Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (IV.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 04. 23Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (IV.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Magyaregres Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.
előirányzat megnevezése |
eredeti |
módosított |
2015. évi |
teljesítés |
Bevételek főösszege |
45.108 |
78.429 |
74.031 |
94,4 |
Kiadások főösszege |
45.108 |
78.429 |
60.886 |
77,6 |
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített önkormányzat működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2015. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2015 évi teljesítés |
teljesítés alakulása% |
Összesen: |
41.829 |
61.680 |
46.983 |
76,2 |
- Személyi jellegű kiadások |
7.846 |
18.885 |
16.910 |
89,5 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
2.031 |
3.419 |
3.384 |
99 |
- Dologi kiadások és folyó kiadások |
15.697 |
19.379 |
13.629 |
70,3 |
-Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.206 |
12.170 |
9.137 |
75,1 |
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás |
6.049 |
7.927 |
3.923 |
49,5 |
-Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
-Finanszírozási kiadás |
0 |
|
eredeti előirányzat |
módosított |
2015. évi |
teljesítés |
Összesen: |
3.179 |
5.045 |
2.098 |
41,6 |
- Felújítások |
3.179 |
3.179 |
283 |
8,9 |
- Beruházási kiadások |
1.866 |
1.815 |
97.3 |
A költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak teljesítésnek alakulását kormányzati funkciók szerint az 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát az 4. melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti |
módosított |
2015. évi |
teljesítés |
Tartalék |
100 |
100 |
0 |
0 |
- általános tartalék |
100 |
100 |
0 |
0 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2015.évi teljesítés |
teljesítés |
Hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
A pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat a 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált működési pénzmaradványa 14.146.000 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített - létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 15 főben hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz forrás összegét 395.361.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 966 |
26 456 |
26 463 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 193 |
10 193 |
10 193 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 573 |
12 639 |
12 646 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 424 |
2 424 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
813 |
14 449 |
13 384 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
813 |
14 449 |
13 384 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 206 |
10 206 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
10 206 |
10 206 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 910 |
15 997 |
13 715 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 400 |
12 592 |
12 067 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 400 |
2 246 |
2 080 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 |
10 346 |
9 987 |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 300 |
2 890 |
1 407 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
210 |
515 |
241 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
706 |
1 266 |
1 021 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 |
1 197 |
952 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
455 |
68 |
68 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
51 |
1 |
1 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 769 |
956 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 520 |
707 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
249 |
249 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 395 |
70 143 |
65 745 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
7 713 |
7 487 |
7 487 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
7 713 |
7 487 |
7 487 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
799 |
799 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
799 |
799 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
7 713 |
8 286 |
8 286 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
45 108 |
78 429 |
74 031 |
2. melléklet a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2015.év |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 829 |
61 680 |
46 983 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 846 |
18 885 |
16 910 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 031 |
3 419 |
3 384 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 697 |
19 279 |
13 629 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 206 |
12 170 |
9 137 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 049 |
7 927 |
3 923 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
168 |
168 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
3 549 |
5 235 |
2 131 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 |
2 524 |
1 624 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 179 |
5 045 |
2 098 |
2.1. |
Beruházások |
1 866 |
1 815 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
3 179 |
3 179 |
283 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
100 |
100 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
100 |
100 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
45 108 |
66 825 |
49 081 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
9 978 |
9 978 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
9 978 |
9 978 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 626 |
827 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 626 |
827 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
11 604 |
10 805 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
45 108 |
78 429 |
59 886 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Ezer forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-7 713 |
3 318 |
16 664 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
7 713 |
-3 318 |
-2 519 |
3. melléklet a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások |
M.adót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
|
011130-Önkormányzatok és hivatalon jogalkotó és általános ig. tev. |
3476 |
940 |
4254 |
0 |
1854 |
32 |
0 |
0 |
0 |
10556 |
013320-Köztemető fenntartás és működtetése |
0 |
0 |
815 |
0 |
0 |
888 |
0 |
0 |
0 |
1703 |
013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Fel. |
0 |
0 |
453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
453 |
018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
827 |
827 |
018030-Támogatási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2666 |
441 |
953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4060 |
041237-Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6183 |
802 |
621 |
0 |
0 |
548 |
0 |
0 |
0 |
8154 |
045160- Közútak, hídak, üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 |
063020-Víztermelés kezelés ellátás |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
283 |
0 |
0 |
288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
064 010-Közvilágítás |
0 |
0 |
2291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2291 |
066010-Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
389 |
0 |
0 |
103 |
0 |
0 |
0 |
492 |
066020-Város- községgazdálkodás |
2042 |
518 |
862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3422 |
072311-Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
081030-Sportlétesítmények működtetése |
0 |
0 |
376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 |
82044-Könyvtári szolgáltatások |
420 |
86 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 |
082091-Közművelődés közösségi és társ. Fejlesztése |
0 |
0 |
792 |
0 |
0 |
244 |
0 |
0 |
0 |
1036 |
084031- Civil szervezetk támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1600 |
104051-Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
1018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1018 |
105020-Foglalkoztatást elősegítő képzésekés egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
2044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2044 |
106020-Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
1623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1623 |
107052-Házi segítség nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 |
107055-Falugondnoki szolgáltatások |
2123 |
597 |
1517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4237 |
107060-Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellátások |
0 |
0 |
0 |
4452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4452 |
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9978 |
9978 |
Összesen: |
16910 |
3384 |
13629 |
9137 |
3923 |
1815 |
283 |
0 |
10805 |
59886 |
4. melléklet a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
Helyi adók |
10400 |
12592 |
12067 |
Gépjárműadó |
1300 |
2890 |
1407 |
Kamatbevételek |
51 |
1 |
1 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
11751 |
15483 |
13475 |
Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65744 |
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
49079 |
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
16665 |
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8286 |
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
10805 |
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-2519 |
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
14146 |
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 C) Összes maradvány (=A+B) |
14146 |
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14146 |
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelo befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
6. melléklet a 9/2016. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
ezer forint |
||||
sorszm |
előző év |
tárgyév |
változás |
|
állományi érték |
állományi érték |
%-a |
||
Szellemi termékek |
2. |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak összesen |
4. |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
5. |
382564 |
369135 |
96,49 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6. |
12096 |
9966 |
82,39 |
Tárgyi eszközök (1-5.) |
10. |
394660 |
379101 |
96,06 |
Tartós részesedés |
18. |
0 |
0 |
0,00 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
14. |
0 |
0 |
0,00 |
Befektetett pénzügyi eszközök |
18. |
0 |
0 |
0,00 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
21. |
0 |
0 |
0,00 |
a) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
22. |
394660 |
379101 |
96,06 |
Készletek |
28. |
0 |
0 |
0,00 |
Értékpapírok |
36. |
0 |
0 |
0,00 |
b) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
37. |
0 |
0 |
0,00 |
Pénztárak |
39. |
47 |
84 |
178,72 |
Forintszámlák |
40. |
7666 |
14179 |
184,96 |
Pénzeszközök összesen (18-19.) |
43. |
7713 |
14263 |
184,92 |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre |
48. |
355 |
1201 |
338,31 |
Költségvetési évben esedékes működési bevételre |
49. |
0 |
0 |
0,00 |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre |
51. |
514 |
507 |
98,64 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
57. |
869 |
1838 |
211,51 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
84. |
50 |
50 |
100,00 |
Követelések |
85. |
919 |
1888 |
205,44 |
Egyév sajátos eszközoldali elszámolások |
86. |
0 |
109 |
0,00 |
E S Z K Ö Z Ö K összesen |
91. |
403292 |
395361 |
98,03 |
FORRÁSOK |
||||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
92. |
545216 |
545216 |
100,00 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
94. |
5369 |
5369 |
100,00 |
Felhalmozási eredmény |
95. |
-164041 |
-161828 |
98,65 |
Mérleg szerinti eredmény |
97. |
2213 |
3101 |
140,13 |
c) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
98. |
388757 |
391858 |
100,80 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
101. |
377 |
19 |
5,04 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
103 |
0 |
0 |
0,00 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
109 |
9978 |
0 |
0,00 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
118. |
10355 |
19 |
0,18 |
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
129. |
827 |
799 |
96,61 |
kapott előlegek |
139 |
1444 |
755 |
52,29 |
Kötelezettségek |
147. |
12626 |
1573 |
12,46 |
költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolások |
151. |
1909 |
1930 |
101,10 |
F O R R Á S O K összesen |
154. |
403292 |
395361 |
98,03 |