Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 846.725.047 Ft költségvetési bevétellel,

b) 978.042.651 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

c) 895.591.094 Ft költségvetési kiadással,

d) 280.476.466 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

e) 648.700.138 Ft többlettel,

f) 648.700.138 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 654.795.443 Ft.

b) Működési célú kiadás 641.054.368 Ft, ezen belül:

ba) személyi juttatások kiadásai 257.769.135 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 32.224.066 Ft,

bc) dologi kiadások 292.726.739 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 14.864.938 Ft,

be) elvonások, befizetések 17.487.839 Ft,

bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16.877.539 Ft,

bg) támogatási kölcsön 680.000 Ft,

bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 8.424.112 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 191.929.604 Ft.

d) Felhalmozási célú kiadás 254.536.726 Ft, ezen belül:

da) beruházások összege 30.341.131 Ft,

db) felújítások összege 224.195.595 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 730.579 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 293.983 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 647.675.576 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 3.043.994.190 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, melyek az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

3.1. Önkormányzati igazgatás

3.2. Közutak

3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

3.5. Város- és községgazdálkodás

3.6. Közfoglalkoztatás

3.7. Köztemető fenntartás

3.8. Közvilágítás

3.9. Védőnői szolgálat

3.10. Települési támogatás

3.11. Művelődési Központ

3.12. Könyvtár

3.13. Múzeumi tevékenység

3.14. Tanyagondnoki szolgálat

3.15. Önként vállalt feladatok

2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési cél

256 458 345

256 458 345

256 458 345

Felhalmozási cél

441 256 883

441 256 883

441 256 883

3. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

4. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

310 075 307

361 611 818

361 611 818

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

281 598 825

322 640 219

322 640 219

B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása

119 727 197

128 190 489

128 190 489

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.

65 601 120

75 914 716

75 914 716

B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása

42 944 300

47 233 740

47 233 740

B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

48 043 777

49 475 412

49 475 412

B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása

5 282 431

5 282 431

5 282 431

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

0

10 976 050

10 976 050

B116 Elszámolásból származó bevételek

0

5 567 381

5 567 381

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről

28 476 482

38 971 599

38 971 599

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről

1 905 000

188 480 529

188 480 529

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

1 905 000

188 480 529

188 480 529

III. B3 Közhatalmi bevételek

114 050 000

202 748 857

202 748 857

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

17 350 000

16 575 250

16 575 250

ebből: építményadó

14 801 440

magánszemélyek kommunális adója

1 773 810

B35 Termékek és szolgáltatások adói

95 500 000

183 110 382

183 110 382

B351 értékesítési és forgalmi adók

95 500 000

183 110 382

183 110 382

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó

183 110 382

B354 Gépjárműadó

355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 200 000

3 063 225

3 063 225

IV. B4 Működési bevételek

78 125 092

88 903 399

88 903 399

B401 Készletértékesítés ellenértéke

20 000

33 307

33 307

B402 Szolgáltatások ellenértéke

22 652 800

30 041 106

30 041 106

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 616 000

4 965 438

4 965 438

B404 Tulajdonosi bevételek

17 615 978

17 615 978

17 615 978

B405 Ellátási díjak

14 500 000

10 651 810

10 651 810

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 383 314

17 741 940

17 741 940

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

1 547 000

3 317 000

3 317 000

B408 Kamatbevételek

400 000

2 373

2 373

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

390 000

4 534 447

4 534 447

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

500 000

1 352 462

1 352 462

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

140 000

398 791

398 791

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

360 000

953 671

953 671

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

1 250 000

1 531 369

1 531 369

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

250 000

308 000

308 000

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 000 000

1 223 369

1 223 369

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 500 000

2 096 613

2 096 613

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 500 000

2 096 613

2 096 613

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

963 439 624

978 042 651

978 042 651

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

697 715 228

697 715 228

697 715 228

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

697 715 228

697 715 228

697 715 228

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 114 910

11 114 910

B816 Központi, irányítószervi támogatás

265 724 396

269 212 513

269 212 513

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 470 845 023

1 824 767 698

1 824 767 698

5. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

310 075 307

359 769 716

359 769 716

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

281 598 825

322 640 219

322 640 219

B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása

119 727 197

128 190 489

128 190 489

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.

65 601 120

75 914 716

75 914 716

B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása

42 944 300

47 233 740

47 233 740

B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

48 043 777

49 475 412

49 475 412

B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása

5 282 431

5 282 431

5 282 431

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

0

10 976 050

10 976 050

B116 Elszámolásból származó bevételek

0

5 567 381

5 567 381

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről

28 476 482

37 129 497

37 129 497

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről

1 905 000

188 480 529

188 480 529

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

1 905 000

188 480 529

188 480 529

III. B3 Közhatalmi bevételek

113 450 000

202 373 857

202 373 857

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

17 350 000

16 575 250

16 575 250

ebből: építményadó

14 801 440

magánszemélyek kommunális adója

1 773 810

B35 Termékek és szolgáltatások adói

95 500 000

183 110 382

183 110 382

B351 értékesítési és forgalmi adók

95 500 000

183 110 382

183 110 382

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó

183 110 382

B354 Gépjárműadó

355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

600 000

2 688 225

2 688 225

IV. B4 Működési bevételek

31 212 092

32 414 829

32 414 829

B401 Készletértékesítés ellenértéke

20 000

33 307

33 307

B402 Szolgáltatások ellenértéke

5 082 800

5 300 279

5 300 279

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 300 000

693 681

693 681

B404 Tulajdonosi bevételek

17 615 978

17 615 978

17 615 978

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 683 314

6 552 395

6 552 395

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

0

2 176 000

2 176 000

B408 Kamatbevételek

400 000

2 351

2 351

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

110 000

40 838

40 838

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

500 000

1 352 462

1 352 462

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

140 000

398 791

398 791

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

360 000

953 671

953 671

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

1 250 000

1 531 369

1 531 369

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

250 000

308 000

308 000

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 000 000

1 223 369

1 223 369

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 500 000

2 096 613

2 096 613

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 500 000

2 096 613

2 096 613

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

695 336 134

706 451 044

706 451 044

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

695 336 134

695 336 134

695 336 134

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

695 336 134

695 336 134

695 336 134

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 114 910

11 114 910

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

1 155 228 533

1 494 470 419

1 494 470 419

6. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm.egyes köznev.feladat.támogatása

B113 Tel.önk.szociális gyermekj.és gyermekétkezt.fel.tám.

B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támog. államháztart.belülről

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűz.tev.utáni helyi iparűzési adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek

46 547 000

54 475 622

54 475 622

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

17 500 000

24 663 277

24 663 277

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 300 000

4 257 957

4 257 957

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

14 500 000

10 651 810

10 651 810

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 700 000

11 189 545

11 189 545

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

1 547 000

1 141 000

1 141 000

B408 Kamatbevételek

0

16

16

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

0

2 572 017

2 572 017

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

169 164 129

166 672 102

166 672 102

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

1 230 606

1 230 606

1 230 606

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 230 606

1 230 606

1 230 606

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

167 933 523

165 441 496

165 441 496

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

215 711 129

221 147 724

221 147 724

7. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 842 102

1 842 102

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása

B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 842 102

1 842 102

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

600 000

375 000

375 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ipar.adó

B354 Gépjárműadó

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

600 000

375 000

375 000

IV. B4 Működési bevételek

366 000

2 012 948

2 012 948

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

70 000

77 550

77 550

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

16 000

13 800

13 800

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

6

6

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

280 000

1 921 592

1 921 592

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

98 939 361

104 919 505

104 919 505

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

1 148 488

1 148 488

1 148 488

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 148 488

1 148 488

1 148 488

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

97 790 873

103 771 017

103 771 017

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

99 905 361

109 149 555

109 149 555

8. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község önkormányzati szintű 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

802 672 522

1 289 754 506

641 054 368

K1 Személyi juttatások

230 537 096

257 769 135

257 769 135

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

206 081 596

232 707 335

232 707 335

K12 Külső személyi juttatások

24 455 500

25 061 800

25 061 800

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

29 170 228

32 224 066

32 224 066

K3 Dologi kiadások

305 199 158

294 859 713

292 726 739

K31 Készletbeszerzés

67 225 000

69 986 217

69 147 198

K32 Kommunikációs szolgáltatások

9 415 000

9 513 079

9 393 079

K33 Szolgáltatási kiadások

123 082 059

110 500 825

109 651 001

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 080 000

947 510

936 510

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

104 397 099

103 912 082

103 598 951

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 380 000

14 864 938

14 864 938

K5 Egyéb működési célú kiadások

224 386 040

690 036 654

43 469 490

K502 Elvonások és befizetések

13 162 537

17 487 839

17 487 839

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

4 472 229

8 424 112

8 424 112

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

680 000

680 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 382 420

16 877 539

16 877 539

K513 Tartalékok

195 368 854

646 567 164

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

391 184 152

254 536 726

254 536 726

K6 Beruházások

27 013 288

30 341 131

30 341 131

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 815 660

4 257 778

4 257 778

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0

386 683

386 683

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

19 454 709

19 265 072

19 265 072

K65 Részesedések beszerzése

K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

5 742 919

6 431 598

6 431 598

K7 Felújítások

361 170 864

224 195 595

224 195 595

K71 Ingatlanok felújítása

320 574 888

215 991 911

215 991 911

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

40 595 976

8 203 684

8 203 684

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 000 000

0

0

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

276 988 349

280 476 466

280 476 466

K9 Finanszírozási kiadások

276 988 349

280 476 466

280 476 466

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.

11 263 953

11 263 953

11 263 953

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

265 724 396

269 212 513

269 212 513

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 470 845 023

1 824 767 698

1 176 067 560

9. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

489 367 432

960 998 854

313 323 278

K1 Személyi juttatások

54 324 933

67 979 431

67 979 431

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

35 823 933

50 053 911

50 053 911

K12 Külső személyi juttatások

18 501 000

17 925 520

17 925 520

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

6 992 178

8 069 488

8 069 488

K3 Dologi kiadások

190 571 510

180 335 572

179 227 160

K31 Készletbeszerzés

12 175 000

16 684 971

16 645 530

K32 Kommunikációs szolgáltatások

4 035 000

3 847 033

3 847 033

K33 Szolgáltatási kiadások

91 468 146

74 985 924

74 163 600

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

190 000

32 200

21 200

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

82 703 364

84 785 444

84 549 797

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 380 000

14 864 938

14 864 938

K5 Egyéb működési célú kiadások

224 098 811

689 749 425

43 182 261

K502 Elvonások és befizetések

13 162 537

17 487 839

17 487 839

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

4 185 000

8 136 883

8 136 883

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

680 000

680 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 382 420

16 877 539

16 877 539

K513 Tartalékok

195 368 854

646 567 164

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

388 872 752

252 995 099

252 995 099

K6 Beruházások

24 701 888

28 799 504

28 799 504

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

1 815 660

4 257 778

4 257 778

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

0

386 683

386 683

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

17 634 709

18 051 193

18 051 193

K65 Részesedések beszerzése

K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

5 251 519

6 103 850

6 103 850

K7 Felújítások

361 170 864

224 195 595

224 195 595

K71 Ingatlanok felújítása

320 574 888

215 991 911

215 991 911

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

40 595 976

8 203 684

8 203 684

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 000 000

0

0

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

276 988 349

280 476 466

280 476 466

K9 Finanszírozási kiadások

276 988 349

280 476 466

280 476 466

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.

11 263 953

11 263 953

11 263 953

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

265 724 396

269 212 513

269 212 513

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

1 155 228 533

1 494 470 419

846 794 843

10. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

213 780 729

219 606 097

218 875 518

K1 Személyi juttatások

105 632 594

113 119 277

113 119 277

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

104 908 094

112 394 777

112 394 777

K12 Külső személyi juttatások

724 500

724 500

724 500

K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzáj.adó

13 356 280

14 487 592

14 487 592

K3 Dologi kiadások

94 791 855

91 999 228

91 268 649

K31 Készletbeszerzés

52 950 000

51 693 334

51 067 739

K32 Kommunikációs szolgáltatások

1 080 000

1 095 421

1 095 421

K33 Szolgáltatási kiadások

22 677 855

23 431 138

23 403 638

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

20 000

36 510

36 510

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

18 064 000

15 742 825

15 665 341

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 930 400

1 541 627

1 541 627

K6 Beruházások

1 930 400

1 541 627

1 541 627

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1 520 000

1 213 879

1 213 879

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

410 400

327 748

327 748

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

215 711 129

221 147 724

220 417 145

11. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

99 524 361

109 149 555

108 855 572

K1 Személyi juttatások

70 579 569

76 670 427

76 670 427

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

65 349 569

70 258 647

70 258 647

K12 Külső személyi juttatások

5 230 000

6 411 780

6 411 780

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 821 770

9 666 986

9 666 986

K3 Dologi kiadások

19 835 793

22 524 913

22 230 930

K31 Készletbeszerzés

2 100 000

1 607 912

1 433 929

K32 Kommunikációs szolgáltatások

4 300 000

4 570 625

4 450 625

K33 Szolgáltatási kiadások

8 936 058

12 083 763

12 083 763

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

870 000

878 800

878 800

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

3 629 735

3 383 813

3 383 813

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

287 229

287 229

287 229

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

287 229

287 229

287 229

K508 Műk.c.visszatérítendő tám., kölcs. áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

381 000

K6 Beruházások

381 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

300 000

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

81 000

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K914 Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

99 905 361

109 149 555

108 855 572

12. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

Eredeti előirányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

12 676 500

1 600 000

11 520 000

1 000 000

26 796 500

660 000

Közutak, hidak üzemeltetése

1 890 000

1 890 000

Sportlétesítmények

2 690 000

2 690 000

Város és községgazdálkodás

18 066 933

2 500 000

52 190 000

72 756 933

8 260 000

5

Közfoglalkoztatás/hosszú/

3 021 200

196 378

3 217 578

3 217 578

9

Köztemető fenntartás

2 095 000

2 095 000

1 905 000

Közvilágítás

13 900 000

13 900 000

Ifjúság-egészségügyi gondozás

8 585 177

1 100 000

645 000

10 330 177

12 000 000

2

Szociális pénzbeni ellátás

10 647 000

13 380 000

24 027 000

Közművelődés

3 292 000

450 000

4 456 000

8 198 000

1

Könyvtári szolgáltatások

400 000

46 800

121 000

567 800

Múzeumi tevékenység

3 060 000

3 060 000

Tanyagondnoki szolgálat

3 980 400

519 000

4 010 000

8 509 400

1

Vízellátással kapcs.közmű fennt.

1 316 000

1 316 000

22 860 000

Háziorvosi alapellátás

4 302 723

580 000

7 980 000

12 862 723

6 604 800

1

Önkorm. vagyonnal v. gazd.

1 939 001

1 939 001

Gyerm.bölcsődében t.e.

300 000

300 000

Településfejlesztési projektek

2 261 000

2 261 000

Ár-és belvízvédelemmel össz.

69 551 509

69 551 509

Összesen:

54 324 933

6 992 178

190 571 510

13 380 000

1 000 000

266 268 621

55 507 378

19

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

65 000

65 000

Alapítvány Segesdért

2 400 000

2 400 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

400 000

400 000

Rinya-Dráva Szövetség

20 000

20 000

NEFELA Egyesülés

10 000

10 000

KKOÖSZ tagdíj

50 000

50 000

Önkormányzati Tűzoltóság

157 420

157 420

Katolikus Plébánia támogatása

500 000

500 000

Medicopter Alapítvány

20 000

20 000

Vakok és Gyengénlát. S.M.E.

30 000

30 000

Mozgáskorl. S.M. Egyesülete

30 000

30 000

Összesen:

10 382 420

10 382 420

Mindösszesen:

54 324 933

6 992 178

190 571 510

13 380 000

11 382 420

276 651 041

55 507 378

19

Módosított előirányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

12 810 874

1 696 374

10 550 469

680 000

25 737 717

352 012

Közutak, hidak üzemeltetése

0

Sportlétesítmények

1 173 061

1 173 061

Város és községgazdálkodás

18 727 190

2 809 551

40 327 676

61 864 417

8 097 380

5

Közfoglalkoztatás/hosszú/

17 196 592

1 176 516

1 011 865

19 384 973

15

Köztemető fenntartás

1 714 997

1 714 997

1 411 605

Közvilágítás

16 099 390

16 099 390

Ifjúság-egészségügyi gondozás

8 286 747

1 052 056

442 248

9 781 051

6 836 708

1

Szociális pénzbeni ellátás

22 769 452

14 864 938

37 634 390

Közművelődés

2 470 080

210 824

10 088 764

12 769 668

55 505

1

Könyvtári szolgáltatások

55 492

55 492

Múzeumi tevékenység

2 021 567

2 021 567

Tanyagondnoki szolgálat

4 131 400

552 082

2 602 283

7 285 765

1

Vízellátással kapcs.közmű fennt.

326 557

326 557

22 372 292

Háziorvosi alapellátás

4 301 056

572 085

5 337 948

10 211 089

4 581 025

Önkorm. vagyonnal v. gazd.

1 939 001

1 939 001

Gyerm.bölcsődében t.e.

0

Településfejlesztési projektek

2 449 810

2 449 810

Ár-és belvízvédelemmel össz.

60 163 710

60 163 710

Elszám. a közp. költségvet-sel

208 362

208 362

Összesen:

67 979 431

8 069 488

179 227 160

14 864 938

680 000

270 821 017

43 706 527

23

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

59 175

59 175

Alapítvány Segesdért

2 400 000

2 400 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

975 000

975 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

400 000

400 000

Rinya-Dráva Szövetség

15 000

15 000

NEFELA Egyesülés

5 000

5 000

KKOÖSZ tagdíj

118 350

118 350

Önkormányzati Tűzoltóság

157 420

157 420

Katolikus Plébánia támogatása

681 990

681 990

Medicopter Alapítvány

20 000

20 000

Vakok és Gyengénlát. S.M.E.

30 000

30 000

Mozgáskorl. S.M. Egyesülete

30 000

30 000

Böhönyei Mentőalapítvány

50 000

50 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

20 000

20 000

Segesd Szeretlek Baráti Egyesület

60 000

60 000

Csontvelő-transzplant. Alapítvány

15 000

15 000

Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete

15 000

15 000

Segesdi Református Egyházközség

400 000

400 000

Duo Dental Praxis Kft.

200 000

200 000

Összesen:

11 551 935

11 551 935

Mindösszesen:

67 979 431

8 069 488

179 227 160

14 864 938

12 231 935

282 372 952

43 706 527

23

Teljesítés

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

12 810 874

1 696 374

10 550 469

680 000

25 737 717

352 012

Közutak, hidak üzemeltetése

0

Sportlétesítmények

1 173 061

1 173 061

Város és községgazdálkodás

18 727 190

2 809 551

40 288 422

61 825 163

8 097 380

5

Közfoglalkoztatás/hosszú/

17 196 592

1 176 516

1 011 865

19 384 973

15

Köztemető fenntartás

1 714 997

1 714 997

1 411 605

Közvilágítás

16 099 390

16 099 390

Ifjúság-egészségügyi gondozás

8 286 747

1 052 056

442 248

9 781 051

6 836 708

1

Szociális pénzbeni ellátás

22 769 452

14 864 938

37 634 390

Közművelődés

2 470 080

210 824

10 088 764

12 769 668

55 505

1

Könyvtári szolgáltatások

55 492

55 492

Múzeumi tevékenység

2 021 567

2 021 567

Tanyagondnoki szolgálat

4 131 400

552 082

2 602 283

7 285 765

1

Vízellátással kapcs.közmű fennt.

326 557

326 557

22 372 292

Háziorvosi alapellátás

4 301 056

572 085

5 377 202

10 250 343

4 581 025

Önkorm. vagyonnal v. gazd.

1 939 001

1 939 001

Gyerm.bölcsődében t.e.

0

Településfejlesztési projektek

2 449 810

2 449 810

Ár-és belvízvédelemmel össz.

60 163 710

60 163 710

Elszám. a közp. költségvet-sel

208 362

208 362

Összesen:

67 979 431

8 069 488

179 227 160

14 864 938

680 000

270 821 017

43 706 527

23

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

59 175

59 175

Alapítvány Segesdért

2 400 000

2 400 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

975 000

975 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

400 000

400 000

Rinya-Dráva Szövetség

15 000

15 000

NEFELA Egyesülés

5 000

5 000

KKOÖSZ tagdíj

118 350

118 350

Önkormányzati Tűzoltóság

157 420

157 420

Katolikus Plébánia támogatása

681 990

681 990

Medicopter Alapítvány

20 000

20 000

Vakok és Gyengénlát. S.M.E.

30 000

30 000

Mozgáskorl. S.M. Egyesülete

30 000

30 000

Böhönyei Mentőalapítvány

50 000

50 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

20 000

20 000

Segesd Szeretlek Baráti Egyesület

60 000

60 000

Csontvelő-transzplant. Alapítvány

15 000

15 000

Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete

15 000

15 000

Segesdi Református Egyházközség

400 000

400 000

Duo Dental Praxis Kft.

200 000

200 000

Összesen:

11 551 935

11 551 935

Mindösszesen:

67 979 431

8 069 488

179 227 160

14 864 938

12 231 935

282 372 952

43 706 527

23

13. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Csapadékvíz elvezetés II.

182 880 000

7 112 000

7 112 000

2.

Csapadékvíz elvezetés I.

170 219 420

185 607 895

185 607 895

3.

Önkormányzati pince felújítás

2 071 444

2 071 444

2 071 444

4.

RSZSZK emelet burkolat felújítás

6 000 000

5 919 049

5 919 049

5.

Tolóakna felújítás (Dózsa tér)

6 471 350

6 471 350

6.

Hivatal energetika

8 182 988

8 182 988

7.

Kerítés felújítás (Dózsa téri átemelő)

13 640

13 640

8.

Konyha felújítás - teljesítménybővítés

8 817 229

8 817 229

Összesen

361 170 864

224 195 595

224 195 595

14. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

S.sz.

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

1 930 400

1 541 627

1 541 627

Vérnyomásmérő (óvoda)

35 980

35 980

Aprítógép (bölcsőde)

11 990

11 990

Klíma (óvoda)

927 100

927 100

Cipősszekrény (bölcsőde)

101 600

101 600

Tintasugaras nyomtató (bölcsőde)

29 290

29 290

HP többfunkciós készülék (óvoda)

56 790

56 790

Serpenyő (konyha)

26 981

26 981

Szűrők (konyha)

120 517

120 517

Rozsdamentes tálak (konyha)

83 058

83 058

Rozsdamentes lábas (konyha)

53 607

53 607

Aprítógép (konyha)

12 799

12 799

Nokedliszaggató (konyha)

81 915

81 915

2.

Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

381 000

0

0

3.

Immateriális javak beszerzése (önkorm.)

2 305 888

5 407 378

5 407 378

Éghajlat változási rez. vizsg., vízgazd. terv

5 328 488

5 328 488

Windows 10 szoftver

78 890

78 890

4.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.)

5.

Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.)

491 087

491 087

Router

97 240

97 240

Hálózati adattároló

76 890

76 890

IP rögzítő

38 087

38 087

Winchester

90 980

90 980

Laptop

179 290

179 290

Wifi

8 600

8 600

6.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.)

22 396 000

22 901 039

22 901 039

Tanyagondnoki busz beszerzése

14 864 000

14 864 080

14 864 080

Szivattyúk beszerzése

7 112 000

4 767 072

4 767 072

Puffer tartály (önkormányzat)

420 000

419 000

419 000

Hőcserélő

146 318

146 318

Salgópolc

504 000

504 000

Jelzőtáblák

326 239

326 239

Padok

368 000

368 000

Szemetes konténer

114 300

114 300

Játszótéri játékok

562 610

562 610

Irodai szék

44 990

44 990

Sarokcsiszoló

15 350

15 350

Bogrács

19 290

19 290

Páramentesítő

62 800

62 800

Klíma

444 500

444 500

Telefon

242 490

242 490

Összesen

27 013 288

30 341 131

30 341 131

15. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi létszám-előirányzata

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

13 fő

11 fő

11 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

13 fő

11 fő

11 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

23 fő

22 fő

22 fő

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

23 fő

22 fő

22 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

10 fő

8 fő

8 fő

Ebből:

közalkalmazott

9 fő

8 fő

8 fő

Összesen

46 fő

41 fő

41 fő

16. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

9 fő

15 fő

15 fő

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 fő

15 fő

15 fő

17. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése

Korábbi évek bevétele

Korábbi évek kiadásai

2023. évi kiadás

2023. évi bevétel

Rendelkezésre álló támogatás összege 2023.12.31.

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I.

285 000 001

51 838 688

233 161 313

0

0

TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elevezető hálózat fejlesztése II.

190 903 688

0

9 900 488

6 000 000

187 003 200

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése

34 095 900

32 731 951

3 209 001

1 905 000

59 948

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Konyha felújítás

0

0

10 087 229

133 479 533

123 392 304

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden

139 139 318

138 820 463

323 602

4 747

0

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése)

2 451 735

2 313 935

0

0

137 800

EU-EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért

4 361 711

1 930 866

2 287 814

0

143 031

18. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata 2023. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú ei.

Működési célú mód. ei.

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

195 368 854

646 567 164

- ebből polgárm.keret

500 000

500 000

Polgármester

Összesen

195 368 854

646 567 164

19. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése

2023.

2024.

2025.

2026.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

20. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirány.

Törvény által

Teljesítés

Teljesítés összesen

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

8 300 000

46 912 213

47 226 528

47 226 528

Szünidei étkeztetés

1 131 564

1 041 390

1 041 390

Temetési kölcsön

1 000 000

680 000

680 000

Köztemetés

3 000 000

3 509 938

3 509 938

Települési lakhatási támogatás

7 324 000

6 227 000

6 227 000

Települési temetési támogatás

250 000

250 000

250 000

Települési gyermeknevelési támogatás

546 000

498 000

498 000

Teleüpülési gyógyszer támogatás

50 000

0

0

Települési ápolási támogatás

220 000

0

0

Települési létfenntartási támogatás

1 564 000

1 794 000

1 794 000

Települési születési támogatás

330 000

150 000

150 000

Életjáradék

96 000

96 000

96 000

Beiskolázási támogatás

2 340 000

2 340 000

Térítési díj támogatás

12 301 350

12 301 350

Szociális célú tűzifa szállítása

3 184 525

3 184 525

Összesen:

22 680 000

48 043 777

79 298 731

79 298 731

21. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Segesd Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

507 405 399

846 725 047

846 725 047

Működési célú bevételek

503 500 399

654 795 443

654 795 443

1. Önkormányzatok működési támogatásai

281 598 825

322 640 219

322 640 219

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

28 476 482

38 971 599

38 971 599

3. Közhatalmi bevételek

114 050 000

202 748 857

202 748 857

4. Működési bevételek

78 125 092

88 903 399

88 903 399

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

1 000 000

1 223 369

1 223 369

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

250 000

308 000

308 000

Felhalmozási célú bevételek

3 905 000

191 929 604

191 929 604

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

1 905 000

188 480 529

188 480 529

3. Felhalmozási bevételek

500 000

1 352 462

1 352 462

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

1 500 000

2 096 613

2 096 613

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

697 715 228

708 830 138

708 830 138

1. Működési célú maradvány igénybevétele

697 715 228

697 715 228

697 715 228

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Belföldi értékpapír bevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés

11 114 910

11 114 910

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 205 120 627

1 555 555 185

1 555 555 185

Működési célú bevételek összesen

1 201 215 627

1 363 625 581

1 363 625 581

Felhalmozási célú bevételek összesen

3 905 000

191 929 604

191 929 604

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

998 487 820

897 724 068

895 591 094

Működési célú kiadások

607 303 668

643 187 342

641 054 368

1. Személyi jellegű kiadások

230 537 096

257 769 135

257 769 135

2. Munkaadót terhelő járulékok

29 170 228

32 224 066

32 224 066

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

305 199 158

294 859 713

292 726 739

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

13 380 000

14 864 938

14 864 938

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

4 472 229

8 424 112

8 424 112

6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre

1 000 000

680 000

680 000

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

10 382 420

16 877 539

16 877 539

8. Elvonások és befizetések

13 162 537

17 487 839

17 487 839

Felhalmozási célú kiadások

391 184 152

254 536 726

254 536 726

1. Beruházási kiadások

27 013 288

30 341 131

30 341 131

2. Felújítások

361 170 864

224 195 595

224 195 595

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

3 000 000

Tartalék

195 368 854

646 567 164

Működési célú tartalékok

195 368 854

646 567 164

1. Általános tartalék

195 368 854

646 567 164

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

11 263 953

11 263 953

11 263 953

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

11 263 953

11 263 953

11 263 953

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 205 120 627

1 555 555 185

906 855 047

Működési célú kiadások összesen

813 936 475

1 301 018 459

652 318 321

Felhalmozási célú kiadások összesen

391 184 152

254 536 726

254 536 726

22. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Adatok Ft-ban

Saját bevételek

Rendszeressége, esedékessége

Bevétel összege Teljesítés

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

03.15., 09.15., 12.20.,

199 685 632

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

évente

17 615 978

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

953 671

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

folyamatos

2 688 225

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

220 943 506

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje

Kötelezettség összesen

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

23. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

24. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám

Maradványkimutatás

Önkormányzat

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

Összesen

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

788 019 375

4 230 050

54 475 622

846 725 047

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

566 318 377

108 855 572

220 417 145

895 591 094

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)

221 700 998

-104 625 522

-165 941 523

-48 866 047

3.

Alaptevékenység finnaszírozási bevételei

706 451 044

104 919 505

166 672 102

978 042 651

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

280 476 466

280 476 466

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)

425 974 578

104 919 505

166 672 102

697 566 185

A/

Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)

647 675 576

293 983

730 579

648 700 138

B/

Összes maradvány (= A)

647 675 576

293 983

730 579

648 700 138

C/

Alaptevékenység szabad maradványa (= A)

647 675 576

293 983

730 579

648 700 138

25. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi vagyonáról

Adatok Ft-ban

Segesd Község Önkormányzata

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

2 235 135 171

155 566

1 858 861

I. Immateriális javak

3 981 047

32 883

II. Tárgyi eszközök

2 222 544 124

155 566

1 825 978

1. Ingatlanok

2 167 837 181

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

42 164 243

155 566

1 825 978

3. Beruházások, felújítások

12 542 700

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 610 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

5 086 297

I. Készletek

5 086 297

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

659 102 170

82 657

134 213

I. Lekötött bankbetétek

II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek

173 275

54 065

III. Forintszámlák

658 928 895

82 657

80 148

IV. Devizaszámlák

D) Követelések

86 538 095

325 128

I. Költségvetési évben esedékes követelések

14 067 130

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

71 117 332

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 353 633

325 128

E) Egyéb sajátos elszámolások

63 218 754

211 326

-1 510 423

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

235 324

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

62 859 232

-1 781 661

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

124 198

211 326

271 238

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 043 994 190

449 549

5 894 076

Segesd Község Önkormányzata

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde

FORRÁSOK

G) Saját tőke

3 012 369 828

-5 591 370

-5 847 939

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 632 016 927

5 712 875

II. Nemzeti vagyon változásai

109 947 657

1 557 415

368 307

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

126 693 275

2 672 187

75 015

IV. Felhalmozott eredmény

969 346 724

-14 575 501

-3 688 991

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

174 365 245

-958 346

-2 602 270

H) Kötelezettségek

25 127 747

708 379

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 108 412

708 379

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

11 114 910

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

12 904 425

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

6 496 615

6 040 919

11 033 636

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 043 994 190

449 549

5 894 076

26. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2023. év

Adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s

Ingatlanvagyon-kataszter

Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak

3 981 047

II. Ingatlanok

a/ Forgalomképtelen ingatlan

861 203 419

861 203 419

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan

2 032 257 065

2 032 257 065

c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)

28 099 688

28 099 688

II/2. Egyéb tárgyi eszközök

42 164 243

II/4. Beruházások, felújítások

12 542 700

III/1. Tartós részesedések

10 000

III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.

8 600 000

Befektetett eszközök összesen:

2 921 560 172

2 988 858 162