Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 09. 01- 2018. 02. 28Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-09-01-tól 2018-02-28-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését
336.484.660 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
555.052.704 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
218.568.044 Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 7.483.597 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
211.084.447 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 231.401.968 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 231.401.968 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 210.815.968 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 210.815.968 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 97.054.540 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.733.281 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 65.061.629 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.245.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.123.929 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.589 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 323.650.736 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 323.650.736 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 344.236.736 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 344.236.736 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.598.621 Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 246.968.917 Ft-ban
- a céltartalékot 90.669.198 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.597.589 Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 95.669.198 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, esetenként maximum 200.000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
- A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
- Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
- A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50.000 forintban állapítja meg.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
18. §
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
19. §
- Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
20. §
- A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
21. §
- Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
22. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
23. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
24. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
25. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 22.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
Összesen: | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Összesen: | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Mindösszesen: | 218.568.044 | 218.568.044 | - | - |
3. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
B1. Működési támogatások áht-n belülről | 107.324.955 | - | - | 107.324.955 | 107.324.955 | - | - | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 72.745.000 | - | - | 72.745.000 | 72.745.000 | - | - | |||
B4. Működési bevételek: | 12.960.516 | - | 30.863.000 | 43.823.516 | 43.823.516 | - | - | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 24.900 | - | - | 24.900 | 24.900 | - | - | |||
Tárgyévi működési bevétel: | 193.055.371 | - | 30.863.000 | 223.918.371 | 223.918.371 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.483.597 | - | - | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.483.597 | - | - | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - | |||
Működési bevétel összesen: | 200.538.968 | - | 30.863.000 | 231.401.968 | 231.401.968 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 112.066.289 | - | - | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - | |||
Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 112.566.289 | - | - | 112.566.289 | 112.566.289 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 211.084.447 | - | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - | ||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 211.084.447 | - | - | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 323.650.736 | - | - | 323.650.736 | 323.650.736 | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 524.189.704 | - | 30.863.000 | 555.052.704 | 555.052.704 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 33.440.540 | 26.713.000 | 36.901.000 | 97.054.540 | 97.054.540 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.199.281 | 6.083.000 | 8.451.000 | 20.733.281 | 20.733.281 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 21.286.629 | 7.000.000 | 36.775.000 | 65.061.629 | 65.061.629 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10.800.000 | - | - | 10.800.000 | 10.800.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.445.000 | - | - | 3.445.000 | 3.445.000 | - | - |
K512. Tartalék | 10.597.589 | - | - | 10.597.589 | 10.597.589 | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.123.929 | - | - | 3.123.929 | 3.123.929 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 88.892.968 | 39.796.000 | 82.127.000 | 210.815.968 | 210.815.968 | - | - |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K6. Beruházási kiadások | 4.406.621 | 1.692.000 | 500.000 | 6.598.621 | 6.598.621 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 246.968.917 | - | - | 246.968.917 | 246.968.917 | - | - |
K512. Tartalék | 90.669.198 | - | - | 90.669.198 | 90.669.198 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 342.044.736 | 1.692.000 | 500.000 | 344.236.736 | 344.236.736 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 430.937.704 | 41.488.000 | 82.627.000 | 555.052.704 | 555.052.704 | - | - |
5. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 107.324.955 | 107.324.955 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 89.486.960 | 89.486.960 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 38.795.426 | 38.795.426 | - | - |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31.483.867 | 31.483.867 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17.391.647 | 17.391.647 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.816.020 | 1.816.020 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 17.837.995 | 17.837.995 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.996.000 | 3.996.000 | - | - |
- START illegális (3 hó) (44) | 1.083.350 | 1.083.350 | ||
- START belvíz (3 hó) (45) | 1.354.188 | 1.354.188 | ||
- START földút (3 hó) (46) | 1.354.188 | 1.354.188 | ||
- START közút (3 hó) (47) | 1.083.350 | 1.083.350 | ||
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 4.899.661 | 4.899.661 | - | - |
- Hosszabb időtartamú ( 3 hó) (52) | 455.778 | 455.778 | ||
- Hosszabb időtartamú ( 4 hó) (53) | 363.308 | 363.308 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 1.076.400 | 1.076.400 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 1.794.000 | 1.794.000 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 377.772 | 377.772 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 72.745.000 | 72.745.000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
- kommunális adó | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 69.300.000 | 69.300.000 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 64.500.000 | 64.500.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 4.800.000 | 4.800.000 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 145.000 | 145.000 | - | - |
- pótlék | 100.000 | 100.000 | - | - |
- talajterhelési díj | 45.000 | 45.000 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 12.960.516 | 12.960.516 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 2.277.991 | 2.277.991 | - | - |
- bérleti díj | 2.277.991 | 2.277.991 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 8.000.000 | 8.000.000 | - | - |
- koncessziós díj víz | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 1.620.000 | 1.620.000 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
- B411. költségek megtérülései | 62.525 | 62.525 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 24.900 | 24.900 | - | - |
- B6. kölcsön törlesztés | 24.900 | 24.900 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 193.055.371 | 193.055.371 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 200.538.968 | 200.538.968 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (4 hó) (53) | 66.289 | 66.289 | - | - |
- TOP-1.4.1-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 40.000.000 | 40.000.000 | - | - |
- TOP-3.2.1-15 iskola felújítás pályázat | 72.000.000 | 72.000.000 | - | - |
B53. Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 112.566.289 | 112.566.289 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 323.650.736 | 323.650.736 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 524.189.704 | 524.189.704 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B8. Finanszírozási bevétel: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2017. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek | 30.863.000 | 30.863.000 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 21.388.000 | 21.388.000 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 21.242.000 | 21.242.000 | - | - |
- munkahelyi étkeztetés bevétele | 96.000 | 96.000 | - | - |
- bérleti díj | 50.000 | 50.000 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.924.000 | 2.924.000 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.924.000 | 2.924.000 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 6.551.000 | 6.551.000 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen. | 30.863.000 | 30.863.000 | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 51.764.000 | 51.764.000 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 51.764.000 | 51.764.000 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 82.627.000 | 82.627.000 | - | - |
6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 26.713.000 | 26.713.000 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.083.000 | 6.083.000 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 39.796.000 | 39.796.000 | - | - |
K6. Beruházások | 1.692.000 | 1.692.000 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1.692.000 | 1.692.000 | - | - |
Kiadás összesen: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2017. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 36.901.000 | 36.901.000 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8.451.000 | 8.451.000 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 36.775.000 | 36.775.000 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 82.127.000 | 82.127.000 | ||
K6. Beruházások | 500.000 | 500.000 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 500.000 | 500.000 | - | - |
Kiadás összesen: | 82.627.000 | 82.627.000 | - | - |
Létszám-előirányzat: 14 fő
7. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14.505.202 | 3.095.722 | 3.170.000 | 20.770.924 |
Zöldterület kezelés | 2.095.002 | 489.185 | 2.500.000 | 5.084.187 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 600.000 | 600.000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 200.000 | 200.000 | ||
Köztemető fenntartása és működése | - | - | 500.000 | 500.000 |
Közvilágítás | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 1.242.200 | 306.834 | 6.150.000 | 7.699.034 |
START illegális (3 hó) (44) | 968.860 | 114.490 | - | 1.083.350 |
START belvíz (3 hó) (45) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START földút (3 hó) (46) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START közút (3 hó) (47) | 968.860 | 114.490 | - | 1.083.350 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 4.412.605 | 521.210 | - | 4.933.815 |
IGR – GINOP (2 hó) (50) | 309.160 | 70.250 | - | 379.410 |
Hosszabb időtartamú ( 3 hó) (52) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
Hosszabb időtartamú ( 4 hó) (53) | 647.490 | 75.182 | - | 722.672 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3.070.436 | 661.909 | 600.000 | 4.332.345 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 1.670.000 | 1.670.000 |
Vizi közművek üzemeltetése | - | - | 50.000 | 50.000 |
Kultúrház | 759.500 | 153.621 | 450.000 | 1.363.121 |
Közművelődési tevékenység | 348.000 | 70.209 | - | 418.209 |
Könyvtár | 480.000 | 96.840 | 200.000 | 776.840 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 896.629 | 896.629 |
Kötelező feladat összesen: | 33.440.540 | 6.199.281 | 21.286.629 | 60.926.450 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 33.440.540 | 6.199.281 | 21.286.629 | 60.926.450 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
10.800.000 | 10.800.000 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10.800.000 | 10.800.000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási) | 500.000 | 500.000 | - | - |
- települési támogatás (temetési) | 500.000 | 500.000 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díj tám.) | 8.500.000 | 8.500.000 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 100.000 | 100.000 | - | - |
- térítési díj támogatás | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.445.000 | 3.445.000 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 170.000 | 170.000 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 170.000 | 170.000 | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3.275.000 | 3.275.000 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375.000 | 375.000 | - | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 900.000 | 900.000 | - | - |
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 200.000 | 200.000 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 14.245.000 | 14.245.000 | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.123.929 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 93.252.000 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41.488.000 |
Somogyszobi Óvoda | 51.764.000 |
Ö s s z e s e n : | 96.375.929 |
8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162.052 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Térfigyelő rendszer kiépítése | 1.478.280 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66.289 |
