Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 04. 26Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. § (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 722 588 470 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel 715 548 270 Ft, felhalmozási bevétel: 7 040 200 Ft,
b) 404 483 342 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 388 424 521 Ft, felhalmozási kiadás 16 058 821 Ft
jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 651 930 645 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel 644 890 445 Ft, felhalmozási bevétel 7 040 200 Ft,
b) 342 570 649 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 329 484 245 Ft, felhalmozási kiadás 13 086 404 Ft
jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 68 010 596 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel 68 010 596 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft,
b) 63 010 200 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 63 010 200 Ft, felhalmozási kiadás 0 Ft.
(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:
a) 136 850 077 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel 136 850 077 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft,
b) 133 105 341 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 130 132 924 Ft, felhalmozási kiadás 2 972 417 Ft.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) K1 Személyi jellegű kiadások 179 223 085 Ft,
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok 23 452 453 Ft,
c) K3 Dologi jellegű kiadások 114 154 286 Ft,
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 617 987 Ft
e) K5 Egyéb működési célú kiadások 53 020 360 Ft,
f) K6 Beruházási kiadások 12 998 098 Ft,
g) K7 Felújítási kiadások 3 060 723 Ft,
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,
i) K9 Finanszírozási kiadások 12 956 350 Ft.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
2. § A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
12. § (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 5 000 396 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2023. évi költségvetési maradványát 3 744 736 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 309 359 996 Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2024. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
13. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz bruttó értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1 816 982 586 Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1 594 683 988 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.