Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 01- 2018. 04. 27Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-03-01-tól 2018-04-27-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését
336.484.660 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
555.052.704 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
218.568.044 Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 7.483.597 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
211.084.447 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 231.401.968 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 231.401.968 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 210.815.968 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 210.815.968 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 97.054.540 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20.733.281 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 65.061.629 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.245.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.123.929 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.589 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 323.650.736 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 323.650.736 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 344.236.736 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 344.236.736 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.598.621 Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 246.968.917 Ft-ban
- a céltartalékot 90.669.198 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.597.589 Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 95.669.198 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, esetenként maximum 200.000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
- A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
- Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
- A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50.000 forintban állapítja meg.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
18. §
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
19. §
- Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
20. §
- A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
21. §
- Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
22. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
23. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
24. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
25. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 22.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
Összesen: | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Összesen: | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Mindösszesen: | 218.568.044 | 218.568.044 | - | - |
3. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
B1. Működési támogatások áht-n belülről | 107.324.955 | - | - | 107.324.955 | 107.324.955 | - | - | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 72.745.000 | - | - | 72.745.000 | 72.745.000 | - | - | |||
B4. Működési bevételek: | 12.960.516 | - | 30.863.000 | 43.823.516 | 43.823.516 | - | - | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 24.900 | - | - | 24.900 | 24.900 | - | - | |||
Tárgyévi működési bevétel: | 193.055.371 | - | 30.863.000 | 223.918.371 | 223.918.371 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.483.597 | - | - | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.483.597 | - | - | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - | |||
Működési bevétel összesen: | 200.538.968 | - | 30.863.000 | 231.401.968 | 231.401.968 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 112.066.289 | - | - | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - | |||
Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||||||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 112.566.289 | - | - | 112.566.289 | 112.566.289 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 211.084.447 | - | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - | ||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 211.084.447 | - | - | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 323.650.736 | - | - | 323.650.736 | 323.650.736 | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 524.189.704 | - | 30.863.000 | 555.052.704 | 555.052.704 | - | - |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 33.440.540 | 26.713.000 | 36.901.000 | 97.054.540 | 97.054.540 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.199.281 | 6.083.000 | 8.451.000 | 20.733.281 | 20.733.281 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 21.286.629 | 7.000.000 | 36.775.000 | 65.061.629 | 65.061.629 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10.800.000 | - | - | 10.800.000 | 10.800.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.445.000 | - | - | 3.445.000 | 3.445.000 | - | - |
K512. Tartalék | 10.597.589 | - | - | 10.597.589 | 10.597.589 | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.123.929 | - | - | 3.123.929 | 3.123.929 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 88.892.968 | 39.796.000 | 82.127.000 | 210.815.968 | 210.815.968 | - | - |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K6. Beruházási kiadások | 4.406.621 | 1.692.000 | 500.000 | 6.598.621 | 6.598.621 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 246.968.917 | - | - | 246.968.917 | 246.968.917 | - | - |
K512. Tartalék | 90.669.198 | - | - | 90.669.198 | 90.669.198 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 342.044.736 | 1.692.000 | 500.000 | 344.236.736 | 344.236.736 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 430.937.704 | 41.488.000 | 82.627.000 | 555.052.704 | 555.052.704 | - | - |
5. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 107.324.955 | 107.324.955 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 89.486.960 | 89.486.960 | - | - |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 38.795.426 | 38.795.426 | - | - |
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31.483.867 | 31.483.867 | - | - |
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 17.391.647 | 17.391.647 | - | - |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.816.020 | 1.816.020 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 17.837.995 | 17.837.995 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 3.996.000 | 3.996.000 | - | - |
- START illegális (3 hó) (44) | 1.083.350 | 1.083.350 | ||
- START belvíz (3 hó) (45) | 1.354.188 | 1.354.188 | ||
- START földút (3 hó) (46) | 1.354.188 | 1.354.188 | ||
- START közút (3 hó) (47) | 1.083.350 | 1.083.350 | ||
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 4.899.661 | 4.899.661 | - | - |
- Hosszabb időtartamú ( 3 hó) (52) | 455.778 | 455.778 | ||
- Hosszabb időtartamú ( 4 hó) (53) | 363.308 | 363.308 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 1.076.400 | 1.076.400 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 1.794.000 | 1.794.000 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 377.772 | 377.772 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 72.745.000 | 72.745.000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
- kommunális adó | 3.300.000 | 3.300.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 69.300.000 | 69.300.000 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 64.500.000 | 64.500.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 4.800.000 | 4.800.000 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 145.000 | 145.000 | - | - |
- pótlék | 100.000 | 100.000 | - | - |
- talajterhelési díj | 45.000 | 45.000 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 12.960.516 | 12.960.516 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 2.277.991 | 2.277.991 | - | - |
- bérleti díj | 2.277.991 | 2.277.991 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 8.000.000 | 8.000.000 | - | - |
- koncessziós díj víz | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 1.620.000 | 1.620.000 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
- B411. költségek megtérülései | 62.525 | 62.525 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 24.900 | 24.900 | - | - |
- B6. kölcsön törlesztés | 24.900 | 24.900 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 193.055.371 | 193.055.371 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 7.483.597 | 7.483.597 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 200.538.968 | 200.538.968 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 112.066.289 | 112.066.289 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (4 hó) (53) | 66.289 | 66.289 | - | - |
- TOP-1.4.1-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 40.000.000 | 40.000.000 | - | - |
- TOP-3.2.1-15 iskola felújítás pályázat | 72.000.000 | 72.000.000 | - | - |
B53. Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 112.566.289 | 112.566.289 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 211.084.447 | 211.084.447 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 323.650.736 | 323.650.736 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 524.189.704 | 524.189.704 | - | - |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B8. Finanszírozási bevétel: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2017. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek | 30.863.000 | 30.863.000 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 21.388.000 | 21.388.000 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 21.242.000 | 21.242.000 | - | - |
- munkahelyi étkeztetés bevétele | 96.000 | 96.000 | - | - |
- bérleti díj | 50.000 | 50.000 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.924.000 | 2.924.000 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.924.000 | 2.924.000 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 6.551.000 | 6.551.000 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen. | 30.863.000 | 30.863.000 | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 51.764.000 | 51.764.000 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 51.764.000 | 51.764.000 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 82.627.000 | 82.627.000 | - | - |
6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 26.713.000 | 26.713.000 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.083.000 | 6.083.000 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.000.000 | 7.000.000 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 39.796.000 | 39.796.000 | - | - |
K6. Beruházások | 1.692.000 | 1.692.000 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1.692.000 | 1.692.000 | - | - |
Kiadás összesen: | 41.488.000 | 41.488.000 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2017. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 36.901.000 | 36.901.000 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8.451.000 | 8.451.000 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 36.775.000 | 36.775.000 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 82.127.000 | 82.127.000 | ||
