Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 28Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 08. 28
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetését 673 085 116 Ft bevétellel és kiadással fogadta el.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat a saját költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja.
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetési rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelete alapján megtörtént az önkormányzatnál és az intézményeinél a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetése.
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2024. évi költségvetés elfogadását követően hozott –költségvetést érintő – döntések:
1. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 30.000 Ft-os támogatása, Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének 20.000 Ft-os támogatása, melyre a 2024. évi költségvetésben, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre tervezett keretösszeg nyújt fedezetet.
2. A háziorvosi rendelő rendelőhelyiségének klimatizálási munkálatainak pénzügyi fedezetére a képviselő-testület 353.314 Ft összeget biztosított a tartalék terhére.
3. A Somogyszobi Óvoda konyha kis- és nagyétkező klimatizálási munkálatainak pénzügyi fedezetére a képviselő-testület 458.139 Ft pótelőirányzatot biztosított.
4. A hivatali épület felső szintjének klimatizálási költsége 1.276.731 Ft, mely fedezete a tartalék.
5. A Vilma Háza Alapítvány részére 300.000 Ft támogatást biztosított a képviselő-testület, melyre 250 eFt a 2024. évi költségvetésben tervezett, 50 eFt a tartalék terhére történik.
6. A képviselő-testület döntött a 783/2 hrsz. alatt lévő ingatlan értékesítéséről, mely 450 eFt-os forgalmi értéken értékesítésre került.
7. A zöldterületek gondozása érdekében döntött a testület fűnyírótraktor és alkatrészek, valamint utánfutó beszerzéséről. Bekerülési értéke 1.905.000 Ft.
8. A Somogyszobi Közös Hivatal feladatellátása érdekében 419.100 Ft értékben nyomtató beszerzésére került sor.
9. Somogyszob, Kossuth u. 13. szám alatti fiókgyógyszertár létesítésére kijelölt ingatlan felújítására, tárgyi eszköz beszerzésére 10 millió Ft keretösszeget biztosított a testület a tartalék terhére.
10. Somogyszob, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlanban postapartneri szolgáltatóhely kialakítására 15. millió Ft keretösszeget biztosított a képviselő-testület a tartalék terhére.
11. A település színesítése érdekében „Somogyszob” községfelirat polisztirol anyagú betűkből beszerzéséhez a képviselő-testület 2.000.000 Ft keretösszeget biztosított a tartalék terhére.
12. A szabadidőpark térkő burkolatának felújítására eredeti előirányzatként 7 millió Ft került tervezésre, ezen felül további 4 millió Ft keretösszeget biztosított a testület a tartalék terhére.
13. Somogyszob története kiadvány első kötete megjelentetése költségeinek pénzügyi fedezetére 400 példányszám vonatkozásában 2.300.000 Ft-ot biztosított a képviselő-testület a tartalék terhére.
Az önkormányzat több forrásból és jogcímen jutott, illetve pályázott többletbevételre, mely túlnyomó részt konkrét kiadási célt szolgál:
1. Közfoglalkoztatás keretén belül további foglalkoztatásra nyílt lehetőség, 5 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatására 2024.03.13-2024.08.31-ig, támogatási intenzitás 100%-os. Támogatás összege 3.991.520 Ft.
Járási startmunka mintaprogram keretében 2024.03.01-2025.02.28-ig 10 fő foglalkoztatásra nyílt lehetőség, támogatás intenzitása 100 %-os. Támogatás összege bérre és járulékra a 2024. évre vonatkozóan 12.914.254 Ft, valamint közvetlen költségekre 1.980.361 Ft, melyből 803.910 Ft felhalmozási célú, 1.176.451 Ft működési célú támogatás.
1. Nyári diákmunka keretén belül 3 fő foglalkoztatásához 400.200 Ft támogatást kapott az önkormányzat. A bruttó bér után fizetendő szociális hozzájárulási adó 52.026 Ft az önkormányzatot terheli.
2. 2024. évi bérintézkedések támogatása címen az önkormányzat köznevelési célú esélyteremtési illetményrészhez júliusig 4.731.865 Ft plusz támogatást kapott az önkormányzat.
Ennek következményeként az óvoda működési kiadásaihoz kapcsolódóan csökken az önkormányzatok hozzájárulása.
(Somogyszob hozzájárulása 3.624.407 Ft-tal, Bolhás hozzájárulása 1.006.780 Ft-tal, Kaszó hozzájárulása 100.678 Ft-tal csökken.)
Az önkormányzat kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 1.130.184 Ft támogatás kerül az év folyamán utalásra.
1. Szociális célú tűzifára 2.853.690 Ft támogatást kapott az önkormányzat.
A szennyvíz használati díj terhére szivattyú beszerzése vált szükségessé 1.770.031 Ft összegben.
Iparűzési adóra az I félévben 138 millió Ft realizálódott, az eredetileg 80 mFt tervezett összeghez viszonyítva. A várható iparűzési adó bevétel 170 millió Ft. Késedelmi pótlékra az eredetileg 200.000 Ft-tal szemben az első félévben 5 millió Ft-tal több befizetés érkezett, várható bevétel évvégéig 5.300.000 Ft. Előirányzat módosítása szükséges.
Az önkormányzat a 2023. évi támogatás elszámolása során 618.472 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Előirányzat módosítása szükséges.
A 2023. évi víz-és csatornaszolgáltatási támogatás fel nem használt része kamattal együtt 2.767.945 Ft, mely visszafizetésre került.
A 2023. évi közfoglalkoztatási programok elszámolását követően 291.006 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti Közösség pályázat módosítását követően 1.926.239 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Előirányzat módosítása szükséges.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére a dologi kiadásokról /üzemeltetési anyagok/ került 254 eFt átvezetésre. Előirányzat módosítása szükséges.
A polgármester átruházott hatáskörében eljárva, tárgyi eszköz beszerzésének tekintetében előirányzat módosítása szükséges. Beszerzésre került 9 db irodaszék, 2 db hűtő, kapura háló, hivatalsegéd részére elektromos kerékpár./kisértékű tárgyi eszközök 700 eFt összegben, elektromos kerékpár 299 eFt értékben/
A kiemelt előirányzatokon belül szükséges a részelőirányzatokat a teljesítésekhez igazítani.