Segesd Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 11. 08Segesd Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2020.(VI.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 11. 08
Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi zárszámadásának
- bevételét 670.912 ezer Ft-ban
- kiadását 464.624 ezer Ft-ban
- maradványát 195.389 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevétel 444.508 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek
- előző évi maradvány 103.210 e Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezés 7.891 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 414.308 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 193.242 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 34.771 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 144.556 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n belülre 2.893 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 24.158 e Ft-ban
- működési célú támogatás áht-n kívülre 11.192 e Ft-ban
- támogatási kölcsön 1.310 e Ft-ban
- elvonások, befizetések 2.186 e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés vfiz. 7.146 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 115.303 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú műveletek e Ft-ban
- előző évi maradvány e Ft-ban
- belföldi értékpapír bevétele e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 43.170 e Ft-ban
ebből:
- az önkormányzat felhalmozási kiadás összegét 20.534 e Ft-ban
- a felújítások összegét 22.636 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre e Ft-ban
- az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban
- befektetéssel kapcsolatos kiadás (értékpapír vás.) e Ft-ban
állapítja meg.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 4/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a rendelet 4/3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 5/2. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 5/3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 7. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 9. melléklete alapján állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 9.942 e Ft-ban állapítja meg.
(2)A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 959 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2019. évi maradványát e rendelet 18. melléklete alapján 195.389 ezer Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 16. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet alapján 2.578.213 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 20. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatában állapítja meg.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 14. melléklet tartalmazza.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Péntek László dr. Varga Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020. június 16.
dr. Varga Katalin
jegyző
| 1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Címrend | |||
| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | |||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | |||
| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | |||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | |||
| Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||
| Önkormányzati igazgatás | |||
| Közutak | |||
| Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | |||
| Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | |||
| Város- és községgazdálkodás | |||
| Közfoglalkoztatás | |||
| Köztemető fenntartás | |||
| Közvilágítás | |||
| Védőnői szolgálat | |||
| Települési támogatás | |||
| Művelődési Központ | |||
| Könyvtár | |||
| Múzeumi tevékenység | |||
| Tanyagondnoki szolgálat | |||
| Önként vállalt feladatok | |||
| 2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa: | ||||||||
| Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||||||
| Működési cél | 128 055 | 98 525 | 98 525 | |||||
| Felhalmozási cél | 4685 | 4685 | 4685 | |||||
| 3. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek: | |||||||||||
| Adatok e Ft-ban | |||||||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||||
| Bevételek | |||||||||||
| Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||||
| Kiadások | |||||||||||
| 4. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 219 116 | 258260 | 258260 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 195 417 | 216868 | 216868 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 84 428 | 86478 | 86478 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 936 | 45982 | 45982 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 60 969 | 62823 | 62823 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 084 | 3617 | 3617 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 16882 | 16882 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 1086 | 1086 | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 699 | 41392 | 41392 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35210 | 35210 | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29872 | 29872 | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5338 | 5338 | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 104 800 | 150814 | 136652 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 18 800 | 19595 | 16693 |
| ebből: építményadó | 16 000 | 17451 | 14548 |
| magánszemélyek kommunális adója | 2 800 | 2144 | 2145 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 85 000 | 129221 | 118468 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 80 000 | 122597 | 113209 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 80 000 | 122597 | 113209 |
| B354 Gépjárműadó | 5 000 | 6016 | 5259 |
| 355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó | 608 | ||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 1998 | 1491 |
| IV. B4 Működési bevételek | 38 751 | 46593 | 46481 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 35 | 35 | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 17 316 | 16192 | 16115 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 750 | 905 | 895 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 20 000 | 18472 | 18472 |
| B405 Ellátási díjak | 4487 | 4487 | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 685 | 5579 | 5556 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | 856 | 856 | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 55 | 54 | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 12 | 11 | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 2040 | 2040 | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | 1953 | 1953 | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 87 | 87 | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 | 5357 | 3115 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 4087 | 2048 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1270 | 1067 | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 78053 | 78053 | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 78053 | 78053 | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 284 817 | 266078 | 273969 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 132 740 | 103210 | 103210 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 132 740 | 103210 | 103210 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7891 | ||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 152 077 | 162868 | 162868 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 648 984 | 842405 | 833780 |
| 4/1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzata 2019. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 219 116 | 253292 | 253292 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 195 417 | 216868 | 216868 |
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 84 428 | 86478 | 86478 |
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 46 936 | 45982 | 45982 |
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 60 969 | 62823 | 62823 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 084 | 3617 | 3617 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 16882 | 16882 | |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | 1086 | 1086 | |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 699 | 36424 | 36424 |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35210 | 35210 | |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 29872 | 29872 | |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 5338 | 5338 | |
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 104 800 | 149779 | 135617 |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | 18 800 | 19595 | 16693 |
| ebből: építményadó | 16 000 | 17451 | 14548 |
| magánszemélyek kommunális adója | 2 800 | 2144 | 2145 |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | 85 000 | 129221 | 118468 |
| B351 értékesítési és forgalmi adók | 80 000 | 122597 | 113209 |
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 80 000 | 122597 | 113209 |
| B354 Gépjárműadó | 5 000 | 6016 | 5259 |
| 355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó | 608 | ||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 963 | 456 |
| IV. B4 Működési bevételek | 26 701 | 28165 | 28053 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 35 | 35 | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 5 266 | 2266 | 2189 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 750 | 898 | 888 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | 20 000 | 18472 | 18472 |
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 685 | 5579 | 5556 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | 856 | 856 | |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 55 | 54 | |
| B411 Egyéb működési bevételek | 4 | 3 | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | 2040 | 2040 | |
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | 1953 | 1953 | |
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 87 | 87 | |
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 | 5357 | 3115 |
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 4087 | 2048 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1270 | 1067 | |
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 78053 | 78053 | |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 78053 | 78053 | |
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 118 300 | 88770 | 96661 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 118 300 | 88770 | 88770 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 118 300 | 88770 | 88770 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7891 | ||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | |||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 470 417 | 640 666 | 632041 |
| 4/2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 996 | 996 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 996 | 996 | |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | |||
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | |||
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |||
| IV. B4 Működési bevételek | 12 000 | 18377 | 18377 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 | 13887 | 13887 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B405 Ellátási díjak | 4487 | 4487 | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | 3 | 3 | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 88 991 | 95399 | 95399 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 9 054 | 9054 | 9054 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 054 | 9054 | 9054 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 79 937 | 86345 | 86345 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 100 991 | 114772 | 114772 |
| 4/3. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei | |||
| Adatok e Ft-ban | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3972 | 3972 | |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
| B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
| B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
| B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
| B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
| B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
| B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3972 | 3972 | |
| II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
| III. B3 Közhatalmi bevételek | 1035 | 1035 | |
| B31 Jövedelemadók | |||
| B34 Vagyoni típusú adók | |||
| ebből: építményadó | |||
| magánszemélyek kommunális adója | |||
| B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
| B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
| ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
| B354 Gépjárműadó | |||
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1035 | 1035 | |
| IV. B4 Működési bevételek | 50 | 51 | 51 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 39 | 39 | |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 50 | 7 | 7 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | |||
| B405 Ellátási díjak | |||
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
| B408 Kamatbevételek | |||
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| B411 Egyéb működési bevételek | 5 | 5 | |
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
| B51 Immateriális javak értékesítése | |||
| B52 Ingatlanok értékesítése | |||
| B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
| VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
| B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
| VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 77 526 | 81909 | 81909 |
| B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
| B813 Maradvány igénybevétele | 5 386 | 5386 | 5386 |
| B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 386 | 5386 | 5386 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | 72 140 | 76523 | 76523 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 77 576 | 86 967 | 86 967 |
| 5. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község önkormányzati szintű 2019. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 449 499 | 629 221 | 414308 |
| K1 Személyi juttatások | 161 974 | 193 281 | 193242 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 146 081 | 168 799 | 168760 |
| K12 Külső személyi juttatások | 15 893 | 24482 | 24482 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 766 | 35164 | 34771 |
| K3 Dologi kiadások | 140 722 | 155304 | 144556 |
| K31 Készletbeszerzés | 42 156 | 57294 | 46906 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 8 470 | 6225 | 6080 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 61 073 | 62 124 | 61968 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 330 | 947 | 936 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 28 693 | 28714 | 28666 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 260 | 24158 | 24158 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 84 777 | 221314 | 17581 |
| K502 Elvonások és befizetések | 2 186 | 2186 | 2186 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 | 2893 | 2893 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1310 | 1310 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 870 | 11192 | 11192 |
| K513 Tartalékok | 65 121 | 203733 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 40 262 | 43170 | 43170 |
| K6 Beruházások | 15 362 | 20534 | 20534 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 874 | ||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 394 | 702 | 702 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 3 828 | 15467 | 15467 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 3 266 | 4365 | 4365 |
| K7 Felújítások | 21 900 | 22636 | 22636 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 17 244 | 17824 | |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 656 | 4812 | 4812 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | ||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 159 223 | 170 014 | 170014 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 159 223 | 170 014 | 170014 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 146 | 7146 | 7146 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 152 077 | 162 868 | 162868 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 648 984 | 842 405 | 627 492 |
| 5/1. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 271 694 | 428 664 | 224650 |
| K1 Személyi juttatások | 57 269 | 80 059 | 80059 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 44 090 | 64 492 | 64492 |
| K12 Külső személyi juttatások | 13 179 | 15567 | 15567 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 416 | 13310 | 13310 |
| K3 Dologi kiadások | 88 972 | 89823 | 89542 |
| K31 Készletbeszerzés | 17 056 | 17857 | 17795 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 470 | 2624 | 2524 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 48 473 | 49186 | 49106 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 280 | 377 | 366 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 19 693 | 19779 | 19751 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 260 | 24158 | 24158 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 84 777 | 221314 | 17581 |
| K502 Elvonások és befizetések | 2 186 | 2186 | 2186 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 | 2893 | 2893 |
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1310 | 1310 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 8 870 | 11192 | 11192 |
| K513 Tartalékok | 65 121 | 203733 | |
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 39 500 | 41988 | 41988 |
| K6 Beruházások | 14 600 | 19352 | 19352 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 874 | ||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 394 | 276 | 276 |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 3 228 | 14962 | 14962 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 3 104 | 4114 | 4114 |
| K7 Felújítások | 21 900 | 22636 | 22636 |
| K71 Ingatlanok felújítása | 17 244 | 17824 | 17824 |
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 4 656 | 4812 | 4812 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | ||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 159 223 | 170014 | 170014 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 159 223 | 170014 | 170014 |
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 146 | 7146 | 7146 |
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 152 077 | 162868 | 162868 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 470 417 | 640 666 | 436 652 |
| 5/2. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Tündérkert Óvoda 2019. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 100 610 | 114 417 | 104475 |
| K1 Személyi juttatások | 53 110 | 53 454 | 53454 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 50 396 | 51 707 | 51707 |
| K12 Külső személyi juttatások | 2 714 | 1747 | 1747 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 850 | 10342 | 10342 |
| K3 Dologi kiadások | 36 650 | 50621 | 40679 |
| K31 Készletbeszerzés | 23 400 | 36414 | 26472 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 500 | 552 | 552 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 6 250 | 7060 | 7060 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | |||
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 6 500 | 6595 | 6595 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 | 355 | 355 |
| K6 Beruházások | 381 | 355 | 355 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 | 280 | 280 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 | 75 | 75 |
| K7 Felújítások | |||
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K9 Finanszírozási kiadások | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 100 991 | 114772 | 104 830 |
| 5/3. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai | |||
| Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
| I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 77 195 | 86 140 | 85183 |
| K1 Személyi juttatások | 51 595 | 59 768 | 59729 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 51 595 | 52 600 | 52561 |
| K12 Külső személyi juttatások | 7168 | 7168 | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 500 | 11512 | 11119 |
| K3 Dologi kiadások | 15 100 | 14860 | 14335 |
| K31 Készletbeszerzés | 1 700 | 3023 | 2639 |
| K32 Kommunikációs szolgáltatások | 4 500 | 3049 | 3004 |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 6 350 | 5878 | 5802 |
| K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 | 570 | 570 |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 2 500 | 2340 | 2320 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
| K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
| K502 Elvonások és befizetések | |||
| K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
| K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
| K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
| K513 Tartalékok | |||
| II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 | 827 | 827 |
| K6 Beruházások | 381 | 827 | 827 |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
| K63 Informatikai eszközök beszerzése | 426 | 426 | |
| K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 | 225 | 225 |
| K65 Részesedések beszerzése | |||
| K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 | 176 | 176 |
| K7 Felújítások | |||
| K71 Ingatlanok felújítása | |||
| K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
| K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
| K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
| K9 Finanszírozási kiadások | |||
| K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
| K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 77 576 | 86 967 | 86 010 |
| 6. melléklet a 4/2020. (VI. 16.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Segesd Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai | ||||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 12 359 | 2 780 | 15 905 | 31 044 | 506 | |||
| Közutak | 4 200 | 4 200 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 13 718 | 13 718 | 3 207 | |||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 350 | 350 | 1 070 | |||||
| Város és községgazdálkodás | 18 274 | 4 643 | 34 232 | 57 149 | 20 000 | 7 | ||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 9 671 | 943 | 10 614 | 10 | ||||
| Köztemető fenntartás | 1 910 | 1 910 | 1 905 | |||||
| Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 7 870 | 1 800 | 790 | 10 460 | 2 | |||
| Települési támogatás | 28 164 | 1 500 | 29 664 | 1 500 | ||||
| Művelődési központ | 3 442 | 880 | 2 914 | 7 236 | 1 | |||
| Könyvtári szolg. | 3 286 | 830 | 1 300 | 5 416 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 840 | 1 840 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 2 367 | 540 | 3 340 | 6 247 | 13 | 1 | ||
| Települési hulladék | 1 500 | 1 500 | ||||||
| Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1 | 1 385 | 1 385 | ||||||
| Összesen: | 57 269 | 12 416 | 88 972 | 28 164 | 1 500 | 188 321 | 28 201 | 22 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 | 200 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 20 | 20 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 400 | 2 400 | ||||||
| Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
| SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
| Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 450 | 450 | ||||||
| SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
| Comitatus szervezet tám. | 100 | 100 | ||||||
| Összesen: | 96 | 8 870 | 8 966 | |||||
| Mindösszesen: | 57 269 | 12 416 | 88 972 | 28 260 | 10 370 | 197 287 | 28 201 | 22 |
| Segesd Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai | ||||||||
| módosított előirányzat | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 14 840 | 2 970 | 10 537 | 28 347 | 506 | |||
| Közutak | 422 | 422 | ||||||
| Nem lakóingatlan bérbea.üzem. | 3 207 | |||||||
| Lakóingatlan bérbea. üzemelt. | 1 070 | |||||||
| Város és községgazdálkodás | 21 354 | 4 041 | 41 227 | 66 622 | 18 472 | 7 | ||
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 23 426 | 2 253 | 963 | 26 642 | 21 | |||
| Köztemető fenntartás | 971 | 971 | 1 905 | |||||
| Közvilágítás | 4 742 | 4 742 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 8 583 | 1 757 | 421 | 10 761 | 2 | |||
| Települési támogatás | 17 160 | 24 062 | 1 310 | 42 532 | 4 087 | |||
| Művelődési központ | 5 678 | 1 046 | 3 328 | 10 052 | 1 | |||
| Könyvtári szolg. | 1 647 | 338 | 77 | 2 062 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 744 | 1 744 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 2 440 | 492 | 2 018 | 4 950 | 13 | 1 | ||
| Települési hulladék | ||||||||
| Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1 | 3 060 | 3 060 | ||||||
| Család-és gyermekjóléti szolg. | 50 | 50 | ||||||
| Sportlétesítmények | 1 903 | 1 903 | ||||||
| Gyermekétkeztetés | 2 091 | 413 | 39 | 2 543 | ||||
| Szennyvíz gyűjtése, kezelése | 1 161 | 1 161 | ||||||
| Összesen: | 80 059 | 12 416 | 89 823 | 24 062 | 1 310 | 208 564 | 29 260 | 33 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 | 200 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 0 | 0 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 900 | 2 900 | ||||||
| Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
| SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
| Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 450 | 450 | ||||||
| SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 100 | 100 | ||||||
| Életjáradék | 96 | 96 | ||||||
| Comitatus szervezet tám. | 100 | 100 | ||||||
| Esztelneki kolostor felújítás tám. | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Rinya-Dráva Szövetség tagdíj | 12 | 12 | ||||||
| Vakok- és Gyengénlátok Egyes. | 10 | 10 | ||||||
| Medicopter Alapítvány | 20 | 20 | ||||||
| Segesdi Által. Iskola - nőnap | 30 | 30 | ||||||
| KÖOSZ tagdíj | 51 | 51 | ||||||
| Önkorm. Tűzoltóság Böhönye | 40 | 40 | ||||||
| Böhönyei Mentőalapítvány | 20 | 20 | ||||||
| Mozg.Som.Megy.Egyesülete | 20 | 20 | ||||||
| Somogyi Reneszánsz Szövetség | 135 | 135 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egyesület | 15 | 15 | ||||||
| Lászlómajori falunap támogatása | 200 | 200 | ||||||
| SKRNÖ (tábor támogatás) | 200 | 200 | ||||||
| Nagyatád Rinyamente T. Egy. | 64 | 64 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 5 | 5 | ||||||
| Magyar Légimentők Szolg. | 20 | 20 | ||||||
| Összesen: | 96 | 11 192 | 11 288 | |||||
| Mindösszesen: | 80 059 | 13 310 | 89 823 | 24 158 | 12 502 | 219 852 | 29 260 | 33 |
| Segesd Önkormányzat 2019. évi működési kiadásai | ||||||||
| teljesítés | ||||||||
| Adatok Eft-ban | ||||||||
| Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
| Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
| jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
| Kötelező feladatok | ||||||||
| Igazgatási feladatok | 15 020 | 2 969 | 11 759 | 29 748 | 971 | |||
| Közutak | 422 | 422 | ||||||
| Város és községgazdálkodás | 21 354 | 4 040 | 39 727 | 260 | 65 381 | 2 255 | 7 | |
| Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 23 245 | 2 285 | 963 | 26 493 | 23 | |||
| Köztemető fenntartás | 971 | 971 | 1 905 | |||||
| Közvilágítás | 4 742 | 4 742 | ||||||
| Védőnői szolgálat | 8 584 | 1 727 | 421 | 10 732 | 2 | |||
| Települési támogatás | 17 160 | 24 158 | 1 050 | 42 368 | ||||
| Művelődési központ | 5 678 | 1 046 | 3 328 | 10 052 | 1 | |||
| Könyvtári szolg. | 1 647 | 338 | 76 | 2 061 | 1 | |||
| Múzeumi tevékenység | 1 744 | 1 744 | ||||||
| Falugondnoki szolg. | 2 440 | 492 | 2 018 | 4 950 | 5 | 1 | ||
| Települési hulladék | ||||||||
| Turizmusfejlesztés TOP-1.2.1 | 3 060 | 3 060 | ||||||
| Család-és gyermekjóléti szolg. | 49 | 49 | ||||||
| Sportlétesítmények | 1 903 | 1 903 | ||||||
| Gyermekétkeztetés | 2 091 | 413 | 10 | 2 514 | ||||
| Szennyvíz gyűjtése, kezelése | 1 161 | 1 161 | ||||||
| Óvodai nevelés működési fel. | 28 | 28 | ||||||
| Összesen: | 80 059 | 13 310 | 89 542 | 24 158 | 1 310 | 208 379 | 4 473 | 35 |
| Önként vállalt feladatok | ||||||||
| Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 | 200 | ||||||
| Falugondn.Egy.tám. | 0 | 0 | ||||||
| Alapítvány Segesdért | 2 900 | 2 900 | ||||||
| Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
| SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
| Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 400 | 400 | ||||||
| Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 450 | 450 | ||||||
| SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 100 | 100 | ||||||
| Comitatus szervezet tám. | 100 | 100 | ||||||
| Esztelneki kolostor felújítás tám. | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Rinya-Dráva Szövetség tagdíj | 12 | 12 | ||||||
| Vakok- és Gyengénlátok Egyes. | 10 | 10 | ||||||
| Medicopter Alapítvány | 20 | 20 | ||||||
| Segesdi Által. Iskola - nőnap | 30 | 30 | ||||||
| KÖOSZ tagdíj | 51 | 51 | ||||||
| Önkorm. Tűzoltóság Böhönye | 40 | 40 | ||||||
| Böhönyei Mentőalapítvány | 20 | 20 | ||||||
| Mozg.Som.Megy.Egyesülete | 20 | 20 | ||||||
| Somogyi Reneszánsz Szövetség | 135 | 135 | ||||||
| Kutasi Sporthorgász Egyesület | 15 | 15 | ||||||
| Lászlómajori falunap támogatása | 200 | 200 | ||||||
| SKRNÖ (tábor támogatás) | 200 | 200 | ||||||
| Nagyatád Rinyamente T. Egy. | 64 | 64 | ||||||
| Nefela Egyesülés | 5 | 5 | ||||||
| Magyar Légimentők Szolg. | 20 | 20 | ||||||
| Összesen: | 11 192 | 11 192 | ||||||
| Mindösszesen: | 80 059 | 13 310 | 89 542 | 24 158 | 12 502 | 219 571 | 4 473 | 35 |
| 7. melléklet a 4/2020. (VI. 16.)önkormányzati rendelethez | ||||
| Segesd Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Konyha felújítása (légtechnika kiépítés) | 15900 | ||
| 2. | RSZSZK gázkazán kiépítése | 6000 | 17427 | 17427 |
| 3. | Világháborús emlékmű felújítása | 1898 | 1898 | |
| 4. | Bor- és Pálinkaház, Mosdó pótmunka | 2311 | 2311 | |
| 5. | Művelődési ház nagyterem-padozat | 1000 | 1000 | |
| Összesen | 21 900 | 22 636 | 22 636 | |
| 8. melléklet a 4/2020. (VI. 16.)önkormányzati rendelethez | ||||
| Segesd Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Sorszám | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 381 | 355 | 355 |
| porszívó | 43 | |||
| játékok | 89 | |||
| fagyasztóláda | 105 | |||
| hűtőszekrény | 118 | |||
| 2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 | 827 | |
| számítógépek és monitor 2 db | 541 | |||
| iratmegsemmisítő | 286 | |||
| 3. | Önkormányzat eszköz beszerzés | 500 | 19352 | 19352 |
| Laptop beszerzés 2 db | 700 | |||
| mikrohullámú sütő RSZSZK | 20 | |||
| rádiós magnó RSZSZK | 19 | |||
| szárítógép (sportöltöző) | 93 | |||
| mosógép (sportöltöző) | 109 | |||
| faliszekrény (önkormányzat) | 38 | |||
| konyhai eszközök | 3871 | |||
| forgószékek (önkormányzat) | 43 | |||
| DVD író | 13 | |||
| kút (Tüskevári temető) | 123 | |||
| HI-FI (házasságkötő) | 115 | |||
| forgó iratrendezők (önkormányzat) | 300 | |||
| traktor (zúzóval) | 12110 | |||
| mobiltelefonok | 123 | |||
| szendvicssütő (önkormányzat) | 9 | |||
| sebességcsökkentő elem (Dózsa tér) | 248 | |||
| szerszámok (Művelődési ház) | 91 | |||
| szünetmentes (önkormányzat) | 8 | |||
| szivattyú-Bertalanpuszta | 318 | |||
| kútszivattyú | 75 | |||
| búvárszivattyú-Lászlómajor | 497 | |||
| kútszivattyú | 429 | |||
| 4. | Kölcsey utcai út kiépítése | 10 000 | ||
| 5. | Konyhai eszközök beszerzése | 4 100 | ||
| 6. | Traktor beszerzés | |||
| Összesen | 15 362 | 20534 | 20534 | |
| 9. melléklet a 4/2020. (VI. 16.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||||||
| Segesd Község Önkormányzat 2019. évi létszám-előirányzata | 43 fő | 43 fő | 39 fő | |||||
| A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 14 fő | 14 fő | 11 fő | |||||
| Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 14 fő | 14 fő | 11 fő | |||||
| A z önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
| Segesdi Tündérkert Óvoda | 17 fő | 17 fő | 17 fő | |||||
| Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 12 fő | 12 fő | 11 fő | |||||
| Ebből: | közalkalmazott | 12 fő | 12 fő | 11 fő | ||||
| 10. melléklet a 4/2020. (VI. 16.)önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 10 fő | 21 fő | 23 fő | |||||
| Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10 fő | 21 fő | 23 fő | |||||
| 11. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
| 2019. | Adatok e Ft | |||
| Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
| TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden | 3 060 | |||
| EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért | 244 | |||
| TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod | 2 452 | 2 452 | 2 314 | |
| 12. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Segesd Község Önkormányzat 2019. évi céltartaléka | ||||
| Adatok e Ft-ban | ||||
| Megnevezés | Működési célú ei. | Működési célú mód. ei. | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
| Céltartalék | Képviselő-testület | |||
| Általános tartalék | 65 121 | 203 733 | ||
| - ebből polgárm.keret | 500 | 195 | Polgármester | |
| Összesen | 65 121 | 203 733 | ||
| 13. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||
| Feladat megnevezése | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
| tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
| beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||
| 14. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | ||||
| Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Teljesítés | Teljesítés összesen |
| Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 5 000 | 27 472 | 26 773 | 26 773 |
| Szünidei étkeztetés | 2 233 | 1 810 | 1 810 | |
| Temetési kölcsön | 1 500 | 1 310 | 1 310 | |
| Köztemetés | 2 500 | 2 212 | 2 212 | |
| Bursa Hungarica támogatás | 160 | 160 | 160 | |
| Arany János program támogatása | 36 | 18 | 18 | |
| Települési lakhatási támogatás | 8 500 | 7 638 | 7 638 | |
| Települési temetési támogatás | 200 | 304 | 304 | |
| Hátrányos helyeztű gyermekek települési támog. | 270 | 0 | 0 | |
| Gyermeknevelési települési támogatás | 360 | 822 | 822 | |
| Teleüpülési gyógyszer támogatás | 100 | 7 | 7 | |
| Települési létfenntartási támogatás | 2 400 | 1 565 | 1 565 | |
| Települési ápolási támogatás | 200 | 0 | 0 | |
| Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | 8 438 | |||
| Életjáradék | 96 | 96 | ||
| Beiskolázási támogatás | 1 700 | 1 700 | ||
| Tűzifa támogatás | 1 646 | 1 646 | ||
| Segesd szépítése pályázat | 3 553 | 3 553 | ||
| 18 év alatti gyermekek támogatása | 3 700 | 3 700 | ||
| Születési támogatás | 210 | 210 | ||
| Idősek napi támogatás | 690 | 690 | ||
| Adókedvezmény /gépjárműadó/ | ||||
| légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ | 207 | 207 | 207 | |
| morgáskorlátozotti kedvezmény | 50 | 50 | 50 | |
| Összesen: | 29 664 | 29 962 | 54 471 | 54 471 |
| 15. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 364 167 | 576 327 | 559811 |
| Működési célú bevételek | 364 167 | 461 024 | 444508 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 195 417 | 216 868 | 216868 |
| 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 23 699 | 41 392 | 41392 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 104 800 | 150 814 | 136652 |
| 4. Működési bevételek | 38 751 | 46 593 | 46481 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 1067 | ||
| 6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 1 500 | 5 357 | 2048 |
| Felhalmozási célú bevételek | 115 303 | 115303 | |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | |||
| 2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 35 210 | 35210 | |
| 3. Felhalmozási bevételek | 2 040 | 2040 | |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 78 053 | 78053 | |
| HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||
| Belső forrásból | 132 740 | 103 210 | 103 210 |
| 1. Működési célú maradvány igénybevétele | 128 055 | 98 525 | 98 525 |
| 2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 4 685 | 4 685 | 4 685 |
| Külső forrásból | |||
| 1. Működési célú hitelfelvétel | |||
| 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 7891 | ||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 496 907 | 679 537 | 670 912 |
| Működési célú bevételek összesen | 492 222 | 559 549 | 550 924 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 4 685 | 119 988 | 119 988 |
| 15. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
| Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 489 761 | 468 658 | 457478 |
| Működési célú kiadások | 384 378 | 425 488 | 414308 |
| 1. Személyi jellegű kiadások | 161 974 | 193 281 | 193242 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 33 766 | 35 164 | 34771 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 140 722 | 152 304 | 144556 |
| 4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 28 260 | 24 158 | 24158 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 7 100 | 2 893 | 2893 |
| 6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 1 310 | 1310 |
| 7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 8 870 | 11 192 | 11192 |
| 8. Elvonások és befizetések | 2 186 | 2 186 | 2186 |
| Felhalmozási célú kiadások | 40 262 | 43170 | 43170 |
| 1. Beruházási kiadások | 15 362 | 20534 | 20534 |
| 2. Felújítások | 21 900 | 22636 | 22636 |
| 3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |||
| 4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | 3 000 | ||
| Tartalék | 65 121 | 203733 | |
| Működési célú tartalékok | 65 121 | 203733 | |
| 1. Általános tartalék | 65 121 | 203733 | |
| 2. Céltartalék | |||
| Felhalmozási célú tartalékok | |||
| 1. Fejlesztési céltartalék | |||
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 7 146 | 7146 | 7146 |
| 1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 7 146 | 7146 | 7146 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 496 907 | 679537 | 464 624 |
| Működési célú kiadások összesen | 456 645 | 636367 | 421 454 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 40 262 | 43170 | 43 170 |
| Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |||
| Központi, irányítószervi támogatás | 152077 | 162868 | 162868 |
| Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -152077 | -162868 | -162868 |
| 16. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
| A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig) | ||
| Adatok e Ft-ban | ||
| Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 12.20., | 129 902 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | évente | 18 442 |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 1 491 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
| Összesen | 149 835 | |
| Adatok e Ft-ban | ||
| Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
| Váltó kibocsátása | ||
| Pénzügyi lízing megkötése | ||
| Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
| Összesen | ||
| 17. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | |
| Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege | |
| eFt | |
| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
| Összesen: | |
| 18. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányztai rendelethez | ||||
| Maradványkimutatás | ||||
| Adatok eFt-ban | ||||
| Maradványkimutatás | Önkormányzat | Segesdi | Segesdi | Összesen |
| Közös | Tündérkert | |||
| Önkormányzati | Óvoda | |||
| Hivatal | ||||
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 535 380 | 5 058 | 19 373 | 559 811 |
| Alaptevékenység költségvetéis kiadásai | 266 638 | 86 009 | 104 830 | 457 477 |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 268 742 | -80 951 | -85 457 | 102 334 |
| Alaptevékenység finnaszírozási bevételei | 96 661 | 81 910 | 95 399 | 273 970 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 170 014 | 170 014 | ||
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | - 73 353 | 81 910 | 95 399 | 103 956 |
| Alaptevékenység maradványa | 195 389 | 959 | 9 942 | 206 290 |
| Összes maradvány | 195 389 | 959 | 9 942 | 209 290 |
| Alaptevékenység szabad maradványa | 195 389 | 959 | 9 942 | 206 290 |
| 19. melléklet a 4/2020.(VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
| KIMUTATÁS | ||||
| az önkormányzat 2019. évi vagyonáról | ||||
| Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda | ||
| ESZKÖZÖK | ||||
| A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 810 632 805 | 272 389 | ||
| I. Immateriális javak | 2 059 523 | 47 568 | ||
| II. Tárgyi eszközök | 1 767 310 885 | 224 821 | ||
| 1. Ingatlanok | 1 731 422 136 | |||
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 29 806 909 | 224 821 | ||
| 3. Beruházások, felújítások | 6 081 840 | |||
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 16 998 682 | |||
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 24263715 | |||
| B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 1 517 645 | |||
| I. Készletek | 1 517 645 | |||
| II. Értékpapírok | ||||
| C) Pénzeszközök | 267 703 966 | 268 889 | 9 639 082 | |
| I. Lekötött bankbetétek | ||||
| II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek | 119 290 | |||
| III. Forintszámlák | 267 584 676 | 268 889 | 9 639 082 | |
| IV. Devizaszámlák | ||||
| D) Követelések | 53 461 783 | 150 000 | 150 000 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 17 121 070 | |||
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 35 936 824 | |||
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 403 889 | 150 000 | 150 000 | |
| E) Egyéb sajátos elszámolások | 137 758 | 540 526 | 153 985 | |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 1 860 806 | |||
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -1 851 692 | |||
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 128 644 | 540 526 | 153 985 | |
| F) Aktív időbeli elhatárolások | ||||
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 131 936 312 | 1 231 814 | 11 460 712 | |
| Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda | ||
| FORRÁSOK | ||||
| G) Saját tőke | 2 111 730 001 | -3 151 686 | 5 990 972 | |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 632 016 927 | 5 712 875 | ||
| II. Nemzeti vagyon változásai | -85 589 381 | 1 557 415 | 368 307 | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 126 693 275 | 2 672 187 | 75 015 | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 354 512 219 | -13 061 165 | 4 578 825 | |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 84 096 961 | -32 998 | 968 825 | |
| H) Kötelezettségek | 13 907 520 | |||
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 280 974 | |||
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 7 891 130 | |||
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 5 735 416 | |||
| I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | ||||
| J) Passzív időbeli elhatárolások | 6 298 791 | 4 383 500 | 5 469 740 | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 131 936 312 | 1 231 814 | 11 460 712 | |
| 20. melléklet a 4/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
| Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás | ||
| 2019. év | ||
| Adatok e Ft-ban | ||
| M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon- | Tárgyévi állom. |
| kateszter | érték /bruttó/ | |
| számvit.nyilvánt. | ||
| I. Immateriális javak | 11 666 | |
| II. Ingatlanok | ||
| a./ Forgalomképtelen ingatlan | 733 579 | 733 579 |
| b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 1 585 724 | 1 585 724 |
| c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) | 73 829 | 73 829 |
| II/2. Egyéb tárgyi eszközök | 150 334 | |
| II/4. Beruházások, felújítások | 6 082 | |
| III/1. Tartós részesedések | 10 | |
| III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. | 16 989 | |
| Befektetett eszközök összesen: | 2 393 132 | 2 578 213 |