K6. Beruházások | 500.000 | 500.000 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 500.000 | 500.000 | - | - |
Kiadás összesen: | 82.627.000 | 82.627.000 | - | - |
Létszám-előirányzat: 14 fő
7. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14.505.202 | 3.095.722 | 3.170.000 | 20.770.924 |
Zöldterület kezelés | 2.095.002 | 489.185 | 2.500.000 | 5.084.187 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 600.000 | 600.000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 200.000 | 200.000 | ||
Köztemető fenntartása és működése | - | - | 500.000 | 500.000 |
Közvilágítás | - | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 1.242.200 | 306.834 | 6.150.000 | 7.699.034 |
START illegális (3 hó) (44) | 968.860 | 114.490 | - | 1.083.350 |
START belvíz (3 hó) (45) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START földút (3 hó) (46) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
START közút (3 hó) (47) | 968.860 | 114.490 | - | 1.083.350 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 4.412.605 | 521.210 | - | 4.933.815 |
IGR – GINOP (2 hó) (50) | 309.160 | 70.250 | - | 379.410 |
Hosszabb időtartamú ( 3 hó) (52) | 1.211.075 | 143.113 | - | 1.354.188 |
Hosszabb időtartamú ( 4 hó) (53) | 647.490 | 75.182 | - | 722.672 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3.070.436 | 661.909 | 600.000 | 4.332.345 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 1.670.000 | 1.670.000 |
Vizi közművek üzemeltetése | - | - | 50.000 | 50.000 |
Kultúrház | 759.500 | 153.621 | 450.000 | 1.363.121 |
Közművelődési tevékenység | 348.000 | 70.209 | - | 418.209 |
Könyvtár | 480.000 | 96.840 | 200.000 | 776.840 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 896.629 | 896.629 |
Kötelező feladat összesen: | 33.440.540 | 6.199.281 | 21.286.629 | 60.926.450 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 33.440.540 | 6.199.281 | 21.286.629 | 60.926.450 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
10.800.000 | 10.800.000 | - | - | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10.800.000 | 10.800.000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási) | 500.000 | 500.000 | - | - |
- települési támogatás (temetési) | 500.000 | 500.000 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díj tám.) | 8.500.000 | 8.500.000 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 100.000 | 100.000 | - | - |
- térítési díj támogatás | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.445.000 | 3.445.000 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 170.000 | 170.000 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 170.000 | 170.000 | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3.275.000 | 3.275.000 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375.000 | 375.000 | - | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 900.000 | 900.000 | - | - |
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 200.000 | 200.000 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 14.245.000 | 14.245.000 | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.123.929 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 93.252.000 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41.488.000 |
Somogyszobi Óvoda | 51.764.000 |
Ö s s z e s e n : | 96.375.929 |
8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162.052 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Térfigyelő rendszer kiépítése | 1.478.280 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66.289 |
Egyéb feladatok | |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500.000 |
Közművelődéshez színpad függönyök | 200.000 |
Urnafal kialakítása | 2.000.000 |
Kötelező feladat összesen: | 4.406.621 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 4.406.621 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Kossuth u. iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11.640.000 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21.399.443 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-1.4.1-15 | 40.000.000 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-3.2.1-15 | 107.000.000 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
Közös Hivatal tető felújítása | 3.036.480 |
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18.000.000 |
Kossuth u. 13. sz. ingatlan felújítása | 5.000.000 |
Eötvös u. 29. sz. ingatlan felújítása | 3.000.000 |
Kossuth u. 29. sz. ingatlan (szociális épület) felújítása | 5.000.000 |
Kossuth u. 13. sz. ingatlan melletti park és járda felújítása | 5.000.000 |
Óvoda épület felújítása | 5.792.994 |
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg. | 600.000 |
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg. | 650.000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16.000.000 |
Egyéb feladatok | |
Nagyatádi u. 1. ingatlan kazáncsere | 250.000 |
Dózsa György utca útfelújítása | 1.000.000 |
Autófordulók kialakítása (Eötvös u., Csokonai u., Széchenyi u.) | 1.500.000 |
Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2.000.000 |
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100.000 |
Kötelező feladat összesen: | 246.968.917 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 246.968.917 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
- | - | - | - | |
Ö s s z e s e n : | - | - | - | - |
11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 28 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
- START illegális (3 hó) (44) | 4 |
- START belvíz (3 hó) (45) | 5 |
- START földút (3 hó) (46) | 5 |
- START közút (3 hó) (47) | 4 |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 16 |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 |
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (53) | 2 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 11 |
13. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Összesen: | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teherbírás | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
16. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
Közművelődési célú | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 90.669.198 | 90.669.198 | - | - |
környezetvédelmi feladatok | 4.116.813 | 4.116.813 | - | - |
üzemeltetési díj tartalék (víz) | 11.764.703 | 11.764.703 | - | - |
üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 71.343.682 | 71.343.682 | - | - |
egyéb fejlesztési célok | 3.444.000 | 3.444.000 | ||
Ö s s z e s e n : | 95.669.198 | 95.669.198 | - | - |
17. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2017. évi terv | 2017. évi terv | 2017. évi terv | |
TOP-1.4.1-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 40.000.000 | 40.000.000 | - |
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 107.000.000 | 72.000.000 | 35.000.000 |
Ö s s z e s e n : | 147.000.000 | 112.000.000 | 35.000.000 |
.
18. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 8.943.746 | 8. 943.746
| 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8.943.746 | 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8. 943.747 | 8.943.746 | 8.943.746 | 107.324.955 | |
Közhatalmi bevételek | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.372.500 | 9.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.372.500 | 9.000.000 | 72.745.000 | |
Működési bevételek | 3.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.523.516 | 43.823.516 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 27.500.000 | 27.566.289 | 30.000.000 | 27.000.000 | 112.066.289 | |||||||||
működési célú visszatérítendő kölcsön | 24.900 | 24.900 | ||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 500.000 | 500.000 | ||||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 10.250.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 17.000.000 | 19.500.000 | 20.250.000 | 22.068.044 | 24.000.000 | 22.000.000 | 20.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 218.568.044 | |
26.193.746 | 55.743.746 | 30.943.746 | 35.443.747 | 67.382.535 | 43.693.746 | 39.536.690 | 72.443.747 | 40.943.746 | 38.943.747 | 64.316.246 | 39.467.262 | |||
Összesen: | 555.052.704 | |||||||||||||
2. oldal
Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működ. kiadás | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 15.237.450 | 15.237.460 | 15.237.450 | 182.849.450 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 287.080 | 287.085 | 287.085 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.080 | 287.085 | 287.085 | 287.085 | 3.445.000 | |
Beruházási kiadások | 500.000 | 1.478.280 | 162.052 | 200.000 | 2.192.000 | 2.000.000 | 66.289 | 6.598.621 | ||||||
Felújítási kiadások | 40.000.000 | 33.039.443 | 57.000.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 31.929.474 | 246.968.917 | |||||||
Tartalék | 7.787.000 | 7.787.000 | 8.587.000 | 8.787.000 | 9.287.000 | 10.287.000 | 9.287.000 | 8.787.000 | 8.587.000 | 7.787.000 | 7.487.000 | 6.809.787 | 101.266.787 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3.123.929 | 3.123.929 | ||||||||||||
27.335.459 | 64.211.545 | 58.550.978 | 26.689.825 | 82.873.582 | 76.911.545 | 62.903.530 | 27.211.545 | 56.941.004 | 24.211.535 | 23.977.834 | 23.234.322 | 555.052.704 | ||
Összesen: | ||||||||||||||
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését
602.546.889 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
602.546.889 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 339.077.425 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 339.077.425 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 202.357.755 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 202.357.755 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 47.309.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 9.214.082 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 23.355.187 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 10.800.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 2.714.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 95.245.000 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.000 Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3.123.929 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 263.468.538 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 263.468.538 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 405.798.516 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 405.798.516 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.906.621 Ft-ban
- a felújítási kiadást 257.180.947 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 65.393.862 Ft-ban
- a céltartalékot 76.317.116 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.597.000 Ft összegben állapítja meg.
