothallók Egy.t. | 10 | 10 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egy.tám. | 10 | 10 | ||||||
| Segítő Karok Támogató Alap. | 6 | 6 | ||||||
| Összesen: | 96 | 10 442 | 10 538 | |||||
| Mindösszesen: | 94 399 | 15 948 | 68 981 | 29 148 | 21 953 | 230 429 | 27 040 | 64 |
| 4. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |||
| "8. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |||
| Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege | |
| 1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 635 | |
| 2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 | |
| 3. | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés | 750 | |
| 4. | Közfoglalkoztatás tárgyi eszk besz. | 2 261 | |
| 5. | polg.hivatal gázkazán beszerzés | 500 | |
| 6. | Önkormányzat számtechn. eszköz beszerzés | 935 | |
| módosítás | 120 | ||
| 7. | Konyha korszerűsítés | 480 | |
| 8. | Kulturális turizmus fejl. Segesden | 65 600 | |
| 9. | Utcanévtáblák beszerzése | 1 130 | |
| Összesen | 72 792 | ||
| 5. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |||
| "12. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |||
| Segesd Község Önkormányzat 2017. évi céltartaléka | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | 79 260 | Képviselő-testület | |
| Általános tartalék | 30 012 | ||
| módosítás | 16 537 | ||
| - ebből polgárm.keret | 464 | Polgármester | |
| módosítás | -50 | ||
| Összesen | 46 549 | 79 260 | |
| 6. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| "14. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |||||||||||||
| A 2017.évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről | |||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| Adatok Eft-ban | |||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
| Bevételek | |||||||||||||
| Önkormányzatok működési támogatása | 15 546 | 15 546 | 15 546 | 15 546 | 15 546 | 19 300 | 15 546 | 15 546 | 17 546 | 23 257 | 15 546 | 20 286 | 204 757 |
| Működési c. támogatások ÁH-on belül | 5 467 | 5 467 | 5 467 | 5 467 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 9 061 | 6 600 | 7 065 | 77 594 |
| Közhatalmi bevételek | 2 000 | 2 000 | 25 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 25 000 | 2 866 | 2 050 | 14 879 | 83 795 |
| Működési bevételek | 1 500 | 1 500 | 3 171 | 2 537 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 669 | 3 500 | 10 159 | 42 536 |
| Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 500 |
| Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
| Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül | 147 121 | 147 121 | |||||||||||
| Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül | |||||||||||||
| Finanszírozási bevételek | 64 385 | 7 500 | 6 971 | 78 856 | |||||||||
| Bevételek összesen | 89 023 | 24 638 | 49 309 | 25 675 | 27 771 | 31 525 | 27 771 | 174 892 | 52 771 | 37 978 | 35 321 | 59 485 | 636 159 |
| Kiadások | |||||||||||||
| Személyi juttatások | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 535 | 14 893 | 14 893 | 14 893 | 14 893 | 14 893 | 15 556 | 14 893 | 15 210 | 192 659 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 862 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 100 | 3 000 | 3 142 | 38 004 |
| Dologi kiadások | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 406 | 10 500 | 10 277 | 125 683 |
| Ellátottak pénzbeli juttatsáai | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 8 299 | 1 895 | 1 899 | 29 148 |
| Egyéb működési célú kiadások | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 85 095 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 21 805 | 147 780 |
| Beruházások | 210 | 3 607 | 210 | 210 | 1 803 | 13 410 | 13 200 | 13 410 | 13 200 | 13 532 | 72 792 | ||
| Felújítások | 2 590 | 1 840 | 8 230 | 12 660 | |||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Finanszírozási iiadások | 6933 | 7500 | 14433 | ||||||||||
| Kiadások összesen | 44 716 | 37 993 | 43 980 | 39 090 | 36 216 | 34 586 | 36 179 | 128 793 | 58 806 | 54 859 | 55 076 | 65 865 | 636 159 |
| 7. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "16. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
| Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 557 303 |
| Működési célú bevételek | 410 182 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 200 147 |
| módosítás | 4 610 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 77 594 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 83 795 |
| 4. Működési bevételek | 35 877 |
| módosítás | 6 659 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | |
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 1 500 |
| Felhalmozási célú bevételek | 147 121 |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 147 121 |
| 3. Felhalmozási bevételek | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 557 303 |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
| Belső forrásból | 78 856 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 64 385 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |
| 3. Belföldi értékpapírok bevételei módosítás | 7 500 |
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés mód. | 6 971 |
| Külső forrásból | |
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 636 159 |
| Működési célú bevételek összesen | 481 538 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 154 621 |
| 7. melléklet az 5/2018.(III. 1.) önkormányzati rendelethez | |
| "16. melléklet a 9/2017.(III.13.) önkormányzati rendelethez" | |
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
| Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 621 726 |
| Működési célú kiadások | 407 465 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 192 346 |
| módosítás | 313 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 37 935 |
| módosítás | 69 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 125 656 |
| módosítás | 27 |
| 4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 29 148 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 6 078 |
| módosítás | 18 |
| 6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 |
| 7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 9 107 |
| módosítás | 1 156 |
| 8. Elvonások és befizetések | 4 112 |
| Felhalmozási célú kiadások | 88 452 |
| 1. Beruházási kiadások | 72 672 |
| módosítás | 120 |
| 2. Felújítások | 12 660 |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | 3 000 |
| Tartalék | 125 809 |
| Működési célú tartalékok | 46 549 |
| 1. Általános tartalék | 30 012 |
| módosítás | 16 537 |
| 2. Céltartalék | |
| Felhalmozási célú tartalékok | 79 260 |
| 1. Fejlesztési céltartalék | 79 260 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 14 433 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 6 933 |
| 3. Belföldi értékpapírok kiadásai módosítás | 7 500 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 636 159 |
| Működési célú kiadások összesen | 460 947 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 175 212 |
| Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |
| Központi, irányítószervi támogatás | 154122 |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -154122 |