Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2020. 11. 08
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadásának
- bevételét 645.835 ezer Ft-ban
- kiadását 452.893 ezer Ft-ban
- maradványát 192.942 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 492.113 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző évi maradvány 64.385 e Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezés 6.971 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 374.927 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 182.163 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 36.165 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 103.371 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülre 6.096 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 24.824 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n kívülre 10.243 e Ft-ban
- támogatási kölcsön 1.020 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 4.112 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 6.933 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 153.722 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
- előző évi maradvány e Ft-ban
- belföldi értékpapír bevétele 7.862 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 77.966 e Ft-ban
ebből:
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 54.124 e Ft-ban
- a felújítások összegét 12.658 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre 2.898 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 786 e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás(értékpapír vás.) 7.500 e Ft-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
4. Pénzmaradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 6.095 e Ft-ban állapítja meg.
(2)A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 4.968 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2017. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 181.879 ezer Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 2.128.040 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Péntek László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. április 27.
dr. Varga Katalin
jegyző
1. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||
Címrend | ||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | ||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | ||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||
Segesdi Tündérkert Óvoda | ||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||
Önkormányzati igazgatás | ||
Közutak | ||
Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | ||
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | ||
Város- és községgazdálkodás | ||
Közfoglalkoztatás | ||
Köztemető fenntartás | ||
Közvilágítás | ||
Védőnői szolgálat | ||
Rendszeres segélyek, támogatások | ||
Települési támogatás | ||
Konyha | ||
Művelődési Központ | ||
Könyvtár | ||
Múzeumi tevékenység | ||
Falugondnoki szolgálat | ||
Háziorvosi szolgálat | ||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | ||||||||
előirányzat | mód.ei. | teljesítés | ||||||
Működési cél | 61 000 | 64385 | 64385 | |||||
Felhalmozási cél |
3. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek: | |||||||||
Adatok e Ft-ban | |||||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||
Bevételek | |||||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||
Kiadások | |||||||||
4. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 213 350 | 282 351 | 274 457 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 186 682 | 204 757 | 204 368 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 82 684 | 83 684 | 83 684 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 869 | 48 299 | 48 299 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 57 195 | 56 724 | 56 724 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 934 | 3 302 | 3 302 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 12 344 | 12 344 | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 404 | 15 | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 668 | 77 594 | 70 089 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 147 121 | 145 845 | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 147 121 | 145 845 | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 82 929 | 83 795 | 97 430 |
B31 Jövedelemadók | |||
B34 Vagyoni típusú adók | 18 500 | 18 500 | 18 042 |
ebből: építményadó | 16 000 | 16 000 | 15 366 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 2 500 | 2 676 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 64 000 | 64 000 | 77 466 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 60 000 | 60 000 | 72 680 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 60 000 | 60 000 | 72 680 |
B354 Gépjárműadó | 4 000 | 4 000 | 4 786 |
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 429 | 1 295 | 1 922 |
IV. B4 Működési bevételek | 20 074 | 42 536 | 47 406 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 96 | ||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 13 315 | 16 432 | 19 183 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 950 | 958 | 789 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 5 000 | 15 666 | 16 127 |
B405 Ellátási díjak | 3 536 | 3 536 | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 809 | 5 809 | 5 935 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
B408 Kamatbevételek | 2 | 629 | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 Egyéb működési bevételek | 133 | 1 111 | |
Megnevezés | eredeti ei | mód ei. | teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 15 | ||
B51 Immateriális javak értékesítése | |||
B52 Ingatlanok értékesítése | 15 | ||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 | 1 500 | 1 464 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 1 266 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 198 | ||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 220 450 | 232 978 | 230 872 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | 7 500 | 7 862 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 61 000 | 64 385 | 64 385 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61 000 | 64 385 | 64 385 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 971 | 6 971 | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 159 450 | 154 122 | 151 654 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 538303 | 790 281 | 797 489 |
4/1. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesd Község Önkormányzata 2017. évi bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 213 350 | 278 433 | 270 734 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 186 682 | 204 757 | 204 368 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 82 684 | 83 684 | 83 684 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 869 | 48 299 | 48 299 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 57 195 | 56 724 | 56 724 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 934 | 3 302 | 3 302 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 12 344 | 12 344 | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | 404 | 15 | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 668 | 73 676 | 66 366 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 147 121 | 145 845 | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 147 121 | 145 845 | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 82 929 | 82 929 | 96 565 |
B31 Jövedelemadók | |||
B34 Vagyoni típusú adók | 18 500 | 18 500 | 18 042 |
ebből: építményadó | 16 000 | 16 000 | 15 366 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 500 | 2 500 | 2 676 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 64 000 | 64 000 | 77 466 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 60 000 | 60 000 | 72 680 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 60 000 | 60 000 | 72 680 |
B354 Gépjárműadó | 4 000 | 4 000 | 4 786 |
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 429 | 429 | 1 057 |
IV. B4 Működési bevételek | 9 874 | 25 540 | 30 590 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 96 | ||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 3 315 | 3 315 | 6 067 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 750 | 750 | 757 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 5 000 | 15 666 | 16 127 |
B405 Ellátási díjak | |||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 809 | 5 809 | 5 935 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
B408 Kamatbevételek | 628 | ||
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 Egyéb működési bevételek | 980 | ||
Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 15 | ||
B51 Immateriális javak értékesítése | |||
B52 Ingatlanok értékesítése | 15 | ||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 | 1 500 | 1 464 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 1 266 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 198 | ||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 60 000 | 76 724 | 77 086 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | 7 500 | 7 862 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 60 000 | 62 253 | 62 253 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 60 000 | 62 253 | 62 253 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 6 971 | 6 971 | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 367653 | 612247 | 622 299 |
4/2. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2120 | 1 925 | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2120 | 1 925 | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
III. B3 Közhatalmi bevételek | |||
B31 Jövedelemadók | |||
B34 Vagyoni típusú adók | |||
ebből: építményadó | |||
magánszemélyek kommunális adója | |||
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
B354 Gépjárműadó | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |||
IV. B4 Működési bevételek | 10000 | 16646 | 16 643 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 10000 | 13094 | 13 093 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 9 | 9 | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |||
B405 Ellátási díjak | 3536 | 3 536 | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
B408 Kamatbevételek | 1 | ||
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 Egyéb működési bevételek | 6 | 5 | |
Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
B51 Immateriális javak értékesítése | |||
B52 Ingatlanok értékesítése | |||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 90 928 | 86 018 | 83 871 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
B813 Maradvány igénybevétele | 965 | 965 | |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 965 | 965 | |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 90 928 | 85 053 | 82 906 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 100 928 | 104 784 | 102 439 |
4/3. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1798 | 1 798 | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1798 | 1 798 | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
III. B3 Közhatalmi bevételek | 866 | 865 | |
B31 Jövedelemadók | |||
B34 Vagyoni típusú adók | |||
ebből: építményadó | |||
magánszemélyek kommunális adója | |||
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
B354 Gépjárműadó | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 866 | 865 | |
IV. B4 Működési bevételek | 200 | 350 | 173 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 23 | 23 | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200 | 199 | 23 |
B404 Tulajdonosi bevételek | |||
B405 Ellátási díjak | |||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
B408 Kamatbevételek | 1 | 1 | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 Egyéb működési bevételek | 127 | 126 | |
Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
B51 Immateriális javak értékesítése | |||
B52 Ingatlanok értékesítése | |||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 69522 | 70236 | 69 915 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
B813 Maradvány igénybevétele | 1000 | 1167 | 1 167 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1000 | 1167 | 1 167 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 68522 | 69069 | 68 748 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 69722 | 73250 | 72 751 |
5. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesd Község önkormányzati szintű 2017. évi kiadásai | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 368 068 | 533 274 | 367 994 |
K1 Személyi juttatások | 152 041 | 192 659 | 182 163 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 139 316 | 179 934 | 171 534 |
K12 Külső személyi juttatások | 12 725 | 12 725 | 10 629 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 473 | 38 004 | 36 165 |
K3 Dologi kiadások | 111 748 | 125 683 | 103 371 |
K31 Készletbeszerzés | 39 520 | 43 417 | 35 810 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 5 970 | 6 916 | 6 518 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 43 881 | 46 406 | 37 552 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 410 | 710 | 531 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 21 967 | 28 234 | 22 960 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 744 | 29 148 | 24 824 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 49 062 | 147 780 | 21 471 |
K502 Elvonások és befizetések | 4 112 | 4 112 | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 085 | 6 096 | 6 096 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 1 020 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 740 | 10 263 | 10 243 |
K513 Tartalékok | 34 737 | 125 809 | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3 852 | 88 452 | 70 466 |
K6 Beruházások | 1 262 | 72 792 | 54 910 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 263 | 258 | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 37 228 | 24 795 | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 1 119 | 1 117 | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 994 | 18 863 | 18 102 |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 268 | 15 319 | 10 638 |
