Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 23- 2017. 02. 23Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2017-02-23-tól 2017-02-24-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2016. évi költségvetését
345.522 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
636.174 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
290.652 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 18.432 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
272.220 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 310.221 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 310.221 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 282.686 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 282.686 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 131.106 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 29.060 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 88.658 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 23.275 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 3.533 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 7.054 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 325.953 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 325.953 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 353.488 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 353.488 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 46.053 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 200.243 e Ft-ban
- a céltartalékot 107.192 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 6. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.760 ezer Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 107.486 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép
- Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép
- Az Ör. 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 22.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított bevételei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 165.851 | 965 | - | 166.816 | 166.816 | - | - | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 6.400 | - | - | 64.000 | 64.000 | - | - | |||
B4. Működési bevételek: | 32.308 | 126 | 28.347 | 60.781 | 60.781 | - | - | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 192 | - | - | 192 | 192 | - | - | |||
Tárgyévi működési bevétel: | 262.351 | 1.091 | 28.347 | 291.789 | 291.789 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 17.331 | 761 | 340 | 18.432 | 18.432 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 17.331 | 761 | 340 | 18.432 | 18.432 | - | - | |||
Működési bevétel összesen: | 279.682 | 1.852 | 28.687 | 310.221 | 310.221 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | - | ||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 53.733 | - | - | 53.733 | 53.733 | - | - | |||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 53.733 | - | - | 53.733 | 53.733 | - | - | |||
B8. Finanszírozási bevétel: | 272.220 | - | - | 272.220 | 272.220 | - | - | |||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 272.220 | - | - | 272.220 | 272.220 | - | - | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 325.953 | - | - | 325.953 | 325.953 | - | - | |||
Bevétel mindösszesen: | 605.635 | 1.852 | 28.687 | 636.174 | 636.174 | - | - | |||
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi nettósított kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | ||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K1. Személyi jellegű kiadások | 68.704 | 24.558 | 37.844 | 131.106 | 131.106 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 12.037 | 6.729 | 10.294 | 29.060 | 29.060 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 45.009 | 7.031 | 36.618 | 88.658 | 88.658 | - | - |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12.816 | - | - | 12.816 | 12.816 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 10.459 | - | - | 10.459 | 10.459 | - | - |
K512. Tartalék | 7.054 | - | - | 7.054 | 7.054 | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.533 | - | - | 3.533 | 3.533 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 159.612 | 38.318 | 84.756 | 282.686 | 282.686 | - | - |
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||
K6. Beruházási kiadások | 43.248 | 964 | 1.841 | 46.053 | 46.053 | - | - |
K7. Felújítási kiadások | 200.077 | - | 166- | 200.243 | 200.243 | - | - |
K512. Tartalék | 107.192 | - | - | 107.192 | 107.192 | - | - |
Felhalmozási kiadás összesen: | 350.517 | 964 | 2.007 | 353.488 | 353.488 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 510.129 | 39.282 | 86.763 | 636.174 | 636.174 | - | - |
„
2. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„5 melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önkéntvá. feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 165.851 | 165.851 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 104.810 | 104.810 | - | - |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 39.716 | 39.716 | - | - |
B112. Települési önkorm. egyes köznevelési fel. támogatása | 31.081 | 31.081 | - | - |
B113. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti felad. tám. | 22.653 | 22.653 | - | - |
B114. Települési önkorm. kulturális feladatinak támogatása | 1.850 | 1.850 | - | - |
B115.Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő tám. | 9.510 | 9.510 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 61.041 | 61.041 | - | - |
- TB pénzügyi alapjaitól | 4.119 | 4.119 | - | - |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 1.038 | 1.038 | ||
- Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31) | 1.078 | 1.078 | ||
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32) | 2.722 | 2.722 | ||
- Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33) | 1.078 | 1.078 | ||
- Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34) | 1.617 | 1.617 | ||
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41) | 903 | 903 | - | |
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42) | 788 | 788 | - | |
- GINOP képzés (7 hó) (43) | 7.558 | 7.558 | ||
- START illegális (9 hó) (44) | 3.637 | 3.637 | ||
- START belvíz (9 hó) (45) | 4.310 | 4.310 | ||
- START földút (9 hó) (46) | 4.303 | 4.303 | ||
- START közút (9 hó) (47) | 3.463 | 3.463 | ||
- ÚTŐR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48) | 3.814 | 3.814 | ||
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49) | 13.855 | 13.855 | ||
-IGR – GINOP (7 hó) (50) | 1.033 | 1.033 | ||
- Diák munka (2 hó) (51) | 407 | 407 | ||
- Hosszabb időtartamú ( 1 hó) (52) | 566 | 566 | ||
- ASP pályázat | 2.700 | 2.700 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal | 459 | 459 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda | 75 | 75 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Hivatal | 764 | 764 | - | - |
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bolhás) Óvoda | 754 | 754 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 64.000 | 64.000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 4.000 | 4.000 | - | - |
- kommunális adó | 4.000 | 4.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 59.600 | 59.600 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 55.000 | 55.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 4.000 | 4.000 | - | - |
- B355. talajterhelési díj | 600 | 600 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 400 | 400 | - | - |
- pótlék | 400 | 400 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 32.308 | 32.308 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 2.600 | 2.600 | - | - |
- bérleti díj | 2.600 | 2.600 | - | - |
- B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 13.855 | 13.855 | ||
- B404. tulajdonosi bevételek | 6.905 | 6.905 | - | - |
- koncessziós díj víz | 700 | 700 | - | - |
- koncessziós díj csatorna | 6.205 | 6.205 | - | - |
- B406. kiszámlázott ÁFA | 5.416 | 5.416 | - | - |
- B407. ÁFA visszatérítés | 1.032 | 1.032 | - | - |
- B408. kamat bevétel | 2.500 | 2.500 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 192 | 192 | - | - |
- B6. kölcsön törlesztés | 192 | 192 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 262.351 | 262.351 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 17.331 | 17.331 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 17.331 | 17.331 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 279.682 | 279.682 | - | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként v. feladat | Államigazg. feladat |
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 53.733 | 53.733 | - | - |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 47.609 | 47.609 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről | 6.124 | 6.124 | - | - |
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41) | 334 | 334 | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (43) | 196 | 196 | - | - |
-START illegális (9 hó) (44) | 224 | 224 | - | - |
-START földút (9 hó) (46) | 193 | 193 | - | - |
-START belvíz (9 hó) (45) | 707 | 707 | - | - |
-START közút (9 hó) (47) | 514 | 514 | - | - |
- Útőr hosszabb időtartamú (7 hó) (48) | 304 | 304 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (49) | 126 | 126 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (52) | 223 | 223 | - | - |
- ASP pályázat gép beszerzés | 3.300 | 3.300 | - | - |
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 53.733 | 53.733 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 272.220 | 272.220 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 272.220 | 272.220 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 325.953 | 325.953 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 605.635 | 605.635 | - | - |
„
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B16. Egyéb működ. célú támogatások ÁHT-n belül: | 965 | 965 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 126 | 126 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 126 | 126 | - | - |
Tárgyévi bevétel: | 1.091 | 1.091 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 38.191 | 38.191 | - | - |
B8131. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 761. | 761. | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 37.430 | 37.430 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 39.282 | 39.282 | - | - |
Somogyszobi Óvoda
2016. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
B4. Működési bevételek: | 28.347 | 28.347 | - | - |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 19.436 | 19.436 | - | - |
- szolgáltatási bevétel | 18.074 | 18.074 | - | - |
- alkalmazottak térítése | 1.282 | 1.282 | - | - |
- bérleti díj | 80 | 80 | - | - |
B405. Ellátási díjak | 2.902 | 2.902 | - | - |
- intézményi ellátási díjak | 2.902 | 2.902 | - | - |
B406. ÁFA bevétel | 6.009 | 6.009 | - | - |
Tárgyévi bevétel: | 28.347 | 28.347 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 58.416 | 58.416 | - | - |
B8131. Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 340 | 340 | - | - |
B816. Irányítószervi támogatás | 58.076 | 58.076 | - | - |
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 86.763 | 86.763 | - | - |
3. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 24.558 | 24.558 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6.729 | 6.729 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 7.031 | 7.031 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 38.318 | 38.318 | - | - |
K6. Beruházások | 964 | 964 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 964 | 964 | - | - |
Kiadás összesen: | 39.282 | 39.282 | - | - |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2016. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K1. Személyi jellegű kiadások | 37.844 | 37.844 | - | - |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10.294 | 10.294 | - | - |
K3. Dologi jellegű kiadások | 36.618 | 36.618 | - | - |
Működési célú kiadás összesen: | 84.756 | 84.756 | - | - |
K6. Beruházások | 1841 | 1841 | - | - |
K7. Felújítások | 166 | 166 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 2.007 | 2.007 | - | - |
Kiadás összesen: | 86.763 | 86.763 | - | - |
Létszám-előirányzat: 15 fő
4. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót tjárulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14.005 | 3.775 | 3.335 | 20.709 |
Zöldterület kezelés | 1.786 | 489 | 3.063 | 5.338 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 1.000 | 1.000 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | - | - | 550 | 550 |
Köztemető fenntartása és működése | - | - | 500 | 500 |
Közvilágítás | - | - | 4.041 | 4.041 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 1.790 | 498 | 6.028 | 8.316 |
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31) | 950 | 128 | - | 1.078 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32) | 2.398 | 324 | - | 2.722 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33) | 950 | 128 | - | 1.078 |
Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34) | 1.425 | 192 | - | 1.617 |
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41) | 1.188 | 160 | - | 1.348 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42) | 2.033 | 275 | - | 2.308 |
GINOP képzés (7 hó) (43) | 7.836 | 1.058 | - | 8.894 |
START illegális (9 hó) (44) | 2.836 | 383 | 418 | 3.637 |
START belvíz (9 hó) (45) | 3.545 | 479 | 287 | 4.311 |
START földút (9 hó) (46) | 3.545 | 479 | 280 | 4.304 |
START közút (9 hó) (47) | 2.836 | 383 | 245 | 3.464 |
Útőr hosszabb időtartamú (7 hó) (48) | 2.753 | 372 | 689 | 3.814 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (49) | 11.420 | 1536 | 936 | 13.892 |
IGR – GINOP (7 hó) (50) | 970 | 244 | - | 1.214 |
Diák munka (2hó) (51) | 320 | 86 | - | 406 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (52) | 396 | 53 | 117 | 566 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2.587 | 680 | 600 | 3.867 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | - | - | 19.452 | 19.452 |
Kultúrház | 864 | 210 | 450 | 1.524 |
Könyvtár | 480 | 117 | 240 | 837 |
Közművelődési tevékenység | 2.111 | 74 | 1.394 | 3.579 |
Szünidei étkeztetés | - | - | 884 | 884 |
Óvodai kapacitásbővítés dologi | - | - | 500 | 500 |
Kötelező feladat összesen: | 68.704 | 12.037 | 45.009 | 125.750 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 68.704 | 12.037 | 45.009 | 125.750 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 12.816 | 12.816 | - | - |
K42. Családi támogatások | 1.038 | 1.038 | - | - |
- Erzsébet utalvány | 1.038 | 1.038 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 11.778 | 11.778 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási) | 350 | 350 | - | - |
- települési támogatás (temetési) | 400 | 400 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díj tám.) | 8.200 | 8.200 | - | - |
- tanévkezdési tám. | 150 | 150 | - | - |
- térítési díj tám. | 1.300 | 1.300 | - | - |
- szociális tűzifa | 1.378 | 1.378 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 10.459 | 10.459 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 350 | 350 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 350 | 350 | - | - |
K508. Kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívül | 72 | 72 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 10.067 | 10.067 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 300 | 300 | - | - |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1.800 | 1.800 | - | - |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 900 | 900 | - | - |
- civil szervezetek, egyházak támogatása | 200 | 200 | - | - |
- DRV vízdíj támogatás | 6.837 | 6.837 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 23.275 | 23.275 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3.533 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 95.506 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 37.430 |
Somogyszobi Óvoda | 58.076 |
Ö s s z e s e n : | 99.039 |
„
5. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Hálózati végátemelőkhöz frekvenciaváltó beszerzés | 1.900 |
Új kézi finomrács tervezése szennyvíz telepre | 500 |
Technológiai felülvizsgálati terv készítése | 1.854 |
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.) | 600 |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése | 5.820 |
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése | 621 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok | |
START illegális (44) | 224 |
START belvíz (45) | 707 |
START földút (46) | 193 |
START közút (47) | 514 |
Hosszabb időtartamú útőr (48) | 303 |
Hosszabb időtartamú (49) | 126 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (52) | 223 |
Kis értékű eszközök beszerzése | |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 |
Pályázati forrásból | |
Óvoda konyha energetikai felújítás, eszköz besz. | 6.360 |
ASP rendszer kialakítása miatti eszközbeszerzés KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16 | 3.300 |
Egyéb feladatok | |
473 hrsz. telek vásárlása | 305 |
Vivaro combi kisbusz | 7.923 |
Peugeot Bipper | 920 |
ÖNO garázs kialakítása | 1.080 |
Kossuth u. 13. ingatlan megvásárlása | 1.400 |
Műhelybe kályhavásárlás | 150 |
Karácsonyi dísz kivilágítás | 500 |
Térfigyelő rendszer kiépítése | 7.127 |
Kötelező feladat összesen: | 43.248 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 43.248 |
„
6. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok | |
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése | 443 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | |
Óvoda kapacitásbővítés | 39.359 |
Kultúrház energetikai korszerűsítés támogatás | 20.899 |
Köztársaság utcai szennyvíz (Vis maior pályázat) | 18.612 |
Óvoda konyha energetikai felújítás | 15.763 |
Egyéb feladatok | |
Kultúrházfűtés korszerűsítés | 3.500 |
Utak aszfaltozása | 5.000 |
Közös hivatal tető felújítás | 3.036 |
Járda felújítás (Jókai, Arany, Kálvin) | 18.000 |
Iskola tető és udvar felújítás | 35.000 |
Kossuth u. 13 felújítás | 5.000 |
Eötvös u. 29 felújítás | 3.000 |
Szociális épület felújítása Kossuth u.29 | 5.000 |
Kossuth u. 13 melletti ingatlan felújítása, járdaépítés | 5.000 |
Óvoda felújítás | 5.964 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | |
- | |
Közvilágítás korszerűsítés | 16.000 |
Kultúrházbővítés (tervkészítés) | 500 |
Kötelező feladat összesen: | 200.077 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 200.077 |
„
7. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat (fő) |
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (31) | 4 |
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (32) | 10 |
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (33) | 4 |
Start 2015. évi belvíz program (3 hó) (34) | 6 |
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (3 hó) (41) | 5 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (3 hó) (42) | 8 |
GINOP képzés (7 hó) (43) | 9 |
START illegális (9 hó) (44) | 4 |
START belvíz (9 hó) (45) | 5 |
START földút (9 hó) (46) | 5 |
START közút (9 hó) (47) | 4 |
ÚTŐR Hosszabb időtartamú (7 hó) (48) | 5 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (49) | 16 |
IGR GINOP (7 hó) (50) | 1 |
Diák munka (2 hó) (51) | 3 |
Hosszabb időtartamú ( 1 hó) (52) | 5 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 43 |
„
8. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési célú tartalék: | 294 | 294 | - | - |
Közművelődési célú | 294 | 294 | - | - |
Felhalmozási célú tartalék: | 113.952 | 113.952 | - | - |
Környezetvédelmi feladatok | 4.055 | 4.055 | - | - |
Üzemeltetési díj tartalék (víz) | 13.140 | 13.140 | - | - |
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 63.733 | 63.733 | - | - |
Egyéb fejlesztési célra | 26.264 | 26.264 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 107.486 | 107.486 | - | - |
„
9. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
2016. évi terv | 2016. évi terv | 2016. évi terv | |
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. …….. | 6.000 | 6.000 | - |
Ö s s z e s e n : | 6.000 | 6.000 | - |
„
10. melléklet a 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 4/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
B e v é t e l e k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 13.901 | 13.901 | 13.901 | 13.901 | 13.901 | 13.901 | 13.901 | 13.901 | 13.902 | 13.902 | 13.902 | 13.902 | 166.816 | |
Közhatalmi bevételek | 97 | 330 | 17.829 | 1.782 | 1.030 | 6.069 | 387 | 456 | 20.043 | 2.150 | 599 | 13.228 | 64.000 | |
Működési bevételek | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.065 | 5.066 | 60.781 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.477 | 4.480 | 4.480 | 4.480 | 53.733 | |
működési célú átvett pénzeszköz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 24.221 | 290.652 | |
47.777 | 48.010 | 65.509 | 49.462 | 48.710 | 53.749 | 48.067 | 48.136 | 67.724 | 49.834 | 48.283 | 60.913 | 636.174 | ||
Összesen: | ||||||||||||||
2. oldal
Ezer Ft-ban
K i a d á s o k | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működ. kiadás | 20.735 | 20.735 | 20.735 | 20.735 | 20.735 | 20.735 | 20.735 | 20.735 | 20.736 | 20.736 | 20.736 | 20.736 | 248.824 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 12.816 | |
Egyéb működési célú kiadások | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 | 874 | 875 | 10.459 | |
Beruházási kiadások | 3.837 | 3.837 | 3.837 | 3.837 | 3.837 | 3.837 | 3.837 | 3.837 | 3.837 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 46.053 | |
Felújítási kiadások | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.687 | 16.691 | 16.691 | 200.243 | |
Tartalék | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.520 | 9.522 | 9.522 | 9.522 | 114.246 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3.533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.533 | |
56.250 | 52.717 | 52.717 | 52.717 | 52.717 | 52.717 | 52.717 | 52.717 | 52.718 | 52.724 | 52.731 | 52.732 | 636.174 | ||
Összesen: | ||||||||||||||