- [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 81.317.116 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, esetenként maximum 200.000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
- A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
- Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
- A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50.000 forintban állapítja meg.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
18. §
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
19. §
- Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
20. §
- A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
21. §
- Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
22. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
23. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
24. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
25. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
előző évek maradványa | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
Összesen: | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
Összesen: | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
Mindösszesen: | 218 568 044 | 138 469 464 | 218 568 044 | 138 469 464 |
3. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[5]4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei | ||||||||||||||
2017.évi nettósított bevételei | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 107 324 955 | 127 352 720 | 107 324 955 | 127 352 720 | 107 324 955 | 107 324 955 | ||||||||
B2 Felhalmozási bevétel | 112 066 289 | 125 094 289 | 112 066 289 | 125 094 289 | 112 066 289 | 112 066 289 | ||||||||
B3 Közhatalmi bevételek | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | 72 745 000 | ||||||||
B4 Működési bevételek: | 12 960 516 | 13 360 516 | 30 863 | 30 863 | 12 991 379 | 13 391 379 | 13 022 242 | 13 022 242 | ||||||
B5 felhalmozási bevételek: | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | ||||||||
B8 Finanszírozási bevétel: | 218 568 044 | 263 469 464 | 218 568 044 | 263 469 464 | 218 568 044 | 218 568 044 | ||||||||
Bevétel összesen | 524 189 704 | 602 546 889 | 0 | 0 | 30 863 | 30 863 | 524 220 567 | 602 577 752 | 524 251 430 | 524 251 430 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai
Ft-ban | ||||||||||||
Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Ezen belül | |||||||||
Összesen kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
K1 Személyi jellegű kiadások | 33 440 540 | 47 309 000 | 26 713 | 26 794 | 30 863 | 36 976 | 33 498 116 | 47 372 770 | ||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 199 281 | 9 214 082 | 6 083 | 6 103 | 8 451 | 8 469 | 6 213 815 | 9 228 654 | ||||
K3 Dologi jellegű kiadások | 21 286 629 | 23 355 187 | 7 000 | 7 000 | 36 775 | 36 775 | 21 330 404 | 23 398 962 | ||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 800 000 | 10 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 000 | 10 800 000 | ||||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 104 711 787 | 87 142 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 711 | 87 143 | ||||
ebből:K512 Tartalék (működési) | 10 597 | 10 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 597 | 10 597 | ||||
ebből:K512 Tartalék (felhalmozási) | 90 669 | 90 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 669 | 90 669 | ||||
K6 Beruházási kiadások | 4 406 621 | 6 906 621 | 1 692 | 1 692 | 500 | 500 | 4 408 813 | 6 908 813 | ||||
K7 Felújítási kiadások | 246 968 917 | 257 180 917 | 246 968 917 | 257 180 917 | ||||||||
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 65 393 862 | 65 393 862 | ||||||||||
K9 Finanszírozási kiadások | 96 375 929 | 95 245 000 | 96 375 929 | 95 245 000 | ||||||||
Kiadás mindösszesen: | 524 189 704 | 602 546 889 | 41 488 | 41 589 | 76 589 | 82 720 | 419 700 705 | 515 616 121 |
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 107 324 955 | 127 352 720 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 89 486 960 | 93 566 325 | ||
- Helyi önkorm működésének általános támogatása | 38 795 426 | 38 851 450 | ||
- Települési önkorm egyes köznev feltámogatása | 31 483 867 | 31 483 867 | ||
- Települési önkorm szoc és gyerm fel támogatása | 17 391 647 | 17 391 647 | ||
- Települési önkorm kult feladatinak támogatása | 1 816 020 | 1 816 020 | ||
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 3 736 447 | |||
- Elszámolásból származó bevételek | 286 894 | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások | 17 837 995 | 33 786 395 | ||
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai | 3 996 000 | 3 996 000 | ||
-Fejezeti kezelésű( Közfoglakoztatás) | 10 593 823 | 26 542 223 | ||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 3 248 172 | 3 248 172 | ||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 112 066 289 | 125 094 289 | ||
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 028 000 | |||
- B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 112 066 289 | 112 066 289 | ||
B3 Közhatalmi bevételek: | 72 745 000 | 72 745 000 | ||
B34 Vagyoni típusú adók: | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
- kommunális adó | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
B35 Termékek és szolgáltatások adói: | 69 300 000 | 69 300 000 | ||
- B351 iparűzési adó | 64 500 000 | 64 500 000 | ||
- B354 gépjárműadó | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
- B355talajterhelési díj | 0 | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevétel: | 145 000 | 145 000 | ||
- pótlék, bírság, igazg szolg díj | 145 000 | 145 000 | ||
B4 Működési bevételek: | 12 960 516 | 13 360 516 | ||
- B402 szolgáltatások ellenértéke | 2 277 991 | 2 677 991 | ||
- B404 tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
- B406 kiszámlázott ÁFA | 1 620 000 | 1 620 000 | ||
- B407 ÁFA visszatérítés | 0 | |||
- B4081 lekötött betét megszűntetése | 0 | |||
- B4081 egyéb bevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
- B411 egyéb működési bevétel | 62 525 | 62 525 | ||
B52 Ingatlanok értékesítése: | 500 000 | 500 000 | ||
B5 felhalmozási bevételek: | 500 000 | 500 000 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | ||
- B65 egyéb átvett pénzeszköz | 24 900 | 24 900 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 218 568 044 | 263 469 464 | ||
- B813 előző évi költségvetési maradvány | 218 568 044 | 138 469 464 | ||
- B817 Lekötött betét megszűntetése | 125 000 000 | |||
Bevétel összesen: | 524 189 704 | 602 546 889 |
2. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei forrásonként | ||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||
Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||
B1 Működési bevétel | ||||||||||||
B4 Működési bevétel | 0 | 0 | ||||||||||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||||
B 411 egyéb működési bevétel | 0 | |||||||||||
B8 Finanszírozási bevétel | 41 488 000 | 41 586 003 | ||||||||||
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 3 | |||||||||||
B816 Irányító szervi támogatás | 41 488 000 | 41 586 000 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 41 488 000 | 41 586 003 | ||||||||||
Somogyszobi Óvoda 2017. évi bevételei forrásonként | ||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Óvodás étkeztetés | Iskolás étkeztetés | Vendég étkeztetés | Egyéb bevétel | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
összesen | ||||||||||||
Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | |||
B4 Működési bevételek | 512 000 | 512 000 | 3 201 000 | 3 201 000 | 27 100 000 | 27 100 000 | 50 000 | 50 000 | 30 863 000 | 30 863 000 | ||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 338 000 | 21 338 000 | 50 000 | 50 000 | 21 388 000 | 21 388 000 | ||
- szolgáltatási bevétel | 21 338 000 | 21 338 000 | 21 338 000 | 21 338 000 | ||||||||
- munkahelyi térítése | 0 | 0 | ||||||||||
- bérleti díj | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||||
B405 Ellátási díjak | 403 000 | 403 000 | 2 521 000 | 2 521 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 000 | 2 924 000 | ||
- intézményi ellátási díjak | 403 000 | 403 000 | 2 521 000 | 2 521 000 | 2 924 000 | 2 924 000 | ||||||
B406 Kiszámlázott ÁFA | 109 000 | 109 000 | 680 000 | 680 000 | 5 762 000 | 5 762 000 | 6 551 000 | 6 551 000 | ||||
B407 Kiszámlázott ÁFA | ||||||||||||
B411 Egyéb bevétel | 65 000 | 0 | 65 000 | |||||||||
B8 Finanszírozási bevételek | 51 764 000 | 51 857 000 | 51 764 000 | 1 372 535 | ||||||||
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 1 322 000 | 0 | 1 322 000 | |||||||||
B816 Irányítószervi támogatás | 51 764 000 | 50 535 000 | 51 764 000 | 50 535 | ||||||||
Bevételek összesen: | 512 000 | 512 000 | 3 201 000 | 3 201 000 | 27 100 000 | 27 100 000 | 51 814 000 | 51 907 000 | 82 627 000 | 82 720 000 | ||
[7]6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
2017. évi kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
K1 Személyi juttatások: | 26 713 000 | 26 794 000 | ||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 26 521 000 | 26 602 000 | ||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 23 465 000 | 23 431 000 | ||
K1103 Céljuttatás, projektprémium: | 8 000 | 8 000 | ||
K1106 Jubileumi jutalom: | 1 232 000 | 1 232 000 | ||
K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 293 000 | 1 293 000 | ||
K1108 Ruházati juttatás: | 120 000 | 120 000 | ||
K1109 Közlekedési költségtérítés: | 299 000 | 199 000 | ||
K1110 Egyéb költségtérítés: | 104 000 | 154 000 | ||
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 165 000 | |||
K12 külső személyi juttatás | 192 000 | 192 000 | ||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 6 083 000 | 6 103 000 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 5 567 000 | 5 587 000 | ||
- egészségügyi hozzájárulás | 261 000 | 261 000 | ||
- munkáltatói személyi jövedelemadó | 255 000 | 255 000 | ||
- táppénz hozzájárulás | ||||
K3 Dologi kiadások: | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
K31 Készletbeszerzés: | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 250 000 | 250 000 | ||
- gyógyszer | ||||
- könyv, folyóirat beszerzés | ||||
- szakmai anyagok beszerzése | 250 000 | 250 000 | ||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 950 000 | 950 000 | ||
- élelmiszer beszerzés | ||||
- irodaszer, nyomtatvány | ||||
- munkaruha, védőruha | ||||
- egyéb anyagbeszerzés | 950 000 | 950 000 | ||
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 1 600 000 | 1 350 000 | ||
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 200 000 | 450 000 | ||
K33 Szolgáltatási kiadások: | 2 190 000 | 2 190 000 | ||
K331 Közüzemi díjak: | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
- gázenergia | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
- villamos energia | ||||
- víz-csatorna | ||||
K332 Vásárolt élelmezés: | 0 | |||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 50 000 | 50 000 | ||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 250 000 | 400 000 | ||
K337 Egyéb szolgáltatások: | 740 000 | 590 000 | ||
K34 Kiküldetés: | 700 000 | 700 000 | ||
K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 1 110 000 | 1 110 000 | ||
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
K352 Fizetendő ÁFA: | 10 000 | 10 000 | ||
K355 Egyéb dologi kiadások: | ||||
Működési kiadások összesen: | 39 796 000 | 39 897 000 | ||
K6 Beruházási kiadások: | 1 692 000 | 1 692 000 | ||
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 1 214 000 | 1 232 000 | ||
K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés | 118 000 | 100 000 | ||
K 67 Áfa | 360 000 | 360 000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 1 692 000 | 1 692 000 | ||
Kiadás összesen: | 41 488 000 | 41 589 000 | ||
Létszám: | 9 | 9 | ||
2. oldal | ||||
Somogyszobi óvoda 2017. évi működési kiadásai | ||||
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
K1 Személyi juttatások: | 36 901 000 | 36 976 000 | ||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 36 385 000 | 36 310 000 | ||
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 34 000 000 | 33 379 000 | ||
K1106 Jubileumi jutalom: | 0 | 0 | ||
K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
K1109 Közlekedési költségtérítés: | 250 000 | 250 000 | ||
K1110 Egyéb költségtérítés: | 160 000 | 160 000 | ||
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 0 | 546 000 | ||
K12 külső személyi juttatás | 516 000 | 666 000 | ||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 8 451 000 | 8 469 000 | ||
- szociális hozzájárulási adó | 7 750 000 | 7 650 000 | ||
- egészségügyi hozzájárulás | 339 000 | 339 000 | ||
- munkáltatói személyi jövedelemadó | 362 000 | 362 000 | ||
- táppénz hozzájárulás | 0 | 118 000 | ||
K3 Dologi kiadások: | 36 775 000 | 36 775 000 | ||
K31 Készletbeszerzés: | 23 170 000 | 23 170 000 | ||
K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 200 000 | 200 000 | ||
- gyógyszer | 0 | |||
- könyv, folyóirat beszerzés | 0 | |||
- szakmai anyagok beszerzése | 0 | |||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 22 970 000 | 22 970 000 | ||
- élelmiszer beszerzés | 21 400 000 | 21 400 000 | ||
- irodaszer, nyomtatvány | 0 | |||
- munkaruha, védőruha | 0 | |||
- egyéb anyagbeszerzés | 1 570 000 | 1 570 000 | ||
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 370 000 | 370 000 | ||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 270 000 | 270 000 | ||
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 100 000 | 100 000 | ||
K33 Szolgáltatási kiadások: | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
K331 Közüzemi díjak: | 2 790 000 | 2 790 000 | ||
- gázenergia | 1 460 000 | 1 460 000 | ||
- villamos energia | 480 000 | 480 000 | ||
- víz-csatorna | 850 000 | 850 000 | ||
K332 Vásárolt élelmezés: | 10 000 | 10 000 | ||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 500 000 | 500 000 | ||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 350 000 | 350 000 | ||
K337 Egyéb szolgáltatások: | 850 000 | 850 000 | ||
K34 Kiküldetés: | 50 000 | 50 000 | ||
K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 8 685 000 | 8 685 000 | ||
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 6 275 000 | 6 275 000 | ||
K352 Fizetendő ÁFA: | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
K355 Egyéb dologi kiadások: | 10 000 | 10 000 | ||
Működési kiadások összesen: | 82 127 000 | 82 220 000 | ||
K6 Beruházási kiadások: | 500 000 | 500 000 | ||
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 281 000 | ||
K64 TE beszerzés | 500 000 | 219 000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 500 000 | 500 000 | ||
Kiadás összesen: | 82 627 000 | 82 720 000 | ||
Létszám: | 14 | 14 |
[8]7. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||||||||
2017.évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Szakfeladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Eredeti ei | Módosított ei | |||
Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | összesen | összesen | |
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14 505 202 | 14 505 202 | 3 095 722 | 3 095 722 | 3 170 000 | 3 170 000 | 20 770 924 | |
Zöldterület kezelés | 2 095 002 | 2 095 002 | 489 185 | 489 185 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 084 187 | |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 | |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
Községgazdálkodási tevékenység | 1 242 200 | 1 242 200 | 306 834 | 306 834 | 6 150 000 | 6 150 000 | 7 699 034 | |
Közfoglalkoztatási programok | 10 631 200 | 13 878 000 | 1 254 661 | 1 254 661 | 0 | 0 | 15 132 661 | |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 070 436 | 3 070 436 | 661 909 | 661 909 | 600 000 | 600 000 | 4 332 345 | |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 720 000 | |
Kultúrház | 1 107 500 | 1 707 000 | 223 830 | 223 830 | 450 000 | 450 000 | 2 380 830 | |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 96 840 | 200 000 | 200 000 | 776 840 | |
ASP Pályázatos | 309 000 | 309 000 | 70 300 | 70 300 | 0 | 0 | 379 300 | |
Szünidei étkezés | 896 629 | 896 629 | 896 629 | |||||
Vagyongazdálkodás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||
Kötelező feladat összesen: | 33 440 540 | 37 286 840 | 6 199 281 | 6 199 281 | 21 286 629 | 20 190 000 | 63 676 121 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||
Intézmények 2017. évi finanszírozása | ||
K9 | ||
Ft-ban | ||
Intézmény megnevezése | Eredeti | Módosított |
ei | ei | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 93 252 000 | 92 121 000 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41 488 000 | 4 158 600 |
Somogyszobi Óvoda | 51 764 000 | 50 535 000 |
Ö s s z e s e n : | 96 375 929 | 95 244 929 |
[9]8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | ||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162 052 | 162 052 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése | 1 478 280 | 1 478 280 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66 289 | 66 289 |
Egyéb feladatok | ||
-Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 | 500 000 |
-Közművelődéshez színpad függönyök | 200 000 | 200 000 |
-Urnafal kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 |
Kötelező feladat összesen: | 4 406 621 | 4 406 621 |
[10]9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat | ||
2017. évi | ||
felújítási kiadásai célonként | ||
K7 | ||
Ft-ban | ||
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | ||
Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11 640 000 | 11 640 000 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | ||
Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21 399 443 | 21 399 443 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 40 000 000 | 40 000 000 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 107 000 000 | 107 000 000 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | ||
Közös Hivatal tető felújítása | 3 036 480 | 3 036 480 |
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18 000 000 | 18 000 000 |
