Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.25.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 815.834.425 Ft költségvetési bevétellel,

b) 894.333.853 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

c) 792.910.961 Ft költségvetési kiadással,

d) 219.542.089 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

e) 697.715.228 Ft többlettel,

f) 697.715.228 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 536.380.389 Ft.

b) Működési célú kiadás 499.285.998 Ft, ezen belül:

ba) személyi juttatások kiadásai 212.593.250 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 28.703.914 Ft,

bc) dologi kiadások 196.124.686 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 15.697.739 Ft,

be) elvonások, befizetések 1.712.709 Ft,

bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 39.863.673 Ft,

bg) támogatási kölcsön 510.000 Ft,

bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.080.027 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 279.454.036 Ft.

d) Felhalmozási célú kiadás 293.624.963 Ft, ezen belül:

da) beruházások összege 63.053.027 Ft,

db) felújítások összege 230.571.936 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 1.230.606 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 1.148.488 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 695.336.134 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.866.046.064 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal


2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:
	3.1. Önkormányzati igazgatás

	3.2. Közutak
	3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
	3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés
	3.5. Város- és községgazdálkodás
	3.6. Közfoglalkoztatás
	3.7. Köztemető fenntartás
	3.8. Közvilágítás
	3.9. Védőnői szolgálat
	3.10. Települési támogatás
	3.11. Művelődési Központ
	3.12. Könyvtár
	3.13. Múzeumi tevékenység
	3.14. Tanyagondnoki szolgálat

	3.15. Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

			Adatok Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Működési cél	159 706 590	159 706 590


Felhalmozási cél	513 146 579	513 146 579

3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

		Adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek




	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások

4. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 882 479	354 353 131	354 353 131
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*249 055 334*	*299 754 613*	*299 754 613*
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása	115 461 801	115 461 801	115 461 801
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	61 652 560	62 874 140	62 874 140
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása	27 140 300	45 520 111	45 520 111
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 268 722	35 334 180	35 334 180
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása	5 289 070	5 289 070	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.	3 610 011	24 359 380	24 359 380
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 632 870	10 915 931	10 915 931
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről*	*47 827 145*	*54 598 518*	*54 598 518*

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről	20 704 357	275 470 026	275 470 026
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*	*20 704 357*	*275 470 026*	*275 470 026*

III. B3 Közhatalmi bevételek	87 400 000	113 975 089	113 975 089
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*16 400 000*	*17 344 218*	*17 344 218*
ebből: építményadó	14 700 000	15 740 940	15 740 940
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 603 278	1 603 278
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*70 000 000*	*95 458 158*	*95 458 158*
B351 értékesítési és forgalmi adók	70 000 000	95 458 158	95 458 158
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó	70 000 000	95 458 158	95 458 158
B354 Gépjárműadó
355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 000 000*	*1 172 713*	*1 172 713*

IV. B4 Működési bevételek	56 177 900	66 149 963	66 149 963
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*40 000*	*15 394*	*15 394*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*14 255 000*	*17 482 786*	*17 482 786*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*1 316 000*	*1 609 865*	*1 609 865*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*19 400 000*	*18 678 527*	*18 678 527*
*B405 Ellátási díjak*	*8 855 000*	*12 040 998*	*12 040 998*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*11 801 900*	*13 192 951*	*13 192 951*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	*400 000*	*362 025*	*362 025*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*110 000*	*2 767 417*	*2 767 417*




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000	1 282 270	1 282 270
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*100 000*	*303 355*	*303 355*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*		*978 915*	*978 915*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 800 000	1 902 206	1 902 206
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*800 000*	*560 100*	*560 100*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*2 000 000*	*1 342 106*	*1 342 106*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	2 701 740	2 701 740
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*10 000 000*	*2 701 740*	*2 701 740*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	874 388 096	894 333 853	894 333 853
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*672 853 169*	*672 853 169*	*672 853 169*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	672 853 169	672 853 169	672 853 169
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*11 263 953*	*11 263 953*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*201 534 927*	*210 216 731*	*210 216 731*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 348 452 832	1 710 168 278	1 710 168 278

5. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	296 882 479	346 918 077	346 918 077
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*249 055 334*	*299 754 613*	*299 754 613*
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása	115 461 801	115 461 801	115 461 801
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	61 652 560	62 874 140	62 874 140
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása	27 140 300	45 520 111	45 520 111
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 268 722	35 334 180	35 334 180
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása	5 289 070	5 289 070	5 289 070
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.	3 610 011	24 359 380	24 359 380
B116 Elszámolásból származó bevételek	1 632 870	10 915 931	10 915 931
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről*	*47 827 145*	*47 163 464*	*47 163 464*

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről	20 704 357	275 470 026	275 470 026
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*	*20 704 357*	*275 470 026*	*275 470 026*

III. B3 Közhatalmi bevételek	87 000 000	113 375 089	113 375 089
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*16 400 000*	*17 344 218*	*17 344 218*
ebből: építményadó	14 700 000	15 740 940	15 740 940
magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 603 278	1 603 278
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*70 000 000*	*95 458 158*	*95 458 158*
B351 értékesítési és forgalmi adók	70 000 000	95 458 158	95 458 158
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó	70 000 000	95 458 158	95 458 158
B354 Gépjárműadó
355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*600 000*	*572 713*	*572 713*

IV. B4 Működési bevételek	31 498 200	35 160 637	35 160 637
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*	*40 000*	*15 394*	*15 394*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*3 660 000*	*4 740 114*	*4 740 114*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*1 300 000*	*1 609 865*	*1 609 865*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*19 400 000*	*18 678 527*	*18 678 527*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*6 588 200*	*7 033 791*	*7 033 791*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	*400 000*	*362 005*	*362 005*
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*110 000*	*2 720 941*	*2 720 941*




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek	100 000	1 247 270	1 247 270
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	*100 000*	*303 355*	*303 355*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*		*943 915*	*943 915*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 800 000	1 902 206	1 902 206
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*800 000*	*560 100*	*560 100*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*2 000 000*	*1 342 106*	*1 342 106*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	2 701 740	2 701 740
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*10 000 000*	*2 701 740*	*2 701 740*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	671 672 200	682 936 153	682 936 153
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*671 672 200*	*671 672 200*	*671 672 200*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	671 672 200	671 672 200	671 672 200
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*11 263 953*	*11 263 953*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 120 657 236	1 459 711 198	1 459 711 198

6. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi bevételei

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről*

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó
B354 Gépjárműadó
355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 Működési bevételek	24 523 700	30 907 310	30 907 310
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*10 455 000*	*12 672 672*	*12 672 672*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*	*8 855 000*	*12 040 998*	*12 040 998*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*	*5 213 700*	*6 159 160*	*6 159 160*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*		12	12
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*		*34 468*	*34 468*




Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	118 141 537	121 176 150	121 176 150
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*946 990*	*946 990*	*946 990*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 990	946 990	946 990
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*117 194 547*	*120 229 160*	*120 229 160*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	142 665 237	152 083 460	152 083 460

7. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 435 054	7 435 054
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről*		*7 435 054*	*7 435 054*

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*

III. B3 Közhatalmi bevételek	400 000	600 000	600 000
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*
B351 értékesítési és forgalmi adók
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó
B354 Gépjárműadó
355 Talajterhelési díj
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*400 000*	*600 000*	*600 000*

IV. B4 Működési bevételek	156 000	82 016	82 016
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*140 000*	*70 000*	*70 000*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*16 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*		8	8
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*
*B411 Egyéb működési bevételek*		*12 008*	*12 008*





Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
V. B5 Felhalmozási bevételek		35 000	35 000
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*		*35 000*	*35 000*

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	84 574 359	90 221 550	90 221 550
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812 Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813 Maradvány igénybevétele*	*233 979*	*233 979*	*233 979*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 979	233 979	233 979
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*84 340 380*	*89 987 571*	*89 987 571*



BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85 130 359	98 373 620	98 373 620

8. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	682 112 439	1 197 001 226	499 285 998

K1 Személyi juttatások	205 803 979	212 593 250	212 593 250
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*186 146 979*	*192 520 903*	*192 520 903*
*K12 Külső személyi juttatások*	*19 657 000*	*20 072 347*	*20 072 347*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	26 569 256	28 703 914	28 703 914
K3 Dologi kiadások	189 691 365	199 262 777	196 124 686
*K31 Készletbeszerzés*	*49 246 800*	*60 993 443*	*58 387 766*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*9 280 000*	*6 896 811*	*6 896 811*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*97 613 129*	*88 862 223*	*88 602 863*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*1 430 000*	*906 489*	*895 489*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*32 121 436*	*41 603 811*	*41 341 757*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 998 000	15 697 739	15 697 739
K5 Egyéb működési célú kiadások	238 049 739	740 743 546	46 166 409
*K502 Elvonások és befizetések*	*2 103 103*	*1 712 709*	*1 712 709*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*6 865 000*	*4 080 027*	*4 080 027*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*1 000 000*	*510 000*	*510 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*9 717 921*	*39 863 673*	*39 863 673*
*K513 Tartalékok*	*218 363 715*	*694 577 137*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	455 480 208	293 624 963	293 624 963
K6 Beruházások	69 129 948	63 053 027	63 053 027
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*		*136 575*	*136 575*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*26 102 362*	*26 102 362*	26 102 362
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*679 732*	*679 732*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*28 330 730*	*28 332 304*	*28 332 304*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*14 696 856*	*7 802 054*	*7 802 054*
K7 Felújítások	386 350 260	230 571 936	230 571 936
*K71 Ingatlanok felújítása*	*304 212 803*	*186 460 054*	*186 460 054*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*82 137 457*	*44 111 882*	*44 111 882*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	210 860 185	219 542 089	219 542 089
K9 Finanszírozási kiadások	210 860 185	219 542 089	219 542 089
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.*	*9 325 358*	*9 325 358*	*9 325 358*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*201 534 927*	*210 216 731*	*210 216 731*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 348 452 832	1 710 168 278	1 012 453 050

9. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	456 482 743	948 219 461	252 883 327

K1 Személyi juttatások	73 130 766	69 713 012	69 713 012
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*60 828 766*	*59 648 204*	*59 648 204*
*K12 Külső személyi juttatások*	*12 302 000*	*10 064 808*	*10 064 808*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	9 147 873	9 168 998	9 168 998
K3 Dologi kiadások	114 156 365	112 896 166	112 137 169
*K31 Készletbeszerzés*	*10 731 800*	*13 426 302*	*13 077 026*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*3 830 000*	*2 991 639*	*2 991 639*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*79 593 129*	*68 640 478*	*68 403 118*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*500 000*	*129 144*	*118 144*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*19 501 436*	*27 708 603*	*27 547 242*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 998 000	15 697 739	15 697 739
K5 Egyéb működési célú kiadások	238 049 739	740 743 546	46 166 409
*K502 Elvonások és befizetések*	*2 103 103*	*1 712 709*	*1 712 709*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*6 865 000*	*4 080 027*	*4 080 027*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*	*1 000 000*	*510 000*	*510 000*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*	*9 717 921*	*39 863 673*	*39 863 673*
*K513 Tartalékok*	*218 363 715*	*694 577 137*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	453 314 208	291 949 648	291 949 648
K6 Beruházások	66 963 948	61 377 712	61 377 712
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*		*97 449*	97 449
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*26 102 362*	*26 102 362*	26 102 362
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*300 803*	*300 803*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*26 625 219*	*27 431 211*	*27 431 211*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*14 236 367*	*7 445 887*	*7 445 887*
K7 Felújítások	386 350 260	230 571 936	230 571 936
*K71 Ingatlanok felújítása*	*304 212 803*	*186 460 054*	*186 460 054*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*82 137 457*	*44 111 882*	*44 111 882*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	210 860 285	219 542 089	219 542 089
K9 Finanszírozási kiadások	210 860 285	219 542 089	219 542 089
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.*	*9 325 358*	*9 325 358*	*9 325 358*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*201 534 927*	*210 216 731*	*210 216 731*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	1 120 657 236	1 459 711 198	764 375 064

10. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	140 880 237	150 697 179	149 466 573

K1 Személyi juttatások	72 054 253	71 658 494	71 658 494
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*72 054 253*	*71 623 994*	*71 623 994*
*K12 Külső személyi juttatások*		*34 500*	*34 500*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	9 740 984	10 420 041	10 420 041
K3 Dologi kiadások	59 085 000	68 618 644	67 388 038
*K31 Készletbeszerzés*	*36 415 000*	*43 762 419*	*42 654 506*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*750 000*	*762 136*	*762 136*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*12 550 000*	*12 776 129*	*12 754 129*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*60 000*	*7 215*	*7 215*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok*	*9 310 000*	*11 310 745*	*11 210 052*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 785 000	1 386 281	1 386 281
K6 Beruházások	1 785 000	1 386 281	1 386 281
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*		*39 126*	39 126
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*180 543*	*180 543*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*1 405 511*	*871 893*	*871 893*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*379 489*	*294 719*	*294 719*
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	142 665 237	152 083 460	150 852 854

11. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 749 359	98 084 586	96 936 098

K1 Személyi juttatások	60 618 960	71 221 744	71 221 744
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*53 263 960*	*61 248 705*	*61 248 705*
*K12 Külső személyi juttatások*	*7 355 000*	*9 973 039*	*9 973 039*
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	7 680 399	9 114 875	9 114 875
K3 Dologi kiadások	16 450 000	17 747 967	16 599 479
*K31 Készletbeszerzés*	*2 100 000*	*3 804 722*	*2 656 234*
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	*4 700 000*	*3 143 036*	*3 143 036*
*K33 Szolgáltatási kiadások*	*5 470 000*	*7 445 616*	*7 445 616*
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	*870 000*	*770 130*	*770 130*
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*3 310 000*	*2 584 463*	*2 584 463*
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*
*K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre*
*K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre*
*K513 Tartalékok*
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000	289 034	289 034
K6 Beruházások	381 000	289 034	289 034
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*		*198 386*	*198 386*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*300 000*	*29 200*	*29 200*
*K65 Részesedések beszerzése*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*81 000*	*61 448*	*61 448*
K7 Felújítások
*K71 Ingatlanok felújítása*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*
*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
K9 Finanszírozási kiadások
*K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre*
*K912 belföldi értékpapírok kiadásai*
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*


KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	85 130 359	98 373 620	97 225 132

12. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	12 302 000	1 500 000	12 790 000		1 000 000	27 592 000	1 210 000

Közutak, hidak üzemeltetése			1 890 000			1 890 000
Sportlétesítmények			2 951 000			2 951 000
Város és községgazdálkodás	19 101 995	3 030 794	43 795 000			65 927 789	7 676 537	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	14 703 525	982 398	288 036			15 973 959	13 621 073	13
Köztemető fenntartás			1 677 000			1 677 000	1 270 000
Közvilágítás			6 794 500			6 794 500
Ifjúság-egészséügyi gondozás	11 363 572	1 502 331	610 000			13 475 903	9 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás				21 998 000		21 998 000
Közművelődés	6 445 040	843 985	5 567 000			12 856 025		1
Könyvtári szolgáltatások			121 000			121 000
Múzeumi tevékenység			3 225 000			3 225 000
Tanyagondnoki szolgálat	3 531 162	480 055	3 005 000			7 016 217		1
Vízelellátással kapcs.közm.			1 316 000			1 316 000	24 638 000
Háziorvosi alapellátás	5 683 472	808 310	20 358 528			26 850 310	23 501 600
Fertőző megbetegedések megel.			393 700			393 700
Gyerm.bölcsődében t.e.			826 400			826 400
Településfejlesztési projektek			2 330 956			2 330 956
Ár- és belvízvédelemmel össz.			6 217 245			6 217 245
Összesen	73 130 766	9 147 873	114 156 365	21 998 000	1 000 000	219 433 004	80 917 210	23

Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000
SDSE támogatása					200 000	200 000
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					800 000	800 000
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					500 000	500 000
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					350 000	350 000
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000
NEFELA Egyesülés					60 000	60 000
KKOÖSZ tagdíj					60 000	60 000
Önkormányzati Tűzoltóság					62 921	62 921
Összesen:					9 717 921	9 717 921
Mindösszesen:	73 130 766	9 147 873	114 156 365	21 998 000	10 717 921	229 150 925	80 917 210	23





						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	8 452 391	1 091 388	6 535 305		510 000	16 589 084	1 210 000
Közutak, hidak üzemeltetése			323 850			323 850
Sportlétesítmények			1 422 327			1 422 327
Város és községgazdálkodás	17 618 726	3 256 687	36 142 144			57 017 557	7 676 537	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	16 350 386	1 159 793	37 100			17 547 279	14 988 001	13
Köztemető fenntartás			1 974 256			1 974 256	1 270 000
Közvilágítás			6 019 713			6 019 713
Ifjúság-egészséügyi gondozás	11 343 714	1 503 754	527 468			13 374 936	9 000 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			16 511 394	15 697 739		32 209 133
Közművelődés	5 721 555	761 358	3 040 011			9 522 924		1
Könyvtári szolgáltatások			20 000			20 000
Múzeumi tevékenység			1 791 309			1 791 309
Tanyagondnoki szolgálat	3 888 974	527 891	2 261 990			6 678 855		1
Vízelellátással kapcs.közm.			1 220 668			1 220 668	23 721 729
Háziorvosi alapellátás	6 337 266	868 127	15 305 748			22 511 141	23 501 600
Fertőző megbeteg.megel.			32 000			32 000
Gyerm.bölcsődében t.e.			2 597 594			2 597 594
Településfejlesztési projektek			1 282 311			1 282 311
Ár- és belvízvédelemmel össz.			6 490 000			6 490 000
Önkorm.vagyon.való gazd.			1 912 760			1 912 760
Fogorvos			38 000			38 000
Víztermelés,kezelés, ellátás			7 410 218			7 410 218
Összesen:	69 713 012	9 168 998	112 896 166	15 697 739	510 000	207 985 915	81 367 867	23
Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					89 550	89 550
Alapítvány Segesdért					2 450 000	2 450 000
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000
SDSE támogatása					200 000	200 000
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					870 000	870 000
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					594 920	594 920
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					350 000	350 000
Rinya-Dráva Szövetség					15 000	15 000
NEFELA Egyesülés					5 000	5 000
KKOÖSZ tagdíj					47 800	47 800
Önkormányzati Tűzoltóság					62 921	62 921
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000
Vakok és Gyengénlátók S.M.E.					10 000	10 000
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete					10 000	10 000
Pécs-Normandia Lions Club					10 000	10 000
Nagyatádi Kertbarátok Egyes.					15 000	15 000
Jótanuló elballagó diák tám.					61 198	61 198
Segesdi Katolikus Plébánia					440 000	440 000
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000
Böhönye és Vidéke Mentőalap.					100 000	100 000
Csontvelő-Transzpl.Alapítv.					10 000	10 000
Érdekeltségi hozzáj.visszaf.					29 292 284	29 292 284
Összesen:					39 863 673	39 863 673
Mindösszesen:	69 713 012	9 168 998	112 896 166	15 697 739	40 373 673	247 849 588	81 367 867	23
						Adatok Ft-ban
Megnevezés		K i a d á s o k						Lét-
	Szem.	Munaad	Dologi	T.szoc.	E.műk.	Összesen	műk.	szám
	jellegű	jár.		pol.jut.	tám.		bevét.
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	8 452 391	1 091 388	6 535 305		1 011 198	17 090 282	461 791
Közutak, hidak üzemeltetése			323 850			323 850
Sportlétesítmények			1 422 327			1 422 327
Város és községgazdálkodás	17 618 726	3 256 687	35 383 147			56 258 560	6 582 168	6
Közfoglalkoztatás/hosszú/	16 350 386	1 159 793	37 100			17 547 279		14
Köztemető fenntartás			1 974 256			1 974 256	1 828 165
Közvilágítás			6 019 713			6 019 713	33 529
Ifjúság-egészséügyi gondozás	11 343 714	1 503 754	527 468			13 374 936	30 000	2
Szociális pénzbeni ellátás			16 511 394	15 697 739		32 209 133
Közművelődés	5 721 555	761 358	3 040 011			9 522 924	9 000	1
Könyvtári szolgáltatások			20 000			20 000
Múzeumi tevékenység			1 791 309			1 791 309
Tanyagondnoki szolgálat	3 888 974	527 891	2 261 990			6 678 855		1
Vízelellátással kapcs.közm.			1 220 668			1 220 668	23 721 729
Háziorvosi alapellátás	6 337 266	868 127	15 305 748			22 511 141	105 158	1
Fertőző megbeteg.megel.			32 000			32 000
Gyerm.bölcsődében t.e.			2 597 594			2 597 594
Településfejlesztési projektek			1 282 311			1 282 311	2 374 097
Ár- és belvízvédelemmel össz.			6 490 000			6 490 000
Önkorm.vagyon.való gazd.			1 912 760			1 912 760
Fogorvos			38 000			38 000
Víztermelés,kezelés, ellátás			7 410 218			7 410 218
Összesen:	69 713 012	9 168 998	112 137 169	15 697 739	1 011 198	207 728 116	35 145 637	25
Önként vállalt feladatok
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					89 550	89 550
Alapítvány Segesdért					2 450 000	2 450 000
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000
SDSE támogatása					200 000	200 000
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.					870 000	870 000
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.					594 920	594 920
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület					350 000	350 000
Rinya-Dráva Szövetség					15 000	15 000
NEFELA Egyesülés					5 000	5 000
KKOÖSZ tagdíj					47 800	47 800
Önkormányzati Tűzoltóság					62 921	62 921
Medicopter Alapítvány					10 000	10 000
Vakok és Gyengénlátók S.M.E.					10 000	10 000
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete					10 000	10 000
Pécs-Normandia Lions Club					10 000	10 000
Nagyatádi Kertbarátok Egyes.					15 000	15 000
Jótanuló elballagó diák tám.					61 198	61 198
Segesdi Katolikus Plébánia					440 000	440 000
Kutasi Sporthorgász Egyesület					20 000	20 000
Böhönye és Vidéke Mentőalap.					100 000	100 000
Csontvelő-Transzpl.Alapítv.					10 000	10 000
Érdekeltségi hozzáj.visszaf.					29 292 284	29 292 284
Összesen:					39 863 673	39 863 673
Mindösszesen:	69 713 012	9 168 998	112 137 169	15 697 739	40 874 871	247 591 789	35 145 637	25

13. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)	34 125 266	51 187 901	51 187 901
2.	Dankó és Kanizsai utca felújítása	34 443 266	34 443 266	34 443 266
3.	Önkormányzati épület felújítása ebr42	38 998 972	38 998 972	38 998 972
4.	Csapadékvíz elvezetés I.	278 782 756	33 560 213	33 560 213
5.	Művelődési ház nagyterem ajtócsere		800 000	800 000
6.	Bölcsőde épületéhez vízbekötés		972 928	972 928
7.	Külterületi útfelújítás (VP)		45 107 193	45 107 193
8.	Damjanich és Szabadság u. útburkolat fel.		952 500	952 500
9.	Önkormányzati épület energetikai felúj. (TOP)		24 548 963	24 548 963
	Összesen	386 350 260	230 571 936	230 571 936

14. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

				Adatok Ft-ban
S.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	1 785 000	1 107 301	1 107 301
	Mosógép		122 900	122 900
	Mixer (konyha)		127 889	127 889
	Fészekhinta		12 990	12 990
	Hűtőszekrény (konyha)		191 900	191 900
	Locsolótömlő		20 990	20 990
	Takaróponyva		8 349	8 349
	Kismotorok		66 120	66 120
	Szifon fedrács (konyha)		76 200	76 200
	Porszívó (bölcsőde)		19 990	19 990
	Címerek		108 585	108 585
	Szalagfüggöny (bölcsőde)		168 996	168 996
	Botmixer (konyha)		13 990	13 990
	Szeletelő (konyha)		168 402	168 402
2.	Óvoda immateriális javak beszerzése		49 690	49 690
	Konyhai laptop Windows program		49 690	49 690
3.	Óvoda informatikai eszköz beszerzés		229 290	229 290
	Konyhai laptop		229 290	229 290

4.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	381 000	37 084	37 084
	BIZHUB C308H másológép		37 084	37 084
6.	Hivatal informatikai eszköz beszerzés		251 950	251 950
	Szünetmentes tápegységek		251 950	251 950

7.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.)	33 150 000	26 102 362	26 102 362
	Új kút fúrása	33 150 000	26 102 362	26 102 362
8.	Immateriális javak beszerzése (önkorm.)		103 040	103 040
	Winchester, meghajtó (önkormányzat)		103 040	103 040
9.	Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.)		*402 740*	402 740
	Laptop - konyha		278 980	278 980
	Windows 10 és Office program		123 760	123 760
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.)		34 769 570	34 769 570
	Tanyagondnoki busz beszerzése	14 864 000	0	0
	Kommunális eszköz beszerzése	8 570 105	8 570 105	8 570 105
	Bölcsődei eszközök beszerzése	10 379 843	18 872 441	18 872 441
	Urnafal (Mária-telepi temető)		250 000	250 000
	EFOP-1.5.3 eszközbeszerzés (vércukormérő)		38 771	38 771
	Telefonkészülékek vásárlása		364 957	364 957
	Telefonkészülékek vásárlása továbbszámlázott		892 379	892 379
	Kávéfőző (múzeum)		154 990	154 990
	Létra 2 db		50 520	50 520
	Sövényvágó		111 990	111 990
	Vízadagoló autómata		74 930	74 930
	Router (művelődési ház)		5 960	5 960
	Cirokseprűk		15 342	15 342
	Jelzőtáblák		39 929	39 929
	Porszívó (önkormányzat)		26 900	26 900
	Optikai egér (védőnő)		14 228	14 228
	Kazán (3 db)		2 654 300	2 654 300
	Használt 20 lábas konténer		1 397 000	1 397 000
	Akkus fúró-csavarbehajtó, sarokcsiszoló		181 000	181 000
	Szivattyú VII-es átemelő		1 053 828	1 053 828
	Összesen	69 129 948	63 053 027	63 053 027

15. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2022. évi létszám-előirányzata

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		12 fő	12 fő	12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal		12 fő	12 fő	12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		20 fő	20 fő	20 fő

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde		20 fő	20 fő	20 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi		10 fő	10 fő	11 fő

Ebből:	közalkalmazott	9 fő	9 fő	10 fő
Összesen		42 fő	42 fő	43 fő

16. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	13 fő	13 fő	14 fő


Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 fő	13 fő	14 fő

17. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

					Adatok Ft-ban
Projekt megnevezése	Korábbi évek bevétele	Korábbi évek kiadásai	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel	Rendelkezésre álló támogatás összege 2022.12.31.
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért	4 361 711	1 930 866	0	0	2 430 845
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése)	2 451 735	2 313 935	0	0	137 800
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I.	285 000 001	0	51 838 688	0	233 161 313
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése	0	0	32 731 951	34 095 900	1 363 949
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elevezető hálózat fejlesztése II.	0	0	0	190 903 688	190 903 688
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden	103 637 465	82 109 419	56 711 044	35 501 853	318 855

18. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat 2022. évi céltartaléka

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú ei.	Működési célú mód. ei.	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	218 363 715	694 577 137
- ebből polgárm.keret	500 000	500 000		Polgármester
Összesen	218 363 715	694 577 137

19. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2022.	2023.	2024.	2025.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

20. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

				Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirány.	Törvény által	Teljesítés	Teljesítés összesen
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	6 302 000	32 692 330	34 190 532	34 190 532
Szünidei étkeztetés		1 576 392	1 143 648	1 143 648
Temetési kölcsön	1 000 000		510 000	510 000
Köztemetés	3 000 000		3 049 714	3 049 714
Települési lakhatási támogatás	8 000 000		7 388 000	7 388 000
Települési temetési támogatás	350 000		250 000	250 000
Települési gyermeknevelési támogatás	900 000		546 000	546 000
Teleüpülési gyógyszer támogatás	50 000		0	0
Települési létfenntartási támogatás	2 800 000		1 548 025	1 548 025
Települési születési támogatás	500 000		360 000	360 000
Egyéb támogatás	96 000
Életjáradék			96 000	96 000
Beiskolázási támogatás			2 460 000	2 460 000
Térítési díj támogatás			8 268 080	8 268 080
Idősek napja			56 894	56 894
Szociális célú tűzifa szállítása			2 346 960	2 346 960
Összesen:	22 998 000	34 268 722	62 213 853	62 213 853

21. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

		Adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	474 064 736	815 834 425	815 834 425
*Működési célú bevételek*	*443 260 379*	*536 380 389*	*536 380 389*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	249 055 334	299 754 613	299 754 613
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	47 827 145	54 598 518	54 598 518
3. Közhatalmi bevételek	87 400 000	113 975 089	113 975 089
4. Működési bevételek	56 177 900	66 149 963	66 149 963
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	2 000 000	1 342 106	1 342 106
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről	800 000	560 100	560 100


*Felhalmozási célú bevételek*	*30 804 357*	*279 454 036*	*279 454 036*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	20 704 357	275 470 026	275 470 026
3. Felhalmozási bevételek	100 000	1 282 270	1 282 270
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	10 000 000	2 701 740	2 701 740

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
*Belső forrásból*	*672 853 169*	*672 853 169*	*672 853 169*
1. Működési célú maradvány igénybevétele	159 706 590	159 706 590	159 706 590
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	513 146 579	513 146 579	513 146 579
*Külső forrásból*
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

*Belföldi értékpapír bevétele*
*Államháztartáson belüli megelőlegezés*		*11 263 953*	*11 263 953*

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 146 917 905	1 499 951 547	1 499 951 547
*Működési célú bevételek összesen*	602 966 969	*707 350 932*	707 350 932
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	543 950 936	*792 600 615*	792 600 516










Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 137 592 547	1 490 626 189	792 910 961
*Működési célú kiadások*	*463 748 624*	*502 424 089*	*499 285 998*
1. Személyi jellegű kiadások	205 803 979	212 593 250	212 593 250
2. Munkaadót terhelő járulékok	26 569 256	28 703 914	28 703 914
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 691 365	199 262 777	196 124 686
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	21 998 000	15 697 739	15 697 739
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6 865 000	4 080 027	4 080 027
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000	510 000	510 000
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	9 717 921	39 863 673	39 863 673
8. Elvonások és befizetések	2 103 103	1 712 709	1 712 709

*Felhalmozási célú kiadások*	*455 480 208*	*293 624 963*	*293 624 963*
1. Beruházási kiadások	69 129 948	63 053 027	63 053 027
2. Felújítások	386 350 260	230 571 936	230 571 936
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék	218 363 715	694 577 137
*Működési célú tartalékok*	*218 363 715*	*694 577 137*
1. Általános tartalék	218 363 715	694 577 137
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	9 325 358	9 325 358	9 325 358
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	9 325 358	9 325 358	9 325 358
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 146 917 905	1 499 951 547	802 236 319
*Működési célú kiadások összesen*	*691 437 697*	*1 206 326 584*	*508 611 356*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*455 480 208*	*293 624 963*	*293 624 963*


Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás	201 534 927	210 216 731	210 216 731
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-201 534 927	- 210 216 731	- 210 216 731

22. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

		Adatok Ft-ban
Saját bevételek	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege Teljesítés
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	03.15., 09.15., 12.20.,	112 802 376
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	évente	18 678 527
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	572 713
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összesen		132 053 616


		Adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír
Váltó kibocsátása
Pénzügyi lízing megkötése
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Összesen

23. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

	Adatok Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

24. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

					Adatok Ft-ban
Sorszám	Maradványkimutatás	Önkormányzat	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	776 775 045	8 152 070	30 907 310	815 834 425
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	544 832 975	97 225 132	150 852 854	792 910 961
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)	231 942 070	- 89 073 062	- 119 945 544	22 923 464
3.	Alaptevékenység finnaszírozási bevételei	682 936 153	90 221 550	121 176 150	894 333 853
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	219 542 089			219 542 089
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)	463 394 064	90 221 550	121 176 150	674 791 764
A/	Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)	695 336 134	1 148 488	1 230 606	697 715 228
B/	Összes maradvány (= A)	695 336 134	1 148 488	1 230 606	697 715 228
C/	Alaptevékenység szabad maradványa (= A)	695 336 134	1 148 488	1 230 606	697 715 228

25. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi vagyonáról

			Adatok Ft-ban
	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
ESZKÖZÖK
*A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök*	*2 095 748 260*	*254 319*	1 303 159
I. Immateriális javak	296 713		39 126
II. Tárgyi eszközök	2 087 941 547	254 319	1 264 033
1. Ingatlanok
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		254 319	1 264 033
3. Beruházások, felújítások
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 510 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
*B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök*			*2 235 723*
I. Készletek			2 235 723
II. Értékpapírok
*C) Pénzeszközök*	*681 588 386*	*328 797*	*240 553*
I. Lekötött bankbetétek
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek	74 400	1 130	2 250
III. Forintszámlák	681 513 986	327 667	238 303
IV. Devizaszámlák
*D) Követelések*	*79 736 081*	*600 000*	*840 001*
I. Költségvetési évben esedékes követelések	7 187 061
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	49 454 247
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	23 094 773	600 000	840 001
*E) Egyéb sajátos elszámolások*	*8 973 337*	*219 691*	*1 700 941*
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 929 141		1 550 889
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	6 562 937		0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	481 259	219 691	150 052
*F) Aktív időbeli elhatárolások*
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 866 046 064	1 402 807	6 320 377



	Segesd Község Önkormányzata	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde
FORRÁSOK
*G) Saját tőke*	*2 837 390 583*	*- 4 633 024*	*- 3 245 669*
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 632 016 927	5 712 875
II. Nemzeti vagyon változásai	109 333 657	1 557 415	368 307
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	126 693 275	2 672 187	75 015
IV. Felhalmozott eredmény	796 524 875	- 14 438 974	- 994 189
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény	172 821 849	- 136 527	- 2 694 802
*H) Kötelezettségek*	*23 590 924*		*847 801*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	758 997		847 801
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 263 953
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 567 974
*I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások*
*J) Passzív időbeli elhatárolások*	*5 064 557*	*6 035 831*	*8 718 245*
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 866 046 064	1 402 807	6 320 377

26. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2022. év

		Adatok Ft-ban
M e g n e v e z é s	Ingatlanvagyon-kataszter	Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak		296 713

II. Ingatlanok
a/ Forgalomképtelen ingatlan	805 458 252	805 458 252
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan	1 979 472 490	1 979 472 490
c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)	63 771 053	63 771 053
II/2. Egyéb tárgyi eszközök		151 991 474
II/4. Beruházások, felújítások		54 632 726
III/1. Tartós részesedések		10 000
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.		7 500 000
Befektetett eszközök összesen:	2 848 701 795	3 063 132 708