Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 03. 31- 2016. 03. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2016-03-31-tól 2016-04-01-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetését
334.686 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
618.838 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
284.152 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 14.773 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
269.379 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési
maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 291.046 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 291.046 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 263.479 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 263.479 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 120.239 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 27.007 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 59.484 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 46.823 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.053 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 6.873 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 327.792 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 327.792 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 355.359 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 355.359 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 24.344 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 94.011e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 3.321 e Ft-ban
- a céltartalékot 233.683 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
3. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. március 30.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 169.466 | - | - | 169.466 | 169.466 | - | - | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 69.500 | - | - | 69.500 | 69.500 | - | - | |||
B4. Működési bevételek: | 12.372 | 110 | 24.595 | 37.077 | 37.077 | - | - | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 230 | - | - | 230 | 230 | - | - | |||
Tárgyévi működési bevétel: | 251.568 | 110 | 24.595 | 276.273 | 276.273 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 12.919 | 451 | 1.403 | 14.773 | 14.773 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 12.919 | 451 | 1.403 | 14.773 | 14.773 | - | - | |||
Működési bevétel összesen: | 264.487 | 561 | 25.998 | 291.046 | 291.046 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49.638 | - | - | 49.638 | 49.638 | - | - | |||
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése | 8.775 | - | - | 8.775 | 8.775 | - | - | |||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 58.413 | - | - | 58.413 | 58.413 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 269.379 | - | - | 269.379 | 269.379 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 269.379 | - | - | 269.379 | 269.379 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 327.792 | - | - | 327.792 | 327.792 | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 592.279 | 561 | 25.998 | 618.838 | 618.838 | - | - | |||
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 62.315 | 22.303 | 35.621 | 120.239 | 120.239 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10.900 | 6.316 | 9.791 | 27.007 | 27.007 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 23.769 | 6.900 | 28.815 | 59.484 | 59.484 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 22.876 | - | - | 22.876 | 22.876 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 23.657 | - | 290 | 23.947 | 23.947 | - | - |
K512. Tartalék | 6.873 | - | - | 6.873 | 6.873 | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 | - | - | 3.053 | 3.053 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 153.443 | 35.519 | 74.517 | 263.479 | 263.479 | - | - |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K6. Beruházási kiadások | 22.137 | 907 | 1.300 | 24.344 | 24.344 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 94.011 | - | - | 94.011 | 94.011 | - | - |
K8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 3.321 | - | - | 3.321 | 3.321 | - | - |
K512. Tartalék | 233.683 | - | - | 233.683 | 233.683 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 353.152 | 907 | 1.300 | 355.359 | 355.359 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 506.595 | 36.426 | 75.817 | 618.838 | 618.838 | - | - |
„
2. melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v.feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 169.466 | 169.466 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 112.984 | 112.984 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 38.932 | 38.932 | - | - |
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása | 27.688 | 27.688 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 26.316 | 26.316 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása | 1.865 | 1.865 | - | - |
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 18.183 | 18.183 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 56.482 | 56.482 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.900 | 3.900 | - | - |
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó) (20) | 6.322 | 6.322 | - | - |
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25) | 351 | 351 | - | - |
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29) | 1.983 | 1.983 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30) | 1.072 | 1.072 | ||
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31) | 3.702 | 3.702 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32) | 8.523 | 8.523 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33) | 3.691 | 3.691 | - | - |
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34) | 4.967 | 4.967 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35) | 9.825 | 9.825 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75% | 2.979 | 2.979 | - | - |
- Diákmunka (2 hó) (37) | 400 | 400 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70% | 1.006 | 1.006 | - | - |
- Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39) | 180 | 180 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70% | 114 | 114 | - | - |
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41) | 453 | 453 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42) | 1.568 | 1.568 | - | - |
- GINOP képzés (1/2 hó) (43) | 1.880 | 1.880 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 175 | 175 | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatása | 1.189 | 1.189 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 258 | 258 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda | 74 | 74 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 588 | 588 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 1.282 | 1.282 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 69.500 | 69.500 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 4.000 | 4.000 | - | - |
- kommunális adó | 4.000 | 4.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 65.100 | 65.100 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 60.000 | 60.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3.500 | 3.500 | - | - |
- B355. talajterhelési díj | 1.600 | 1.600 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 400 | 400 | - | - |
- pótlék | 400 | 400 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 12.372 | 12.372 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 3.115 | 3.115 | - | - |
- bérleti díj | 2.515 | 2.515 | - | - |
- szolgáltatási díj | 600 | 600 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 2.390 | 2.390 | - | - |
- koncessziós díj víz | 658 | 658 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 1.732 | 1.732 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 470 | 470 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 1.397 | 1.397 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 230 | 230 | - | - |
B62. Kölcsön visszatérítés | 130 | 130 | - | - |
B65. Működési célú pénzeszközátvétel | 100 | 100 | - | - |
2. oldal
Tárgyévi bevétel összesen: | 251.568 | 251.568 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 12.919 | 12.919 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 12.919 | 12.919 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 264.487 | 264.487 | - | - |
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 49.638 | 49.638 | - | - |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 22.402 | 22.402 | - | - |
- Óvoda férőhelybővítés | 22.400 | 22.400 | - | - |
- Csatorna hozzájárulás támogatása | 2 | 2 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 27.236 | 27.236 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 269 | 269 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 871 | 871 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 325 | 325 | - | - |
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 1.172 | 1.172 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 46 | 46 | - | - |
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41) | 337 | 337 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42) | 143 | 143 | - | - |
- GINOP képzés (1/2 hó) (43) | 196 | 196 | - | - |
- Somogyszobi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP) | 23.877 | 23.877 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8.775 | 8.775 | - | - |
B72. Kölcsön visszatérítés | 8.775 | 8.775 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 58.413 | 58.413 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 269.379 | 269.379 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 269.379 | 269.379 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 327.792 | 327.792 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 592.279 | 592.279 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek: | 110 | 110 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 110 | 110 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 110 | 110 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 36.316 | 36.316 | - | - |
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.. | 451 | 451 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 35.865 | 35.865 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 36.426 | 36.426 | - | - |
3. oldal
Somogyszobi Óvoda
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek | 24.595 | 24.595 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 17.337 | 17.337 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 16.220 | 16.220 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.067 | 1.067 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.040 | 2.040 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.040 | 2.040 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 5.218 | 5.218 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 24.595 | 24.595 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 51.222 | 51.222 | - | - |
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn. | 1.403 | 1.403 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 49.819 | 49.819 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 75.817 | 75.817 | - | - |
„
3. melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 22.303 | 22.303 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.316 | 6.316 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 6.900 | 6.900 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 35.519 | 35.519 | - | - |
K6. Beruházások | 907 | 907 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 907 | 907 | - | - |
Kiadás összesen: | 36.426 | 36.426 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 35.621 | 35.621 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9.791 | 9.791 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 28.815 | 28.815 | - | - |
K5. Befizetések, elvonások | 290 | 290 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 74.517 | 74.517 | - | - |
K6. Beruházások | 1.300 | 1.300 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1300 | 1300 | - | - |
Kiadás összesen: | 75.817 | 75.817 | - | - |
Létszám-előirányzat: 14 fő
„
4. melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12.489 | 3.334 | 2.568 | 18.391 |
Zöldterület kezelés | 1.686 | 470 | 3.001 | 5.157 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.200 | 1.200 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 300 | 300 |
Köztemető fenntartása és működése | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 3.680 | 3.680 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 1.424 | 404 | 5.839 | 7.667 |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó) (20) | 5.570 | 752 | - | 6.322 |
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25) | 309 | 42 | - | 351 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (29) | 3.061 | 413 | - | 3.474 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30) | 944 | 128 | - | 1.072 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31) | 2.835 | 383 | 885 | 4.103 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32) | 7.159 | 966 | 400 | 8.525 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33) | 2.835 | 383 | 474 | 3.692 |
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34) | 4.253 | 574 | 141 | 4.968 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35) | 8.072 | 1.090 | 665 | 9.827 |
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75% | 3.421 | 462 | 67 | 3.950 |
Diákmunka (2 hó) (37) | 314 | 86 | - | 400 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70% | 1.266 | 171 | - | 1.437 |
Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39) | 159 | 21 | - | 180 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70% | 159 | 21 | - | 180 |
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41) | 396 | 53 | 4 | 453 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42) | 640 | 95 | 29 | 764 |
GINOP képzés (1/2 hó) (43) | 373 | 51 | 263 | 687 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.463 | 642 | 600 | 3.705 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 490 | 490 |
Vízellátás | 10 | 10 | ||
Kultúrház | 627 | 147 | 400 | 1.174 |
Könyvtár | 480 | 117 | 240 | 837 |
Közművelődési tevékenység | 1.380 | 95 | 1.452 | 2.927 |
Óvodai nevelés | - | - | 561 | 561 |
Kötelező feladat összesen: | 62.315 | 10.900 | 23.769 | 96.984 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 62.315 | 10.900 | 23.769 | 96.984 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
22.876 | 22.876 | - | - | |
K42. Családi támogatások | 2.343 | 2.343 | - | - |
- nyári szociális gyermekétkeztetés | 1.015 | 1.015 | - | - |
- normatív gyermekvédelmi támogatás | 139 | 139 | - | - |
- Erzsébet utalvány | 1.189 | 1.189 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 4.619 | 4.619 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 4.619 | 4.619 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3.695 | 3.695 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 3.695 | 3.695 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 12.219 | 12.219 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 1.260 | 1.260 | - | - |
- települési támogatás | 8.861 | 8.861 | - | - |
- szociális tűzifa | 2.098 | 2.098 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 23.657 | 23.657 | - | - |
K502. Befizetések elvonások | 5.945 | 5.945 | ||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 582 | 582 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 582 | 582 | - | - |
K508. Kölcsönnyújtás | 120 | 120 | ||
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 17.010 | 17.010 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 250 | 250 | - | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | 1.800 | - | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 800 | 800 | - | - |
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 700 | 700 | - | - |
- víz- és csatornadíj támogatás | 13.460 | 13.460 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 46.533 | 46.533 | - | - |
2015. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 |
K915. Intézményi finanszírozások: | 85.684 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 35.865 |
Somogyszobi Óvoda | 49.819 |
Ö s s z e s e n : | 88.737 |
„
5. számú melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 12.890 | 12.890 | 12.890 | 12.890 | 12.890 | 12.676 | 12.890 | 12.890 | 12.890 | 27.890 | 12.890 | 12.890 | 169.466 | |
Közhatalmi bevételek | 97 | 330 | 17.829 | 1.882 | 1.030 | 6.469 | 387 | 456 | 25.043 | 2.150 | 599 | 13.228 | 69.500 | |
Működési bevételek | 3.026 | 2.280 | 3.531 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.150 | 3.000 | 3.250 | 37.077 | |
Működési célú átvett pénzeszköz | 10 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 120 | 230 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3.446 | - | - | - | 8.960 | 20.963 | - | - | - | - | 269 | 16.000 | 49.638 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön | - | - | - | - | 8.775 | - | - | - | - | - | - | - | 8.775 | |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 30.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.146 | 240.896 | 284.152 | |
49.579 | 15.500 | 34.250 | 17.912 | 34.795 | 43.248 | 16.517 | 16.486 | 41.073 | 33.190 | 29.904 | 286.384 | |||
Összesen: | 618.838 | |||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 17.000 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.227 | 17.460 | 206.730 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.761 | 1.845 | 1.519 | 1.712 | 1.733 | 1.722 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 3.764 | 22.876 | |
Egyéb működési célú kiadások | 914 | 903 | 905 | 905 | 953 | - | 952 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 14.083 | 1.083 | 23.947 | |
Beruházási kiadások | 658 | - | - | 2.922 | 5.408 | 8.028 | 700 | 700 | 1.466 | 1.487 | 1.000 | 1.975 | 24.344 | |
Felújítási kiadások | 7.446 | - | - | 522 | 7.008 | 9.004 | 11.670 | 5.000 | 6.000 | 26.050 | 10.655 | 10.656 | 94.011 | |
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.321 | - | - | - | 3.321 | |
Tartalék | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.556 | 240.556 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3.053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.053 | |
30.832 | 19.975 | 19.651 | 23.288 | 32.329 | 35.981 | 32.313 | 25.774 | 30.861 | 47.611 | 44.729 | 275.494 | 618.838 | ||
Összesen: | ||||||||||||||