Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 11. 25Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I. FEJEZET
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 778.293.849 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 572.099.772 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 768.510.034 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 196.410.262 Ft hiány.
4. § [2] (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 305.452.187 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 122.691.465 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 78.626.507 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 56.142.163 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 5.434.900 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.552.550 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.200.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 572.099.772 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 572.099.772 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 442.773.407 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 129.326.365 Ft.
5. § [3] (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 198.753.155 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.585.843 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 179.395.774 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.348.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 174.028.894 Ft,
- f) K6. Beruházások 56.442.157 Ft,
- g) K7. Felújítások 102.956.211 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 768.510.034 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 757.260.034 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.250.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 609.111.666 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 159.398.368 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1)[4] A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.
(2)[5] A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1)[6] Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 145.512.248 Ft, melyből
- a) az általános tartalék 145.512.248 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 15. melléklete határozza meg.
II. FEJEZET
9. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2021. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának módját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Záró és egyéb rendelkezések
26. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | ||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | ||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||
Segesdi Tündérkert Óvoda | ||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | ||
Önkormányzati igazgatás | ||
Közutak, hidak üzemeltetés | ||
Ifjúság- egészségügyi gondozás | ||
Sportlétesítmények | ||
Város- és községgazdálkodás | ||
Közfoglalkoztatás | ||
Köztemető fenntartás | ||
Közvilágítás | ||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | ||
Szociális pénzbeni ellátás | ||
Közművelődés | ||
Könyvtári szolgáltatás | ||
Múzeumi tevékenység | ||
Tanyagondnoki szolgálat | ||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
Önként vállalt feladatok | ||
2. melléklet [7]
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Adatok Ft-ban | |
Eredeti ei. | |
Működési cél | 129 705 334 |
Felhalmozási cél | 76 488 743 |
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Adatok e Ft-ban | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Bevételek | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Kiadások | ||
4. melléklet [8]
Segesd község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei
Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 305 452 187 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 249 579 553 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 114 268 591 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 956 100 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 827 000 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 231 522 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 312 160 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 4 984 180 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 872 634 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 122 691 465 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 362 000 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 107 329 465 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 78 626 507 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 17 000 000 |
ebből: építményadó | 15 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 59 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 59 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 59 000 000 |
B354 Gépjárműadó | |
B355 Talajterhelési díj | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 2 626 507 |
IV. B4 Működési bevételek | 56 142 163 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 634 398 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 13 067 866 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 791 369 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 19 386 282 |
B405 Ellátási díjak | 7 200 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 514 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 860 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 1 445 248 |
B411 Egyéb működési bevételek | 243 000 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 5 434 900 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | 5 100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 334 900 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 552 550 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 277 890 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 274 660 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 200 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 379 770 889 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 206 194 077 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 194 077 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 173 576 812 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 951 870 661 |
4/1. melléklet 4/[9]
Segesd Község Önkormányzata 2021. évi bevételei
Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 305 452 187 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 249 579 553 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 114 268 591 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 956 100 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 827 000 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 231 522 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 312 160 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 4 984 180 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 872 634 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 122 691 465 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 362 000 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 107 329 465 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 77 626 507 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 17 000 000 |
ebből: építményadó | 15 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 59 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 59 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 59 000 000 |
B354 Gépjárműadó | |
B355 Talajterhelési díj | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 626 507 |
IV. B4 Működési bevételek | 35 432 163 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 634 398 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 3 947 866 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 775 369 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 19 386 282 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 140 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 860 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 1 445 248 |
B411 Egyéb működési bevételek | 243 000 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 5 434 900 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | 5 100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 334 900 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 552 550 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 277 890 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 274 660 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 200 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 190 806 206 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 190 806 206 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 806 206 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 741 195 978 |
4/2. melléklet 4/
Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi bevételei
Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |
IV. B4 Működési bevételek | 20 574 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | 7 200 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 374 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 105 515 246 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 13 986 089 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 986 089 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 91 529 157 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 126 089 246 |
4/3. melléklet 4/
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei
Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 1 000 000 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | |
ebből: építményadó | |
magánszemélyek kommunális adója | |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |
B351 értékesítési és forgalmi adók | |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |
B354 Gépjárműadó | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 |
IV. B4 Működési bevételek | 136 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 120 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 16 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek | |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |
B411 Egyéb működési bevételek | |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 83 449 437 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 1 401 782 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 401 782 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 82 047 655 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 84 585 437 |
5. melléklet [10]
Segesd község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 609 111 666 |
K1 Személyi juttatások | 198 753 155 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 178 477 233 |
K12 Külső személyi juttatások | 20 275 922 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 585 843 |
K3 Dologi kiadások | 179 395 774 |
K31 Készletbeszerzés | 45 716 750 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 8 875 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 90 094 256 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 1 300 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 33 409 768 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 348 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 174 028 894 |
K502 Elvonások és befizetések | 5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 476 168 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 10 335 068 |
K513 Tartalékok | 145 512 248 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 159 398 368 |
K6 Beruházások | 56 442 157 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 25 984 251 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 73 435 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 18 384 956 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 11 999 515 |
K7 Felújítások | 102 956 211 |
K71 Ingatlanok felújítása | 81 067 882 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 21 888 329 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 183 360 627 |
K9 Finanszírozási kiadások | 183 360 627 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 173 576 812 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 951 870 661 |
5/1. melléklet 5/[11]
Segesd Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 400 952 983 |
K1 Személyi juttatások | 75 607 251 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 65 146 829 |
K12 Külső személyi juttatások | 10 460 422 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 260 384 |
K3 Dologi kiadások | 112 708 454 |
K31 Készletbeszerzés | 15 255 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 375 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 71 650 871 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 400 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 22 027 583 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 348 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 174 028 894 |
K502 Elvonások és befizetések | 5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 476 168 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 10 335 068 |
K513 Tartalékok | 145 512 248 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 156 882 368 |
K6 Beruházások | 53 926 157 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 25 984 251 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 63 835 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 16 413 454 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 11 464 617 |
K7 Felújítások | 102 956 211 |
K71 Ingatlanok felújítása | 81 067 882 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 21 888 329 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 183 360 627 |
K9 Finanszírozási kiadások | 183 360 627 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 173 576 812 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 741 195 978 |
5/2. melléklet 5/[12]
Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 123 954 246 |
K1 Személyi juttatások | 63 818 828 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 61 919 828 |
K12 Külső személyi juttatások | 1 899 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 851 418 |
K3 Dologi kiadások | 50 284 000 |
K31 Készletbeszerzés | 28 211 750 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 800 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 13 156 675 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 8 065 575 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 135 000 |
K6 Beruházások | 2 135 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 681 102 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 453 898 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 126 089 246 |
5/3. melléklet 5/[13]
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat |
|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 84 204 437 |
K1 Személyi juttatások | 59 327 076 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 51 410 576 |
K12 Külső személyi juttatások | 7 916 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 474 041 |
K3 Dologi kiadások | 16 403 320 |
K31 Készletbeszerzés | 2 250 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 4 700 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 5 286 710 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 850 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 3 316 610 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 000 |
K6 Beruházások | 381 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 9 600 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 290 400 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 000 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 84 585 437 |
6. melléklet [14]
Segesd Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 10 119 960 | 1 000 000 | 12 870 000 | 1 500 000 | 25 489 960 | 1 045 000 | ||
Közutak, hidak üzemeltetése | 1 715 000 | 1 715 000 | ||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. | 174 121 | 24 955 | 199 076 | |||||
Sportlétesítmények | 2 921 000 | 2 921 000 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 18 998 601 | 2 929 250 | 45 419 000 | 67 346 851 | 11 648 000 | 7 | ||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 23 207 475 | 1 798 726 | 381 000 | 25 387 201 | 5 816 504 | 20 | ||
Köztemető fenntartás | 1 677 000 | 1 677 000 | 1 651 000 | |||||
Közvilágítás | 6 770 000 | 6 770 000 | ||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás | 11 098 904 | 1 688 330 | 567 000 | 13 354 234 | 8 500 000 | 2 | ||
Szociális pénzbeni ellátás | 29 348 000 | 29 348 000 | ||||||
Közművelődés | 5 304 062 | 792 108 | 7 031 000 | 13 127 170 | 1 | |||
Könyvtári szolgáltatások | 421 200 | 65 286 | 121 000 | 607 486 | 1 | |||
Múzeumi tevékenység | 3 061 000 | 3 061 000 | ||||||
Tanyagondnoki szolgálat | 2 977 144 | 460 957 | 2 965 000 | 6 403 101 | 1 | |||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. | 1 316 000 | 1 316 000 | 22 225 000 | |||||
Háziorvosi alapellátás | 3 305 784 | 500 772 | 21 497 444 | 25 304 000 | 23 400 000 | |||
Fertőző megbetegedések megel. | 1 029 000 | 1 029 000 | ||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. | 3 368 010 | 3 368 010 | ||||||
Összesen: | 75 607 251 | 9 260 384 | 112 708 454 | 29 348 000 | 1 500 000 | 228 424 089 | 74 285 504 | 32 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 000 | 200 000 | ||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület | 65 000 | 65 000 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 2 450 000 | 2 450 000 | ||||||
Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
SDSE támogatása | 200 000 | 200 000 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 800 000 | 800 000 | ||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 500 000 | 500 000 | ||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 250 000 | 250 000 | ||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség | 135 000 | 135 000 | ||||||
Rinya-Dráva Szövetség | 20 000 | 20 000 | ||||||
NEFELA Egyesülés | 60 000 | 60 000 | ||||||
KKOÖSZ tagdíj | 60 000 | 60 000 | ||||||
Önkormányzati Tűzoltóság | 145 068 | 145 068 | ||||||
Segesdi Katolikus Plébánia | 400 000 | 400 000 | ||||||
Magyar Légimentők | 10 000 | 10 000 | ||||||
Medicopter Alalpítvány | 20 000 | 20 000 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület | 10 000 | 10 000 | ||||||
Vakok és Gyengénlátók S.M.E. | 10 000 | 10 000 | ||||||
Összesen: | 10 335 068 | 10 335 068 | ||||||
Mindösszesen: | 75 607 251 | 9 260 384 | 112 708 454 | 29 348 000 | 11 835 068 | 238 759 157 | 74 285 504 | 32 |
7. melléklet
Segesd Önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat összege |
|---|---|---|
1. | Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde) | 87 853 211 |
2. | VII-es átemelő felújítása | 15 103 000 |
Összesen | 102 956 211 |
8. melléklet [15]
Segesd Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként
Adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege |
1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 2 135 000 |
2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 000 |
3. | Klímaberendezés (múzeum) | 1 043 940 |
4. | Térfigyelő kamerarendszer | 2 541 803 |
5. | Bútorbeszerzés - önkormányzat épülete | 900 000 |
6. | Új kút fúrása | 33 000 000 |
7. | Bölcsődei eszközök beszerzése | 16 359 344 |
8. | Monitor | 38 890 |
9. | Külső winchester (védőnő) | 18 510 |
10. | Winchester | 23 670 |
Összesen | 56 442 157 |
9. melléklet [16]
Segesd Község Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata
Eredeti ei. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 12 fő | |||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 12 fő | |||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 20 fő | |||||
Segesdi Tündérkert Óvoda | 20 fő | |||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 12 fő | |||||
Ebből: | közalkalmazott | 11 fő | ||||
Összesen | 44 fő | |||||
10. melléklet [17]
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Eredeti ei. | ||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 20 fő | |||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 20 fő | |||||
11. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek
2021. | ||||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért | 2 713 616 | 2 713 616 | 2 713 616 | |
TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod) | 137 800 | 137 800 | 137 800 | |
2022. | Adatok e Ft | |||
Projekt megnevezése | EU forrás | Saját forrás | Összes bevétel | Összes kiadás |
12. melléklet [18]
Segesd Község Önkormányzat 2021. évi céltartaléka
Adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | Képviselő-testület | ||
Általános tartalék | 145 512 248 | ||
- ebből polgárm.keret | 250 000 | Polgármester | |
Összesen | 145 512 248 |
13. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Feladat megnevezése | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
14. melléklet [19]
A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv
Adatok Ft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 25 367 128 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 945 | 249 579 553 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül | 3 143 042 | 3 143 042 | 3 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 299 172 | 55 872 634 |
Közhatalmi bevételek | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 7 309 840 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 337 | 78 626 507 |
Működési bevételek | 4 200 333 | 4 200 333 | 4 200 333 | 4 200 333 | 4 200 333 | 4 200 333 | 5 200 333 | 5 200 333 | 5 200 333 | 5 200 333 | 5 200 333 | 4 938 500 | 56 142 163 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | 133 333 | 133 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 185 887 | 2 552 550 |
Felhalmozási bevételek | 20 000 | 20 000 | 5 000 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 234 900 | 5 434 900 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül | 25 000 000 | 15 362 000 | 32 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 | 5 329 465 | 122 691 465 | ||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül | 40 000 | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 160 000 | 150 000 | 230 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 100 000 | 1 200 000 | |
Finanszírozási bevételek | 206 194 077 | 206 194 077 | |||||||||||
Bevételek összesen | 240 557 066 | 34 402 989 | 39 522 989 | 37 409 496 | 61 602 989 | 56 969 169 | 69 612 989 | 62 692 989 | 57 512 989 | 42 842 454 | 37 542 989 | 37 624 741 | 778 293 849 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 14 692 616 | 14 692 616 | 14 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 16 134 384 | 14 692 611 | 198 753 155 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 119 935 | 2 119 935 | 2 119 935 | 2 119 935 | 2 619 935 | 2 619 935 | 2 419 935 | 2 419 935 | 2 666 557 | 2 119 935 | 2 119 935 | 2 119 936 | 27 585 843 |
Dologi kiadások | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 17 250 897 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 447 | 179 395 774 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 663 | 29 348 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 12 851 196 | 12 851 196 | 11 851 196 | 12 851 196 | 11 851 196 | 12 851 196 | 12 851 196 | 12 851 196 | 13 851 196 | 12 851 196 | 11 916 838 | 34 600 096 | 174 028 894 |
Beruházások | 900 000 | 1 125 010 | 2 135 000 | 381 000 | 2 541 803 | 33 000 000 | 16 359 344 | 56 442 157 | |||||
Felújítások | 25 000 000 | 15 103 000 | 35 000 000 | 27 853 211 | 102 956 211 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási iiadások | 9783815 | 9 783 815 | |||||||||||
Kiadások összesen | 56 633 672 | 47 749 857 | 71 974 867 | 67 087 857 | 84 730 857 | 55 402 114 | 83 149 857 | 94 362 412 | 51 396 479 | 49 849 857 | 47 357 267 | 68 598 753 | 778 293 849 |
15. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Megnevezés | Helyi döntés | Törvény által | Összeg összesen |
|---|---|---|---|
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 5 500 000 | 34 608 390 | 40 108 390 |
Szünidei étkeztetés | 1 623 132 | 1 623 132 | |
Temetési kölcsön | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Köztemetés | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Települési lakhatási támogatás | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Települési temetési támogatás | 500 000 | 500 000 | |
Települési gyermeknevelési támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Teleüpülési gyógyszer támogatás | 100 000 | 100 000 | |
Települési létfenntartási támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Települési születési támogatás | 500 000 | 500 000 | |
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | 2 552 000 | 2 552 000 | |
Segesdi Szépítési Pályázat | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | 0 | ||
légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ | 703 000 | 703 000 | |
morgáskorlátozotti kedvezmény | 99 000 | 99 000 | |
Összesen: | 30 152 000 | 37 033 522 | 67 185 522 |
16. melléklet [20]
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 572 099 772 |
Működési célú bevételek | 442 773 407 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 249 579 553 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 55 872 634 |
3. Közhatalmi bevételek | 78 626 507 |
4. Működési bevételek | 56 142 163 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 1 274 660 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 1 277 890 |
Felhalmozási célú bevételek | 129 326 365 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 15 362 000 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 107 329 465 |
3. Felhalmozási bevételek | 5 434 900 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 1 200 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
Belső forrásból | 206 194 077 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 129 705 334 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 76 488 743 |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 778 293 849 |
Működési célú bevételek összesen | 572 478 741 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 205 815 108 |
14. melléklet a 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 768 510 034 |
Működési célú kiadások | 463 599 418 |
1. Személyi jellegű kiadások | 198 753 155 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 27 585 843 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 179 395 774 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 29 348 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 476 168 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 10 335 068 |
8. Elvonások és befizetések | 5 205 410 |
Felhalmozási célú kiadások | 159 398 368 |
1. Beruházási kiadások | 56 442 157 |
2. Felújítások | 102 956 211 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | |
Tartalék | 145 512 248 |
Működési célú tartalékok | 145 512 248 |
1. Általános tartalék | 145 512 248 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 9 783 815 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 9 783 815 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 778 293 849 |
Működési célú kiadások összesen | 618 895 481 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 159 398 368 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |
Központi, irányítószervi támogatás | 173 576 812 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása | - 173 576 812 |
17. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)
Saját bevételek | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
|---|---|---|---|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 76 000 000 | 77 000 000 | 77 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 17 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Összesen | 95 300 000 | 96 800 000 | 96 800 000 |
Adatok e Ft-ban | |||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2022. év | 2023. év | 2024. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | |||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | |||
Váltó kibocsátása | |||
Pénzügyi lízing megkötése | |||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | |||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | |||
Összesen | |||
18. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
eFt | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |