Somogyudvarhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 30Somogyudvarhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Somogyudvarhely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének I. számú módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
225 526 188 Ft költségvetési bevétellel
285 618 865 Ft költségvetési kiadással
64 543 986 Ft finanszírozási bevétellel
4 451 309 Ft finanszírozási kiadással
0 Ft egyenleggel
0 Ft- ebből működés
0 Ft- ebből felhalmozási
a bevételek és kiadások főösszegét 290 070 174 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 5. sz. tájékoztató táblája helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása
B E V É T E L E K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 111 282 710 | 64 933 | 64 933 | 111 347 643 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 517 000 | 64 517 000 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 116 630 | 16 116 630 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 379 080 | 28 379 080 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 64 933 | 64 933 | 64 933 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 650 000 | 11 650 000 | |||||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 890 305 | 11 890 305 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 964 400 | 2 964 400 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 8 805 905 | 8 805 905 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 157 443 439 | 68 082 749 | 68 082 749 | 225 526 188 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 196 510 860 | 93 559 314 | 93 559 314 | 290 070 174 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 188 013 773 | 88 953 691 | 88 953 691 | 276 967 464 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 84 119 059 | 17 895 795 | 17 895 795 | 102 014 854 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 576 674 | 1 238 666 | 1 238 666 | 13 815 340 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 58 482 635 | 10 719 591 | 10 719 591 | 69 202 226 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 619 152 | 110 500 | 110 500 | 7 729 652 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 837 216 | 1 380 000 | 1 380 000 | 10 217 216 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 675 334 | 4 675 334 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 161 882 | 4 161 882 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 045 778 | 4 605 623 | 4 605 623 | 8 651 401 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 604 951 | 4 805 623 | 4 805 623 | 6 410 574 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 2 032 000 | -200 000 | -200 000 | 1 832 000 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 408 827 | 408 827 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 408 827 | 408 827 | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 192 059 551 | 93 559 314 | 93 559 314 | 285 618 865 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 196 510 860 | 93 559 314 | 93 559 314 | 290 070 174 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -34 616 112 | -25 476 565 | -25 476 565 | -60 092 677 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 34 616 112 | 25 476 565 | 25 476 565 | 60 092 677” | |||||
2. melléklet
„1.2. melléklet
2021. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
B E V É T E L E K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 111 282 710 | 64 933 | 64 933 | 111 347 643 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 517 000 | 64 517 000 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 116 630 | 16 116 630 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 379 080 | 28 379 080 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 64 933 | 64 933 | 64 933 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 650 000 | 11 650 000 | |||||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 890 305 | 11 890 305 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 964 400 | 2 964 400 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 8 805 905 | 8 805 905 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 157 443 439 | 68 082 749 | 68 082 749 | 225 526 188 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 25 476 565 | 64 543 986 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 196 510 860 | 93 559 314 | 93 559 314 | 290 070 174 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 188 013 773 | 88 953 691 | 88 953 691 | 276 967 464 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 84 119 059 | 17 895 795 | 17 895 795 | 102 014 854 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 576 674 | 1 238 666 | 1 238 666 | 13 815 340 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 58 482 635 | 10 719 591 | 10 719 591 | 69 202 226 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 619 152 | 110 500 | 110 500 | 7 729 652 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 837 216 | 1 380 000 | 1 380 000 | 10 217 216 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 675 334 | 4 675 334 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 161 882 | 4 161 882 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 045 778 | 4 605 623 | 4 605 623 | 8 651 401 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 604 951 | 4 805 623 | 4 805 623 | 6 410 574 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 2 032 000 | -200 000 | -200 000 | 1 832 000 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 408 827 | 408 827 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 408 827 | 408 827 | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 192 059 551 | 93 559 314 | 93 559 314 | 285 618 865 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 196 510 860 | 93 559 314 | 93 559 314 | 290 070 174 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -34 616 112 | -25 476 565 | -25 476 565 | -60 092 677 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 34 616 112 | 25 476 565 | 25 476 565 | 60 092 677” | |||||
3. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. …….-ig | 2021. 1. sz. módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. …….-ig | 2021. 1. sz. módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 111 282 710 | 64 933 | 111 347 643 | Személyi juttatások | 84 119 059 | 17 895 795 | 102 014 854 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 757 547 | 28 719 302 | 48 476 849 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 576 674 | 1 238 666 | 13 815 340 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 58 482 635 | 10 719 591 | 69 202 226 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 11 650 000 | 11 650 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 619 152 | 110 500 | 7 729 652 | |
5. | Működési bevételek | 11 890 305 | 11 890 305 | Egyéb működési célú kiadások | 8 837 216 | 1 380 000 | 10 217 216 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 862 877 | 2 862 877 | Tartalékok | 16 379 037 | 57 609 139 | 73 988 176 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 157 443 439 | 28 784 235 | 186 227 674 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 188 013 773 | 88 953 691 | 276 967 464 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 39 067 421 | 25 476 565 | 64 543 986 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39 067 421 | 25 476 565 | 64 543 986 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 4 451 309 | 4 451 309 | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 39 067 421 | 25 476 565 | 64 543 986 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 451 309 | 4 451 309 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 196 510 860 | 54 260 800 | 250 771 660 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 192 465 082 | 88 953 691 | 281 418 773 |
26. | Költségvetési hiány: | 30 570 334 | 60 169 456 | 90 739 790 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | 34 692 891 | 30 647 113 | Bruttó többlet: | 4 045 778 | - | -” |
4. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. …….-ig | 2021. 1. sz. módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. …….-ig | 2021. 1. sz. módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 298 514 | 39 298 514 | Beruházások | 1 604 951 | 4 805 623 | 6 410 574 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 2 032 000 | -200 000 | 1 832 000 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 408 827 | 408 827 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 39 298 514 | 39 298 514 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 4 045 778 | 4 605 623 | 8 651 401 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39 298 514 | 39 298 514 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 4 045 778 | 4 605 623 | 8 651 401 | |
27. | Költségvetési hiány: | 4 045 778 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 34 692 891 | 30 647 113 |
28. | Bruttó hiány: | 4 045 778 | - | - | Bruttó többlet: | - | 34 692 891 | 30 647 113” |
5. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | … sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. …..-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat | 1 309 041 | 2021 | ||||||
tárgyi eszköz beszerzés konyha | 152 400 | 2021 | ||||||
informatikai eszköz beszerzés óvoda | 143 510 | 2021 | ||||||
tárgyi eszköz beszerzés önkormányzat | 4 805 623 | 2021 | ||||||
ÖSSZESEN: | 6 410 574 | ” |
6. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | … sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. …..-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Óvoda épület belső tisztasági festés | 508 000 | 2021 | 508 000 | 508 000 | ||||
Háziorvosi rendelő nyílászáró csere | 1 524 000 | 2021 | 1 524 000 | -200 000 | -200 000 | 1 324 000 | ||
ÖSSZESEN: | 2 032 000 | 2 032 000 | -200 000 | 1 832 000” |
7. melléklet
„9.1. melléklet
Somogyudvarhely Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 111 282 710 | 64 933 | 64 933 | 111 347 643 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 517 000 | 64 517 000 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 116 630 | 16 116 630 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 379 080 | 28 379 080 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 64 933 | 64 933 | 64 933 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 650 000 | 11 650 000 | |||||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 145 673 134 | 68 082 749 | 68 082 749 | 213 755 883 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 39 067 421 | 18 487 823 | 18 487 823 | 57 555 244 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 067 421 | 18 487 823 | 18 487 823 | 57 555 244 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 067 421 | 18 487 823 | 18 487 823 | 57 555 244 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 184 740 555 | 86 570 572 | 86 570 572 | 271 311 127 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 100 938 907 | 81 