Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2016. 04. 28- 2021. 03. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
2016-04-28-tól
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
és maradvány jóváhagyásáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 614.755 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 287.515 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 327.240 ezer Ft
b) 324.103 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 245.935 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 78.168 ezer Ft
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 587.093 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 259.853 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 327.240 ezer Ft
b) 297.541 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 289.923 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 76.108 ezer Ft
jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 35.440 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 35.440 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 0 ezer Ft
b) 34.680 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 33.841 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 839 ezer Ft.
(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 74.568 ezer Ft bevétellel, ezen belül:
működési bevétel: 74.568 ezer Ft
felhalmozási bevétel: 0 ezer Ft
b) 74.228 ezer Ft kiadással, ezen belül:
működési kiadás: 73.007 ezer Ft
felhalmozási kiadás: 1.221 ezer Ft.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi jellegű kiadás 117.587 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulék 26.201 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadás kamat nélkül 56.414 ezer Ft
d) ellátottak juttatásai 19.539 ezer Ft
e) egyéb működési kiadások 23.141 ezer Ft
f) beruházási kiadások 31.113 ezer Ft
g) ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza fiz. 3.053 ezer Ft
h) Beruházási kiadások 12.243 ezer Ft
i) felújítási kiadások 37.020 ezer Ft
j) felhalmozási célú pénzeszközátadás 3.321 ezer Ft
(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. §
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
12. §
(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 760 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2015. évi költségvetési maradványát 340 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 289.552 ezer Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2016. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
13. §
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 891.661 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
14. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1.151.179 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
15. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. április 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||
B1. Működési tám. ÁHT-n belülről | 138.849 | 169.466 | 170.015 | - | - | 62 | - | - | - | 138.849 | 169.466 | 170.077 | 138.849 | - | - | 169.466 | - | - | 170.077 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 69.500 | 69.500 | 64.565 | - | - | - | - | - | - | 69.500 | 69.500 | 64.565 | 69.500 | - | - | 69.500 | - | - | 64.565 | - | - |
B4. Működési bevételek | 12.407 | 12.372 | 8.697 | 50 | 110 | 98 | 24.595 | 24.595 | 25.648 | 37.052 | 37.077 | 34.443 | 37.052 | - | - | 37.077 | - | - | 34.443 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 10 | 230 | 124 | - | - | - | - | - | - | 10 | 230 | 124 | 10 | - | - | 230 | - | - | 124 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel: | 220.766 | 251.568 | 243.401 | 50 | 110 | 160 | 24.595 | 24.595 | 25.648 | 245.411 | 276.273 | 269.209 | 245.411 | - | - | 276.273 | - | - | 269.209 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.022 | 12.919 | 16.452 | - | 451 | 451 | - | 1.403 | 1.403 | 4.022 | 14.773 | 18.306 | 4.022 | - | - | 14.773 | - | - | 18.306 | - | - |
- B813. előző évi kv.-i maradvány felhaszn. | 4.022 | 12.919 | 12.919 | - | 451 | 451 | - | 1.403 | 1.403 | 4.022 | 14.773 | 14.773 | 4.022 | - | - | 14.773 | - | - | 14.773 | - | - |
-B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | 3.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.533 | - | - | - | - | - | - | 3.533 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 224.788 | 264.487 | 259.853 | 50 | 561 | 611 | 24.595 | 25.998 | 27.051 | 249.433 | 291.046 | 287.515 | 249.433 | - | - | 291.046 | - | - | 287.515 | - | - |
