Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 01- 2018. 03. 01Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-03-01-tól 2018-03-02-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2017. évi költségvetését
674.999.223 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
674.999.223 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
- működési célú bevételt 408.066.824 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 408.066.824 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 107.045.738 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 107.045.738 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 47.309.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 9.214.082 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 23.355.187 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 10.800.000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 2.714.000 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 95.245.000 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 10.597.000 Ft-ban
- Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3.123.929 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 266.932.399 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 266.932.399 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 547.708.425 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 547.708.425 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 6.809.200 Ft-ban
- a felújítási kiadást 94.723.500 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 65.393.862 Ft-ban
- a finanszírozási kiadások 100.181.757 Ft-ban
- a céltartalékot 280.610.883 Ft-ban
állapítja meg.”
2. §
Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 280.610.883 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- Az Ör. 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- Az Ör. 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi
előző évek maradványa
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
Összesen: | 7 483 597 | 7 483 597 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
Összesen: | 211 084 447 | 138 469 464 | 211 084 447 | 138 469 464 | ||||
Mindösszesen: | 218 568 044 | 138 469 464 | 218 568 044 | 138 469 464 | ||||
2. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított bevételei
Ft-ban
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2017. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
2/b. melléklet
Somogyszob Községi Önkormányzat költségvetési kiadásai forrásonként
Ft-ban
Eredeti ei. | Módosított ei. | |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 19 004 338 | 43 501 234 |
K1101. Törvény szerinti ill: | 18 164 108 | 41 927 740 |
K1107. Béren kívüli juttatás: | 573 390 | 573 390 |
K1109. közlekedési ktsg térítés | 230 840 | 230 840 |
K1110. Egyéb költségtérítés: | 36 000 | 38 800 |
K1113 Egyéb személyi juttatás: | 379 585 | 730 464 |
K12. Külső személyi juttatás | 14 436 202 | 13 799 554 |
K121 választott tisztségv. Juttatása | 10 422 998 | 9 728 670 |
K122 munkavég. ir. egyéb jogv. | 3 763 204 | 4 012 884 |
K123 egyéb külső személyi juttatás | 250 000 | 58 000 |
K1 Személyi juttatások: | 33 440 540 | 57 300 788 |
- szociális hozzájárulási adó | 5 813 281 | 8 553 220 |
- egészségügyi hozzájárulás | 210 000 | 208 148 |
- munkált. szja | 176 000 | 166 751 |
- táppénz hozzájárulás | 222 881 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok: | 6 199 281 | 9 151 000 |
K31. Készletbeszerzés: | 4 173 841 | 5 436 437 |
K311. Szakmai anyagok: | 330 000 | 435 000 |
K312. Üzemeltetési anyagok: | 3 843 841 | 5 001 437 |
K32. Kommunikációs szolgáltatások: | 485 000 | 380 100 |
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 355 000 | 124 100 |
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 130 000 | 256 000 |
K33. Szolgáltatási kiadások: | 11 218 353 | 17 441 395 |
K331. Közüzemi díjak: | 3 628 425 | 3 828 425 |
K332. Vásárolt élelmezés: | 706 007 | 633 000 |
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 935 000 | 2 237 470 |
K335 Közvetített szolgáltatás: | 109 000 | |
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1 266 220 | 1 105 000 |
K337. Egyéb szolgáltatások: | 4 682 701 | 9 528 500 |
K34. Kiküldetés: | 290 000 | 56 500 |
K35. Különféle bef. és egyéb dologi kiadások: | 5 119 435 | 4 600 921 |
