Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 25Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 815.834.425 Ft költségvetési bevétellel,
b) 894.333.853 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 792.910.961 Ft költségvetési kiadással,
d) 219.542.089 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 697.715.228 Ft többlettel,
f) 697.715.228 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
a) Működési célú bevétel 536.380.389 Ft.
b) Működési célú kiadás 499.285.998 Ft, ezen belül:
ba) személyi juttatások kiadásai 212.593.250 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 28.703.914 Ft,
bc) dologi kiadások 196.124.686 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 15.697.739 Ft,
be) elvonások, befizetések 1.712.709 Ft,
bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 39.863.673 Ft,
bg) támogatási kölcsön 510.000 Ft,
bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 4.080.027 Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 279.454.036 Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 293.624.963 Ft, ezen belül:
da) beruházások összege 63.053.027 Ft,
db) felújítások összege 230.571.936 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 1.230.606 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 1.148.488 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2022. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 695.336.134 Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.866.046.064 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: |
|||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|||
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
3.1. Önkormányzati igazgatás |
|||
3.2. Közutak |
|||
3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
|||
3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
|||
3.5. Város- és községgazdálkodás |
|||
3.6. Közfoglalkoztatás |
|||
3.7. Köztemető fenntartás |
|||
3.8. Közvilágítás |
|||
3.9. Védőnői szolgálat |
|||
3.10. Települési támogatás |
|||
3.11. Művelődési Központ |
|||
3.12. Könyvtár |
|||
3.13. Múzeumi tevékenység |
|||
3.14. Tanyagondnoki szolgálat |
|||
3.15. Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Működési cél |
159 706 590 |
159 706 590 |
|
Felhalmozási cél |
513 146 579 |
513 146 579 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
296 882 479 |
354 353 131 |
354 353 131 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
249 055 334 |
299 754 613 |
299 754 613 |
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
115 461 801 |
115 461 801 |
115 461 801 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
61 652 560 |
62 874 140 |
62 874 140 |
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
27 140 300 |
45 520 111 |
45 520 111 |
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 268 722 |
35 334 180 |
35 334 180 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
5 289 070 |
5 289 070 |
5 289 070 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
3 610 011 |
24 359 380 |
24 359 380 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 632 870 |
10 915 931 |
10 915 931 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
47 827 145 |
54 598 518 |
54 598 518 |
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
20 704 357 |
275 470 026 |
275 470 026 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
20 704 357 |
275 470 026 |
275 470 026 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
87 400 000 |
113 975 089 |
113 975 089 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
16 400 000 |
17 344 218 |
17 344 218 |
ebből: építményadó |
14 700 000 |
15 740 940 |
15 740 940 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
1 603 278 |
1 603 278 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
95 458 158 |
95 458 158 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
95 458 158 |
95 458 158 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
70 000 000 |
95 458 158 |
95 458 158 |
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Talajterhelési díj |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 172 713 |
1 172 713 |
IV. B4 Működési bevételek |
56 177 900 |
66 149 963 |
66 149 963 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
15 394 |
15 394 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
14 255 000 |
17 482 786 |
17 482 786 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 316 000 |
1 609 865 |
1 609 865 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
19 400 000 |
18 678 527 |
18 678 527 |
B405 Ellátási díjak |
8 855 000 |
12 040 998 |
12 040 998 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 801 900 |
13 192 951 |
13 192 951 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
362 025 |
362 025 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
110 000 |
2 767 417 |
2 767 417 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
1 282 270 |
1 282 270 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
303 355 |
303 355 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
978 915 |
978 915 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 800 000 |
1 902 206 |
1 902 206 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
800 000 |
560 100 |
560 100 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 000 000 |
1 342 106 |
1 342 106 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
2 701 740 |
2 701 740 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
10 000 000 |
2 701 740 |
2 701 740 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
874 388 096 |
894 333 853 |
894 333 853 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
672 853 169 |
672 853 169 |
672 853 169 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
672 853 169 |
672 853 169 |
672 853 169 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 263 953 |
11 263 953 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
201 534 927 |
210 216 731 |
210 216 731 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 348 452 832 |
1 710 168 278 |
1 710 168 278 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
296 882 479 |
346 918 077 |
346 918 077 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
249 055 334 |
299 754 613 |
299 754 613 |
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
115 461 801 |
115 461 801 |
115 461 801 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
61 652 560 |
62 874 140 |
62 874 140 |
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
27 140 300 |
45 520 111 |
45 520 111 |
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 268 722 |
35 334 180 |
35 334 180 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
5 289 070 |
5 289 070 |
5 289 070 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
3 610 011 |
24 359 380 |
24 359 380 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 632 870 |
10 915 931 |
10 915 931 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
47 827 145 |
47 163 464 |
47 163 464 |
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
20 704 357 |
275 470 026 |
275 470 026 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
20 704 357 |
275 470 026 |
275 470 026 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
87 000 000 |
113 375 089 |
113 375 089 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
16 400 000 |
17 344 218 |
17 344 218 |
ebből: építményadó |
14 700 000 |
15 740 940 |
15 740 940 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
1 603 278 |
1 603 278 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
95 458 158 |
95 458 158 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
95 458 158 |
95 458 158 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
70 000 000 |
95 458 158 |
95 458 158 |
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Talajterhelési díj |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
572 713 |
572 713 |
IV. B4 Működési bevételek |
31 498 200 |
35 160 637 |
35 160 637 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
15 394 |
15 394 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 660 000 |
4 740 114 |
4 740 114 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
1 609 865 |
1 609 865 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
19 400 000 |
18 678 527 |
18 678 527 |
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 588 200 |
7 033 791 |
7 033 791 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
362 005 |
362 005 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
110 000 |
2 720 941 |
2 720 941 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
1 247 270 |
1 247 270 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
303 355 |
303 355 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
943 915 |
943 915 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 800 000 |
1 902 206 |
1 902 206 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
800 000 |
560 100 |
560 100 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 000 000 |
1 342 106 |
1 342 106 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
2 701 740 |
2 701 740 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
10 000 000 |
2 701 740 |
2 701 740 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
671 672 200 |
682 936 153 |
682 936 153 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
671 672 200 |
671 672 200 |
671 672 200 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
671 672 200 |
671 672 200 |
671 672 200 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 263 953 |
11 263 953 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 120 657 236 |
1 459 711 198 |
1 459 711 198 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
|||
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
|||
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
|||
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
|||
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
|||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
|||
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
|||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|||
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|||
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
|||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
|||
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Talajterhelési díj |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
24 523 700 |
30 907 310 |
30 907 310 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
10 455 000 |
12 672 672 |
12 672 672 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 Ellátási díjak |
8 855 000 |
12 040 998 |
12 040 998 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 213 700 |
6 159 160 |
6 159 160 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
12 |
12 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
34 468 |
34 468 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|||
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
118 141 537 |
121 176 150 |
121 176 150 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
946 990 |
946 990 |
946 990 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
946 990 |
946 990 |
946 990 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
117 194 547 |
120 229 160 |
120 229 160 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
142 665 237 |
152 083 460 |
152 083 460 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 435 054 |
7 435 054 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
|||
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
|||
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
|||
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
|||
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
|||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
7 435 054 |
7 435 054 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
|||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|||
III. B3 Közhatalmi bevételek |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
|||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
|||
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Talajterhelési díj |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
156 000 |
82 016 |
82 016 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
140 000 |
70 000 |
70 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
||
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
8 |
8 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
12 008 |
12 008 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
35 000 |
35 000 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
35 000 |
35 000 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
84 574 359 |
90 221 550 |
90 221 550 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
233 979 |
233 979 |
233 979 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
233 979 |
233 979 |
233 979 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
84 340 380 |
89 987 571 |
89 987 571 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
85 130 359 |
98 373 620 |
98 373 620 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
682 112 439 |
1 197 001 226 |
499 285 998 |
K1 Személyi juttatások |
205 803 979 |
212 593 250 |
212 593 250 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
186 146 979 |
192 520 903 |
192 520 903 |
K12 Külső személyi juttatások |
19 657 000 |
20 072 347 |
20 072 347 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
26 569 256 |
28 703 914 |
28 703 914 |
K3 Dologi kiadások |
189 691 365 |
199 262 777 |
196 124 686 |
K31 Készletbeszerzés |
49 246 800 |
60 993 443 |
58 387 766 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 280 000 |
6 896 811 |
6 896 811 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
97 613 129 |
88 862 223 |
88 602 863 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 430 000 |
906 489 |
895 489 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
32 121 436 |
41 603 811 |
41 341 757 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 998 000 |
15 697 739 |
15 697 739 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
238 049 739 |
740 743 546 |
46 166 409 |
K502 Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
1 712 709 |
1 712 709 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 865 000 |
4 080 027 |
4 080 027 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
510 000 |
510 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
9 717 921 |
39 863 673 |
39 863 673 |
K513 Tartalékok |
218 363 715 |
694 577 137 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
455 480 208 |
293 624 963 |
293 624 963 |
K6 Beruházások |
69 129 948 |
63 053 027 |
63 053 027 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
136 575 |
136 575 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 102 362 |
26 102 362 |
26 102 362 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
679 732 |
679 732 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
28 330 730 |
28 332 304 |
28 332 304 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
14 696 856 |
7 802 054 |
7 802 054 |
K7 Felújítások |
386 350 260 |
230 571 936 |
230 571 936 |
K71 Ingatlanok felújítása |
304 212 803 |
186 460 054 |
186 460 054 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
82 137 457 |
44 111 882 |
44 111 882 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
210 860 185 |
219 542 089 |
219 542 089 |
K9 Finanszírozási kiadások |
210 860 185 |
219 542 089 |
219 542 089 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
9 325 358 |
9 325 358 |
9 325 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
201 534 927 |
210 216 731 |
210 216 731 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 348 452 832 |
1 710 168 278 |
1 012 453 050 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
456 482 743 |
948 219 461 |
252 883 327 |
K1 Személyi juttatások |
73 130 766 |
69 713 012 |
69 713 012 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
60 828 766 |
59 648 204 |
59 648 204 |
K12 Külső személyi juttatások |
12 302 000 |
10 064 808 |
10 064 808 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
9 147 873 |
9 168 998 |
9 168 998 |
K3 Dologi kiadások |
114 156 365 |
112 896 166 |
112 137 169 |
K31 Készletbeszerzés |
10 731 800 |
13 426 302 |
13 077 026 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 830 000 |
2 991 639 |
2 991 639 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
79 593 129 |
68 640 478 |
68 403 118 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
500 000 |
129 144 |
118 144 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
19 501 436 |
27 708 603 |
27 547 242 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 998 000 |
15 697 739 |
15 697 739 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
238 049 739 |
740 743 546 |
46 166 409 |
K502 Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
1 712 709 |
1 712 709 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 865 000 |
4 080 027 |
4 080 027 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
510 000 |
510 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
9 717 921 |
39 863 673 |
39 863 673 |
K513 Tartalékok |
218 363 715 |
694 577 137 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
453 314 208 |
291 949 648 |
291 949 648 |
K6 Beruházások |
66 963 948 |
61 377 712 |
61 377 712 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
97 449 |
97 449 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 102 362 |
26 102 362 |
26 102 362 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
300 803 |
300 803 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
26 625 219 |
27 431 211 |
27 431 211 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
14 236 367 |
7 445 887 |
7 445 887 |
K7 Felújítások |
386 350 260 |
230 571 936 |
230 571 936 |
K71 Ingatlanok felújítása |
304 212 803 |
186 460 054 |
186 460 054 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
82 137 457 |
44 111 882 |
44 111 882 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
210 860 285 |
219 542 089 |
219 542 089 |
K9 Finanszírozási kiadások |
210 860 285 |
219 542 089 |
219 542 089 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
9 325 358 |
9 325 358 |
9 325 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
201 534 927 |
210 216 731 |
210 216 731 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 120 657 236 |
1 459 711 198 |
764 375 064 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
140 880 237 |
150 697 179 |
149 466 573 |
K1 Személyi juttatások |
72 054 253 |
71 658 494 |
71 658 494 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
72 054 253 |
71 623 994 |
71 623 994 |
K12 Külső személyi juttatások |
34 500 |
34 500 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
9 740 984 |
10 420 041 |
10 420 041 |
K3 Dologi kiadások |
59 085 000 |
68 618 644 |
67 388 038 |
K31 Készletbeszerzés |
36 415 000 |
43 762 419 |
42 654 506 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
750 000 |
762 136 |
762 136 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
12 550 000 |
12 776 129 |
12 754 129 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
60 000 |
7 215 |
7 215 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
9 310 000 |
11 310 745 |
11 210 052 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
K502 Elvonások és befizetések |
|||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
K513 Tartalékok |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 785 000 |
1 386 281 |
1 386 281 |
K6 Beruházások |
1 785 000 |
1 386 281 |
1 386 281 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
39 126 |
39 126 |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
180 543 |
180 543 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 405 511 |
871 893 |
871 893 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
379 489 |
294 719 |
294 719 |
K7 Felújítások |
|||
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
|||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
142 665 237 |
152 083 460 |
150 852 854 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
84 749 359 |
98 084 586 |
96 936 098 |
K1 Személyi juttatások |
60 618 960 |
71 221 744 |
71 221 744 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
53 263 960 |
61 248 705 |
61 248 705 |
K12 Külső személyi juttatások |
7 355 000 |
9 973 039 |
9 973 039 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
7 680 399 |
9 114 875 |
9 114 875 |
K3 Dologi kiadások |
16 450 000 |
17 747 967 |
16 599 479 |
K31 Készletbeszerzés |
2 100 000 |
3 804 722 |
2 656 234 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 700 000 |
3 143 036 |
3 143 036 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 470 000 |
7 445 616 |
7 445 616 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
870 000 |
770 130 |
770 130 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 310 000 |
2 584 463 |
2 584 463 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
K502 Elvonások és befizetések |
|||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
K513 Tartalékok |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
289 034 |
289 034 |
K6 Beruházások |
381 000 |
289 034 |
289 034 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
198 386 |
198 386 |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
29 200 |
29 200 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
61 448 |
61 448 |
K7 Felújítások |
|||
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
|||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
85 130 359 |
98 373 620 |
97 225 132 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 302 000 |
1 500 000 |
12 790 000 |
1 000 000 |
27 592 000 |
1 210 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||
Sportlétesítmények |
2 951 000 |
2 951 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
19 101 995 |
3 030 794 |
43 795 000 |
65 927 789 |
7 676 537 |
6 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
14 703 525 |
982 398 |
288 036 |
15 973 959 |
13 621 073 |
13 |
||
Köztemető fenntartás |
1 677 000 |
1 677 000 |
1 270 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 794 500 |
6 794 500 |
||||||
Ifjúság-egészséügyi gondozás |
11 363 572 |
1 502 331 |
610 000 |
13 475 903 |
9 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
21 998 000 |
21 998 000 |
||||||
Közművelődés |
6 445 040 |
843 985 |
5 567 000 |
12 856 025 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
121 000 |
121 000 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
3 225 000 |
3 225 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 531 162 |
480 055 |
3 005 000 |
7 016 217 |
1 |
|||
Vízelellátással kapcs.közm. |
1 316 000 |
1 316 000 |
24 638 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
5 683 472 |
808 310 |
20 358 528 |
26 850 310 |
23 501 600 |
|||
Fertőző megbetegedések megel. |
393 700 |
393 700 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
826 400 |
826 400 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
2 330 956 |
2 330 956 |
||||||
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
6 217 245 |
6 217 245 |
||||||
Összesen |
73 130 766 |
9 147 873 |
114 156 365 |
21 998 000 |
1 000 000 |
219 433 004 |
80 917 210 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
60 000 |
60 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
60 000 |
60 000 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
62 921 |
62 921 |
||||||
Összesen: |
9 717 921 |
9 717 921 |
||||||
Mindösszesen: |
73 130 766 |
9 147 873 |
114 156 365 |
21 998 000 |
10 717 921 |
229 150 925 |
80 917 210 |
23 |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
8 452 391 |
1 091 388 |
6 535 305 |
510 000 |
16 589 084 |
1 210 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
323 850 |
323 850 |
||||||
Sportlétesítmények |
1 422 327 |
1 422 327 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
17 618 726 |
3 256 687 |
36 142 144 |
57 017 557 |
7 676 537 |
6 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
16 350 386 |
1 159 793 |
37 100 |
17 547 279 |
14 988 001 |
13 |
||
Köztemető fenntartás |
1 974 256 |
1 974 256 |
1 270 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 019 713 |
6 019 713 |
||||||
Ifjúság-egészséügyi gondozás |
11 343 714 |
1 503 754 |
527 468 |
13 374 936 |
9 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
16 511 394 |
15 697 739 |
32 209 133 |
|||||
Közművelődés |
5 721 555 |
761 358 |
3 040 011 |
9 522 924 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
1 791 309 |
1 791 309 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 888 974 |
527 891 |
2 261 990 |
6 678 855 |
1 |
|||
Vízelellátással kapcs.közm. |
1 220 668 |
1 220 668 |
23 721 729 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
6 337 266 |
868 127 |
15 305 748 |
22 511 141 |
23 501 600 |
|||
Fertőző megbeteg.megel. |
32 000 |
32 000 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
2 597 594 |
2 597 594 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
1 282 311 |
1 282 311 |
||||||
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
6 490 000 |
6 490 000 |
||||||
Önkorm.vagyon.való gazd. |
1 912 760 |
1 912 760 |
||||||
Fogorvos |
38 000 |
38 000 |
||||||
Víztermelés,kezelés, ellátás |
7 410 218 |
7 410 218 |
||||||
Összesen: |
69 713 012 |
9 168 998 |
112 896 166 |
15 697 739 |
510 000 |
207 985 915 |
81 367 867 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
89 550 |
89 550 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
870 000 |
870 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
594 920 |
594 920 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
47 800 |
47 800 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
62 921 |
62 921 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlátók S.M.E. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
Pécs-Normandia Lions Club |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nagyatádi Kertbarátok Egyes. |
15 000 |
15 000 |
||||||
Jótanuló elballagó diák tám. |
61 198 |
61 198 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
440 000 |
440 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Böhönye és Vidéke Mentőalap. |
100 000 |
100 000 |
||||||
Csontvelő-Transzpl.Alapítv. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Érdekeltségi hozzáj.visszaf. |
29 292 284 |
29 292 284 |
||||||
Összesen: |
39 863 673 |
39 863 673 |
||||||
Mindösszesen: |
69 713 012 |
9 168 998 |
112 896 166 |
15 697 739 |
40 373 673 |
247 849 588 |
81 367 867 |
23 |
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
8 452 391 |
1 091 388 |
6 535 305 |
1 011 198 |
17 090 282 |
461 791 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
323 850 |
323 850 |
||||||
Sportlétesítmények |
1 422 327 |
1 422 327 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
17 618 726 |
3 256 687 |
35 383 147 |
56 258 560 |
6 582 168 |
6 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
16 350 386 |
1 159 793 |
37 100 |
17 547 279 |
14 |
|||
Köztemető fenntartás |
1 974 256 |
1 974 256 |
1 828 165 |
|||||
Közvilágítás |
6 019 713 |
6 019 713 |
33 529 |
|||||
Ifjúság-egészséügyi gondozás |
11 343 714 |
1 503 754 |
527 468 |
13 374 936 |
30 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
16 511 394 |
15 697 739 |
32 209 133 |
|||||
Közművelődés |
5 721 555 |
761 358 |
3 040 011 |
9 522 924 |
9 000 |
1 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
1 791 309 |
1 791 309 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 888 974 |
527 891 |
2 261 990 |
6 678 855 |
1 |
|||
Vízelellátással kapcs.közm. |
1 220 668 |
1 220 668 |
23 721 729 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
6 337 266 |
868 127 |
15 305 748 |
22 511 141 |
105 158 |
1 |
||
Fertőző megbeteg.megel. |
32 000 |
32 000 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
2 597 594 |
2 597 594 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
1 282 311 |
1 282 311 |
2 374 097 |
|||||
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
6 490 000 |
6 490 000 |
||||||
Önkorm.vagyon.való gazd. |
1 912 760 |
1 912 760 |
||||||
Fogorvos |
38 000 |
38 000 |
||||||
Víztermelés,kezelés, ellátás |
7 410 218 |
7 410 218 |
||||||
Összesen: |
69 713 012 |
9 168 998 |
112 137 169 |
15 697 739 |
1 011 198 |
207 728 116 |
35 145 637 |
25 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
89 550 |
89 550 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
870 000 |
870 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
594 920 |
594 920 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
47 800 |
47 800 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
62 921 |
62 921 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlátók S.M.E. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Mozgáskorl.Som.M.Egyesülete |
10 000 |
10 000 |
||||||
Pécs-Normandia Lions Club |
10 000 |
10 000 |
||||||
Nagyatádi Kertbarátok Egyes. |
15 000 |
15 000 |
||||||
Jótanuló elballagó diák tám. |
61 198 |
61 198 |
||||||
Segesdi Katolikus Plébánia |
440 000 |
440 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Böhönye és Vidéke Mentőalap. |
100 000 |
100 000 |
||||||
Csontvelő-Transzpl.Alapítv. |
10 000 |
10 000 |
||||||
Érdekeltségi hozzáj.visszaf. |
29 292 284 |
29 292 284 |
||||||
Összesen: |
39 863 673 |
39 863 673 |
||||||
Mindösszesen: |
69 713 012 |
9 168 998 |
112 137 169 |
15 697 739 |
40 874 871 |
247 591 789 |
35 145 637 |
25 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde) |
34 125 266 |
51 187 901 |
51 187 901 |
2. |
Dankó és Kanizsai utca felújítása |
34 443 266 |
34 443 266 |
34 443 266 |
3. |
Önkormányzati épület felújítása ebr42 |
38 998 972 |
38 998 972 |
38 998 972 |
4. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
278 782 756 |
33 560 213 |
33 560 213 |
5. |
Művelődési ház nagyterem ajtócsere |
800 000 |
800 000 |
|
6. |
Bölcsőde épületéhez vízbekötés |
972 928 |
972 928 |
|
7. |
Külterületi útfelújítás (VP) |
45 107 193 |
45 107 193 |
|
8. |
Damjanich és Szabadság u. útburkolat fel. |
952 500 |
952 500 |
|
9. |
Önkormányzati épület energetikai felúj. (TOP) |
24 548 963 |
24 548 963 |
|
Összesen |
386 350 260 |
230 571 936 |
230 571 936 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
S.sz. |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 785 000 |
1 107 301 |
1 107 301 |
Mosógép |
122 900 |
122 900 |
||
Mixer (konyha) |
127 889 |
127 889 |
||
Fészekhinta |
12 990 |
12 990 |
||
Hűtőszekrény (konyha) |
191 900 |
191 900 |
||
Locsolótömlő |
20 990 |
20 990 |
||
Takaróponyva |
8 349 |
8 349 |
||
Kismotorok |
66 120 |
66 120 |
||
Szifon fedrács (konyha) |
76 200 |
76 200 |
||
Porszívó (bölcsőde) |
19 990 |
19 990 |
||
Címerek |
108 585 |
108 585 |
||
Szalagfüggöny (bölcsőde) |
168 996 |
168 996 |
||
Botmixer (konyha) |
13 990 |
13 990 |
||
Szeletelő (konyha) |
168 402 |
168 402 |
||
2. |
Óvoda immateriális javak beszerzése |
49 690 |
49 690 |
|
Konyhai laptop Windows program |
49 690 |
49 690 |
||
3. |
Óvoda informatikai eszköz beszerzés |
229 290 |
229 290 |
|
Konyhai laptop |
229 290 |
229 290 |
||
4. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
37 084 |
37 084 |
BIZHUB C308H másológép |
37 084 |
37 084 |
||
6. |
Hivatal informatikai eszköz beszerzés |
251 950 |
251 950 |
|
Szünetmentes tápegységek |
251 950 |
251 950 |
||
7. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.) |
33 150 000 |
26 102 362 |
26 102 362 |
Új kút fúrása |
33 150 000 |
26 102 362 |
26 102 362 |
|
8. |
Immateriális javak beszerzése (önkorm.) |
103 040 |
103 040 |
|
Winchester, meghajtó (önkormányzat) |
103 040 |
103 040 |
||
9. |
Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.) |
402 740 |
402 740 |
|
Laptop - konyha |
278 980 |
278 980 |
||
Windows 10 és Office program |
123 760 |
123 760 |
||
10. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.) |
34 769 570 |
34 769 570 |
|
Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 864 000 |
0 |
0 |
|
Kommunális eszköz beszerzése |
8 570 105 |
8 570 105 |
8 570 105 |
|
Bölcsődei eszközök beszerzése |
10 379 843 |
18 872 441 |
18 872 441 |
|
Urnafal (Mária-telepi temető) |
250 000 |
250 000 |
||
EFOP-1.5.3 eszközbeszerzés (vércukormérő) |
38 771 |
38 771 |
||
Telefonkészülékek vásárlása |
364 957 |
364 957 |
||
Telefonkészülékek vásárlása továbbszámlázott |
892 379 |
892 379 |
||
Kávéfőző (múzeum) |
154 990 |
154 990 |
||
Létra 2 db |
50 520 |
50 520 |
||
Sövényvágó |
111 990 |
111 990 |
||
Vízadagoló autómata |
74 930 |
74 930 |
||
Router (művelődési ház) |
5 960 |
5 960 |
||
Cirokseprűk |
15 342 |
15 342 |
||
Jelzőtáblák |
39 929 |
39 929 |
||
Porszívó (önkormányzat) |
26 900 |
26 900 |
||
Optikai egér (védőnő) |
14 228 |
14 228 |
||
Kazán (3 db) |
2 654 300 |
2 654 300 |
||
Használt 20 lábas konténer |
1 397 000 |
1 397 000 |
||
Akkus fúró-csavarbehajtó, sarokcsiszoló |
181 000 |
181 000 |
||
Szivattyú VII-es átemelő |
1 053 828 |
1 053 828 |
||
Összesen |
69 129 948 |
63 053 027 |
63 053 027 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
12 fő |
12 fő |
12 fő |
|||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
12 fő |
12 fő |
12 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
20 fő |
20 fő |
20 fő |
|||||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
20 fő |
20 fő |
20 fő |
|||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
10 fő |
10 fő |
11 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
9 fő |
9 fő |
10 fő |
||||
Összesen |
42 fő |
42 fő |
43 fő |
16. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
13 fő |
13 fő |
14 fő |
|||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 fő |
13 fő |
14 fő |
17. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
Korábbi évek bevétele |
Korábbi évek kiadásai |
2022. évi kiadás |
2022. évi bevétel |
Rendelkezésre álló támogatás összege 2022.12.31. |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
4 361 711 |
1 930 866 |
0 |
0 |
2 430 845 |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése) |
2 451 735 |
2 313 935 |
0 |
0 |
137 800 |
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. |
285 000 001 |
0 |
51 838 688 |
0 |
233 161 313 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése |
0 |
0 |
32 731 951 |
34 095 900 |
1 363 949 |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elevezető hálózat fejlesztése II. |
0 |
0 |
0 |
190 903 688 |
190 903 688 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden |
103 637 465 |
82 109 419 |
56 711 044 |
35 501 853 |
318 855 |
18. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési célú ei. |
Működési célú mód. ei. |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
|||
Általános tartalék |
218 363 715 |
694 577 137 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
218 363 715 |
694 577 137 |
19. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirány. |
Törvény által |
Teljesítés |
Teljesítés összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
6 302 000 |
32 692 330 |
34 190 532 |
34 190 532 |
Szünidei étkeztetés |
1 576 392 |
1 143 648 |
1 143 648 |
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
510 000 |
510 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 049 714 |
3 049 714 |
|
Települési lakhatási támogatás |
8 000 000 |
7 388 000 |
7 388 000 |
|
Települési temetési támogatás |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
900 000 |
546 000 |
546 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
50 000 |
0 |
0 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 800 000 |
1 548 025 |
1 548 025 |
|
Települési születési támogatás |
500 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Egyéb támogatás |
96 000 |
|||
Életjáradék |
96 000 |
96 000 |
||
Beiskolázási támogatás |
2 460 000 |
2 460 000 |
||
Térítési díj támogatás |
8 268 080 |
8 268 080 |
||
Idősek napja |
56 894 |
56 894 |
||
Szociális célú tűzifa szállítása |
2 346 960 |
2 346 960 |
||
Összesen: |
22 998 000 |
34 268 722 |
62 213 853 |
62 213 853 |
21. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
474 064 736 |
815 834 425 |
815 834 425 |
Működési célú bevételek |
443 260 379 |
536 380 389 |
536 380 389 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
249 055 334 |
299 754 613 |
299 754 613 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
47 827 145 |
54 598 518 |
54 598 518 |
3. Közhatalmi bevételek |
87 400 000 |
113 975 089 |
113 975 089 |
4. Működési bevételek |
56 177 900 |
66 149 963 |
66 149 963 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
2 000 000 |
1 342 106 |
1 342 106 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
800 000 |
560 100 |
560 100 |
Felhalmozási célú bevételek |
30 804 357 |
279 454 036 |
279 454 036 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
20 704 357 |
275 470 026 |
275 470 026 |
3. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
1 282 270 |
1 282 270 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
10 000 000 |
2 701 740 |
2 701 740 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
672 853 169 |
672 853 169 |
672 853 169 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
159 706 590 |
159 706 590 |
159 706 590 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
513 146 579 |
513 146 579 |
513 146 579 |
Külső forrásból |
|||
1. Működési célú hitelfelvétel |
|||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Belföldi értékpapír bevétele |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 263 953 |
11 263 953 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 146 917 905 |
1 499 951 547 |
1 499 951 547 |
Működési célú bevételek összesen |
602 966 969 |
707 350 932 |
707 350 932 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
543 950 936 |
792 600 615 |
792 600 516 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 137 592 547 |
1 490 626 189 |
792 910 961 |
Működési célú kiadások |
463 748 624 |
502 424 089 |
499 285 998 |
1. Személyi jellegű kiadások |
205 803 979 |
212 593 250 |
212 593 250 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
26 569 256 |
28 703 914 |
28 703 914 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
189 691 365 |
199 262 777 |
196 124 686 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
21 998 000 |
15 697 739 |
15 697 739 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 865 000 |
4 080 027 |
4 080 027 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
510 000 |
510 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
9 717 921 |
39 863 673 |
39 863 673 |
8. Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
1 712 709 |
1 712 709 |
Felhalmozási célú kiadások |
455 480 208 |
293 624 963 |
293 624 963 |
1. Beruházási kiadások |
69 129 948 |
63 053 027 |
63 053 027 |
2. Felújítások |
386 350 260 |
230 571 936 |
230 571 936 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|||
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|||
Tartalék |
218 363 715 |
694 577 137 |
|
Működési célú tartalékok |
218 363 715 |
694 577 137 |
|
1. Általános tartalék |
218 363 715 |
694 577 137 |
|
2. Céltartalék |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
1. Fejlesztési céltartalék |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 325 358 |
9 325 358 |
9 325 358 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
9 325 358 |
9 325 358 |
9 325 358 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 146 917 905 |
1 499 951 547 |
802 236 319 |
Működési célú kiadások összesen |
691 437 697 |
1 206 326 584 |
508 611 356 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
455 480 208 |
293 624 963 |
293 624 963 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|||
Központi, irányítószervi támogatás |
201 534 927 |
210 216 731 |
210 216 731 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-201 534 927 |
- 210 216 731 |
- 210 216 731 |
22. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege Teljesítés |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., 12.20., |
112 802 376 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
évente |
18 678 527 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
572 713 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Összesen |
132 053 616 |
|
Adatok Ft-ban |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
Váltó kibocsátása |
||
Pénzügyi lízing megkötése |
||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Összesen |
23. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
24. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Maradványkimutatás |
Önkormányzat |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
Összesen |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
776 775 045 |
8 152 070 |
30 907 310 |
815 834 425 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
544 832 975 |
97 225 132 |
150 852 854 |
792 910 961 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) |
231 942 070 |
- 89 073 062 |
- 119 945 544 |
22 923 464 |
3. |
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei |
682 936 153 |
90 221 550 |
121 176 150 |
894 333 853 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
219 542 089 |
219 542 089 |
||
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) |
463 394 064 |
90 221 550 |
121 176 150 |
674 791 764 |
A/ |
Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) |
695 336 134 |
1 148 488 |
1 230 606 |
697 715 228 |
B/ |
Összes maradvány (= A) |
695 336 134 |
1 148 488 |
1 230 606 |
697 715 228 |
C/ |
Alaptevékenység szabad maradványa (= A) |
695 336 134 |
1 148 488 |
1 230 606 |
697 715 228 |
25. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Segesd Község Önkormányzata |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 095 748 260 |
254 319 |
1 303 159 |
I. Immateriális javak |
296 713 |
39 126 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 087 941 547 |
254 319 |
1 264 033 |
1. Ingatlanok |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
254 319 |
1 264 033 |
|
3. Beruházások, felújítások |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
7 510 000 |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
2 235 723 |
||
I. Készletek |
2 235 723 |
||
II. Értékpapírok |
|||
C) Pénzeszközök |
681 588 386 |
328 797 |
240 553 |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
74 400 |
1 130 |
2 250 |
III. Forintszámlák |
681 513 986 |
327 667 |
238 303 |
IV. Devizaszámlák |
|||
D) Követelések |
79 736 081 |
600 000 |
840 001 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
7 187 061 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
49 454 247 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
23 094 773 |
600 000 |
840 001 |
E) Egyéb sajátos elszámolások |
8 973 337 |
219 691 |
1 700 941 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
1 929 141 |
1 550 889 |
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
6 562 937 |
0 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
481 259 |
219 691 |
150 052 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 866 046 064 |
1 402 807 |
6 320 377 |
Segesd Község Önkormányzata |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|
FORRÁSOK |
|||
G) Saját tőke |
2 837 390 583 |
- 4 633 024 |
- 3 245 669 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 632 016 927 |
5 712 875 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
109 333 657 |
1 557 415 |
368 307 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 693 275 |
2 672 187 |
75 015 |
IV. Felhalmozott eredmény |
796 524 875 |
- 14 438 974 |
- 994 189 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
172 821 849 |
- 136 527 |
- 2 694 802 |
H) Kötelezettségek |
23 590 924 |
847 801 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
758 997 |
847 801 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
11 263 953 |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 567 974 |
||
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
5 064 557 |
6 035 831 |
8 718 245 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 866 046 064 |
1 402 807 |
6 320 377 |
26. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
M e g n e v e z é s |
Ingatlanvagyon-kataszter |
Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás |
I. Immateriális javak |
296 713 |
|
II. Ingatlanok |
||
a/ Forgalomképtelen ingatlan |
805 458 252 |
805 458 252 |
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan |
1 979 472 490 |
1 979 472 490 |
c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) |
63 771 053 |
63 771 053 |
II/2. Egyéb tárgyi eszközök |
151 991 474 |
|
II/4. Beruházások, felújítások |
54 632 726 |
|
III/1. Tartós részesedések |
10 000 |
|
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. |
7 500 000 |
|
Befektetett eszközök összesen: |
2 848 701 795 |
3 063 132 708 |