Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 27Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.08.27.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetését 650 077 985 Ft bevétellel és kiadással fogadta el.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a értelmében a helyi önkormányzat a saját költségvetését – rendeletének módosításával – megváltoztathatja.
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadott, az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelete alapján megtörtént az önkormányzatnál és az intézményeinél a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzaton történő átvezetése.
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2025. évi költségvetés elfogadását követően hozott –költségvetést érintő – döntések:
1. Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének 30.000 Ft-os támogatása, Somogyszobi Barka Hagyományőrző Egyesületének 250.000 Ft-os támogatása, melyre a 2025. évi költségvetésben, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre tervezett keretösszeg nyújt fedezetet.
2. Somogyszobi Református Egyházközség részére 170.000 Ft támogatás a tartalék terhére.
3. Áramütés elleni védelem felülvizsgálata során feltárt hibák és hiányosságok munkálataira 607.953 Ft összegben a tartalék terhére.
4. A zöldterületek gondozása érdekében 2 db Stihl bozótvágó beszerzésére 1.000.000 Ft keretösszeget biztosított a tartalék terhére.
5. Keleti köz közvilágításának kivitelezésére 657.860 Ft összeget a tartalék terhére.
Az önkormányzat több forrásból és jogcímen jutott, illetve pályázott többletbevételre, mely túlnyomó részt konkrét kiadási célt szolgál:
1. Közfoglalkoztatás keretén belül további foglalkoztatásra nyílt lehetőség, 6 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatására 2025.03.12-2025.10.31-ig, támogatási intenzitás 100%-os. Támogatás összege bérre és járulékra 7.123.146 Ft, valamint működési költségekre 674.152 Ft.
4 fő hosszabb időtartamú foglalkoztatására 2025.06.01-2025.10.31-ig, támogatási intenzitása 100%-os. Támogatás összege bérre és járulékra 3.097.020 Ft, valamint működési költségre 291.987 Ft.
Járási startmunka mintaprogram keretében 2025.03.01-2026.02.28-ig 12 fő foglalkoztatásra nyílt lehetőség, támogatás intenzitása 100 %-os. Támogatás összege bérre és járulékra a 2025. évre vonatkozóan 16.863.274 Ft, valamint közvetlen költségekre 2.402.871 Ft, melyből 916.081 Ft felhalmozási célú, 1.486.790 Ft működési célú támogatás.
1. Nyári diákmunka keretén belül 8 fő foglalkoztatásához 1.163.200 Ft támogatást kap az önkormányzat. A bruttó bér után fizetendő szociális hozzájárulási adó 151.216 Ft az önkormányzatot terheli.
2. Az önkormányzat kulturális feladatainak bérjellegű támogatására 1.866.060 Ft támogatást kap az önkormányzat.
Ennek következményeként a közművelődési szakember foglalkoztatására és költségeinek finanszírozására megállapított önkormányzati hozzájárulások összege csökken.
(Somogyszob hozzájárulása 783.746 Ft-tal, Bolhás hozzájárulása 541.157 Ft-tal, Kaszó hozzájárulása 541.157 Ft-tal csökken.)
1. Szociális célú tűzifára 2.476.500 Ft támogatást kapott az önkormányzat. Az önrész 381.000Ft, a szállítási költség 723.900 Ft, mely az önkormányzat költségvetését terheli.
2. Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2025. július 1-től történő illetményemelésére 5.984.693 Ft támogatást kap az önkormányzat, mely a közös hivatal finanszírozását növeli.
3. A polgármesteri illetmény és költségtérítés július 1-i változása miatt előirányzat módosítása szükséges. Támogatás 445. 080 Ft-tal nő, a tiszteletdíj összege 787.750 Ft-tal, a szociális hozzájárulás összege 102.410 Ft-tal emelkedik. A különbözet 445.080 Ft a tartalékot terheli.
4. Versenyképes járások program keretében megvalósítandó közösségi közlekedési csomópont kialakítására érkezett költségbecslés bruttó 18.415.000 Ft. A képviselő-testület a 12.964.137 Ft támogatási összegen felüli 6.165.263 Ft többlet költséget az általános tartalék terhére biztosítja.
5. Tanyagondnoki szolgáltatás adatainak Szolgáltatói Nyilvántartásba történő bejegyzése 2025.04.03. napján véglegessé vált. Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 2025 év 8 hónapjára 4.229.000 Ft. Ágazati pótlék jogcímen 542.400 Ft támogatást kap az önkormányzat. Tanyagondnok munkabére 2025. évre bruttó 3.096.000 Ft, járuléka 402.480 Ft, dologi kiadásra tervezett összeg 1.272.920 Ft. Előirányzat módosítása szükséges.
A szennyvíz használati díj terhére Somogyszob I. átemelőhöz 2.766.191 Ft összegben makadámút építése valósult meg. Somogyszob szennyvízhálózat vezeték cseréjének, felújításának tervezési díja Eötvös utca 276 fm hosszon 867.893 Ft, Ady Endre utca 148 fm hosszon 692.468 Ft.
Az ivóvíz használati díj terhére Somogyszob ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési díja 581.457 Ft, helyszín: Arany János utca 24-32 házszám közötti vezeték szakasz.
Iparűzési adóra az I félévben 82 millió Ft realizálódott, az eredetileg 110 mFt tervezett összeghez viszonyítva. A várható iparűzési adó bevétel 130 millió Ft. Előirányzat módosítása szükséges.
Az önkormányzat a 2024. évi támogatás elszámolása során 903.860 Ft pótigénye keletkezett a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan, valamint 46.769 Ft visszafizetési kötelezettsége köznevelési támogatással kapcsolatosan. Előirányzat módosítása szükséges.
A 2024. évi víz-és csatornaszolgáltatási támogatás fel nem használt része kamattal együtt 739 768 Ft, mely visszafizetésre került.
A közfoglalkoztatás szervező március 1-től Tarany és Bakháza önkormányzatának is ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat. Tarany havi 80.000 Ft , Bakháza havi 20.000 Ft hozzájárulást fizet, mely fedezi a többletmunka költségeit. Előirányzat módosítása szükséges.
Gyermeknapi rendezvényre a CLA MILK KFT 412.000 Ft támogatást nyújtott, melyből az iskolások részére 42.870 Ft összegben kosárlabda palánk is beszerzésre került.
A polgármester átruházott hatáskörében eljárva, tárgyi eszköz beszerzésének tekintetében előirányzat módosítása szükséges. Beszerzésre került 1 db Grill Party 170.200 Ft értékben, valamint 2 db 6 személyes kiülő 360.000 Ft összegben, melyhez 170.000 Ft támogatás került befizetésre.
A kiemelt előirányzatokon belül szükséges a részelőirányzatokat a teljesítésekhez igazítani.