Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 23- 2017. 08. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-23-tól 2017-08-31-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését
336.484.660 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
555.052.704 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
218.568.044 Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 7.483.597 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
211.084.447 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 231.401.968 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 231.401.968 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 210.815.968 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 210.815.968 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 97.054.540 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.733.281 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 65.061.629 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.245.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.123.929 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.589 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 323.650.736 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 323.650.736 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 344.236.736 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 344.236.736 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.598.621 Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 246.968.917 Ft-ban
- a céltartalékot 90.669.198 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.597.589 Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 95.669.198 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, esetenként maximum 200.000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
- A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
- Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
- A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50.000 forintban állapítja meg.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
18. §
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
19. §
- Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
20. §
- A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
21. §
- Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
22. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
23. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
24. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
25. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 22.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
Összesen: | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Összesen: | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Mindösszesen: | 218.568.044 | 218.568.044 | - | - |
3. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
B1. Működési támogatások áht-n belülről | 107.324.955 | - | - | 107.324.955 | 107.324.955 | - | - | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 72.745.000 | - | - | 72.745.000 | 72.745.000 | - | - | |||
B4. Működési bevételek: | 12.960.516 | - | 30.863.000 | 43.823.516 | 43.823.516 | - | - | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 24.900 | - | - | 24.900 | 24.900 | - | - | |||
Tárgyévi működési bevétel: | 193.055.371 | - | 30.863.000 | 223.918.371 | 223.918.371 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.483.597 | - | - | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.483.597 | - | - | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - | |||
Működési bevétel összesen: | 200.538.968 | - | 30.863.000 | 231.401.968 | 231.401.968 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 112.066.289 | - | - | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - | |||
Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 112.566.289 | - | - | 112.566.289 | 112.566.289 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 211.084.447 | - | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - | ||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 211.084.447 | - | - | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 323.650.736 | - | - | 323.650.736 | 323.650.736 | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 524.189.704 | - | 30.863.000 | 555.052.704 | 555.052.704 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 33.440.540 | 26.713.000 | 36.901.000 | 97.054.540 | 97.054.540 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.199.281 | 6.083.000 | 8.451.000 | 20.733.281 | 20.733.281 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 21.286.629 | 7.000.000 | 36.775.000 | 65.061.629 | 65.061.629 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10.800.000 | - | - | 10.800.000 | 10.800.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.445.000 | - | - | 3.445.000 | 3.445.000 | - | - |
K512. Tartalék | 10.597.589 | - | - | 10.597.589 | 10.597.589 | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.123.929 | - | - | 3.123.929 | 3.123.929 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 88.892.968 | 39.796.000 | 82.127.000 | 210.815.968 | 210.815.968 | - | - |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K6. Beruházási kiadások | 4.406.621 | 1.692.000 | 500.000 | 6.598.621 | 6.598.621 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 246.968.917 | - | - | 246.968.917 | 246.968.917 | - | - |
K512. Tartalék | 90.669.198 | - | - | 90.669.198 | 90.669.198 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 342.044.736 | 1.692.000 | 500.000 | 344.236.736 | 344.236.736 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 430.937.704 | 41.488.000 | 82.627.000 | 555.052.704 | 555.052.704 | - | - |
5. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 107.324.955 | 107.324.955 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 89.486.960 | 89.486.960 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 38.795.426 | 38.795.426 | - | - |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31.483.867 | 31.483.867 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17.391.647 | 17.391.647 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.816.020 | 1.816.020 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 17.837.995 | 17.837.995 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.996.000 | 3.996.000 | - | - |
- START illegális (3 hó) (44) | 1.083.350 | 1.083.350 | ||
- START belvíz (3 hó) (45) | 1.354.188 | 1.354.188 | ||
- START földút (3 hó) (46) | 1.354.188 | 1.354.188 | ||
- START közút (3 hó) (47) | 1.083.350 | 1.083.350 | ||
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 4.899.661 | 4.899.661 | - | - |
- Hosszabb időtartamú ( 3 hó) (52) | 455.778 | 455.778 | ||
- Hosszabb időtartamú ( 4 hó) (53) | 363.308 | 363.308 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 1.076.400 | 1.076.400 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 1.794.000 | 1.794.000 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 377.772 | 377.772 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 72.745.000 | 72.745.000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
- kommunális adó | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 69.300.000 | 69.300.000 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 64.500.000 | 64.500.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 4.800.000 | 4.800.000 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 145.000 | 145.000 | - | - |
- pótlék | 100.000 | 100.000 | - | - |
- talajterhelési díj | 45.000 | 45.000 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 12.960.516 | 12.960.516 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 2.277.991 | 2.277.991 | - | - |
- bérleti díj | 2.277.991 | 2.277.991 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 8.000.000 | 8.000.000 | - | - |
- koncessziós díj víz | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 1.620.000 | 1.620.000 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
- B411. költségek megtérülései | 62.525 | 62.525 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 24.900 | 24.900 | - | - |
- B6. kölcsön törlesztés | 24.900 | 24.900 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 193.055.371 | 193.055.371 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 200.538.968 | 200.538.968 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (4 hó) (53) | 66.289 | 66.289 | - | - |
- TOP-1.4.1-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 40.000.000 | 40.000.000 | - | - |
- TOP-3.2.1-15 iskola felújítás pályázat | 72.000.000 | 72.000.000 | - | - |
B53. Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 112.566.289 | 112.566.289 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 323.650.736 | 323.650.736 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 524.189.704 | 524.189.704 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B8. Finanszírozási bevétel: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2017. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek | 30.863.000 | 30.863.000 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 21.388.000 | 21.388.000 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 21.242.000 | 21.242.000 | - | - |
- munkahelyi étkeztetés bevétele | 96.000 | 96.000 | - | - |
- bérleti díj | 50.000 | 50.000 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.924.000 | 2.924.000 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.924.000 | 2.924.000 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 6.551.000 | 6.551.000 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen. | 30.863.000 | 30.863.000 | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 51.764.000 | 51.764.000 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 51.764.000 | 51.764.000 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 82.627.000 | 82.627.000 | - | - |
6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 26.713.000 | 26.713.000 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.083.000 | 6.083.000 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 39.796.000 | 39.796.000 | - | - |
K6. Beruházások | 1.692.000 | 1.692.000 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1.692.000 | 1.692.000 | - | - |
Kiadás összesen: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2017. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 36.901.000 | 36.901.000 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8.451.000 | 8.451.000 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 36.775.000 | 36.775.000 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 82.127.000 | 82.127.000 | ||
K6. Beruházások | 500.000 | 500.000 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 500.000 | 500.000 | - | - |
Kiadás összesen: | 82.627.000 | 82.627.000 | - | - |
Létszám-előirányzat: 14 fő
7. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14.505.202 | 3.095.722 | 3.170.000 | 20.770.924 |
Zöldterület kezelés | 2.095.002 | 489.185 | 2.500.000 | 5.084.187 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 600.000 | 600.000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 200.000 | 200.000 | ||
Köztemető fenntartása és működése | - | - | 500.000 | 500.000 |
Közvilágítás | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 1.242.200 | 306.834 | 6.150.000 | 7.699.034 |
START illegális (3 hó) (44) | 968.860 | 114.490 | - | 1.083.350 |
START belvíz (3 hó) (45) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START földút (3 hó) (46) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START közút (3 hó) (47) | 968.860 | 114.490 | - | 1.083.350 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 4.412.605 | 521.210 | - | 4.933.815 |
IGR – GINOP (2 hó) (50) | 309.160 | 70.250 | - | 379.410 |
Hosszabb időtartamú ( 3 hó) (52) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
Hosszabb időtartamú ( 4 hó) (53) | 647.490 | 75.182 | - | 722.672 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3.070.436 | 661.909 | 600.000 | 4.332.345 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 1.670.000 | 1.670.000 |
Vizi közművek üzemeltetése | - | - | 50.000 | 50.000 |
Kultúrház | 759.500 | 153.621 | 450.000 | 1.363.121 |
Közművelődési tevékenység | 348.000 | 70.209 | - | 418.209 |
Könyvtár | 480.000 | 96.840 | 200.000 | 776.840 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 896.629 | 896.629 |
Kötelező feladat összesen: | 33.440.540 | 6.199.281 | 21.286.629 | 60.926.450 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 33.440.540 | 6.199.281 | 21.286.629 | 60.926.450 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
10.800.000 | 10.800.000 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10.800.000 | 10.800.000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási) | 500.000 | 500.000 | - | - |
- települési támogatás (temetési) | 500.000 | 500.000 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díj tám.) | 8.500.000 | 8.500.000 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 100.000 | 100.000 | - | - |
- térítési díj támogatás | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.445.000 | 3.445.000 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 170.000 | 170.000 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 170.000 | 170.000 | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3.275.000 | 3.275.000 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375.000 | 375.000 | - | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 900.000 | 900.000 | - | - |
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 200.000 | 200.000 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 14.245.000 | 14.245.000 | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.123.929 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 93.252.000 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41.488.000 |
Somogyszobi Óvoda | 51.764.000 |
Ö s s z e s e n : | 96.375.929 |
8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162.052 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Térfigyelő rendszer kiépítése | 1.478.280 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66.289 |
Egyéb feladatok | |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500.000 |
Közművelődéshez színpad függönyök | 200.000 |
Urnafal kialakítása | 2.000.000 |
Kötelező feladat összesen: | 4.406.621 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 4.406.621 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Kossuth u. iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11.640.000 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21.399.443 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-1.4.1-15 | 40.000.000 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-3.2.1-15 | 107.000.000 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Közös Hivatal tető felújítása | 3.036.480 |
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18.000.000 |
Kossuth u. 13. sz. ingatlan felújítása | 5.000.000 |
Eötvös u. 29. sz. ingatlan felújítása | 3.000.000 |
Kossuth u. 29. sz. ingatlan (szociális épület) felújítása | 5.000.000 |
Kossuth u. 13. sz. ingatlan melletti park és járda felújítása | 5.000.000 |
Óvoda épület felújítása | 5.792.994 |
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg. | 600.000 |
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg. | 650.000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16.000.000 |
Egyéb feladatok | |
Nagyatádi u. 1. ingatlan kazáncsere | 250.000 |
Dózsa György utca útfelújítása | 1.000.000 |
Autófordulók kialakítása (Eötvös u., Csokonai u., Széchenyi u.) | 1.500.000 |
Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2.000.000 |
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100.000 |
Kötelező feladat összesen: | 246.968.917 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 246.968.917 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
- | - | - | - | |
Ö s s z e s e n : | - | - | - | - |
11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 28 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
- START illegális (3 hó) (44) | 4 |
- START belvíz (3 hó) (45) | 5 |
- START földút (3 hó) (46) | 5 |
- START közút (3 hó) (47) | 4 |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 16 |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 |
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (53) | 2 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 11 |
13. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Összesen: | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teherbírás | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
16. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
Közművelődési célú | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 90.669.198 | 90.669.198 | - | - |
környezetvédelmi feladatok | 4.116.813 | 4.116.813 | - | - |
üzemeltetési díj tartalék (víz) | 11.764.703 | 11.764.703 | - | - |
üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 71.343.682 | 71.343.682 | - | - |
egyéb fejlesztési célok | 3.444.000 | 3.444.000 | ||
Ö s s z e s e n : | 95.669.198 | 95.669.198 | - | - |
17. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2017. évi terv | 2017. évi terv | 2017. évi terv | |
TOP-1.4.1-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 40.000.000 | 40.000.000 | - |
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 107.000.000 | 72.000.000 | 35.000.000 |
Ö s s z e s e n : | 147.000.000 | 112.000.000 | 35.000.000 |
.
18. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 8.943.746 | 8. 943.746
| 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8.943.746 | 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8.943.746 | 107.324.955 | |
Közhatalmi bevételek | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.372.500 | 9.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.372.500 | 9.000.000 | 72.745.000 | |
Működési bevételek | 3.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.523.516 | 43.823.516 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 27.500.000 | 27.566.289 | 30.000.000 | 27.000.000 | 112.066.289 | |||||||||
működési célú visszatérítendő kölcsön | 24.900 | 24.900 | ||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | ||||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 10.250.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 17.000.000 | 19.500.000 | 20.250.000 | 22.068.044 | 24.000.000 | 22.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 218.568.044 | |
26.193.746 | 55.743.746 | 30.943.746 | 35.443.747 | 67.382.535 | 43.693.746 | 39.536.690 | 72.443.747 | 40.943.746 | 38.943.747 | 64.316.246 | 39.467.262 | |||
Összesen: | 555.052.704 | |||||||||||||
2. oldal
Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működ. kiadás | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 182.849.450 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 287.080 | 287.085 | 287.085 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.085 | 287.085 | 3.445.000 | |
Beruházási kiadások | 500.000 | 1.478.280 | 162.052 | 200.000 | 2.192.000 | 2.000.000 | 66.289 | 6.598.621 | ||||||
Felújítási kiadások | 40.000.000 | 33.039.443 | 57.000.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 31.929.474 | 246.968.917 | |||||||
Tartalék | 7.787.000 | 7.787.000 | 8.587.000 | 8.787.000 | 9.287.000 | 10.287.000 | 9.287.000 | 8.787.000 | 8.587.000 | 7.787.000 | 7.487.000 | 6.809.787 | 101.266.787 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3.123.929 | 3.123.929 | ||||||||||||
27.335.459 | 64.211.545 | 58.550.978 | 26.689.825 | 82.873.582 | 76.911.545 | 62.903.530 | 27.211.545 | 56.941.004 | 24.211.535 | 23.977.834 | 23.234.322 | 555.052.704 | ||
Összesen: | ||||||||||||||