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 |
Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Óvoda épület felújítása | 5 792 994 | 5 792 994 |
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg | 600 000 | 600 000 |
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg | 650 000 | 650 000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | 16 000 000 |
2. oldal
Egyéb feladatok | ||
Nagyatádi u 1 ingatlan kazáncsere | 250 000 | 250 000 |
Dózsa György utca útfelújítása | 1 000 000 | 1 000 000 |
Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u) | 1 500 000 | 1 500 000 |
Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2 000 000 | 2 000 000 |
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100 000 | 100 000 |
Térfigyelő rendszer hálózatbővítés | 400 000 | |
Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés | 2 500 000 | |
Kúlturház belső festési munkái | 600 000 | |
Településképi arculati kézikünyv tervezése | 958 850 | |
József Attila utcai járdák felújítása | 5 699 475 | |
Bemköz út felújítása | 2 553 200 | |
Kötelező feladat összesen: | 246 968 917 | 259 680 442 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
- | - | - | - | |
Ö s s z e s e n : | - | - | - | - |
[11]11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi
létszám előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 | 2 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 28 | 28 |
[12]12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám |
előirányzat | |
(fő) | |
START illegális (3 hó) (44) | 4 |
START belvíz (3 hó) (45) | 5 |
START földút (3 hó) (46) | 5 |
START közút (3 hó) (47) | 4 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (49) | 16 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 |
Hosszabb időtartamú (4 hó) (53) | 2 |
START illegális (7 hó) (54) | 5 |
START belvíz (7 hó) (55) | 5 |
START földút (7 hó) (56) | 5 |
Hosszabb időtartamú (7 hó) (57) | 15 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
13. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Összesen: | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teherbírás | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
[13]16. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
általános- és céltartalékának alakulása
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési célú tartalék: | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Felhalmozási célú tartalék: | 90 669 198 | 76 317 116 | ||
környezetvédelmi feladatok | 4 116 813 | 4 116 813 | ||
koncessziós díj tartalék (víz) | 11 764 703 | 11 764 703 | ||
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 71 343 682 | 5 449 600 | ||
egyéb fejlesztési célra | 3 444 000 | 54 986 000 | ||
Ö s s z e s e n : | 95 669 198 | 81 317 116 |
17. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2017. évi terv | 2017. évi terv | 2017. évi terv | |
TOP-1.4.1-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 40.000.000 | 40.000.000 | - |
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 107.000.000 | 72.000.000 | 35.000.000 |
Ö s s z e s e n : | 147.000.000 | 112.000.000 | 35.000.000 |
.
[14]18. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei | |||||||||||||
2017. évi | |||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 10 612 750 | 127 353 000 |
Közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 500 000 | 6 000 000 | 7 373 000 | 9 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 5 500 000 | 6 000 000 | 7 372 000 | 9 000 000 | 72 745 000 |
Működési bevételek | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 1 524 | 43 824 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 27 500 000 | 27 566 000 | 30 000 000 | 27 000 000 | 112 066 000 | ||||||||
működési célú visszatérítendő kölcsön | 24 900 | 24 900 | |||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 500 000 | 500 000 | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 10 250 000 | 12 000 000 | 13 500 000 | 17 000 000 | 19 500 000 | 20 250 000 | 22 068 044 | 24 000 000 | 22 000 000 | 20 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | 218 568 044 |
Összesen: | 26 193 746 | 55 743 746 | 30 943 746 | 35 443 747 | 67 382 535 | 43 693 746 | 39 536 690 | 72 443 747 | 40 943 746 | 38 943 747 | 64 316 246 | 39 467 262 | 555 052 704 |
2. oldal
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működ. kiadás | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 15 237 450 | 15 237 460 | 15 237 450 | 182 849 450 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 10 800 000 | |
Egyéb működési célú kiadások | 287 080 | 287 085 | 287 085 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 080 | 287 085 | 287 085 | 287 085 | 3 445 000 | |
Beruházási kiadások | 500 000 | 1 478 280 | 162 052 | 200 000 | 2 192 000 | 2 000 000 | 66 289 | 6 598 621 | ||||||
Felújítási kiadások | 40 000 000 | 33 039 443 | 57 000 000 | 50 000 000 | 35 000 000 | 31 929 474 | 246 968 917 | |||||||
Tartalék | 7 787 000 | 7 787 000 | 8 587 000 | 8 787 000 | 9 287 000 | 10 287 000 | 9 287 000 | 8 787 000 | 8 587 000 | 7 787 000 | 7 487 000 | 6 809 787 | 101 266 787 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 | ||||||||||||
Összesen: | 27 335 459 | 64 211 545 | 58 550 978 | 26 689 825 | 82 873 582 | 76 911 545 | 62 903 530 | 27 211 545 | 56 941 004 | 24 211 535 | 23 977 834 | 23 234 322 | 555 052 704 |
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2 E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
[15]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését
674.999.223 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
674.999.223 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 408.066.824 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 408.066.824 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 107.045.738 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 107.045.738 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 47.309.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 9.214.082 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 23.355.187 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 10.800.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 2.714.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 95.245.000 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.000 Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3.123.929 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 266.932.399 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 266.932.399 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 547.708.425 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 547.708.425 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.809.200 Ft-ban
- a felújítási kiadást 94.723.500 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 65.393.862 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások 100.181.757 Ft-ban
- a céltartalékot 280.610.883 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
(1) [16]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.597.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) [17]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 280.610.883 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2)Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel.
A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 218.568.044 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 7.483.597 Ft-ot, felhalmozási célra 211.084.447 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, esetenként maximum 200.000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység és a Vizi- és szennyvízközművek végrehajtása vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
(4) A 2017. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50.000 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4.000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(3) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), 8.000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(4) A Somogyszobi Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12.417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
(5) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(6) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(7) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(8) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 300.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1.000.000 Ft-ot,
- a Somogyszobi Óvoda esetében az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
18. §
(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
19. §
(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
20. §
(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Klub részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
21. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
22. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
23. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
24. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.
25. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[18]2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
előző évek maradványa
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
Összesen: | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
Összesen: | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
Mindösszesen: | 218 568 044 | 138 469 464 | 218 568 044 | 138 469 464 |
3. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[19]4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított bevételei
Ft-ban
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
2/b. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai forrásonként
Ft-ban
Eredeti ei. | Módosított ei. | |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 19 004 338 | 43 501 234 |
K1101. Törvény szerinti ill: | 18 164 108 | 41 927 740 |
K1107. Béren kívüli juttatás: | 573 390 | 573 390 |
K1109. közlekedési ktsg térítés | 230 840 | 230 840 |
K1110. Egyéb költségtérítés: | 36 000 | 38 800 |
K1113 Egyéb személyi juttatás: | 379 585 | 730 464 |
K12. Külső személyi juttatás | 14 436 202 | 13 799 554 |
K121 választott tisztségv. Juttatása | 10 422 998 | 9 728 670 |
K122 munkavég. ir. egyéb jogv. | 3 763 204 | 4 012 884 |
K123 egyéb külső személyi juttatás | 250 000 | 58 000 |
K1 Személyi juttatások: | 33 440 540 | 57 300 788 |
- szociális hozzájárulási adó | 5 813 281 | 8 553 220 |
- egészségügyi hozzájárulás | 210 000 | 208 148 |
- munkált. szja | 176 000 | 166 751 |
- táppénz hozzájárulás | 222 881 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok: | 6 199 281 | 9 151 000 |
K31. Készletbeszerzés: | 4 173 841 | 5 436 437 |
K311. Szakmai anyagok: | 330 000 | 435 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok: | 3 843 841 | 5 001 437 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások: | 485 000 | 380 100 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 355 000 | 124 100 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 130 000 | 256 000 |
K33. Szolgáltatási kiadások: | 11 218 353 | 17 441 395 |
K331. Közüzemi díjak: | 3 628 425 | 3 828 425 |
K332. Vásárolt élelmezés: | 706 007 | 633 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 935 000 | 2 237 470 |
K335 Közvetített szolgáltatás: | 109 000 | |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1 266 220 | 1 105 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások: | 4 682 701 | 9 528 500 |
K34. Kiküldetés: | 290 000 | 56 500 |
K35. Különféle bef. és egyéb dologi kiadások: | 5 119 435 | 4 600 921 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 3 408 435 | 4 349 188 |
K352. fizetendő áfa | 1 620 000 | 183 |
K355 Egyéb dologi kiadások: | 91 000 | 251 550 |
2. oldal
K3. Dologi kiadások: | 21 286 629 | 27 915 353 |
K42 Családtámogatás | 561 000 | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 800 000 | 12 107 000 |
- létfenntartási segély | 500 000 | 768 000 |
-idősek karácsonya | 1 064 000 | |
- temetési hozzájárulás | 500 000 | 652 000 |
-térítési díj támogatás | 1 200 000 | 1 423 000 |
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 |
- hulladékgazdálkodási támogatás | 8 500 000 | 8 100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 800 000 | 12 668 000 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 170 000 | 1 758 000 |
Közfoglalkoztatás visszatérítés 2016 | 16 210 | |
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.) | 170 000 | 1 741 790 |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3 275 000 | 18 487 060 |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375 000 | 375 000 |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 800 000 | 900 000 |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 900 000 | 900 000 |
-DRV | 7 829 000 | |
- civil szervezetek, egyházak tám. | 200 000 | 8 483 060 |
K513 tartalékok | 101 266 787 | 280 610 883 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 104 711 787 | 300 855 943 |
K62 Ingatlanok beszerzése | 1 702 403 | 0 |
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 1 555 000 |
K64 TE beszerzés | 1 767 377 | 3 817 200 |
K67 Áfa | 936 841 | 1 437 000 |
K6 Beruházások | 4 406 621 | 6 809 200 |
K71 Ingatlanok felúíjtása | 195 048 360 | 73 854 500 |
K73 Egyéb TE: felújítása | 3 620 000 | |
K74 Áfa | 51 920 557 | 17 249 000 |
K7 Felúíjtások | 246 968 917 | 94 723 500 |
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások-Drv Konc. | 65 393 682 | |
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 65 393 682 |
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések | 3 123 929 | 3 123 929 |
K 915 Kp-i , irányító szervi támogatások | 93 252 000 | 97 057 828 |
K9 Finanszírozási kiadások | 96 375 929 | 100 181 757 |
Összes Kiadás | 524 189 704 | 674 999 223 |
[20]5. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 107 324 955 | 152 664 902 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 89 486 960 | 105 110 064 | ||
- Helyi önkorm működésének általános támogatása | 38 795 426 | 39 913 028 | ||
- Települési önkorm egyes köznev feltámogatása | 31 483 867 | 31 850 867 | ||
- Települési önkorm szoc és gyerm fel támogatása | 17 391 647 | 17 555 577 | ||
- Települési önkorm kult feladatinak támogatása | 1 816 020 | 1 816 020 | ||
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 13 410 878 | |||
- Elszámolásból származó bevételek | 563 694 | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások | 17 837 995 | 47 554 838 | ||
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai | 3 996 000 | 4 053 900 | ||
-Fejezeti kezelésű (Közfoglakoztatás) | 10 593 823 | 41 338 599 | ||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 3 248 172 | 2 162 339 | ||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 112 066 289 | 168 837 117 | ||
B21Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 52 558 000 | |||
B25 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 61 087 676 | |||
B25 Szennyvíz koncessziós bevétel | 112 066 289 | 55 191 441 | ||
B3 Közhatalmi bevételek: | 72 745 000 | 74 095 566 | ||
B34 Vagyoni típusú adók: | 3 300 000 | 3 929 270 | ||
- kommunális adó | 3 300 000 | 3 929 270 | ||
B35 Termékek és szolgáltatások adói: | 69 300 000 | 69 830 454 | ||
- B351 iparűzési adó | 64 500 000 | 64 500 000 | ||
- B354 gépjárműadó | 4 800 000 | 5 330 454 | ||
- B355talajterhelési díj | 0 | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevétel: | 145 000 | 335 842 | ||
- pótlék, bírság, igazg szolg díj | 145 000 | 335 842 |
2. oldal
B4 Működési bevételek: | 12 960 516 | 12 438 459 | ||
- B402 szolgáltatások ellenértéke | 2 277 991 | 3 350 719 | ||
- B404 tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
- B406 kiszámlázott ÁFA | 1 620 000 | 0 | ||
- B4081 egyéb bevétel | 1 000 000 | 497 500 | ||
- B411 egyéb működési bevétel | 62 525 | 590 240 | ||
B52 Ingatlanok értékesítése: | 500 000 | 100 000 | ||
B5 felhalmozási bevételek: | 500 000 | 100 000 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 24 900 | 30 780 | ||
B65 egyéb átvett pénzeszköz | 24 900 | 30 780 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 218 568 044 | 266 832 399 | ||
B813 előző évi költségvetési maradvány | 218 568 044 | 138 469 464 | ||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 362 935 | |||
B817 Lekötött betét megszűntetése | 125 000 000 | |||
Bevétel összesen: | 524 189 704 | 674 999 223 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei forrásonként
Ft-ban
Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
B1 Működési bevétel | ||||
B4 Működési bevétel | 0 | 77 517 | ||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 56 002 | ||
B 411 egyéb működési bevétel | 0 | 21 515 | ||
B8 Finanszírozási bevétel | 41 488 000 | 43 001 386 | ||
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 3 511 | |||
B816 Irányító szervi támogatás | 41 488 000 | 42 997 875 | ||
Bevételek összesen: | 41 488 000 | 43 078 903 |
3. oldal
Somogyszobi Óvoda 2017. évi bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Óvodás étkeztetés | Iskolás étkeztetés | Vendég étkeztetés | Egyéb bevétel | Összesen | ||||||
Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | ||
B16 Egyéb működési támogatások | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | |
B1 Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 388 000 | 21 700 000 | 0 | 0 | 21 388 000 | 21 700 000 | |
B405 intézményi ellátási díjak | 403 000 | 403 000 | 2 521 000 | 2 402 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 000 | 2 805 000 | |
B406 Kiszámlázott ÁFA | 109 000 | 109 000 | 680 000 | 680 000 | 5 762 000 | 5 821 000 | 0 | 0 | 6 551 000 | 6 610 000 | |
B411 Egyéb bevétel | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | |
B4 Működési bevételek | 512 000 | 583 000 | 3 201 000 | 3 082 000 | 27 150 000 | 27 521 000 | 0 | 0 | 30 863 000 | 31 186 000 | |
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 281 | 0 | 1 322 281 | |
B816 Irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 764 000 | 54 059 953 | 51 764 000 | 54 059 953 | |
B8 Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 764 000 | 55 382 234 | 51 764 000 | 55 382 234 | |
Bevételek összesen: | 512 000 | 933 000 | 3 201 000 | 3 082 000 | 27 150 000 | 27 521 000 | 51 764 000 | 55 382 234 | 82 627 000 | 86 918 234 |
[21]6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai
Ft-ban
Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |
K1 Személyi juttatások: | 26 713 000 | 26 903 234 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 26 521 000 | 26 480 403 |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 23 465 000 | 22 160 786 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium: | 8 000 | 611 000 |
K1106 Jubileumi jutalom: | 1 232 000 | 1 232 000 |
K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 293 000 | 1 304 719 |
K1108 Ruházati juttatás: | 120 000 | 120 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés: | 299 000 | 195 348 |
K1110 Egyéb költségtérítés: | 104 000 | 171 500 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 685 050 | |
K12 Külső személyi juttatás | 192 000 | 422 831 |
K121 választott tisztségv. Juttatása | 92 000 | 92 000 |
K123 egyéb külső személyi juttatás | 100 000 | 330 831 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 6 083 000 | 6 161 000 |
- szociális hozzájárulási adó | 5 567 000 | 5 555 094 |
- egészségügyi hozzájárulás | 261 000 | 308 219 |
- munkáltatói személyi jövedelemadó | 255 000 | 297 687 |
- táppénz hozzájárulás | ||
K3 Dologi kiadások: | 7 000 000 | 8 442 669 |
K31 Készletbeszerzés: | 1 200 000 | 1 206 002 |
2. oldal
K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 250 000 | 336 002 |
- egyéb szakmai anyag | 336 002 | |
- szakmai anyagok beszerzése | 250 000 | 250 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 950 000 | 870 000 |
- egyéb anyagbeszerzés | 950 000 | 950 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 1 800 000 | 1 800 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 1 600 000 | 1 350 000 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 200 000 | 450 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 1 800 000 | 1 854 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások | 1 600 000 | 1 600 000 |
K322 Kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | 254 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások: | 2 190 000 | 3 453 000 |
K331 Közüzemi díjak: | 1 150 000 | 1 280 000 |
K332 Vásárolt élelmezés: | 0 | 0 |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 50 000 | 398 000 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 250 000 | 645 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások: | 740 000 | 1 130 000 |
K34 Kiküldetés: | 700 000 | 759 667 |
K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 1 110 000 | 1 170 000 |
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 1 100 000 | 1 160 000 |
K352 Fizetendő ÁFA: | 10 000 | 10 000 |
3. oldal
K355 Egyéb dologi kiadások: | ||
Működési kiadások összesen: | 39 796 000 | 41 506 903 |
K6 Beruházási kiadások: | 1 691 717 | 1 572 000 |
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 1 214 000 | 1 232 283 |
K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés | 118 000 | 0 |
K67 Áfa | 359 717 | 339 717 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 1 691 717 | 1 572 000 |
Kiadás összesen: | 41 487 717 | 43 078 903 |
Létszám: | 9 | 9 |
4. oldal
Somogyszobi Óvoda 2017. évi kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
K1 Személyi juttatások: | 36 901 000 | 36 820 788 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 36 385 000 | 36 154 788 |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 34 000 000 | 32 570 788 |
K1106 Jubileumi jutalom: | 0 | 0 |
K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 975 000 | 2 030 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés: | 250 000 | 250 000 |
K1110 Egyéb költségtérítés: | 160 000 | 164 000 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 0 | 1 140 000 |
K12 Külső személyi juttatás | 516 000 | 666 000 |
K122Egyéb juttatás | 516 000 | 601 000 |
K123 külső személyi juttatás | 0 | 65 000 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 8 451 000 | 9 358 793 |
- szociális hozzájárulási adó | 7 750 000 | 7 959 632 |
- egészségügyi hozzájárulás | 339 000 | 339 000 |
- munkáltatói személyi jövedelemadó | 362 000 | 454 519 |
- táppénz hozzájárulás | 0 | 605 642 |
K3 Dologi kiadások: | 36 775 000 | 39 941 795 |
K31 Készletbeszerzés: | 23 170 000 | 25 355 286 |
K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 200 000 | 470 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 22 970 000 | 24 885 286 |
- élelmiszer beszerzés | 21 400 000 | 23 315 286 |
- irodaszer, nyomtatvány | 0 | 0 |
- munkaruha, védőruha | 0 | 0 |
- egyéb anyagbeszerzés | 1 570 000 | 1 570 000 |
5. oldal
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 370 000 | 370 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 270 000 | 270 000 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 100 000 | 100 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások: | 4 500 000 | 5 407 509 |
K331 Közüzemi díjak: | 2 790 000 | 3 080 400 |
- gázenergia | 1 460 000 | 1 460 000 |
- villamos energia | 480 000 | 585 000 |
- víz-csatorna | 850 000 | 1 035 400 |
K332 Vásárolt élelmezés: | 10 000 | 10 000 |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 500 000 | 640 000 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 350 000 | 827 109 |
K337 Egyéb szolgáltatások: | 850 000 | 850 000 |
K34 Kiküldetés: | 50 000 | 50 000 |
K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 8 685 000 | 8 759 000 |
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 6 275 000 | 6 349 000 |
K352 Fizetendő ÁFA: | 2 400 000 | 2 400 000 |
K355 Egyéb dologi kiadások: | 10 000 | 10 000 |
Működési kiadások összesen: | 82 127 000 | 86 121 376 |
K6 Beruházási kiadások: | 393 601 | 796 858 |
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 280 858 |
K64 TE beszerzés | 393 601 | 393 701 |
K67 Általános forgalmi adó | 0 | 122 299 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 393 601 | 796 858 |
Kiadás összesen: | 82 520 601 | 86 918 234 |
Létszám: | 14 | 14 |
[22]7. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Szakfeladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Eredeti ei | Módosított ei | |||
Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | összesen | összesen | |
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14 505 202 | 15 040 227 | 3 095 722 | 3 354 106 | 3 170 000 | 2 485 176 | 20 770 924 | 20 879 509 |
Zöldterület kezelés | 2 095 002 | 1 780 625 | 489 185 | 417 788 | 2 500 000 | 2 236 203 | 5 084 187 | 4 434 616 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 329 046 | 1 000 000 | 329 046 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 3 643 442 | 600 000 | 3 643 442 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 469 904 | 500 000 | 469 904 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 1 023 915 | 3 300 000 | 1 023 915 |
Községgazdálkodási tevékenység | 1 242 200 | 1 901 440 | 306 834 | 415 041 | 6 150 000 | 10 108 384 | 7 699 034 | 12 424 865 |
Közfoglalkoztatási programok | 10 631 200 | 33 035 159 | 1 254 661 | 3 733 481 | 0 | 2 936 555 | 11 885 861 | 39 705 195 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 070 436 | 3 208 011 | 661 909 | 749 698 | 600 000 | 250 940 | 4 332 345 | 4 208 649 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 760 236 | 1 720 000 | 760 236 |
Kultúrház | 1 107 500 | 1 546 326 | 223 830 | 313 746 | 450 000 | 3 542 896 | 1 781 330 | 5 402 968 |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 96 840 | 200 000 | 128 656 | 776 840 | 705 496 |
ASP Pályázatos | 309 000 | 309 000 | 70 300 | 70 300 | 0 | 0 | 379 300 | 379 300 |
Szünidei étkezés | 896 629 | 614 160 | 896 629 | 614 160 | ||||
Vagyongazdálkodás | 200 000 | 302 573 | 200 000 | 302 573 | ||||
Kötelező feladat összesen: | 33 440 540 | 57 300 788 | 6 199 281 | 9 151 000 | 21 286 629 | 27 915 353 | 60 926 450 | 94 367 141 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat Intézmények 2017. évi finanszírozása
Ft-ban
Intézmény megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 93 252 000 | 97 061 339 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41 488 000 | 43 001 386 |
Somogyszobi Óvoda | 51 764 000 | 54 059 953 |
Ö s s z e s e n: | 96 375 929 | 100 185 268 |
[23]8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi beruházási kiadásai feladatonként
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162 052 | 162 214 |
Szivattyú beszerzés | 0 | 600 793 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése | 1 478 280 | 1 419 606 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66 289 | 691 290 |
Egyéb feladatok | ||
-Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 | 976 613 |
-Közművelődéshez színpad függönyök | 200 000 | 208 380 |
-Urnafal kialakítása | 2 000 000 | 0 |
-Vilma háza kocsiszín építése | 0 | 2 728 724 |
-ASP | 0 | 21 580 |
Ft-ban |
[24]9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai célonként
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok: Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11 640 000 | 9 932 800 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | ||
Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21 399 443 | 19 989 800 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 40 000 000 | 0 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 107 000 000 | 12 448 798 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | ||
Közös Hivatal tető felújítása | 3 036 480 | 3 001 480 |
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18 000 000 | 18 193 347 |
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása | 5 000 000 | 0 |
Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása | 3 000 000 | 288 631 |
Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása | 5 000 000 | 3 630 902 |
Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása | 5 000 000 | 5 013 177 |
Óvoda épület felújítása | 5 792 994 | 900 000 |
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg | 600 000 | 600 000 |
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg | 650 000 | 650 000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | |
Egyéb feladatok | ||
Nagyatádi u 1 ingatlan kazáncsere | 250 000 | 216 495 |
Dózsa György utca útfelújítása | 1 000 000 | 4 292 017 |
Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u) | 1 500 000 | 0 |
Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2 000 000 | 0 |
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100 000 | 100 000 |
Térfigyelő rendszer hálózatbővítés | 400 000 | |
Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés | 3 001 480 | |
Kúlturház belső festési munkái | 600 000 |
2. oldal
Településképi arculati kézikünyv tervezése | 958 850 | |
József Attila utcai járdák felújítása | 3 023 113 | |
Bemköz út felújítása | 2 553 200 | |
Vilma Háza felújítása | 3 990 080 | |
Kolozsvári u felújítása | 939 330 | |
Kötelező feladat összesen: | 246 968 917 | 94 723 500 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
- | - | - | - | |
Ö s s z e s e n : | - | - | - | - |
[25]11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi létszám előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 | 2 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 28 | 28 |
[26]12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám |
előirányzat | |
(fő) | |
START illegális (10 hó) | 5 |
START belvíz (10 hó) | 5 |
START földút (10 hó) | 5 |
Hosszabb időtartamú (10 hó) | 15 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 |
Hosszabb időtartamú (9 hó) | 2 |
Diákmunka (2 hó) | 2 |
Hosszabb időtartamú (2 hó) | 1 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) | 2 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
13. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (eFt) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (eFt) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 | 72.645.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Összesen: | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 | 80.745.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teherbírás | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 | 40.372.500 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
[27]16. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési célú tartalék: | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Felhalmozási célú tartalék: | 96 266 787 | 275 610 883 | ||
környezetvédelmi feladatok | 4 116 813 | 4 116 813 | ||
koncessziós díj tartalék (víz) | 11 764 703 | 11 764 703 | ||
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 71 343 682 | 5 449 600 | ||
egyéb fejlesztési célra | 9 041 589 | 254 279 767 | ||
Ö s s z e s e n: | 101 266 787 | 280 610 883 |
17. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2017. évi terv | 2017. évi terv | 2017. évi terv | |
TOP-1.4.1-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 40.000.000 | 40.000.000 | - |
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 107.000.000 | 72.000.000 | 35.000.000 |
Ö s s z e s e n : | 147.000.000 | 112.000.000 | 35.000.000 |
[28]18. számú melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről B1 | 18 319 788 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 152 664 902 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül B2 | 14 528 000 | 0 | 0 | 55 191 441 | 0 | 0 | 0 | 61 087 676 | 0 | 0 | 38 030 000 | 0 | 168 837 117 |
Közhatalmi bevételek B3 | 8 891 468 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 74 095 566 |
Működési bevételek B4 | 1 492 615 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 12 438 459 |
Tárgyi eszköz értékesítés B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
Működési célú visszatérítendő kölcsön B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 780 |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 32 019 888 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 266 832 399 |
Összesen: | 26 193 746 | 55 743 746 | 30 943 746 | 35 443 747 | 67 382 535 | 43 693 746 | 39 536 690 | 72 443 747 | 40 943 746 | 38 943 747 | 64 316 246 | 39 467 262 | 674 999 223 |
2. oldal
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működ. Kiadás K1 K2 K3 | 11 324 057 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 94 367 141 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1 520 160 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 12 668 000 | |
Egyéb működési célú kiadások K5 | 36 102 713 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 300 855 943 | |
Beruházási K6 | 817 104 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 6 809 200 | |
Felújítási K7 | 11 366 820 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 94 723 500 | |
Tartalék K512 | 33 673 306 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 280 610 883 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 | 7 847 242 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 65 393 682 | |
Finanszírozási kiadások K9 | 12 021 811 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 100 181 757 | |
Összesen: | 27 335 459 | 64 211 545 | 58 550 978 | 26 689 825 | 82 873 582 | 76 911 545 | 62 903 530 | 27 211 545 | 56 941 004 | 24 211 535 | 23 977 834 | 23 234 322 | 674 999 223 |
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzat rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzat rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 10/2017. (VIII. 31.), 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet