Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 22Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Segesd Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek a pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a nyilvánosság révén a pénzügyi átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.
[2] Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 708.806.524 Ft költségvetési bevétellel,
b) 658.077.786 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,
c) 872.184.451 Ft költségvetési kiadással,
d) 368.283.630 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,
e) 126.356.862 Ft többlettel,
f) 125.839.300 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.
(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:
a) Működési célú bevétel 793.483.516 Ft.
b) Működési célú kiadás 714.504.240 Ft, ezen belül:
ba) személyi juttatások kiadásai 306.151.445 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok 36.268.018 Ft,
bc) dologi kiadások 227.888.728 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 13.306.407 Ft,
be) elvonások, befizetések 64.123.936 Ft,
bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7.828.782 Ft,
bg) támogatási kölcsön 340.000 Ft,
bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 7.197.604 Ft,
bi) finanszírozási célú kiadások 51.399.320 Ft.
c) Felhalmozási célú bevétel 256.457.117 Ft.
d) Felhalmozási célú kiadás 209.079.531 Ft, ezen belül:
da) beruházások összege 51.248.062 Ft,
db) felújítások összege 144.344.969 Ft,
dc) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 13.486.500 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.
3. Több éves kihatással járó feladatok
3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.
4. Maradvány
4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2025. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 268.747 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 248.815 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2025. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 125.839.300 Ft összegben állapítja meg.
5. Adósság állományról
5. § (1) Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.
6. Önkormányzati vagyonról
6. § (1) Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.597.989.784 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, melyek az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.
7. Támogatások
7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.
8. Vegyes, záró rendelkezés
8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: |
|||
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|||
|
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások: |
|||
|
3.1. Önkormányzati igazgatás |
|||
|
3.2. Közutak |
|||
|
3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
|||
|
3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés |
|||
|
3.5. Város- és községgazdálkodás |
|||
|
3.6. Közfoglalkoztatás |
|||
|
3.7. Köztemető fenntartás |
|||
|
3.8. Közvilágítás |
|||
|
3.9. Védőnői szolgálat |
|||
|
3.10. Települési támogatás |
|||
|
3.11. Művelődési Központ |
|||
|
3.12. Könyvtár |
|||
|
3.13. Múzeumi tevékenység |
|||
|
3.14. Tanyagondnoki szolgálat |
|||
|
3.15. Háziorvosi ellátás |
|||
|
3.16. Önként vállalt feladatok |
|||
2. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
|
Működési cél |
287 661 349 |
288 071 704 |
288 071 704 |
|
Ebből: Önkormányzat |
51 960 000 |
52 370 355 |
52 370 355 |
|
Óvoda |
451 356 |
451 356 |
451 356 |
|
Közös hivatal |
184 796 |
184 796 |
184 796 |
|
Felhalmozási cél |
235 065 197 |
235 065 197 |
235 065 197 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
|
Kiadások |
||
4. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 741 667 |
429 151 225 |
429 151 225 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
317 936 036 |
338 754 736 |
338 754 736 |
|
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
121 476 954 |
127 067 420 |
127 067 420 |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
110 167 441 |
113 825 920 |
113 825 920 |
|
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
48 504 000 |
47 110 430 |
47 110 430 |
|
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 553 896 |
35 840 519 |
35 840 519 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
5 233 745 |
5 541 797 |
5 541 797 |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
0 |
9 368 650 |
9 368 650 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
9 805 631 |
90 396 489 |
90 396 489 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
18 180 000 |
18 180 000 |
|
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
18 180 000 |
18 180 000 |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
104 630 000 |
175 304 751 |
175 304 751 |
|
B31 Jövedelemadók |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 800 000 |
23 162 079 |
23 162 079 |
|
ebből: építményadó |
15 000 000 |
20 903 940 |
20 903 940 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
2 258 139 |
2 258 139 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
85 000 000 |
148 840 617 |
148 840 617 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
85 000 000 |
148 840 617 |
148 840 617 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
85 000 000 |
148 840 617 |
148 840 617 |
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
355 Talajterhelési díj |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 830 000 |
3 302 055 |
3 302 055 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
61 307 839 |
81 862 451 |
81 862 451 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
22 290 |
22 290 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
7 470 000 |
6 924 506 |
6 924 506 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
635 000 |
5 798 967 |
5 798 967 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
15 000 000 |
23 251 513 |
23 251 513 |
|
B405 Ellátási díjak |
15 000 000 |
11 130 568 |
11 130 568 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 865 900 |
12 361 307 |
12 361 307 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
12 921 939 |
17 940 163 |
17 940 163 |
|
B408 Kamatbevételek |
15 000 |
457 |
457 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
175 876 |
175 876 |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
370 000 |
4 256 804 |
4 256 804 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 038 980 |
2 688 338 |
2 688 338 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
221 935 |
221 935 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
978 980 |
2 466 403 |
2 466 403 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 600 000 |
1 036 810 |
1 036 810 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
400 000 |
445 500 |
445 500 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 200 000 |
591 310 |
591 310 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
896 570 |
523 582 |
523 582 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
896 570 |
523 582 |
523 582 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
570 418 458 |
658 077 786 |
658 077 786 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
287 661 349 |
288 071 704 |
288 071 704 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
287 661 349 |
288 071 704 |
288 071 704 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 121 772 |
53 121 772 |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
282 757 109 |
316 884 310 |
316 884 310 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 067 633 514 |
1 366 824 943 |
1 366 824 943 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 226 387 |
429 151 225 |
429 151 225 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
317 936 036 |
338 754 736 |
338 754 736 |
|
B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása |
121 476 954 |
127 067 420 |
127 067 420 |
|
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. |
110 167 441 |
113 825 920 |
113 825 920 |
|
B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása |
48 504 000 |
47 110 430 |
47 110 430 |
|
B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 553 896 |
35 840 519 |
35 840 519 |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása |
5 233 745 |
5 541 797 |
5 541 797 |
|
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám. |
0 |
9 368 650 |
9 368 650 |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről |
9 290 351 |
90 396 489 |
90 396 489 |
|
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
0 |
18 180 000 |
18 180 000 |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
18 180 000 |
18 180 000 |
|
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
104 300 000 |
175 059 751 |
175 059 751 |
|
B31 Jövedelemadók |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 800 000 |
23 162 079 |
23 162 079 |
|
ebből: építményadó |
15 000 000 |
20 903 940 |
20 903 940 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
2 258 139 |
2 258 139 |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
85 000 000 |
148 840 617 |
148 840 617 |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
85 000 000 |
148 840 617 |
148 840 617 |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó |
85 000 000 |
148 840 617 |
148 840 617 |
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
355 Talajterhelési díj |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
3 057 055 |
3 057 055 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
39 615 339 |
60 776 068 |
60 776 068 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
30 000 |
22 290 |
22 290 |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
5 920 000 |
6 879 388 |
6 879 388 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
1 766 937 |
1 766 937 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
15 000 000 |
23 251 513 |
23 251 513 |
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 343 400 |
8 365 443 |
8 365 443 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
12 921 939 |
17 940 163 |
17 940 163 |
|
B408 Kamatbevételek |
10 000 |
457 |
457 |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
175 876 |
175 876 |
|
|
B411 Egyéb működési bevételek |
90 000 |
2 374 001 |
2 374 001 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
1 038 980 |
2 688 338 |
2 688 338 |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
60 000 |
221 935 |
221 935 |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
978 980 |
2 466 403 |
2 466 403 |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
1 600 000 |
1 005 010 |
1 005 010 |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
400 000 |
445 500 |
445 500 |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
1 200 000 |
559 510 |
559 510 |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
896 570 |
523 582 |
523 582 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
896 570 |
523 582 |
523 582 |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
287 025 197 |
340 557 324 |
340 557 324 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
287 025 197 |
287 435 552 |
287 435 552 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
287 025 197 |
287 435 552 |
287 435 552 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
53 121 772 |
53 121 772 |
|
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
761 702 473 |
1 027 941 298 |
1 027 941 298 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|||
|
B112 Települési önkorm.egyes köznev.feladat.támogatása |
|||
|
B113 Tel.önk.szociális gyermekj.és gyermekétkezt.fel.tám. |
|||
|
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támog. államháztart.belülről |
|||
|
II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről |
|||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről |
|||
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|||
|
B31 Jövedelemadók |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
ebből: építményadó |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
ebből állandó jell. végzett iparűz.tev.utáni helyi iparűzési adó |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
IV. B4 Működési bevételek |
21 272 500 |
20 748 722 |
20 748 722 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
15 118 |
15 118 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
3 731 999 |
3 731 999 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
15 000 000 |
11 130 568 |
11 130 568 |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 522 500 |
3 995 864 |
3 995 864 |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
|
B408 Kamatbevételek |
|||
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411 Egyéb működési bevételek |
1 875 173 |
1 875 173 |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
31 800 |
31 800 |
|
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
31800 |
31800 |
|
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
186 881 465 |
207 545 812 |
207 545 812 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
451 356 |
451 356 |
451 356 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
451 356 |
451 356 |
451 356 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
186 430 109 |
207 094 456 |
207 094 456 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
208 153 965 |
228 326 334 |
228 326 334 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
515 280 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|||
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|||
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|||
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
515 280 |
||
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
330 000 |
245 000 |
245 000 |
|
B31 Jövedelemadók |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|||
|
ebből: építményadó |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ipar.adó |
|||
|
B354 Gépjárműadó |
|||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
330 000 |
245 000 |
245 000 |
|
IV. B4 Működési bevételek |
420 000 |
337 661 |
337 661 |
|
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
85 000 |
300 031 |
300 031 |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 Ellátási díjak |
|||
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|||
|
B408 Kamatbevételek |
5 000 |
||
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411 Egyéb működési bevételek |
280 000 |
7 630 |
7 630 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|||
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|||
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|||
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
106 896 031 |
109 974 650 |
109 974 650 |
|
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
184 796 |
184 796 |
184 796 |
|
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 796 |
184 796 |
184 796 |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
96 327 000 |
109 789 854 |
109 789 854 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
97 777 076 |
110 557 311 |
110 557 311 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított ei. |
teljesítés |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
598 720 802 |
769 632 623 |
663 104 920 |
|
K1 Személyi juttatások |
256 019 583 |
306 151 445 |
306 151 445 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
224 500 683 |
270 534 431 |
270 534 431 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
31 518 900 |
35 617 014 |
35 617 014 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
32 623 239 |
36 268 018 |
36 268 018 |
|
K3 Dologi kiadások |
210 314 855 |
228 742 078 |
227 888 728 |
|
K31 Készletbeszerzés |
20 090 846 |
23 820 883 |
23 512 277 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
11 326 000 |
9 802 703 |
9 519 903 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
129 926 551 |
146 331 718 |
146 127 738 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
940 000 |
758 951 |
758 951 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
48 031 458 |
48 027 823 |
47 969 859 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 507 500 |
13 306 407 |
13 306 407 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
87 255 625 |
185 164 675 |
79 490 322 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
5 004 333 |
64 123 936 |
64 123 936 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 474 140 |
7 197 604 |
7 197 604 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
340 000 |
340 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
7 588 557 |
7 828 782 |
7 828 782 |
|
K513 Tartalékok |
66 678 595 |
105 674 353 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
175 145 173 |
228 908 690 |
209 079 531 |
|
K6 Beruházások |
43 262 117 |
71 077 221 |
51 248 062 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 990 000 |
40 284 960 |
25 970 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
4 183 667 |
4 183 667 |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
14 387 494 |
16 067 496 |
15 662 915 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
3 884 623 |
10 541 098 |
5 431 480 |
|
K7 Felújítások |
131 883 056 |
144 344 969 |
144 344 969 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
109 112 855 |
118 842 259 |
118 842 259 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
22 770 201 |
25 502 710 |
25 502 710 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 486 500 |
13 486 500 |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
293 767 539 |
368 283 630 |
368 283 630 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
293 767 539 |
368 283 630 |
368 283 630 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
11 010 430 |
51 399 320 |
51 399 320 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
282 757 109 |
316 884 310 |
316 884 310 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 067 633 514 |
1 366 824 943 |
1 240 468 081 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
293 551 761 |
431 837 758 |
325 827 617 |
|
K1 Személyi juttatások |
60 335 720 |
95 760 070 |
95 760 070 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 166 820 |
65 630 911 |
65 630 911 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
26 168 900 |
30 129 159 |
30 129 159 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó |
7 476 907 |
10 620 818 |
10 620 818 |
|
K3 Dologi kiadások |
125 976 009 |
127 143 409 |
126 807 621 |
|
K31 Készletbeszerzés |
13 000 000 |
18 294 631 |
18 277 641 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 875 000 |
2 897 380 |
2 802 380 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
79 762 842 |
80 315 226 |
80 133 246 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
230 000 |
12 000 |
12 000 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
29 108 167 |
25 624 172 |
25 582 354 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 507 500 |
13 306 407 |
13 306 407 |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
87 255 625 |
185 007 054 |
79 332 701 |
|
K502 Elvonások és befizetések |
5 004 333 |
64 123 936 |
64 123 936 |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 474 140 |
7 039 983 |
7 039 983 |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
340 000 |
340 000 |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
7 588 557 |
7 828 782 |
7 828 782 |
|
K513 Tartalékok |
66 678 595 |
105 674 353 |
|
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
174 383 173 |
227 819 910 |
207 990 751 |
|
K6 Beruházások |
42 500 117 |
69 988 441 |
50 159 282 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
24 990 000 |
40 284 960 |
25 970 000 |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
4 183 667 |
4 183 667 |
|
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
13 787 494 |
15 203 812 |
14 799 231 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
3 722 623 |
10 316 002 |
5 206 384 |
|
K7 Felújítások |
131 883 056 |
144 344 969 |
144 344 969 |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
109 112 855 |
118 842 259 |
118 842 259 |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
22 770 201 |
25 502 710 |
25 502 710 |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 486 500 |
13 486 500 |
|
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
293 767 539 |
368 283 630 |
368 283 630 |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
293 767 539 |
368 283 630 |
368 283 630 |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf. |
11 010 430 |
51 399 320 |
51 399 320 |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
282 757 109 |
316 884 310 |
316 884 310 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
761 702 473 |
1 027 941 298 |
902 101 998 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
207 391 965 |
228 016 444 |
227 747 697 |
|
K1 Személyi juttatások |
128 371 373 |
126 779 624 |
126 779 624 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
124 124 946 |
126 701 769 |
126 701 769 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
77 855 |
77 855 |
|
|
K2 Munkaadót terhelő járul.és szociális hozzáj.adó |
16 226 173 |
15 001 960 |
15 001 960 |
|
K3 Dologi kiadások |
102 310 162 |
86 234 860 |
85 966 113 |
|
K31 Készletbeszerzés |
6 030 846 |
4 207 044 |
3 966 237 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
1 090 000 |
1 179 433 |
1 179 433 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
44 523 000 |
60 496 318 |
60 474 318 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
110 000 |
||
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
15 287 000 |
20 352 065 |
20 346 125 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|||
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
|||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
762 000 |
309 890 |
309 890 |
|
K6 Beruházások |
762 000 |
309 890 |
309 890 |
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
600 000 |
250 385 |
250 385 |
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
162 000 |
59 505 |
59 505 |
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|||
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése |
|||
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
208 153 965 |
228 326 334 |
228 057 587 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
97 777 076 |
109 778 421 |
109 529 606 |
|
K1 Személyi juttatások |
71 558 917 |
83 611 751 |
83 611 751 |
|
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
66 208 917 |
78 201 751 |
78 201 751 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
5 350 000 |
5 410 000 |
5 410 000 |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 920 159 |
10 645 240 |
10 645 240 |
|
K3 Dologi kiadások |
17 298 000 |
15 363 809 |
15 114 994 |
|
K31 Készletbeszerzés |
1 060 000 |
1 319 208 |
1 268 399 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
6 361 000 |
5 725 890 |
5 538 090 |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 640 709 |
5 520 174 |
5 520 174 |
|
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
600 000 |
746 951 |
746 951 |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 636 291 |
2 051 586 |
2 041 380 |
|
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
157 621 |
157 621 |
|
|
K502 Elvonások és befizetések |
|||
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
157 621 |
157 621 |
|
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám., kölcs. áht-n kívülre |
|||
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|||
|
K513 Tartalékok |
|||
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
778 890 |
778 890 |
|
|
K6 Beruházások |
778 890 |
778 890 |
|
|
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|||
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
613 299 |
613 299 |
|
|
K65 Részesedések beszerzése |
|||
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
165 591 |
165 591 |
|
|
K7 Felújítások |
|||
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|||
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|||
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|||
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafizetése |
|||
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
97 777 076 |
110 557 311 |
110 308 496 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
25 679 900 |
3 319 947 |
8 440 000 |
510 000 |
37 949 847 |
3 534 980 |
||
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
|||||||
|
Sportlétesítmények |
2 754 730 |
2 754 730 |
||||||
|
Város és községgazdálkodás |
19 088 200 |
2 541 466 |
56 030 000 |
77 659 666 |
6 690 000 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
6 043 020 |
392 796 |
6 435 816 |
6 435 816 |
15 |
|||
|
Köztemető fenntartás |
3 137 000 |
3 137 000 |
1 915 000 |
|||||
|
Közvilágítás |
16 120 227 |
16 120 227 |
||||||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
165 000 |
165 000 |
||||||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
17 700 000 |
12 507 500 |
30 207 500 |
|||||
|
Közművelődés |
4 868 800 |
602 444 |
9 631 000 |
15 102 244 |
127 000 |
1 |
||
|
Múzeumi tevékenység |
4 660 000 |
4 660 000 |
25 400 |
|||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
4 655 800 |
620 254 |
3 295 000 |
8 571 054 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
430 000 |
430 000 |
23 398 442 |
|||||
|
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
2 947 255 |
2 947 255 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
665 797 |
665 797 |
5 644 067 |
|||||
|
Összesen: |
60 335 720 |
7 476 907 |
125 976 009 |
12 507 500 |
510 000 |
206 806 136 |
47 770 705 |
21 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület tám. |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
170 000 |
170 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely Hagyom.Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Nagyatád Rinyamente Tur. Egyesület |
59 125 |
59 125 |
||||||
|
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
KKOÖSZ tagdíj |
118 250 |
118 250 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
221 182 |
221 182 |
||||||
|
Összesen: |
7 588 557 |
7 588 557 |
||||||
|
Mindösszesen: |
60 335 720 |
7 476 907 |
125 976 009 |
12 507 500 |
8 098 557 |
214 394 693 |
47 770 705 |
21 |
|
Módosított előirányzat |
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
29 611 360 |
3 978 080 |
2 179 701 |
340 000 |
36 109 141 |
7 152 215 |
1 |
|
|
Sportlétesítmények |
143 163 |
16 750 |
2 857 372 |
3 017 285 |
15 113 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
19 945 628 |
2 651 016 |
45 451 161 |
68 047 805 |
30 722 843 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
32 234 811 |
2 162 604 |
1 753 433 |
36 150 848 |
39 741 181 |
18 |
||
|
Köztemető fenntartás |
1 531 794 |
1 531 794 |
1 651 481 |
|||||
|
Közvilágítás |
14 611 653 |
14 611 653 |
||||||
|
Háziorvosi szolgálat |
3 958 630 |
524 033 |
12 139 299 |
16 621 962 |
1 |
|||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
135 156 |
135 156 |
||||||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
19 719 461 |
13 306 407 |
33 025 868 |
|||||
|
Közművelődés |
4 285 228 |
547 773 |
2 371 074 |
7 204 075 |
280 800 |
1 |
||
|
Múzeumi tevékenység |
3 005 059 |
3 005 059 |
10 000 |
|||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
5 581 250 |
740 562 |
2 388 583 |
8 710 395 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
571 246 |
571 246 |
23 398 442 |
|||||
|
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
2 947 255 |
2 947 255 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
128 810 |
128 810 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
665 797 |
665 797 |
5 644 067 |
|||||
|
Szennyvízcsatorna fenntartása |
496 570 |
496 570 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
2 038 900 |
2 038 900 |
||||||
|
Önkormányzati elsz.kpi ktgv. |
264 477 |
264 477 |
||||||
|
Területfejlesztési projektek |
763 574 |
763 574 |
||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
395 534 |
395 534 |
||||||
|
Közművelődés 082091 |
10 727 500 |
10 727 500 |
||||||
|
Összesen: |
95 760 070 |
10 620 818 |
127 143 409 |
13 306 407 |
340 000 |
247 170 704 |
108 616 142 |
26 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület tám. |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
170 000 |
170 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely Hagyom.Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Nagyatád Rinyamente Tur. Egyesület |
59 200 |
59 200 |
||||||
|
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
KKOÖSZ tagdíj |
118 400 |
118 400 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
221 182 |
221 182 |
||||||
|
Böhönyei Mentőalapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Összesen: |
7 828 782 |
7 828 782 |
||||||
|
Mindösszesen: |
95 760 070 |
10 620 818 |
127 143 409 |
13 306 407 |
8 168 782 |
254 999 486 |
108 616 142 |
26 |
|
Teljesítés |
Adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
|
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
|
Kötelező feladatok |
||||||||
|
Igazgatási feladatok |
29 611 360 |
3 978 080 |
2 719 701 |
340 000 |
36 649 141 |
5 283 717 |
1 |
|
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
2 038 900 |
2 038 900 |
||||||
|
Sportlétesítmények |
143 163 |
16 750 |
2 857 372 |
3 017 285 |
15 113 |
|||
|
Város és községgazdálkodás |
19 945 628 |
2 651 016 |
44 143 930 |
66 740 574 |
30 722 843 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
32 234 811 |
2 162 604 |
1 753 433 |
36 150 848 |
39 577 981 |
18 |
||
|
Köztemető fenntartás |
1 531 794 |
1 531 794 |
1 651 481 |
|||||
|
Közvilágítás |
14 611 653 |
14 611 653 |
||||||
|
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
135 156 |
135 156 |
||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
3 958 630 |
524 033 |
12 139 299 |
16 621 962 |
16 052 300 |
1 |
||
|
Fogorvosi alapellátás |
395 534 |
395 534 |
||||||
|
Szociális pénzbeni ellátás |
19 719 461 |
13 306 407 |
33 025 868 |
|||||
|
Közművelődés |
4 285 228 |
547 773 |
2 371 074 |
7 204 075 |
280 800 |
1 |
||
|
Múzeumi tevékenység |
3 005 059 |
3 005 059 |
10 000 |
|||||
|
Tanyagondnoki szolgálat |
5 581 250 |
740 562 |
2 388 583 |
8 710 395 |
1 |
|||
|
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
571 246 |
571 246 |
29 529 421 |
|||||
|
Szennyvízcsatorna fenntartása |
496 570 |
496 570 |
||||||
|
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
431 443 |
431 443 |
||||||
|
Településfejlesztési projektek |
763 574 |
763 574 |
||||||
|
Önkormányzatok elszám.kpi.ktgvetéssel |
264 477 |
264 477 |
||||||
|
Ár-és belvízvédelemmel össz. |
2 947 255 |
2 947 255 |
||||||
|
Szekt.nem köthető gazd. fejl.proj. |
665 797 |
665 797 |
||||||
|
Közművelődés 082091 |
10 727 500 |
10 727 500 |
28 048 778 |
|||||
|
Óvodai nevelés |
128 810 |
128 810 |
||||||
|
Összesen: |
95 760 070 |
10 620 818 |
126 807 621 |
13 306 407 |
340 000 |
246 834 916 |
151 172 434 |
26 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||
|
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
|
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Segesdi Sportegyesület tám. |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Segesd Szeretlek Baráti Egyesület |
170 000 |
170 000 |
||||||
|
Segesdi Szakműhely Hagyom.Egyesület |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Nagyatád Rinyamente Tur. Egyesület |
59 200 |
59 200 |
||||||
|
NEFELA Egyesülés |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
KKOÖSZ tagdíj |
118 400 |
118 400 |
||||||
|
Rinya-Dráva Szövetség tagdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
221 182 |
221 182 |
||||||
|
Böhönyei Mentőalapítvány |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Kutasi Sporthorgász Egyesület |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Összesen: |
7 828 782 |
7 828 782 |
||||||
|
Mindösszesen: |
95 760 070 |
10 620 818 |
126 807 621 |
13 306 407 |
8 168 782 |
254 663 698 |
151 172 434 |
26 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) |
74 434 079 |
106 087 086 |
106 087 086 |
|
2. |
Ingatlan felújítás (konyha) |
24 778 776 |
24 387 776 |
24 387 776 |
|
3. |
Elöregedett aknák felújítása |
9 900 000 |
10 779 397 |
10 779 397 |
|
4. |
Bekötővezeték cseréje (Kossuth u. 3.) |
1 135 913 |
1 135 913 |
|
|
5. |
Bekötővezeték cseréje (Kossuth u. 102.) |
699 326 |
699 326 |
|
|
6. |
Bekötővezeték cseréje (Kossuth u. 51.) |
366 471 |
366 471 |
|
|
7. |
MFP járdafelújítás tervezési díj |
254 000 |
254 000 |
|
|
8. |
MFP művelődési ház felújítás tervezési díj |
635 000 |
635 000 |
|
|
Összesen |
109 112 855 |
144 344 969 |
144 344 969 |
14. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
S.sz. |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
600 000 |
309 890 |
309 890 |
|
Zuhanypolc (óvoda) |
31 960 |
31 960 |
||
|
Napvitorla (óvoda) |
21 990 |
21 990 |
||
|
Játékok (óvoda) |
39 990 |
39 990 |
||
|
Homokozó (óvoda) |
171 450 |
171 450 |
||
|
Sátor (bölcsőde) |
30 000 |
30 000 |
||
|
WC tartály (óvoda) |
14 500 |
14 500 |
||
|
4. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
778 890 |
778 890 |
|
|
3. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.) |
24 990 000 |
44 231 000 |
26 051 000 |
|
Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték |
24 990 000 |
24 990 000 |
24 990 000 |
|
|
Temetőbe hatszemélyes urnafal |
300 000 |
300 000 |
||
|
Hatszemélyes urnafal (Tüskevári temető) |
380 000 |
380 000 |
||
|
Faszerkezet (művelődési ház) |
381 000 |
381 000 |
||
|
Napelemes rendszer (VJP) |
18 180 000 |
|||
|
4. |
Informatikai eszköz beszerzése (önkorm.) |
5 313 257 |
5 313 257 |
|
|
Egér |
16 391 |
16 391 |
||
|
Orvosi laptop bővítése |
11 350 |
11 350 |
||
|
Monitor (orvosi rendelő) |
30 740 |
30 740 |
||
|
Külső tárhely (orvosi rendelő) |
26 990 |
26 990 |
||
|
Ixnet háziorvosi program |
303 530 |
303 530 |
||
|
Winchester (kamerahálózat) |
25 900 |
25 900 |
||
|
Laptop (jegyző) |
209 900 |
209 900 |
||
|
Egér (jegyző) |
7 990 |
7 990 |
||
|
Laptop (10 db pályázat) |
3 048 000 |
3 048 000 |
||
|
Szünetmentes tápegység |
110 396 |
110 396 |
||
|
Asztali számítógép 8 db |
1 522 070 |
1 522 070 |
||
|
5. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.) |
13 787 494 |
20 444 184 |
18 795 025 |
|
VII-es átemelőhöz mennyiségmérő |
4 000 000 |
4 064 889 |
4 064 889 |
|
|
Szennyvíz szivattyú |
3 500 000 |
2 685 246 |
1 487 668 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Csapadékvíz II.) |
3 442 023 |
0 |
0 |
|
|
Kétszemélyes hűtő temetőbe |
1 340 000 |
1 701 800 |
1 701 800 |
|
|
Távfelügyeleti rendszer (2 db) |
424 000 |
538 480 |
538 480 |
|
|
Vadkamera (2 db) |
187 400 |
238 000 |
238 000 |
|
|
Telefonkészülékek (továbbszámlázva, megtérítve) |
894 071 |
1 265 928 |
1 265 928 |
|
|
Elektromos kerékpár (pályázat 10 db) |
3 492 500 |
3 492 500 |
||
|
Kerékpár (pályázat 10 db) |
1 460 500 |
1 460 500 |
||
|
Porszívó (önkormányzat) |
45 991 |
45 991 |
||
|
Hűtőszekrény (orvosi rendelő) |
67 390 |
67 390 |
||
|
Orvosi eszközök |
377 379 |
330 379 |
||
|
Alkoholszonda |
39 900 |
39 900 |
||
|
Keringető szivattyú (művelődési ház) |
126 720 |
126 720 |
||
|
Szivattyú VI-os átemelő |
404 581 |
|||
|
Kamera (művelődési ház) |
30 900 |
30 900 |
||
|
Mobiltelefon (pályázat 10 db) |
1 903 730 |
1 903 730 |
||
|
Sörpad garnitúra (pályázat 20 db) |
1 016 000 |
1 016 000 |
||
|
Pavilon sátor (pályázat 5 db) |
984 250 |
984 250 |
||
|
Összesen |
39 377 494 |
71 077 221 |
51 248 062 |
15. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
11 fő |
10 fő |
10 fő |
|||||
|
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
11 fő |
10 fő |
10 fő |
|||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
20 fő |
15 fő |
15 fő |
|||||
|
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
20 fő |
15 fő |
15 fő |
|||||
|
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
6 fő |
8 fő |
8 fő |
|||||
|
Ebből: |
közalkalmazott |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
||||
|
polgármester |
1 fő |
1 fő |
||||||
|
egészségügyi szolg.jogviszony |
1 fő |
1 fő |
||||||
|
Összesen |
37 fő |
33 fő |
33 fő |
|||||
16. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
15 fő |
18 fő |
18 fő |
|||||
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 fő |
18 fő |
18 fő |
|||||
17. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Projekt megnevezése |
Korábbi évek bevétele (Ft) |
Korábbi évek kiadásai (Ft) |
2025. évi kiadás (Ft) |
2025. évi bevétel (Ft) |
Rendelkezésre álló támogatás összege (Ft) 2025.12.31. |
|
TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 Segesd Község csapadékvíz elevezető hálózat fejlesztése II. |
196 903 688 |
95 053 784 |
97 478 534 |
0 |
4 371 370 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése |
36 000 900 |
35 940 952 |
62 906 |
2 958 |
0 |
|
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 Konyha felújítás |
148 665 038 |
124 616 101 |
25 444 573 |
4 360 791 |
2 965 155 (jótállási biztosíték - 3 év után vissza kell fizetni a kivitelezőnek) |
|
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SO1-2024-00012 Segesdi humán fejlesztések |
0 |
0 |
24 632 480 |
28 048 778 |
3 416 298 |
|
TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése) |
2 451 735 |
2 313 935 |
0 |
0 |
137 800 |
|
EU-EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
4 388 010 |
4 218 680 |
0 |
0 |
169 330 |
18. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Működési célú ei. |
Működési célú mód. ei. |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
Céltartalék |
Képviselő-testület |
|||
|
Általános tartalék |
66 678 595 |
105 674 353 |
||
|
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
500 000 |
Polgármester |
|
|
Összesen |
66 678 595 |
105 674 353 |
19. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirány. |
Törvény által |
Teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
16 000 000 |
36 200 138 |
36 200 138 |
52 200 138 |
|
Szünidei étkeztetés |
582 141 |
565 782 |
565 782 |
1 147 923 |
|
Temetési kölcsön |
510 000 |
340 000 |
340 000 |
|
|
Köztemetés |
2 600 000 |
2 975 867 |
2 975 867 |
|
|
Települési lakhatási támogatás |
5 061 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
|
|
Települési temetési támogatás |
750 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
438 000 |
246 000 |
246 000 |
|
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
15 000 |
7 390 |
7 390 |
|
|
Települési ápolási támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 187 500 |
1 539 150 |
1 539 150 |
|
|
Települési születési támogatás |
360 000 |
390 000 |
390 000 |
|
|
Életjáradék |
96 000 |
88 000 |
88 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
1 000 000 |
|||
|
Beiskolázási támogatás |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
|
Vetőmag támogatás |
1 534 002 |
1 534 002 |
||
|
Térítési díj támogatás |
11 414 839 |
11 414 839 |
||
|
Összesen: |
29 599 641 |
36 765 920 |
63 361 168 |
79 943 309 |
21. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
497 215 056 |
708 747 157 |
708 747 157 |
|
Működési célú bevételek |
495 279 506 |
687 355 237 |
687 355 237 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
317 936 036 |
338 754 736 |
338 754 736 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
9 805 631 |
90 396 489 |
90 396 489 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
104 630 000 |
175 304 751 |
175 304 751 |
|
4. Működési bevételek |
61 307 839 |
81 862 451 |
81 862 451 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
1 200 000 |
591 310 |
591 310 |
|
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
400 000 |
445 500 |
445 500 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
1 935 550 |
21 391 920 |
21 391 920 |
|
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|||
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
18 180 000 |
18 180 000 |
|
|
3. Felhalmozási bevételek |
1 038 980 |
2 688 338 |
2 688 338 |
|
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
896 570 |
523 582 |
523 582 |
|
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
Belső forrásból |
287 661 349 |
288 071 704 |
288 071 704 |
|
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
52 596 152 |
53 006 507 |
53 006 507 |
|
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
235 065 197 |
235 065 197 |
235 065 197 |
|
Külső forrásból |
|||
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
53 121 772 |
53 121 772 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
53 121 772 |
53 121 772 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
784 876 405 |
1 049 940 633 |
1 049 940 633 |
|
Működési célú bevételek összesen |
547 875 658 |
793 483 516 |
793 483 516 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
237 000 747 |
256 457 117 |
256 457 117 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
773 865 975 |
892 866 960 |
872 184 451 |
|
Működési célú kiadások |
532 042 207 |
663 958 270 |
663 104 920 |
|
1. Személyi jellegű kiadások |
256 019 583 |
306 151 445 |
306 151 445 |
|
2. Munkaadót terhelő járulékok |
32 623 239 |
36 268 018 |
36 268 018 |
|
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
210 314 855 |
228 742 078 |
227 888 728 |
|
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
12 507 500 |
13 306 407 |
13 306 407 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
7 474 140 |
7 197 604 |
7 197 604 |
|
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
510 000 |
340 000 |
340 000 |
|
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
7 588 557 |
7 828 782 |
7 828 782 |
|
8. Elvonások és befizetések |
5 004 333 |
64 123 936 |
64 123 936 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
175 145 173 |
228 908 690 |
209 079 531 |
|
1. Beruházási kiadások |
43 262 117 |
71 077 221 |
51 248 062 |
|
2. Felújítások |
131 883 056 |
144 344 969 |
144 344 969 |
|
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
13 486 500 |
13 486 500 |
|
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|||
|
Tartalék |
66 678 595 |
105 674 353 |
|
|
Működési célú tartalékok |
66 678 595 |
105 674 353 |
|
|
1. Általános tartalék |
66 678 595 |
105 674 353 |
|
|
2. Céltartalék |
|||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
11 010 430 |
51 399 320 |
51 399 320 |
|
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
11 010 430 |
51 399 320 |
51 399 320 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
784 876 405 |
1 049 940 633 |
923 583 771 |
|
Működési célú kiadások összesen |
609 731 232 |
821 031 943 |
714 504 240 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
175 145 173 |
228 908 690 |
209 079 531 |
|
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|||
|
Központi, irányítószervi támogatás |
282 757 109 |
316 884 310 |
316 884 310 |
|
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
-282 757 109 |
-316 884 310 |
-316 884 310 |
22. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Saját bevételek |
Rendszeressége, esedékessége |
Bevétel összege Teljesítés |
|
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
03.15., 09.15., 12.20., |
172 002 696 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
évente |
23 251 513 |
|
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
2 466 403 |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
folyamatos |
3 302 055 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
Összesen |
201 022 667 |
|
|
Adatok Ft-ban |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek |
Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje |
Kötelezettség összesen |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
||
|
Váltó kibocsátása |
||
|
Pénzügyi lízing megkötése |
||
|
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
|
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
|
Összesen |
23. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|
Összesen: |
24. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Maradványkimutatás |
Önkormányzat |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
Összesen |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
687 383 974 |
582 661 |
20 780 522 |
708 747 157 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
533 818 368 |
110 308 496 |
228 057 587 |
872 184 451 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.) |
153 565 606 |
-109 725 835 |
-207 277 065 |
-163 437 294 |
|
3. |
Alaptevékenység finnaszírozási bevételei |
340 557 324 |
1 097 974 650 |
207 545 812 |
1 646 077 786 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
368 283 630 |
368 283 630 |
||
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.) |
-27 726 306 |
109 974 650 |
207 545 812 |
289 794 156 |
|
A/ |
Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.) |
125 839 300 |
248 815 |
268 747 |
126 356 862 |
|
B/ |
Összes maradvány (= A) |
125 839 300 |
248 815 |
268 747 |
126 356 862 |
|
C/ |
Alaptevékenység szabad maradványa (= A) |
125 839 300 |
248 815 |
268 747 |
126 356 862 |
25. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Segesd Község Önkormányzata |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2 325 555 697 |
865 826 |
1 341 047 |
|
I. Immateriális javak |
2 850 297 |
227 113 |
20 362 |
|
II. Tárgyi eszközök |
2 314 095 400 |
638 713 |
1 320 685 |
|
1. Ingatlanok |
2 263 966 952 |
||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
48 023 867 |
638 713 |
1 320 685 |
|
3. Beruházások, felújítások |
2 104 581 |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
8 610 000 |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
|||
|
I. Készletek |
|||
|
II. Értékpapírok |
|||
|
C) Pénzeszközök |
127 653 883 |
98 815 |
219 287 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
|||
|
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek |
16 790 |
94 735 |
|
|
III. Forintszámlák |
124 220 795 |
28 205 |
124 552 |
|
IV. Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 416 298 |
70 610 |
|
|
D) Követelések |
79 956 790 |
150 000 |
50 000 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
11 859 350 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
60 676 406 |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
7 421 034 |
150 000 |
50 000 |
|
E) Egyéb sajátos elszámolások |
64 823 414 |
-1 010 271 |
|
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
10 420 594 |
||
|
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
54 402 820 |
-1 010 271 |
|
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
|
F) Aktív időbeli elhatárolások |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 597 989 784 |
1 114 641 |
600 063 |
|
Segesd Község Önkormányzata |
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G) Saját tőke |
2 563 426 374 |
-5 822 316 |
-10 075 908 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 632 016 927 |
5 712 875 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-10 395 553 |
1 557 415 |
368 307 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 693 275 |
2 672 187 |
75 015 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
940 385 900 |
-16 843 165 |
-6 828 369 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-125 274 175 |
1 078 372 |
-3 690 861 |
|
H) Kötelezettségek |
25 152 880 |
198 006 |
28 480 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
841 506 |
198 006 |
27 940 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
13 143 237 |
||
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 168 137 |
540 |
|
|
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
|||
|
J) Passzív időbeli elhatárolások |
9 410 530 |
6 738 951 |
10 647 491 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 597 989 784 |
1 114 641 |
600 063 |
26. melléklet az 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||
|
M e g n e v e z é s |
Ingatlanvagyon-kataszter |
Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás |
|
I. Immateriális javak |
16 846 731 |
|
|
II. Ingatlanok |
||
|
a/ Forgalomképtelen ingatlan |
961 619 402 |
961 619 402 |
|
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan |
2 278 985 564 |
2 278 985 564 |
|
c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon) |
27 823 193 |
27 823 193 |
|
II/2. Gépek, berendezések, járművek |
225 706 322 |
|
|
II/4. Beruházások, felújítások |
2 104 581 |
|
|
III/1. Tartós részesedések |
10 000 |
|
|
III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp. |
8 600 000 |
|
|
Befektetett eszközök összesen: |
3 268 428 159 |
3 521 695 793 |