Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 19Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- a) 452.988 e Ft költségvetési bevétellel,
- b) 475.797 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
- c) 529.590 e Ft költségvetési kiadással,
- d) 193.001 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
- e) 206.194 e Ft többlettel,
- f) 206.194 e Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
- a) Működési célú bevétel 403.090 e Ft.
- b) Működési célú kiadás 432.902 e Ft, ezen belül:
- ba) személyi juttatások kiadásai 201.312 e Ft,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 31.043 e Ft,
- bc) dologi kiadások 146.867 e Ft,
- bd) ellátottak pénzbeli juttatása 31.831 e Ft,
- be) elvonások, befizetések 3.640 e Ft,
- bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11.247 e Ft,
- bg) támogatási kölcsön 640 e Ft,
- bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 6.322 e Ft.
- c) Felhalmozási célú bevétel 49.898 e Ft.
- d) Felhalmozási célú kiadás 96.688 e Ft, ezen belül:
- da) beruházások összege 22.607e Ft,
- db) felújítások összege 74.081 e Ft.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 13.986 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 1.402 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 190.806 ezer Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.261.491 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: | |||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | |||
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | |||
Segesdi Tündérkert Óvoda | |||
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: | |||
3.1. Önkormányzati igazgatás | |||
3.2. Közutak | |||
3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | |||
3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés | |||
3.5. Város- és községgazdálkodás | |||
3.6. Közfoglalkoztatás | |||
3.7. Köztemető fenntartás | |||
3.8. Közvilágítás | |||
3.9. Védőnői szolgálat | |||
3.10. Települési támogatás | |||
3.11. Művelődési Központ | |||
3.12. Könyvtár | |||
3.13. Múzeumi tevékenység | |||
3.14. Tanyagondnoki szolgálat | |||
3.15. Önként vállalt feladatok |
2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |
Működési cél | 130 236 | 197 350 | 197 350 |
Felhalmozási cél | 76 053 | 76 053 | 76 053 |
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek
Adatok e Ft-ban | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Bevételek | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Kiadások | ||
4. melléklet
Segesd község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 232 952 | 271 767 | 271 767 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 220 072 | 234 033 | 234 033 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 107 529 | 108 053 | 108 053 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 415 | 48 798 | 48 798 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 64 004 | 66 604 | 66 604 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 124 | 4 563 | 4 563 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 6 015 | 6 015 | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 880 | 37 734 | 37 734 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 760 | 44 721 | 44 721 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 37 760 | 37 760 | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 760 | 6 961 | 6 961 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 100 150 | 91 399 | 79 580 |
B31 Jövedelemadók | |||
B34 Vagyoni típusú adók | 17 300 | 18 394 | 16 195 |
ebből: építményadó | 15 000 | 16 094 | 14 461 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 300 | 2 300 | 1 734 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 81 600 | 70 579 | 62 144 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 76 000 | 70 579 | 62 144 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 76 000 | 70 579 | 62 144 |
B354 Gépjárműadó | 5 300 | 0 | |
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó | 300 | 0 | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 250 | 2 426 | 1 241 |
IV. B4 Működési bevételek | 49 142 | 52 393 | 50 172 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 40 | 18 | 18 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 535 | 14 440 | 12 701 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 706 | 1 342 | 1 332 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 20 000 | 17 395 | 17 395 |
B405 Ellátási díjak | 15 752 | 7 166 | 7 166 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 247 | 10 816 | 10 344 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
B408 Kamatbevételek | 860 | 891 | 891 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 32 | 32 | |
B411 Egyéb működési bevételek | 2 | 293 | 293 |
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 200 | 235 | 235 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |||