K351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 3 408 435 | 4 349 188 |
K352. fizetendő áfa | 1 620 000 | 183 |
K355 Egyéb dologi kiadások: | 91 000 | 251 550 |
2. oldal
21 286 629 | 27 915 353 | |
K42 Családtámogatás | 561 000 | |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 800 000 | 12 107 000 |
- létfenntartási segély | 500 000 | 768 000 |
-idősek karácsonya | 1 064 000 | |
- temetési hozzájárulás | 500 000 | 652 000 |
-térítési díj támogatás | 1 200 000 | 1 423 000 |
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 |
- hulladékgazdálkodási támogatás | 8 500 000 | 8 100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10 800 000 | 12 668 000 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 170 000 | 1 758 000 |
Közfoglalkoztatás visszatérítés 2016 | 16 210 | |
- RTKT hozzájárulás (tagdíj, belsőell.) | 170 000 | 1 741 790 |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3 275 000 | 18 487 060 |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375 000 | 375 000 |
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 800 000 | 900 000 |
- Somogyszobi Judo Klub támogatása | 900 000 | 900 000 |
-DRV | 7 829 000 | |
- civil szervezetek, egyházak tám. | 200 000 | 8 483 060 |
K513 tartalékok | 101 266 787 | 280 610 883 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 104 711 787 | 300 855 943 |
K62 Ingatlanok beszerzése | 1 702 403 | 0 |
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 1 555 000 |
K64 TE beszerzés | 1 767 377 | 3 817 200 |
K67 Áfa | 936 841 | 1 437 000 |
K6 Beruházások | 4 406 621 | 6 809 200 |
K71 Ingatlanok felúíjtása | 195 048 360 | 73 854 500 |
K73 Egyéb TE: felújítása | 3 620 000 | |
K74 Áfa | 51 920 557 | 17 249 000 |
K7 Felúíjtások | 246 968 917 | 94 723 500 |
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások-Drv Konc. | 65 393 682 | |
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 65 393 682 |
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések | 3 123 929 | 3 123 929 |
K 915 Kp-i , irányító szervi támogatások | 93 252 000 | 97 057 828 |
K9 Finanszírozási kiadások | 96 375 929 | 100 181 757 |
Összes Kiadás | 524 189 704 | 674 999 223 |
3. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 107 324 955 | 152 664 902 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 89 486 960 | 105 110 064 | ||
- Helyi önkorm működésének általános támogatása | 38 795 426 | 39 913 028 | ||
- Települési önkorm egyes köznev feltámogatása | 31 483 867 | 31 850 867 | ||
- Települési önkorm szoc és gyerm fel támogatása | 17 391 647 | 17 555 577 | ||
- Települési önkorm kult feladatinak támogatása | 1 816 020 | 1 816 020 | ||
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 13 410 878 | |||
- Elszámolásból származó bevételek | 563 694 | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások | 17 837 995 | 47 554 838 | ||
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapjai | 3 996 000 | 4 053 900 | ||
-Fejezeti kezelésű (Közfoglakoztatás) | 10 593 823 | 41 338 599 | ||
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 3 248 172 | 2 162 339 | ||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 112 066 289 | 168 837 117 | ||
B21Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 52 558 000 | |||
B25 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 61 087 676 | |||
B25 Szennyvíz koncessziós bevétel | 112 066 289 | 55 191 441 | ||
B3 Közhatalmi bevételek: | 72 745 000 | 74 095 566 | ||
B34 Vagyoni típusú adók: | 3 300 000 | 3 929 270 | ||
- kommunális adó | 3 300 000 | 3 929 270 | ||
B35 Termékek és szolgáltatások adói: | 69 300 000 | 69 830 454 | ||
- B351 iparűzési adó | 64 500 000 | 64 500 000 | ||
- B354 gépjárműadó | 4 800 000 | 5 330 454 | ||
- B355talajterhelési díj | 0 | |||
B36 Egyéb közhatalmi bevétel: | 145 000 | 335 842 | ||
- pótlék, bírság, igazg szolg díj | 145 000 | 335 842 | ||
2. oldal
B4 Működési bevételek: | 12 960 516 | 12 438 459 | ||
- B402 szolgáltatások ellenértéke | 2 277 991 | 3 350 719 | ||
- B404 tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
- B406 kiszámlázott ÁFA | 1 620 000 | 0 | ||
- B4081 egyéb bevétel | 1 000 000 | 497 500 | ||
- B411 egyéb működési bevétel | 62 525 | 590 240 | ||
B52 Ingatlanok értékesítése: | 500 000 | 100 000 | ||
B5 felhalmozási bevételek: | 500 000 | 100 000 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 24 900 | 30 780 | ||
B65 egyéb átvett pénzeszköz | 24 900 | 30 780 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 218 568 044 | 266 832 399 | ||
B813 előző évi költségvetési maradvány | 218 568 044 | 138 469 464 | ||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 362 935 | |||
B817 Lekötött betét megszűntetése | 125 000 000 | |||
Bevétel összesen: | 524 189 704 | 674 999 223 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei forrásonként
Ft-ban
Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
B1 Működési bevétel | ||||
B4 Működési bevétel | 0 | 77 517 | ||
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 56 002 | ||
B 411 egyéb működési bevétel | 0 | 21 515 | ||
B8 Finanszírozási bevétel | 41 488 000 | 43 001 386 | ||
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 3 511 | |||
B816 Irányító szervi támogatás | 41 488 000 | 42 997 875 | ||
Bevételek összesen: | 41 488 000 | 43 078 903 | ||
3. oldal
Somogyszobi Óvoda 2017. évi bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Óvodás étkeztetés | Iskolás étkeztetés | Vendég étkeztetés | Egyéb bevétel | Összesen | ||||||
Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | Eredeti ei | Módosított ei. | ||
B16 Egyéb működési támogatások | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | |
B1 Egyéb működési bevételek összesen | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 388 000 | 21 700 000 | 0 | 0 | 21 388 000 | 21 700 000 | |
B405 intézményi ellátási díjak | 403 000 | 403 000 | 2 521 000 | 2 402 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 000 | 2 805 000 | |
B406 Kiszámlázott ÁFA | 109 000 | 109 000 | 680 000 | 680 000 | 5 762 000 | 5 821 000 | 0 | 0 | 6 551 000 | 6 610 000 | |
B411 Egyéb bevétel | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | |
B4 Működési bevételek | 512 000 | 583 000 | 3 201 000 | 3 082 000 | 27 150 000 | 27 521 000 | 0 | 0 | 30 863 000 | 31 186 000 | |
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 281 | 0 | 1 322 281 | |
B816 Irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 764 000 | 54 059 953 | 51 764 000 | 54 059 953 | |
B8 Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 764 000 | 55 382 234 | 51 764 000 | 55 382 234 | |
Bevételek összesen: | 512 000 | 933 000 | 3 201 000 | 3 082 000 | 27 150 000 | 27 521 000 | 51 764 000 | 55 382 234 | 82 627 000 | 86 918 234 | |
4. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásai
Ft-ban
Bevételek | Önkorm. Kötelező feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |
K1 Személyi juttatások: | 26 713 000 | 26 903 234 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 26 521 000 | 26 480 403 |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 23 465 000 | 22 160 786 |
K1103 Céljuttatás, projektprémium: | 8 000 | 611 000 |
K1106 Jubileumi jutalom: | 1 232 000 | 1 232 000 |
K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 293 000 | 1 304 719 |
K1108 Ruházati juttatás: | 120 000 | 120 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés: | 299 000 | 195 348 |
K1110 Egyéb költségtérítés: | 104 000 | 171 500 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 685 050 | |
K12 Külső személyi juttatás | 192 000 | 422 831 |
K121 választott tisztségv. Juttatása | 92 000 | 92 000 |
K123 egyéb külső személyi juttatás | 100 000 | 330 831 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 6 083 000 | 6 161 000 |
- szociális hozzájárulási adó | 5 567 000 | 5 555 094 |
- egészségügyi hozzájárulás | 261 000 | 308 219 |
- munkáltatói személyi jövedelemadó | 255 000 | 297 687 |
- táppénz hozzájárulás | ||
K3 Dologi kiadások: | 7 000 000 | 8 442 669 |
K31 Készletbeszerzés: | 1 200 000 | 1 206 002 |
2. oldal
250 000 | 336 002 | |
- egyéb szakmai anyag | 336 002 | |
- szakmai anyagok beszerzése | 250 000 | 250 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 950 000 | 870 000 |
- egyéb anyagbeszerzés | 950 000 | 950 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 1 800 000 | 1 800 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 1 600 000 | 1 350 000 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 200 000 | 450 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 1 800 000 | 1 854 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások | 1 600 000 | 1 600 000 |
K322 Kommunikációs szolgáltatások | 200 000 | 254 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások: | 2 190 000 | 3 453 000 |
K331 Közüzemi díjak: | 1 150 000 | 1 280 000 |
K332 Vásárolt élelmezés: | 0 | 0 |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 50 000 | 398 000 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 250 000 | 645 000 |
K337 Egyéb szolgáltatások: | 740 000 | 1 130 000 |
K34 Kiküldetés: | 700 000 | 759 667 |
K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 1 110 000 | 1 170 000 |
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 1 100 000 | 1 160 000 |
K352 Fizetendő ÁFA: | 10 000 | 10 000 |
3. oldal
Működési kiadások összesen: | 39 796 000 | 41 506 903 |
K6 Beruházási kiadások: | 1 691 717 | 1 572 000 |
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 1 214 000 | 1 232 283 |
K64 Egyéb TE. eszköz beszerzés | 118 000 | 0 |
K67 Áfa | 359 717 | 339 717 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 1 691 717 | 1 572 000 |
Kiadás összesen: | 41 487 717 | 43 078 903 |
Létszám: | 9 | 9 |
Somogyszobi Óvoda 2017. évi kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
K1 Személyi juttatások: | 36 901 000 | 36 820 788 | |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai: | 36 385 000 | 36 154 788 | |
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek: | 34 000 000 | 32 570 788 | |
K1106 Jubileumi jutalom: | 0 | 0 | |
K1107 Béren kívüli juttatás: | 1 975 000 | 2 030 000 | |
K1109 Közlekedési költségtérítés: | 250 000 | 250 000 | |
K1110 Egyéb költségtérítés: | 160 000 | 164 000 | |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb juttatásai: | 0 | 1 140 000 | |
K12 Külső személyi juttatás | 516 000 | 666 000 | |
K122Egyéb juttatás | 516 000 | 601 000 | |
K123 külső személyi juttatás | 0 | 65 000 | |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok: | 8 451 000 | 9 358 793 | |
- szociális hozzájárulási adó | 7 750 000 | 7 959 632 | |
- egészségügyi hozzájárulás | 339 000 | 339 000 | |
- munkáltatói személyi jövedelemadó | 362 000 | 454 519 | |
- táppénz hozzájárulás | 0 | 605 642 | |
K3 Dologi kiadások: | 36 775 000 | 39 941 795 | |
K31 Készletbeszerzés: | 23 170 000 | 25 355 286 | |
K311 Szakmai anyagok beszerzése: | 200 000 | 470 000 | |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: | 22 970 000 | 24 885 286 | |
- élelmiszer beszerzés | 21 400 000 | 23 315 286 | |
- irodaszer, nyomtatvány | 0 | 0 | |
- munkaruha, védőruha | 0 | 0 | |
- egyéb anyagbeszerzés | 1 570 000 | 1 570 000 |
5. oldal
K32 Kommunikációs szolgáltatások: | 370 000 | 370 000 |
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele: | 270 000 | 270 000 |
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 100 000 | 100 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások: | 4 500 000 | 5 407 509 |
K331 Közüzemi díjak: | 2 790 000 | 3 080 400 |
- gázenergia | 1 460 000 | 1 460 000 |
- villamos energia | 480 000 | 585 000 |
- víz-csatorna | 850 000 | 1 035 400 |
K332 Vásárolt élelmezés: | 10 000 | 10 000 |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás: | 500 000 | 640 000 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 350 000 | 827 109 |
K337 Egyéb szolgáltatások: | 850 000 | 850 000 |
K34 Kiküldetés: | 50 000 | 50 000 |
K35 Különféle befizetésekés egyéb dologi kiadások: | 8 685 000 | 8 759 000 |
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: | 6 275 000 | 6 349 000 |
K352 Fizetendő ÁFA: | 2 400 000 | 2 400 000 |
K355 Egyéb dologi kiadások: | 10 000 | 10 000 |
Működési kiadások összesen: | 82 127 000 | 86 121 376 |
K6 Beruházási kiadások: | 393 601 | 796 858 |
K63 Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 280 858 |
K64 TE beszerzés | 393 601 | 393 701 |
K67 Általános forgalmi adó | 0 | 122 299 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 393 601 | 796 858 |
Kiadás összesen: | 82 520 601 | 86 918 234 |
Létszám: | 14 | 14 |
5. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2 /2017. ( II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Szakfeladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Eredeti ei | Módosított ei | |||
Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | összesen | összesen | |
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 14 505 202 | 15 040 227 | 3 095 722 | 3 354 106 | 3 170 000 | 2 485 176 | 20 770 924 | 20 879 509 |
Zöldterület kezelés | 2 095 002 | 1 780 625 | 489 185 | 417 788 | 2 500 000 | 2 236 203 | 5 084 187 | 4 434 616 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 329 046 | 1 000 000 | 329 046 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 3 643 442 | 600 000 | 3 643 442 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 469 904 | 500 000 | 469 904 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 1 023 915 | 3 300 000 | 1 023 915 |
Községgazdálkodási tevékenység | 1 242 200 | 1 901 440 | 306 834 | 415 041 | 6 150 000 | 10 108 384 | 7 699 034 | 12 424 865 |
Közfoglalkoztatási programok | 10 631 200 | 33 035 159 | 1 254 661 | 3 733 481 | 0 | 2 936 555 | 11 885 861 | 39 705 195 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 070 436 | 3 208 011 | 661 909 | 749 698 | 600 000 | 250 940 | 4 332 345 | 4 208 649 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 760 236 | 1 720 000 | 760 236 |
Kultúrház | 1 107 500 | 1 546 326 | 223 830 | 313 746 | 450 000 | 3 542 896 | 1 781 330 | 5 402 968 |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 96 840 | 200 000 | 128 656 | 776 840 | 705 496 |
ASP Pályázatos | 309 000 | 309 000 | 70 300 | 70 300 | 0 | 0 | 379 300 | 379 300 |
Szünidei étkezés | 896 629 | 614 160 | 896 629 | 614 160 | ||||
Vagyongazdálkodás | 200 000 | 302 573 | 200 000 | 302 573 | ||||
Kötelező feladat összesen: | 33 440 540 | 57 300 788 | 6 199 281 | 9 151 000 | 21 286 629 | 27 915 353 | 60 926 450 | 94 367 141 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat Intézmények 2017. évi finanszírozása
Ft-ban
Intézmény megnevezése | Eredeti ei. | Módosított ei. |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 123 929 | 3 123 929 |
K915 Intézményi finanszírozások: | 93 252 000 | 97 061 339 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 41 488 000 | 43 001 386 |
Somogyszobi Óvoda | 51 764 000 | 54 059 953 |
Ö s s z e s e n: | 96 375 929 | 100 185 268 |
6. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi beruházási kiadásai feladatonként
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Szennyvíztelepen/vízi közműnél a rekonstrukciós program szerinti feladatok-Közterületi mintavételezési hely kiépítése | 162 052 | 162 214 |
Szivattyú beszerzés | 0 | 600 793 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok-Térfigyelő rendszer kiépítése | 1 478 280 | 1 419 606 |
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok-Hosszabb időtartamú téli (4 hó) (53) | 66 289 | 691 290 |
Egyéb feladatok | ||
-Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 | 976 613 |
-Közművelődéshez színpad függönyök | 200 000 | 208 380 |
-Urnafal kialakítása | 2 000 000 | 0 |
-Vilma háza kocsiszín építése | 0 | 2 728 724 |
-ASP | 0 | 21 580 |
7. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásai célonként
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Eredeti ei. | Módosított ei |
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok: Kossuth u iskolaudvar ivóvíz kiváltás | 11 640 000 | 9 932 800 |
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | ||
Kultúrház energetikai korszerűsítése | 21 399 443 | 19 989 800 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 40 000 000 | 0 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 107 000 000 | 12 448 798 |
Korábbi évekről áthúzódó feladatok | ||
Közös Hivatal tető felújítása | 3 036 480 | 3 001 480 |
Járda felújítások (Jókai, Arany, Kálvin) | 18 000 000 | 18 193 347 |
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítása | 5 000 000 | 0 |
Eötvös u 29 sz ingatlan felújítása | 3 000 000 | 288 631 |
Kossuth u 29 sz ingatlan (szociális épület) felújítása | 5 000 000 | 3 630 902 |
Kossuth u 13 sz ingatlan melletti park és járda felújítása | 5 000 000 | 5 013 177 |
Óvoda épület felújítása | 5 792 994 | 900 000 |
Óvoda kapacitásbővítés műszaki ellenőri ktsg | 600 000 | 600 000 |
Konyha energetikai korszerűsítése műszaki ellenőri ktsg | 650 000 | 650 000 |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | |
Egyéb feladatok | ||
Nagyatádi u 1 ingatlan kazáncsere | 250 000 | 216 495 |
Dózsa György utca útfelújítása | 1 000 000 | 4 292 017 |
Autófordulók kialakítása (Eötvös u, Csokonai u, Széchenyi u) | 1 500 000 | 0 |
Kultúrház melletti járda aszfaltozása | 2 000 000 | 0 |
Klubok Háza homlokzati díszek felújítása | 100 000 | 100 000 |
Térfigyelő rendszer hálózatbővítés | 400 000 | |
Közös Hivatal belső felújítás, eszközbeszerzés | 3 001 480 | |
Kúlturház belső festési munkái | 600 000 | |
Településképi arculati kézikünyv tervezése | 958 850 | |
József Attila utcai járdák felújítása | 3 023 113 | |
Bemköz út felújítása | 2 553 200 | |
Vilma Háza felújítása | 3 990 080 | |
Kolozsvári u felújítása | 939 330 | |
Kötelező feladat összesen: | 246 968 917 | 94 723 500 |
8. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi létszám előirányzata
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 2 | 2 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 28 | 28 |
9. melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám |
előirányzat | |
(fő) | |
START illegális (10 hó) | 5 |
START belvíz (10 hó) | 5 |
START földút (10 hó) | 5 |
Hosszabb időtartamú (10 hó) | 15 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (52) | 5 |
Hosszabb időtartamú (9 hó) | 2 |
Diákmunka (2 hó) | 2 |
Hosszabb időtartamú (2 hó) | 1 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) | 2 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 30 |
10. számú melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2017. évi céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. Kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
Működési célú tartalék: | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Felhalmozási célú tartalék: | 96 266 787 | 275 610 883 | ||
környezetvédelmi feladatok | 4 116 813 | 4 116 813 | ||
koncessziós díj tartalék (víz) | 11 764 703 | 11 764 703 | ||
koncessziós díj tartalék (csatorna) | 71 343 682 | 5 449 600 | ||
egyéb fejlesztési célra | 9 041 589 | 254 279 767 | ||
Ö s s z e s e n: | 101 266 787 | 280 610 883 | ||
11. számú melléklet a 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
„18. melléklet a 2/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási ütemterve
B e v é t e l e k | |||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről B1 | 18 319 788 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 12 213 192 | 152 664 902 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül B2 | 14 528 000 | 0 | 0 | 55 191 441 | 0 | 0 | 0 | 61 087 676 | 0 | 0 | 38 030 000 | 0 | 168 837 117 |
Közhatalmi bevételek B3 | 8 891 468 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 5 927 645 | 74 095 566 |
Működési bevételek B4 | 1 492 615 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 995 077 | 12 438 459 |
Tárgyi eszköz értékesítés B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
Működési célú visszatérítendő kölcsön B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 780 |
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 32 019 888 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 21 346 592 | 266 832 399 |
Összesen: | 26 193 746 | 55 743 746 | 30 943 746 | 35 443 747 | 67 382 535 | 43 693 746 | 39 536 690 | 72 443 747 | 40 943 746 | 38 943 747 | 64 316 246 | 39 467 262 | 674 999 223 |
2. oldal
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működ. Kiadás K1 K2 K3 | 11 324 057 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 7 549 371 | 94 367 141 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1 520 160 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 1 013 440 | 12 668 000 | |
Egyéb működési célú kiadások K5 | 36 102 713 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 24 068 475 | 300 855 943 | |
Beruházási K6 | 817 104 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 544 736 | 6 809 200 | |
Felújítási K7 | 11 366 820 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 7 577 880 | 94 723 500 | |
Tartalék K512 | 33 673 306 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 22 448 871 | 280 610 883 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 | 7 847 242 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 5 231 495 | 65 393 682 | |
Finanszírozási kiadások K9 | 12 021 811 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 8 014 541 | 100 181 757 | |
Összesen: | 27 335 459 | 64 211 545 | 58 550 978 | 26 689 825 | 82 873 582 | 76 911 545 | 62 903 530 | 27 211 545 | 56 941 004 | 24 211 535 | 23 977 834 | 23 234 322 | 674 999 223 | |