Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 08. 31- 2019. 04. 25Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-08-31-tól 2019-04-25-ig
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetését
790 999 459 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
1 076 847 992 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
285 848 533 Ft költségvetési hiánnyal
Ebből: 5 848 533 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
280 000 000 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 236 861 653 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 236 861 653 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 324 655 088 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 324 655 088 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- Működési célú kiadáson belül: juttatások kiadásait
- -személyi juttatások kiadási 104 033 680 Ft
- a munkaadókat terhelő járulékokat 20 306 070 Ft
- a dologi kiadásokat 70 085 603 Ft
- a speciális célú támogatásokat 15 276 000 Ft
- a finanszírozási kiadásokat 101 591 080 Ft
- az általános és céltartalékot 10 000 000 Ft
- a felhalmozási célú bevételt 836 623 404 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 836 623 404 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 748 829 969 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 748 829 969 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 12 801 300 Ft-ban
- a felhalmozási kiadást 642 250 000 Ft-ban
- a céltartalékot 93 778 669 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg, melyből 5 000 000 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 93 778 669 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 285 848 533 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 848 533 Ft-ot, felhalmozási célra 280 000 000 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
(3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből.
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
(3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
(4) A 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
(5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
(1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
(6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
(1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
(2) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(3) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.
18. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az egészségpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4 000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8 000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét 2 000 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
(6) Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
19. §
(1) A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
(2) A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
20. §
(1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
21. §
(1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
(2) A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
22. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
23. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
24. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2017. (XII. 20.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
25. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
26. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 17/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. február 28.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
2. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 5 848 533 | 5 848 533 | ||
Összesen: | 5 848 533 | 5 848 533 | ||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
ebből : lekötött betét | 80 000 000 | 80 000 000 | ||
Összesen: | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
Mindösszesen: | 285 848 533 | 285 848 533 |
3. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
KIADÁS | ||||
Működési cél | ||||
Felhalmozási cél | ||||
Kiadás összesen: | 0 | |||
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | ||||
Felhalmozási cél | ||||
Bevétel összesen: | 0 |
4. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított bevételei Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 110 697 023 | 110 697 023 | 110 697 023 | |||||
B3 Közhatalmi bevételek | 78 638 057 | 78 638 057 | 78 638 057 | |||||
B4 Működési bevételek: | 11 962 525 | 78 000 | 29 584 470 | 41 624 995 | 41 624 995 | |||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 53 045 | 53 045 | 53 045 | |||||
Tárgyévi működési bevétel: | 201 350 650 | 78 000 | 29 584 470 | 231 013 120 | 231 013 120 | |||
B8 Finanszírozási bevétel: | 5 848 533 | 5 848 533 | 5 848 533 | |||||
B813 előző évi költségvetési maradvány | 5 848 533 | 5 848 533 | 5 848 533 | |||||
Működési bevétel összesen: | 207 199 183 | 78 000 | 29 584 470 | 236 861 653 | 236 861 653 | |||
Felhalmozási bevétel | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 455 032 324 | 455 032 324 | 455 032 324 | |||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | |||||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 455 032 324 | 455 032 324 | 455 032 324 | |||||
B8 Finanszírozási bevétel: | 280 000 000 | 45 236 050 | 56 355 030 | 381 591 080 | 381 591 080 | |||
B813 előző évi költségvetési maradvány | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 | |||||
B9 felhamozási bevétel | 3 362 935 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 735 032 324 | 45 236 050 | 56 355 030 | 836 623 404 | 836 623 404 | |||
Bevétel mindösszesen: | 942 231 507 | 45 314 050 | 85 939 500 | 1 073 485 057 | 1 073 485 057 |
2. oldal
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen | Ezen belül | |||
Működési kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
K1 Személyi jellegű kiadások | 31 825 400 | 31 544 000 | 40 664 000 | 104 033 400 | 104 033 400 | |||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 026 300 | 6 479 770 | 7 800 000 | 20 306 070 | 20 306 070 | |||
K3 Dologi jellegű kiadások | 29 221 403 | 3 950 000 | 36 914 200 | 70 085 603 | 70 085 603 | |||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11 061 000 | 0 | 0 | 11 061 000 | 11 061 000 | |||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 215 000 | 0 | 0 | 4 215 000 | 4 215 000 | |||
K513 Tartalék | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
K915 Finanszírozási kiadások | 101 591 080 | 0 | 0 | 101 591 080 | 101 591 080 | |||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935 | 0 | 0 | 3 362 935 | 3 362 935 | |||
Működési kiadás összesen: | 197 303 118 | 41 973 770 | 85 378 200 | 324 655 088 | 324 655 088 | |||
Felhalmozási kiadás | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |||||
K6 Beruházási kiadások | 11 900 000 | 340 000 | 561 300 | 12 801 300 | 12 801 300 | |||
K7 Felújítási kiadások | 642 250 000 | 0 | 0 | 642 250 000 | 642 250 000 | |||
K512 Tartalék | 93 778 669 | 0 | 0 | 93 778 669 | 93 778 669 | |||
Felhalmozási kiadás összesen: | 747 928 669 | 340 000 | 561 300 | 748 829 969 | 748 829 969 | |||
Kiadás mindösszesen: | 945 231 787 | 42 313 770 | 85 939 500 | 1 073 485 057 | 1 073 485 057 |
5. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 110 697 023 | 110 697 023 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 95 444 962 | 95 444 962 | ||
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 39 357 085 | 39 357 085 | ||
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 983 167 | 31 983 167 | ||
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 194 120 | 22 194 120 | ||
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 910 590 | 1 910 590 | ||
B16 Egyéb működési célú támogatások | 15 252 061 | 15 252 061 | ||
TB pénzügyi alapjaitól | 3 996 000 | 3 996 000 | ||
START illegális 54 | 904 980 | 904 980 | ||
START belvíz 55 | 904 980 | 904 980 | ||
START földút 56 | 904 980 | 904 980 | ||
START közút 57 | 1 411 676 | 1 411 676 | ||
Hosszabb időtartamú 60 | 904 980 | 904 980 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal | 1 559 142 | 1 559 142 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal | 2 598 570 | 2 598 570 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda | 2 066 753 | 2 066 753 | ||
B3 Közhatalmi bevételek | 78 638 057 | 78 638 057 | ||
B34 Vagyoni típusú adók | 3 844 740 | 3 844 740 | ||
kommunális adó | 3 844 740 | 3 844 740 | ||
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 72 278 184 | 72 278 184 | ||
iparűzési adó | 59 169 570 | 59 169 570 | ||
gépjárműadó | 13 108 614 | 13 108 614 |
2. oldal
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 2 515 133 | 2 515 133 | ||
Idegen bevételek | 2 227 442 | 2 227 442 | ||
pótlék | 142 834 | 142 834 | ||
talajterhelési díj | 144 857 | 144 857 | ||
B4 Működési bevételek: | 11 962 525 | 11 962 525 | ||
szolgáltatások ellenértéke | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
bérleti díj | 600 000 | 600 000 | ||
tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
kamat bevétel | 500 000 | 500 000 | ||
költségek megtérülései | 62 525 | 62 525 | ||
egyéb működési bevétel | 500 000 | 500 000 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 53 045 | 53 045 | ||
kölcsön törlesztés | 53 045 | 53 045 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 201 350 650 | 201 350 650 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 56 241 849 | 56 241 849 | ||
előző évi költségvetési maradvány | 56 241 849 | 56 241 849 | ||
Működési bevétel összesen: | 257 592 499 | 257 592 499 |
3. oldal
Felhalmozási bevétel | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 455 032 324 | 455 032 324 | ||
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 1 970 000 | 1 970 000 | ||
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat | 10 912 324 | 10 912 324 | ||
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
KEOP szennyvízfelújítás | 414 600 000 | 414 600 000 | ||
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 11 650 000 | 11 650 000 | ||
VP Leader Térségek közötti együttműködés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
VP Leader Közösségi célú fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | ||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 455 032 324 | 455 032 324 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
előző évi költségvetési maradvány | 280 000 000 | 280 000 000 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 735 032 324 | 735 032 324 | ||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 942 231 507 | 942 231 507 |
4. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Somogyszobi Óvoda
2018. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 21 603 200 | 21 603 200 | ||
B405. Ellátási díjak | 2 794 380 | 2 794 380 | ||
B406. ÁFA bevétel | 5 186 890 | 5 186 890 | ||
B4. Működési bevételek | 29 584 470 | 29 584 470 | ||
B8. Finanszírozási bevétel: | 56 355 030 | 56 355 030 | ||
Tárgyévi működési bevétel összesen: | 85 939 500 | 85 939 500 |
6. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K1 Személyi jellegű kiadások | 31 544 280 | 31 544 280 | ||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 479 770 | 6 479 770 | ||
K3 Dologi jellegű kiadások | 6 950 000 | 6 950 000 | ||
Működési célú kiadás összesen: | 44 974 050 | 44 974 050 | ||
K6 Beruházások | 340 000 | 340 000 | ||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 340 000 | 340 000 | ||
Kiadás összesen: | 45 314 050 | 45 314 050 |
Létszám-előirányzat: 9 fő
Somogyszobi Óvoda
2018. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
K1 Személyi jellegű kiadások | 40 664 000 | 40 664 000 | ||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 7 800 000 | 7 800 000 | ||
K3 Dologi jellegű kiadások | 36 914 200 | 36 914 200 | ||
Működési célú kiadás összesen: | 85 378 200 | 85 378 200 | ||
K6 Beruházások | 561 300 | 561 300 | ||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 561 300 | 561 300 | ||
Kiadás összesen: | 85 939 500 | 85 939 500 |
Létszám-előirányzat: 14 fő
7. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
2. oldal
Ft-ban
Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | |
11 061 000 | 11 061 000 | |||
K42 gyermekvédelmi támogatás | 561 000 | 561 000 | ||
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
- települési támogatás (létfenntartási) | 500 000 | 500 000 | ||
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | ||
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
- térítési díj támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 215 000 | 4 215 000 | ||
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 940 000 | 940 000 | ||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 940 000 | 940 000 | ||
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3 275 000 | 3 275 000 | ||
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375 000 | 375 000 | ||
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 200 000 | 200 000 | ||
Speciális célú támogatások összesen: | 15 276 000 | 15 276 000 |
2018. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
8. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 10 400 000 |
VP Leader közösségi célú fejlesztés | 1 000 000 |
Kötelező feladat összesen: | 11 900 000 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 11 900 000 |
9. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 573 250 000 | |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 50 000 000 | |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 97 000 000 | |
KEOP szennyvíztelep felújítás | 414 600 000 | |
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 11 650 000 | |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 39 500 000 | |
Iskola tetőfelújítás | 25 000 000 | |
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítás | 5 000 000 | |
Kossuth u park felújítás | 5 000 000 | |
Közös Hivatal belső felújítás | 2 500 000 | |
Urnafal bővítés | 2 000 000 | |
Egyéb feladatok | 29 500 000 | |
0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása | 10 000 000 | |
Klubok Háza villamoshálózat felújítása | 1 000 000 | |
Eötvös u 7. ingatlan tető felújítás | 1 500 000 | |
Utcabútorok felújítása | 1 000 000 | |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | |
Kötelező feladat összesen: | 642 250 000 | |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||
Államigazgatási feladatok: | ||
M i n d ö s s z e s e n : | 642 250 000 | |
10. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
Ö s s z e s e n : | 0 |
11. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi
létszám előirányzata
Megnevezés (létszám előirányzat) | (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 5 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 31 |
12. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat |
START illegális (2 hó) | 5 |
START belvíz (2 hó) | 5 |
START földút (2 hó) | 5 |
Hosszabb időtartamú (2 hó) | 7 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) | 1 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 13 |
13. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen | ||||
jogcíme | mértéke | összege | jogcíme | mértéke | összege | ||
(jellege) | (%) | (jellege) | (%) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
15. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Helyi adóból származó bevétel | 78 638 057 | 78 638 057 | 78 638 057 | 78 638 057 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 78 738 057 | 78 738 057 | 78 738 057 | 78 738 057 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 39 369 029 | 39 369 029 | 39 369 029 | 39 369 029 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teherbírás | 39 369 028 | 39 369 028 | 39 369 028 | 39 369 028 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Hitel, kölcsön | ||||
Értékpapír | ||||
Váltó | ||||
Pénzügyi lízing | ||||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
Működési célú tartalék: | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Általános célú | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Felhalmozási célú tartalék: | 154 778 669 | 154 778 669 | ||
Környezetvédelmi feladatok | 163 670 | 163 670 | ||
Üzemeltetési díj tartalék (víz) | 12 097 464 | 12 097 464 | ||
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 53 513 343 | 53 513 343 | ||
Egyéb fejlesztési célok („Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15;„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15) | 89 004 192 | 89 004 192 | ||
Ö s s z e s e n : | 164 778 669 | 164 778 669 |
17. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
TOP-141-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 50 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 |
TOP-321-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 97 000 000 | 72 000 000 | 25 000 000 |
KEOP Szennyvíztelep felújítás | 414 600 000 | 414 600 000 | |
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 2 500 000 | 2 500 000 | |
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért | 11 650 000 | 11 650 000 | |
Ö s s z e s e n : | 575 750 000 | 540 750 000 | 35 000 000 |
18. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
2. oldal
Ft-ban
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2018. évi költségvetését
1 108 452 022 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
1 108 452 022 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- működési célú bevételt 269 793 084 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 269 793 084 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 904 034 691 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 904 034 691 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 117 087 682 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 22 206 090 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 76 473 619 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14 021 000 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 16 615 000 Ft-ban
- beruházási kiadásokat 15 381 300 Ft-ban
- felújítási kiadások 642 250 000 Ft-ban
- a finanszírozási célú bevételt 838 658 938 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 838 658 938 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a finanszírozási célú kiadást 204 417 331 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 204 417 331 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Finanszírozási kiadáson belül:
- felhalmozási tartalék: 99 463 316 Ft-ban
- megelőlegezés visszafizetése: 3 362 935 Ft-ban
- irányítószervi támogatás: 101 591 080 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. Általános és céltartalék
6. §
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10 000 000 Ft összegben állapítja meg.
- [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 109 463 316 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
6. Európai Uniós projektek
7. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.
7. A bevételi többlet kezelése
8. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges
intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 285 848 533 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 5 848 533 Ft-ot, felhalmozási célra 280 000 000 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1 000 000 Ft erejéig, esetenként maximum 200 000 Ft-ig,
- céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység vonatkozásában
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
14. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.
12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai
15. §
- Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felemelhetik:
- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből.
- Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembe vételével módosítható.
- A 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatelmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. §
- A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem léphetik túl.
- Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.
17. §
- A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 50 000 forintban állapítja meg.
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott középfokú végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal által jutalmazására tervezett előirányzatot az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a.
18. §
- A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket), akik az egészségpénztárnak már tagjai, illetve tagként belépnek 4 000 Ft/fő/hó munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) 8 000 Ft/fő/hó készpénz munkáltatói hozzájárulást biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- A képviselő-testület a Somogyszobi Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 12 417 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
- A képviselő-testület Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét 2 000 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) – 1 000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- Illetményelőleg csak abban az esetben állapítható meg a kérelmező foglalkoztatott részére, amennyiben az illetményelőleg állományi számlája a kérelem benyújtásakor
- Somogyszob Községi Önkormányzat esetében a 500 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az 1 000 000 Ft-ot,
- Somogyszobi Óvoda esetében az 500 000 Ft-ot
nem haladja meg.
14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje
19. §
- A Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmény kötelezettség-vállalásával egy időben biztosítja, mely finanszírozás nem haladhatja meg a havi 1/12-ed rész szerinti ütemezést. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
- A Somogyszobi Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.
15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa
20. §
- Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
21. §
- A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
- A Somogyszobi Vasutas Sportegyesület és a Somogyszobi Judo Club részére megállapított támogatás pénzellátása a felmerült kiadások arányában, előzetes írásos kérelem engedélyeztetését követően kerülhet sor. A kérelem teljesítését a polgármester engedélyezheti.
17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai
alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételének szabályai
22. §
- Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- A szerződéskötés feltétele, hogy
- a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- az ellátandó feladatot,
- a díjazás mértékét,
- részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- a szerződés időtartamát,
- szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
18. Egyéb rendelkezések
23. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
24. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2017. (XII. 20.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
19. Záró rendelkezések
25. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
26. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 17/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)
Eller János Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
Somogyszobi Óvoda |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
[4]2. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 5 848 533 | 5 848 533 | ||
Összesen: | 5 848 533 | 5 848 533 | ||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás összesen | 280 000 000 | 268 892 780 | ||
ebből : lekötött betét | 80 000 000 | 80 000 000 | ||
Összesen: | 280 000 000 | 268 892 780 | ||
Mindösszesen: | 285 848 533 | 274 741 313 |
3. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
KIADÁS | ||||
Működési cél | ||||
Felhalmozási cél | ||||
Kiadás összesen: | 0 | |||
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | ||||
Felhalmozási cél | ||||
Bevétel összesen: | 0 |
[5]4. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított bevételei
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Önkorm. Köt. Feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 110 697 023 | 138 197 902 | 0 | 1 450 769 | 0 | 0 | 110 697 023 | 139 648 671 | ||||
B3 Közhatalmi bevételek | 78 638 057 | 78 637 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 638 057 | 78 637 899 | ||||
B4 Működési bevételek: | 11 962 525 | 13 200 359 | 78 000 | 78 000 | 29 584 470 | 29 584 470 | 41 624 995 | 42 862 829 | ||||
B5 Immateriális javak értékesítése | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 0 | 218 110 | ||||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 53 045 | 8 425 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 045 | 8 425 575 | ||||
Tárgyévi működési bevétel | 201 350 650 | 238 561 735 | 78 000 | 1 528 769 | 29 584 470 | 29 702 580 | 231 013 120 | 269 793 084 | ||||
B7 Felhalomzási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | ||||
B8 Finanszírozási bevétel: | 5 848 533 | 5 848 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 533 | 5 848 533 | ||||
B813 előző évi költségvetési maradvány | 5 848 533 | 5 848 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848 533 | 5 848 533 | ||||
Működési bevétel összesen | 207 199 183 | 245 805 268 | 78 000 | 1 528 769 | 29 584 470 | 29 702 580 | 236 861 653 | 277 036 617 | ||||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 455 032 324 | 455 032 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 455 032 324 | ||||
Tárgyévi felhalmozási bevétel | 455 032 324 | 455 032 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 032 324 | 455 032 324 | ||||
B8 Finanszírozási bevétel: | 280 000 000 | 268 892 780 | 45 236 050 | 47 013 834 | 56 355 030 | 60 476 467 | 381 591 080 | 376 383 081 | ||||
B813 Előző évi felhalmozási maradvány | 280 000 000 | 188 892 780 | 0 | 1 777 784 | 0 | 4 121 437 | 280 000 000 | 194 792 001 | ||||
ebből B814 Felhalmozási bevétel | 3 362 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 362 935 | 0 |
15
2. oldal
B816 Központi, irányítósztervi támogatás | 0 | 0 | 45 236 050 | 45 236 050 | 56 355 030 | 56 355 030 | 101 591 080 | 101 591 080 | ||||
B817 Lekötött bankbetétek megszűntetése | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | ||||
Fellmozási bevétel összesen | 735 032 324 | 723 925 104 | 45 236 050 | 47 013 834 | 56 355 030 | 60 476 467 | 836 623 404 | 831 415 405 | ||||
Bevétel mindösszesen | 945 231 787 | 969 730 372 | 45 314 050 | 48 542 603 | 85 939 500 | 90 179 047 | 1 076 847 992 | 1 108 452 022 |
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi nettósított kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat | Közös hivatal | Óvoda | Önkorm. Köt. Feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
K1 személyi jellegű kiadások | 31 825 400 | 43 379 402 | 31 544 000 | 33 844 280 | 40 664 000 | 39 864 000 | 104 033 400 | 117 087 682 | ||||
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 6 026 300 | 7 926 320 | 6 479 770 | 6 479 770 | 7 800 000 | 7 800 000 | 20 306 070 | 22 206 090 | ||||
K3 Dologi jellegű kiadások | 29 221 403 | 29 221 319 | 6 950 000 | 7 598 553 | 36 914 200 | 39 653 747 | 73 085 603 | 76 473 619 | ||||
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 11 061 000 | 14 021 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 061 000 | 14 021 000 | ||||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 14 215 000 | 16 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 215 000 | 16 615 000 | ||||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 215 000 | 6 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 215 000 | 6 615 000 | ||||
K513 Működési tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
Működési kiadás összesen | 92 349 103 | 111 163 041 | 44 973 770 | 47 922 603 | 85 378 200 | 87 317 747 | 222 701 073 | 246 403 391 |
3. oldal
K6 Beruházási kiadások | 11 900 000 | 11 900 000 | 340 000 | 620 000 | 561 300 | 2 861 300 | 12 801 300 | 15 381 300 | ||||
K7 Felújítási kiadások | 642 250 000 | 642 250 000 | 0 | 0 | 642 250 000 | 642 250 000 | ||||||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 746 499 103 | 765 313 041 | 45 313 770 | 48 542 603 | 85 939 500 | 90 179 047 | 877 752 373 | 904 034 691 | ||||