Egyéb feladatok | |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500.000 |
Közművelődéshez színpad függönyök | 200.000 |
Urnafal kialakítása | 2.000.000 |
Kötelező feladat összesen: | 4.406.621 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 4.406.621 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Kossuth u. iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11.640.000 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21.399.443 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-1.4.1-15 | 40.000.000 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-3.2.1-15 | 107.000.000 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Közös Hivatal tető felújítása | 3.036.480 |
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18.000.000 |
Kossuth u. 13. sz. ingatlan felújítása | 5.000.000 |
Eötvös u. 29. sz. ingatlan felújítása | 3.000.000 |
Kossuth u. 29. sz. ingatlan (szociális épület) felújítása | 5.000.000 |
Kossuth u. 13. sz. ingatlan melletti park és járda felújítása | 5.000.000 |
Óvoda épület felújítása | 5.792.994 |
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg. | 600.000 |
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg. | 650.000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16.000.000 |
Egyéb feladatok | |
Nagyatádi u. 1. ingatlan kazáncsere | 250.000 |
Dózsa György utca útfelújítása | 1.000.000 |
Autófordulók kialakítása (Eötvös u., Csokonai u., Széchenyi u.) | 1.500.000 |
Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2.000.000 |
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100.000 |
Kötelező feladat összesen: | 246.968.917 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 246.968.917 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
- | - | - | - | |
Ö s s z e s e n : | - | - | - | - |
11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 28 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
- START illegális (3 hó) (44) | 4 |
- START belvíz (3 hó) (45) | 5 |
- START földút (3 hó) (46) | 5 |
- START közút (3 hó) (47) | 4 |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 16 |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 |
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (53) | 2 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 11 |
13. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Összesen: | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teherbírás | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
16. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
Közművelődési célú | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 90.669.198 | 90.669.198 | - | - |
környezetvédelmi feladatok | 4.116.813 | 4.116.813 | - | - |
üzemeltetési díj tartalék (víz) | 11.764.703 | 11.764.703 | - | - |
üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 71.343.682 | 71.343.682 | - | - |
egyéb fejlesztési célok | 3.444.000 | 3.444.000 | ||
Ö s s z e s e n : | 95.669.198 | 95.669.198 | - | - |
17. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2017. évi terv | 2017. évi terv | 2017. évi terv | |
TOP-1.4.1-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 40.000.000 | 40.000.000 | - |
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 107.000.000 | 72.000.000 | 35.000.000 |
Ö s s z e s e n : | 147.000.000 | 112.000.000 | 35.000.000 |
.
18. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 8.943.746 | 8. 943.746
| 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8.943.746 | 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8.943.746 | 107.324.955 | |
Közhatalmi bevételek | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.372.500 | 9.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.372.500 | 9.000.000 | 72.745.000 | |
Működési bevételek | 3.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.523.516 | 43.823.516 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 27.500.000 | 27.566.289 | 30.000.000 | 27.000.000 | 112.066.289 | |||||||||
működési célú visszatérítendő kölcsön | 24.900 | 24.900 | ||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | ||||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 10.250.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 17.000.000 | 19.500.000 | 20.250.000 | 22.068.044 | 24.000.000 | 22.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 218.568.044 | |
26.193.746 | 55.743.746 | 30.943.746 | 35.443.747 | 67.382.535 | 43.693.746 | 39.536.690 | 72.443.747 | 40.943.746 | 38.943.747 | 64.316.246 | 39.467.262 | |||
Összesen: | 555.052.704 | |||||||||||||
2. oldal
Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működ. kiadás | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 182.849.450 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 287.080 | 287.085 | 287.085 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.085 | 287.085 | 3.445.000 | |
Beruházási kiadások | 500.000 | 1.478.280 | 162.052 | 200.000 | 2.192.000 | 2.000.000 | 66.289 | 6.598.621 | ||||||
Felújítási kiadások | 40.000.000 | 33.039.443 | 57.000.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 31.929.474 | 246.968.917 | |||||||
Tartalék | 7.787.000 | 7.787.000 | 8.587.000 | 8.787.000 | 9.287.000 | 10.287.000 | 9.287.000 | 8.787.000 | 8.587.000 | 7.787.000 | 7.487.000 | 6.809.787 | 101.266.787 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3.123.929 | 3.123.929 | ||||||||||||
27.335.459 | 64.211.545 | 58.550.978 | 26.689.825 | 82.873.582 | 76.911.545 | 62.903.530 | 27.211.545 | 56.941.004 | 24.211.535 | 23.977.834 | 23.234.322 | 555.052.704 | ||
Összesen: | ||||||||||||||
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését
602.546.889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
602.546.889 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 339.077.425 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 339.077.425 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 202.357.755 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 202.357.755 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 47.309.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 9.214.082 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 23.355.187 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 10.800.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 2.714.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 95.245.000 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.000 Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3.123.929 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 263.468.538 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 263.468.538 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 405.798.516 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 405.798.516 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.906.621 Ft-ban
- a felújítási kiadást 257.180.947 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 65.393.862 Ft-ban
- a céltartalékot 76.317.116 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.597.000 Ft összegben állapítja meg.
- [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 81.317.116 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, esetenként maximum 200.000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
- A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
- Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
- A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50.000 forintban állapítja meg.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
18. §
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
19. §
- Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
20. §
- A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
21. §
- Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
22. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
23. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
24. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
25. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
előző évek maradványa | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
Összesen: | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
Összesen: | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
Mindösszesen: | 218 568 044 | 138 469 464 | 218 568 044 | 138 469 464 |
3. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[5]4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei | ||||||||||||||
2017.évi nettósított bevételei | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 107 324 955 | 127 352 720 | 107 324 955 | 127 352 720 | 107 324 955 | 107 324 955 | ||||||||
B2 Felhalmozási bevétel | 112 066 289 | 125 094 289 | 112 066 289 | 125 094 289 | 112 066 289 | 112 066 289 | ||||||||
B3 Közhatalmi bevételek | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | ||||||||
B4 Működési bevételek: | 12 960 516 | 13 360 516 | 30 863 | 30 863 | 12 991 379 | 13 391 379 | 13 022 242 | 13 022 242 | ||||||
B5 felhalmozási bevételek: | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | ||||||||
B8 Finanszírozási bevétel: | 218 568 044 | 263 469 464 | 218 568 044 | 263 469 464 | 218 568 044 | 218 568 044 | ||||||||
Bevétel összesen | 524 189 704 | 602 546 889 | 0 | 0 | 30 863 | 30 863 | 524 220 567 | 602 577 752 | 524 251 430 | 524 251 430 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai
Ft-ban | ||||||||||||
Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Ezen belül | |||||||||
Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
K1 Személyi jellegű kiadások | 33 440 540 | 47 309 000 | 26 713 | 26 794 | 30 863 | 36 976 | 33 498 116 | 47 372 770 | ||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 199 281 | 9 214 082 | 6 083 | 6 103 | 8 451 | 8 469 | 6 213 815 | 9 228 654 | ||||
K3 Dologi jellegű kiadások | 21 286 629 | 23 355 187 | 7 000 | 7 000 | 36 775 | 36 775 | 21 330 404 | 23 398 962 | ||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 800 000 | 10 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 000 | 10 800 000 | ||||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 104 711 787 | 87 142 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 711 | 87 143 | ||||
ebből:K512 Tartalék (működési) | 10 597 | 10 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 597 | 10 597 | ||||
ebből:K512 Tartalék (felhalmozási) | 90 669 | 90 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 669 | 90 669 | ||||
K6 Beruházási kiadások | 4 406 621 | 6 906 621 | 1 692 | 1 692 | 500 | 500 | 4 408 813 | 6 908 813 | ||||
K7 Felújítási kiadások | 246 968 917 | 257 180 917 | 246 968 917 | 257 180 917 | ||||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 393 862 | 65 393 862 | ||||||||||
K9 Finanszírozási kiadások | 96 375 929 | 95 245 000 | 96 375 929 | 95 245 000 | ||||||||
Kiadás mindösszesen: | 524 189 704 | 602 546 889 | 41 488 | 41 589 | 76 589 | 82 720 | 419 700 705 | 515 616 121 |
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 107 324 955 | 127 352 720 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 89 486 960 | 93 566 325 | ||
- Helyi önkorm működésének általános támogatása | 38 795 426 | 38 851 450 | ||
- Települési önkorm egyes köznev feltámogatása | 31 483 867 | 31 483 867 | ||
- Települési önkorm szoc és gyerm fel támogatása | 17 391 647 | 17 391 647 | ||
- Települési önkorm kult feladatinak támogatása | 1 816 020 | 1 816 020 | ||
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 3 736 447 | |||
- Elszámolásból származó bevételek | 286 894 | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások | 17 837 995 | 33 786 395 | ||
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai | 3 996 000 | 3 996 000 | ||
-Fejezeti kezelésű( Közfoglakoztatás) | 10 593 823 | 26 542 223 | ||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 3 248 172 | 3 248 172 | ||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 112 066 289 | 125 094 289 | ||
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 028 000 | |||
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 112 066 289 | 112 066 289 | ||
B3 Közhatalmi bevételek: | 72 745 000 | 72 745 000 | ||
B34 Vagyoni típusú adók: | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
- kommunális adó | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
B35 Termékek és szolgáltatások adói: | 69 300 000 | 69 300 000 | ||
- B351 iparűzési adó | 64 500 000 | 64 500 000 | ||
- B354 gépjárműadó | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
- B355talajterhelési díj | 0 | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevétel: | 145 000 | 145 000 | ||
- pótlék, bírság, igazg szolg díj | 145 000 | 145 000 | ||
B4 Működési bevételek: | 12 960 516 | 13 360 516 | ||
- B402 szolgáltatások ellenértéke | 2 277 991 | 2 677 991 | ||
- B404 tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
- B406 kiszámlázott ÁFA | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
- B407 ÁFA visszatérítés | 0 | |||
- B4081 lekötött betét megszűntetése | 0 | |||
- B4081 egyéb bevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
- B411 egyéb működési bevétel | 62 525 | 62 525 | ||
B52 Ingatlanok értékesítése: | 500 000 | 500 000 | ||
B5 felhalmozási bevételek: | 500 000 | 500 000 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | ||
- B65 egyéb átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 218 568 044 | 263 469 464 | ||
- B813 előző évi költségvetési maradvány | 218 568 044 | 138 469 464 | ||
- B817 Lekötött betét megszűntetése | 125 000 000 | |||
Bevétel összesen: | 524 189 704 | 602 546 889 |
2. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei forrásonként | ||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||
Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||
B1 Működési bevétel | ||||||||||||
B4 Működési bevétel | 0 | 0 | ||||||||||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||||
B 411 egyéb működési bevétel | 0 | |||||||||||
B8 Finanszírozási bevétel | 41 488 000 | 41 586 003 | ||||||||||
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 3 | |||||||||||
B816 Irányító szervi támogatás | 41 488 000 | 41 586 000 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 41 488 000 | 41 586 003 | ||||||||||
Somogyszobi Óvoda 2017. évi bevételei forrásonként | ||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Óvodás étkeztetés | Iskolás étkeztetés | Vendég étkeztetés | Egyéb bevétel | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
összesen | ||||||||||||
Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | |||
B4 Működési bevételek | 512 000 | 512 000 | 3 201 000 | 3 201 000 | 27 100 000 | 27 100 000 | 50 000 | 50 000 | 30 863 000 | 30 863 000 | ||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 338 000 | 21 338 000 | 50 000 | 50 000 | 21 388 000 | 21 388 000 | ||
- szolgáltatási bevétel | 21 338 000 | 21 338 000 | 21 338 000 | 21 338 000 | ||||||||
- munkahelyi térítése | 0 | 0 | ||||||||||
- bérleti díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
B405 Ellátási díjak | 403 000 | 403 000 | 2 521 000 | 2 521 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 000 | 2 924 000 | ||
- intézményi ellátási díjak | 403 000 | 403 000 | 2 521 000 | 2 521 000 | 2 924 000 | 2 924 000 | ||||||
B406 Kiszámlázott ÁFA | 109 000 | 109 000 | 680 000 | 680 000 | 5 762 000 | 5 762 000 | 6 551 000 | 6 551 000 | ||||
B407 Kiszámlázott ÁFA | ||||||||||||
B411 Egyéb bevétel | 65 000 | 0 | 65 000 | |||||||||
B8 Finanszírozási bevételek | 51 764 000 | 51 857 000 | 51 764 000 | 1 372 535 | ||||||||
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 1 322 000 | 0 | 1 322 000 | |||||||||
B816 Irányítószervi támogatás | 51 764 000 | 50 535 000 | 51 764 000 | 50 535 | ||||||||
Bevételek összesen: | 512 000 | 512 000 | 3 201 000 | 3 201 000 | 27 100 000 | 27 100 000 | 51 814 000 | 51 907 000 | 82 627 000 | 82 720 000 | ||
[7]6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
2017. évi kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
K1 Személyi juttatások: | 26 713 000 | 26 794 000 | ||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 26 521 000 | 26 602 000 | ||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 23 465 000 | 23 431 000 | ||
K1103 Céljuttatás, projektprémium: | 8 000 | 8 000 | ||
K1106 Jubileumi jutalom: | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 293 000 | 1 293 000 | ||
K1108 Ruházati juttatás: | 120 000 | 120 000 | ||
K1109 Közlekedési költségtérítés: | 299 000 | 199 000 | ||
K1110 Egyéb költségtérítés: | 104 000 | 154 000 | ||
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 165 000 | |||
K12 külső személyi juttatás | 192 000 | 192 000 | ||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 6 083 000 | 6 103 000 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 5 567 000 | 5 587 000 | ||
- egészségügyi hozzájárulás | 261 000 | 261 000 | ||
- munkáltatói személyi jövedelemadó | 255 000 | 255 000 | ||
- táppénz hozzájárulás | ||||
K3 Dologi kiadások: | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
K31 Készletbeszerzés: | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 250 000 | 250 000 | ||
- gyógyszer | ||||
- könyv, folyóirat beszerzés | ||||
- szakmai anyagok beszerzése | 250 000 | 250 000 | ||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 950 000 | 950 000 | ||
- élelmiszer beszerzés | ||||
- irodaszer, nyomtatvány | ||||
- munkaruha, védőruha | ||||
- egyéb anyagbeszerzés | 950 000 | 950 000 | ||
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 1 600 000 | 1 350 000 | ||
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 200 000 | 450 000 | ||
K33 Szolgáltatási kiadások: | 2 190 000 | 2 190 000 | ||
K331 Közüzemi díjak: | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
- gázenergia | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
- villamos energia | ||||
- víz-csatorna | ||||
K332 Vásárolt élelmezés: | 0 | |||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 50 000 | 50 000 | ||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 250 000 | 400 000 | ||
K337 Egyéb szolgáltatások: | 740 000 | 590 000 | ||
K34 Kiküldetés: | 700 000 | 700 000 | ||
K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
K352 Fizetendő ÁFA: | 10 000 | 10 000 | ||
K355 Egyéb dologi kiadások: | ||||
Működési kiadások összesen: | 39 796 000 | 39 897 000 | ||
K6 Beruházási kiadások: | 1 692 000 | 1 692 000 | ||
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 1 214 000 | 1 232 000 | ||
K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés | 118 000 | 100 000 | ||
K 67 Áfa | 360 000 | 360 000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 1 692 000 | 1 692 000 | ||
Kiadás összesen: | 41 488 000 | 41 589 000 | ||
Létszám: | 9 | 9 | ||
2. oldal | ||||
Somogyszobi óvoda 2017. évi működési kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
K1 Személyi juttatások: | 36 901 000 | 36 976 000 | ||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 36 385 000 | 36 310 000 | ||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 34 000 000 | 33 379 000 | ||
K1106 Jubileumi jutalom: | 0 | 0 | ||
K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
K1109 Közlekedési költségtérítés: | 250 000 | 250 000 | ||
K1110 Egyéb költségtérítés: | 160 000 | 160 000 | ||
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 0 | 546 000 | ||
K12 külső személyi juttatás | 516 000 | 666 000 | ||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 8 451 000 | 8 469 000 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 7 750 000 | 7 650 000 | ||
- egészségügyi hozzájárulás | 339 000 | 339 000 | ||
- munkáltatói személyi jövedelemadó | 362 000 | 362 000 | ||
- táppénz hozzájárulás | 0 | 118 000 | ||
K3 Dologi kiadások: | 36 775 000 | 36 775 000 | ||
K31 Készletbeszerzés: | 23 170 000 | 23 170 000 | ||
K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 200 000 | 200 000 | ||
- gyógyszer | 0 | |||
- könyv, folyóirat beszerzés | 0 | |||
- szakmai anyagok beszerzése | 0 | |||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 22 970 000 | 22 970 000 | ||
- élelmiszer beszerzés | 21 400 000 | 21 400 000 | ||
- irodaszer, nyomtatvány | 0 | |||
- munkaruha, védőruha | 0 | |||
- egyéb anyagbeszerzés | 1 570 000 | 1 570 000 | ||
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 370 000 | 370 000 | ||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 270 000 | 270 000 | ||
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 100 000 | 100 000 | ||
K33 Szolgáltatási kiadások: | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
K331 Közüzemi díjak: | 2 790 000 | 2 790 000 | ||
- gázenergia | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
- villamos energia | 480 000 | 480 000 | ||
- víz-csatorna | 850 000 | 850 000 | ||
K332 Vásárolt élelmezés: | 10 000 | 10 000 | ||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 500 000 | 500 000 | ||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 350 000 | 350 000 | ||
K337 Egyéb szolgáltatások: | 850 000 | 850 000 | ||
K34 Kiküldetés: | 50 000 | 50 000 | ||
K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 8 685 000 | 8 685 000 | ||
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 6 275 000 | 6 275 000 | ||
K352 Fizetendő ÁFA: | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
K355 Egyéb dologi kiadások: | 10 000 | 10 000 | ||
Működési kiadások összesen: | 82 127 000 | 82 220 000 | ||
K6 Beruházási kiadások: | 500 000 | 500 000 | ||
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 281 000 | ||
K64 TE beszerzés | 500 000 | 219 000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 500 000 | 500 000 | ||
Kiadás összesen: | 82 627 000 | 82 720 000 | ||
Létszám: | 14 | 14 |
[8]7. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||||||
2017.évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Szakfeladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Eredeti ei | Módosított ei | |||
Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | összesen | összesen | |
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14 505 202 | 14 505 202 | 3 095 722 | 3 095 722 | 3 170 000 | 3 170 000 | 20 770 924 | |
Zöldterület kezelés | 2 095 002 | 2 095 002 | 489 185 | 489 185 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 084 187 | |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
Községgazdálkodási tevékenység | 1 242 200 | 1 242 200 | 306 834 | 306 834 | 6 150 000 | 6 150 000 | 7 699 034 | |
Közfoglalkoztatási programok | 10 631 200 | 13 878 000 | 1 254 661 | 1 254 661 | 0 | 0 | 15 132 661 | |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 070 436 | 3 070 436 | 661 909 | 661 909 | 600 000 | 600 000 | 4 332 345 | |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | |
Kultúrház | 1 107 500 | 1 707 000 | 223 830 | 223 830 | 450 000 | 450 000 | 2 380 830 | |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 96 840 | 200 000 | 200 000 | 776 840 | |
ASP Pályázatos | 309 000 | 309 000 | 70 300 | 70 300 | 0 | 0 | 379 300 | |
Szünidei étkezés | 896 629 | 896 629 | 896 629 | |||||
Vagyongazdálkodás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||
Kötelező feladat összesen: | 33 440 540 | 37 286 840 | 6 199 281 | 6 199 281 | 21 286 629 | 20 190 000 | 63 676 121 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||
Intézmények 2017. évi finanszírozása | ||
K9 | ||
Ft-ban | ||
Intézmény megnevezése | Eredeti | Módosított |
ei | ei | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 93 252 000 | 92 121 000 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41 488 000 | 4 158 600 |
Somogyszobi Óvoda | 51 764 000 | 50 535 000 |
Ö s s z e s e n : | 96 375 929 | 95 244 929 |
[9]8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | ||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162 052 | 162 052 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése | 1 478 280 | 1 478 280 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66 289 | 66 289 |
Egyéb feladatok | ||
-Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 | 500 000 |
-Közművelődéshez színpad függönyök | 200 000 | 200 000 |
-Urnafal kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 |
Kötelező feladat összesen: | 4 406 621 | 4 406 621 |
[10]9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||
2017. évi | ||
felújítási kiadásai célonként | ||
K7 | ||
Ft-ban | ||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | ||
Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11 640 000 | 11 640 000 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | ||
Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21 399 443 | 21 399 443 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 40 000 000 | 40 000 000 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 107 000 000 | 107 000 000 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | ||
Közös Hivatal tető felújítása | 3 036 480 | 3 036 480 |
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18 000 000 | 18 000 000 |
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 |
Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Óvoda épület felújítása | 5 792 994 | 5 792 994 |
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg | 600 000 | 600 000 |
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg | 650 000 | 650 000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | 16 000 000 |
2. oldal
Egyéb feladatok | ||
Nagyatádi u 1 ingatlan kazáncsere | 250 000 | 250 000 |
Dózsa György utca útfelújítása | 1 000 000 | 1 000 000 |
Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u) | 1 500 000 | 1 500 000 |
Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2 000 000 | 2 000 000 |
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100 000 | 100 000 |
Térfigyelő rendszer hálózatbővítés | 400 000 | |
Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés | 2 500 000 | |
Kúlturház belső festési munkái | 600 000 | |
Településképi arculati kézikünyv tervezése | 958 850 | |
József Attila utcai járdák felújítása | 5 699 475 | |
Bemköz út felújítása | 2 553 200 | |
Kötelező feladat összesen: | 246 968 917 | 259 680 442 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
- | - | - | - | |
Ö s s z e s e n : | - | - | - | - |
[11]11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 | 2 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 28 | 28 |
[12]12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám |
előirányzat | |
(fő) | |
START illegális (3 hó) (44) | 4 |
START belvíz (3 hó) (45) | 5 |
START földút (3 hó) (46) | 5 |
START közút (3 hó) (47) | 4 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 16 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 |
Hosszabb időtartamú (4 hó) (53) | 2 |
START illegális (7 hó) (54) | 5 |
START belvíz (7 hó) (55) | 5 |
START földút (7 hó) (56) | 5 |
Hosszabb időtartamú (7 hó) (57) | 15 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
13. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Összesen: | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teherbírás | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
[13]16. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
általános- és céltartalékának alakulása
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési célú tartalék: | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Felhalmozási célú tartalék: | 90 669 198 | 76 317 116 | ||
környezetvédelmi feladatok | 4 116 813 | 4 116 813 | ||
koncessziós díj tartalék (víz) | 11 764 703 | 11 764 703 | ||
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 71 343 682 | 5 449 600 | ||
egyéb fejlesztési célra | 3 444 000 | 54 986 000 | ||
Ö s s z e s e n : | 95 669 198 | 81 317 116 |
17. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2017. évi terv | 2017. évi terv | 2017. évi terv | |
TOP-1.4.1-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 40.000.000 | 40.000.000 | - |
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 107.000.000 | 72.000.000 | 35.000.000 |
Ö s s z e s e n : | 147.000.000 | 112.000.000 | 35.000.000 |
.
[14]18. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei | |||||||||||||
2017. évi | |||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 127 353 000 |
Közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 500 000 | 6 000 000 | 7 373 000 | 9 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 500 000 | 6 000 000 | 7 372 000 | 9 000 000 | 72 745 000 |
Működési bevételek | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 1 524 | 43 824 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 27 500 000 | 27 566 000 | 30 000 000 | 27 000 000 | 112 066 000 | ||||||||
működési célú visszatérítendő kölcsön | 24 900 | 24 900 | |||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 10 250 000 | 12 000 000 | 13 500 000 | 17 000 000 | 19 500 000 | 20 250 000 | 22 068 044 | 24 000 000 | 22 000 000 | 20 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | 218 568 044 |
Összesen: | 26 193 746 | 55 743 746 | 30 943 746 | 35 443 747 | 67 382 535 | 43 693 746 | 39 536 690 | 72 443 747 | 40 943 746 | 38 943 747 | 64 316 246 | 39 467 262 | 555 052 704 |
2. oldal
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működ. kiadás | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 182 849 450 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 10 800 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 287 080 | 287 085 | 287 085 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 085 | 287 085 | 3 445 000 | |
Beruházási kiadások | 500 000 | 1 478 280 | 162 052 | 200 000 | 2 192 000 | 2 000 000 | 66 289 | 6 598 621 | ||||||
Felújítási kiadások | 40 000 000 | 33 039 443 | 57 000 000 | 50 000 000 | 35 000 000 | 31 929 474 | 246 968 917 | |||||||
Tartalék | 7 787 000 | 7 787 000 | 8 587 000 | 8 787 000 | 9 287 000 | 10 287 000 | 9 287 000 | 8 787 000 | 8 587 000 | 7 787 000 | 7 487 000 | 6 809 787 | 101 266 787 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 | ||||||||||||
Összesen: | 27 335 459 | 64 211 545 | 58 550 978 | 26 689 825 | 82 873 582 | 76 911 545 | 62 903 530 | 27 211 545 | 56 941 004 | 24 211 535 | 23 977 834 | 23 234 322 | 555 052 704 |
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzat rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet