Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 04. 27- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 04. 27- 2020. 11. 08
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi zárszámadásának
- bevételét 601.884 ezer Ft-ban
- kiadását 498.673 ezer Ft-ban
- maradványát 103.211 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 601.201 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző évi maradvány 192.942 e Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezés 7.147 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 395.586 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 179.576 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 33.037 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 127.486 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülre 7.121 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 25.158 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n kívülre 9.296 e Ft-ban
- támogatási kölcsön 1.003 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 5.938 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 6.971 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 683 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
- előző évi maradvány e Ft-ban
- belföldi értékpapír bevétele e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 103.087 e Ft-ban
ebből:
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 96.659 e Ft-ban
- a felújítások összegét 2.521 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre 2.946 e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét 961 e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás(értékpapír vás.) e Ft-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
4. Pénzmaradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 9.054 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 5.386 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2018. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 88.770 ezer Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet, mérlegadatok alapján 2.084.537 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Péntek László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. április 26.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Címrend | ||||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | ||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | ||||
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||||
| Önkormányzati igazgatás | ||||
| Közutak | ||||
| Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | ||||
| Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | ||||
| Város- és községgazdálkodás | ||||
| Közfoglalkoztatás | ||||
| Köztemető fenntartás | ||||
| Közvilágítás | ||||
| Védőnői szolgálat | ||||
| Rendszeres segélyek, támogatások | ||||
| Települési támogatás | ||||
| Konyha | ||||
| Művelődési Központ | ||||
| Könyvtár | ||||
| Múzeumi tevékenység | ||||
| Falugondnoki szolgálat | ||||
| Háziorvosi szolgálat | ||||
| Önként vállalt feladatok | ||||
| 2. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa: | ||||||||
| előirányzat | mód.ei. | teljesítés | ||||||
| Működési cél | 97 567 | 99609 | 99609 | |||||
| Felhalmozási cél | 93333 | 93333 | 93333 | |||||
| Összesen: | 190900 | 192942 | 192942 | |||||
| 3. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek: | |||||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||||
| Bevételek | |||||||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||||
| Kiadások | |||||||||||
| 4. melléklet a 7/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község önkormányzati szintű 2018. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 212 959 | 276 912 | 268 966 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 190 594 | 201 183 | 201 183 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 82 612 | 82 681 | 82 681 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 940 | 47 646 | 47 646 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 55 950 | 55 794 | 55 794 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 11 970 | 11 970 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 365 | 75 729 | 67 783 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 89 700 | 110 145 | 79 489 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 18 800 | 17 513 | 17 633 |
| ebből: építményadó | 16 000 | 15 142 | 15 320 |
| magánszemélyek kommunális adója | 2 800 | 2 371 | 2 313 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 90 712 | 59 771 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 65 000 | 85 155 | 54 051 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 65 000 | 85 155 | 54 051 |
| B354 Gépjárműadó | 5 000 | 5 557 | 5 720 |
| B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 900 | 1 920 | 2 085 |
| IV. B4 Működési bevételek | 22 990 | 46 961 | 51 491 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 71 | ||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 16 165 | 18 295 | 18 951 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 800 | 810 | 769 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 5 000 | 15 939 | 15 939 |
| B405 Ellátási díjak | 4 552 | 4 552 | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 025 | 3 979 | 5 531 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | 1 577 | ||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 177 | ||
| B411 Egyéb működési bevételek | 3 386 | 3 924 | |
