Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 846.725.047 Ft költségvetési bevétellel,
b) 978.042.651 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 895.591.094 Ft költségvetési kiadással,
d) 280.476.466 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 648.700.138 Ft többlettel,
f) 648.700.138 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
a) Működési célú bevétel 654.795.443 Ft.
b) Működési célú kiadás 641.054.368 Ft, ezen belül:
ba) személyi juttatások kiadásai 257.769.135 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 32.224.066 Ft,
bc) dologi kiadások 292.726.739 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 14.864.938 Ft,
be) elvonások, befizetések 17.487.839 Ft,
bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16.877.539 Ft,
bg) támogatási kölcsön 680.000 Ft,
bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 8.424.112 Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 191.929.604 Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 254.536.726 Ft, ezen belül:
da) beruházások összege 30.341.131 Ft,
db) felújítások összege 224.195.595 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 730.579 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 293.983 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2023. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 647.675.576 Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 3.043.994.190 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, melyek az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: |
|||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|||
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
3.1. Önkormányzati igazgatás |
|||
3.2. Közutak |
|||
3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
|||
3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
|||
3.5. Város- és községgazdálkodás |
|||
3.6. Közfoglalkoztatás |
|||
3.7. Köztemető fenntartás |
|||
3.8. Közvilágítás |
|||
3.9. Védőnői szolgálat |
|||
3.10. Települési támogatás |
|||
3.11. Művelődési Központ |
|||
3.12. Könyvtár |
|||
3.13. Múzeumi tevékenység |
|||
3.14. Tanyagondnoki szolgálat |
|||
3.15. Önként vállalt feladatok |
2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Működési cél |
256 458 345 |
256 458 345 |
256 458 345 |
Felhalmozási cél |
441 256 883 |
441 256 883 |
441 256 883 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
310 075 307 |
361 611 818 |
361 611 818 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
281 598 825 |
322 640 219 |
322 640 219 |
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
119 727 197 |
128 190 489 |
128 190 489 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
65 601 120 |
75 914 716 |
75 914 716 |
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
42 944 300 |
47 233 740 |
47 233 740 |
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 777 |
49 475 412 |
49 475 412 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
5 282 431 |
5 282 431 |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
0 |
10 976 050 |
10 976 050 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 567 381 |
5 567 381 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
28 476 482 |
38 971 599 |
38 971 599 |
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
1 905 000 |
188 480 529 |
188 480 529 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
1 905 000 |
188 480 529 |
188 480 529 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
114 050 000 |
202 748 857 |
202 748 857 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
17 350 000 |
16 575 250 |
16 575 250 |
ebből: építményadó |
14 801 440 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
1 773 810 |
||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 500 000 |
183 110 382 |
183 110 382 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 500 000 |
183 110 382 |
183 110 382 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
183 110 382 |
||
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Talajterhelési díj |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
3 063 225 |
3 063 225 |
IV. B4 Működési bevételek |
78 125 092 |
88 903 399 |
88 903 399 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
33 307 |
33 307 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
22 652 800 |
30 041 106 |
30 041 106 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 616 000 |
4 965 438 |
4 965 438 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
17 615 978 |
17 615 978 |
B405 Ellátási díjak |
14 500 000 |
10 651 810 |
10 651 810 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 383 314 |
17 741 940 |
17 741 940 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 547 000 |
3 317 000 |
3 317 000 |
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
2 373 |
2 373 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
390 000 |
4 534 447 |
4 534 447 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
500 000 |
1 352 462 |
1 352 462 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
398 791 |
398 791 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
953 671 |
953 671 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 250 000 |
1 531 369 |
1 531 369 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
250 000 |
308 000 |
308 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
1 223 369 |
1 223 369 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
2 096 613 |
2 096 613 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 500 000 |
2 096 613 |
2 096 613 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
963 439 624 |
978 042 651 |
978 042 651 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
697 715 228 |
697 715 228 |
697 715 228 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
697 715 228 |
697 715 228 |
697 715 228 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 114 910 |
11 114 910 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
265 724 396 |
269 212 513 |
269 212 513 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 470 845 023 |
1 824 767 698 |
1 824 767 698 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
310 075 307 |
359 769 716 |
359 769 716 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
281 598 825 |
322 640 219 |
322 640 219 |
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
119 727 197 |
128 190 489 |
128 190 489 |
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
65 601 120 |
75 914 716 |
75 914 716 |
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
42 944 300 |
47 233 740 |
47 233 740 |
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
48 043 777 |
49 475 412 |
49 475 412 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
5 282 431 |
5 282 431 |
5 282 431 |
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
0 |
10 976 050 |
10 976 050 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 567 381 |
5 567 381 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
28 476 482 |
37 129 497 |
37 129 497 |
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
1 905 000 |
188 480 529 |
188 480 529 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
1 905 000 |
188 480 529 |
188 480 529 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
113 450 000 |
202 373 857 |
202 373 857 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
17 350 000 |
16 575 250 |
16 575 250 |
ebből: építményadó |
14 801 440 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
1 773 810 |
||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
95 500 000 |
183 110 382 |
183 110 382 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
95 500 000 |
183 110 382 |
183 110 382 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
183 110 382 |
||
B354 Gépjárműadó |
|||
355 Talajterhelési díj |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
2 688 225 |
2 688 225 |
IV. B4 Működési bevételek |
31 212 092 |
32 414 829 |
32 414 829 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
33 307 |
33 307 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 082 800 |
5 300 279 |
5 300 279 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
693 681 |
693 681 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
17 615 978 |
17 615 978 |
17 615 978 |
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 683 314 |
6 552 395 |
6 552 395 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
0 |
2 176 000 |
2 176 000 |
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
2 351 |
2 351 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
110 000 |
40 838 |
40 838 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
500 000 |
1 352 462 |
1 352 462 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
140 000 |
398 791 |
398 791 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
360 000 |
953 671 |
953 671 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 250 000 |
1 531 369 |
1 531 369 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
250 000 |
308 000 |
308 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 000 000 |
1 223 369 |
1 223 369 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 500 000 |
2 096 613 |
2 096 613 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 500 000 |
2 096 613 |
2 096 613 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
695 336 134 |
706 451 044 |
706 451 044 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
695 336 134 |
695 336 134 |
695 336 134 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
695 336 134 |
695 336 134 |
695 336 134 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 114 910 |
11 114 910 |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 155 228 533 |
1 494 470 419 |
1 494 470 419 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|||
B112 Települési önkorm.egyes köznev.feladat.támogatása |
|||
B113 Tel.önk.szociális gyermekj.és gyermekétkezt.fel.tám. |
|||
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támog. államháztart.belülről |
|||
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
|||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|||
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|||
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
|||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből állandó jell. végzett iparűz.tev.utáni helyi iparűzési adó |
|||
B354 Gépjárműadó |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
IV. B4 Működési bevételek |
46 547 000 |
54 475 622 |
54 475 622 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
17 500 000 |
24 663 277 |
24 663 277 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 300 000 |
4 257 957 |
4 257 957 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 Ellátási díjak |
14 500 000 |
10 651 810 |
10 651 810 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 700 000 |
11 189 545 |
11 189 545 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
1 547 000 |
1 141 000 |
1 141 000 |
B408 Kamatbevételek |
0 |
16 |
16 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
0 |
2 572 017 |
2 572 017 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|||
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
169 164 129 |
166 672 102 |
166 672 102 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
1 230 606 |
1 230 606 |
1 230 606 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 230 606 |
1 230 606 |
1 230 606 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
167 933 523 |
165 441 496 |
165 441 496 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
215 711 129 |
221 147 724 |
221 147 724 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 842 102 |
1 842 102 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|||
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|||
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 842 102 |
1 842 102 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||
III. B3 Közhatalmi bevételek |
600 000 |
375 000 |
375 000 |
B31 Jövedelemadók |
|||
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
ebből: építményadó |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
|||
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ipar.adó |
|||
B354 Gépjárműadó |
|||
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
375 000 |
375 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
366 000 |
2 012 948 |
2 012 948 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
77 550 |
77 550 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
13 800 |
13 800 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 Ellátási díjak |
|||
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
B408 Kamatbevételek |
6 |
6 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411 Egyéb működési bevételek |
280 000 |
1 921 592 |
1 921 592 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|||
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
98 939 361 |
104 919 505 |
104 919 505 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
B813 Maradvány igénybevétele |
1 148 488 |
1 148 488 |
1 148 488 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 148 488 |
1 148 488 |
1 148 488 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
97 790 873 |
103 771 017 |
103 771 017 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
99 905 361 |
109 149 555 |
109 149 555 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
802 672 522 |
1 289 754 506 |
641 054 368 |
K1 Személyi juttatások |
230 537 096 |
257 769 135 |
257 769 135 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
206 081 596 |
232 707 335 |
232 707 335 |
K12 Külső személyi juttatások |
24 455 500 |
25 061 800 |
25 061 800 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
29 170 228 |
32 224 066 |
32 224 066 |
K3 Dologi kiadások |
305 199 158 |
294 859 713 |
292 726 739 |
K31 Készletbeszerzés |
67 225 000 |
69 986 217 |
69 147 198 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 415 000 |
9 513 079 |
9 393 079 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
123 082 059 |
110 500 825 |
109 651 001 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 080 000 |
947 510 |
936 510 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
104 397 099 |
103 912 082 |
103 598 951 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 380 000 |
14 864 938 |
14 864 938 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
224 386 040 |
690 036 654 |
43 469 490 |
K502 Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
17 487 839 |
17 487 839 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 472 229 |
8 424 112 |
8 424 112 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
680 000 |
680 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 382 420 |
16 877 539 |
16 877 539 |
K513 Tartalékok |
195 368 854 |
646 567 164 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
391 184 152 |
254 536 726 |
254 536 726 |
K6 Beruházások |
27 013 288 |
30 341 131 |
30 341 131 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 815 660 |
4 257 778 |
4 257 778 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
386 683 |
386 683 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
19 454 709 |
19 265 072 |
19 265 072 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5 742 919 |
6 431 598 |
6 431 598 |
K7 Felújítások |
361 170 864 |
224 195 595 |
224 195 595 |
K71 Ingatlanok felújítása |
320 574 888 |
215 991 911 |
215 991 911 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
40 595 976 |
8 203 684 |
8 203 684 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
0 |
0 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
276 988 349 |
280 476 466 |
280 476 466 |
K9 Finanszírozási kiadások |
276 988 349 |
280 476 466 |
280 476 466 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
11 263 953 |
11 263 953 |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
265 724 396 |
269 212 513 |
269 212 513 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 470 845 023 |
1 824 767 698 |
1 176 067 560 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
489 367 432 |
960 998 854 |
313 323 278 |
K1 Személyi juttatások |
54 324 933 |
67 979 431 |
67 979 431 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 823 933 |
50 053 911 |
50 053 911 |
K12 Külső személyi juttatások |
18 501 000 |
17 925 520 |
17 925 520 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
6 992 178 |
8 069 488 |
8 069 488 |
K3 Dologi kiadások |
190 571 510 |
180 335 572 |
179 227 160 |
K31 Készletbeszerzés |
12 175 000 |
16 684 971 |
16 645 530 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 035 000 |
3 847 033 |
3 847 033 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
91 468 146 |
74 985 924 |
74 163 600 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
190 000 |
32 200 |
21 200 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
82 703 364 |
84 785 444 |
84 549 797 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 380 000 |
14 864 938 |
14 864 938 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
224 098 811 |
689 749 425 |
43 182 261 |
K502 Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
17 487 839 |
17 487 839 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 185 000 |
8 136 883 |
8 136 883 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
680 000 |
680 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
10 382 420 |
16 877 539 |
16 877 539 |
K513 Tartalékok |
195 368 854 |
646 567 164 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
388 872 752 |
252 995 099 |
252 995 099 |
K6 Beruházások |
24 701 888 |
28 799 504 |
28 799 504 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 815 660 |
4 257 778 |
4 257 778 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
386 683 |
386 683 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
17 634 709 |
18 051 193 |
18 051 193 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
5 251 519 |
6 103 850 |
6 103 850 |
K7 Felújítások |
361 170 864 |
224 195 595 |
224 195 595 |
K71 Ingatlanok felújítása |
320 574 888 |
215 991 911 |
215 991 911 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
40 595 976 |
8 203 684 |
8 203 684 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
0 |
0 |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
276 988 349 |
280 476 466 |
280 476 466 |
K9 Finanszírozási kiadások |
276 988 349 |
280 476 466 |
280 476 466 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
11 263 953 |
11 263 953 |
11 263 953 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
265 724 396 |
269 212 513 |
269 212 513 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 155 228 533 |
1 494 470 419 |
846 794 843 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
213 780 729 |
219 606 097 |
218 875 518 |
K1 Személyi juttatások |
105 632 594 |
113 119 277 |
113 119 277 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
104 908 094 |
112 394 777 |
112 394 777 |
K12 Külső személyi juttatások |
724 500 |
724 500 |
724 500 |
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzáj.adó |
13 356 280 |
14 487 592 |
14 487 592 |
K3 Dologi kiadások |
94 791 855 |
91 999 228 |
91 268 649 |
K31 Készletbeszerzés |
52 950 000 |
51 693 334 |
51 067 739 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 080 000 |
1 095 421 |
1 095 421 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
22 677 855 |
23 431 138 |
23 403 638 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
20 000 |
36 510 |
36 510 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
18 064 000 |
15 742 825 |
15 665 341 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
K502 Elvonások és befizetések |
|||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
K513 Tartalékok |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 930 400 |
1 541 627 |
1 541 627 |
K6 Beruházások |
1 930 400 |
1 541 627 |
1 541 627 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 520 000 |
1 213 879 |
1 213 879 |
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
410 400 |
327 748 |
327 748 |
K7 Felújítások |
|||
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése |
|||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
215 711 129 |
221 147 724 |
220 417 145 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
99 524 361 |
109 149 555 |
108 855 572 |
K1 Személyi juttatások |
70 579 569 |
76 670 427 |
76 670 427 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
65 349 569 |
70 258 647 |
70 258 647 |
K12 Külső személyi juttatások |
5 230 000 |
6 411 780 |
6 411 780 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 821 770 |
9 666 986 |
9 666 986 |
K3 Dologi kiadások |
19 835 793 |
22 524 913 |
22 230 930 |
K31 Készletbeszerzés |
2 100 000 |
1 607 912 |
1 433 929 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 300 000 |
4 570 625 |
4 450 625 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
8 936 058 |
12 083 763 |
12 083 763 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
870 000 |
878 800 |
878 800 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 629 735 |
3 383 813 |
3 383 813 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 Egyéb működési célú kiadások |
287 229 |
287 229 |
287 229 |
K502 Elvonások és befizetések |
|||
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
287 229 |
287 229 |
287 229 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám., kölcs. áht-n kívülre |
|||
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
K513 Tartalékok |
|||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
||
K6 Beruházások |
381 000 |
||
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
||
K65 Részesedések beszerzése |
|||
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
||
K7 Felújítások |
|||
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafizetése |
|||
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
99 905 361 |
109 149 555 |
108 855 572 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 676 500 |
1 600 000 |
11 520 000 |
1 000 000 |
26 796 500 |
660 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||
Sportlétesítmények |
2 690 000 |
2 690 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
18 066 933 |
2 500 000 |
52 190 000 |
72 756 933 |
8 260 000 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
3 021 200 |
196 378 |
3 217 578 |
3 217 578 |
9 |
|||
Köztemető fenntartás |
2 095 000 |
2 095 000 |
1 905 000 |
|||||
Közvilágítás |
13 900 000 |
13 900 000 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
8 585 177 |
1 100 000 |
645 000 |
10 330 177 |
12 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
10 647 000 |
13 380 000 |
24 027 000 |
|||||
Közművelődés |
3 292 000 |
450 000 |
4 456 000 |
8 198 000 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
400 000 |
46 800 |
121 000 |
567 800 |
||||
Múzeumi tevékenység |
3 060 000 |
3 060 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 980 400 |
519 000 |
4 010 000 |
8 509 400 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
1 316 000 |
1 316 000 |
22 860 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
4 302 723 |
580 000 |
7 980 000 |
12 862 723 |
6 604 800 |
1 |
||
Önkorm. vagyonnal v. gazd. |
1 939 001 |
1 939 001 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
300 000 |
300 000 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
2 261 000 |
2 261 000 |
||||||
Ár-és belvízvédelemmel össz. |
69 551 509 |
69 551 509 |
||||||
Összesen: |
54 324 933 |
6 992 178 |
190 571 510 |
13 380 000 |
1 000 000 |
266 268 621 |
55 507 378 |
19 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
10 000 |
10 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
50 000 |
50 000 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
157 420 |
157 420 |
||||||
Katolikus Plébánia támogatása |
500 000 |
500 000 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlát. S.M.E. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Összesen: |
10 382 420 |
10 382 420 |
||||||
Mindösszesen: |
54 324 933 |
6 992 178 |
190 571 510 |
13 380 000 |
11 382 420 |
276 651 041 |
55 507 378 |
19 |
Módosított előirányzat |
Adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 810 874 |
1 696 374 |
10 550 469 |
680 000 |
25 737 717 |
352 012 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Sportlétesítmények |
1 173 061 |
1 173 061 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
18 727 190 |
2 809 551 |
40 327 676 |
61 864 417 |
8 097 380 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
17 196 592 |
1 176 516 |
1 011 865 |
19 384 973 |
15 |
|||
Köztemető fenntartás |
1 714 997 |
1 714 997 |
1 411 605 |
|||||
Közvilágítás |
16 099 390 |
16 099 390 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
8 286 747 |
1 052 056 |
442 248 |
9 781 051 |
6 836 708 |
1 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
22 769 452 |
14 864 938 |
37 634 390 |
|||||
Közművelődés |
2 470 080 |
210 824 |
10 088 764 |
12 769 668 |
55 505 |
1 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
55 492 |
55 492 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
2 021 567 |
2 021 567 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 131 400 |
552 082 |
2 602 283 |
7 285 765 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
326 557 |
326 557 |
22 372 292 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
4 301 056 |
572 085 |
5 337 948 |
10 211 089 |
4 581 025 |
|||
Önkorm. vagyonnal v. gazd. |
1 939 001 |
1 939 001 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
0 |
|||||||
Településfejlesztési projektek |
2 449 810 |
2 449 810 |
||||||
Ár-és belvízvédelemmel össz. |
60 163 710 |
60 163 710 |
||||||
Elszám. a közp. költségvet-sel |
208 362 |
208 362 |
||||||
Összesen: |
67 979 431 |
8 069 488 |
179 227 160 |
14 864 938 |
680 000 |
270 821 017 |
43 706 527 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
59 175 |
59 175 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
975 000 |
975 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
118 350 |
118 350 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
157 420 |
157 420 |
||||||
Katolikus Plébánia támogatása |
681 990 |
681 990 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlát. S.M.E. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Böhönyei Mentőalapítvány |
50 000 |
50 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
60 000 |
60 000 |
||||||
Csontvelő-transzplant. Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
15 000 |
15 000 |
||||||
Segesdi Református Egyházközség |
400 000 |
400 000 |
||||||
Duo Dental Praxis Kft. |
200 000 |
200 000 |
||||||
Összesen: |
11 551 935 |
11 551 935 |
||||||
Mindösszesen: |
67 979 431 |
8 069 488 |
179 227 160 |
14 864 938 |
12 231 935 |
282 372 952 |
43 706 527 |
23 |
Teljesítés |
Adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 810 874 |
1 696 374 |
10 550 469 |
680 000 |
25 737 717 |
352 012 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
Sportlétesítmények |
1 173 061 |
1 173 061 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
18 727 190 |
2 809 551 |
40 288 422 |
61 825 163 |
8 097 380 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
17 196 592 |
1 176 516 |
1 011 865 |
19 384 973 |
15 |
|||
Köztemető fenntartás |
1 714 997 |
1 714 997 |
1 411 605 |
|||||
Közvilágítás |
16 099 390 |
16 099 390 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
8 286 747 |
1 052 056 |
442 248 |
9 781 051 |
6 836 708 |
1 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
22 769 452 |
14 864 938 |
37 634 390 |
|||||
Közművelődés |
2 470 080 |
210 824 |
10 088 764 |
12 769 668 |
55 505 |
1 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
55 492 |
55 492 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
2 021 567 |
2 021 567 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
4 131 400 |
552 082 |
2 602 283 |
7 285 765 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
326 557 |
326 557 |
22 372 292 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
4 301 056 |
572 085 |
5 377 202 |
10 250 343 |
4 581 025 |
|||
Önkorm. vagyonnal v. gazd. |
1 939 001 |
1 939 001 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
0 |
|||||||
Településfejlesztési projektek |
2 449 810 |
2 449 810 |
||||||
Ár-és belvízvédelemmel össz. |
60 163 710 |
60 163 710 |
||||||
Elszám. a közp. költségvet-sel |
208 362 |
208 362 |
||||||
Összesen: |
67 979 431 |
8 069 488 |
179 227 160 |
14 864 938 |
680 000 |
270 821 017 |
43 706 527 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
59 175 |
59 175 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
975 000 |
975 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
15 000 |
15 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
118 350 |
118 350 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
157 420 |
157 420 |
||||||
Katolikus Plébánia támogatása |
681 990 |
681 990 |
||||||
Medicopter Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
Vakok és Gyengénlát. S.M.E. |
30 000 |
30 000 |
||||||
Mozgáskorl. S.M. Egyesülete |
30 000 |
30 000 |
||||||
Böhönyei Mentőalapítvány |
50 000 |
50 000 |
||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
60 000 |
60 000 |
||||||
Csontvelő-transzplant. Alapítvány |
15 000 |
15 000 |
||||||
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete |
15 000 |
15 000 |
||||||
Segesdi Református Egyházközség |
400 000 |
400 000 |
||||||
Duo Dental Praxis Kft. |
200 000 |
200 000 |
||||||
Összesen: |
11 551 935 |
11 551 935 |
||||||
Mindösszesen: |
67 979 431 |
8 069 488 |
179 227 160 |
14 864 938 |
12 231 935 |
282 372 952 |
43 706 527 |
23 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Csapadékvíz elvezetés II. |
182 880 000 |
7 112 000 |
7 112 000 |
2. |
Csapadékvíz elvezetés I. |
170 219 420 |
185 607 895 |
185 607 895 |
3. |
Önkormányzati pince felújítás |
2 071 444 |
2 071 444 |
2 071 444 |
4. |
RSZSZK emelet burkolat felújítás |
6 000 000 |
5 919 049 |
5 919 049 |
5. |
Tolóakna felújítás (Dózsa tér) |
6 471 350 |
6 471 350 |
|
6. |
Hivatal energetika |
8 182 988 |
8 182 988 |
|
7. |
Kerítés felújítás (Dózsa téri átemelő) |
13 640 |
13 640 |
|
8. |
Konyha felújítás - teljesítménybővítés |
8 817 229 |
8 817 229 |
|
Összesen |
361 170 864 |
224 195 595 |
224 195 595 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
S.sz. |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 930 400 |
1 541 627 |
1 541 627 |
Vérnyomásmérő (óvoda) |
35 980 |
35 980 |
||
Aprítógép (bölcsőde) |
11 990 |
11 990 |
||
Klíma (óvoda) |
927 100 |
927 100 |
||
Cipősszekrény (bölcsőde) |
101 600 |
101 600 |
||
Tintasugaras nyomtató (bölcsőde) |
29 290 |
29 290 |
||
HP többfunkciós készülék (óvoda) |
56 790 |
56 790 |
||
Serpenyő (konyha) |
26 981 |
26 981 |
||
Szűrők (konyha) |
120 517 |
120 517 |
||
Rozsdamentes tálak (konyha) |
83 058 |
83 058 |
||
Rozsdamentes lábas (konyha) |
53 607 |
53 607 |
||
Aprítógép (konyha) |
12 799 |
12 799 |
||
Nokedliszaggató (konyha) |
81 915 |
81 915 |
||
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
0 |
0 |
3. |
Immateriális javak beszerzése (önkorm.) |
2 305 888 |
5 407 378 |
5 407 378 |
Éghajlat változási rez. vizsg., vízgazd. terv |
5 328 488 |
5 328 488 |
||
Windows 10 szoftver |
78 890 |
78 890 |
||
4. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.) |
|||
5. |
Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.) |
491 087 |
491 087 |
|
Router |
97 240 |
97 240 |
||
Hálózati adattároló |
76 890 |
76 890 |
||
IP rögzítő |
38 087 |
38 087 |
||
Winchester |
90 980 |
90 980 |
||
Laptop |
179 290 |
179 290 |
||
Wifi |
8 600 |
8 600 |
||
6. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.) |
22 396 000 |
22 901 039 |
22 901 039 |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 864 000 |
14 864 080 |
14 864 080 |
|
Szivattyúk beszerzése |
7 112 000 |
4 767 072 |
4 767 072 |
|
Puffer tartály (önkormányzat) |
420 000 |
419 000 |
419 000 |
|
Hőcserélő |
146 318 |
146 318 |
||
Salgópolc |
504 000 |
504 000 |
||
Jelzőtáblák |
326 239 |
326 239 |
||
Padok |
368 000 |
368 000 |
||
Szemetes konténer |
114 300 |
114 300 |
||
Játszótéri játékok |
562 610 |
562 610 |
||
Irodai szék |
44 990 |
44 990 |
||
Sarokcsiszoló |
15 350 |
15 350 |
||
Bogrács |
19 290 |
19 290 |
||
Páramentesítő |
62 800 |
62 800 |
||
Klíma |
444 500 |
444 500 |
||
Telefon |
242 490 |
242 490 |
||
Összesen |
27 013 288 |
30 341 131 |
30 341 131 |
15. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
13 fő |
11 fő |
11 fő |
|||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
13 fő |
11 fő |
11 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
23 fő |
22 fő |
22 fő |
|||||
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
23 fő |
22 fő |
22 fő |
|||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
10 fő |
8 fő |
8 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
9 fő |
8 fő |
8 fő |
||||
Összesen |
46 fő |
41 fő |
41 fő |
16. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
9 fő |
15 fő |
15 fő |
|||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
||||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 fő |
15 fő |
15 fő |
17. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
Korábbi évek bevétele |
Korábbi évek kiadásai |
2023. évi kiadás |
2023. évi bevétel |
Rendelkezésre álló támogatás összege 2023.12.31. |
TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése I. |
285 000 001 |
51 838 688 |
233 161 313 |
0 |
0 |
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elevezető hálózat fejlesztése II. |
190 903 688 |
0 |
9 900 488 |
6 000 000 |
187 003 200 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése |
34 095 900 |
32 731 951 |
3 209 001 |
1 905 000 |
59 948 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Konyha felújítás |
0 |
0 |
10 087 229 |
133 479 533 |
123 392 304 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden |
139 139 318 |
138 820 463 |
323 602 |
4 747 |
0 |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése) |
2 451 735 |
2 313 935 |
0 |
0 |
137 800 |
EU-EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
4 361 711 |
1 930 866 |
2 287 814 |
0 |
143 031 |
18. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Működési célú ei. |
Működési célú mód. ei. |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
|||
Általános tartalék |
195 368 854 |
646 567 164 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
195 368 854 |
646 567 164 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirány. |
Törvény által |
Teljesítés |
Teljesítés összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
8 300 000 |
46 912 213 |
47 226 528 |
47 226 528 |
Szünidei étkeztetés |
1 131 564 |
1 041 390 |
1 041 390 |
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
680 000 |
680 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 509 938 |
3 509 938 |
|
Települési lakhatási támogatás |
7 324 000 |
6 227 000 |
6 227 000 |
|
Települési temetési támogatás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
546 000 |
498 000 |
498 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
50 000 |
0 |
0 |
|
Települési ápolási támogatás |
220 000 |
0 |
0 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
1 564 000 |
1 794 000 |
1 794 000 |
|
Települési születési támogatás |
330 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Életjáradék |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
2 340 000 |
2 340 000 |
||
Térítési díj támogatás |
12 301 350 |
12 301 350 |
||
Szociális célú tűzifa szállítása |
3 184 525 |
3 184 525 |
||
Összesen: |
22 680 000 |
48 043 777 |
79 298 731 |
79 298 731 |
21. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
507 405 399 |
846 725 047 |
846 725 047 |
Működési célú bevételek |
503 500 399 |
654 795 443 |
654 795 443 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
281 598 825 |
322 640 219 |
322 640 219 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
28 476 482 |
38 971 599 |
38 971 599 |
3. Közhatalmi bevételek |
114 050 000 |
202 748 857 |
202 748 857 |
4. Működési bevételek |
78 125 092 |
88 903 399 |
88 903 399 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 000 000 |
1 223 369 |
1 223 369 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
250 000 |
308 000 |
308 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
3 905 000 |
191 929 604 |
191 929 604 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
1 905 000 |
188 480 529 |
188 480 529 |
3. Felhalmozási bevételek |
500 000 |
1 352 462 |
1 352 462 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
1 500 000 |
2 096 613 |
2 096 613 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
697 715 228 |
708 830 138 |
708 830 138 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
697 715 228 |
697 715 228 |
697 715 228 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
|||
Külső forrásból |
|||
1. Működési célú hitelfelvétel |
|||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
Belföldi értékpapír bevétele |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
11 114 910 |
11 114 910 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 205 120 627 |
1 555 555 185 |
1 555 555 185 |
Működési célú bevételek összesen |
1 201 215 627 |
1 363 625 581 |
1 363 625 581 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 905 000 |
191 929 604 |
191 929 604 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
998 487 820 |
897 724 068 |
895 591 094 |
Működési célú kiadások |
607 303 668 |
643 187 342 |
641 054 368 |
1. Személyi jellegű kiadások |
230 537 096 |
257 769 135 |
257 769 135 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
29 170 228 |
32 224 066 |
32 224 066 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
305 199 158 |
294 859 713 |
292 726 739 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
13 380 000 |
14 864 938 |
14 864 938 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
4 472 229 |
8 424 112 |
8 424 112 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
680 000 |
680 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
10 382 420 |
16 877 539 |
16 877 539 |
8. Elvonások és befizetések |
13 162 537 |
17 487 839 |
17 487 839 |
Felhalmozási célú kiadások |
391 184 152 |
254 536 726 |
254 536 726 |
1. Beruházási kiadások |
27 013 288 |
30 341 131 |
30 341 131 |
2. Felújítások |
361 170 864 |
224 195 595 |
224 195 595 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|||
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
3 000 000 |
||
Tartalék |
195 368 854 |
646 567 164 |
|
Működési célú tartalékok |
195 368 854 |
646 567 164 |
|
1. Általános tartalék |
195 368 854 |
646 567 164 |
|
2. Céltartalék |
|||
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
1. Fejlesztési céltartalék |
|||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 263 953 |
11 263 953 |
11 263 953 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 263 953 |
11 263 953 |
11 263 953 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 205 120 627 |
1 555 555 185 |
906 855 047 |
Működési célú kiadások összesen |
813 936 475 |
1 301 018 459 |
652 318 321 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
391 184 152 |
254 536 726 |
254 536 726 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege Teljesítés |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., 12.20., |
199 685 632 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
évente |
17 615 978 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
953 671 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
2 688 225 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Összesen |
220 943 506 |
|
Adatok Ft-ban |
||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
Váltó kibocsátása |
||
Pénzügyi lízing megkötése |
||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Összesen |
23. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
24. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||
Sorszám |
Maradványkimutatás |
Önkormányzat |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
Összesen |
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
788 019 375 |
4 230 050 |
54 475 622 |
846 725 047 |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
566 318 377 |
108 855 572 |
220 417 145 |
895 591 094 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) |
221 700 998 |
-104 625 522 |
-165 941 523 |
-48 866 047 |
3. |
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei |
706 451 044 |
104 919 505 |
166 672 102 |
978 042 651 |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
280 476 466 |
280 476 466 |
||
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) |
425 974 578 |
104 919 505 |
166 672 102 |
697 566 185 |
A/ |
Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) |
647 675 576 |
293 983 |
730 579 |
648 700 138 |
B/ |
Összes maradvány (= A) |
647 675 576 |
293 983 |
730 579 |
648 700 138 |
C/ |
Alaptevékenység szabad maradványa (= A) |
647 675 576 |
293 983 |
730 579 |
648 700 138 |
25. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||
Segesd Község Önkormányzata |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 235 135 171 |
155 566 |
1 858 861 |
I. Immateriális javak |
3 981 047 |
32 883 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 222 544 124 |
155 566 |
1 825 978 |
1. Ingatlanok |
2 167 837 181 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
42 164 243 |
155 566 |
1 825 978 |
3. Beruházások, felújítások |
12 542 700 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
8 610 000 |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
5 086 297 |
||
I. Készletek |
5 086 297 |
||
II. Értékpapírok |
|||
C) Pénzeszközök |
659 102 170 |
82 657 |
134 213 |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
173 275 |
54 065 |
|
III. Forintszámlák |
658 928 895 |
82 657 |
80 148 |
IV. Devizaszámlák |
|||
D) Követelések |
86 538 095 |
325 128 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
14 067 130 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
71 117 332 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
1 353 633 |
325 128 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
63 218 754 |
211 326 |
-1 510 423 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
235 324 |
||
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
62 859 232 |
-1 781 661 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
124 198 |
211 326 |
271 238 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 043 994 190 |
449 549 |
5 894 076 |
Segesd Község Önkormányzata |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|
FORRÁSOK |
|||
G) Saját tőke |
3 012 369 828 |
-5 591 370 |
-5 847 939 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 632 016 927 |
5 712 875 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
109 947 657 |
1 557 415 |
368 307 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 693 275 |
2 672 187 |
75 015 |
IV. Felhalmozott eredmény |
969 346 724 |
-14 575 501 |
-3 688 991 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
174 365 245 |
-958 346 |
-2 602 270 |
H) Kötelezettségek |
25 127 747 |
708 379 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 108 412 |
708 379 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
11 114 910 |
||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
12 904 425 |
||
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
6 496 615 |
6 040 919 |
11 033 636 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
3 043 994 190 |
449 549 |
5 894 076 |
26. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||
M e g n e v e z é s |
Ingatlanvagyon-kataszter |
Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás |
I. Immateriális javak |
3 981 047 |
|
II. Ingatlanok |
||
a/ Forgalomképtelen ingatlan |
861 203 419 |
861 203 419 |
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan |
2 032 257 065 |
2 032 257 065 |
c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) |
28 099 688 |
28 099 688 |
II/2. Egyéb tárgyi eszközök |
42 164 243 |
|
II/4. Beruházások, felújítások |
12 542 700 |
|
III/1. Tartós részesedések |
10 000 |
|
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. |
8 600 000 |
|
Befektetett eszközök összesen: |
2 921 560 172 |
2 988 858 162 |