Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2020. 07. 17- 2021. 03. 31Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 460 159 731 Ft bevétellel, ezen belül:
K1 Személyi jellegű kiadások |
132 395 685 Ft |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
23 855 488 Ft |
K3 Dologi jellegű kiadások |
79 052 763 Ft |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
20 761 211 Ft |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
14 894 986 Ft |
K6 Beruházási kiadások |
16 895 282 Ft |
K7 Felújítási kiadások |
41 913 018 Ft |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 Ft |
K9 Finanszírozási kiadások |
3 051 426 Ft |
Kiadás mindösszesen: |
334 819 859 Ft |
2. § A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
12. § (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 3 285 249 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2019. évi költségvetési maradványát 1 279 003 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 120 775 620 Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2020. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
13. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz bruttó értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1 411 895 354 Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1 205 844 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Összesen |
Ezen belül |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Összesen kötelező feladat |
Önkorm. Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|||||||||||||
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről |
111 820 053 |
139 960 990 |
139 960 990 |
0 |
3 767 777 |
3 767 777 |
0 |
0 |
0 |
111 820 053 |
143 728 767 |
143 728 767 |
111 820 053 |
143 728 767 |
143 728 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 Felhalmozási bevétel |
280 963 101 |
280 963 101 |
5 361 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 963 101 |
280 963 101 |
5 361 440 |
280 963 101 |
280 963 101 |
5 361 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 Közhatalmi bevételek |
69 400 000 |
106 625 540 |
106 625 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 400 000 |
106 625 540 |
106 625 540 |
69 400 000 |
106 625 540 |
106 625 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 Működési bevételek: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 097 209 |
90 000 |
144 686 |
144 686 |
31 184 160 |
34 677 723 |
34 795 620 |
41 274 160 |
44 822 409 |
45 037 515 |
41 274 160 |
44 822 409 |
45 037 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5 felhalmozási bevételek: |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
2 724 277 |
2 424 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
2 724 277 |
2 424 277 |
300 000 |
2 724 277 |
2 424 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevétel: |
204 217 000 |
154 842 876 |
154 842 876 |
48 830 683 |
51 375 539 |
51 375 539 |
65 112 840 |
64 505 082 |
59 522 747 |
318 160 523 |
270 723 497 |
265 741 162 |
318 160 523 |
270 723 497 |
265 741 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevétel összesen |
676 700 154 |
695 116 784 |
419 712 332 |
48 920 683 |
55 288 002 |
55 288 002 |
96 297 000 |
99 182 805 |
94 318 367 |
821 917 837 |
849 587 591 |
569 318 701 |
821 917 837 |
849 587 591 |
569 318 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: irányítószervi |
0 |
0 |
0 |
-48 830 683 |
-50 776 683 |
-50 776 683 |
-65 112 840 |
-63 364 622 |
-58 382 287 |
-113 943523 |
-114 141305 |
-109 158970 |
-113 943523 |
-114 141305 |
-109 158970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati szintű/nettósított/ bevétel: |
676 700 154 |
695 116 784 |
419 712 332 |
90 000 |
4 511 319 |
4 511 319 |
31 184 160 |
35 818 183 |
35 936 080 |
707 974 314 |
735 446 286 |
460 159 731 |
707 974 314 |
735 446 286 |
460 159 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Óvoda |
Ezen belül |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen kötelező feladat |
Önkorm. Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1 Személyi jellegű kiadások |
29 747 415 |
47 458 916 |
47 264 977 |
34 235 015 |
38 902 781 |
37 744 967 |
46 133 000 |
47 618 400 |
47 385 741 |
110 115 430 |
133 980 097 |
132 395 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
5 492 202 |
7 548 689 |
7 423 080 |
6 905 668 |
7 737 637 |
7 313 134 |
9 429 000 |
9 688 945 |
9 119 274 |
21 826 870 |
24 975 271 |
23 855 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 Dologi jellegű kiadások |
36 037 767 |
37 679 144 |
36 454 275 |
7 320 000 |
8 187 584 |
6 795 812 |
40 235 000 |
41 035 460 |
35 802 676 |
83 592 767 |
86 902 188 |
79 052 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
19 654 284 |
23 689 964 |
20 761 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 654 284 |
23 689 964 |
20 761 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
108 985 369 |
127 350 909 |
14 894 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 985 369 |
127 350 909 |
14 894 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből:K512 Tartalék (működési) |
104 828 369 |
111 910 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 828 369 |
111 910 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 Beruházási kiadások |
303 673 278 |
286 881 541 |
16 354 769 |
460 000 |
460 000 |
148 840 |
500 000 |
500 000 |
391 673 |
304 633 278 |
287 841 541 |
16 895 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítási kiadások |
56 114 890 |
45 314 890 |
41 573 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
56 114 890 |
45 654 890 |
41 913 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 Finanszírozási kiadások |
116 994 949 |
117 192 731 |
112 210 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 994 949 |
117 192 731 |
112 210 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadás mindösszesen: |
676 700 154 |
695 116 784 |
298 936 712 |
48 920 683 |
55 288 002 |
52 002 753 |
96 297 000 |
99 182 805 |
93 039 364 |
821 917 837 |
849 587 591 |
443 978 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: irányítószervi támogatás |
-113 943523 |
-114 141305 |
-109 158970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-113 943 523 |
-114 141 305 |
-109 158 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati szintű/nettósított/ kiadás: |
562 756 631 |
580 975 479 |
189 777 742 |
48 920 683 |
55 288 002 |
52 002 753 |
96 297 000 |
99 182 805 |
93 039 364 |
707 974 314 |
735 446 286 |
334 819 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet
Megnevezés |
Önkorm. Kötelező feladat |
Önkorm. Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
33 133 111 |
34 377 281 |
34 377 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 133 111 |
34 377 281 |
34 377 281 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
35 409 499 |
34 826 832 |
34 826 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 409 499 |
34 826 832 |
34 826 832 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 588 827 |
19 025 266 |
19 025 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 588 827 |
19 025 266 |
19 025 266 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 870 660 |
1 933 660 |
1 933 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 870 660 |
1 933 660 |
1 933 660 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
12 888 980 |
12 888 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 888 980 |
12 888 980 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
148 394 |
148 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 394 |
148 394 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
88 002 097 |
103 200 413 |
103 200 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 002 097 |
103 200 413 |
103 200 413 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
23 817 956 |
36 760 577 |
36 760 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 817 956 |
36 760 577 |
36 760 577 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
3 105 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 105 618 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
754 000 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
4 703 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 703 700 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
19 915 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 915 465 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
8 281 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 281 794 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
111 820 053 |
139 960 990 |
139 960 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 820 053 |
139 960 990 |
139 960 990 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25) |
280 963 101 |
280 963 101 |
5 361 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 963 101 |
280 963 101 |
5 361 440 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
5 361 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 361 440 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
280 963 101 |
280 963 101 |
5 361 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 963 101 |
280 963 101 |
5 361 440 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 000 000 |
3 368 395 |
3 368 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
3 368 395 |
3 368 395 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
3 368 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 368 395 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
60 000 000 |
97 490 468 |
97 490 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
97 490 468 |
97 490 468 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
97 490 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 490 468 |
Gépjárműadók (B354) |
5 000 000 |
5 479 502 |
5 479 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 479 502 |
5 479 502 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
5 479 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 479 502 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
65 000 000 |
102 969 970 |
102 969 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 000 |
102 969 970 |
102 969 970 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
400 000 |
287 175 |
287 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
287 175 |
287 175 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
69 400 000 |
106 625 540 |
106 625 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 400 000 |
106 625 540 |
106 625 540 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 210 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 210 458 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 848 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 848 858 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
243 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 394 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 408 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 408 934 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