| Megnevezés | eredeti ei | mód ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 683 | ||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | 233 | ||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 450 | ||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 | 1 500 | 1 166 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 1 085 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 81 | ||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 350 063 | 356 113 | 356 113 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 190 900 | 192 942 | 192 492 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 900 | 192 942 | 192 492 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 147 | 7 147 | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 159 163 | 156 024 | 156 024 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 677212 | 791 631 | 757 908 |
| 4/1. melléklet a 7/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzata 2018. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 212 418 | 275 460 | 267 514 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 190 594 | 201 183 | 201 183 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 82 612 | 82 681 | 82 681 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 940 | 47 646 | 47 646 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 55 950 | 55 794 | 55 794 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 11 970 | 11 970 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 824 | 74 277 | 66 331 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 89 700 | 109 125 | 78 514 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 18 800 | 17 513 | 17 633 |
| ebből: építményadó | 16 000 | 15 142 | 15 320 |
| magánszemélyek kommunális adója | 2 800 | 2 371 | 2 313 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 70 000 | 90 712 | 59 771 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 65 000 | 85 155 | 54 051 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 65 000 | 85 155 | 54 051 |
| B354 Gépjárműadó | 5 000 | 5 557 | 5 720 |
| B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 900 | 900 | 1 110 |
| IV. B4 Működési bevételek | 10 940 | 28 133 | 32 692 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 71 | ||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 4 165 | 4 165 | 4 821 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 750 | 750 | 738 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 5 000 | 15 939 | 15 939 |
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 025 | 3 979 | 5 531 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | 1 577 | ||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 177 | ||
| B411 Egyéb működési bevételek | 3 300 | 3 838 | |
| Megnevezés | eredeti ei | mód. ei | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 683 | ||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | 233 | ||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 450 | ||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 | 1 500 | 1 166 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 1 085 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 81 | ||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 180 000 | 189 026 | 189 026 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 180 000 | 181 879 | 181 879 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 180 000 | 181 879 | 181 879 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 147 | 7 147 | |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 494558 | 603244 | 569 595 |
| 4/2. melléklet a 7/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 541 | ||
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 541 | ||
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |||
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | |||
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| IV. B4 Működési bevételek | 12000 | 18684 | 18 681 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 12000 | 14070 | 14 070 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 10 | 7 | |
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B405 Ellátási díjak | 4552 | 4 552 | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | 52 | 52 | |
| Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 95 226 | 91 511 | 91 511 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 6 000 | 6 095 | 6 095 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 000 | 6 095 | 6 095 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 89 226 | 85 416 | 85 416 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 107 767 | 110 195 | 110 192 |
| 4/3. melléklet a 7/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1452 | 1 452 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1452 | 1 452 | |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 1020 | 975 | |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | |||
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1020 | 975 | |
| IV. B4 Működési bevételek | 50 | 144 | 118 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 60 | 60 | |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | 24 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | 34 | 34 | |
| Megnevezés | eredeti ei | mód.ei | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 74837 | 75576 | 75 576 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 4900 | 4968 | 4 968 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4900 | 4968 | 4 968 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 69937 | 70608 | 70 608 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 74887 | 78192 | 78 121 |
| 5. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község önkormányzati szintű 2018. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 409 753 | 517 409 | 388 615 |
| K1 Személyi juttatások | 157 181 | 195 352 | 179 576 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 143 527 | 180 319 | 164 695 |
| K12 Külső személyi juttatások | 13 654 | 15 033 | 14 881 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 697 | 36 995 | 33 037 |
| K3 Dologi kiadások | 114 182 | 137 290 | 127 486 |
| K31 Készletbeszerzés | 36 170 | 42 220 | 39 267 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 6 970 | 7 530 | 7 210 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 48 185 | 51 028 | 44 714 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 330 | 530 | 150 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 22 527 | 35 982 | 36 145 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 010 | 28 987 | 25 158 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 83 683 | 124 233 | 23 358 |
| K502 Elvonások és befizetések | 4 400 | 6 143 | 5 938 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 | 7 350 | 7 121 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 1 003 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 670 | 9 336 | 9 296 |
| K513 Tartalékok | 63 013 | 99 904 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 101 325 | 105 779 | 103 087 |
| K6 Beruházások | 98 325 | 100 257 | 97 620 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 73 491 | 76 936 | 75 309 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 394 | 563 | 562 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 3 537 | 9 653 | 9 113 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 20 903 | 13 105 | 12 636 |
| K7 Felújítások | 2 522 | 2 521 | |
| K71 Ingatlanok felújítása | 1 986 | 1 985 | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 536 | 536 | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | 3 000 | 2 946 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 166 134 | 162 995 | 162 995 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 166 134 | 162 995 | 162 995 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 971 | 6 971 | 6 971 |
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 159 163 | 156 024 | 156 024 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 677 212 | 791 631 | 654 697 |
| 5/1. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 227 861 | 335 814 | 215 703 |
| K1 Személyi juttatások | 52 024 | 86 426 | 80 057 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 38 410 | 72 812 | 66 595 |
| K12 Külső személyi juttatások | 13 614 | 13 614 | 13 462 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 822 | 14 441 | 12 540 |
| K3 Dologi kiadások | 59 322 | 81 727 | 74 590 |
| K31 Készletbeszerzés | 9 950 | 14 642 | 12 204 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 2 870 | 2 870 | 2 792 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 33 885 | 36 562 | 32 162 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 280 | 480 | 144 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 12 337 | 27 173 | 27 288 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 010 | 28 987 | 25 158 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 83 683 | 124 233 | 23 358 |
| K502 Elvonások és befizetések | 4 400 | 6 143 | 5 938 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 | 7 350 | 7 121 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 1 003 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 7 670 | 9 336 | 9 296 |
| K513 Tartalékok | 63 013 | 99 904 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 100 563 | 104 435 | 102 126 |
| K6 Beruházások | 97 563 | 98 913 | 96 659 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 73 491 | 76 936 | 75 309 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 394 | 551 | 551 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 2 937 | 8 607 | 8 367 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 20 741 | 12 819 | 12 432 |
| K7 Felújítások | 2 522 | 2 521 | |
| K71 Ingatlanok felújítása | 1 986 | 1 985 | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 536 | 536 | |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | 3 000 | 2 946 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 166 134 | 162 995 | 162 995 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 166 134 | 162 995 | 162 995 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 971 | 6 971 | 6 971 |
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 159 163 | 156 024 | 156 024 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 494 558 | 603 244 | 480 824 |
| 5/2. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2018. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 107 386 | 109 232 | 100 177 |
| K1 Személyi juttatások | 56 536 | 57 906 | 50 410 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 56 536 | 57 151 | 49 655 |
| K12 Külső személyi juttatások | 755 | 755 | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 700 | 11 968 | 10 575 |
| K3 Dologi kiadások | 39 150 | 39 358 | 39 192 |
| K31 Készletbeszerzés | 24 300 | 25 443 | 25 443 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 500 | 485 | 464 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 6 850 | 6 909 | 6 859 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 7 500 | 6 521 | 6 426 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 | 963 | 961 |
| K6 Beruházások | 381 | 963 | 961 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 12 | 11 | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 | 746 | 746 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 | 205 | 204 |
| K7 Felújítások | |||
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K9 Finanszírozási kiadások | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 107 767 | 110 195 | 101 138 |
| 5/3. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 74 506 | 77 811 | 72 735 |
| K1 Személyi juttatások | 48 621 | 51 020 | 49 109 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 48 581 | 50 356 | 48 445 |
| K12 Külső személyi juttatások | 40 | 664 | 664 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 175 | 10 586 | 9 922 |
| K3 Dologi kiadások | 15 710 | 16 205 | 13 704 |
| K31 Készletbeszerzés | 1 920 | 2 150 | 1 620 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 600 | 4 160 | 3 954 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 7 450 | 7 050 | 5 693 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 | 50 | 6 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 2 690 | 2 795 | 2 431 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 | 381 | |
| K6 Beruházások | 381 | 381 | |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 | 300 | |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 | 81 | |
| K7 Felújítások | |||
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K9 Finanszírozási kiadások | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 74 887 | 78 192 | 72 735 |
| 6. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Segesd Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai | ||||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 12 244 | 2 574 | 13 205 | 5 600 | 28 023 | 253 | ||
| Közutak | 2 540 | 2 540 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 3 207 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 14 657 | 3 785 | 13 539 | 31 981 | 5 000 | 6 | ||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 11 709 | 1 265 | 12 974 | 11 | ||||
| Köztemető fenntartás | 995 | 995 | 1 397 | |||||
| Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 7 329 | 1 700 | 790 | 9 819 | 2 | |||
| Települési támogatás | 21 914 | 1 500 | 23 414 | 1 500 | ||||
| Művelődési központ | 1 347 | 1 347 | ||||||
| Könyvtári szolg. | 3 869 | 958 | 1 300 | 6 127 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 2 216 | 540 | 3 250 | 6 006 | 13 | 1 | ||
| Települési hulladék | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Összesen: | 52 024 | 10 822 | 59 322 | 21 914 | 7 100 | 151 182 | 12 440 | 21 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 400 | 2 400 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 4 000 | 4 000 | ||||||
| SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 400 | 400 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
| Comitatus Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Összesen: | 96 | 7 670 | 7 766 | |||||
| Mindösszesen: | 52 024 | 10 822 | 59 322 | 22 010 | 14 770 | 158 648 | 12 440 | 21 |
| Segesd Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai | ||||||||
| módosított előirányzat | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 12 244 | 2 574 | 23 367 | 5 600 | 38 185 | 253 | ||
| Közutak | 2 540 | 2 540 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 3 207 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 17 229 | 4 287 | 16 923 | 38 439 | 21 693 | 8 | ||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 43 393 | 4 354 | 5 905 | 53 652 | 45 | |||
| Köztemető fenntartás | 995 | 995 | 1 397 | |||||
| Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 7 329 | 1 700 | 790 | 9 819 | 2 | |||
| Települési támogatás | 28 891 | 1 500 | 30 391 | 1 500 | ||||
| Művelődési központ | 1 347 | 1 347 | ||||||
| Könyvtári szolg. | 3 869 | 958 | 1 300 | 6 127 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 2 362 | 568 | 3 250 | 6 180 | 13 | 1 | ||
| Települési hulladék | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Összesen: | 86 426 | 14 441 | 78 773 | 28 891 | 7 100 | 215 631 | 29 633 | 57 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Borbaráti kör támogatása | 50 | 50 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 600 | 2 600 | ||||||
| Segesdi sportkör tám. | 4 813 | 4 813 | ||||||
| SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
| Nyugdíjasklub tám. | 550 | 550 | ||||||
| Civitas egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
| Comitatus Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Iskola pedagógusok nőnap | 30 | 30 | ||||||
| Medicopter Alapítvány tám. | 20 | 20 | ||||||
| Kustos Balázs támogatása | 50 | 50 | ||||||
| Segesd Roma Nemz.Önk.támog. | 250 | 250 | ||||||
| Lászlómajori falunap tám. | 200 | 200 | ||||||
| Vakok és gyengénlátók tám. | 10 | 10 | ||||||
| Országos Mentőszolg.támog. | 10 | 10 | ||||||
| Kutasi Sporthotgász Egy. Tám | 10 | 10 | ||||||
| Segítő Karok Alapítvány tám. | 3 | 3 | ||||||
| Mozgáskorlátozottak támog. | 20 | 20 | ||||||
| Csontvelő Tran.Alapítvány tám. | 50 | 50 | ||||||
| Nagyatádi Kórház CT támogatás | 100 | 100 | ||||||
| Összesen: | 96 | 9 286 | 9 382 | |||||
| Mindösszesen: | 86 426 | 14 441 | 78 773 | 28 987 | 16 686 | 225 313 | 29 633 | 57 |
| Segesd Község Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai | ||||||||
| teljesítés | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 12 624 | 2 591 | 9 381 | 7 121 | 31 717 | 3 512 | ||
| Közutak | 4 104 | 4 104 | ||||||
| Szennyvíz tisztítás | 2 | 2 | ||||||
| TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés | 10 712 | 10 712 | 3 300 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 16 348 | 3 424 | 30 027 | 49 799 | 3 410 | 8 | ||
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | 21 346 | 2 140 | 1 531 | 25 017 | ||||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 15 209 | 1 457 | 2 761 | 19 427 | 40 | |||
| Köztemető fenntartás | 1 802 | 1 802 | ||||||
| Közvilágítás | 5 355 | 5 355 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 7 250 | 1 456 | 533 | 9 239 | 2 | |||
| Települési támogatás,egyéb jutt. | 21 200 | 1 003 | 22 203 | 1 409 | ||||
| Konyha | 1 196 | 248 | 873 | 2 317 | ||||
| Művelődési központ | 2 543 | 2 543 | ||||||
| Könyvtári szolg. | 3 922 | 773 | 483 | 5 178 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 874 | 1 874 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 2 162 | 451 | 2 052 | 4 665 | 1 | |||
| Települési hull. kezelés | 557 | 557 | ||||||
| Gyermekvéd.kedv.rész.Erzsébet u. | 2 062 | 2 062 | ||||||
| Összesen: | 80 057 | 12 540 | 74 590 | 23 262 | 8 124 | 198 573 | 11 631 | 52 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Borbaráti kör támogatása | 63 | 63 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 600 | 2 600 | ||||||
| Segesdi Sportegyesület támog. | 4 813 | 4 813 | ||||||
| Segesdi Diáksport Egyes.tám. | 200 | 200 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr Egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
| Derűs Alkony Nyugd.Egy.tám. | 550 | 550 | ||||||
| Civitas Egyesület tám. | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
| Comitatus Hagyományőrző sz.tám | 100 | 100 | ||||||
| Iskola pedagógusok nőnap | 28 | 28 | ||||||
| Országos Mentőszolgálat támog. | 10 | 10 | ||||||
| Medicopter Alapítvány tám. | 20 | 20 | ||||||
| Mozg.Som.Megy.Egy.támog. | 20 | 20 | ||||||
| Kustos Balázs támogatása | 50 | 50 | ||||||
| Nagyatádi CT berendezés támog. | 100 | 100 | ||||||
| Csontvelő-Transzpl.Alap.támog. | 50 | 50 | ||||||
| Lászlómajori falunap tám. | 169 | 169 | ||||||
| Vakok és Gyengénlátók tám. | 10 | 10 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egyesület t. | 10 | 10 | ||||||
| Segítő Karok Alapítvány tám. | 3 | 3 | ||||||
| Összesen: | 96 | 9 296 | 9 392 | |||||
| Mindösszesen: | 80 057 | 12 540 | 74 590 | 23 358 | 17 420 | 207 965 | 11 631 | 52 |
| 7. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Segesd Község Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
| 1. | Múzeum felújítás - pótmunka | 2522 | 2521 | |||
| Összesen | 0 | 2522 | 2521 | |||
| 8. melléklet a 7/2019.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||
| Segesd Község Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||||
| Adatok e Ft-ban | ||||||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||
| 1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 381 | 963 | 961 | ||
| 2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 | 381 | |||
| 3. | Önkormányzat informatikai eszköz beszerzés | 500 | 657 | 700 | ||
| 4. | Műfüves pálya önerő | 3 385 | 3 385 | |||
| 5. | Kamerarendszer kiépítése | 871 | 871 | |||
| 6. | Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés | 743 | 946 | |||
| 7. | Konyha eszközbeszerzés | 4 100 | 4 100 | |||
| 8. | Ford transit gépjármű vásárlása | 3 490 | 3 490 | 3 490 | ||
| 9. | Ford transit gépjárműhöz fellépő | 240 | 240 | 238 | ||
| 10. | Szennyvíztelepre szivattyú vásárlás | 288 | 288 | |||
| 11. | EFOP-1.5.3-16 eszközbeszerzés (sporteszk.) | 977 | 546 | |||
| 12. | TOP-1.2.1-15 Kulturális turizmus fejlesztés | 84 162 | ||||
| Ebből: - Bor- és pálinkaház felújítása | 16 527 | |||||
| Kút tervezési díja | 635 | |||||
| Közbeszerzés díja | 1 981 | |||||
| Interaktív Park beruházás | 24 248 | |||||
| Üzleti terv készítése | 1 949 | |||||
| Nyilvános Mosdó beruházás | 21 111 | |||||
| Múzeum felújítása | 15 644 | |||||
| Összesen | 4 992 | 100 257 | 97 620 | |||
| 9. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
| er.ei. | mód.ei. | teljesítés | |||||||||||||
| Segesd Község Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzata | 42 fő | 44 fő | 40 fő | ||||||||||||
| A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségv. | 14 fő | 14 fő | 13 fő | ||||||||||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 fő | ||||||||||||||
| A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | |||||||||||||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | 18 fő | 18 fő | 18 fő | 17 fő | |||||||||||
| Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 10 fő | 12 fő | 10 fő | ||||||||||||
| Ebből: | közalkalmazott | 10 fő | |||||||||||||
| 10. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| eredeti ei | mód.ei. | teljesítés | ||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 11 | 45 | 40 | |||||
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 11 | 45 | 40 | |||||
| 11. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||
| 2018. év | Adatok e Ft | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| TOP-1.2.1-15. Kulturális turizmus fejlesztése Segesden | 93 333 | |||
| Teljesítés | 82 095 | |||
| TOP-5.3.1-16 Rendezvényszervezés (Lábod) | 2 452 | 2 452 | 2 452 | |
| Teljesítés | 2 452 | 2 452 | 0 | |
| EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért | 4 362 | 4 362 | 4 362 | |
| Teljesítés | 4 362 | 4 362 | 1 160 |
| 12. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Segesd Község Önkormányzat 2018. évi céltartaléka | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Megnevezés | Működési célú eredeti ei. | Működési célú módosított ei. | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | Képviselő-testület | |||
| Általános tartalék | 63 013 | 99 904 | ||
| - ebből polgárm.keret | 500 | 297 | Polgármester | |
| Összesen | 63 013 | 99 904 | ||
| 13. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
| Feladat megnevezése | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
| 14. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||
| Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | |||||
| Megnevezés | Helyi döntés eredeti előirányzat | Teljesítés | Törvény által eredeti előirányzat | Teljesítés | Teljesítés összesen /e Ft/ |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 4 000 | 4 552 | 28 245 | 28 707 | 33 259 |
| Szünidei étkeztetés | 2 691 | 2 086 | 2 086 | ||
| Temetési kölcsön | 1 500 | 750 | 750 | ||
| Köztemetés | 2 000 | 2 354 | 2 354 | ||
| Bursa Hungarica támogatás | 160 | 120 | 120 | ||
| Arany János program támogatása | 36 | 33 | 33 | ||
| Települési lakhatási támogatás | 9 600 | 8 220 | 8 220 | ||
| Települési temetési támogatás | 160 | 160 | 160 | ||
| Települési gyógyszer támogatás | 146 | 14 | 14 | ||
| Települési létfenntartási támogatás | 2 266 | 1 127 | 1 127 | ||
| Települési ápolási támogatás | 200 | ||||
| Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | 3 346 | 6 420 | 6 420 | ||
| Adókedvezmény /gépjárműadó/ | |||||
| légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ | 207 | 207 | |||
| morgáskorlátozotti kedvezmény | 50 | 50 | |||
| Gyermekvéd.támogatás Erzsébet-utalvány | 2 062 | 2 062 | |||
| Életjáradék | 96 | 96 | |||
| Összesen: | 23 414 | 25 908 | 31 193 | 31 050 | 56 958 |
| 15. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
| Megnevezés | eredeti ei | módosított ei | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 327 149 | 435 518 | 401 795 |
| Működési célú bevételek | 327 149 | 435 518 | 401 112 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 190 594 | 201 183 | 201 183 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 22 365 | 75 729 | 67 783 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 89 700 | 110 145 | 79 489 |
| 4. Működési bevételek | 22 990 | 46 961 | 51 491 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 81 | ||
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 1 500 | 1 500 | 1 085 |
| Felhalmozási célú bevételek | 683 | ||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |||
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | |||
| 3. Felhalmozási bevételek | 683 | ||
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 327 149 | 435 518 | 401 795 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 190 900 | 200 089 | 200 089 |
| Belső forrásból | 190 900 | 192 942 | 192 942 |
| 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 190 900 | 192 942 | 192 942 |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||
| 3. Belföldi értékpapírok bevált.bevétele | |||
| 4. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 7 147 | 7 147 | |
| 5. Működési célú hitelfelvétel | |||
| 6. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 518 049 | 635 607 | 601 884 |
| Működési célú bevételek összesen | 518 049 | 635 607 | 601 201 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 683 | ||
| 15. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
| Megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 511 078 | 628 636 | 491 702 |
| Működési célú kiadások | 346 740 | 422 953 | 388 615 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 157 181 | 195 352 | 179 576 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 32 697 | 36 995 | 33 037 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 114 182 | 137 290 | 127 486 |
| 4. Ellátottak juttatásai | 22 010 | 28 987 | 25 158 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 | 7 350 | 7 121 |
| 6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 1 003 |
| 7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 7 670 | 9 336 | 9 296 |
| 8. Elvonások és befizetések | 4 400 | 6 143 | 5 938 |
| Felhalmozási célú kiadások | 101 325 | 105 779 | 103 087 |
| 1. Beruházási kiadások | 98 325 | 100 257 | 97 620 |
| 2. Felújítások | 2 522 | 2 521 | |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |||
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | 3 000 | 3 000 | 2 946 |
| Tartalék | 63 013 | 99 904 | |
| Működési célú tartalékok | 63 013 | 99 904 | |
| 1. Általános tartalék | 63 013 | 99 904 | |
| 2. Céltartalék | |||
| Felhalmozási célú tartalékok | |||
| 1. Fejlesztési céltartalék | |||
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 6 971 | 6 971 | 6 971 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 6 971 | 6 971 | 6 971 |
| 3. Belföldi értékpapír vásárlás | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 518 049 | 635 607 | 498 673 |
| Működési célú kiadások összesen | 416 724 | 529 828 | 395 586 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 101 325 | 105 779 | 103 087 |
| Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |||
| Központi, irányítószervi támogatás | 159 163 | 156 024 | 156 024 |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -159 163 | -156 024 | -156 024 |
| 16. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
| A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | ||
| Adatok e Ft-ban | ||
| Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 12.20., | 77404 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | negyedévente | 15939 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 2085 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
| Összesen | 95428 | |
| Adatok e Ft-ban | ||
| Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
| Váltó kibocsátása | ||
| Pénzügyi lízing megkötése | ||
| Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
| Összesen | ||
| 17. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |
| Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
| eFt | |
| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
| Összesen: | |
| 18. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányztai rendelethez | ||||
| Maradványkimutatás | ||||
| Adatok eFt-ban | ||||
| Maradványkimutatás | Önkormányzat | Segesdi | Segesdi | Összesen |
| Közös | Tündérkert | |||
| Önkormányzati | Óvoda | |||
| Hivatal | ||||
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 380 569 | 2 545 | 18 681 | 401 795 |
| Alaptevékenység költségvetéis kiadásai | 317 829 | 72 735 | 101 138 | 491 702 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 62 740 | -70 190 | -82 457 | -89 907 |
| Alaptevékenység finnaszírozási bevételei | 189 025 | 75 576 | 91 511 | 356 112 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 162 995 | 0 | 0 | 162 995 |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 26 030 | 75 576 | 91 511 | 193 117 |
| Alaptevékenység maradványa | 88 770 | 5 386 | 9 054 | 103 210 |
| Összes maradvány | 88 770 | 5 386 | 9 054 | 103 210 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 88 770 | 5 386 | 9 054 | 103 210 |
| 19. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | |||
| KIMUTATÁS | |||
| az önkormányzat 2018. évi vagyonáról | |||
| Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda | |
| ESZKÖZÖK | |||
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 874 301 137 | 107 729 | |
| I. Immateriális javak | 5 378 371 | 107 729 | |
| II. Tárgyi eszközök | 1 851 924 084 | ||
| 1. Ingatlanok | 1 816 998 770 | ||
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 23 737 591 | ||
| 3. Beruházások, felújítások | 11 187 723 | ||
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 16 998 682 | ||
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | |||
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 2 499 616 | ||
| I. Készletek | 2 499 616 | ||
| II. Értékpapírok | |||
| C) Pénzeszközök | 189 453 491 | 2 555 338 | 6 815 606 |
| I. Lekötött bankbetétek | |||
| II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek | 256 605 | 147 545 | 616 630 |
| III. Forintszámlák | 189 196 886 | 2 407 793 | 6 198 976 |
| IV. Devizaszámlák | |||
| D) Követelések | 20 879 102 | 2 831 960 | 2 239 367 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 16 627 544 | ||
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | |||
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 4 251 558 | 2 831 960 | 2 239 367 |
| E) Egyéb sajátos elszámolások | -96 157 | ||
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 1 860 806 | ||
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -1 956 963 | ||
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | |||
| F) Aktív időbeli elhatárolások | |||
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 084 537 573 | 5 495 027 | 11 554 589 |
| Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda | |
| FORRÁSOK | |||
| G) Saját tőke | 2 027 633 040 | -3 118 688 | 5 022 147 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 632 016 927 | 5 712 875 | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | -85 589 381 | 1 557 415 | 368 307 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 126 693 275 | 2 672 187 | 75 015 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 416 289 043 | -10 451 903 | 328 791 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
| VI. Mérleg szerinti eredmény | -61 776 824 | -2 609 262 | 4 250 034 |
| H) Kötelezettségek | 44 969 461 | ||
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | |||
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 7 146 373 | ||
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 37 823 088 | ||
| I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | |||
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 11 935 072 | 8 613 715 | 6 532 442 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 084 537 573 | 5 495 027 | 11 554 589 |
| 20. melléklet a 7/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez | ||
| Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
| 2018. év | ||
| Adatok e Ft-ban | ||
| M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon- | Tárgyévi állom. |
| kateszter | érték /bruttó/ | |
| számvit.nyilvánt. | ||
| I. Immateriális javak | 11666 | |
| II. Ingatlanok | ||
| a./ Forgalomképtelen ingatlan | 741667 | 741667 |
| b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 1555128 | 1555128 |
| c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) | 55643 | 55643 |
| II/2. Egyéb tárgyi eszközök | 131868 | |
| II/4. Beruházások, felújítások | 11188 | |
| III/1. Tartós részesedések | 10 | |
| III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. | 16989 | |
| Befektetett eszközök összesen: | 2352438 | 2524159 |