964 949 | 81 964 949 | 182 903 856 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 28 176 279 | 17 325 795 | 17 325 795 | 45 502 074 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 001 883 | 1 238 666 | 1 238 666 | 5 240 549 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 35 925 340 | 4 300 849 | 4 300 849 | 40 226 189 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 619 152 | 110 500 | 110 500 | 7 729 652 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 837 216 | 1 380 000 | 1 380 000 | 10 217 216 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 675 334 | 4 675 334 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 161 882 | 4 161 882 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 241 868 | 4 605 623 | 4 605 623 | 7 847 491 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 309 041 | 4 805 623 | 4 805 623 | 6 114 664 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 1 524 000 | -200 000 | -200 000 | 1 324 000 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 408 827 | 408 827 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 408 827 | 408 827 | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 104 180 775 | 86 570 572 | 86 570 572 | 190 751 347 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 80 559 780 | 80 559 780 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 76 108 471 | 76 108 471 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 80 559 780 | 80 559 780 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 184 740 555 | 86 570 572 | 86 570 572 | 271 311 127 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
8. melléklet
„9.1.1. melléklet
Somogyudvarhely Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 111 282 710 | 64 933 | 64 933 | 111 347 643 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 517 000 | 64 517 000 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 16 116 630 | 16 116 630 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 28 379 080 | 28 379 080 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 64 933 | 64 933 | 64 933 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 757 547 | 28 719 302 | 28 719 302 | 48 476 849 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 39 298 514 | 39 298 514 | 39 298 514 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 650 000 | 11 650 000 | |||||||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 7 000 000 | 7 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 862 877 | 2 862 877 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 145 673 134 | 68 082 749 | 68 082 749 | 213 755 883 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 39 067 421 | 18 487 823 | 18 487 823 | 57 555 244 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 067 421 | 18 487 823 | 18 487 823 | 57 555 244 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 067 421 | 18 487 823 | 18 487 823 | 57 555 244 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 184 740 555 | 86 570 572 | 86 570 572 | 271 311 127 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 100 938 907 | 81 964 949 | 81 964 949 | 182 903 856 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 28 176 279 | 17 325 795 | 17 325 795 | 45 502 074 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 001 883 | 1 238 666 | 1 238 666 | 5 240 549 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 35 925 340 | 4 300 849 | 4 300 849 | 40 226 189 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 619 152 | 110 500 | 110 500 | 7 729 652 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 837 216 | 1 380 000 | 1 380 000 | 10 217 216 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 675 334 | 4 675 334 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 161 882 | 4 161 882 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 379 037 | 57 609 139 | 57 609 139 | 73 988 176 | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 241 868 | 4 605 623 | 4 605 623 | 7 847 491 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 309 041 | 4 805 623 | 4 805 623 | 6 114 664 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 1 524 000 | -200 000 | -200 000 | 1 324 000 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 408 827 | 408 827 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 408 827 | 408 827 | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 104 180 775 | 86 570 572 | 86 570 572 | 190 751 347 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 80 559 780 | 80 559 780 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 451 309 | 4 451 309 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 76 108 471 | 76 108 471 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 80 559 780 | 80 559 780 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 184 740 555 | 86 570 572 | 86 570 572 | 271 311 127 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
9. melléklet
„9.2. melléklet
Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 5 803 461 | 5 803 461 | 5 803 461 | ||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 803 461 | 5 803 461 | 5 803 461 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 5 803 461 | 5 803 461 | 5 803 461 | ||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 44 183 318 | 5 803 461 | 5 803 461 | 49 986 779 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 32 975 540 | 20 000 | 20 000 | 32 995 540 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 017 815 | 5 017 815 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 6 189 963 | 5 783 461 | 5 783 461 | 11 973 424 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 44 183 318 | 5 803 461 | 5 803 461 | 49 986 779 | |||||
-44 183 318 | -44 183 318 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
10. melléklet
„9.2.1. melléklet
Somogyudvarhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 5 803 461 | 5 803 461 | 5 803 461 | ||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 803 461 | 5 803 461 | 5 803 461 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 5 803 461 | 5 803 461 | 5 803 461 | ||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 44 183 318 | 5 803 461 | 5 803 461 | 49 986 779 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 32 975 540 | 20000 | 20 000 | 32 995 540 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 017 815 | 5 017 815 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 6 189 963 | 5783461 | 5 783 461 | 11 973 424 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 44 183 318 | 5 803 461 | 5 803 461 | 49 986 779 | |||||
-44 183 318 | -44 183 318 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
11. melléklet
„9.3. melléklet
Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
Összes bevétel, kiadás
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 11 770 305 | 11 770 305 | |||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 964 400 | 2 964 400 | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 805 905 | 8 805 905 | |||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 11 770 305 | 11 770 305 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 185 281 | 1 185 281 | 1 185 281 | ||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 185 281 | 1 185 281 | 1 185 281 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 11 770 305 | 1 185 281 | 1 185 281 | 12 955 586 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 42 891 548 | 1 185 281 | 1 185 281 | 44 076 829 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 22 967 240 | 550 000 | 550 000 | 23 517 240 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 556 976 | 3 556 976 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 16 367 332 | 635 281 | 635 281 | 17 002 613 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 803 910 | 803 910 | |||||||
2.1. | Beruházások | 295 910 | 295 910 | |||||||
2.2. | Felújítások | 508 000 | 508 000 | |||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 43 695 458 | 1 185 281 | 1 185 281 | 44 880 739 | |||||
-31 925 153 | -31 925 153 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
12. melléklet
„9.3.1. melléklet
Somogyudvarhelyi Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1 . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 11 770 305 | 11 770 305 | |||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 964 400 | 2 964 400 | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 805 905 | 8 805 905 | |||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 11 770 305 | 11 770 305 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 185 281 | 1 185 281 | 1 185 281 | ||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 185 281 | 1 185 281 | 1 185 281 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 11 770 305 | 1 185 281 | 1 185 281 | 12 955 586 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 42 891 548 | 1 185 281 | 1 185 281 | 44 076 829 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 22 967 240 | 550 000 | 550 000 | 23 517 240 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 556 976 | 3 556 976 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 16 367 332 | 635 281 | 635 281 | 17 002 613 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 803 910 | 803 910 | |||||||
2.1. | Beruházások | 295 910 | 295 910 | |||||||
2.2. | Felújítások | 508 000 | 508 000 | |||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 43 695 458 | 1 185 281 | 1 185 281 | 44 880 739 | |||||
-31 925 153 | -31 925 153 | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
13. melléklet
„5. sz. tájékoztató tábla
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
2020. évi XC. | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
|---|---|---|---|
A | B | C | C |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 41 113 336 | 41 113 336 | |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátátásának támogatása | 5 593 030 | 5 593 030 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 460 731 | 4 460 731 | |
Köztetmető fenntartással kapcsolatos feladatk támogatása | 2 055 087 | 2 055 087 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 1 597 574 | 1 597 574 | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 9 697 242 | 9 697 242 | |
Óvodapedagógusok elismert létszáma | 11 181 450 | 11 181 450 | |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | 2 919 000 | 2 919 000 | |
Óvodaműködtetési támogatás | 2 016 180 | 2 016 180 | |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 856 000 | 10 856 000 | |
Szociális étkeztetés | 3 915 240 | 3 915 240 | |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 4 479 000 | |
Családi bölcsőde | 3 032 000 | 3 032 000 | |
Gyermekétkeztetés bértámogatása | 5 702 400 | 5 702 400 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 394 440 | 394 440 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
Elszámolásból származó bevételek | 64 933 | ||
Összesen: | 111 282 710 | 111 347 643 |
”