K513 Finanszírozási tartalék | 93 778 669 | 99 463 316 | 0 | 0 | 0 | 93 778 669 | 99 463 316 | |||||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935 | 3 362 935 | 0 | 0 | 3 362 935 | 3 362 935 | ||||||
K915 Finanszírozási kiadások | 101 591 080 | 101 591 080 | 0 | 0 | 101 591 080 | 101 591 080 | ||||||
Finanszírozási kiadások (K9 ) | 198 732 684 | 204 417 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 732 684 | 204 417 331 | ||||
Működési, Finanszírozási kiadás mindösszesen: | 945 231 787 | 969 730 372 | 45 313 770 | 48 542 603 | 85 939 500 | 90 179 047 | 1 076 847 992 | 1 108 452 022 |
[6]5. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Somogyszob községi önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként | ||||
Működési bevétel | Önkormányzati köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről | 110 697 023 | 138 197 902 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 95 444 962 | 98 214 865 | ||
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 39 357 085 | 39 681 285 | ||
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 983 167 | 31 983 167 | ||
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 194 120 | 22 194 120 | ||
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 910 590 | 1 910 590 | ||
- Bérkompenzáció, szociális tűzifa kiegészítése | 2 445 703 | |||
B16 Egyéb működési célú támogatások | 15 252 061 | 39 983 037 | ||
TB pénzügyi alapjaitól | 3 996 000 | 3 996 000 | ||
START illegális 54 | 904 980 | 904 980 | ||
START belvíz 55 | 904 980 | 904 980 | ||
START földút 56 | 904 980 | 904 980 | ||
START közút 57 | 1 411 676 | 1 411 676 | ||
Közfoglakoztatás 60 | 904 980 | 904 980 | ||
Közfoglakoztatás 61 | 956 414 | |||
Közfoglakoztatás 62 | 6 185 217 | |||
Közfoglakoztatás 63 | 6 699 077 | |||
Közfoglakoztatás 64 | 6 668 216 | |||
Közfoglakoztatás 65 | 1 537 682 | |||
Közfoglakoztatás 67 | 2 684 370 | |||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Kaszó) Hivatal | 1 559 142 | 1 559 142 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Hivatal | 2 598 570 | 2 598 570 | ||
- Települési önkormányzattól átvett hozj (Bolhás) Óvoda | 2 066 753 | 2 066 753 | ||
B3 Közhatalmi bevételek | 78 638 057 | 78 637 899 | ||
B34 Vagyoni típusú adók | 3 844 740 | 3 844 740 | ||
kommunális adó | 3 844 740 | 3 844 740 | ||
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 72 278 184 | 72 278 026 | ||
iparűzési adó | 59 169 570 | 59 169 570 | ||
gépjárműadó | 13 108 614 | 13 108 456 |
2. oldal
B36 Egyéb közhatalmi bevétel | 2 515 133 | 2 515 133 | ||
Idegen bevételek | 2 227 442 | 2 227 442 | ||
pótlék | 142 834 | 142 834 | ||
talajterhelési díj | 144 857 | 144 857 | ||
B4 Működési bevételek: | 11 962 525 | 13 200 359 | ||
szolgáltatások ellenértéke | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
bérleti díj | 600 000 | 600 000 | ||
tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 8 237 834 | ||
kamat bevétel | 500 000 | 500 000 | ||
egyéb működési bevétel | 562 525 | 562 525 | ||
B5 felhalmozási bevétel | 0 | 100 000 | ||
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 53 045 | 8 425 575 | ||
kölcsön törlesztés | 53 045 | 8 372 530 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 56 241 849 | 56 241 849 | ||
előző évi költségvetési maradvány | 56 241 849 | 56 241 849 | ||
Működési bevétel összesen: | 257 592 499 | 294 803 584 | ||
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 455 032 324 | 455 032 324 | ||
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat | 1 970 000 | 1 970 000 | ||
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat | 10 912 324 | 10 912 324 | ||
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 9 400 000 | 9 400 000 | ||
KEOP szennyvízfelújítás | 414 600 000 | 414 600 000 | ||
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 11 650 000 | 11 650 000 | ||
VP Leader Térségek közötti együttműködés | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
VP Leader Közösségi célú fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
B5 Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | ||
B7 Felhalmozási bevétel | 1 395 000 | |||
Tárgyévi felhalmozási bevétel: | 455 032 324 | 455 032 324 | ||
B8 Finanszírozási bevétel: | 280 000 000 | 268 892 780 | ||
előző évi költségvetési maradvány | 280 000 000 | 188 892 780 | ||
lekötött betét | 0 | 80 000 000 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 735 032 324 | 723 925 104 | ||
Működési, finanszírozási bevétel összesen: | 945 231 787 | 969 630 372 |
3. oldal
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 1 450 769 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 1 450 769 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 76 000 | 76 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 2 000 | 2 000 |
Működési bevételek (B4) | 78 000 | 78 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 0 | 1 528 769 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 777 784 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 1 777 784 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 45 236 050 | 45 236 050 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 45 236 050 | 47 013 834 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 45 314 050 | 47 013 834 |
Bevételek összesen | 45 314 050 | 48 542 603 |
4. oldal Somogyszobi Óvoda 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként | |||||||||||
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | Óvodás étkeztetés | Iskolás étkeztetés | Vendég étkeztetés | Egyéb bevétel | Összesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 603 200 | 21 603 200 | 0 | 0 | 21 603 200 | 21 603 200 | |
Ellátási díjak (B405) | 393 000 | 393 000 | 2 401 380 | 2 401 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 380 | 2 794 380 | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 83 550 | 83 550 | 510 530 | 510 530 | 4 592 810 | 4 592 810 | 0 | 0 | 5 186 890 | 5 186 890 | |
Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Működési bevételek (B4) | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 0 | 0 | 29 584 470 | 29 584 470 | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 0 | 118 110 | |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 110 | 0 | 118 110 | |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 0 | 118 110 | 29 584 470 | 29 702 580 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 121 437 | 0 | 4 121 437 | |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 355 030 | 56 355 030 | 56 355 030 | 56 355 030 | |
Finanszírozási bevételek (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 355 030 | 60 476 467 | 56 355 030 | 60 476 467 | |
Bevételek összesen | 476 550 | 476 550 | 2 911 910 | 2 911 910 | 26 196 010 | 26 196 010 | 56 355 030 | 60 594 577 | 85 939 500 | 90 179 047 |
[7]6. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 912 957 | 28 161 994 | |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 043 028 | 1 043 028 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 60 000 | 60 000 | |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 84 000 | 84 000 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 155 000 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 18 099 985 | 21 274 985 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 756 200 | 10 756 200 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 578 000 | 1 728 000 | |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 391 180 | 1 391 180 | |
Külső személyi juttatások (K12) | 13 725 380 | 13 875 380 | |
Személyi juttatások (K1) | 31 825 365 | 43 379 402 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 026 320 | 7 926 320 | |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 435 000 | 435 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 002 000 | 5 002 000 | |
Készletbeszerzés (K31) | 5 437 000 | 5 437 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 125 000 | 125 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 256 000 | 256 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 381 000 | 381 000 | |
Közüzemi díjak (K331) | 3 829 000 | 3 829 000 | |
Vásárolt élelmezés (K332) | 700 000 | 700 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 110 000 | 110 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 550 000 | 9 550 000 | |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 18 689 000 | 18 689 000 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 60 000 | 60 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 350 000 | 4 349 817 | |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 183 | |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 4 161 | |
ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 300 000 | 300 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 650 000 | 4 654 161 | |
Dologi kiadások (K3) | 29 217 000 | 29 221 161 | |
Családi támogatások (K42) | 561 000 | 561 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 10 500 000 | 13 460 000 | |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 061 000 | 14 021 000 |
2. oldal
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 940 000 | 1 340 000 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 3 275 000 | 5 275 000 | |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | |
ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | |
Tartalékok (K513) Működési +Finanszírozási | 93 363 251 | 109 463 316 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 97 578 251 | 116 078 316 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 960 000 | 10 960 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 940 000 | 940 000 | |
Beruházások (K6) | 11 900 000 | 11 900 000 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 505 710 000 | 505 710 000 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 136 540 000 | 136 540 000 | |
Felújítások) (K7) | 642 250 000 | 642 250 000 | |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 746 861 758 | 765 313 041 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 362 935 | 3 362 935 | |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 101 591 080 | 101 591 080 | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 104 954 015 | 104 954 015 | |
Finanszírozási kiadások (K9+K513) | 198 732 684 | 204 417 331 | |
Kiadások összesen | 945 231 787 | 969 730 372 |
3. oldal Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 27 228 800 | 28 868 800 | |||
Normatív jutalmak (K1102) | 1 361 440 | 1 361 440 | |||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 120 000 | 120 000 | |||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 341 040 | 1 341 040 | |||
Ruházati költségtérítés (K1108) | 120 000 | 120 000 | |||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 264 000 | 264 000 | |||
Egyéb költségtérítések (K1110) | 658 000 | 658 000 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 100 000 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 351 000 | 351 000 | |||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 | 660 000 | |||
Személyi juttatások (K1) | 31 544 280 | 33 844 280 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 479 770 | 6 479 770 | |||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | |||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 350 000 | 350 000 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 810 000 | 1 663 553 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 455 000 | 455 000 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 210 000 | 210 000 | |||
Közüzemi díjak (K331) | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 400 000 | 175 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 645 000 | 645 000 | |||
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 120 000 | 1 120 000 | |||
Szolgáltatási kiadások (K33) | 3 265 000 | 3 040 000 | |||
Kiküldetések kiadásai (K341) | 750 000 | 750 000 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 100 000 | 1 100 000 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 20 000 | |||
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 | |||
Dologi kiadások (K3) | 6 950 000 | 7 598 553 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 190 000 | 190 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 000 | 355 000 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 50 000 | 75 000 | |||
Beruházások (K6) | 340 000 | 620 000 | |||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 45 314 050 | 48 542 603 | |||
4. oldal Somogyszobi óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként | |||||
Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 000 000 | 36 020 000 | |||
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 025 000 | 2 025 000 | |||
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 155 000 | 155 000 | |||
Egyéb költségtérítések (K1110) | 164 000 | 164 000 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 180 000 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 39 344 000 | 38 544 000 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 595 500 | 595 500 | |||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 724 500 | 724 500 | |||
Külső személyi juttatások (K12) | 1 320 000 | 1 320 000 | |||
Személyi juttatások (K1) | 40 664 000 | 39 864 000 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 800 000 | 7 800 000 | |||
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | |||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | |||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 292 000 | 410 110 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 22 914 000 | 24 135 437 | |||
Készletbeszerzés (K31) | 23 206 000 | 24 545 547 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 75 500 | 75 500 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 62 700 | 62 700 | |||
Kommunikációs szolgáltatások K32) | 138 200 | 138 200 | |||
Közüzemi díjak (K331) | 3 067 790 | 4 467 790 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 627 000 | 627 000 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 737 760 | 737 760 | |||
Egyéb szolgáltatások (K337) | 836 450 | 836 450 | |||
Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 269 000 | 6 669 000 | |||
Kiküldetések kiadásai (K341) | 28 200 | 28 200 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 669 800 | 5 669 800 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 603 000 | 2 603 000 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 8 272 800 | 8 272 800 | |||
Dologi kiadások (K3) | 36 914 200 | 39 653 747 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 280 300 | 280 300 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 162 000 | 2 262 000 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 119 000 | 319 000 | |||
Beruházások (K6) | 561 300 | 2 861 300 | |||
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 85 939 500 | 90 179 047 | |||
[8]7. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatonként | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Összesen | Összesen | |
Jogalkotási és igazgatási tevékenység | 12 275 428 | 12 275 428 | 3 095 722 | 3 095 722 | 4 000 000 | 3 637 103 | 19 371 150 | 19 008 253 |
Zöldterület kezelés | 2 347 214 | 2 347 214 | 489 185 | 489 185 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 336 399 | 5 336 399 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Köztemető fenntartása és működése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 7 997 715 | 7 997 715 | 1 477 240 | 1 477 240 | 6 150 000 | 6 150 000 | 15 624 955 | 15 624 955 |
Közfoglalkoztatási programok | 3 930 106 | 15 484 108 | 617 744 | 2 534 535 | 0 | 0 | 4 547 850 | 18 018 643 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 696 937 | 3 696 937 | 8 968 | 8 968 | 1 470 000 | 1 470 000 | 5 175 905 | 5 175 905 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 670 000 |
Vizi közművek üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Kultúrház | 750 000 | 750 000 | 153 621 | 153 621 | 950 000 | 950 000 | 1 853 621 | 1 853 621 |
Közművelődési tevékenység | 348 000 | 348 000 | 70 209 | 70 209 | 847 429 | 847 429 | 1 265 638 | 1 265 638 |
Könyvtár | 480 000 | 480 000 | 96 840 | 96 840 | 250 000 | 250 000 | 826 840 | 826 840 |
Szünidei étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 629 | 896 629 | 896 629 | 896 629 |
Kötelező feladat összesen: | 31 825 400 | 43 379 402 | 6 009 529 | 7 926 320 | 29 584 058 | 29 221 161 | 60 926 450 | 80 526 883 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n: | 31 825 400 | 43 379 402 | 6 009 529 | 7 926 320 | 29 584 058 | 29 221 319 | 60 926 450 | 80 526 883 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Önkorm. köt. feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. Feladat | |
Eredeti ei. | Módosított ei. | |||
11 061 000 | 14 021 000 | |||
K42 gyermekvédelmi támogatás | 561 000 | 561 000 | ||
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 10 500 000 | 13 460 000 | ||
- települési támogatás (létfenntartási) | 500 000 | 500 000 | ||
- települési támogatás (temetési) | 500 000 | 500 000 | ||
- települési támogatás (hulladék díj) | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
- térítési díj támogatás | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
- szociális tűzifa | 0 | 2 960 000 | ||
K5 Egyéb működési célú kiadások | 4 215 000 | 6 615 000 | ||
K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 940 000 | 1 340 000 | ||
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás | 940 000 | 1 340 000 | ||
K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 3 275 000 | 5 275 000 | ||
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 375 000 | 375 000 | ||
Somogyszobi Vasutas SE támogatása | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Somogyszobi Judo Club támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Civil szervezetek, egyházak támogatása | 200 000 | 2 500 000 | ||
Speciális célú támogatások összesen: | 15 276 000 | 20 636 000 |
2018. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Intézmény megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 362 935 | 3 362 935 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 45 236 050 | 45 236 050 |
Somogyszobi Óvoda | 56 355 030 | 56 355 030 |
K915 Finanszírozási kiadások | 101 591 080 | 101 591 080 |
K9 összesen | 104 954 015 | 104 954 015 |
8. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | Előirányzat |
Szerszámok, üzemeltetési eszközök | 500 000 |
VP külterületi utak eszközfejlesztés | 10 400 000 |
VP Leader közösségi célú fejlesztés | 1 000 000 |
Kötelező feladat összesen: | 11 900 000 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |
Államigazgatási feladatok: | |
M i n d ö s s z e s e n : | 11 900 000 |
9. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok | 573 250 000 | |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 | 50 000 000 | |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 | 97 000 000 | |
KEOP szennyvíztelep felújítás | 414 600 000 | |
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért | 11 650 000 | |
Saját forrásból megvalósuló feladatok | 39 500 000 | |
Iskola tetőfelújítás | 25 000 000 | |
Kossuth u 13 sz ingatlan felújítás | 5 000 000 | |
Kossuth u park felújítás | 5 000 000 | |
Közös Hivatal belső felújítás | 2 500 000 | |
Urnafal bővítés | 2 000 000 | |
Egyéb feladatok | 29 500 000 | |
0193 hrsz. Út (Mákos dűlő) aszfaltozása | 10 000 000 | |
Klubok Háza villamoshálózat felújítása | 1 000 000 | |
Eötvös u 7. ingatlan tető felújítás | 1 500 000 | |
Utcabútorok felújítása | 1 000 000 | |
Közvilágítás korszerűsítés | 16 000 000 | |
Kötelező feladat összesen: | 642 250 000 | |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||
Államigazgatási feladatok: | ||
M i n d ö s s z e s e n : | 642 250 000 | |
10. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. Köt. feladat | Önkorm. Önként vállalt feladat | Államig. Feladat |
Ö s s z e s e n : | 0 |
11. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi
létszám előirányzata
Megnevezés (létszám előirányzat) | (fő) |
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak | 3 |
Önkormányzat egyéb jogviszony | 5 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal | 9 |
Somogyszobi Óvoda | 14 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 31 |
[9]12. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
Közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám előirányzat | Módosított létszám előirányzat |
START illegális 54 | 5 | 0 |
START belvíz 55 | 5 | 0 |
START földút 56 | 5 | 0 |
START közút 57 | 7 | 0 |
Közfoglakoztatás 60 | 1 | 1 |
Közfoglakoztatás 61 | 1 | 1 |
Közfoglakoztatás 62 | - | 5 |
Közfoglakoztatás 63 | - | 5 |
Közfoglakoztatás 64 | - | 5 |
Közfoglakoztatás 65 | - | 5 |
Közfoglakoztatás 67 | - | 5 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: | 13 | 27 |
13. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen | ||||
jogcíme | mértéke | összege | jogcíme | mértéke | összege | ||
(jellege) | (%) | (jellege) | (%) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
15. melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Helyi adóból származó bevétel | 78 638 057 | 78 638 057 | 78 638 057 | 78 638 057 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 78 738 057 | 78 738 057 | 78 738 057 | 78 738 057 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 39 369 029 | 39 369 029 | 39 369 029 | 39 369 029 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teherbírás | 39 369 028 | 39 369 028 | 39 369 028 | 39 369 028 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Hitel, kölcsön | ||||
Értékpapír | ||||
Váltó | ||||
Pénzügyi lízing | ||||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
[10]16. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Működési célú tartalék: | 10 000 000 | 10 000 000 |
Közművelődési célú | 5 000 000 | 5 000 000 |
Általános célú | 5 000 000 | 5 000 000 |
Felhalmozási célú tartalék: | 93 363 251 | 99 463 216 |
Környezetvédelmi feladatok | 163 670 | 163 670 |
üzemeltetési díj tartalék (víz) | 12 097 464 | 12 097 464 |
üzemeltetési díj tartalék (csatorna) | 53 513 343 | 53 513 343 |
Óvoda felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 |
Önkormányzat energetikai felújítása | 12 500 000 | 12 500 000 |
Egyéb feladatok | 27 588 774 | 11 188 739 |
Tartalék összesen: | 103 363 251 | 109 463 316 |
17. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat
2018. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU pályázati támogatás | Saját forrás |
TOP-141-15 „Somogyszobi Óvoda felújítás | 50 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 |
TOP-321-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” | 97 000 000 | 72 000 000 | 25 000 000 |
KEOP Szennyvíztelep felújítás | 414 600 000 | 414 600 000 | |
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton | 2 500 000 | 2 500 000 | |
EFOP Rinyamenti Közösség az Emberekért | 11 650 000 | 11 650 000 | |
Ö s s z e s e n : | 575 750 000 | 540 750 000 | 35 000 000 |
.
[11]18. számú melléklet a 7/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
B1 Működési támogatások áht-n belülről | 16 757 841 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 11 171 894 | 139 648 671 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 603 879 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 36 402 586 | 455 032 324 |
B3 Közhatalmi bevételek | 9 436 548 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 6 291 032 | 78 637 899 |
B4 Működési bevételek: | 5 143 539 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 3 429 026 | 42 862 829 |
B5 TE, Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 110 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 1 011 069 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 674 046 | 8 425 575 |
B7 Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 000 |
B8 Finanszírozási bevétel: | 45 867 794 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 30 578 529 | 382 231 614 |
Bevétel mindösszesen: | 132 820 669 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 89 942 113 | 88 765 223 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 88 547 113 | 1 108 452 022 |
2. oldal
K i a d á s o k | |||||||||||||
Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Összesen |
K1 Személyi jellegű kiadások | 14 050 522 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 9 367 015 | 117 087 682 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 664 731 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 1 776 487 | 22 206 090 |
K3 Dologi kiadások | 9 176 834 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 6 117 890 | 76 473 619 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 682 520 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 1 121 680 | 14 021 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 1 993 800 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 1 329 200 | 16 615 000 |
K6 Beruházási kiadások | 1 845 756 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 1 230 504 | 15 381 300 |
K7 Felújítási kiadások | 77 070 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 51 380 000 | 642 250 000 |
K915 Finanszírozási kiadások | 24 530 080 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 16 353 386 | 204 417 331 |
Kiadás mindösszesen: | 133 014 243 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 88 676 162 | 1 108 452 022 |
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet