Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 19

Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 452.988 e Ft költségvetési bevétellel,
b) 475.797 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 529.590 e Ft költségvetési kiadással,
d) 193.001 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 206.194 e Ft többlettel,
f) 206.194 e Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 403.090 e Ft.
b) Működési célú kiadás 432.902 e Ft, ezen belül:
- ba) személyi juttatások kiadásai 201.312 e Ft,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 31.043 e Ft,
- bc) dologi kiadások 146.867 e Ft,
- bd) ellátottak pénzbeli juttatása 31.831 e Ft,
- be) elvonások, befizetések 3.640 e Ft,
- bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11.247 e Ft,
- bg) támogatási kölcsön 640 e Ft,
- bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 6.322 e Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 49.898 e Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 96.688 e Ft, ezen belül:
- da) beruházások összege 22.607e Ft,
- db) felújítások összege 74.081 e Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. számú melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 13.986 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 1.402 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 190.806 ezer Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.261.491 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal


2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	Segesdi Tündérkert Óvoda

3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:
	3.1. Önkormányzati igazgatás

	3.2. Közutak
	3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
	3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
	3.5. Város- és községgazdálkodás
	3.6. Közfoglalkoztatás
	3.7. Köztemető fenntartás
	3.8. Közvilágítás
	3.9. Védőnői szolgálat
	3.10. Települési támogatás
	3.11. Művelődési Központ
	3.12. Könyvtár
	3.13. Múzeumi tevékenység
	3.14. Tanyagondnoki szolgálat

	3.15. Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Működési cél	130 236	197 350	197 350


Felhalmozási cél	76 053	76 053	76 053

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

		Adatok e Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások

4. melléklet

Segesd község önkormányzati szintű 2020. évi bevételei

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 952	271 767	271 767
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*220 072*	*234 033*	*234 033*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	107 529	108 053	108 053
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 415	48 798	48 798
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	64 004	66 604	66 604
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 124	4 563	4 563
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		6 015	6 015
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*12 880*	*37 734*	*37 734*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 760	44 721	44 721
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*37 760*	*37 760*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*4 760*	*6 961*	*6 961*

III. B3 Közhatalmi bevételek	100 150	91 399	79 580
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*17 300*	*18 394*	*16 195*
ebből: építményadó	15 000	16 094	14 461
magánszemélyek kommunális adója	2 300	2 300	1 734
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*81 600*	*70 579*	*62 144*
B351 értékesítési és forgalmi adók	76 000	70 579	62 144
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	76 000	70 579	62 144
B354 Gépjárműadó	5 300	0
355 Egyéb áruhaszn. és szolg. adó	300	0
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 250*	*2 426*	*1 241*

IV. B4 Működési bevételek	49 142	52 393	50 172
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	40	18	18
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*1 535*	*14 440*	*12 701*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*706*	*1 342*	*1 332*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*20 000*	*17 395*	*17 395*
*B405 Ellátási díjak*	*15 752*	*7 166*	*7 166*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*10 247*	*10 816*	*10 344*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	*860*	*891*	*891*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*		32	32
*B411 Egyéb működési bevételek*	2	*293*	293




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	200	235	235
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*200*	80	80
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*		*155*	*155*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 000	3 027	1 571
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*1 500*	*2 296*	*1 018*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*500*	*731*	*553*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 990	4 942	4 942
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*3 990*	*4 942*	*4 942*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	377 355	475 797	475 797
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*		*7 500*	*7 500*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*206 289*	*273 403*	*273 403*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 289	273 403	273 403
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*9 784*	*9 784*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*171 066*	*185 110*	*185 110*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	770 549	944 281	928 785

5. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 035	270 923	270 923
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*220 072*	*234 033*	*234 033*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	107 529	108 053	108 053
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 415	48 798	48 798
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	64 004	66 604	66 604
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 124	4 563	4 563
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		6 015	6 015
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*11 963*	*36 890*	*36 890*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 760	44 721	44 721
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*37 760*	*37 760*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*4 760*	*6 961*	*6 961*

III. B3 Közhatalmi bevételek	99 150	90 964	79 145
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*17 300*	*18 394*	*16 195*
ebből: építményadó	15 000	16 094	14 461
magánszemélyek kommunális adója	2 300	2 300	1 734
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*81 600*	*70 579*	*62 144*
B351 értékesítési és forgalmi adók	76 000	70 579	62 144
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	76 000	70 579	62 144
B354 Gépjárműadó	5 300	0
355 Egyéb áruhaszn.és szolg.adó	300	0
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*250*	*1 991*	*806*

IV. B4 Működési bevételek	29 096	32 014	29 793
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	40	18	18
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*1 500*	*5 525*	*3 786*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*700*	*1 327*	*1 317*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*20 000*	*17 395*	*17 395*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*5 994*	*6 564*	*6 092*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	*860*	*891*	*891*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*		32	32
*B411 Egyéb működési bevételek*	2	*262*	*262*




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	200	235	235
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*200*	80	80
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*		*155*	*155*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 000	3 027	1 571
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*1 500*	*2 296*	*1 018*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*500*	*731*	*553*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 990	4 942	4 942
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*3 990*	*4 942*	*4 942*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	195 389	279 785	279 785
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*		*7 500*	*7 500*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*195 389*	*262 501*	*262 501*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 389	262 501	262 501
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*9 784*	*9 784*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	566 620	726 611	711 115

6. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi bevételei

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	917	844	844
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*917*	*844*	*844*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 Működési bevételek	20 005	20 239	20239
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*		*8 795*	*8795*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*	*15 752*	*7 166*	*7166*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*4 253*	*4 252*	*4252*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*		26	26





Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	97 666	111 329	111329
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*9 942*	*9 943*	*9 943*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 942	9 943	9 943
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*87 724*	*101 386*	*101 386*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	118 588	132 412	132 412

7. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

	Adatok e Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	1 000	435	435
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 000*	*435*	*435*

IV. B4 Működési bevételek	41	140	140
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	35	*120*	*120*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	6	15	15
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*		5	5





Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	84 300	84683	84683
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*958*	*959*	*959*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	958	959	959
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*83 342*	*83724*	*83724*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85 341	85 258	85 258

8. melléklet

Segesd község önkormányzati szintű 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	534 981	654 592	432 902

K1 Személyi juttatások	177 975	201 312	201 312
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*156 861*	*174 522*	*174 522*
*K12 Külső személyi juttatások*	*21 114*	*26 790*	*26 790*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 947	31 043	31 043
K3 Dologi kiadások	144 904	162 627	146 867
*K31 Készletbeszerzés*	*48 337*	*48 956*	*48 910*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*6 500*	*7 567*	*7 567*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*58 490*	*77 379*	*61 726*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*940*	*1 047*	*1 047*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*30 637*	*27 678*	*27 617*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 980	31 831	31 831
K5 Egyéb működési célú kiadások	152 175	227 779	21 849
*K502 Elvonások és befizetések*	*3 188*	*3 640*	*3 640*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*4 285*	*6 322*	*6 322*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*1 500*	*640*	*640*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*9 860*	*11 278*	*11 247*
*K513 Tartalékok*	*133 342*	*205 899*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	56 611	96 688	96 688
K6 Beruházások	6 700	22 607	22 607
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*186*	*186*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*5 275*	*17 615*	*17 615*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*1 425*	*4 806*	*4 806*
K7 Felújítások	49 911	74 081	74 081
*K71 Ingatlanok felújítása*	*39 300*	*58 332*	*58 332*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*10 611*	*15 749*	*15 749*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	178 957	193 001	193 001
K9 Finanszírozási kiadások	178 957	193 001	193 001
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*7 891*	*7 891*	*7 891*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*171 066*	*185 110*	*185 110*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	770 549	944 281	722 591

9. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	331 814	435 615	231463

K1 Személyi juttatások	55 903	76 781	76 781
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*43 683*	*59 775*	*59 775*
*K12 Külső személyi juttatások*	*12 220*	*17 006*	*17 006*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 832	10 521	10 521
K3 Dologi kiadások	85 924	90 853	90 481
*K31 Készletbeszerzés*	*17 923*	*19 852*	*19 806*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*2 680*	*2 372*	*2 372*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*44 610*	*50 030*	*49 765*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*390*	*204*	*204*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*20 321*	*18 395*	*18 334*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 980	31 831	31 831
K5 Egyéb működési célú kiadások	152 175	227 779	21 849
*K502 Elvonások és befizetések*	*3 188*	*3 640*	*3 640*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*4 285*	*6 322*	*6 322*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*1 500*	*640*	*640*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*9 860*	*11 278*	*11 247*
*K513 Tartalékok*	*133 342*	*205 899*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	55 849	95 845	95 845
K6 Beruházások	5 938	21 764	21 764
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*166*	*166*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*4 675*	*16 971*	*16 971*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*1 263*	*4 627*	*4 627*
K7 Felújítások	49 911	74 081	74 081
*K71 Ingatlanok felújítása*	*39 300*	*58 332*	*58 332*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*10 611*	*15 749*	*15 749*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	178 957	193 001	193 001
K9 Finanszírozási kiadások	178 957	193 001	193 001
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*7 891*	*7 891*	*7 891*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*171 066*	*185 110*	*185 110*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	566 620	726 611	520 309

10. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118 207	131 594	117 608

K1 Személyi juttatások	63 437	64 668	64 668
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*62 195*	*63 467*	*63 467*
*K12 Külső személyi juttatások*	*1 242*	*1 201*	*1 201*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 890	10 859	10 859
K3 Dologi kiadások	43 880	56 067	42 081
*K31 Készletbeszerzés*	*27 694*	*27 063*	*27 063*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*720*	*650*	*650*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*7 660*	*21 223*	*7 237*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*		30	30
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*7 806*	*7 101*	*7 101*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	818	818
K6 Beruházások	381	818	818
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*300*	*644*	*644*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	81	*174*	*174*
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	118 588	132 412	118 426

11. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 960	85 233	83 831

K1 Személyi juttatások	58 635	59 863	59 863
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*50 983*	*51 280*	*51 280*
*K12 Külső személyi juttatások*	*7 652*	*8 583*	*8 583*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 225	9 663	9 663
K3 Dologi kiadások	15 100	15 707	14 305
*K31 Készletbeszerzés*	*2 720*	*2 041*	*2 041*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*3 100*	*4 545*	*4 545*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*6 220*	*6 126*	*4 724*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*550*	*813*	*813*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*2 510*	*2 182*	*2 182*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	25	25
K6 Beruházások	381	25	25
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		20	20
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*300*	0
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	81	5	5
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	85 341	85 258	83 856

12. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2020. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

							Adatok Eft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	10 120	2 200	14 890		1 500	28 710	3 370

Közutak, hidak üzemeltetése			1 715			1 715
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2 044	373				2 417		1
Sportlétesítmények			2 077			2 077
Város és községgazdálkodás	17 137	3 089	50 883			71 109	1 256	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	4 916	479	381			5 776		5
Köztemető fenntartás			1 677			1 677	1 270
Közvilágítás			5 588			5 588
Ifjúság-egészséügyi gondozás	9 438	1 682	476			11 596		2
Szociális pénzbeni ellátás				27 980		27 980
Közművelődés	5 258	935	3 991			10 184		1
Könyvtári szolgáltatások	1 800	151	121			2 072
Múzeumi tevékenység	2 317	405	1 905			4 627		1
Tanyagondnoki szolgálat	2 873	518	2 170			5 561		1
Család- és gyermekjóléti szolg.			50			50



Összesen:	55 903	9 832	85 924	27 980	1 500	181 139	5 896	18

Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65	65
Alapítvány Segesdért					2 560	2 560
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000
SDSE támogatása					200	200
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800	800
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					560	560
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					200	200
Somogyi Reneszánsz Szövetség					135	135
Rinya-Dráva Szövetség					20	20
NEFELA Egyesülés					60	60
KKOÖSZ tagdíj					60	60
Összesen:					9 860	9 860
Mindösszesen:	55 903	9 832	85 924	27 980	11 360	190 999	5 896	18







							Adatok Eft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	10 252	1 447	9 503		640	21 842
Közutak, hidak üzemeltetése			620			620
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2 182	366				2 548		1
Sportlétesítmények			2 586			2 586
Város és községgazdálkodás	26 742	3 715	39 280			69 737	1 256	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	15 670	1 378	0			17 048		18
Köztemető fenntartás			106			106	1 270
Közvilágítás			6 070			6 070
Ifjúság-egészséügyi gondozás	10 156	1 681	455			12 292		2
Szociális pénzbeni ellátás			8 904	31 831		40 735
Közművelődés	5 388	880	6 731			12 999		1
Könyvtári szolgáltatások	2 716	444	7			3 167		1
Múzeumi tevékenység	0	0	2 146			2 146
Tanyagondnoki szolgálat	3 335	557	2 567			6 459		1
Család- és gyermekjóléti szolg.			0			0
Háziorvosi alapellátás			8 928			8 928
Vízellátással kapcs.közmű ép.			1 210			1 210
Településfejlesztési projektek			678			678
Fertőző megbetegedések kez.	340	53	1 028			1 421
Szennyvíz üzemeltetés			34			34
Összesen:	76 781	10 521	90 853	31 831	640	210 626	5 896	31
Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					30	30
Alapítvány Segesdért					3 072	3 072
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000
SDSE támogatása					164	164
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					1 005	1 005
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					666	666
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					200	200
Somogyi Reneszánsz Szövetség					235	235
Rinya-Dráva Szövetség					12	12
NEFELA Egyesülés					5	5
KKOÖSZ tagdíj					50	50
Római Katolikus Plébánia					250	250
Jó tanuló gyermekek jutalma					117	117
Vakok és Gyengénlátók Egyes.					10	10
Magyar Légimentők Szolg.					20	20
Mozgáskorl.S. Megyei Egy.					20	20
Önkormányzati Tűzóltóság B.					60	60
Böhönyei Mentőalapítvány					20	20
Nagyatádi Mentőállomás					30	30
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10	10
Közép-és Kelet Európ.					102	102
Összesen:					11 278	11 278
Mindösszesen:	76 781	10 521	90 853	31 831	11 918	221 904	5 896	31



							Adatok Eft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	10 252	1 447	9 503		640	21 842
Háziorvosi alapellátás			8 569			8 569	8 013
Közutak			620			620
Város és községgazdálkodás	26 742	3 715	39 267			69 724	410	7
Közfoglalkoztatás/hosszú/	15 670	1 378				17 048		16
Köztemető fenntartás			106			106	1 316
Közvilágítás			6 070			6 070
Védőnői szolgálat	10 156	1 681	455			12 292	8 437	2
Vízellátással kapcs.közmű fejl.			1 210			1 210
Művelődési központ	5 388	880	6 731			12 999	4	1
Könyvtári szolg.	2 716	444	7			3 167		1
Múzeumi tevékenység			2 146			2 146
Falugondnoki szolg.	3 335	557	2 567			6 459		1
Településfejlesztési projektek			678			678
Sportlétesítmények			2 586			2 586
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2 182	366				2 548		1
Szennyvíz gyűjtése, kezelése			34			34
Szociális pénz.,term.ellátás			8 904	31 831		40 735
Fertőző megbetegedések	340	53	1 028			1 421
Összesen:	76 781	10 521	90 481	31 831	640	210 254	18 180	29
Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200	200
Római Katolikus Plébánia					250	250
Alapítvány Segesdért					3 072	3 072
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000	5 000
SDSE támogatása					163	163
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					1 005	1 005
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					666	666
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					200	200
Nagyatád Mentőállomás					30	30
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj					12	12
Vakok- és Gyengénlátok Egyes.					10	10
Jó tanuló gyermekek					117	117
KÖOSZ tagdíj					50	50
Önkorm. Tűzoltóság Böhönye					60	60
Böhönyei Mentőalapítvány					20	20
Mozg.Som.Megy.Egyesülete					20	20
Somogyi Reneszánsz Szövetség					235	235
Kutasi Sporthorgász Egyesület					10	10
Közép-és Kelet E.T. és T.					102	102
Nefela Egyesülés					5	5
Magyar Légimentők Szolg.					20	20
Összesen:					11 247	11 247
Mindösszesen:	76 781	10 521	90 481	31 831	11 887	221 501	18 180	29

13. melléklet

Segesd Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

				Adatok e Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat épületének felújítása	35 144	30 395	30 395
2.	Löszfal helyreállítás	5 227	5 227	5 227
3.	Művelődési ház nagyterem padozat (végszámla)	3 350	3 350	3 350
4.	Házasságkötő terem átalakítása	6 190	6 608	6 608
5.	Művelődési ház nyílászáró csere		1 638	1 638
6.	Sportpálya világítás		1 706	1 706
7.	Temető áteresz felújítás		660	660
8.	Kölcsey utcai út felújítása		15 441	15 441
9.	Széchenyi, Damjanich utca felújítás		344	344
10.	Petőfi utca felújítás		3 744	3 744
11.	Egészségügyi központ tetőfelújítás		3 565	3 565
12.	Riasztórendszer felújítása önkorm.		1 403	1 403
	Összesen	49 911	74 081	74 081

14. melléklet

Segesd önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok e Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	381	818	818
	Rugós játék			330
	Vasaló			13
	Mosógép			106
	Kávéfőző			100
	Mobiltelefon			109
	Hűtőszekrény			160
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381	25	25
	Fénymásológép maradványértéken vás.			25
3.	Orvosi eszközök beszerzése	2 999	2 789	2 789
4.	Óvodai udvari játékok beszerzése	2 339	2 175	2 175
5.	Irodák kialakítása házasságkötő teremből (bútorok)	600	3 827	3 827
6.	Informatikai eszközök beszerzése		210	210
	Szünetmentes tápegység			86
	E-személyigazolvány olvasó			77
	Router			28
	Winchester			19
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		12 763	12 763
	Táblagépek			1 640
	Telefonkészülék			354
	Vérnyomásmérő			11
	Szórókocsi (műtrágyázó)			22
	Biztonsági kamera (Múzeum)			23
	Forgalomtechnikai tükör			147
	Leader tárgyi eszközök (pad, szemetes)			1 057
	Fénymásológép maradványértéken vás.			23
	Kamera telepítés (Szoc.Kp., Iskola)			168
	Horganyzott polcok			230
	Ejektoros közkút			123
	Tp-Link switch (Múzeum)			10
	Satu			13
	Fűnyíró			60
	Lángossütő			88
	Digitális lázmérő			36
	Hűtőszekrény			86
	Akkus hangosító szett			112
	Ózongenerátor			173
	Játszótéri eszközök			4 347
	Wifi router			11
	Vezeték nélküli telefon			9
	Klímaberendezés			1 734
	Térfigyelő kamerarendszer			2 286
	Összesen	6 700	22 607	22 607

15. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2020. évi létszám-előirányzata

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		12 fő	12 fő	12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal		12 fő	12 fő	12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda		20 fő	20 fő	20 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi		13 fő	13 fő	13 fő

Ebből:	közalkalmazott	11 fő	11 fő	11 fő
Összesen		45 fő	45 fő	45 fő

16. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	5 fő	18 fő	16 fő


Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 fő	18 fő	16 fő

17. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2020. évi kiadás	2020. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2020.12.31.
TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden	144 875 593 (+ önerő 1.680.000 Ft)	146 550 564	0	1 339 998	1 345 027 (átvezetve főszámlára)
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	4 361 711	1 404 095	244 000	0	2 713 616
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése)	2 451 735	2 313 935	0	0	137 800
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden	0	0	0	2 150 000	2 150 000

18. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2020. évi céltartaléka

				Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	133 342	205 899
- ebből polgárm.keret	500	500		Polgármester
Összesen	133 342	205 899

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

20. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

				Adatok e Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	5 129	29 786	32 717	32 717
Szünidei étkeztetés		1 989	1 657	1 657
Temetési kölcsön	1 500		640	640
Köztemetés	2 500		2 580	2 580
Bursa Hungarica támogatás	160		280	280
Települési támogatás elemi kár elhárításához			450	450
Települési lakhatási támogatás	7 800		8 432	8 432
Települési temetési támogatás	500		176	176
Gyermeknevelési települési támogatás	1 000		132	132
Teleüpülési gyógyszer támogatás	100		22	22
Települési létfenntartási támogatás	2 000		2 318	2 318
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	3 395
Életjáradék			88	88
Beiskolázási támogatás			2 520	2 520
Egyszeri támogatás lakhatási támogatásban részes.			670	670
Segesd szépítése pályázat	5 000		4 998	4 998
18 év alatti gyermekek támogatása			3 720	3 720
Születési támogatás	300		390	390
Ingyenes étkeztetés biztosítása			5 335	5 335
Adókedvezmény /gépjárműadó/
légrugós kedvezmény /tehergéojármű/		703	965	965
morgáskorlátozotti kedvezmény		99	109	109

Összesen:	29 384	32 577	68 199	68 199

21. melléklet

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	393 194	468 484	452 988
*Működési célú bevételek*	*384 244*	*418 586*	*403 090*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	220 072	234 033	234 033
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	12 880	37 734	37 734
3. Közhatalmi bevételek	100 150	91 399	79 580
4. Működési bevételek	49 142	52 393	50 172
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	2 000	3 027	1 571


*Felhalmozási célú bevételek*	*8 950*	*49 898*	*49 898*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		37 760	37 760
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	4 760	6 961	6 961
3. Felhalmozási bevételek	200	235	235
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	3 990	4 942	4 942

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
*Belső forrásból*	*206 289*	273 403	*273 403*
1. Működési célú maradvány igénybevétele	130 236	197 350	197 350
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	76 053	76 053	76 053
*Külső forrásból*
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

*Belföldi értékpapír bevétele*		*7 500*	*7 500*
*Államháztartáson belüli megelőlegezés*		*9 784*	*9 784*

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	599 483	759 171	743 675
*Működési célú bevételek összesen*	514 480	633 220	617 724
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	85 003	125 951	125 951










Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	591 592	545 381	529 590
*Működési célú kiadások*	*401 639*	*448 693*	*432 902*
1. Személyi jellegű kiadások	177 975	201 312	201 312
2. Munkaadót terhelő járulékok	31 947	31 043	31 043
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	144 904	162 627	146 867
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	27 980	31 831	31 831
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4 285	6 322	6 322
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 500	640	640
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	9 860	11 278	11 247
8. Elvonások és befizetések	3 188	3 640	3 640

*Felhalmozási célú kiadások*	*56 611*	*96 688*	*96 688*
1. Beruházási kiadások	6 700	22 607	22 607
2. Felújítások	49 911	74 081	74 081
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék	133 342	205 899
*Működési célú tartalékok*	*133 342*	*205 899*
1. Általános tartalék	133 342	205 899
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	7 891	7 891	7 891
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	7 891	7 891	7 891
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	599 483	759 171	537 481
*Működési célú kiadások összesen*	*542 872*	*654 592*	*440 793*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*56 611*	*104 579*	*96 688*


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	171066	185110	185110
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-171066	-185110	- 185110

22. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidő végéig)

		Adatok e Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	78 339
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	17 395
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	806
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		96 540


		Adatok e Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

23. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	eFt
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

24. melléklet

Maradványkimutatás

					Adatok e Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	431 331	575	21 083	452 989
2.	Alaptevékenység költségvetéis kiadásai	327 309	83 856	118 426	529 591
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	104 022	- 83 281	- 97 343	- 76 602
3.	Alaptevékenység finnaszírozási bevételei	279 785	84 683	111 329	475 797
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	193 001			193 001
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	86 784	84 683	111 329	282 796
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	190 806	1 402	13 986	206 194
B/	Összes maradvány (= A)	190 806	1 402	13 986	206 194
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	190 806	1 402	13 986	206 194

25. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi vagyonáról

			Adatok Ft-ban
	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda
ESZKÖZÖK
*A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	*1 972 326 164*	*192 195*	237 649
I. Immateriális javak	1 178 308
II. Tárgyi eszközök	1 946 198 827	192 195	237 649
1. Ingatlanok
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		192 195	237 649
3. Beruházások, felújítások
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 510 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	17 439 029
*B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*			*2 406 537*
I. Készletek			2 406 537
II. Értékpapírok
*C) Pénzeszközök*	*203 682 154*	*1 076 627*	*13 677 059*
I. Lekötött bankbetétek
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	410 770	216 675	369 660
III. Forintszámlák	203 271 384	859 952	13 307 399
IV. Devizaszámlák
*D) Követelések*	*53 463 344*	*180 000*	*166 667*
I. Költségvetési évben esedékes követelések	15 495 298
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	37 772 046
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	196 000	180 000	166 667
*E) Egyéb sajátos elszámolások*	*32 019 467*	*145 155*	*138 977*
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	35 302 217		4 248 062
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-3 486 710		- 4 251 448
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	203 960	145 155	142 363
*F) Aktív időbeli elhatárolások*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 261 491 129	1 593 977	16 626 889



	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda
FORRÁSOK
*G) Saját tőke*	*2 230 997 756*	*- 3 004 257*	*11 036 387*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 632 016 927	5 712 875
II. Nemzeti vagyon változásai	97 220 774	1 557 415	368 307
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 693 275	2 672 187	75 015
IV. Felhalmozott eredmény	436 620 498	- 13 094 163	5 547 650
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 61 553 718	147 429	5 045 415
*H) Kötelezettségek*	*23 462 233*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	402 510
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 783 815
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 275 908
*I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*
*J) Passzív időbeli elhatárolások*	*7 031 140*	*4 598 234*	*5 590 502*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 261 491 129	1 593 977	16 626 889

26. melléklet

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás (2020. év)

		Adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-kataszter	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak		12 595 821

II. Ingatlanok
a./ Forgalomképtelen ingatlan	729 970 095	729 970 095
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 827 428 811	1 827 428 811
c) Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	76 712 905	76 712 905
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		144 561 464
II/4. Beruházások, felújítások		5 770 121
III/1. Tartós részesedések		10 000
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		7 500 000
Befektetett eszközök összesen:	2 634 111 811	2 804 549 217