K7 Felújítások | 2 590 | 12 660 | 12 658 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2 039 | 9 968 | 9 967 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 551 | 2 692 | 2 691 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | 2 898 | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 166 383 | 168 555 | 166 087 |
K9 Finanszírozási kiadások | 166 383 | 168 555 | 166 087 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | 7 500 | 7 500 | |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 933 | 6 933 | 6 933 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 159 450 | 154 122 | 151 654 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 538 303 | 790 281 | 604 547 |
5/1. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesd Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 198 180 | 356 256 | 204 653 |
K1 Személyi juttatások | 58 759 | 94 399 | 89 174 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 46 234 | 81 874 | 78 545 |
K12 Külső személyi juttatások | 12 525 | 12 525 | 10 629 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 473 | 15 948 | 14 934 |
K3 Dologi kiadások | 56 142 | 68 981 | 54 250 |
K31 Készletbeszerzés | 9 750 | 15 687 | 11 571 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 2 620 | 2 734 | 2 734 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 31 725 | 31 921 | 24 797 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 280 | 580 | 494 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 11 767 | 18 059 | 14 654 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 744 | 29 148 | 24 824 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 49 062 | 147 780 | 21 471 |
K502 Elvonások és befizetések | 4 112 | 4 112 | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 085 | 6 096 | 6 096 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 1 020 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 740 | 10 263 | 10 243 |
K513 Tartalékok | 34 737 | 125 809 | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3 090 | 87 436 | 69 680 |
K6 Beruházások | 500 | 71 776 | 54 124 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 63 | 62 | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 37 228 | 24 795 | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 768 | 767 | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 394 | 18 614 | 18 029 |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 106 | 15 103 | 10 471 |
K7 Felújítások | 2 590 | 12 660 | 12 658 |
K71 Ingatlanok felújítása | 2 039 | 9 968 | 9 967 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 551 | 2 692 | 2 691 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | 2 898 | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 166 383 | 168 555 | 166 087 |
K9 Finanszírozási kiadások | 166 383 | 168 555 | 166 087 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | 7 500 | 7 500 | |
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 933 | 6 933 | 6 933 |
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 159 450 | 154 122 | 151 654 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 367 653 | 612 247 | 440 420 |
5/2. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesdi Tündérkert Óvoda 2017. évi kiadásai | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 100 547 | 104 149 | 95 807 |
K1 Személyi juttatások | 48 317 | 50 660 | 48 483 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 48 317 | 50 660 | 48 483 |
K12 Külső személyi juttatások | |||
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 000 | 11 534 | 11 156 |
K3 Dologi kiadások | 41 230 | 41 955 | 36 168 |
K31 Készletbeszerzés | 27 650 | 25 910 | 22 657 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 350 | 606 | 527 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 5 400 | 7 708 | 6 879 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 | 30 | 1 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 7 800 | 7 701 | 6 104 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
K502 Elvonások és befizetések | |||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
K513 Tartalékok | |||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 | 635 | 537 |
K6 Beruházások | 381 | 635 | 537 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 351 | 350 | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 | 149 | 73 |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 | 135 | 114 |
K7 Felújítások | |||
K71 Ingatlanok felújítása | |||
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
K9 Finanszírozási kiadások | |||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 100 928 | 104 784 | 96 344 |
5/3. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 69 341 | 72 869 | 67 534 |
K1 Személyi juttatások | 44 965 | 47 600 | 44 506 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 44 765 | 47 400 | 44 506 |
K12 Külső személyi juttatások | 200 | 200 | |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 000 | 10 522 | 10 075 |
K3 Dologi kiadások | 14 376 | 14 747 | 12 953 |
K31 Készletbeszerzés | 2 120 | 1 820 | 1 582 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 000 | 3 576 | 3 257 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 6 756 | 6 312 | 5 876 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 100 | 100 | 36 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 2 400 | 2 474 | 2 202 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
K502 Elvonások és befizetések | |||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
K513 Tartalékok | |||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 | 381 | 249 |
K6 Beruházások | 381 | 381 | 249 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 200 | 196 | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 | 100 | |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 | 81 | 53 |
K7 Felújítások | |||
K71 Ingatlanok felújítása | |||
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
K9 Finanszírozási kiadások | |||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 69 722 | 73 250 | 67 783 |
6. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai | ||||||||
eredeti előirányzat | ||||||||
Adatok Eft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 11 155 | 2 515 | 11 905 | 25 575 | 253 | |||
Közutak | 1 270 | 1 270 | ||||||
Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 1 937 | |||||
Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
Város és községgazdálkodás | 13 723 | 3 413 | 12 929 | 4 085 | 34 150 | 5 000 | 6 | |
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 21 858 | 2 542 | 24 400 | 20 | ||||
Köztemető fenntartás | 995 | 995 | 1 397 | |||||
Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
Védőnői szolgálat | 5 840 | 1 400 | 790 | 8 030 | 2 | |||
Települési támogatás | 22 648 | 1 500 | 24 148 | 1 500 | ||||
Művelődési központ | 201 | 65 | 1 347 | 1 613 | 254 | |||
Könyvtári szolg. | 3 881 | 998 | 1 300 | 6 179 | 1 | |||
Múzeumi tevékenység | 1 200 | 1 200 | ||||||
Falugondnoki szolg. | 2 101 | 540 | 3 250 | 5 891 | 13 | 1 | ||
Települési hulladék | 1 500 | 1 500 | ||||||
Összesen: | 58 759 | 11 473 | 56 142 | 22 648 | 5 585 | 154 607 | 11 424 | 30 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 2 470 | 2 470 | ||||||
Segesdi sportkör tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
Nyugdíjasklub tám. | 400 | 400 | ||||||
Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
Comitatus Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
Összesen: | 96 | 8 740 | 8 836 | |||||
Mindösszesen: | 58 759 | 11 473 | 56 142 | 22 744 | 14 325 | 163 443 | 11 424 | 30 |
Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai | ||||||||
módosított előirányzat | ||||||||
Adatok Eft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 11 155 | 2 515 | 11 306 | 4 711 | 29 687 | 203 | ||
Közutak | 1 270 | 1 270 | ||||||
Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 1 937 | |||||
Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
Város és községgazdálkodás | 17 832 | 4 344 | 19 045 | 5 300 | 46 374 | 20 666 | 8 | |
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 53 145 | 6 032 | 6 402 | 65 579 | 52 | |||
Köztemető fenntartás | 1 915 | 1 915 | 1 397 | |||||
Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
Védőnői szolgálat | 5 840 | 1 400 | 790 | 8 030 | 2 | |||
Települési támogatás | 29 052 | 1 500 | 30 552 | 1 500 | ||||
Művelődési központ | 201 | 65 | 1 347 | 1 613 | 254 | |||
Könyvtári szolg. | 4 018 | 1 028 | 1 300 | 6 346 | 1 | |||
Múzeumi tevékenység | 1 200 | 1 200 | ||||||
Falugondnoki szolg. | 2 208 | 564 | 3 250 | 6 022 | 13 | 1 | ||
Települési hulladék | 1 500 | 1 500 | ||||||
Összesen: | 94 399 | 15 948 | 68 981 | 29 052 | 11 511 | 219 891 | 27 040 | 64 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 2 470 | 2 470 | ||||||
Segesdi sportkör tám. | 5 900 | 5 900 | ||||||
SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 606 | 606 | ||||||
Nyugdíjasklub tám. | 450 | 450 | ||||||
Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
Comitatus Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
Iskola pedagógusok nőnap | 30 | 30 | ||||||
Rinyaújlak önkorm. Pénzad. | 10 | 10 | ||||||
Medicopter Alapítvány tám. | 10 | 10 | ||||||
mozgáskorlátozottak tám. | 10 | 10 | ||||||
Motorock Egyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
Nagyatádi Mentőállomás tám. | 30 | 30 | ||||||
Iskola pedagógusnap tám. | 20 | 20 | ||||||
SDSE asztalitenisz vers.óeny tám. | 20 | 20 | ||||||
Roma önkorm. Tábor támogatása | 200 | 200 | ||||||
Lászlómajori falunap tám. | 120 | 120 | ||||||
Hittantábor tám. | 40 | 40 | ||||||
Vakok és gyengénlátók tám. | 10 | 10 | ||||||
Siketek és nagyothallók tám. | 10 | 10 | ||||||
Kutasi Sporthotgász Egy. Tám | 10 | 10 | ||||||
Segítő Karok Alapítvány tám. | 6 | 6 | ||||||
Összesen: | 96 | 10 442 | 10 538 | |||||
Mindösszesen: | 94 399 | 15 948 | 68 981 | 29 148 | 21 953 | 230 429 | 27 040 | 64 |
Segesd Önkormányzat 2017.évi működési kiadásai | ||||||||
teljesítés | ||||||||
Adatok Eft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 10 420 | 2 214 | 12 166 | 5 886 | 30 686 | 919 | ||
Közutak | 1 282 | 1 282 | ||||||
Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 8 045 | 8 045 | 23 843 | |||||
Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 319 | 319 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 16 648 | 3 927 | 11 360 | 31 | 31 966 | 1 069 | 8 | |
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 49 324 | 5 670 | 5 254 | 60 248 | 52 | |||
Köztemető fenntartás | 1 954 | 1 954 | 1 528 | |||||
Közvilágítás | 5 459 | 5 459 | ||||||
Védőnői szolgálat | 5 711 | 1 305 | 551 | 7 567 | 2 | |||
Települési támogatás,egyéb jutt. | 22 268 | 1 020 | 23 288 | 2 074 | ||||
Konyha | 1 152 | 391 | 151 | 1 694 | 2 373 | |||
Művelődési központ | 168 | 84 | 2 262 | 2 514 | 49 | |||
Könyvtári szolg. | 3 677 | 850 | 490 | 5 017 | 1 | |||
Múzeumi tevékenység | 1 854 | 1 854 | ||||||
Falugondnoki szolg. | 2 074 | 493 | 2 678 | 5 245 | 1 | |||
Települési hull. kezelés | 425 | 425 | ||||||
gyermekvéd.kedv.rész.erzsébet u. | 2 460 | 2 460 | ||||||
Összesen: | 89 174 | 14 934 | 54 250 | 24 728 | 6 937 | 190 023 | 31 855 | 64 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 2 470 | 2 470 | ||||||
Segesdi sportkör tám. | 5 900 | 5 900 | ||||||
SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 606 | 606 | ||||||
Nyugdíjasklub tám. | 450 | 450 | ||||||
Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
Comitatus Hagyományőrző sz.tám | 100 | 100 | ||||||
Iskola pedagógusok nőnap | 30 | 30 | ||||||
Rinyaújlak önkorm.pénzadomány | 10 | 10 | ||||||
Medicopter Alapítvány tám. | 10 | 10 | ||||||
mozgáskorlátozottak tám. | 10 | 10 | ||||||
Motorock Egyesület tám. | 20 | 20 | ||||||
Nagyatádi mentőállomás tám. | 20 | 20 | ||||||
Iskola pedagógusnap tám. | 20 | 20 | ||||||
SDSE asztalitenisz vers.tám. | 20 | 20 | ||||||
Lászlómajori falunap tám. | 110 | 110 | ||||||
Hittantábor tám. | 40 | 40 | ||||||
Roma önkorm.tábor támogatása | 200 | 200 | ||||||
Vakok és gyengénlátók tám. | 10 | 10 | ||||||
Siketek és nagyozhallók tám. | 10 | 10 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület t. | 10 | 10 | ||||||
Segítő Karok Alapítvány tám. | 6 | 6 | ||||||
Összesen: | 96 | 10 422 | 10 518 | |||||
Mindösszesen: | 89 174 | 14 934 | 54 250 | 24 824 | 17 359 | 200 541 | 31 855 | 64 |
7. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Segesd Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||||
Adatok e Ft-ban | ||||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
1 | 1. sz. óvoda tetőfelújítás | 2590 | 4430 | 4429 | ||
2 | útfelújítás/Táncsics és Petőfi utca/ | 8230 | 8229 | |||
Összesen | 2590 | 12660 | 12658 |
8. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||
Segesd Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásai feladatonként | |||||
Adatok e Ft-ban | |||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | teljesítés | |
1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 381 | 635 | 537 | |
2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 | 381 | 249 | |
3. | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés | 500 | 750 | 1 324 | |
4. | Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz besz. | 2 261 | 2 312 | ||
5. | Polg. Hivatal gázkazán beszerzés | 500 | 354 | ||
6. | Önkormányzat számtechn. eszk. besz. | 1 055 | 975 | ||
7. | konyha korszerűsítés | 480 | |||
8. | Kulturális turizmus fejl. Segesden | 65 600 | 49 159 | ||
9. | Utcanévtáblák beszerzése | 1 130 | |||
Összesen | 1 262 | 72 792 | 54 910 |
9. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
er.ei. | mód.ei. | teljesítés | |||||||||||||
Segesd Község Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzata | 41 fő | 45 fő | 44 fő | ||||||||||||
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv. | 14 fő | 14 fő | 13 fő | ||||||||||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 fő | ||||||||||||||
A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | |||||||||||||||
Segesdi Tündérkert Óvoda | 17 fő | 17 fő | 19 fő | 19 fő | |||||||||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 10 fő | 12 fő | 12 fő | ||||||||||||
Ebből: | közalkalmazott | 10 fő |
10. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
eredeti ei | mód.ei. | teljesítés | ||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 20 | 52 | 52 | |||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 20 | 52 | 52 |
11. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||
2017 | Adatok e Ft | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei. | 144 860 | 144 860 | 65 600 | |
Teljesítés | 144 860 | 144 860 | 49 270 | |
2018 | Adatok e Ft | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei. | 77000 | |||
2019 | Adatok e Ft | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden ei. | 2260 | |||
12. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesd Község Önkormányzat 2017. évi céltartaléka | |||
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | 79 260 | Képviselő-testület | |
Általános tartalék | 46 549 | ||
- ebből polgárm.keret | 414 | Polgármester | |
Összesen | 46 549 | 79 260 |
13. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
Feladat megnevezése | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||||
Megnevezés | Helyi dönt.ei | teljesítés | Törv. Által ei. | teljesítés | Teljesítés összesen /eFt/ |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 4 000 | 3 536 | 28 093 | 28 420 | 31 956 |
Szünidei étkeztetés | 3 954 | 2 448 | 2 448 | ||
Temetési kölcsön | 1 500 | 1 020 | 1 020 | ||
Köztemetés | 2 000 | 1 754 | 1 754 | ||
Bursa Hungarica támogatás | 160 | 180 | 180 | ||
Arany János program támogatása | 36 | 30 | 30 | ||
Települési támogatás | 13 106 | 11 417 | 11 417 | ||
Önkormányzati rendeletben megáll. Juttatás | 7 386 | 5 447 | 5 447 | ||
Gyermekvéd.támogatásban rész. Erzsébet utalv. | 2 460 | 2 460 | 2 460 | ||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | 207 | ||||
légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ | 207 | 207 | 50 | ||
morgáskorlátozotti kedvezmény | 50 | 50 | |||
Összesen: | 30 648 | 25 844 | 32 304 | 31 125 | 56 969 |
15. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
Megnevezés | eredeti ei | módosított ei | teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 317 853 | 557 303 | 566 617 |
Működési célú bevételek | 317 853 | 410 182 | 420 757 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 186 682 | 204 757 | 204 368 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 26 668 | 77 594 | 70 089 |
3. Közhatalmi bevételek | 82 929 | 83 795 | 97 430 |
4. Működési bevételek | 20 074 | 42 536 | 47 406 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 198 | ||
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 1 500 | 1 500 | 1 266 |
Felhalmozási célú bevételek | 147 121 | 145 860 | |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |||
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 147 121 | 145 845 | |
3. Felhalmozási bevételek | 15 | ||
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 317 853 | 557 303 | 566 617 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 61 000 | 78 856 | 79 218 |
Belső forrásból | 61 000 | 78 856 | 79 218 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 61 000 | 64 385 | 64 385 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
3. Belföldi értékpapírok bevált.bevétele | 7 500 | 7 862 | |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 6 971 | 6 971 | |
5. Működési célú hitelfelvétel | |||
6. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 378 853 | 636 159 | 645 835 |
Működési célú bevételek összesen | 378 853 | 481 538 | 492 113 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 154 621 | 153 722 | |
15. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 371 920 | 621 726 | 438 460 |
Működési célú kiadások | 333 331 | 407 465 | 367 994 |
1. Személyi jellegű kiadások | 152 041 | 192 659 | 182 163 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 32 473 | 38 004 | 36 165 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 111 748 | 125 683 | 103 371 |
4. Ellátottak juttatásai | 22 744 | 29 148 | 24 824 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 085 | 6 096 | 6 096 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 1 020 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 8 740 | 10 263 | 10 243 |
8. Elvonások és befizetések | 4 112 | 4 112 | |
Felhalmozási célú kiadások | 3 852 | 88 452 | 70 466 |
1. Beruházási kiadások | 1 262 | 72 792 | 54 910 |
2. Felújítások | 2 590 | 12 660 | 12 658 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |||
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | 3 000 | 2 898 | |
Tartalék | 34 737 | 125 809 | |
Működési célú tartalékok | 34 737 | 46 549 | |
1. Általános tartalék | 34 737 | 46 549 | |
2. Céltartalék | |||
Felhalmozási célú tartalékok | 79 260 | ||
1. Fejlesztési céltartalék | 79 260 | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 6 933 | 14 433 | 14 433 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 6 933 | 6 933 | 6 933 |
3. Belföldi értékpapír vásárlás | 7 500 | 7 500 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 378 853 | 636 159 | 452 893 |
Működési célú kiadások összesen | 375 001 | 460 947 | 374 927 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 852 | 175 212 | 77 966 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |||
Központi, irányítószervi támogatás | 159 450 | 154 122 | 151 654 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -159 450 | -154 122 | -151 654 |
16. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||
Adatok e Ft-ban | ||
Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 12.20., | 95508 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | negyedévente | 16127 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 1922 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
Összesen | 113557 | |
Adatok e Ft-ban | ||
Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
Váltó kibocsátása | ||
Pénzügyi lízing megkötése | ||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
Összesen |
17. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
eFt | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
18. melléklet a 7/2018. (IV. 24.) önkormányztai rendelethez | ||||
Maradványkimutatás | ||||
adatok eFt-ban | ||||
Maradványkimutatás | Önkormányzat | Segesdi | Segesdi | Összesen |
Közös | Tündérkert | |||
Önkormányzati | Óvoda | |||
Hivatal | ||||
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 545 213 | 2 836 | 18 568 | 566 617 |
Alaptevékenység költségvetéis kiadásai | 274 333 | 67 783 | 96 344 | 438 460 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 270 880 | -64 947 | -77 776 | 128 157 |
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei | 77 086 | 69 915 | 83 871 | 230 872 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 166 087 | 0 | 0 | 166 087 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -89 001 | 69 915 | 83 871 | 64 785 |
Alaptevékenység maradványa | 181 879 | 4 968 | 6 095 | 192 942 |
Összes maradvány | 181 879 | 4 968 | 6 095 | 192 942 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 102 619 | 4 968 | 6 095 | 113 682 |
19. melléklet a 7/2018.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
K I M U T A T Á S | ||||||||||||||
az önkormányzat 2017. évi vagyonáról | ||||||||||||||
ESZKÖZÖK: | adatok eFt-ban | |||||||||||||
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | FORGÓESZKÖZÖK | ESZKÖZ ÖSSZES | ||||||||||||
TÁRGYI ESZKÖZÖK | Nemzeti | Nemzeti | Egyéb saj | Aktív idő- | ||||||||||
Immat | Ingatlanok | Gépek, | Beruházások | Befektetett | vagyonba tart. | Készletek | Értékpapírok | vagyonba | Pénzeszközök | Követelések | eszközold | beli elhat | ||
javak | ber., felsz. | felújítások | pü eszközök | befektetett | tartozó | elszámolás | ||||||||
járművek | eszközök | forgóeszk. | ||||||||||||
összesen | összesen | |||||||||||||
Önkormányzat | 148 | 1736989 | 17944 | 37909 | 17499 | 1810489 | 254305 | 50850 | 26 | 2115670 | ||||
Közös hiv | 168 | 168 | 3631 | 1338 | 0 | 5137 | ||||||||
Óvoda | 1137 | 1137 | 4770 | 1326 | 0 | 7233 | ||||||||
összesen | 316 | 1736989 | 17944 | 37909 | 17499 | 1810657 | 1137 | 1137 | 262706 | 53514 | 26 | 2128040 | ||
FORRÁSOK: | ||||||||||||||
SAJÁT TŐKE | Kötelezett- | Egyéb saj | Passzív | FORRÁS ÖSSZES | ||||||||||
Nemzeti v | Nemzeti v | Egyéb eszk | Felhalmoz | Eszk ÉH | Mérleg sze- | Saját tőke | ségek | forrásold | időbeli | |||||
ind értéke | változásai | indÉ, vált | eredmény | forrása | rinti eredm | összesen | elszám | elhatárolás | ||||||
Önkormányzat | 1632017 | -85589 | 126693 | 277253 | 139036 | 2089410 | 15321 | 10939 | 2115670 | |||||
Közös hivatal | 5713 | 1557 | 2672 | -13355 | 2903 | -510 | 5647 | 5137 | ||||||
Óvoda | 368 | 75 | -3361 | 3690 | 772 | 6461 | 7233 | |||||||
összesen | 1637730 | -83664 | 129440 | 260537 | 145629 | 2089672 | 15321 | 23047 | 2128040 |
20. melléklet a 7/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez | ||
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
2017 év | ||
eFt | ||
M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon- | Tárgyévi állom. |
kateszter | érték /bruttó/ | |
számvit.nyilvánt. | ||
I. Immateriális javak | 9275 | |
II/1. Törzsvagyon | ||
a./ Forgalomképtelen ingatlan | 712616 | 712616 |
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 1454445 | 1454445 |
2. forgalomképes ingatlan | 89897 | 89897 |
II/2. Egyéb tárgyi eszközök | 119685 | |
II/4. Beruházások, felújítások | 37909 | |
III/1. Tartós részesedések | 510 | |
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. | 16989 | |
Befektetett eszközök összesen: | 2256958 | 2441326 |