7 408 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 408 934 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
1 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 151 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
1 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 151 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
233 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 272 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
179 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 717 |
Működési bevételek (B4) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 097 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 097 209 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 424 277 |
2 424 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 424 277 |
2 424 277 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
2 424 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 424 277 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
300 000 |
2 724 277 |
2 424 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
2 724 277 |
2 424 277 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
472 483 154 |
540 273 908 |
264 869 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 483 154 |
540 273 908 |
264 869 456 |
3. melléklet
Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Önkorm. Kötelező feladat |
Önkorm. Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B1 Működési célú támogatás áht-n belülről |
0 |
3 767 777 |
3 767 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 767 777 |
3 767 777 |
B4 Működési bevétel |
90 000 |
144 686 |
144 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
144 686 |
144 686 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
90 000 |
121 000 |
121 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
121 000 |
121 000 |
B408 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
B 411 egyéb működési bevétel |
0 |
23686 |
23684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23686 |
23684 |
B8 Finanszírozási bevétel |
48 830 683 |
51 375 539 |
51 375 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 830 683 |
51 375 539 |
51 375 539 |
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása |
0 |
598 856 |
598 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 856 |
598 856 |
B816 Irányító szervi támogatás |
48 830 683 |
50 776 683 |
50 776 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 830 683 |
50 776 683 |
50 776 683 |
Bevételek összesen: |
48 920 683 |
55 288 002 |
55 288 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 920 683 |
55 288 002 |
55 288 002 |
|
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Önkorm. Kötelező feladat |
Önkorm. Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B1 Működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 Működési bevétel |
31 184 160 |
34 677 723 |
34 795 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 184 160 |
34 677 723 |
34 795 620 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
20 862 992 |
24 349 227 |
24 349 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 862 992 |
24 349 227 |
24 349 227 |
B405 intézményi ellátási díjak |
3 691 465 |
2 974 508 |
2 974 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 691 465 |
2 974 508 |
2 974 508 |
B406 Kiszámlázott ÁFA |
6 629 703 |
7 350 401 |
7 350 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 629 703 |
7 350 401 |
7 350 401 |
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|
B411 Egyéb bevétel |
0 |
3 567 |
121 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 567 |
121 464 |
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek |
65 112 840 |
64 505 082 |
59 522 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 112 840 |
64 505 082 |
59 522 747 |
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása |
0 |
1 140 460 |
1 140 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 140 460 |
1 140 460 |
B816 Irányítószervi támogatás |
65 112 840 |
63 364 622 |
58 382 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 112 840 |
63 364 622 |
58 382 287 |
Bevételek összesen: |
96 297 000 |
99 182 805 |
94 318 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 297 000 |
99 182 805 |
94 318 367 |
4. melléklet
Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Önkorm. Kötelező feladat |
Önkorm. önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások (K1) |
34 235 015 |
38 902 781 |
37 744 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 235 015 |
38 902 781 |
37 744 967 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 905 668 |
7 737 637 |
7 313 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 905 668 |
7 737 637 |
7 313 134 |
Dologi kiadások (K3) |
7 320 000 |
8 187 584 |
6 795 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 320 000 |
8 187 584 |
6 795 812 |
Beruházások (K6) |
460 000 |
460 000 |
148 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
148 840 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
48 920 683 |
55 288 002 |
52 002 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 920 683 |
55 288 002 |
52 002 753 |
2. oldal |
||||||||||
|
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Önkorm. Kötelező feladat |
Önkorm. önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások (K1) |
46 133 000 |
47 618 400 |
47 385 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 133 000 |
47 618 400 |
47 385 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 429 000 |
9 688 945 |
9 119 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 429 000 |
9 688 945 |
9 119 274 |
Dologi kiadások (K3) |
40 235 000 |
41 035 460 |
35 802 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 235 000 |
41 035 460 |
35 802 676 |
Beruházások (K6) |
500 000 |
500 000 |
391 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
391 673 |
Felújítások (K7) |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
96 297 000 |
99 182 805 |
93 039 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 297 000 |
99 182 805 |
93 039 364 |
5. melléklet
Megnevezés |
Önkorm. Kötelező feladat |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Szakfeladat |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
||||||
Igazgatási tevékenység |
15 907 416 |
22 121 000 |
22 121 067 |
3 250 000 |
4 048 000 |
4 048 166 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 822 474 |
Zöldterület kezelés |
2 486 180 |
2 538 000 |
2 537 800 |
507 000 |
494 000 |
493 888 |
1 670 000 |
1 670 000 |
1 487 326 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
233 926 |
Vagyongazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 182 000 |
2 182 000 |
965 226 |
Köztemető fenntartása és működése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
949 976 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
4 500 000 |
4 437 248 |
Községgazdálkodási tevékenység |
1 451 880 |
1 691 000 |
1 690 700 |
306 000 |
397 000 |
397 212 |
11 480 000 |
12 515 871 |
10 806 805 |
Közfoglalkoztatási programok |
4 891 800 |
14 878 777 |
14 765 056 |
476 952 |
1 511 689 |
1 443 136 |
0 |
2 405 506 |
2 318 852 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 780 139 |
3 780 139 |
3 711 480 |
721 000 |
721 000 |
635 345 |
650 000 |
650 000 |
428 766 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 300 |
Kultúrház |
750 000 |
1 500 000 |
1 488 954 |
146 250 |
211 000 |
210 557 |
3 250 000 |
1 250 000 |
3 781 655 |
Közművelődési tevékenység |
470 000 |
469 920 |
81 000 |
121 156 |
6 260 035 |
6 260 035 |
5 698 932 |
||
Könyvtár |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
85 000 |
85 000 |
73 620 |
450 000 |
450 000 |
603 605 |
Szünidei étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 732 |
585 732 |
812 084 |
Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 100 |
Kötelező feladat összesen: |
29 747 415 |
47 458 916 |
47 264 977 |
5 492 202 |
7 548 689 |
7 423 080 |
36 037 767 |
37 679 144 |
36 454 275 |
Megnevezés |
Önkorm. Kötelező feladat |
Önkorm. Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
K42 Családi támogatások |
0 |
754 000 |
754 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
754 000 |
754 000 |
- létfenntartási segély |
750 000 |
750 000 |
663 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
663 000 |
- temetési hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
-térítési díj támogatás |
4 908 544 |
3 764 544 |
1 267 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 908 544 |
3 764 544 |
1 267 287 |
- köztemetés |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
- szociális tűzifa támogatás |
1 231 900 |
4 513 580 |
4 581 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 900 |
4 513 580 |
4 581 071 |
-téli rezsicsökkentés |
2 813 840 |
2 813 840 |
2 743 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 813 840 |
2 813 840 |
2 743 440 |
- hulladékgazdálkodási |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 383 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 400 000 |
8 400 000 |
8 383 413 |
-Bursa ösztöndíj támogatás |
700 000 |
700 000 |
625 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
625 000 |
-idősek karácsonya |
0 |
1 144 000 |
1 144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 144 000 |
1 144 000 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások |
19 654 284 |
22 935 964 |
20 007 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 654 284 |
22 935 964 |
20 007 211 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
19 654 284 |
23 689 964 |
20 761 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 654 284 |
23 689 964 |
20 761 211 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 051 426 |
3 051 426 |
3 051 426 |
K915 Intézményi finanszírozások: |
113 943 523 |
114 141 305 |
109 158 970 |
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal |
48 830 683 |
50 776 683 |
50 776 683 |
Somogyszobi Óvoda |
65 112 840 |
63 364 622 |
58 382 287 |
Összesen: |
116 994 949 |
117 192 731 |
112 210 396 |
6. melléklet
Önkormányzatok kötelező feladatai: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés |
270 263 278 |
270 263 278 |
0 |
VP külterületi utak eszközfejlesztése |
10 410 000 |
10 410 000 |
10 147 300 |
Kossuth utcai ingatlan |
5 000 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
Közvilágítás korszerűsítés |
16 000 000 |
0 |
0 |
Temető közvilágítás |
1 000 000 |
0 |
0 |
Sport utca belvízelvezetés |
1 000 000 |
0 |
0 |
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
507 000 |
506 206 |
Szennyvíztelepre 2 db szivattyú beszerzése |
0 |
1 183 508 |
1 183 508 |
Vízmű telepre fűtőtest és vegyszeradagoló |
0 |
72 755 |
72 755 |
Kötelező feladat összesen: |
303 673 278 |
286 881 541 |
16 354 769 |
7. melléklet
Önkormányzatok kötelező feladatai: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok |
1 707 980 |
1 707 980 |
0 |
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15 |
541 097 |
541 097 |
0 |
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15 |
1 166 883 |
1 166 883 |
0 |
Saját forrásból megvalósuló feladatok |
54 406 910 |
43 606 910 |
41 573 018 |
Óvoda és Iskola pótmunkák |
2 906 910 |
3 606 910 |
3 606 910 |
Kossuth u. 13.sz. ingatlan felújítás |
5 000 000 |
0 |
0 |
Klubok háza villamoshálózat felújítása |
3 000 000 |
0 |
0 |
Kossuth utca 6. felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
37 966 108 |
Járda felújítás – Kolozsvári utca |
3 500 000 |
0 |
0 |
Kötelező feladat összesen: |
56 114 890 |
45 314 890 |
41 573 018 |
8. melléklet
Megnevezés |
Önkorm. Kötelező feladat |
Önkorm. Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre /Vilma Ház/ |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9. melléklet
Megnevezés |
Létszám |
Létszám |
---|---|---|
előirányzat |
Teljesítés |
|
(fő) |
(fő) |
|
Somogyszobi Közös Hivatal |
9 |
9 |
Somogyszobi Óvoda |
15 |
15 |
Somogyszob községi önkormányzat |
6 |
6 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: |
30 |
30 |
10. melléklet
Megnevezés |
Létszám |
Létszám |
---|---|---|
előirányzat |
Teljesítés |
|
(fő) |
(fő) |
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
10 |
10 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen: |
14 |
14 |
11. melléklet
Közvetett támogatás jogcíme |
összege |
---|---|
(ezer Ft) |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
3 056 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege |
0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege |
0 |
Ö s s z e s e n : |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Önkorm. kötelező feladat |
Önkorm. Kötelező feladat |
Önkorm. Kötelező feladat |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú tartalék: |
10 000 000 |
7 785 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődési célú |
5 000 000 |
2 785 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalék: |
94 828 369 |
104 125 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
környezetvédelmi feladatok |
431 963 |
431 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
koncessziós díj tartalék (víz) |
13 144 347 |
13 144 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
koncessziós díj tartalék (csatorna) |
57 880 205 |
57 880 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb fejlesztési célra |
23 371 854 |
32 668 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ö s s z e s e n : |
104 828 369 |
111 910 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 912 463 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
52 002 753 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-48 090 290 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
51 375 539 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
51 375 539 |
Alaptevékenység maradványa |
3 285 249 |
Összes maradvány |
3 285 249 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
3 285 249 |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
34 795 620 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
93 039 364 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-58 243 744 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
59 522 747 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
59 522 747 |
Alaptevékenység maradványa |
1 279 003 |
Összes maradvány |
1 279 003 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 279 003 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
264 869 456 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
186 726 316 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
78 143 140 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
154 842 876 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
112 210 396 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
42 632 480 |
Alaptevékenység maradványa |
120 775 620 |
Összes maradvány |
120 775 620 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
120 775 620 |
14. melléklet
Megnevezés |
Sor |
Db |
Forg.képtelen |
Korl.forg.kép |
Forg.képes |
Nem besorolt |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vagyoni értékű jogok |
1 |
5 |
0 |
0 |
1 181 931 |
0 |
1 181 931 |
1. Szellemi termékek |
2 |
4 |
0 |
6 469 200 |
867 000 |
0 |
7 336 200 |
1. Immateriális javak értékhelyesbítése |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Immateriális javak összesen |
7 |
9 |
0 |
6 469 200 |
2 048 931 |
0 |
8 518 131 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
8 |
402 |
549 781 223 |
695 075 281 |
52 127 797 |
0 |
1 297 984 301 |
1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 |
695 |
227 000 |
21 335 226 |
77 653 298 |
0 |
99 215 524 |
1. Tenyészállatok |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Beruházások, felújítások |
11 |
2 |
0 |
0 |
6 167 398 |
0 |
6 167 398 |
1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen |
16 |
1099 |
550 008 223 |
716 410 507 |
136 948 493 |
0 |
1 403 367 223 |
1. Tartós részesedések |
17 |
1 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalk.-ban |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: tartós részesedések társulásban |
21 |
1 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
- egyéb tartós részesedések |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: államkötvények |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
27 |
1 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: immateriális javak |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: tárgyi eszközök |
30. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt |
31. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Koncessz., vagyonkez. adott eszk. értékhelyesb. |
32. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
33. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN |
35. |
1109 |
550 018 223 |
722 879 707 |
138 997 424 |
0 |
1 411 895 354 |
15. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 036 815 135 |
1 038 209 544 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
27 307 309 |
25 882 763 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 167 398 |
6 167 398 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+..+A/II/5) |
1 070 289 842 |
1 070 259 705 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
10 000 |
10 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 070 299 842 |
1 070 269 705 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
499 846 |
774 103 |
|
B/I (BI/1+… B/I/5 |
499 846 |
774 103 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) |
499 846 |
774 103 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
399 900 |
303 115 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
399 900 |
303 115 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
145 057 108 |
123 131 811 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
9 520 502 |
3 093 703 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
154 577 610 |
126 225 514 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
154 977 510 |
126 528 629 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
41 549 142 |
6 384 192 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
909 752 |
952 311 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
40 029 834 |
5 000 454 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
609 556 |
431 427 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 627 216 |
441 883 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 380 807 |
198 910 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
D/I/4c -ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátasi díjra |
370 375 |
152 409 |
D/I/4d -ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
876 034 |
90 564 |
D/I/4i -ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
46 176 358 |
6 826 075 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
840 590 |
1 245 775 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
827 342 |
1 245 775 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések,téves kifizetések |
13 248 |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
200 000 |
200 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 040 590 |
1 445 775 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
47 216 948 |
8 271 850 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
-744 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-744 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
279 799 |
0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
279 799 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 273 273 201 |
1 205 844 287 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 170 585 128 |
1 170 585 128 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-146 822 969 |
-148 150 499 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
219 394 145 |
219 394 145 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
- 65 512 737 |
9 274 041 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
74 786 778 |
-65 055 414 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 252 430 345 |
1 186 047 401 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
45 479 |
26 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
45 479 |
26 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 051 426 |
3 857 680 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 051 426 |
3 857 680 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 051 426 |
3 857 680 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 944 677 |
5 508 368 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
244 242 |
21 495 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 188 919 |
5 529 863 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 285 824 |
9 387 569 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11 557 032 |
10 409 317 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11 557 032 |
10 409 317 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 273 273 201 |
1 205 844 287 |
16. melléklet
Az önkormányzat adósság- és |
Az önkormányzat által nyújtott |
||||
---|---|---|---|---|---|
hitelállománya lejárat szerinti bontása |
kölcsön lejárat szerinti bontása |
||||
Megnevezés |
Lejárat éve |
Összeg |
Megnevezés |
Lejárat éve |
Összeg |
Ezer Ft-ban |
Ezer Ft-ban |
||||
0 |
Lakosságnak nyújtott kamatmentes |
0 |
|||
Ö s s z e s e n : |
0 |
Ö s s z e s e n: |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
303 577 539 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
331 768 433 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-28 190 894 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
265 741 162 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
112 210 396 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
153 530 766 |
Alaptevékenység maradványa |
125 339 872 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
125 339 872 |