Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2015. 08. 27- 2015. 08. 27Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2015-08-27-tól 2015-08-28-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetését
326.487 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
610.639 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
284.152 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 14.773 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
269.379 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 267.663 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 267.663 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 240.291e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 240.291 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 112.355 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 25.842 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 56.412 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 31.546 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.053 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 11.083 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 342.976 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 342.976 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 370.348 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 370.348 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 25.941 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 98.977 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 0 e Ft-ban
- a céltartalékot 245.430 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 7.102 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 249.411 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt
célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 26.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Somogyszob Községi Önkormányzat 2015. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 12.919 | 12.919 | - | - |
Összesen: | 12.919 | 12.919 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 269.379 | 269.379 | - | - |
Összesen: | 269.379 | 269.379 | - | - |
Mindösszesen: | 282.298 | 282.298 | - | - |
„
2. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 146.363 | - | - | 146.363 | 146.363 | - | - | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 69.500 | - | - | 69.500 | 69.500 | - | - | |||
B4. Működési bevételek: | 12.372 | 50 | 24.595 | 37.017 | 37.017 | - | - | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | |||
Tárgyévi működési bevétel: | 228.245 | 50 | 24.595 | 252.890 | 252.890 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 12.919 | 451 | 1.403 | 14.773 | 14.773 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 12.919 | 451 | 1.403 | 14.773 | 14.773 | - | - | |||
Működési bevétel összesen: | 241.164 | 501 | 25.998 | 267.663 | 267.663 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 64.822 | - | - | 64.822 | 64.822 | - | - | |||
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése | 8.775 | - | - | 8.775 | 8.775 | - | - | |||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 73.597 | - | - | 73.597 | 73.597 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 269.379 | 269.379 | 269.379 | - | - | |||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 269.379 | - | - | 269.379 | 269.379 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 342.976 | - | - | 342.976 | 342.976 | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 584.140 | 501 | 25.998 | 610.639 | 610.639 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 55.361 | 21.907 | 35.087 | 112.355 | 112.355 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9.988 | 6.209 | 9.645 | 25.842 | 25.842 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 20.697 | 6.900 | 28.815 | 56.412 | 56.412 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 20.319 | - | - | 20.319 | 20.319 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 9.761 | 15 | 1.451 | 11.227 | 11.227 | - | - |
K512. Tartalék | 11.083 | - | - | 11.083 | 11.083 | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 | - | - | 3.053 | 3.053 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 130.262 | 35.031 | 74.998 | 240.291 | 240.291 | - | - |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K6. Beruházási kiadások | 23.734 | 907 | 1.300 | 25.941 | 25.941 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 98.977 | - | - | 98.977 | 98.977 | - | - |
K512. Tartalék | 245.430 | - | - | 245.430 | 245.430 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 368.141 | 907 | 1.300 | 370.348 | 370.348 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 498.403 | 35.938 | 76.298 | 610.639 | 610.639 | - | - |
„
3. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v.feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 146.363 | 146.363 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 98.068 | 98.068 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 38.739 | 38.739 | - | - |
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása | 28.795 | 28.795 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18.010 | 18.010 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | 8.810 | 8.810 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása | 1.865 | 1.865 | - | - |
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 1.849 | 1.849 | ||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | 1.103 | 1.103 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 47.192 | 47.192 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.900 | 3.900 | - | - |
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó)(20) | 6.322 | 6.322 | - | - |
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25) | 351 | 351 | - | - |
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29) | 1.983 | 1.983 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30) | 1.072 | 1.072 | ||
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 3.494 | 3.494 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 8.523 | 8.523 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 3.702 | 3.702 | - | - |
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 4.967 | 4.967 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 7.522 | 7.522 | - | - |
- Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkozt. (6 hó)(36) | 2.979 | 2.979 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 175 | 175 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 258 | 258 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda | 74 | 74 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 588 | 588 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 1.282 | 1.282 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 69.500 | 69.500 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 4.000 | 4.000 | - | - |
- kommunális adó | 4.000 | 4.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 65.100 | 65.100 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 60.000 | 60.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3.500 | 3.500 | - | - |
- B355. talajterhelési díj | 1.600 | 1.600 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 400 | 400 | - | - |
- pótlék | 400 | 400 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 12.372 | 12.372 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 3.115 | 3.115 | - | - |
- bérleti díj | 2.515 | 2.515 | - | - |
- szolgáltatási díj | 600 | 600 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 2.390 | 2.390 | - | - |
- koncessziós díj víz | 658 | 658 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 1.732 | 1.732 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 470 | 470 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 1.397 | 1.397 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 10 | 10 | - | - |
B62. Kölcsön visszatérítés | 10 | 10 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 228.245 | 228.245 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 12.919 | 12.919 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 12.919 | 12.919 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 241.164 | 241.164 | - | - |
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 64.822 | 64.822 | - | - |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 35.168 | 35.168 | - | - |
- Óvoda férőhelybővítés | 22.400 | 22.400 | - | - |
- Útfelújítás támogatás | 12.768 | 12.768 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 29.654 | 29.654 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 269 | 269 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 871 | 871 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 325 | 325 | - | - |
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 1.172 | 1.172 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 46 | 46 | - | - |
- Óvoda konyha felújítás és eszköz beszerzés | 3.094 | 3.094 | - | - |
- Somogyszobi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP) | 23.877 | 23.877 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8.775 | 8.775 | - | - |
B72. Kölcsön visszatérítés | 8.775 | 8.775 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 73.597 | 73.597 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 269.379 | 269.379 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 269.379 | 269.379 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 342.976 | 342.976 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 584.140 | 584.140 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek: | 50 | 50 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 50 | 50 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 35.888 | 35.888 | - | - |
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.. | 451 | 451 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 35.437 | 35.437 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 35.938 | 35.938 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek | 24.595 | 24.595 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 17.337 | 17.337 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 16.220 | 16.220 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.067 | 1.067 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.040 | 2.040 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.040 | 2.040 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 5.218 | 5.218 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 51.703 | 51.703 | - | - |
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn. | 1.403 | 1.403 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 50.300 | 50.300 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 76.298 | 76.298 | - | - |
„
4. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 21.907 | 21.907 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.209 | 6.209 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 6.900 | 6.900 | - | - |
K5. Befizetések, elvonások | 15 | 15 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 35.031 | 35.031 | - | - |
K6. Beruházások | 907 | 907 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 907 | 907 | - | - |
Kiadás összesen: | 35.938 | 35.938 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 35.087 | 35.087 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9.645 | 9.645 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 28.815 | 28.815 | - | - |
K5. Befizetések, elvonások | 1.451 | 1.451 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 74.998 | 74.998 | - | - |
K6. Beruházások | 1.300 | 1.300 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1300 | 1300 | - | - |
Kiadás összesen: | 76.298 | 76.298 | - | - |
Létszám-előirányzat: 13 fő
„
5. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12.422 | 3.340 | 2.568 | 18.330 |
Zöldterület kezelés | 1.644 | 460 | 3.000 | 5.104 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.200 | 1.200 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 3.200 | 3.200 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 1.317 | 374 | 5.771 | 7.462 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20) | 5.570 | 752 | - | 6.322 |
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25) | 309 | 42 | - | 351 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29) | 3.061 | 413 | - | 3.474 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30) | 944 | 128 | - | 1.072 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 2.835 | 383 | 276 | 3.494 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 7.159 | 966 | 398 | 8.523 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 2.835 | 383 | 884 | 4.102 |
Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 4.253 | 574 | 140 | 4.967 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 6.043 | 816 | 663 | 7.522 |
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (6 hó)(36) | 3.421 | 462 | 66 | 3.949 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.449 | 638 | 600 | 3.687 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 470 | 470 |
Kultúrház | 597 | 140 | 400 | 1.137 |
Könyvtár | 480 | 117 | 200 | 797 |
Közművelődési tevékenység | 22 | - | - | 22 |
Óvodai nevelés | - | - | 61 | 61 |
Kötelező feladat összesen: | 55.361 | 9.988 | 20.697 | 86.046 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 55.361 | 9.988 | 20.697 | 86.046 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
20.319 | 20.319 | - | - | |
K42. Családi támogatások | 1.015 | 1.015 | ||
- nyári szociális gyermekétkeztetés | 1.015 | 1.015 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 4.619 | 4.619 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 4.619 | 4.619 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 4.425 | 4.425 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 4.425 | 4.425 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10.260 | 10.260 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 1.260 | 1.260 | - | - |
- települési támogatás | 9.000 | 9.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 9.761 | 9.761 | - | - |
K502. Befizetések elvonások | 5.872 | 5.872 | ||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 339 | 339 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 339 | 339 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3.550 | 3.550 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 250 | 250 | - | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | 1.800 | - | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 800 | 800 | - | - |
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 700 | 700 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 30.080 | 30.080 | - | - |
2015. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 85.737 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 35.437 |
Somogyszobi Óvoda | 50.300 |
Ö s s z e s e n : | 88.790 |
„
6. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe | 1.017 |
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre | 500 |
Oldott oxigénmérő beszerzése | 699 |
Technológiai felülvizsgálati terv készítése | 1.854 |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 5.820 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 621 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés | 458 |
Műfüves pálya kialakítása | 713 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33) | 269 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32) | 871 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31) | 46 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31) | 279 |
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34) | 175 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 46 |
Kis értékű eszközök beszerzése | |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 300 |
Immateriális javak beszerzése (Office program) | 65 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | 5.894 |
Óvoda konyha eszközbeszerzés | 1.200 |
Egyéb feladatok | |
Vilma Háza kovácsműhely kialakítás | 200 |
Vilma Háza kerítés kialakítás | 80 |
Színpad szőnyeg beszerzés | 127 |
Kötelező feladat összesen: | 23.734 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 23.734 |
„
7. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
- | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 443 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Óvoda férőhelybővítés | 30.011 |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | 22.012 |
Óvoda konyha felújítás | 2.440 |
Út felújítás | 17.024 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben | 26.050 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34) | 997 |
Kötelező feladat összesen: | 98.977 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 98.977 |
„
8. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 4 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 13 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 27 |
„
9. melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20) | 22 |
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25) | 4 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29) | 13 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30) | 3 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 4 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 10 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 4 |
Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 6 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 11 |
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (6 hó)(36) | 8 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 39 |
„
10. számú melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 3.981 | 3.981 | - | - |
Közművelődési célú | 2.878 | 2.878 | - | - |
Óvodai nevelés | 1.103 | 1.103 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 245.430 | 245.430 | - | - |
Környezetvédelmi feladatok | 4.949 | 4.949 | - | - |
Csatorna koncessziós díj tartalék | 60.661 | 60.661 | - | - |
Víz koncessziós díj tartalék | 15.702 | 15.702 | - | - |
egyéb fejlesztési célra | 164.118 | 164.118 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 249.411 | 249.411 | - | - |
„
11. számú melléklet a 9/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 12.342 | 11.034 | 10.330 | 12.869 | 14.187 | 11.860 | 8.983 | 10.928 | 10.041 | 11.422 | 16.536 | 15.831 | 146.363 | |
Közhatalmi bevételek | 97 | 330 | 17.829 | 1.882 | 1.030 | 6.469 | 387 | 456 | 25.043 | 2.150 | 599 | 13.228 | 69.500 | |
Működési bevételek | 3.026 | 2.280 | 3.531 | 6.546 | 1.313 | 2.547 | 3.055 | 2.280 | 3.531 | 5.546 | 1.313 | 2.049 | 37.017 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3.446 | - | - | - | 8.960 | 20.963 | 24.352 | 4.609 | . | - | 2.492 | - | 64.822 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | - | - | - | - | 8.775 | - | - | - | - | - | - | - | 8.775 | |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 30.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.146 | 240.896 | 284.152 | |
49.021 | 13.644 | 31.690 | 21.297 | 34.265 | 41.839 | 36.787 | 18.273 | 38.615 | 19.118 | 34.086 | 272.004 | |||
Összesen: | 610.639 | |||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 15.189 | 16.459 | 16.583 | 14.786 | 14.255 | 18.330 | 19.515 | 16.196 | 16.899 | 16.919 | 16.634 | 12.844 | 194.609 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.761 | 1.845 | 1.519 | 1.712 | 1.733 | 1.722 | 1.425 | 1.725 | 1.873 | 1.843 | 1.445 | 1.716 | 20.319 | |
Egyéb működési célú kiadások | 914 | 903 | 905 | 905 | 953 | 972 | 944 | 952 | 952 | 953 | 943 | 931 | 11.227 | |
Beruházási kiadások | 658 | - | - | 2.922 | 5.408 | 8.028 | 3.067 | 1.415 | 1.429 | - | 3.014 | - | 25.941 | |
Felújítási kiadások | 7.446 | - | - | 522 | 7.008 | 9.004 | 6.067 | - | 19.089 | 25.645 | 24.196 | - | 98.977 | |
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25613 | 256.513 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.053 | |
29.021 | 19.207 | 19.007 | 20.847 | 29.357 | 38.056 | 31.018 | 20.288 | 40.242 | 45.360 | 46.232 | 272.004 | 610.639 | ||
Összesen: | ||||||||||||||