Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 07. 17- 2021. 03. 31

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

2020.07.17.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. § (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 460 159 731 Ft bevétellel, ezen belül:

működési bevétel: 454 398 291 Ft

felhalmozási bevétel: 5 761 440 Ft

b) 334 819 859 Ft kiadással, ezen belül:

működési kiadás 274 011 559 Ft

felhalmozási kiadás: 60 808 300 Ft

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 419 712 332 Ft bevétellel, ezen belül:

működési bevétel: 413 950 892 Ft

felhalmozási bevétel: 5 761 440 Ft

b) 298 936 712 Ft kiadással, ezen belül:

működési kiadás: 239 008 925 Ft

felhalmozási kiadás 59 927 787 Ft

jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

a) 55 288 002 Ft bevétellel, ezen belül:

működési bevétel: 55 288 002 Ft

felhalmozási bevétel: 0 Ft

b) 52 002 753 Ft kiadással, ezen belül:

működési kiadás: 51 853 913 Ft

felhalmozási kiadás: 148 840 Ft

(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

a) 94 318 367 Ft bevétellel, ezen belül:

működési bevétel: 94 318 367 Ft

felhalmozási bevétel: 0 Ft

b) 93 039 364 Ft kiadással, ezen belül:

működési kiadás: 92 307 691 Ft

felhalmozási kiadás: 731 673 Ft

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

K1 Személyi jellegű kiadások	132 395 685 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	23 855 488 Ft
K3 Dologi jellegű kiadások	79 052 763 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 761 211 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 894 986 Ft
K6 Beruházási kiadások	16 895 282 Ft
K7 Felújítási kiadások	41 913 018 Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000 Ft
K9 Finanszírozási kiadások	3 051 426 Ft
Kiadás mindösszesen:	334 819 859 Ft

(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

12. § (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 3 285 249 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2019. évi költségvetési maradványát 1 279 003 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 120 775 620 Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2020. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

13. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz bruttó értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1 411 895 354 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1 205 844 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.

(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)

1. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Összesen			Ezen belül
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Összesen kötelező feladat			Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	111 820 053	139 960 990	139 960 990	0	3 767 777	3 767 777	0	0	0	111 820 053	143 728 767	143 728 767	111 820 053	143 728 767	143 728 767	0	0	0	0
B2 Felhalmozási bevétel	280 963 101	280 963 101	5 361 440	0	0	0	0	0	0	280 963 101	280 963 101	5 361 440	280 963 101	280 963 101	5 361 440	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	106 625 540	106 625 540	0	0	0	0	0	0	69 400 000	106 625 540	106 625 540	69 400 000	106 625 540	106 625 540	0	0	0	0
B4 Működési bevételek:	10 000 000	10 000 000	10 097 209	90 000	144 686	144 686	31 184 160	34 677 723	34 795 620	41 274 160	44 822 409	45 037 515	41 274 160	44 822 409	45 037 515	0	0	0	0
B5 felhalmozási bevételek:	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	2 724 277	2 424 277	0	0	0	0	0	0	300 000	2 724 277	2 424 277	300 000	2 724 277	2 424 277	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	204 217 000	154 842 876	154 842 876	48 830 683	51 375 539	51 375 539	65 112 840	64 505 082	59 522 747	318 160 523	270 723 497	265 741 162	318 160 523	270 723 497	265 741 162	0	0	0	0
Bevétel összesen	676 700 154	695 116 784	419 712 332	48 920 683	55 288 002	55 288 002	96 297 000	99 182 805	94 318 367	821 917 837	849 587 591	569 318 701	821 917 837	849 587 591	569 318 701	0	0	0	0
ebből: irányítószervi támogatás	0	0	0	-48 830 683	-50 776 683	-50 776 683	-65 112 840	-63 364 622	-58 382 287	-113 943523	-114 141305	-109 158970	-113 943523	-114 141305	-109 158970	0	0	0	0
Önkormányzati szintű/nettósított/ bevétel:	676 700 154	695 116 784	419 712 332	90 000	4 511 319	4 511 319	31 184 160	35 818 183	35 936 080	707 974 314	735 446 286	460 159 731	707 974 314	735 446 286	460 159 731	0	0	0	0

2. oldal

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2019. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Ezen belül
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Összesen kötelező feladat			Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1 Személyi jellegű kiadások	29 747 415	47 458 916	47 264 977	34 235 015	38 902 781	37 744 967	46 133 000	47 618 400	47 385 741	110 115 430	133 980 097	132 395 685	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 492 202	7 548 689	7 423 080	6 905 668	7 737 637	7 313 134	9 429 000	9 688 945	9 119 274	21 826 870	24 975 271	23 855 488	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	36 037 767	37 679 144	36 454 275	7 320 000	8 187 584	6 795 812	40 235 000	41 035 460	35 802 676	83 592 767	86 902 188	79 052 763	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	23 689 964	20 761 211	0	0	0	0	0	0	19 654 284	23 689 964	20 761 211	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	108 985 369	127 350 909	14 894 986	0	0	0	0	0	0	108 985 369	127 350 909	14 894 986	0	0	0	0
ebből:K512 Tartalék (működési)	104 828 369	111 910 923	0	0	0	0	0	0	0	104 828 369	111 910 923	0	0	0	0	0
K6 Beruházási kiadások	303 673 278	286 881 541	16 354 769	460 000	460 000	148 840	500 000	500 000	391 673	304 633 278	287 841 541	16 895 282	0	0	0	0
K7 Felújítási kiadások	56 114 890	45 314 890	41 573 018	0	0	0	0	340 000	340 000	56 114 890	45 654 890	41 913 018	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	116 994 949	117 192 731	112 210 396	0	0	0	0	0	0	116 994 949	117 192 731	112 210 396	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	676 700 154	695 116 784	298 936 712	48 920 683	55 288 002	52 002 753	96 297 000	99 182 805	93 039 364	821 917 837	849 587 591	443 978 829	0	0	0	0
ebből: irányítószervi támogatás	-113 943523	-114 141305	-109 158970	0	0	0	0	0	0	-113 943 523	-114 141 305	-109 158 970	0	0	0	0
Önkormányzati szintű/nettósított/ kiadás:	562 756 631	580 975 479	189 777 742	48 920 683	55 288 002	52 002 753	96 297 000	99 182 805	93 039 364	707 974 314	735 446 286	334 819 859	0	0	0	0

2. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat Költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat			Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	33 133 111	34 377 281	34 377 281	0	0	0	0	33 133 111	34 377 281	34 377 281
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 409 499	34 826 832	34 826 832	0	0	0	0	35 409 499	34 826 832	34 826 832
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 588 827	19 025 266	19 025 266	0	0	0	0	17 588 827	19 025 266	19 025 266
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 870 660	1 933 660	1 933 660	0	0	0	0	1 870 660	1 933 660	1 933 660
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 888 980	12 888 980	0	0	0	0	0	12 888 980	12 888 980
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	148 394	148 394	0	0	0	0	0	148 394	148 394
*Önkormányzatok működési támogatásai* *(B11)*	*88 002 097*	*103 200 413*	*103 200 413*	0	0	0	0	*88 002 097*	*103 200 413*	*103 200 413*
*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)*	*23 817 956*	*36 760 577*	*36 760 577*	0	0	0	0	*23 817 956*	*36 760 577*	*36 760 577*
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 105 618	0	0	0	0	0	0	3 105 618
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	754 000	0	0	0	0	0	0	754 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 703 700	0	0	0	0	0	0	4 703 700
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	19 915 465	0	0	0	0	0	0	19 915 465
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	8 281 794	0	0	0	0	0	0	8 281 794
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	111 820 053	139 960 990	139 960 990	0	0	0	0	111 820 053	139 960 990	139 960 990
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	280 963 101	280 963 101	5 361 440	0	0	0	0	280 963 101	280 963 101	5 361 440
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	5 361 440	0	0	0	0	0	0	5 361 440
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	280 963 101	280 963 101	5 361 440	0	0	0	0	280 963 101	280 963 101	5 361 440
*Vagyoni tipusú adók* *(B34)*	*4 000 000*	*3 368 395*	*3 368 395*	0	0	0	0	*4 000 000*	*3 368 395*	*3 368 395*
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3 368 395	0	0	0	0	0	0	3 368 395
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	60 000 000	97 490 468	97 490 468	0	0	0	0	60 000 000	97 490 468	97 490 468
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	97 490 468	0	0	0	0	0	0	97 490 468
Gépjárműadók (B354)	5 000 000	5 479 502	5 479 502	0	0	0	0	5 000 000	5 479 502	5 479 502
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	5 479 502	0	0	0	0	0	0	5 479 502
*Termékek és szolgáltatások adói* *(B35)*	*65 000 000*	*102 969 970*	*102 969 970*	0	0	0	0	*65 000 000*	*102 969 970*	*102 969 970*
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	287 175	287 175	0	0	0	0	400 000	287 175	287 175
Közhatalmi bevételek (B3)	69 400 000	106 625 540	106 625 540	0	0	0	0	69 400 000	106 625 540	106 625 540

2. oldal

Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 000 000	2 000 000	2 210 458	2 000 000	2 000 000	2 210 458
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 848 858	0	0	1 848 858
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	243 394	0	0	243 394
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	8 000 000	7 408 934	8 000 000	8 000 000	7 408 934
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	7 408 934	0	0	7 408 934
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	1 151	0	0	1 151
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	1 151	0	0	1 151
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	233 272	0	0	233 272
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	179 717	0	0	179 717
Működési bevételek (B4)	10 000 000	10 000 000	10 097 209	10 000 000	10 000 000	10 097 209
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	400 000	0	0	400 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	400 000	0	0	400 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 424 277	2 424 277	0	2 424 277	2 424 277
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	2 424 277	0	0	2 424 277
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	300 000	2 724 277	2 424 277	300 000	2 724 277	2 424 277
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	472 483 154	540 273 908	264 869 456	472 483 154	540 273 908	264 869 456

3. melléklet

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei forrásonként

										Ft-ban
Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat			Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési célú támogatás áht-n belülről	0	3 767 777	3 767 777	0	0	0	0	0	3 767 777	3 767 777
B4 Működési bevétel	90 000	144 686	144 686	0	0	0	0	90 000	144 686	144 686
B402 Szolgáltatások ellenértéke	90 000	121 000	121 000	0	0	0	0	90 000	121 000	121 000
B408 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
B 411 egyéb működési bevétel	0	23686	23684	0	0	0	0	0	23686	23684
B8 Finanszírozási bevétel	48 830 683	51 375 539	51 375 539	0	0	0	0	48 830 683	51 375 539	51 375 539
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása	0	598 856	598 856	0	0	0	0	0	598 856	598 856
B816 Irányító szervi támogatás	48 830 683	50 776 683	50 776 683	0	0	0	0	48 830 683	50 776 683	50 776 683
Bevételek összesen:	48 920 683	55 288 002	55 288 002	0	0	0	0	48 920 683	55 288 002	55 288 002


2. oldal Somogyszobi Óvoda 2019. évi bevételei forrásonként


										Ft-ban
Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat			Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1 Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevétel	31 184 160	34 677 723	34 795 620	0	0	0	0	31 184 160	34 677 723	34 795 620
B402 Szolgáltatások ellenértéke	20 862 992	24 349 227	24 349 227	0	0	0	0	20 862 992	24 349 227	24 349 227
B405 intézményi ellátási díjak	3 691 465	2 974 508	2 974 508	0	0	0	0	3 691 465	2 974 508	2 974 508
B406 Kiszámlázott ÁFA	6 629 703	7 350 401	7 350 401	0	0	0	0	6 629 703	7 350 401	7 350 401
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	20	20	0	0	0	0		20	20
B411 Egyéb bevétel	0	3 567	121 464	0	0	0	0	0	3 567	121 464
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	65 112 840	64 505 082	59 522 747	0	0	0	0	65 112 840	64 505 082	59 522 747
B813 Előző év költségvetési maradvány felhasználása	0	1 140 460	1 140 460	0	0	0	0	0	1 140 460	1 140 460
B816 Irányítószervi támogatás	65 112 840	63 364 622	58 382 287	0	0	0	0	65 112 840	63 364 622	58 382 287
Bevételek összesen:	96 297 000	99 182 805	94 318 367	0	0	0	0	96 297 000	99 182 805	94 318 367

4. melléklet

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

										Ft-ban
Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat			Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	34 235 015	38 902 781	37 744 967	0	0	0	0	34 235 015	38 902 781	37 744 967
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 905 668	7 737 637	7 313 134	0	0	0	0	6 905 668	7 737 637	7 313 134
Dologi kiadások (K3)	7 320 000	8 187 584	6 795 812	0	0	0	0	7 320 000	8 187 584	6 795 812
Beruházások (K6)	460 000	460 000	148 840	0	0	0	0	460 000	460 000	148 840
Költségvetési kiadások (K1-K8)	48 920 683	55 288 002	52 002 753	0	0	0	0	48 920 683	55 288 002	52 002 753

										2. oldal
Somogyszobi óvoda 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
										Ft-ban
Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat			Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	46 133 000	47 618 400	47 385 741	0	0	0	0	46 133 000	47 618 400	47 385 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 429 000	9 688 945	9 119 274	0	0	0	0	9 429 000	9 688 945	9 119 274
Dologi kiadások (K3)	40 235 000	41 035 460	35 802 676	0	0	0	0	40 235 000	41 035 460	35 802 676
Beruházások (K6)	500 000	500 000	391 673	0	0	0	0	500 000	500 000	391 673
Felújítások (K7)	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	340 000	340 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	96 297 000	99 182 805	93 039 364	0	0	0	0	96 297 000	99 182 805	93 039 364

5. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019.évi működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakfeladat	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások
Igazgatási tevékenység	15 907 416	22 121 000	22 121 067	3 250 000	4 048 000	4 048 166	3 120 000	3 120 000	3 822 474
Zöldterület kezelés	2 486 180	2 538 000	2 537 800	507 000	494 000	493 888	1 670 000	1 670 000	1 487 326
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	233 926
Vagyongazdálkodás	0	0	0	0	0	0	2 182 000	2 182 000	965 226
Köztemető fenntartása és működése	0	0	0	0	0	0	1 090 000	1 090 000	949 976
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 500 000	4 437 248
Községgazdálkodási tevékenység	1 451 880	1 691 000	1 690 700	306 000	397 000	397 212	11 480 000	12 515 871	10 806 805
Közfoglalkoztatási programok	4 891 800	14 878 777	14 765 056	476 952	1 511 689	1 443 136	0	2 405 506	2 318 852
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 780 139	3 780 139	3 711 480	721 000	721 000	635 345	650 000	650 000	428 766
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	48 300
Kultúrház	750 000	1 500 000	1 488 954	146 250	211 000	210 557	3 250 000	1 250 000	3 781 655
Közművelődési tevékenység		470 000	469 920		81 000	121 156	6 260 035	6 260 035	5 698 932
Könyvtár	480 000	480 000	480 000	85 000	85 000	73 620	450 000	450 000	603 605
Szünidei étkezés	0	0	0	0	0	0	585 732	585 732	812 084
Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	59 100
Kötelező feladat összesen:	29 747 415	47 458 916	47 264 977	5 492 202	7 548 689	7 423 080	36 037 767	37 679 144	36 454 275

2. oldal

Somogyszob Községi Önkormányzat

2019.évi

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat			Önkorm. Önként vállalt feladat			Államigazg. feladat			Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K42 Családi támogatások	0	754 000	754 000	0	0	0	0	0	0	0	754 000	754 000
- létfenntartási segély	750 000	750 000	663 000	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	663 000
- temetési hozzájárulás	500 000	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	600 000
-térítési díj támogatás	4 908 544	3 764 544	1 267 287	0	0	0	0	0	0	4 908 544	3 764 544	1 267 287
- köztemetés	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0
- szociális tűzifa támogatás	1 231 900	4 513 580	4 581 071	0	0	0	0	0	0	1 231 900	4 513 580	4 581 071
-téli rezsicsökkentés	2 813 840	2 813 840	2 743 440	0	0	0	0	0	0	2 813 840	2 813 840	2 743 440
- hulladékgazdálkodási támogatás	8 400 000	8 400 000	8 383 413	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	8 383 413
-Bursa ösztöndíj támogatás	700 000	700 000	625 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	625 000
-idősek karácsonya	0	1 144 000	1 144 000	0	0	0	0	0	0	0	1 144 000	1 144 000
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	19 654 284	22 935 964	20 007 211	0	0	0	0	0	0	19 654 284	22 935 964	20 007 211
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	23 689 964	20 761 211	0	0	0	0	0	0	19 654 284	23 689 964	20 761 211

3. oldal

Intézmények 2019. évi finanszírozása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 051 426	3 051 426	3 051 426
K915 Intézményi finanszírozások:	113 943 523	114 141 305	109 158 970
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	48 830 683	50 776 683	50 776 683
Somogyszobi Óvoda	65 112 840	63 364 622	58 382 287
Összesen:	116 994 949	117 192 731	112 210 396

6. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278	0
VP külterületi utak eszközfejlesztése	10 410 000	10 410 000	10 147 300
Kossuth utcai ingatlan	5 000 000	4 445 000	4 445 000
Közvilágítás korszerűsítés	16 000 000	0	0
Temető közvilágítás	1 000 000	0	0
Sport utca belvízelvezetés	1 000 000	0	0
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	507 000	506 206
Szennyvíztelepre 2 db szivattyú beszerzése	0	1 183 508	1 183 508
Vízmű telepre fűtőtest és vegyszeradagoló	0	72 755	72 755
Kötelező feladat összesen:	303 673 278	286 881 541	16 354 769

7. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	1 707 980	1 707 980	0
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	541 097	541 097	0
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (Iskola) TOP-321-15	1 166 883	1 166 883	0


Saját forrásból megvalósuló feladatok	54 406 910	43 606 910	41 573 018
Óvoda és Iskola pótmunkák	2 906 910	3 606 910	3 606 910
Kossuth u. 13.sz. ingatlan felújítás	5 000 000	0	0
Klubok háza villamoshálózat felújítása	3 000 000	0	0
Kossuth utca 6. felújítása	40 000 000	40 000 000	37 966 108
Járda felújítás – Kolozsvári utca	3 500 000	0	0


Kötelező feladat összesen:	56 114 890	45 314 890	41 573 018

8. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. Kötelező feladat			Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre /Vilma Ház/	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000

9. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi létszám előirányzata

Megnevezés	Létszám	Létszám
	előirányzat	Teljesítés
	(fő)	(fő)
Somogyszobi Közös Hivatal	9	9
Somogyszobi Óvoda	15	15
Somogyszob községi önkormányzat	6	6
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	30	30

10. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám	Létszám
	előirányzat	Teljesítés
	(fő)	(fő)
Közfoglalkoztatási mintaprogram	10	10
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4	4
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	14	14

11. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

*Közvetett támogatás jogcíme*	összege
*Közvetett támogatás jogcíme*	(ezer Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	3 056
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
Ö s s z e s e n :	0

12. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. Kötelező feladat		Önkorm. Kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú tartalék:	10 000 000	7 785 750	0	0	0	0
Közművelődési célú	5 000 000	2 785 750	0	0	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	94 828 369	104 125 173	0	0	0	0
környezetvédelmi feladatok	431 963	431 963	0	0	0	0
koncessziós díj tartalék (víz)	13 144 347	13 144 347	0	0	0	0
koncessziós díj tartalék (csatorna)	57 880 205	57 880 205	0	0	0	0
Egyéb fejlesztési célra	23 371 854	32 668 658	0	0	0	0
Ö s s z e s e n :	104 828 369	111 910 923	0	0	0	0

13. melléklet

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány kimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 912 463
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 002 753
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-48 090 290
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 375 539
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	51 375 539
Alaptevékenység maradványa	3 285 249
Összes maradvány	3 285 249
Alaptevékenység szabad maradványa	3 285 249

Somogyszobi Óvoda 2019. évi maradvány kimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 795 620
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 039 364
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-58 243 744
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 522 747
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	59 522 747
Alaptevékenység maradványa	1 279 003
Összes maradvány	1 279 003
Alaptevékenység szabad maradványa	1 279 003

2. oldal

Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatása

Ft-ban

Alaptevékenység költségvetési bevételei	264 869 456
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	186 726 316
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	78 143 140
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 842 876
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112 210 396
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	42 632 480
Alaptevékenység maradványa	120 775 620
Összes maradvány	120 775 620
Alaptevékenység szabad maradványa	120 775 620

14. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat vagyon kimutatása (bruttó értéken forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.forg.kép	Forg.képes	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	5	0	0	1 181 931	1 181 931
1. Szellemi termékek	2	4	0	6 469 200	867 000	7 336 200
1. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	7	9	0	6 469 200	2 048 931	8 518 131
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	402	549 781 223	695 075 281	52 127 797	1 297 984 301
1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9	695	227 000	21 335 226	77 653 298	99 215 524
1. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0
1. Beruházások, felújítások	11	2	0	0	6 167 398	6 167 398
1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	12	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	1099	550 008 223	716 410 507	136 948 493	1 403 367 223
1. Tartós részesedések	17	1	10000	0	0	10000
- ebből: tartós részesedések jegybankban	18	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalk.-ban	20	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések társulásban	21	1	10000	0	0	10000
- egyéb tartós részesedések	22	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23	0	0	0	0	0
- ebből: államkötvények	24	0	0	0	0	0
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	25	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	27	1	10000	0	0	10000
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28	0	0	0	0	0
- ebből: immateriális javak	29	0	0	0	0	0
- ebből: tárgyi eszközök	30.	0	0	0	0	0
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31.	0	0	0	0	0
2. Koncessz., vagyonkez. adott eszk. értékhelyesb.	32.	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33.	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN	35.	1109	550 018 223	722 879 707	138 997 424	1 411 895 354

15. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei Egyszerűsített könyvviteli mérlege 2019. december 31.-i állapot szerint

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 036 815 135	1 038 209 544
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 307 309	25 882 763
A/II/4 Beruházások, felújítások	6 167 398	6 167 398
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+..+A/II/5)	1 070 289 842	1 070 259 705
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	10 000	10 000
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	10 000	10 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 070 299 842	1 070 269 705
B/I/1 Vásárolt készletek	499 846	774 103
B/I (BI/1+… B/I/5	499 846	774 103
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	499 846	774 103
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
C/II/1 Forintpénztár	399 900	303 115
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	399 900	303 115
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	145 057 108	123 131 811
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 520 502	3 093 703
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 577 610	126 225 514
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	154 977 510	126 528 629

2. oldal

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	41 549 142	6 384 192
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	909 752	952 311
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	40 029 834	5 000 454
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	609 556	431 427
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	4 627 216	441 883
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 380 807	198 910
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/I/4c -ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátasi díjra	370 375	152 409
D/I/4d -ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	876 034	90 564
D/I/4i -ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	46 176 358	6 826 075
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	840 590	1 245 775
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	827 342	1 245 775
D/III/1f - ebből: túlfizetések,téves kifizetések	13 248	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	200 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 040 590	1 445 775
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 216 948	8 271 850
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-744	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-744	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	279 799	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	279 799	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 273 273 201	1 205 844 287

3. oldal

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 170 585 128	1 170 585 128
G/II Nemzeti vagyon változásai	-146 822 969	-148 150 499
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	219 394 145	219 394 145
G/IV Felhalmozott eredmény	- 65 512 737	9 274 041
G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 786 778	-65 055 414
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 252 430 345	1 186 047 401
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 479	26
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	45 479	26
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 051 426	3 857 680
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 051 426	3 857 680
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 051 426	3 857 680
H/III/1 Kapott előlegek	5 944 677	5 508 368
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	244 242	21 495
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	6 188 919	5 529 863
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 285 824	9 387 569
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 557 032	10 409 317
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 557 032	10 409 317
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 273 273 201	1 205 844 287

16. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön állományát bemutató mérlege 2019. december 31.-i állapot szerint

Az önkormányzat adósság- és			Az önkormányzat által nyújtott
hitelállománya lejárat szerinti bontása			kölcsön lejárat szerinti bontása
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg	Megnevezés	Lejárat éve	Összeg
Megnevezés	Lejárat éve	Ezer Ft-ban	Megnevezés	Lejárat éve	Ezer Ft-ban
		0	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön		0
		0			0
Ö s s z e s e n :		0	Ö s s z e s e n:		0

17. melléklet

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei összevont 2019. évi maradványa

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	303 577 539
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	331 768 433
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-28 190 894
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	265 741 162
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112 210 396
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	153 530 766
Alaptevékenység maradványa	125 339 872
Alaptevékenység szabad maradványa	125 339 872