Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 01- 2016. 09. 01Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2016-09-01-tól 2016-09-02-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. évi költségvetését
523.075 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
523.075 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 248.255 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 248.255 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 223.416 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 223.416 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 59.710 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 10.660 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 21.397 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.670 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 98.470 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 18.509 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 274.820 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 274.820 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 299.659 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 299.659 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 14.782 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 47.454 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 0 e Ft-ban
- a céltartalékot 237.423 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 18.509 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 237.423 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 31.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Somogyszob Községi Önkormányzat 2016. évi előző évek maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 17.331 | 17.331 | - | - |
Összesen: | 17.331 | 17.331 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 272.220 | 272.220 | - | - |
Összesen: | 272.220 | 272.220 | - | - |
Mindösszesen: | 289.551 | 289.551 | - | - |
„
2. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 152.020 | - | - | 152.020 | 152.020 | - | - | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 64.000 | - | - | 64.000 | 64.000 | - | - | |||
B4. Működési bevételek: | 14.712 | 80 | 28.347 | 43.139 | 43.139 | - | - | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 192 | - | - | 192 | 192 | - | - | |||
Tárgyévi működési bevétel: | 230.924 | 80 | 28.347 | 259.351 | 259.351 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 17.331 | 37.844 | 58.194 | 113.369 | 113.369 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 17.331 | 761 | 340 | 18.432 | 18.432 | - | - | |||
- - B816. Irányító szervi támogatás | - | 37.083 | 57.854 | 94.937 | 94.937 | |||||
Működési bevétel összesen: | 248.255 | 37.924 | 86.541 | 372.720 | 372.720 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2.600 | - | - | 2.600 | 2600 | - | - | |||
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 2600 | - | - | 2.600 | 2.895 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 272.220 | 272.220 | 272.220 | - | - | |||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 272.220 | - | - | 272.220 | 272.220 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 274.820 | - | - | 274.820 | 274.820 | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 523.075 | 37.924 | 86.541 | 647.540 | 647.540 | - | - | |||
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 59.710 | 23.520 | 37.669 | 120.899 | 120.899 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10.660 | 6.441 | 10.247 | 27.348 | 27.348 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 21.397 | 7000 | 36.618 | 65.015 | 65.015 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11.047 | - | - | 11.047 | 11.047 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 22.132 | - | - | 22.132 | 22.132 | - | - |
K512. Tartalék | 18.509 | - | - | 18.509 | 18.509 | - | - |
K9. Finanszírozási kiadások | 98.470 | - | - | 98.470 | 98.470 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 223.416 | 36.961 | 84.534 | 344.911 | 344.911 | - | - |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K6. Beruházási kiadások | 14.782 | 963 | 1.841 | 17.586 | 17.586 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 47.454 | - | 166 | 47.620 | 47.620 | - | - |
K512. Tartalék | 237.423 | - | - | 237.423 | 237.423 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 299.659 | 963 | 2.007 | 302.629 | 302.629 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 523.075 | 37.924 | 86.541 | 647.540 | 647.540 | - | - |
„
3. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v.feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 152.020 | 152.020 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 100.462 | 100.462 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 39.716 | 39.716 | - | - |
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása | 31.081 | 31.081 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27.122 | 27.122 | - | - |
- Egyes jövedelempótló támogatások | - | - | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása | 1.850 | 1.850 | - | - |
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 693 | 1.849 | ||
B12. Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 51.558 | 51.558 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 4.000 | 4.000 | - | - |
- Elkülönített állami pénzalapok | 45.506 | 45.506 | ||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei | 2.052 | 2.052 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 64.000 | 64.000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 4.000 | 4.000 | - | - |
- kommunális adó | 4.000 | 4.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 59.600 | 59.600 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 55.000 | 55.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 4.000 | 4.000 | - | - |
- B355. talajterhelési díj | 600 | 600 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 400 | 400 | - | - |
- pótlék | 400 | 400 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 14.712 | 14.712 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 2.600 | 2.600 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 6.904 | 6.904 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 1.676 | 1.676 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 1.032 | 1.032 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 2.500 | 2.500 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 192 | 192 | - | - |
B65. Egyéb átvett pénzeszköz | 192 | 192 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 230.924 | 230.924 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 17.331 | 17.331 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 17.331 | 17.331 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 248.255 | 248.255 | - | - |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2.600 | 2.600 | - | - |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | - | - | - |
- Óvoda férőhelybővítés | - | - | - | - |
- Útfelújítás támogatás | - | - | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2600 | 2600 | - | - |
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2600 | 2600 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | - | - |
B72. Kölcsön visszatérítés | - | - | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 2600 | 2600 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 272.220 | 272.220 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 272.220 | 272.220 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 274.820 | 274.820 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 523.075 | 523.075 | - | - |
2. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek: | 80 | 80 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 80 | 80 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 37.844 | 37.844 | - | - |
B8132.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 761 | 761 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 37.083 | 37.083 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 37.924 | 37.924 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek | 28.347 | 28.347 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 19.436 | 19.436 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 18.074 | 18.074 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.282 | 1.282 | - | - |
- bérleti díj | 80 | 80 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.902 | 2.902 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.902 | 2.902 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 6.009 | 6.009 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 58.194 | 58.194 | - | - |
B8132 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele. | 340 | 340 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 57.854 | 57.854 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 86.541 | 86.541 | - | - |
„
4. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 23.520 | 23.520 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.441 | 6.441 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.000 | 7.000 | - | - |
K5. Befizetések, elvonások | - | - | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 36.961 | 36.961 | - | - |
K6. Beruházások | 963 | 963 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 963 | 963 | - | - |
Kiadás összesen: | 37.924 | 37.924 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 37.669 | 37.669 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10.247 | 10.247 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 36.618 | 36.618 | - | - |
K5. Befizetések, elvonások | - | - | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 84.534 | 83.534 | - | - |
K6. Beruházások | 1.841 | 1.841 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 166 | 166 | ||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 2.007 | 2.007 | - | - |
Kiadás összesen: | 86.541 | 86.541 | - | - |
Létszám-előirányzat: 15 fő
„
5. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12.158 | 3.272 | 2.333 | 17.763 |
Zöldterület kezelés | 1.759 | 482 | 3.000 | 5.241 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.000 | 1.000 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 4.041 | 4.041 |
Községgazdálkodási tevékenység | 1.366 | 384 | 4.200 | 5.950 |
Közfoglalkoztatási program | 40.547 | 5.586 | 2.855 | 48.988 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.323 | 609 | 600 | 3.532 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 1.856 | 1.856 |
Kultúrház | 864 | 158 | 472 | 1.494 |
Könyvtár | 480 | 117 | 240 | 837 |
Közművelődési tevékenység | 213 | 52 | - | 265 |
Óvodai nevelés | - | - | 61 | |
Kötelező feladat összesen: | 59.710 | 10.660 | 21.397 | 91.767 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 59.710 | 10.660 | 21.397 | 91.767 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
11.047 | 11.047 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 11.047 | 11.047 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.622 | 3.622 | - | - |