B52 Ingatlanok értékesítése | 200 | 80 | 80 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 155 | 155 | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 | 3 027 | 1 571 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 2 296 | 1 018 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 500 | 731 | 553 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 990 | 4 942 | 4 942 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 3 990 | 4 942 | 4 942 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 377 355 | 475 797 | 475 797 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | 7 500 | 7 500 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 206 289 | 273 403 | 273 403 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 289 | 273 403 | 273 403 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 784 | 9 784 | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 171 066 | 185 110 | 185 110 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 770 549 | 944 281 | 928 785 |
5. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2020. évi bevételei
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 232 035 | 270 923 | 270 923 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 220 072 | 234 033 | 234 033 |
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | 107 529 | 108 053 | 108 053 |
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 415 | 48 798 | 48 798 |
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | 64 004 | 66 604 | 66 604 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 124 | 4 563 | 4 563 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 6 015 | 6 015 | |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 963 | 36 890 | 36 890 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 760 | 44 721 | 44 721 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 37 760 | 37 760 | |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 760 | 6 961 | 6 961 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 99 150 | 90 964 | 79 145 |
B31 Jövedelemadók | |||
B34 Vagyoni típusú adók | 17 300 | 18 394 | 16 195 |
ebből: építményadó | 15 000 | 16 094 | 14 461 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 300 | 2 300 | 1 734 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 81 600 | 70 579 | 62 144 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 76 000 | 70 579 | 62 144 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 76 000 | 70 579 | 62 144 |
B354 Gépjárműadó | 5 300 | 0 | |
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó | 300 | 0 | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 1 991 | 806 |
IV. B4 Működési bevételek | 29 096 | 32 014 | 29 793 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 40 | 18 | 18 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 | 5 525 | 3 786 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 700 | 1 327 | 1 317 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 20 000 | 17 395 | 17 395 |
B405 Ellátási díjak | |||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 994 | 6 564 | 6 092 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
B408 Kamatbevételek | 860 | 891 | 891 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 32 | 32 | |
B411 Egyéb működési bevételek | 2 | 262 | 262 |
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 200 | 235 | 235 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |||
B52 Ingatlanok értékesítése | 200 | 80 | 80 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 155 | 155 | |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 000 | 3 027 | 1 571 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 500 | 2 296 | 1 018 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 500 | 731 | 553 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 990 | 4 942 | 4 942 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 3 990 | 4 942 | 4 942 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 195 389 | 279 785 | 279 785 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | 7 500 | 7 500 | |
B813 Maradvány igénybevétele | 195 389 | 262 501 | 262 501 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 195 389 | 262 501 | 262 501 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 784 | 9 784 | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 566 620 | 726 611 | 711 115 |
6. melléklet
Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi bevételei
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 917 | 844 | 844 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 917 | 844 | 844 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
III. B3 Közhatalmi bevételek | |||
B31 Jövedelemadók | |||
B34 Vagyoni típusú adók | |||
ebből: építményadó | |||
magánszemélyek kommunális adója | |||
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
B354 Gépjárműadó | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | |||
IV. B4 Működési bevételek | 20 005 | 20 239 | 20239 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 8 795 | 8795 | |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
B404 Tulajdonosi bevételek | |||
B405 Ellátási díjak | 15 752 | 7 166 | 7166 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 253 | 4 252 | 4252 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
B408 Kamatbevételek | |||
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 Egyéb működési bevételek | 26 | 26 | |
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
B51 Immateriális javak értékesítése | |||
B52 Ingatlanok értékesítése | |||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 97 666 | 111 329 | 111329 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
B813 Maradvány igénybevétele | 9 942 | 9 943 | 9 943 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 942 | 9 943 | 9 943 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 87 724 | 101 386 | 101 386 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 118 588 | 132 412 | 132 412 |
7. melléklet
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei
Adatok e Ft-ban | |||
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | |||
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása | |||
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. | |||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | |||
B116 Elszámolásból származó bevételek | |||
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | |||
III. B3 Közhatalmi bevételek | 1 000 | 435 | 435 |
B31 Jövedelemadók | |||
B34 Vagyoni típusú adók | |||
ebből: építményadó | |||
magánszemélyek kommunális adója | |||
B35 Termékek és szolgáltatások adói | |||
B351 értékesítési és forgalmi adók | |||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | |||
B354 Gépjárműadó | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 435 | 435 |
IV. B4 Működési bevételek | 41 | 140 | 140 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 35 | 120 | 120 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 | 15 | 15 |
B404 Tulajdonosi bevételek | |||
B405 Ellátási díjak | |||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |||
B408 Kamatbevételek | |||
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 Egyéb működési bevételek | 5 | 5 | |
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek | |||
B51 Immateriális javak értékesítése | |||
B52 Ingatlanok értékesítése | |||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | |||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | |||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | |||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | |||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 84 300 | 84683 | 84683 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |||
B813 Maradvány igénybevétele | 958 | 959 | 959 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 958 | 959 | 959 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 83 342 | 83724 | 83724 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 85 341 | 85 258 | 85 258 |
8. melléklet
Segesd község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 534 981 | 654 592 | 432 902 |
K1 Személyi juttatások | 177 975 | 201 312 | 201 312 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 156 861 | 174 522 | 174 522 |
K12 Külső személyi juttatások | 21 114 | 26 790 | 26 790 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 947 | 31 043 | 31 043 |
K3 Dologi kiadások | 144 904 | 162 627 | 146 867 |
K31 Készletbeszerzés | 48 337 | 48 956 | 48 910 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 6 500 | 7 567 | 7 567 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 58 490 | 77 379 | 61 726 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 940 | 1 047 | 1 047 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 30 637 | 27 678 | 27 617 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 980 | 31 831 | 31 831 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 152 175 | 227 779 | 21 849 |
K502 Elvonások és befizetések | 3 188 | 3 640 | 3 640 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 285 | 6 322 | 6 322 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 640 | 640 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 860 | 11 278 | 11 247 |
K513 Tartalékok | 133 342 | 205 899 | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 56 611 | 96 688 | 96 688 |
K6 Beruházások | 6 700 | 22 607 | 22 607 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 186 | 186 | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 5 275 | 17 615 | 17 615 |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 1 425 | 4 806 | 4 806 |
K7 Felújítások | 49 911 | 74 081 | 74 081 |
K71 Ingatlanok felújítása | 39 300 | 58 332 | 58 332 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 611 | 15 749 | 15 749 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 178 957 | 193 001 | 193 001 |
K9 Finanszírozási kiadások | 178 957 | 193 001 | 193 001 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 891 | 7 891 | 7 891 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 171 066 | 185 110 | 185 110 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 770 549 | 944 281 | 722 591 |
9. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 331 814 | 435 615 | 231463 |
K1 Személyi juttatások | 55 903 | 76 781 | 76 781 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 683 | 59 775 | 59 775 |
K12 Külső személyi juttatások | 12 220 | 17 006 | 17 006 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 832 | 10 521 | 10 521 |
K3 Dologi kiadások | 85 924 | 90 853 | 90 481 |
K31 Készletbeszerzés | 17 923 | 19 852 | 19 806 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 2 680 | 2 372 | 2 372 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 44 610 | 50 030 | 49 765 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 390 | 204 | 204 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 20 321 | 18 395 | 18 334 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 980 | 31 831 | 31 831 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 152 175 | 227 779 | 21 849 |
K502 Elvonások és befizetések | 3 188 | 3 640 | 3 640 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 285 | 6 322 | 6 322 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 640 | 640 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 9 860 | 11 278 | 11 247 |
K513 Tartalékok | 133 342 | 205 899 | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 55 849 | 95 845 | 95 845 |
K6 Beruházások | 5 938 | 21 764 | 21 764 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 166 | 166 | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 4 675 | 16 971 | 16 971 |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 1 263 | 4 627 | 4 627 |
K7 Felújítások | 49 911 | 74 081 | 74 081 |
K71 Ingatlanok felújítása | 39 300 | 58 332 | 58 332 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 611 | 15 749 | 15 749 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 178 957 | 193 001 | 193 001 |
K9 Finanszírozási kiadások | 178 957 | 193 001 | 193 001 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 891 | 7 891 | 7 891 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 171 066 | 185 110 | 185 110 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 566 620 | 726 611 | 520 309 |
10. melléklet
Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 118 207 | 131 594 | 117 608 |
K1 Személyi juttatások | 63 437 | 64 668 | 64 668 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 62 195 | 63 467 | 63 467 |
K12 Külső személyi juttatások | 1 242 | 1 201 | 1 201 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 890 | 10 859 | 10 859 |
K3 Dologi kiadások | 43 880 | 56 067 | 42 081 |
K31 Készletbeszerzés | 27 694 | 27 063 | 27 063 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 720 | 650 | 650 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 7 660 | 21 223 | 7 237 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 30 | 30 | |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 7 806 | 7 101 | 7 101 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
K502 Elvonások és befizetések | |||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
K513 Tartalékok | |||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 | 818 | 818 |
K6 Beruházások | 381 | 818 | 818 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 | 644 | 644 |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 | 174 | 174 |
K7 Felújítások | |||
K71 Ingatlanok felújítása | |||
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
K9 Finanszírozási kiadások | |||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 118 588 | 132 412 | 118 426 |
11. melléklet
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított ei. | teljesítés |
---|---|---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 84 960 | 85 233 | 83 831 |
K1 Személyi juttatások | 58 635 | 59 863 | 59 863 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 50 983 | 51 280 | 51 280 |
K12 Külső személyi juttatások | 7 652 | 8 583 | 8 583 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 225 | 9 663 | 9 663 |
K3 Dologi kiadások | 15 100 | 15 707 | 14 305 |
K31 Készletbeszerzés | 2 720 | 2 041 | 2 041 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 100 | 4 545 | 4 545 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 6 220 | 6 126 | 4 724 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 550 | 813 | 813 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 2 510 | 2 182 | 2 182 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 Egyéb működési célú kiadások | |||
K502 Elvonások és befizetések | |||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |||
K513 Tartalékok | |||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 | 25 | 25 |
K6 Beruházások | 381 | 25 | 25 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 20 | 20 | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 300 | 0 | |
K65 Részesedések beszerzése | |||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 | 5 | 5 |
K7 Felújítások | |||
K71 Ingatlanok felújítása | |||
K72 Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
K9 Finanszírozási kiadások | |||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 85 341 | 85 258 | 83 856 |
12. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)
Adatok Eft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 10 120 | 2 200 | 14 890 | 1 500 | 28 710 | 3 370 | ||
Közutak, hidak üzemeltetése | 1 715 | 1 715 | ||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. | 2 044 | 373 | 2 417 | 1 | ||||
Sportlétesítmények | 2 077 | 2 077 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 17 137 | 3 089 | 50 883 | 71 109 | 1 256 | 7 | ||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 4 916 | 479 | 381 | 5 776 | 5 | |||
Köztemető fenntartás | 1 677 | 1 677 | 1 270 | |||||
Közvilágítás | 5 588 | 5 588 | ||||||
Ifjúság-egészséügyi gondozás | 9 438 | 1 682 | 476 | 11 596 | 2 | |||
Szociális pénzbeni ellátás | 27 980 | 27 980 | ||||||
Közművelődés | 5 258 | 935 | 3 991 | 10 184 | 1 | |||
Könyvtári szolgáltatások | 1 800 | 151 | 121 | 2 072 | ||||
Múzeumi tevékenység | 2 317 | 405 | 1 905 | 4 627 | 1 | |||
Tanyagondnoki szolgálat | 2 873 | 518 | 2 170 | 5 561 | 1 | |||
Család- és gyermekjóléti szolg. | 50 | 50 | ||||||
Összesen: | 55 903 | 9 832 | 85 924 | 27 980 | 1 500 | 181 139 | 5 896 | 18 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 | 200 | ||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület | 65 | 65 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 2 560 | 2 560 | ||||||
Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
SDSE támogatása | 200 | 200 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 800 | 800 | ||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 560 | 560 | ||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 200 | 200 | ||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség | 135 | 135 | ||||||
Rinya-Dráva Szövetség | 20 | 20 | ||||||
NEFELA Egyesülés | 60 | 60 | ||||||
KKOÖSZ tagdíj | 60 | 60 | ||||||
Összesen: | 9 860 | 9 860 | ||||||
Mindösszesen: | 55 903 | 9 832 | 85 924 | 27 980 | 11 360 | 190 999 | 5 896 | 18 |
Adatok Eft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 10 252 | 1 447 | 9 503 | 640 | 21 842 | |||
Közutak, hidak üzemeltetése | 620 | 620 | ||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. | 2 182 | 366 | 2 548 | 1 | ||||
Sportlétesítmények | 2 586 | 2 586 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 26 742 | 3 715 | 39 280 | 69 737 | 1 256 | 7 | ||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 15 670 | 1 378 | 0 | 17 048 | 18 | |||
Köztemető fenntartás | 106 | 106 | 1 270 | |||||
Közvilágítás | 6 070 | 6 070 | ||||||
Ifjúság-egészséügyi gondozás | 10 156 | 1 681 | 455 | 12 292 | 2 | |||
Szociális pénzbeni ellátás | 8 904 | 31 831 | 40 735 | |||||
Közművelődés | 5 388 | 880 | 6 731 | 12 999 | 1 | |||
Könyvtári szolgáltatások | 2 716 | 444 | 7 | 3 167 | 1 | |||
Múzeumi tevékenység | 0 | 0 | 2 146 | 2 146 | ||||
Tanyagondnoki szolgálat | 3 335 | 557 | 2 567 | 6 459 | 1 | |||
Család- és gyermekjóléti szolg. | 0 | 0 | ||||||
Háziorvosi alapellátás | 8 928 | 8 928 | ||||||
Vízellátással kapcs.közmű ép. | 1 210 | 1 210 | ||||||
Településfejlesztési projektek | 678 | 678 | ||||||
Fertőző megbetegedések kez. | 340 | 53 | 1 028 | 1 421 | ||||
Szennyvíz üzemeltetés | 34 | 34 | ||||||
Összesen: | 76 781 | 10 521 | 90 853 | 31 831 | 640 | 210 626 | 5 896 | 31 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 | 200 | ||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület | 30 | 30 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 3 072 | 3 072 | ||||||
Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
SDSE támogatása | 164 | 164 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 1 005 | 1 005 | ||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 666 | 666 | ||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 200 | 200 | ||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség | 235 | 235 | ||||||
Rinya-Dráva Szövetség | 12 | 12 | ||||||
NEFELA Egyesülés | 5 | 5 | ||||||
KKOÖSZ tagdíj | 50 | 50 | ||||||
Római Katolikus Plébánia | 250 | 250 | ||||||
Jó tanuló gyermekek jutalma | 117 | 117 | ||||||
Vakok és Gyengénlátók Egyes. | 10 | 10 | ||||||
Magyar Légimentők Szolg. | 20 | 20 | ||||||
Mozgáskorl.S. Megyei Egy. | 20 | 20 | ||||||
Önkormányzati Tűzóltóság B. | 60 | 60 | ||||||
Böhönyei Mentőalapítvány | 20 | 20 | ||||||
Nagyatádi Mentőállomás | 30 | 30 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület | 10 | 10 | ||||||
Közép-és Kelet Európ. | 102 | 102 | ||||||
Összesen: | 11 278 | 11 278 | ||||||
Mindösszesen: | 76 781 | 10 521 | 90 853 | 31 831 | 11 918 | 221 904 | 5 896 | 31 |
Adatok Eft-ban | ||||||||
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 10 252 | 1 447 | 9 503 | 640 | 21 842 | |||
Háziorvosi alapellátás | 8 569 | 8 569 | 8 013 | |||||
Közutak | 620 | 620 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 26 742 | 3 715 | 39 267 | 69 724 | 410 | 7 | ||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 15 670 | 1 378 | 17 048 | 16 | ||||
Köztemető fenntartás | 106 | 106 | 1 316 | |||||
Közvilágítás | 6 070 | 6 070 | ||||||
Védőnői szolgálat | 10 156 | 1 681 | 455 | 12 292 | 8 437 | 2 | ||
Vízellátással kapcs.közmű fejl. | 1 210 | 1 210 | ||||||
Művelődési központ | 5 388 | 880 | 6 731 | 12 999 | 4 | 1 | ||
Könyvtári szolg. | 2 716 | 444 | 7 | 3 167 | 1 | |||
Múzeumi tevékenység | 2 146 | 2 146 | ||||||
Falugondnoki szolg. | 3 335 | 557 | 2 567 | 6 459 | 1 | |||
Településfejlesztési projektek | 678 | 678 | ||||||
Sportlétesítmények | 2 586 | 2 586 | ||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. | 2 182 | 366 | 2 548 | 1 | ||||
Szennyvíz gyűjtése, kezelése | 34 | 34 | ||||||
Szociális pénz.,term.ellátás | 8 904 | 31 831 | 40 735 | |||||
Fertőző megbetegedések | 340 | 53 | 1 028 | 1 421 | ||||
Összesen: | 76 781 | 10 521 | 90 481 | 31 831 | 640 | 210 254 | 18 180 | 29 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 | 200 | ||||||
Római Katolikus Plébánia | 250 | 250 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 3 072 | 3 072 | ||||||
Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 | 5 000 | ||||||
SDSE támogatása | 163 | 163 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 1 005 | 1 005 | ||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 666 | 666 | ||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 200 | 200 | ||||||
Nagyatád Mentőállomás | 30 | 30 | ||||||
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj | 12 | 12 | ||||||
Vakok- és Gyengénlátok Egyes. | 10 | 10 | ||||||
Jó tanuló gyermekek | 117 | 117 | ||||||
KÖOSZ tagdíj | 50 | 50 | ||||||
Önkorm. Tűzoltóság Böhönye | 60 | 60 | ||||||
Böhönyei Mentőalapítvány | 20 | 20 | ||||||
Mozg.Som.Megy.Egyesülete | 20 | 20 | ||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség | 235 | 235 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület | 10 | 10 | ||||||
Közép-és Kelet E.T. és T. | 102 | 102 | ||||||
Nefela Egyesülés | 5 | 5 | ||||||
Magyar Légimentők Szolg. | 20 | 20 | ||||||
Összesen: | 11 247 | 11 247 | ||||||
Mindösszesen: | 76 781 | 10 521 | 90 481 | 31 831 | 11 887 | 221 501 | 18 180 | 29 |
13. melléklet
Segesd Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Önkormányzat épületének felújítása | 35 144 | 30 395 | 30 395 |
2. | Löszfal helyreállítás | 5 227 | 5 227 | 5 227 |
3. | Művelődési ház nagyterem padozat (végszámla) | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
4. | Házasságkötő terem átalakítása | 6 190 | 6 608 | 6 608 |
5. | Művelődési ház nyílászáró csere | 1 638 | 1 638 | |
6. | Sportpálya világítás | 1 706 | 1 706 | |
7. | Temető áteresz felújítás | 660 | 660 | |
8. | Kölcsey utcai út felújítása | 15 441 | 15 441 | |
9. | Széchenyi, Damjanich utca felújítás | 344 | 344 | |
10. | Petőfi utca felújítás | 3 744 | 3 744 | |
11. | Egészségügyi központ tetőfelújítás | 3 565 | 3 565 | |
12. | Riasztórendszer felújítása önkorm. | 1 403 | 1 403 | |
Összesen | 49 911 | 74 081 | 74 081 |
14. melléklet
Segesd önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként
Adatok e Ft-ban | ||||
Sorszám | Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 381 | 818 | 818 |
Rugós játék | 330 | |||
Vasaló | 13 | |||
Mosógép | 106 | |||
Kávéfőző | 100 | |||
Mobiltelefon | 109 | |||
Hűtőszekrény | 160 | |||
2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 | 25 | 25 |
Fénymásológép maradványértéken vás. | 25 | |||
3. | Orvosi eszközök beszerzése | 2 999 | 2 789 | 2 789 |
4. | Óvodai udvari játékok beszerzése | 2 339 | 2 175 | 2 175 |
5. | Irodák kialakítása házasságkötő teremből (bútorok) | 600 | 3 827 | 3 827 |
6. | Informatikai eszközök beszerzése | 210 | 210 | |
Szünetmentes tápegység | 86 | |||
E-személyigazolvány olvasó | 77 | |||
Router | 28 | |||
Winchester | 19 | |||
7. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 12 763 | 12 763 | |
Táblagépek | 1 640 | |||
Telefonkészülék | 354 | |||
Vérnyomásmérő | 11 | |||
Szórókocsi (műtrágyázó) | 22 | |||
Biztonsági kamera (Múzeum) | 23 | |||
Forgalomtechnikai tükör | 147 | |||
Leader tárgyi eszközök (pad, szemetes) | 1 057 | |||
Fénymásológép maradványértéken vás. | 23 | |||
Kamera telepítés (Szoc.Kp., Iskola) | 168 | |||
Horganyzott polcok | 230 | |||
Ejektoros közkút | 123 | |||
Tp-Link switch (Múzeum) | 10 | |||
Satu | 13 | |||
Fűnyíró | 60 | |||
Lángossütő | 88 | |||
Digitális lázmérő | 36 | |||
Hűtőszekrény | 86 | |||
Akkus hangosító szett | 112 | |||
Ózongenerátor | 173 | |||
Játszótéri eszközök | 4 347 | |||
Wifi router | 11 | |||
Vezeték nélküli telefon | 9 | |||
Klímaberendezés | 1 734 | |||
Térfigyelő kamerarendszer | 2 286 | |||
Összesen | 6 700 | 22 607 | 22 607 |
15. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2020. évi létszám-előirányzata
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 12 fő | 12 fő | 12 fő | |||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 12 fő | 12 fő | 12 fő | |||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
Segesdi Tündérkert Óvoda | 20 fő | 20 fő | 20 fő | |||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 13 fő | 13 fő | 13 fő | |||||
Ebből: | közalkalmazott | 11 fő | 11 fő | 11 fő | ||||
Összesen | 45 fő | 45 fő | 45 fő |
16. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | ||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 5 fő | 18 fő | 16 fő | |||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 fő | 18 fő | 16 fő |
17. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek
Adatok Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | Korábbi évek bevétele | Korábbi évek kiadásai | 2020. évi kiadás | 2020. évi bevétel | Rendelkezésre álló támogatás összege 2020.12.31. |
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden | 144 875 593 (+ önerő 1.680.000 Ft) | 146 550 564 | 0 | 1 339 998 | 1 345 027 (átvezetve főszámlára) |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért | 4 361 711 | 1 404 095 | 244 000 | 0 | 2 713 616 |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése) | 2 451 735 | 2 313 935 | 0 | 0 | 137 800 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden | 0 | 0 | 0 | 2 150 000 | 2 150 000 |
18. melléklet
Segesd Község Önkormányzat 2020. évi céltartaléka
Adatok e Ft-ban | ||||
Megnevezés | Működési célú ei. | Működési célú mód. ei. | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | Képviselő-testület | |||
Általános tartalék | 133 342 | 205 899 | ||
- ebből polgárm.keret | 500 | 500 | Polgármester | |
Összesen | 133 342 | 205 899 |
19. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Feladat megnevezése | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | ||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | ||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
Adatok e Ft-ban | ||||
Megnevezés | Eredeti előirány. | Törvény által | Teljesítés | Teljesítés összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés | 5 129 | 29 786 | 32 717 | 32 717 |
Szünidei étkeztetés | 1 989 | 1 657 | 1 657 | |
Temetési kölcsön | 1 500 | 640 | 640 | |
Köztemetés | 2 500 | 2 580 | 2 580 | |
Bursa Hungarica támogatás | 160 | 280 | 280 | |
Települési támogatás elemi kár elhárításához | 450 | 450 | ||
Települési lakhatási támogatás | 7 800 | 8 432 | 8 432 | |
Települési temetési támogatás | 500 | 176 | 176 | |
Gyermeknevelési települési támogatás | 1 000 | 132 | 132 | |
Teleüpülési gyógyszer támogatás | 100 | 22 | 22 | |
Települési létfenntartási támogatás | 2 000 | 2 318 | 2 318 | |
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | 3 395 | |||
Életjáradék | 88 | 88 | ||
Beiskolázási támogatás | 2 520 | 2 520 | ||
Egyszeri támogatás lakhatási támogatásban részes. | 670 | 670 | ||
Segesd szépítése pályázat | 5 000 | 4 998 | 4 998 | |
18 év alatti gyermekek támogatása | 3 720 | 3 720 | ||
Születési támogatás | 300 | 390 | 390 | |
Ingyenes étkeztetés biztosítása | 5 335 | 5 335 | ||
Adókedvezmény /gépjárműadó/ | ||||
légrugós kedvezmény /tehergéojármű/ | 703 | 965 | 965 | |
morgáskorlátozotti kedvezmény | 99 | 109 | 109 | |
Összesen: | 29 384 | 32 577 | 68 199 | 68 199 |
21. melléklet
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 393 194 | 468 484 | 452 988 |
Működési célú bevételek | 384 244 | 418 586 | 403 090 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 220 072 | 234 033 | 234 033 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 12 880 | 37 734 | 37 734 |
3. Közhatalmi bevételek | 100 150 | 91 399 | 79 580 |
4. Működési bevételek | 49 142 | 52 393 | 50 172 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | |||
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 2 000 | 3 027 | 1 571 |
Felhalmozási célú bevételek | 8 950 | 49 898 | 49 898 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 37 760 | 37 760 | |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 4 760 | 6 961 | 6 961 |
3. Felhalmozási bevételek | 200 | 235 | 235 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 3 990 | 4 942 | 4 942 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||
Belső forrásból | 206 289 | 273 403 | 273 403 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele | 130 236 | 197 350 | 197 350 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 76 053 | 76 053 | 76 053 |
Külső forrásból | |||
1. Működési célú hitelfelvétel | |||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||
Belföldi értékpapír bevétele | 7 500 | 7 500 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 9 784 | 9 784 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 599 483 | 759 171 | 743 675 |
Működési célú bevételek összesen | 514 480 | 633 220 | 617 724 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 85 003 | 125 951 | 125 951 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 591 592 | 545 381 | 529 590 |
Működési célú kiadások | 401 639 | 448 693 | 432 902 |
1. Személyi jellegű kiadások | 177 975 | 201 312 | 201 312 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 31 947 | 31 043 | 31 043 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 144 904 | 162 627 | 146 867 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 27 980 | 31 831 | 31 831 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 4 285 | 6 322 | 6 322 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 | 640 | 640 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 9 860 | 11 278 | 11 247 |
8. Elvonások és befizetések | 3 188 | 3 640 | 3 640 |
Felhalmozási célú kiadások | 56 611 | 96 688 | 96 688 |
1. Beruházási kiadások | 6 700 | 22 607 | 22 607 |
2. Felújítások | 49 911 | 74 081 | 74 081 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |||
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | |||
Tartalék | 133 342 | 205 899 | |
Működési célú tartalékok | 133 342 | 205 899 | |
1. Általános tartalék | 133 342 | 205 899 | |
2. Céltartalék | |||
Felhalmozási célú tartalékok | |||
1. Fejlesztési céltartalék | |||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 7 891 | 7 891 | 7 891 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 7 891 | 7 891 | 7 891 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 599 483 | 759 171 | 537 481 |
Működési célú kiadások összesen | 542 872 | 654 592 | 440 793 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 56 611 | 104 579 | 96 688 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |||
Központi, irányítószervi támogatás | 171066 | 185110 | 185110 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása | -171066 | -185110 | - 185110 |
22. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidő végéig)
Adatok e Ft-ban | ||
Saját bevételek | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege Teljesítés |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 03.15., 09.15., 12.20., | 78 339 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | évente | 17 395 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | folyamatos | 806 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||
Összesen | 96 540 | |
Adatok e Ft-ban | ||
Adósságot keletkeztető ügyletek | Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | Kötelezettség összesen |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | ||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír | ||
Váltó kibocsátása | ||
Pénzügyi lízing megkötése | ||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
Összesen |
23. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
eFt | |
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
24. melléklet
Maradványkimutatás
Adatok e Ft-ban | |||||
Sorszám | Maradványkimutatás | Önkormányzat | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda | Összesen |
1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 431 331 | 575 | 21 083 | 452 989 |
2. | Alaptevékenység költségvetéis kiadásai | 327 309 | 83 856 | 118 426 | 529 591 |
I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) | 104 022 | - 83 281 | - 97 343 | - 76 602 |
3. | Alaptevékenység finnaszírozási bevételei | 279 785 | 84 683 | 111 329 | 475 797 |
4. | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 193 001 | 193 001 | ||
II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) | 86 784 | 84 683 | 111 329 | 282 796 |
A/ | Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) | 190 806 | 1 402 | 13 986 | 206 194 |
B/ | Összes maradvány (= A) | 190 806 | 1 402 | 13 986 | 206 194 |
C/ | Alaptevékenység szabad maradványa (= A) | 190 806 | 1 402 | 13 986 | 206 194 |
25. melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2020. évi vagyonáról
Adatok Ft-ban | |||
Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda | |
ESZKÖZÖK | |||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 1 972 326 164 | 192 195 | 237 649 |
I. Immateriális javak | 1 178 308 | ||
II. Tárgyi eszközök | 1 946 198 827 | 192 195 | 237 649 |
1. Ingatlanok | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 192 195 | 237 649 | |
3. Beruházások, felújítások | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 7 510 000 | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 17 439 029 | ||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 2 406 537 | ||
I. Készletek | 2 406 537 | ||
II. Értékpapírok | |||
C) Pénzeszközök | 203 682 154 | 1 076 627 | 13 677 059 |
I. Lekötött bankbetétek | |||
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek | 410 770 | 216 675 | 369 660 |
III. Forintszámlák | 203 271 384 | 859 952 | 13 307 399 |
IV. Devizaszámlák | |||
D) Követelések | 53 463 344 | 180 000 | 166 667 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 15 495 298 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 37 772 046 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 196 000 | 180 000 | 166 667 |
E) Egyéb sajátos elszámolások | 32 019 467 | 145 155 | 138 977 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 35 302 217 | 4 248 062 | |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -3 486 710 | - 4 251 448 | |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 203 960 | 145 155 | 142 363 |
F) Aktív időbeli elhatárolások | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 261 491 129 | 1 593 977 | 16 626 889 |
Segesd Község Önkormányzata | Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | Segesdi Tündérkert Óvoda | |
FORRÁSOK | |||
G) Saját tőke | 2 230 997 756 | - 3 004 257 | 11 036 387 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 632 016 927 | 5 712 875 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 97 220 774 | 1 557 415 | 368 307 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 126 693 275 | 2 672 187 | 75 015 |
IV. Felhalmozott eredmény | 436 620 498 | - 13 094 163 | 5 547 650 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | - 61 553 718 | 147 429 | 5 045 415 |
H) Kötelezettségek | 23 462 233 | ||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 402 510 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9 783 815 | ||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 13 275 908 | ||
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | |||
J) Passzív időbeli elhatárolások | 7 031 140 | 4 598 234 | 5 590 502 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 261 491 129 | 1 593 977 | 16 626 889 |
26. melléklet
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás (2020. év)
Adatok Ft-ban | ||
M e g n e v e z é s | Ingatlanvagyon-kataszter | Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás |
I. Immateriális javak | 12 595 821 | |
II. Ingatlanok | ||
a./ Forgalomképtelen ingatlan | 729 970 095 | 729 970 095 |
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan | 1 827 428 811 | 1 827 428 811 |
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) | 76 712 905 | 76 712 905 |
II/2. Egyéb tárgyi eszközök | 144 561 464 | |
II/4. Beruházások, felújítások | 5 770 121 | |
III/1. Tartós részesedések | 10 000 | |
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. | 7 500 000 | |
Befektetett eszközök összesen: | 2 634 111 811 | 2 804 549 217 |