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 12.683 | 49.638 | 49.069 | - | - | - | - | - | - | 12.683 | 49.638 | 49.069 | 12.683 | - | - | 49.638 | - | - | 49.069 | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8.775 | 8.775 | 8.792 | - | - | - | - | - | - | 8.775 | 8.775 | 8.792 | 8.775 | - | - | 8.775 | - | - | 8.792 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 21.458 | 58.413 | 57.861 | - | - | - | - | - | - | 21.458 | 58.413 | 57.861 | 21.458 | - | - | 58.413 | - | - | 57.861 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 42.007 | 269.379 | 269.379 | - | - | - | - | - | - | 42.007 | 269.379 | 269.379 | 42.007 | - | - | 269.379 | - | - | 269.379 | - | - |
- B813. előző évi kv.-i maradvány felhaszn. | 42.007 | 269.379 | 269.379 | - | - | - | - | - | - | 42.007 | 269.379 | 269.379 | 42.007 | - | - | 269.379 | - | - | 269.379 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 63.465 | 327.792 | 327.240 | - | - | - | - | - | - | 63.465 | 327.792 | 327.240 | 63.465 | - | - | 327.792 | - | - | 327.240 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 288.253 | 592.279 | 587.093 | 50 | 561 | 611 | 24.595 | 25.998 | 27.051 | 312.898 | 618.838 | 614.755 | 312.898 | - | - | 618.838 | - | - | 614.755 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesít. | Eredeti ei. | Módosít. ei | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgfeladat | ||
Működési kiadás | ||||||||||||||||||||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 53.902 | 62.315 | 61.309 | 21.547 | 22.303 | 21.260 | 34.789 | 35.621 | 35.018 | 110.238 | 120.239 | 117.587 | 110.238 | - | - | 120.239 | - | - | 117.587 | - | - | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 9.645 | 10.900 | 10.682 | 6.085 | 6.316 | 5.916 | 9.565 | 9.791 | 9.603 | 25.295 | 27.007 | 26.201 | 25.295 | - | - | 27.007 | - | - | 26.201 | - | - | |
K3. Dologi jellegű kiadások | 17.988 | 23.769 | 21.363 | 7.000 | 6.900 | 6.665 | 28.715 | 28.815 | 28.386 | 53.703 | 59.484 | 56.414 | 53.703 | - | - | 59.484 | - | - | 56.414 | - | - | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 18.100 | 22.876 | 19.539 | - | - | - | - | - | - | 18.100 | 22.876 | 19.539 | 18.100 | - | - | 22.876 | - | - | 19.539 | - | - | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4.101 | 23.657 | 23.141 | 174 | - | - | 348 | 290 | - | 4.623 | 23.947 | 23.141 | 4.623 | - | - | 23.947 | - | - | 23.141 | - | - | |
K512. Tartalék | 8.000 | 6.873 | - | - | - | - | - | - | - | 8.000 | 6.873 | - | 8.000 | - | - | 6.873 | - | - | - | - | - | |
K914. ÁHT-n belüli megelől. visszafiz. | 3.053 | 3.053 | 3.053 | - | - | - | - | - | - | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 3.053 | - | - | 3.053 | - | - | 3.053 | - | - | |
Működési kiadás összesen: | 114.789 | 153.443 | 139.087 | 34.806 | 35.519 | 33.841 | 73.417 | 74.517 | 73.007 | 223.012 | 263.479 | 245.935 | 223.012 | - | - | 263.479 | - | - | 245.935 | - | - | |
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||||||||||||
K6. Beruházási kiadások | 15.897 | 22.137 | 10.183 | 200 | 907 | 839 | 1.100 | 1.300 | 1.221 | 17.197 | 24.344 | 12.243 | 17.197 | - | - | 24.344 | - | - | 12.243 | - | - | |
K7. Felújítási kiadások | 40.490 | 94.011 | 62.604 | - | - | - | - | - | - | 40.490 | 94.011 | 62.604 | 40.490 | - | - | 94.011 | - | - | 62.604 | - | - | |
K8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | - | 3.321 | 3.321 | - | - | - | - | - | - | - | 3.321 | 3.321 | - | - | - | 3.321 | - | - | 3.321 | - | - | |
K512. Tartalék | 32.199 | 233.683 | - | - | - | - | - | - | - | 32.199 | 233.683 | - | 32.199 | - | - | 233.683 | - | - | - | - | - | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 88.586 | 353.152 | 76.108 | 200 | 907 | 839 | 1.100 | 1.300 | 1.221 | 89.886 | 355.359 | 78.168 | 89.886 | - | - | 355.359 | - | - | 78.168 | - | - | |
Kiadás mindösszesen: | 203.375 | 506.595 | 215.195 | 35.006 | 36.426 | 34.680 | 74.517 | 75.817 | 74.228 | 312.898 | 618.838 | 324.103 | 312.898 | - | - | 618.838 | - | - | 324.103 | - | - | |
2. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel: | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 138.849 | 169.466 | 170.015 | 138.849 | - | - | 169.466 | - | - | 170.015 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 96.449 | 112.984 | 112.984 | 96.449 | - | - | 112.984 | - | - | 112.984 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 39.930 | 38.932 | 38.932 | 39.930 | - | - | 38.932 | - | - | 38.932 | - | - |
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása | 28.795 | 27.688 | 27.688 | 28.795 | - | - | 27.688 | - | - | 27.688 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25.859 | 26.316 | 26.316 | 25.859 | - | - | 26.316 | - | - | 26.316 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 | - | - | 1.865 | - | - | 1.865 | - | - |
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | - | 18.183 | 18.183 | - | - | - | 18.183 | - | - | 18.183 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 42.400 | 56.482 | 57.031 | 42.400 | - | - | 56.482 | - | - | 57.031 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.900 | 3.900 | 3.908 | 3.900 | - | - | 3.900 | - | - | 3.908 | - | - |
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó) (20) | 6.322 | 6.322 | 6.287 | 6.322 | - | - | 6.322 | - | - | 6.287 | - | - |
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25) | 351 | 351 | 309 | 351 | - | - | 351 | - | - | 309 | - | - |
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29) | 1.983 | 1.983 | 1.932 | 1.983 | - | - | 1.983 | - | - | 1.932 | - | - |
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30) | 1.072 | 1.072 | 1.086 | 1.072 | - | - | 1.072 | - | - | 1.086 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31) | 3.702 | 3.702 | 3.558 | 3.702 | - | - | 3.702 | - | - | 3.558 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32) | 3.523 | 8.523 | 8.863 | 3.523 | - | - | 8.523 | - | - | 8.863 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33) | 3.494 | 3.691 | 3.567 | 3.494 | - | - | 3.691 | - | - | 3.567 | - | - |
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34) | 4.967 | 4.967 | 4.763 | 4.967 | - | - | 4.967 | - | - | 4.763 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35) | 10.934 | 9.825 | 9.432 | 10.934 | - | - | 9.825 | - | - | 9.432 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75% | - | 2.979 | 2.879 | - | - | - | 2.979 | - | - | 2.879 | - | - |
- Diákmunka (2 hó) (37) | - | 400 | 400 | - | - | - | 400 | - | - | 400 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70% | - | 1.006 | 999 | - | - | - | 1.006 | - | - | 999 | - | - |
- Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39) | - | 180 | 180 | - | - | - | 180 | - | - | 180 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70% | - | 114 | 114 | - | - | - | 114 | - | - | 114 | - | - |
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41) | - | 453 | 890 | - | - | - | 453 | - | - | 890 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42) | - | 1.568 | 2.289 | - | - | - | 1.568 | - | - | 2.289 | - | - |
- GINOP képzés (1/2 hó) (43) | - | 1.880 | 2.015 | - | - | - | 1.880 | - | - | 2.015 | - | - |
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása | 175 | 175 | 179 | 175 | - | - | 175 | - | - | 179 | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatása | - | 1.189 | 1.189 | - | - | - | 1.189 | - | - | 1.189 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 103 | 258 | 258 | 103 | - | - | 258 | - | - | 258 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda | 122 | 74 | 74 | 122 | - | - | 74 | - | - | 74 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 330 | 588 | 622 | 330 | - | - | 588 | - | - | 622 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 1.422 | 1.282 | 1.238 | 1.422 | - | - | 1.282 | - | - | 1.238 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 69.500 | 69.500 | 64.565 | 69.500 | - | - | 69.500 | - | - | 64.565 | - | - |
B411. Termőföld bérbeadási szem. jöv. adó | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 4.000 | 4.000 | 4.013 | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | 4.013 | - | - |
- kommunális adó | 4.000 | 4.000 | 4.013 | 4.000 | - | - | 4.000 | - | - | 4.013 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 65.100 | 65.100 | 60.145 | 65.100 | - | - | 65.100 | - | - | 60.145 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 60.000 | 60.000 | 55.100 | 60.000 | - | - | 60.000 | - | - | 55.100 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3.500 | 3.500 | 4.339 | 3.500 | - | - | 3.500 | - | - | 4.339 | - | - |
- B355. talajterhelési díj | 1.600 | 1.600 | 706 | 1.600 | - | - | 1.600 | - | - | 706 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 400 | 400 | 401 | 400 | - | - | 400 | - | - | 401 | - | - |
- pótlék | 400 | 400 | 401 | 400 | - | - | 400 | - | - | 401 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 12.407 | 12.372 | 8.697 | 12.407 | - | - | 12.372 | - | - | 8.697 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 3.150 | 3.115 | 2.600 | 3.150 | - | - | 3.115 | - | - | 2.600 | - | - |
- bérleti díj | 2.550 | 2.515 | 2.600 | 2.550 | - | - | 2.515 | - | - | 2.600 | - | - |
- szolgáltatási díj | 600 | 600 | - | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 2.390 | 2.390 | 2.742 | 2.390 | - | - | 2.390 | - | - | 2.742 | - | - |
- koncessziós díj víz | 658 | 658 | 723 | 658 | - | - | 658 | - | - | 723 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 1.732 | 1.732 | 2.019 | 1.732 | - | - | 1.732 | - | - | 2.019 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 470 | 470 | 545 | 470 | - | - | 470 | - | - | 545 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 1.397 | 1.397 | - | 1.397 | - | - | 1.397 | - | - | - | - | - |
- B408. kamat bevétel | 5.000 | 5.000 | 2.791 | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 2.791 | - | - |
- B411. egyéb műk. bevétel | - | - | 19 | - | - | 19 | ||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | - | 230 | 124 | - | - | - | 230 | - | - | 124 | - | - |
B62. Kölcsön visszatérítés | 10 | 130 | 10 | 10 | - | - | 130 | - | - | 10 | - | - |
B65. Működési célú pénzeszközátvétel | - | 100 | 114 | - | - | - | 100 | - | - | 114 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 220.766 | 251.568 | 243.401 | 220.766 | - | - | 251.568 | - | - | 243.401 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 4.022 | 12.919 | 16.452 | 4.022 | - | - | 12.919 | - | - | 16.452 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 4.022 | 12.919 | 12.919 | 4.022 | - | - | 12.919 | - | - | 12.919 | - | - |
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés | - | - | 3.533 | - | - | - | - | - | - | 3.533 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 224.788 | 264.487 | 259.853 | 224.788 | - | - | 264.487 | - | - | 259.853 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigaz.feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigaz.feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államiga.feladat | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 12.683 | 49.638 | 49.069 | 12.683 | - | - | 49.638 | - | - | 49.069 | - | - |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | - | 22.402 | 22.402 | - | - | - | 22.402 | - | - | 22.402 | - | - |
- Óvoda férőhelybővítés | - | 22.400 | 22.400 | - | - | - | 22.400 | - | - | 22.400 | - | - |
- Csatorna hozzájárulás támogatása | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 12.683 | 27.236 | 26.667 | 12.683 | - | - | 27.236 | - | - | 26.667 | - | - |
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 269 | 269 | 269 | 269 | - | - | 269 | - | - | 269 | - | - |
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 871 | 871 | 871 | 871 | - | - | 871 | - | - | 871 | - | - |
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 325 | 325 | 311 | 325 | - | - | 325 | - | - | 311 | - | - |
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 1.172 | 1.172 | 1.165 | 1.172 | - | - | 1.172 | - | - | 1.165 | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 46 | 46 | 46 | 46 | - | - | 46 | - | - | 46 | - | - |
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41) | - | 337 | - | - | - | - | 337 | - | - | - | - | - |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42) | - | 143 | 136 | - | - | - | 143 | - | - | 136 | - | - |
- GINOP képzés (1/2 hó) (43) | - | 196 | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - | - |
- Somogyszobi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP) | - | 23.877 | 23.869 | - | - | - | 23.877 | - | - | 23.869 | - | - |
- Óvoda férőhelybővítés | 10.000 | - | - | 10.000 | - | - | ||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 8.775 | 8.775 | 8.792 | 8.775 | - | - | 8.775 | - | - | 8.792 | - | - |
B72. Kölcsön visszatérítés | 8.775 | 8.775 | 8.775 | 8.775 | - | - | 8.775 | - | - | 8.775 | - | - |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | 17 | - | - | 17 | ||||||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 21.458 | 58.413 | 57.861 | 21.458 | - | - | 58.413 | - | - | 57.861 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 42.007 | 269.379 | 269.379 | 42.007 | - | - | 269.379 | - | - | 269.379 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 42.007 | 269.379 | 269.379 | 42.007 | - | - | 269.379 | - | - | 269.379 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 63.465 | 327.792 | 327.240 | 63.465 | - | - | 327.792 | - | - | 327.240 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 288.253 | 592.279 | 587.093 | 288.253 | - | - | 592.279 | - | - | 587.093 | - | - |
3. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államig.. feladat | ||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 50 | 110 | 98 | 50 | - | - | 110 | - | - | 98 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 50 | 110 | 98 | 50 | - | - | 110 | - | - | 98 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 34.956 | 110 | 160 | 34.956 | - | - | 110 | - | - | 160 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 34.956 | 36.316 | 35.280 | 34.956 | - | - | 36.316 | - | - | 35.280 | - | - |
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | - | 451 | 451 | - | - | - | 451 | - | - | 451 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 34.956 | 35.865 | 34.829 | 34.956 | - | - | 35.865 | - | - | 34.829 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 35.006 | 36.426 | 35.440 | 35.006 | - | - | 36.426 | - | - | 35.440 | - | - |
Somogyszobi Óvoda bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt fel. | Államigazg. feladat | ||||
