Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 24Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.24.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését 529 353 358 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, melyet év közben a 10/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendeletével módosított.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat a saját költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja.
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását 2022.12.31. napjáig az alábbiak indokolják:
Somogyszob Községi Önkormányzat képviselő-testülete által a 2022. évi költségvetés elfogadását követően hozott –költségvetést érintő – döntések:
1. Időskorú személyek támogatása 6.000 Ft értékű vásárlási utalvány formájában.
Eredeti előirányzatként személyenként 5.000 Ft értékű vásárlási utalvány lett betervezve, ezért a tervezetten felüli 315.000 Ft plusz kiadás fedezete a tartalék terhére történik.
1. Klubok Háza előtti oszlopon meghibásodott kamera cseréje, valamint a térfigyelő
hálózat 4 csatornás képrögzítővel történő bővítésére 400.000 Ft-ot a tartalék terhére.
1. Főépítészi feladat ellátására 152.400 Ft megbízási díj, valamint 17.900 Ft járulék
került kifizetésre, mely fedezete a tartalék.
1. Sportpálya előtti tér karbantartására, valamint a Rákóczi u. 15 és Szabadság u. 1.
forgalomlassító küszöb építésére 1.183.640 Ft a tartalék terhére.
1. A gördülő fejlesztési tervben elfogadott szennyvízszivattyúk beszerzésére
2.107.656 Ft a tartalék terhére.
6. Sport utca útfelújítása, a Klubok Háza energetikai korszerűsítése és felújítása beruházás műszaki ellenőrzési költségére 600.000 Ft a tartalék terhére.
7. Somogyszob, Kossuth utca 13. szám alatti önkormányzati ingatlan mérőhely kialakítására, garázskapu működéséhez szükséges áramellátás biztosítására 500.000 Ft a tartalék terhére.
Az önkormányzat több forrásból és jogcímen jutott, illetve pályázott többletbevételre, mely túlnyomó részt konkrét kiadási célt szolgál:
1. Szociális célú tűzifa támogatására 2.870.835 Ft-ot kapott az önkormányzat.
2. Somogyszob önkormányzata kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés jogcímen 2022. évre 629.184 Ft támogatásban részesült. Ennek következményeként a közművelődési szakember foglalkoztatásához kapcsolódóan Bolhás önkormányzata 188.755 Ft-tal, Kaszó önkormányzata 157.296 Ft-tal kevesebb hozzájárulás fizetésére kötelezett. Előirányzat módosítása szükséges.
Az önkormányzatnak a KKV-k 2021. évi iparűzési adókedvezményéhez kapcsolódó
önkormányzati kompenzáció elszámolása során 12.165.350 Ft visszafizetési
kötelezettsége keletkezett, mely fedezete a tartalék. Előirányzat módosítása szükséges.
Az MFP-ÖTIK/2021 „Klubok Háza korszerűsítése/felújítása” megnevezésű építési beruházásra benyújtott nyertes ajánlat összege 22.197.361 Ft, az elnyert pályázati támogatás 21.520.808 Ft, a 676.553 Ft különbözetre a tartalék nyújt fedezetet.
Védőnő munkába járás költségtérítésére nem volt tervezve, 24.000 Ft kiadás jelentkezett 2022. évben. Előirányzat módosítása szükséges.
Az internet szolgáltatásra tervezett összeg, szolgáltató váltás miatt nem volt elegendő, ezért szükségessé vált 60.000Ft-tal növelni az előirányzatot.
Vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát 300.000 Ft-tal meg kell növelni, mely a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez kapcsolódik.
Kisértékű tárgyi eszközök között beszerzésre került 1 db benzines földfúró, sörsátrak, 1 db Nobo fűtőpanel, használt számítógép a képújsághoz, szennyvízszivattyú a Vilma Házhoz összesen 287.500 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges.
Iparűzési adóra a II. félévben 38 millió Ft-tal több bevétel realizálódott a tervezetthez viszonyítva.
2023. évi támogatás megelőlegezéseként 5.242.562 Ft realizálódott.
Októberi kiegészítő felmérés következményeként 1.026.705 Ft-tal csökkent a köznevelési támogatás, 1.457.372 Ft-tal a gyermekétkeztetéshez kapott támogatás, valamint az iparűzési adókedvezményhez kapcsolódó önkormányzati kompenzációra is a tervezetthez képest 1.430.846 Ft-tal kevesebb támogatás realizálódott.
A kiemelt előirányzatokon belül szükséges a részelőirányzatokat a teljesítésekhez igazítani.