K502. Befizetések elvonások | - | - | ||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 350 | 350 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 350 | 350 | - | - |
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 72 | 72 | ||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3.200 | 3.200 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 300 | 300 | - | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | 1.800 | - | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 900 | 900 | - | - |
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 200 | 200 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 14.669 | 14.669 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.533 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 94.937 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 57.998 |
Somogyszobi Óvoda | 36.939 |
Ö s s z e s e n : | 98.470 |
„
6. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre | 500 |
Technológiai felülvizsgálati terv készítése | 1.854 |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 5.820 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 621 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés | 458 |
Műfüves pálya kialakítása | 713 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Közfoglalkoztatással összefüggő tárgyi eszközök | 2.067 |
Kisértékű eszközök beszerzése | |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 |
Immateriális javak beszerzése (Office program) | - |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | - |
Óvoda konyha eszközbeszerzés | - |
Egyéb feladatok | |
Orvosi rendelő kerékpártároló | 52 |
Óvoda bicikli tároló | 81 |
Műhely vagyonvédelmi rendszer | 152 |
Térfigyelő rendszer | 635 |
Kötelező feladat összesen: | 14.782 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 14.782 |
„
7. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
- | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 443 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Óvoda férőhelybővítés | 30.511 |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | - |
Óvoda konyha felújítás | - |
Út felújítás | - |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben | - |
Közvilágítás korszerűsítése | 16.000 |
Kultúrház bővítése (tervkészítés) | 500 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Start 2016. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34) | - |
Kötelező feladat összesen: | 47.454 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 47.454 |
„
8. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 4 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (8 órás) | 1 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 15 |
Közfoglalkoztatott létszám | 49 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 79 |
„
9. számú melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
általános - céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Általános tartalék: | 15.544 | 15.544 | ||
Működési célú tartalék: | 2.966 | 2.966 | - | - |
Közművelődési célú | 2.966 | 2.966 | - | - |
Óvodai nevelés | - | - | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 237.423 | 237.423 | - | - |
Környezetvédelmi feladatok | 4.055 | 4.055 | - | - |
Csatorna koncessziós díj tartalék | 69.317 | 69.317 | - | - |
Víz koncessziós díj tartalék | 13.140 | 13.140 | - | - |
egyéb fejlesztési célra | 150.911 | 150.911 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 255.933 | 255.933 | - | - |
„
10. számú melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 11.189 | 11.189 | 11.189 | 11.189 | 11.189 | 11.189 | 11.405 | 15.890 | 11.159 | 22.890 | 10.890 | 12.652 | 152.020 | |
Közhatalmi bevételek | 97 | 330 | 17.829 | 1.782 | 1.030 | 6.069 | 387 | 456 | 20.043 | 2.150 | 599 | 13.228 | 64.000 | |
Működési bevételek | 1.026 | 1.080 | 1.531 | 1.012 | 1.080 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.050 | 1.450 | 1.923 | 14.712 | |
Működési célú visszatérítendő kölcsön | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | |
Felhalmozási célú támogatások áht belül | - | - | - | - | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | 2.600 | |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 17.882 | 10.136 | - | - | 23.559 | 3.514 | 10.964 | 10.225 | - | - | 11.623 | 201.648 | 289.551 | |
30.210 | 22.751 | 33.165 | 13.999 | 36.874 | 21.928 | 23.912 | 27.727 | 32.358 | 26.106 | 24.578 | 229.467 | |||
Összesen: | 523.075 | |||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 14.550 | 14.450 | 14.555 | 6.590 | 4.688 | 6.868 | 5.568 | 4.796 | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 5.101 | 91.767 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 775 | 859 | 533 | 726 | 747 | 736 | 778 | 778 | 778 | 778 | 781 | 2.778 | 11.047 | |
Egyéb működési célú kiadások | 206 | 195 | 197 | 197 | 245 | 264 | 375 | 388 | 405 | 405 | 371 | 375 | 3.623 | |
ÁHt belüli megelőlegezés visszafizetése | - | - | 3.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.533 | ||
Intézményi finanszírozás | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.911 | 7.916 | 94.937 | |
Beruházási kiadások | 658 | - | - | 2.654 | 3.408 | 1.284 | 1.000 | 850 | 1.466 | 1.487 | 1.000 | 975 | 14.782 | |
Felújítási kiadások | 5.446 | - | - | 522 | 5.008 | 5.004 | 5.670 | 5.000 | 5.000 | 5.550 | 4.598 | 5.656 | 47.454 | |
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255932 | 255.932 | |
29.546 | 23.415 | 26.729 | 18.600 | 22.007 | 22.067 | 21.299 | 19.723 | 20.433 | 20.999 | 19.529 | 278.728 | 523.075 | ||
Összesen: | ||||||||||||||
„