B4. Működési bevételek | 24.595 | 24.595 | 25.648 | 24.595 | - | - | 24.595 | - | - | 25.648 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 17.337 | 17.337 | 18.053 | 17.337 | - | - | 17.337 | - | - | 18.053 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 16.220 | 16.220 | 16.850 | 16.220 | - | - | 16.220 | - | - | 16.850 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.067 | 1.067 | 1.072 | 1.067 | - | - | 1.067 | - | - | 1.072 | - | - |
- bérleti díj | 50 | 50 | 131 | 50 | - | - | 50 | - | - | 131 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.040 | 2.040 | 2.164 | 2.040 | - | - | 2.040 | - | - | 2.164 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.040 | 2.040 | 2.164 | 2.040 | - | - | 2.040 | - | - | 2.164 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 5.218 | 5.218 | 5.423 | 5.218 | - | - | 5.218 | - | - | 5.423 | - | - |
B410. Biztosítási kártérítés | - | - | 8 | - | - | 8 | ||||||
Tárgyévi működési bevétel összesen: | - | 24.595 | 25.648 | - | - | - | 24.595 | - | - | 25.648 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 49.922 | 51.222 | 48.920 | 49.922 | - | - | 51.222 | - | - | 48.920 | - | - |
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | - | 1.403 | 1.403 | - | - | - | 1.403 | - | - | 1.403 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 49.922 | 49.819 | 47.517 | 49.922 | - | - | 49.819 | - | - | 47.517 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 74.517 | 75.817 | 74.568 | 74.517 | - | - | 75.817 | - | - | 74.568 | - | - |
4. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei. | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 21.547 | 22.303 | 21.260 | 21.547 | - | - | 22.303 | - | - | 21.547 | - | - |
K2. Munkaadókat terh. járulékok | 6.085 | 6.316 | 5.916 | 6.085 | - | - | 6.316 | - | - | 6.085 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.000 | 6.900 | 6.665 | 7.000 | - | - | 6.900 | - | - | 7.000 | - | - |
K5. Befizetések, elvonások | 174 | - | - | 174 | - | 174 | ||||||
Működési célú kiadás összesen: | 34.806 | 35.519 | 33.841 | 34.806 | - | - | 35.519 | - | - | 34.806 | - | - |
K6. Beruházások | 200 | 907 | 839 | 200 | - | - | 907 | - | - | 200 | - | - |
Felhalm.i célú kiadás összesen: | 200 | 907 | 839 | 200 | - | - | 907 | - | - | 200 | - | - |
Kiadás összesen: | 35.006 | 36.426 | 34.680 | 35.006 | - | - | 36.426 | - | - | 35.006 | - | - |
Létszám előirányzat: | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2015. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosítei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig.. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 34.789 | 35.621 | 35.018 | 34.789 | - | - | 35.621 | - | - | 35.018 | - | - |
K2. Munkaadókat terh. járulékok | 9.565 | 9.791 | 9.603 | 9.565 | - | - | 9.791 | - | - | 9.603 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 28.715 | 28.815 | 28.386 | 28.715 | - | - | 28.815 | - | - | 28.386 | - | - |
K5. Befizetések, elvonások | 348 | 290 | - | 348 | - | - | 290 | - | - | - | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 73.417 | 74.517 | 73.007 | 73.417 | - | - | 74.517 | - | - | 73.007 | - | - |
K6. Beruházások | 1.100 | 1.300 | 1.221 | 1.100 | - | - | 1.300 | - | - | 1.221 | - | - |
Felhalm. célú kiadás összesen: | 1.100 | 1300 | 1.221 | 1.100 | - | - | 1300 | - | - | 1.221 | - | - |
Kiadás összesen: | 74.517 | 75.817 | 74.228 | 74.517 | - | - | 75.817 | - | - | 74.228 | - | - |
Létszám előirányzat: | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | ||||||
5. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015.évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | |||||||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||||||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 11487 | 12.489 | 12.497 | 3081 | 3.334 | 3.271 | 2.000 | 2.568 | 2.191 |
Zöldterület kezelés | 1619 | 1.686 | 1.696 | 455 | 470 | 458 | 3.000 | 3.001 | 2.593 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 903 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 130 |
Köztemető fenntartása és működése | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 420 |
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 3.200 | 3.680 | 3.667 |
Községgaz. máshová nem sorolható tevékenység | 1231 | 1.424 | 1.460 | 350 | 404 | 407 | 4.200 | 5.839 | 5.241 |
Start 2014. évi téli- és egyéb prog. (3 hó) (20) | 5570 | 5.570 | 5.550 | 752 | 752 | 753 | - | - | - |
Start 2014. évi illegális hull. program (1 hó) (25) | 309 | 309 | 272 | 42 | 42 | 38 | - | - | 37 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (29) | 3061 | 3.061 | 3.011 | 413 | 413 | 413 | - | - | 5 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30) | 944 | 944 | 944 | 128 | 128 | 127 | - | - | 15 |
Start 2015. évi belt. közút program (9 hó) (31) | 2835 | 2.835 | 2.709 | 383 | 383 | 369 | 276 | 885 | 884 |
Start 2015. évi mezőgaz. út program (9 hó) (32) | 7159 | 7.159 | 7.048 | 966 | 966 | 955 | 398 | 400 | 868 |
Start 2015. évi illegális hull.program (9 hó) (33) | 2835 | 2.835 | 2.782 | 383 | 383 | 380 | 484 | 474 | 406 |
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34) | 4253 | 4.253 | 4.075 | 574 | 574 | 550 | 140 | 141 | 140 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35) | 9087 | 8.072 | 7.819 | 1227 | 1.090 | 1.056 | 620 | 665 | 648 |
Hosszabb idejű hagyom. közfogl. (9 hó) (36) 75% | - | 3.421 | 3.373 | - | 462 | 458 | - | 67 | 13 |
Diákmunka (2 hó) (37) | - | 314 | 315 | - | 86 | 85 | - | - | - |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70% | - | 1.266 | 1.257 | - | 171 | 171 | - | - | - |
Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39) | - | 159 | 158 | - | 21 | 21 | - | - | - |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70% | - | 159 | 144 | - | 21 | 19 | - | - | - |
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41) | - | 396 | 388 | - | 53 | 52 | - | 4 | 4 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42) | - | 640 | 640 | - | 95 | 95 | - | 29 | 40 |
GINOP képzés (1/2 hó) (43) | 373 | 351 | 51 | 47 | - | 263 | 263 | ||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2435 | 2.463 | 2.410 | 634 | 642 | 638 | 600 | 600 | 537 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | - | - | - | 470 | 490 | 20 | |
Vízellátás | - | - | - | - | 10 | 10 | |||
Kultúrház | 597 | 627 | 570 | 140 | 147 | 132 | 400 | 400 | 419 |
Könyvtár | 480 | 480 | 480 | 117 | 117 | 117 | 200 | 240 | 229 |
Közművelődési tevékenység | - | 1.380 | 1.360 | 95 | 70 | - | 1.452 | 1.619 | |
Óvodai nevelés | - | - | - | - | - | - | 561 | 61 | |
Kötelező feladat összesen: | 53.902 | 62.315 | 61.309 | 9.645 | 10.900 | 10.682 | 17.988 | 23.769 | 21.363 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 53.902 | 62.315 | 61.309 | 9.645 | 10.900 | 10.682 | 17.988 | 23.769 | 21.363 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 18.100 | 22.876 | 19.539 | 18.100 | - | - | 22.876 | - | - | 19.539 | - | - |
K42. Családi támogatások | - | 2.343 | 2.342 | - | - | - | 2.343 | - | - | 2.342 | - | - |
- nyári szociális gyermekétkeztetés | - | 1.015 | 1.015 | - | - | - | 1.015 | - | - | 1.015 | - | - |
- normatív gyermekvédelmi támogatás | - | 139 | 138 | - | - | - | 139 | - | - | 138 | - | - |
- Erzsébet utalvány | - | 1.189 | 1.189 | - | 1.189 | 1.189 | ||||||
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 3.418 | 4.619 | 4.619 | 3.418 | - | - | 4.619 | - | - | 4.619 | - | - |
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 3.418 | 4.619 | 4.619 | 3.418 | - | - | 4.619 | - | - | 4.619 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 4.425 | 3.695 | 3.695 | 4.425 | - | - | 3.695 | - | - | 3.695 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 4.425 | 3.695 | 3.695 | 4.425 | - | - | 3.695 | - | - | 3.695 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10.257 | 12.219 | 8.883 | 10.257 | - | - | 12.219 | - | - | 8.883 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 1.257 | 1.260 | .1260 | 1.257 | - | - | 1.260 | - | - | .1260 | - | - |
- települési támogatás | 9.000 | 8.861 | 5.254 | 9.000 | - | - | 8.861 | - | - | 5.254 | - | - |
- szociális tűzifa | - | 2.098 | 2.369 | - | - | - | 2.098 | - | - | 2.369 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4.101 | 23.657 | 23.141 | 4.101 | - | - | 23.657 | - | - | 23.141 | - | - |
K502. Befizetések elvonások | 486 | 5.945 | 5.944 | 486 | - | - | 5.945 | - | - | 5.944 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 165 | 582 | 579 | 165 | - | - | 582 | - | - | 579 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 165 | 582 | 579 | 165 | - | - | 582 | - | - | 579 | - | - |
K508. Kölcsönnyújtás | - | 120 | 120 | - | - | - | 120 | - | - | 120 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3.450 | 17.010 | 16.498 | 3.450 | - | 17.010 | - | 16.498 | - | - | ||
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 250 | 250 | 238 | 250 | - | 250 | - | 238 | - | |||
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | - | |||||
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 800 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | 800 | - | |||
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 600 | 700 | 200 | 600 | - | 700 | - | 200 | - | |||
- víz- és csatornadíj támogatás | - | 13.460 | 13.460 | - | - | 13.460 | - | 13.460 | - | |||
Speciális célú támogatások összesen | 22.201 | 46.533 | 42.680 | 22.201 | - | 46.533 | - | 42.680 | - | |||
3. oldal
Intézmények 2015. évi finanszírozása
K915.
Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.053 | 3.053 | 3.053 |
K915. Intézményi finanszírozások: | 84.878 | 85.684 | 82.346 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 34.956 | 35.865 | 34.829 |
Somogyszobi Óvoda | 49.922 | 49.819 | 47.517 |
Ö s s z e s e n : | 87.931 | 88.737 | 85.399 |
6. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú Somogyszob 2. számú átemelőbe | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 | 1.900 | - |
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre | 500 | 500 | - |
Oldott oxigénmérő beszerzése | 699 | 699 | 694 |
Technológiai felülvizsgálati terv készítése | 1.854 | 1.854 | - |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 | 600 | - |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 5.820 | 5.820 | - |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 621 | 621 | - |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |||
Térfigyelő kamera rendszer kiépítés | 187 | 458 | 271 |
Műfüves pálya kialakítása | 713 | 713 | 635 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |||
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) kis értékű eszk.(33) | 269 | 269 | 269 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) kis értékű eszk.(32) | 871 | 871 | 925 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) kis értékű eszk.(31) | 46 | 46 | 46 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) nagy értékű eszk.(31) | 279 | 279 | 265 |
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) kis értékű eszközök (34) | 175 | 175 | 169 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 46 | 46 | 46 |
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41) | - | 337 | 340 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42) | - | 143 | 142 |
GINOP képzés (1/2 hó) (43) | - | 196 | 188 |
Kis értékű eszközök beszerzése | |||
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 300 | 593 | 678 |
Immateriális javak beszerzése (Office program) | - | 65 | 65 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |||
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | 3.940 | 3.940 | |
Egyéb feladatok | |||
Vilma Háza kovácsműhely kialakítás | - | 200 | 29 |
Vilma Háza kerítés kialakítás | - | 80 | 186 |
Színpad szőnyeg beszerzés | - | 127 | 127 |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka | - | 588 | 151 |
Kötelező feladat összesen: | 15.897 | 22.137 | 10.183 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||
Államigazgatási feladatok: | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 15.897 | 22.137 | 10.183 |
7. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |||
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |||
- | - | - | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 443 | 443 | - |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |||
Óvoda férőhelybővítés | 13.000 | 30.011 | - |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) | 23.966 | 22.772 | |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |||
Járdák felújítása (nem konszolidált önkormányzatok támogatásából. 20.M Ft támogatás 2014. évben | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |||
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) árok felújítás anyag besz. (34) | 997 | 997 | 997 |
Saját forrásból megvalósuló feladatok: | |||
Út felújítás | - | 7.000 | 6.998 |
Óvoda nyílászárócsere | - | 900 | 1.162 |
Egészségügyi alapellátás fejlesztése (DDOP) pótmunka | - | 4.344 | 4.345 |
Járdafelújítás pótmunka | - | 300 | 280 |
Kötelező feladat összesen: | 40.490 | 94.011 | 62.604 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||
Államigazgatási feladatok: | |||
M i n d ö s s z e s e n : | 40.490 | 94.011 | 62.604 |
8. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosít. ei | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
Kötelez. feladat | Önként vállalt feladat | Államig feladat | Kötel. feladat | Önként vállalt feladat | Államig. feladat | Kötel. feladat | Önként vállalt feladat | Állam. feladat | ||||
Lakossági csatorna hozj. | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
Bolhási víz koncessziós díj átadás | - | 3.319 | 3.319 | - | - | - | 3.319 | - | - | 3.319 | - | - |
Ö s s z e s e n : | - | 3.321 | 3.321 | - | - | - | 3.321 | - | - | 3.321 | - | - |
9. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 | 4 | 4 |
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás) | 1 | 1 | 1 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 | 9 | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 | 13 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 27 | 28 | 27 |
10. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés |
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő program (3 hó)(20) | 22 | 22 | 22 |
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó)(25) | 4 | 4 | 4 |
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó)(29) | 13 | 13 | 13 |
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó)(30) | 3 | 3 | 3 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33) | 4 | 4 | 4 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32) | 10 | 10 | 10 |
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó)(31) | 4 | 4 | 4 |
Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34) | 6 | 6 | 6 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35) | 11 | 11 | 11 |
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó)(36) | - | 8 | 8 |
Diákmunka (2 hó) (37) | - | 3 | 3 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70% | - | 8 | 8 |
Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39) | - | 1 | 1 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70% | - | 1 | 1 |
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41) | - | 5 | 5 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42) | - | 8 | 8 |
GINOP képzés (1/2 hó) (43) | - | 9 | 9 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 35 | 45 | 45 |
11. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 105 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 45 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 150 |
12. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||
Általános tartalék: | 5.000 | 4.620 | 5.000 | - | - | 4.620 | - | - |
Működési célú tartalék: | 3.000 | 2.253 | 3.000 | - | - | 2.253 | - | - |
Közművelődési célú | 3.000 | 256 | 3.000 | - | - | 256 | - | - |
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege | 1.997 | 1.997 | ||||||
Felhalmozási célú tartalék: | 32.199 | 233.683 | 32.199 | - | - | 233.683 | - | - |
Környezetvédelmi feladatok | 1.600 | 4.949 | 1.600 | - | - | 4.949 | - | - |
Csatorna koncessziós díj tartalék | - | 60.641 | - | - | - | 60.641 | - | - |
Víz koncessziós díj tartalék | 2.390 | 12.373 | 2.390 | - | - | 12.373 | - | - |
egyéb fejlesztési célra | 28.209 | 155.720 | 28.209 | - | - | 155.720 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 40.199 | 240.556 | 40.199 | - | - | 240.556 | - | - |
13. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 160 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 34.680 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -34.520 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 35.280 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | - |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 35.280 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 760 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 760 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | - |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 760 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
Somogyszobi Óvoda
2015. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 25.648 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 74.228 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -48.580 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 48.920 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | - |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 48.920 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 340 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 340 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 18 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 322 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi maradvány kimutatása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 301.262 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 212.142 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 89.120 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 285.831 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 85.399 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 200.432 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 289.552 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 289.552 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 118.206 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 171.346 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
4. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter kimutatása (nettó értéken ezer forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 16 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 8 | 463 | 372.757 | 444.657 | 13.746 | 0 | 831.160 |
| 9 | 406 | 227 | 4.192 | 13.498 | 0 | 17.917 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 785 | 209 | 853 | 0 | 1.847 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 872 | 373.769 | 449.058 | 28.097 | 0 | 850.924 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 20 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
- ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
- egyéb tartós részesedések | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: immateriális javak | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tárgyi eszközök | 30. | 44 | 0 | 37.772 | 2.661 | 0 | 40.433 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 49 | 0 | 37.772 | 2.661 | 0 | 40.433 |
| 35. | 944 | 373.769 | 486.830 | 31.062 | 0 | 891.661 |
15. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2015. december 31.-i állapot szerint
Ezer Ft-ban
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 831.637 | 851.228 | G) SAJÁT TŐKE | 1.113.324 | 1.127.543 |
I. Immateriális javak | 286 | 160 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1.170.585 | 1.170.585 |
II. Tárgyi eszközök | 554.255 | 850.924 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | - | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 144 | 144 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 219.394 | 219.394 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 276.952 | - | G/IV. Felhalmozott eredmény | -363.059 | -278.044 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 258 | 405 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | - | - |
I. Készletek | 258 | 405 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 86.404 | 15.608 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 283.301 | 294.353 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 5.239 | 11.819 |
D) KÖVETELÉSEK | 13.187 | 5.143 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 148 | 256 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 315 | 50 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3.225 | 3.533 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1.866 | 8.030 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 246 | - | I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - | - |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 10.381 | 11.817 | |||
Eszközök összesen | 1.128.944 | 1.151.179 | Források összesen | 1.128.944 | 1.151.179 |
16. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön
állományát bemutató mérlege
2015. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban |
0 | Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön | 2016 | 120 | ||
Ö s s z e s e n : | 0 | Ö s s z e s e n : | 120 | ||
17. melléklet a 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont
2015. évi maradványa
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 327.070 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 321.050 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 6020 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 370.031 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 85.399 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 284.632 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 290.652 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 290.652 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 118.224 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 172.428 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |